![BKU Puskesmas [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/bku-puskesmas.jpg)
16 0 123 KB
KABUPATEN BOGOR BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PERIODE : 01 JANUARI 2021 S/D. 31 DESEMBER 2021 SKPD
: DINAS KESEHATAN
SUB UNIT
: [1.02.0.00.0.00.01.0015] BLUD PUSKESMAS CIAWI
No.
Tanggal
No.BKU/ Rekening
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
Saldo (Rp)
1
2
3
4
5
6
7
1
28/04/2021
Saldo Periode Lalu
2
28/04/2021
3
03/05/2021
4
07/05/2021
5
6
07/05/2021
21/05/2021
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
46 SP2D No: 02.03/08990/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/IV/2 021 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Sub Kegiatan Blud Puskesmas 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
0,00
12.500.000,00
0,00
14.004.770,00
0,00
14.004.770,00
900.000,00
0,00
14.904.770,00
1.039.210,00
0,00
15.943.980,00
268.350,00
0,00
16.212.330,00
6.633.931,00
0,00
22.846.261,00
47 SP2D No: 02.03/11742/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/V/2 021 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Sub Kegiatan Blud Puskesmas 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah
0,00
900.000,00
21.946.261,00
5.1.02.02.01.0059
Belanja Tagihan Telepon
0,00
1.039.210,00
20.907.051,00
5.1.02.02.01.0060
Belanja Tagihan Air
0,00
268.350,00
20.638.701,00
5.1.02.02.01.0061
Belanja Tagihan Listrik
0,00
6.633.931,00
14.004.770,00
2 01.0015.1 Pembayaran GU Belanja Sub Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi(01.0015) 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
0,00
510.170,00
13.494.600,00
5.1.02.01.01.0056
0,00
4.299.600,00
9.195.000,00
0,00
9.195.000,00
0,00
510.170,00
0,00
510.170,00
4.299.600,00
0,00
4.809.770,00
9.195.000,00
0,00
14.004.770,00
1 014/Penerimaan Pelimpahan UP GU/V/2021 Penerimaan Pelimpahan UP GU Puskesmas BLUD Ciawi bulan Mei 2021 47 SP2D No: 02.03/11742/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/V/2 021 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 5.1.02.02.01.0059
Belanja Tagihan Telepon
5.1.02.02.01.0060
Belanja Tagihan Air
5.1.02.02.01.0061
Belanja Tagihan Listrik
5.1.02.04.01.0003 7
28/05/2021
5.1.02.04.01.0003 28/05/2021
9
28/06/2021
10
28/06/2021
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
48 SP2D No: 02.03/14656/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/V/2 021 Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 5.1.02.01.01.0056
8
0,00
46 SP2D No: 02.03/08990/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/IV/2 021 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
52 022/penyetoran sisa UP/V/2021 Penyetoran sisa UP BLUD Puskesmas Ciawi 3 SP2D No: 02.03/19401/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VI/2 021 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah
0,00
14.004.770,00
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
5.1.02.02.01.0059
Belanja Tagihan Telepon
689.140,00
0,00
1.289.140,00
5.1.02.02.01.0060
Belanja Tagihan Air
111.490,00
0,00
1.400.630,00
5.1.02.02.01.0061
Belanja Tagihan Listrik
4.331.271,00
0,00
5.731.901,00
3 SP2D No: 02.03/19401/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VI/2 021 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Juni 2021
Halaman : 1 / 23
No.
Tanggal
1
2
11
30/06/2021
12
30/06/2021
No.BKU/ Rekening
14
15
16
17
18
19
20
21
22
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
02/07/2021
28/07/2021
5
6
7
0,00
600.000,00
5.131.901,00
5.1.02.02.01.0059
Belanja Tagihan Telepon
0,00
689.140,00
4.442.761,00
5.1.02.02.01.0060
Belanja Tagihan Air
0,00
111.490,00
4.331.271,00
5.1.02.02.01.0061
Belanja Tagihan Listrik
0,00
4.331.271,00
0,00
15.006.780,00
0,00
15.006.780,00
0,00
405.280,00
14.601.500,00
0,00
2.744.200,00
11.857.300,00
5.1.02.02.01.0067
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
0,00
793.900,00
11.063.400,00
5.1.02.04.01.0003
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
4.895.000,00
6.168.400,00
6 2. ciawi.1 Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran GU Belanja Kegiatan Blud Puskesmas ciawi ( 01.0015) bulan Juni 2021 2.1.01.06.01.0001 Utang PPN Pusat
83.590,00
0,00
6.251.990,00
6 Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran GU Belanja Kegiatan Blud Puskesmas ciawi ( 01.0015) bulan Juni 2021 2.1.01.06.01.0001 Utang PPN Pusat
0,00
83.590,00
6.168.400,00
0,00
835.900,00
5.332.500,00
258.900,00
0,00
5.591.400,00
0,00
258.900,00
5.332.500,00
0,00
2.839.000,00
2.493.500,00
249.350,00
0,00
2.742.850,00
0,00
249.350,00
2.493.500,00
4 090/Penerimaan Pelimpahan UP GU/VI/2021 Penerimaan Pelimpahan UP GU Puskesmas BLUD Ciawi 5 2. ciawi Pembayaran GU Belanja Kegiatan Blud Puskesmas ciawi ( 01.0015) bulan Juni 2021 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
6 2. ciawi.1 Pembayaran GU Belanja Kegiatan Blud Puskesmas ciawi ( 01.0015) bulan Juni 2021 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7 2. ciawi. 2 Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran GU Belanja Kegiatan Blud Puskesmas ciawi ( 01.0015) bulan Juni 2021 2.1.01.06.01.0001 Utang PPN Pusat 7 Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran GU Belanja Kegiatan Blud Puskesmas ciawi ( 01.0015) bulan Juni 2021 2.1.01.06.01.0001 Utang PPN Pusat 7 2. ciawi. 2 Pembayaran GU Belanja Kegiatan Blud Puskesmas ciawi ( 01.0015) bulan Juni 2021 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerabot Kantor 8 2. ciawi. 3 Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran GU Belanja Kegiatan Blud Puskesmas ciawi ( 01.0015) bulan Juni 2021 2.1.01.06.01.0001 Utang PPN Pusat 8 Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran GU Belanja Kegiatan Blud Puskesmas ciawi ( 01.0015) bulan Juni 2021 2.1.01.06.01.0001 Utang PPN Pusat 8 2. ciawi. 3 Pembayaran GU Belanja Kegiatan Blud Puskesmas ciawi ( 01.0015) bulan Juni 2021 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 49 SP2D No: 02.03/21302/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VII/ 2021 Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
0,00
2.493.500,00
0,00
405.280,00
0,00
405.280,00
5.1.02.01.01.0024
835.900,00
0,00
1.241.180,00
2.839.000,00
0,00
4.080.180,00
2.493.500,00
0,00
6.573.680,00
2.744.200,00
0,00
9.317.880,00
793.900,00
0,00
10.111.780,00
4.895.000,00
0,00
15.006.780,00
0,00
15.006.780,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
5.1.02.02.01.0067
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerabot Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
5.1.02.04.01.0003
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
5.1.02.01.01.0056
24
4
Saldo (Rp)
Belanja Jasa Pengolahan Sampah
5.1.02.01.01.0031
02/07/2021
Pengeluaran (Rp)
3
5.1.02.01.01.0030
23
Penerimaan (Rp)
5.1.02.02.01.0051
5.1.02.01.01.0056
13
Uraian
53 023/Penyetoran sisa UP/VII/2021 Penyetoran sisa UP BLUD Puskesmas Ciawi 9 SP2D No: 02.03/27502/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VII/ 2021 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan Pelayanan Umum BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi
Halaman : 2 / 23
No.
Tanggal
1
2
No.BKU/ Rekening 3 5.1.02.02.01.0028
25
26
27
28/07/2021
28/07/2021
28/07/2021
28
05/08/2021
29
05/08/2021
30
31
32
33
05/08/2021
05/08/2021
05/08/2021
05/08/2021
35
36
37
38
39
40
05/08/2021
05/08/2021
05/08/2021
05/08/2021
05/08/2021
05/08/2021
05/08/2021
4 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
5
6
Saldo (Rp) 7
10.000.000,00
0,00
17.500.000,00
9 SP2D No: 02.03/27502/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VII/ 2021 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan Pelayanan Umum BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan April s.d Juni 2021 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi
0,00
7.500.000,00
10.000.000,00
5.1.02.02.01.0028
0,00
10.000.000,00
0,00
10 SP2D No: 02.03/27503/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VII/ 2021 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4% BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan Mei s.d 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
843.440,00
0,00
843.440,00
10 SP2D No: 02.03/27503/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VII/ 2021 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4% BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
0,00
843.440,00
0,00
138.662.750,00
0,00
138.662.750,00
0,00
340.000,00
138.322.750,00
13 8.3 Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0,00
500.000,00
137.822.750,00
14 8.3 Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
340.000,00
137.482.750,00
15 8.5 Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
680.000,00
136.802.750,00
76.500,00
0,00
136.879.250,00
510.000,00
0,00
137.389.250,00
16 Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 2.1.01.05.02.0001 Utang PPh 22
0,00
76.500,00
137.312.750,00
2.1.01.06.01.0001
0,00
510.000,00
136.802.750,00
0,00
6.160.000,00
130.642.750,00
0,00
8.330.000,00
122.312.750,00
18 8.7 Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
6.460.000,00
115.852.750,00
19 8.8 Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
680.000,00
115.172.750,00
20 8.9 Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
2.210.000,00
112.962.750,00
21 8.10 Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
170.000,00
112.792.750,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
11 175/Penerimaan Pelimpahan UP GU/VIII/2021 Penerimaan Pelimpahan UP GU Puskesmas BLUD Ciawi bulan Agustus 2021 12 8.1 Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
16 8.5 Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 2.1.01.05.02.0001 Utang PPh 22 2.1.01.06.01.0001
34
Uraian
Utang PPN Pusat
Utang PPN Pusat
16 8.5 Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17 8.6 Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Halaman : 3 / 23
Tanggal
No.BKU/ Rekening
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
Saldo (Rp)
1
2
3
4
5
6
7
41
05/08/2021
No.
42
43
44
45
05/08/2021
05/08/2021
05/08/2021
05/08/2021
22 8.11 Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0,00
34.590.000,00
78.202.750,00
5.1.02.04.01.0003
0,00
20.400.000,00
57.802.750,00
23 8.12 Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 2.1.01.05.01.0001 Utang PPh 21
306.000,00
0,00
58.108.750,00
23 Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 2.1.01.05.01.0001 Utang PPh 21
0,00
306.000,00
57.802.750,00
23 8.12 Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
0,00
10.200.000,00
47.602.750,00
40.500,00
0,00
47.643.250,00
390.000,00
0,00
48.033.250,00
24 Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 2.1.01.05.02.0001 Utang PPh 22
0,00
40.500,00
47.992.750,00
2.1.01.06.01.0001
0,00
390.000,00
47.602.750,00
0,00
6.002.750,00
41.600.000,00
0,00
4.850.000,00
36.750.000,00
0,00
170.000,00
36.580.000,00
26 8.15 Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0,00
11.080.000,00
25.500.000,00
5.1.02.02.12.0001
0,00
25.500.000,00
0,00
27 SP2D No: 02.03/31566/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VIII/ 2021 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah
300.000,00
0,00
300.000,00
5.1.02.02.01.0059
Belanja Tagihan Telepon
344.570,00
0,00
644.570,00
5.1.02.02.01.0061
Belanja Tagihan Listrik
2.135.788,00
0,00
2.780.358,00
27 SP2D No: 02.03/31566/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VIII/ 2021 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Juli 2021 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah
0,00
300.000,00
2.480.358,00
5.1.02.02.01.0059
Belanja Tagihan Telepon
0,00
344.570,00
2.135.788,00
5.1.02.02.01.0061
Belanja Tagihan Listrik
0,00
2.135.788,00
0,00
5.898.700,00
0,00
5.898.700,00
24 8.13 Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 2.1.01.05.02.0001 Utang PPh 22 2.1.01.06.01.0001
46
47
48
05/08/2021
05/08/2021
05/08/2021
50
51
05/08/2021
06/08/2021
06/08/2021
52
16/08/2021
53
16/08/2021
16/08/2021
Utang PPN Pusat
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
28 248/Penerimaan Pelimpahan UP GU/VIII/2021 Penerimaan Pelimpahan UP GU Puskesmas BLUD Ciawi 29 8 opnal Pembayaran GU Opnal Belanja Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0105) bulan Agustus 2021 5.1.02.01.01.0010
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
0,00
72.000,00
5.826.700,00
5.1.02.01.01.0056
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
1.188.800,00
4.637.900,00
0,00
1.790.000,00
2.847.900,00
5.1.02.04.01.0003 54
Utang PPN Pusat
24 8.13 Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25 8.14 Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.1.02.04.01.0003
49
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
30 8 opnal 1 Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran GU Opnal Belanja Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0105) bulan Agustus 2021
Halaman : 4 / 23
No.
Tanggal
1
2
55
56
16/08/2021
16/08/2021
No.BKU/ Rekening
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
4
5
6
3 2.1.01.05.02.0001
Utang PPh 22
2.1.01.06.01.0001
Utang PPN Pusat
20/08/2021
58
20/08/2021
59
20/08/2021
60
20/08/2021
61
23/08/2021
0,00
2.851.783,00
258.900,00
0,00
3.110.683,00
30 Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran GU Opnal Belanja Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0105) bulan Agustus 2021 2.1.01.05.02.0001 Utang PPh 22
0,00
3.883,00
3.106.800,00
2.1.01.06.01.0001
0,00
258.900,00
2.847.900,00
0,00
2.847.900,00
0,00
12.162.750,00
0,00
12.162.750,00
39.940.000,00
0,00
52.102.750,00
Utang PPN Pusat
30 8 opnal 1 Pembayaran GU Opnal Belanja Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0105) bulan Agustus 2021 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerabot Kantor 54 SP2D No: 02.03/60521/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VIII /2021 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.1.02.02.12.0001
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
10.200.000,00
0,00
62.302.750,00
5.1.02.04.01.0003
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
39.780.000,00
0,00
102.082.750,00
55 156/Penyetoran sisa UP/VIII/2021 Penyetoran sisa UP Puskesmas Ciawi 56 SP2D No: 02.03/60522/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VIII /2021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0,00
102.082.750,00
0,00
11.080.000,00
0,00
11.080.000,00
5.1.02.02.12.0001
25.500.000,00
0,00
36.580.000,00
0,00
36.580.000,00
0,00
72.000,00
0,00
72.000,00
2.847.900,00
0,00
2.919.900,00
1.188.800,00
0,00
4.108.700,00
1.790.000,00
0,00
5.898.700,00
0,00
5.898.700,00
0,00
4.597.320,00
0,00
4.597.320,00
33 SP2D No: 02.03/61575/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VIII/ 2021 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Sub Kegiatan BLUD Puskesmas 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah
300.000,00
0,00
4.897.320,00
5.1.02.02.01.0059
Belanja Tagihan Telepon
344.570,00
0,00
5.241.890,00
5.1.02.02.01.0060
Belanja Tagihan Air
195.880,00
0,00
5.437.770,00
5.1.02.02.01.0061
Belanja Tagihan Listrik
2.342.066,00
0,00
7.779.836,00
33 SP2D No: 02.03/61575/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VIII/ 2021 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Sub Kegiatan BLUD 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah
0,00
300.000,00
7.479.836,00
5.1.02.02.01.0059
Belanja Tagihan Telepon
0,00
344.570,00
7.135.266,00
5.1.02.02.01.0060
Belanja Tagihan Air
0,00
195.880,00
6.939.386,00
5.1.02.02.01.0061
Belanja Tagihan Listrik
0,00
2.342.066,00
4.597.320,00
32 8 opnal 2 Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015 ) Bulan Agustus 2021 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
0,00
229.020,00
4.368.300,00
5.1.02.01.01.0056
0,00
1.555.400,00
2.812.900,00
5.1.02.02.01.0067
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
0,00
1.242.900,00
1.570.000,00
5.1.02.04.01.0003
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
1.570.000,00
0,00
5.1.02.01.01.0056 5.1.02.04.01.0003 23/08/2021
63
26/08/2021
64
26/08/2021
65
66
67
26/08/2021
27/08/2021
27/08/2021
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
57 157/Penyetoran sisa UP/VIII/2021 Penyetoran sisa UP Puskesmas Ciawi 58 SP2D No: 02.03/60741/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VIII /2021 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 5.1.02.01.01.0030
62
7
3.883,00
5.1.02.01.01.0030 57
Saldo (Rp)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerabot Kantor Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
59 236/Penyetoran sisa UP/VIII/2021 Penyetoran sisa UP Puskesmas Ciawi 31 314/ Penerimaan pelimpahan UP GU / VIII/2021 Transfer Pelimpahan UP GU Sub Unit BLUD Puskesmas Ciawi bulan Agustus 2021
34 SP2D No: 02.03/62109/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VIII/ 2021 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi & Belanja Jasa
Halaman : 5 / 23
No.
Tanggal
No.BKU/ Rekening
1
2
3
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
Saldo (Rp)
4
5
6
7
Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan Bulan Juli 2021
68
69
70
27/08/2021
27/08/2021
27/08/2021
5.1.02.02.01.0026
Belanja Jasa Tenaga Administrasi
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
5.1.02.02.01.0028
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
5.000.000,00
0,00
7.500.000,00
34 SP2D No: 02.03/62109/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VIII/ 2021 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi & Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan Bulan Juli 2021 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi
0,00
2.500.000,00
5.000.000,00
5.1.02.02.01.0028
0,00
5.000.000,00
0,00
35 SP2D No: 02.03/62110/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VIII/ 2021 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN BPJS 4% BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
506.064,00
0,00
506.064,00
35 SP2D No: 02.03/62110/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VIII/ 2021 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN BPJS 4% BLUD Puskesmas Ciawi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
0,00
506.064,00
0,00
62.560.000,00
0,00
62.560.000,00
229.020,00
0,00
62.789.020,00
1.555.400,00
0,00
64.344.420,00
5.1.02.02.01.0067
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
1.242.900,00
0,00
65.587.320,00
5.1.02.04.01.0003
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
1.570.000,00
0,00
67.157.320,00
0,00
4.597.320,00
62.560.000,00
0,00
4.420.000,00
58.140.000,00
38 9.1.2 Pembayaran GU BOK BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan September 2021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0,00
1.680.000,00
56.460.000,00
5.1.02.02.01.0020
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial
0,00
15.750.000,00
40.710.000,00
5.1.02.04.01.0003
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
9.690.000,00
31.020.000,00
90.000,00
0,00
31.110.000,00
39 Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran GU BOK BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan September 2021 2.1.01.05.01.0001 Utang PPh 21
0,00
90.000,00
31.020.000,00
39 9.1.2(1) Pembayaran GU BOK BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan September 2021 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
0,00
3.000.000,00
28.020.000,00
40 9.1.3 Pembayaran GU BOK BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan September 2021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
9.350.000,00
18.670.000,00
41 9.1.4 Pembayaran GU BOK BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan September 2021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
340.000,00
18.330.000,00
42 9.1.5 Pembayaran GU BOK BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan September 2021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
680.000,00
17.650.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
71
02/09/2021
36 376/ Penerimaan pelimpahan UP GU / IX /2021 Transfer Penerimaan Pelimpahan UP GU Sub Unit BLUD Puskesmas Ciawi bulan September 2021
72
02/09/2021
60 SP2D No: 02.03/64177/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/IX/ 2021 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 5.1.02.01.01.0056
73
02/09/2021
74
07/09/2021
75
76
07/09/2021
07/09/2021
61 310/penyetoran sisa UP/VIII/2021 Penyetoran sisa UP Puskesmas Ciawi 37 9.1.1 Pembayaran GU BOK BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan September 2021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
39 9.1.2(1) Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran GU BOK BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan September 2021 2.1.01.05.01.0001
77
78
79
80
81
82
07/09/2021
07/09/2021
07/09/2021
07/09/2021
07/09/2021
07/09/2021
Utang PPh 21
43 9.1.6 Pembayaran GU BOK BLUD Puskesmas Ciawi (
Halaman : 6 / 23
No.
Tanggal
No.BKU/ Rekening
1
2
3
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
Saldo (Rp)
4
5
6
7
01.0015) Bulan September 2021 5.1.02.01.01.0052 83
84
07/09/2021
07/09/2021
0,00
1.200.000,00
16.450.000,00
44 9.1.7 Pembayaran GU BOK BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan September 2021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0,00
8.280.000,00
8.170.000,00
5.1.02.04.01.0003
0,00
4.250.000,00
3.920.000,00
0,00
1.850.000,00
2.070.000,00
0,00
1.900.000,00
170.000,00
0,00
170.000,00
0,00
86
87
88
89
90
91
92
93
20/09/2021
50 SP2D No: 02.03/68905/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/IX/2 021 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi & Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan Bulan Agustus 2021 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
5.1.02.02.01.0028
5.000.000,00
0,00
7.500.000,00
20/09/2021
50 SP2D No: 02.03/68905/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/IX/2 021 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi & Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan Bulan Agustus 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi
0,00
2.500.000,00
5.000.000,00
5.1.02.02.01.0028
0,00
5.000.000,00
0,00
20/09/2021
51 SP2D No: 02.03/68906/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/IX/2 021 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN BPJS 4% BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
506.064,00
0,00
506.064,00
20/09/2021
51 SP2D No: 02.03/68906/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/IX/2 021 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN BPJS 4% BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan Agustus 2021 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
0,00
506.064,00
0,00
30/09/2021
62 SP2D No: 02.03/70429/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/IX/2 021 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pemabayaran LS Kegiatan Opnal BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan September 2021 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah
4.623.000,00
0,00
4.623.000,00
352.134,00
0,00
4.975.134,00
1.855.484,00
0,00
6.830.618,00
30/09/2021
62 SP2D No: 02.03/70429/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/IX/2 021 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pemabayaran LS Kegiatan Opnal BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan September 2021 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah
0,00
4.623.000,00
2.207.618,00
5.1.02.02.01.0059
Belanja Tagihan Telepon
0,00
352.134,00
1.855.484,00
5.1.02.02.01.0061
Belanja Tagihan Listrik
0,00
1.855.484,00
0,00
05/10/2021
63 sts.10.1 Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
340.000,00
0,00
340.000,00
05/10/2021
64 sts.10.2 Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
500.000,00
0,00
840.000,00
05/10/2021
65 sts.10.3 Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
340.000,00
0,00
1.180.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
45 9.1.8 Pembayaran GU BOK BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan September 2021 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.1.02.04.01.0003
85
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
5.1.02.02.01.0059
Belanja Tagihan Telepon
5.1.02.02.01.0061
Belanja Tagihan Listrik
Halaman : 7 / 23
Tanggal
No.BKU/ Rekening
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
Saldo (Rp)
1
2
3
4
5
6
7
94
05/10/2021
No.
95
96
97
98
99
100
101
05/10/2021
05/10/2021
05/10/2021
05/10/2021
05/10/2021
05/10/2021
05/10/2021
66 sts.10.4 Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
680.000,00
0,00
1.860.000,00
6.160.000,00
0,00
8.020.000,00
8.330.000,00
0,00
16.350.000,00
68 sts.10.6 Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
6.460.000,00
0,00
22.810.000,00
69 sts.10.7 Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
680.000,00
0,00
23.490.000,00
70 sts.10.8 Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
2.210.000,00
0,00
25.700.000,00
71 sts.10.9 Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
170.000,00
0,00
25.870.000,00
72 sts.10.10 Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
34.590.000,00
0,00
60.460.000,00
5.1.02.02.12.0001
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
10.200.000,00
0,00
70.660.000,00
5.1.02.04.01.0003
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
20.400.000,00
0,00
91.060.000,00
6.002.750,00
0,00
97.062.750,00
4.850.000,00
0,00
101.912.750,00
170.000,00
0,00
102.082.750,00
74 sts.10.12 Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
11.080.000,00
0,00
113.162.750,00
5.1.02.02.12.0001
25.500.000,00
0,00
138.662.750,00
75 sts.10.1 Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
340.000,00
138.322.750,00
76 sts.10.2 Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0,00
500.000,00
137.822.750,00
77 sts.10.3 Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
340.000,00
137.482.750,00
78 sts.10.4 Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
680.000,00
136.802.750,00
0,00
6.160.000,00
130.642.750,00
0,00
8.330.000,00
122.312.750,00
80 sts.10.6 Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
6.460.000,00
115.852.750,00
81 sts.10.7 Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
680.000,00
115.172.750,00
67 sts.10.5 Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
73 sts.10.11 Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.1.02.04.01.0003
102
103
104
105
106
107
108
109
110
05/10/2021
05/10/2021
05/10/2021
05/10/2021
05/10/2021
05/10/2021
05/10/2021
05/10/2021
05/10/2021
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
79 sts.10.5 Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
82 sts.10.8 Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
Halaman : 8 / 23
No.
Tanggal
1
2
No.BKU/ Rekening 3 5.1.02.04.01.0003
111
112
113
05/10/2021
05/10/2021
05/10/2021
115
05/10/2021
13/10/2021
116
13/10/2021
117
13/10/2021
118
13/10/2021
119
13/10/2021
120
13/10/2021
121
13/10/2021
Penerimaan (Rp)
4
5
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pengeluaran (Rp)
Saldo (Rp)
6
7
0,00
2.210.000,00
112.962.750,00
83 sts.10.9 Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
170.000,00
112.792.750,00
84 sts.10.10 Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0,00
34.590.000,00
78.202.750,00
5.1.02.02.12.0001
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
0,00
10.200.000,00
68.002.750,00
5.1.02.04.01.0003
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
20.400.000,00
47.602.750,00
0,00
6.002.750,00
41.600.000,00
0,00
4.850.000,00
36.750.000,00
0,00
170.000,00
36.580.000,00
86 sts.10.12 Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0,00
11.080.000,00
25.500.000,00
5.1.02.02.12.0001
0,00
25.500.000,00
0,00
340.000,00
0,00
340.000,00
0,00
340.000,00
0,00
680.000,00
0,00
680.000,00
0,00
680.000,00
0,00
4.420.000,00
0,00
4.420.000,00
0,00
4.420.000,00
0,00
1.680.000,00
0,00
1.680.000,00
15.750.000,00
0,00
17.430.000,00
85 sts.10.11 Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.1.02.04.01.0003
114
Uraian
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
91 SP2D No: 02.03/73524/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/X/2 021 Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 92 92/Penyetoran sisa UP/XI/2021 Penyetoran sisa UP BLUD Puskesmas Ciawi 93 SP2D No: 02.03/73529/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/X/2 021 Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 94 94/Penyetoran sisa UP/XI/2021 Penyetoran sisa UP BLUD PUskesmas Ciawi 97 SP2D No: 02.03/73533/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/X/2 021 Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 98 98/Penyetoran sisa UP/XI/2021 Penyetoran sisa UP BLUD Puskesmas Ciawi 99 SP2D No: 02.03/73534/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/X/2 021 Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.1.02.02.01.0020
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial
5.1.02.02.12.0001
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
3.000.000,00
0,00
20.430.000,00
5.1.02.04.01.0003
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
9.690.000,00
0,00
30.120.000,00
0,00
30.120.000,00
0,00
9.350.000,00
0,00
9.350.000,00
0,00
9.350.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
8.280.000,00
0,00
8.280.000,00
4.250.000,00
0,00
12.530.000,00
0,00
12.530.000,00
0,00
122
13/10/2021
100
123
13/10/2021
101
5.1.02.04.01.0003 124
13/10/2021
102
125
13/10/2021
103
5.1.02.01.01.0052 126
13/10/2021
104
127
13/10/2021
105
5.1.02.01.01.0052 5.1.02.04.01.0003 128
13/10/2021
106
129
13/10/2021
107
100/Penyetoran sisa UP/XI/2021 Penyetoran sisa UP BLUD Puskesmas Ciawi SP2D No: 02.03/73535/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/X/2 021 Penerimaan pelimpahan GU BLUD PUskesmas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 102/Penyetoran sisa UP/XI/2021 Penyetoran sisa UP BLUD Puskesmas Ciawi SP2D No: 02.03/73536/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/X/2 021 Penerimaan peimpahan GU BLUD Puskesmas Ciawi Belanja Makanan dan Minuman Rapat 104/Penyetoran sisa UP/XI/2021 Penyetoran sisa UP BLUD Puskesmas Ciawi SP2D No: 02.03/73537/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/X/2 021 Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 106/Penyetoran sisa UP/XI/2021 Penyetoran sisa UP BLUD PUskesmas CIawi SP2D No: 02.03/73538/GU/5.
Halaman : 9 / 23
No.
Tanggal
No.BKU/ Rekening
1
2
3
5.1.02.01.01.0026
131
18/10/2021
132
18/10/2021
134
135
136
137
18/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
27/10/2021
139
02/11/2021
140
02/11/2021
141
03/11/2021
142
03/11/2021
5
6
7
0,00
3.750.000,00
170.000,00
0,00
3.920.000,00
0,00
3.920.000,00
0,00
8.069.960,00
0,00
8.069.960,00
0,00
392.260,00
7.677.700,00
0,00
2.744.200,00
4.933.500,00
5.1.02.02.01.0067
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
0,00
73.500,00
4.860.000,00
5.1.02.04.01.0003
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
4.860.000,00
0,00
89 SP2D No: 02.03/74538/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/X/2 021 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi & Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan September 2021 (DAK Non Fisik) 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
5.1.02.02.01.0028
5.000.000,00
0,00
7.500.000,00
89 SP2D No: 02.03/74538/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/X/2 021 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi & Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan September 2021 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi
0,00
2.500.000,00
5.000.000,00
5.1.02.02.01.0028
0,00
5.000.000,00
0,00
90 SP2D No: 02.03/74539/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/X/2 021 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN BPJS 4% BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan September 2021 (DAK Non Fisik) 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
506.064,00
0,00
506.064,00
90 SP2D No: 02.03/74539/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/X/2 021 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN BPJS 4% BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan September 2021 (DAK Non Fisik) 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
0,00
506.064,00
0,00
392.260,00
0,00
392.260,00
2.744.200,00
0,00
3.136.460,00
5.1.02.02.01.0067
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
73.500,00
0,00
3.209.960,00
5.1.02.04.01.0003
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
4.860.000,00
0,00
8.069.960,00
0,00
8.069.960,00
0,00
36.580.000,00
0,00
36.580.000,00
102.082.750,00
0,00
138.662.750,00
0,00
340.000,00
138.322.750,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
108
108/Penyetoran sisa UP/XI/2021 Penyetoran sisa UP BLUD Puskesmas Ciawi 87 500/Penerimaan Pelimpahan UP GU/X/2021 Pelimpahan Penerimaan UP Puskesmas Ciawi Bulan Oktober 2021 88 10. Opnal 1 Pembayaran GU Operasional Pelayanan Puskesmas BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Oktober 2021 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
122
5.1.02.01.01.0056
27/10/2021
4 02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/X/2021 Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas Ciawi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.900.000,00
5.1.02.01.01.0010
138
Saldo (Rp)
1.850.000,00
5.1.02.01.01.0056
133
Pengeluaran (Rp)
0,00
5.1.02.04.01.0003 13/10/2021
Penerimaan (Rp)
1.850.000,00
5.1.02.01.01.0052
130
Uraian
123
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
02.03/76024/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/X/2 021 Penerimaan Pelimapan GU BLUD Puskesmas ciawi SP2D No 02.03/76024/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/X/2 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
123/Penyetoran sisa UP/XI/2021 Penyetoran sisa UP BLUD Puskesmas ciawi
95 565/Penerimaan Pelimpahan UP/XI/2021 Penerimaan Pelimpahan UP BLUD Puskesmas Ciawi 96 564/Penerimaan Pelimpahan UP/XI/2021 Penerimaan Pelimpahan UP BLUD Puskesmas Ciawi 109 11.01.1 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Nopember 2021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 110
11.01.2 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Nopember 2021
Halaman : 10 / 23
No.
Tanggal
1
2
No.BKU/ Rekening 3 5.1.02.01.01.0052
143
03/11/2021
111
5.1.02.04.01.0003 144
03/11/2021
113
5.1.02.01.01.0026 5.1.02.04.01.0003 145
03/11/2021
114
5.1.02.04.01.0003 146
03/11/2021
115
5.1.02.04.01.0003 147
03/11/2021
116
5.1.02.04.01.0003 148
03/11/2021
117
5.1.02.04.01.0003 149
03/11/2021
118
5.1.02.01.01.0052
150
03/11/2021
12/11/2021
0,00
6.160.000,00
131.322.750,00
0,00
8.330.000,00
122.992.750,00
11.01.6 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Nopember 2021 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
6.460.000,00
116.532.750,00
11.01.7 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Nopember 2021 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
680.000,00
115.852.750,00
11.01.8 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Nopember 2021 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
2.210.000,00
113.642.750,00
11.01.9 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Nopember 2021 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
170.000,00
113.472.750,00
11.01.10 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Nopember 2021 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0,00
34.590.000,00
78.882.750,00
11.01.5 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Nopember 2021 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
6.002.750,00
42.280.000,00
0,00
4.850.000,00
37.430.000,00
0,00
170.000,00
37.260.000,00
0,00
11.080.000,00
26.180.000,00
0,00
25.500.000,00
680.000,00
0,00
680.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
5.000.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
2.500.000,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
506.064,00
0,00
506.064,00
119
120
121
124
124
125
5.1.02.02.02.0005 156
137.482.750,00
48.282.750,00
5.1.02.02.01.0028 12/11/2021
340.000,00
20.400.000,00
5.1.02.02.01.0026
155
0,00
11.01.3 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Nopember 2021 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
5.1.02.02.01.0028 12/11/2021
137.822.750,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
5.1.02.02.01.0026
154
7
500.000,00
5.1.02.04.01.0003
5.1.02.04.01.0003 12/11/2021
6 0,00
68.682.750,00
5.1.02.02.12.0001
153
5
10.200.000,00
5.1.02.01.01.0052
03/11/2021
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Saldo (Rp)
0,00
5.1.02.04.01.0003
152
Pengeluaran (Rp)
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
5.1.02.01.01.0052
03/11/2021
Penerimaan (Rp)
5.1.02.02.12.0001
5.1.02.01.01.0026
151
Uraian
125
11.01.11 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Nopember 2021 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.01.12 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Nopember 2021 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 11.01.4 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskemas Ciawi ( 01.0015) bulan Nopember 2021 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota SP2D No: 02.03/81275/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/2 021 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi & Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan Oktober 2021 (DAK Non Fisik) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum SP2D No: 02.03/81275/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/2 021 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi & Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan Oktober 2021 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum SP2D No: 02.03/81276/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/2 021 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN BPJS 4% BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN SP2D No: 02.03/81276/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/2 021 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan
Halaman : 11 / 23
No.
Tanggal
No.BKU/ Rekening
1
2
3
5.1.02.02.02.0005 157
16/11/2021
126
5.1.02.02.01.0051
158
16/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
126
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
SP2D No: 02.03/82666/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/2 021 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pemabayaran LS Kegiatan Opnal BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan November 2021 Belanja Jasa Pengolahan Sampah
506.064,00
0,00
2.830.000,00
0,00
2.830.000,00
389.243,00
0,00
3.219.243,00
2.557.515,00
0,00
5.776.758,00
0,00
2.830.000,00
2.946.758,00 2.557.515,00
5.1.02.02.01.0061
Belanja Tagihan Listrik
0,00
2.557.515,00
0,00
02.03/82132/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/ 2021 Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas Ciawi SP2D No 02.03/82132/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
340.000,00
0,00
340.000,00
02.03/82134/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/ 2021 Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas Ciawi SP2D No 02.03/82134/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/ Belanja Makanan dan Minuman Rapat
500.000,00
0,00
840.000,00
02.03/82136/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/ 2021 Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas Ciawi SP2D No 02.03/82136/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
340.000,00
0,00
1.180.000,00
02.03/82138/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/ 2021 Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas Ciawi SP2D No 02.03/82138/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
680.000,00
0,00
1.860.000,00
02.03/82139/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/ 2021 Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas Ciawi SP2D No 02.03/82139/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
6.460.000,00
0,00
8.320.000,00
02.03/82141/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/ 2021 Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas Ciawi SP2D No 02.03/82141/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
680.000,00
0,00
9.000.000,00
02.03/82142/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/ 2021 Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas Ciawi SP2D No 02.03/82142/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
2.210.000,00
0,00
11.210.000,00
02.03/82143/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/ 2021 Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas Ciawi SP2D No 02.03/82143/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
170.000,00
0,00
11.380.000,00
156
157
159
160
161
162
163
164
5.1.02.04.01.0003 167
SP2D No: 02.03/82666/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/2 021 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pemabayaran LS Kegiatan Opnal BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan November 2021 Belanja Jasa Pengolahan Sampah
0,00
389.243,00
5.1.02.04.01.0003 166
7
0,00
5.1.02.04.01.0003 165
6
Belanja Tagihan Telepon
5.1.02.04.01.0003 164
5
5.1.02.02.01.0059
5.1.02.04.01.0003 163
4 Kesehatan bagi Non ASN BPJS 4% BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan Oktober 2021 (DAK Non Fisik) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
Belanja Tagihan Listrik
5.1.02.04.01.0003 162
Saldo (Rp)
5.1.02.02.01.0061
5.1.02.01.01.0052 161
Pengeluaran (Rp)
Belanja Tagihan Telepon
5.1.02.04.01.0003 160
Penerimaan (Rp)
5.1.02.02.01.0059
5.1.02.02.01.0051
159
Uraian
165
02.03/82144/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/ 2021 Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas Ciawi SP2D No 02.03/82144/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/
Halaman : 12 / 23
No.
Tanggal
1
2
168
17/11/2021
No.BKU/ Rekening 3
4
5.1.02.02.12.0001
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
10.200.000,00
0,00
56.170.000,00
5.1.02.04.01.0003
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
20.400.000,00
0,00
76.570.000,00
6.002.750,00
0,00
82.572.750,00
4.850.000,00
0,00
87.422.750,00
170.000,00
0,00
87.592.750,00
11.080.000,00
0,00
98.672.750,00
25.500.000,00
0,00
124.172.750,00
6.160.000,00
0,00
130.332.750,00
8.330.000,00
0,00
138.662.750,00
0,00
138.662.750,00
0,00
51.705.000,00
0,00
51.705.000,00
613.050,00
0,00
52.318.050,00
0,00
613.050,00
51.705.000,00
166
167
173
5.1.02.01.01.0026 5.1.02.04.01.0003
02.03/82145/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/ 2021 Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas Ciawi SP2D No 02.03/82145/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 02.03/82146/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/ 2021 Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas Ciawi SP2D No 02.03/82146/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/ Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 02.03/82135/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/ 2021 Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas Ciawi SP2D No 02.03/82135/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
171
17/11/2021
174
174/Penyetoran sisa UP/XII/2021 Penyetoran sisa UP BLUD Puskesmas Ciawi
172
24/11/2021
127
173
25/11/2021
128
710/Penerimaan Pelimpahan UP/XI/2021 Penerimaan Pelimpahan UP BLUD Puskesmas Ciawi 11.01.1 Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Nopember 2021 ( DAK NF ) Utang PPh 21
2.1.01.05.01.0001 25/11/2021
128
2.1.01.05.01.0001 175
176
25/11/2021
25/11/2021
128
178
25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
0,00
2.400.000,00
49.305.000,00
5.1.02.02.01.0020
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial
0,00
20.535.000,00
28.770.000,00
5.1.02.02.12.0001
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
0,00
4.700.000,00
24.070.000,00
0,00
800.000,00
23.270.000,00
129
130
25/11/2021
25/11/2021
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.01.3 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Nopember 2021 ( DAK NF ) Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0,00
1.400.000,00
21.870.000,00
5.1.02.02.01.0014
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan
0,00
1.500.000,00
20.370.000,00
0,00
2.850.000,00
17.520.000,00
11.01.5 Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Nopember 2021 ( DAK NF ) Utang PPh 21
366.000,00
0,00
17.886.000,00
Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Nopember 2021 ( DAK NF ) Utang PPh 21
0,00
366.000,00
17.520.000,00
131
132
132
2.1.01.05.01.0001 181
11.01.2 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Nopember 2021 ( DAK NF )
5.1.02.01.01.0052
2.1.01.05.01.0001 180
11.01.1 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Nopember 2021 ( DAK NF ) Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.1.02.01.01.0052 179
Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Nopember 2021 ( DAK NF ) Utang PPh 21
5.1.02.01.01.0052
5.1.02.01.01.0052 177
7 45.970.000,00
5.1.02.02.12.0001
174
6 0,00
5.1.02.01.01.0052
17/11/2021
5
Saldo (Rp)
34.590.000,00
5.1.02.04.01.0003
170
Pengeluaran (Rp)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.1.02.01.01.0052
17/11/2021
Penerimaan (Rp)
5.1.02.01.01.0052
5.1.02.01.01.0026
169
Uraian
132
11.01.4 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Nopember 2021 ( DAK NF ) Belanja Makanan dan Minuman Rapat
11.01.5 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas
Halaman : 13 / 23
No.
Tanggal
No.BKU/ Rekening
1
2
3
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
Saldo (Rp)
4
5
6
7
Ciawi ( 01.0015) bulan Nopember 2021 ( DAK NF )
182
10/12/2021
5.1.02.01.01.0052
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0,00
5.320.000,00
12.200.000,00
5.1.02.02.12.0001
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
0,00
12.200.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
5.000.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
2.500.000,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
SP2D No: 02.03/104018/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII /2021 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN BPJS 4% BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan November 2021 (DAK Non Fisik) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
506.064,00
0,00
506.064,00
SP2D No: 02.03/104018/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII /2021 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN BPJS 4% BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan November 2021 (DAK Non Fisik) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
0,00
506.064,00
0,00
92.045.000,00
0,00
92.045.000,00
0,00
2.500.000,00
89.545.000,00
0,00
900.000,00
88.645.000,00
0,00
1.045.000,00
87.600.000,00
0,00
675.000,00
86.925.000,00
0,00
4.375.000,00
82.550.000,00
0,00
8.300.000,00
74.250.000,00
0,00
375.000,00
73.875.000,00
0,00
375.000,00
73.500.000,00
133
5.1.02.02.01.0026 5.1.02.02.01.0028 183
10/12/2021
133
5.1.02.02.01.0026 5.1.02.02.01.0028 184
10/12/2021
134
5.1.02.02.02.0005 185
10/12/2021
134
5.1.02.02.02.0005 186
15/12/2021
135
187
15/12/2021
136
5.1.02.04.01.0003 188
15/12/2021
137
5.1.02.04.01.0003 189
15/12/2021
138
5.1.02.04.01.0003 190
15/12/2021
139
5.1.02.04.01.0003 191
15/12/2021
140
5.1.02.04.01.0003 192
15/12/2021
141
5.1.02.04.01.0003 193
15/12/2021
142
5.1.02.04.01.0003 194
15/12/2021
143
5.1.02.04.01.0003 195
15/12/2021
144
SP2D No: 02.03/104017/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII /2021 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi & Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan November 2021 (DAK Non Fisik) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum SP2D No: 02.03/104017/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII /2021 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi & Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan November 2021 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
833/Penerimaan Pelimpahan UP/XII/2021 Penerimaan Pelimpahan UP PKM BLUD Ciawi 12.03.1 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.03.2 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.03.3 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.03.4 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.03.5 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.03.6 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.03.7 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.03.8 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.03.9 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas
Halaman : 14 / 23
No.
Tanggal
No.BKU/ Rekening
1
2
3
5.1.02.04.01.0003 196
15/12/2021
145
5.1.02.04.01.0003 197
15/12/2021
146
2.1.01.05.01.0001 198
15/12/2021
146
2.1.01.05.01.0001 199
15/12/2021
146
5.1.02.02.01.0020 200
15/12/2021
147
5.1.02.04.01.0003 201
15/12/2021
148
5.1.02.04.01.0003 202
15/12/2021
149
5.1.02.04.01.0003 203
204
15/12/2021
15/12/2021
150
15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
209
15/12/2021
15/12/2021
6
7
0,00
1.050.000,00
72.450.000,00
0,00
85.000,00
72.365.000,00
12.03.11 Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK Utang PPh 21
696.250,00
0,00
73.061.250,00
Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK Utang PPh 21
0,00
696.250,00
72.365.000,00
0,00
26.875.000,00
45.490.000,00
0,00
5.625.000,00
39.865.000,00
0,00
17.700.000,00
22.165.000,00
0,00
320.000,00
21.845.000,00
12.03.10 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
12.03.11 (1) Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 12.03.11 (2) Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.03.12 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.03.13 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.03.14 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK
5.1.02.04.01.0003
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
5.475.000,00
13.970.000,00
0,00
540.000,00
13.430.000,00
0,00
855.000,00
12.575.000,00
0,00
1.100.000,00
11.475.000,00
0,00
9.695.000,00
1.780.000,00
151
152
153
154
155
12.03.15 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.03.16 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.03.17 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.03.18 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.03.19 Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK
5.1.02.01.01.0052
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0,00
950.000,00
830.000,00
5.1.02.04.01.0003
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
830.000,00
0,00
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
1.500.000,00
0,00
2.900.000,00
168
5.1.02.02.01.0014 15/12/2021
5
19.445.000,00
5.1.02.01.01.0052
210
4 Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
2.400.000,00
5.1.02.04.01.0003 208
Saldo (Rp)
0,00
5.1.02.04.01.0003 207
Pengeluaran (Rp)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.1.02.04.01.0003 206
Penerimaan (Rp)
5.1.02.01.01.0052
5.1.02.04.01.0003 205
Uraian
169
02.03/105259/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI I/2021 Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas Ciawi SP2D No 02.03/105259/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 02.03/105260/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI I/2021 Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas
Halaman : 15 / 23
No.
Tanggal
No.BKU/ Rekening
1
2
211
15/12/2021
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
Saldo (Rp)
3
4
5
6
7
5.1.02.01.01.0052
Ciawi SP2D No 02.03/105260/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.850.000,00
0,00
5.750.000,00
02.03/105261/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI I/2021 Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas Ciawi SP2D No 02.03/105261/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.320.000,00
0,00
11.070.000,00
12.200.000,00
0,00
23.270.000,00
2.400.000,00
0,00
25.670.000,00
20.535.000,00
0,00
46.205.000,00
4.700.000,00
0,00
50.905.000,00
02.03/105494/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI I/2021 Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas Ciawi SP2D No 02.03/105494/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI Belanja Makanan dan Minuman Rapat
800.000,00
0,00
51.705.000,00
02.03/112950/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI I/2021 Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas Ciawi SP2D No 02.03/112950/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
375.000,00
0,00
52.080.000,00
02.03/112951/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI I/2021 Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas Ciawi SP2D No 02.03/112951/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
375.000,00
0,00
52.455.000,00
02.03/112954/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI I/2021 Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas Ciawi SP2D No 02.03/112954/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
85.000,00
0,00
52.540.000,00
02.03/112955/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI I/2021 Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas Ciawi SP2D No 02.03/112955/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial
26.875.000,00
0,00
79.415.000,00
5.625.000,00
0,00
85.040.000,00
02.03/112956/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI I/2021 Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas Ciawi SP2D No 02.03/112956/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
17.700.000,00
0,00
102.740.000,00
02.03/112957/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI I/2021 Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas Ciawi SP2D No 02.03/112957/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
320.000,00
0,00
103.060.000,00
02.03/112958/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI I/2021 Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas Ciawi SP2D No 02.03/112958/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.400.000,00
0,00
105.460.000,00
5.475.000,00
0,00
110.935.000,00
170
5.1.02.01.01.0052 5.1.02.02.12.0001 212
15/12/2021
171
5.1.02.01.01.0052
213
15/12/2021
20/12/2021
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial
5.1.02.02.12.0001
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
172
176
5.1.02.04.01.0003 215
20/12/2021
177
5.1.02.04.01.0003 216
20/12/2021
179
5.1.02.04.01.0003 217
20/12/2021
180
5.1.02.02.01.0020 5.1.02.04.01.0003 218
20/12/2021
181
5.1.02.04.01.0003 219
20/12/2021
182
5.1.02.04.01.0003 220
20/12/2021
183
5.1.02.01.01.0052 5.1.02.04.01.0003 221
20/12/2021
02.03/105493/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI I/2021 Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas Ciawi SP2D No 02.03/105493/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.1.02.02.01.0020
5.1.02.01.01.0052 214
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
184
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 02.03/112959/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI I/2021 Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas Ciawi SP2D No 02.03/112959/GU/5.
Halaman : 16 / 23
No.
Tanggal
No.BKU/ Rekening
1
2
3
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
Saldo (Rp)
4
5
6
7
02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII/2021 5.1.02.04.01.0003 222
20/12/2021
185
5.1.02.04.01.0003 223
20/12/2021
186
5.1.02.04.01.0003 224
20/12/2021
187
5.1.02.04.01.0003 225
20/12/2021
188
5.1.02.01.01.0052 5.1.02.04.01.0003 226
20/12/2021
189
5.1.02.04.01.0003 227
20/12/2021
190
5.1.02.04.01.0003 228
20/12/2021
191
5.1.02.04.01.0003 229
20/12/2021
192
5.1.02.04.01.0003 230
20/12/2021
193
5.1.02.04.01.0003 231
20/12/2021
194
5.1.02.04.01.0003 232
20/12/2021
195
233
20/12/2021
196
5.1.02.04.01.0003 234
26/12/2021
197
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
540.000,00
0,00
111.475.000,00
02.03/112961/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI I/2021 Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas Ciawi SP2D No 02.03/112961/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
855.000,00
0,00
112.330.000,00
02.03/112962/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI I/2021 Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas Ciawi SP2D No 02.03/112962/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
1.100.000,00
0,00
113.430.000,00
02.03/112964/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI I/2021 Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas Ciawi SP2D No 02.03/112964/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
9.695.000,00
0,00
123.125.000,00
02.03/112965/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI I/2021 Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas Ciawi SP2D No 02.03/112965/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI Belanja Makanan dan Minuman Rapat
950.000,00
0,00
124.075.000,00
830.000,00
0,00
124.905.000,00
02.03/113064/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI I/2021 Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas Ciawi SP2D No 02.03/113064/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
2.500.000,00
0,00
127.405.000,00
02.03/113065/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI I/2021 Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas Ciawi SP2D No 02.03/113065/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
900.000,00
0,00
128.305.000,00
02.03/113068/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI I/2021 Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas Ciawi SP2D No 02.03/113068/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
1.045.000,00
0,00
129.350.000,00
02.03/113069/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI I/2021 Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas Ciawi SP2D No 02.03/113069/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
675.000,00
0,00
130.025.000,00
02.03/113070/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI I/2021 Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas Ciawi SP2D No 02.03/113070/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
4.375.000,00
0,00
134.400.000,00
02.03/113072/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI I/2021 Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas Ciawi SP2D No 02.03/113072/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
8.300.000,00
0,00
142.700.000,00
0,00
143.750.000,00
(1.050.000,00)
1.050.000,00
0,00
0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
195/penyetoran sisa UP/XII/2021 penyetoran sisa UP BLUD PUskesmas Ciawi 02.03/112953/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI I/2021 Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas Ciawi SP2D No 02.03/112953/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota SP2D No: 02.03/118692/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII /2021
Halaman : 17 / 23
No.
Tanggal
No.BKU/ Rekening
1
2
235
26/12/2021
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
Saldo (Rp)
3
4
5
6
7
5.1.02.02.01.0051
Pembayaran LS kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Pada BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015 ) Bulan Desember 2021 Belanja Jasa Pengolahan Sampah
26/12/2021
713.154,00
0,00
9.880.154,00
5.1.02.02.01.0060
Belanja Tagihan Air
277.500,00
0,00
10.157.654,00
5.1.02.02.01.0061
Belanja Tagihan Listrik
4.705.956,00
0,00
14.863.610,00
0,00
9.167.000,00
5.696.610,00
197
Belanja Tagihan Telepon
0,00
713.154,00
4.983.456,00
5.1.02.02.01.0060
Belanja Tagihan Air
0,00
277.500,00
4.705.956,00
5.1.02.02.01.0061
Belanja Tagihan Listrik
0,00
4.705.956,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
5.000.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
2.500.000,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
SP2D No: 02.03/118847/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII /2021 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN BPJS 4% BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan Desember 2021 (DAK Non Fisik) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
506.064,00
0,00
506.064,00
SP2D No: 02.03/118847/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII /2021 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN BPJS 4% BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan Desember 2021 (DAK Non Fisik) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
0,00
506.064,00
0,00
1011/ Penerimaan Pelimpahan UP/XII/2021 Penerimaan Pelimpahan UP BLUD Puskesmas Ciawi 1066/ Penerimaan Pelimpahan UP/XII/2021 Penerimaan Pelimpahan UP BLUD Puskesmas Ciawi Opnal.12.5.1 Pembayaran GU Nihil Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas pada PKM Ciawi (01.0015) Bulan Desember 2021 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
104.279.220,00
0,00
104.279.220,00
16.835.000,00
0,00
121.114.220,00
0,00
657.170,00
120.457.050,00
0,00
258.900,00
120.198.150,00
0,00
249.350,00
119.948.800,00
0,00
5.220.200,00
114.728.600,00
5.1.02.02.01.0067
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerabot Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
0,00
393.600,00
114.335.000,00
5.1.02.04.01.0003
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
97.500.000,00
16.835.000,00
0,00
70.000,00
16.765.000,00
198
198
5.1.02.02.01.0026 5.1.02.02.01.0028 238
26/12/2021
199
5.1.02.02.02.0005 239
26/12/2021
199
5.1.02.02.02.0005 240
30/12/2021
200
241
30/12/2021
201
242
31/12/2021
202
5.1.02.01.01.0010 5.1.02.01.01.0030 5.1.02.01.01.0031 5.1.02.01.01.0056
243
31/12/2021
203
5.1.02.04.01.0003 244
31/12/2021
SP2D No: 02.03/118692/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII /2021 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Pada BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015 ) Bulan Desember 2021 Belanja Jasa Pengolahan Sampah
5.1.02.02.01.0059
5.1.02.02.01.0028 26/12/2021
9.167.000,00
Belanja Tagihan Telepon
5.1.02.02.01.0026
237
0,00
5.1.02.02.01.0059
5.1.02.02.01.0051
236
9.167.000,00
204
SP2D No: 02.03/118846/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII /2021 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi & Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan Desember 2021 (DAK Non Fisik) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum SP2D No: 02.03/118846/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII /2021 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi & Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan Desember 2021 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
12.5.1 Pembayaran GU NIHIL Kegiatan pada Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 ( DAK NF ) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.5.2 Pembayaran GU NIHIL Kegiatan pada Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 ( DAK NF )
Halaman : 18 / 23
No.
Tanggal
1
2
No.BKU/ Rekening 3 5.1.02.04.01.0003
245
31/12/2021
205
5.1.02.04.01.0003 246
31/12/2021
206
2.1.01.05.01.0001 247
31/12/2021
206
2.1.01.05.01.0001 248
249
31/12/2021
31/12/2021
206
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
700.000,00
16.030.000,00
12.5.4 Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran GU NIHIL Kegiatan pada Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 ( DAK NF ) Utang PPh 21
241.250,00
0,00
16.271.250,00
Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran GU NIHIL Kegiatan pada Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 ( DAK NF ) Utang PPh 21
0,00
241.250,00
16.030.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
12.5.4 Pembayaran GU NIHIL Kegiatan pada Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 ( DAK NF )
6.875.000,00
8.235.000,00
5.1.02.02.12.0001
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
0,00
1.500.000,00
6.735.000,00
SP2D No: 02.03/121665/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII /2021 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan BLUD Puskesmas Ciawi (1.02.02.2.02.20) DAK NF Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
5.380.000,00
0,00
12.115.000,00
SP2D No: 02.03/121665/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII /2021 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan BLUD Puskesmas Ciawi Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
0,00
5.380.000,00
6.735.000,00
0,00
2.445.000,00
4.290.000,00
0,00
600.000,00
3.690.000,00
0,00
175.000,00
3.515.000,00
SP2D No: 02.03/121613/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII /2021 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Bahan-bahan Lainnya Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan BLUD Puskesmas Ciawi (1.02.02.2.02.20) DAK NF Belanja Bahan-Bahan Lainnya
14.322.000,00
0,00
17.837.000,00
SP2D No: 02.03/121613/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII /2021 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Bahan-bahan Lainnya Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan BLUD Puskesmas Ciawi (1.02.02.2.02.20) DAK NF Belanja Bahan-Bahan Lainnya
0,00
14.322.000,00
3.515.000,00
12.5.8 Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran GU NIHIL Kegiatan pada Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 ( DAK NF ) Utang PPh 21
37.500,00
0,00
3.552.500,00
Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran GU NIHIL Kegiatan pada Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 ( DAK NF ) Utang PPh 21
0,00
37.500,00
3.515.000,00
207
207
208
209
210
211
211
212
212
2.1.01.05.01.0001 258
0,00
12.5.3 Pembayaran GU NIHIL Kegiatan pada Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 ( DAK NF )
0,00
2.1.01.05.01.0001 257
16.730.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial
5.1.02.01.01.0012 256
7
35.000,00
5.1.02.02.01.0020
5.1.02.01.01.0012 255
6 0,00
15.110.000,00
5.1.02.04.01.0003 254
5
920.000,00
5.1.02.04.01.0003 253
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Saldo (Rp)
0,00
5.1.02.04.01.0003 252
Pengeluaran (Rp)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.1.02.01.01.0038 251
Penerimaan (Rp)
5.1.02.01.01.0052
5.1.02.01.01.0038 250
Uraian
212
12.5.5 Pembayaran GU NIHIL Kegiatan pada Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 ( DAK NF ) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.5.6 Pembayaran GU NIHIL Kegiatan pada Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 ( DAK NF ) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.5.7 Pembayaran GU NIHIL Kegiatan pada Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 ( DAK NF ) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
12.5.8 Pembayaran GU NIHIL Kegiatan pada Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 ( DAK NF )
Halaman : 19 / 23
No.
Tanggal
1
2
259
260
31/12/2021
31/12/2021
No.BKU/ Rekening
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
6
7
1.400.000,00
2.115.000,00
5.1.02.02.01.0014
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan
0,00
750.000,00
1.365.000,00
213
12.5.9 Pembayaran GU NIHIL Kegiatan pada Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 ( DAK NF )
5.1.02.01.01.0052
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
0,00
975.000,00
390.000,00
5.1.02.04.01.0003
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0,00
390.000,00
0,00
SP2D No: 02.03/121258/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII /2021 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Bahan-bahan Lainnya Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan BLUD Puskesmas Ciawi (1.02.02.2.02.20) DAK NF Belanja Bahan-Bahan Lainnya
4.851.000,00
0,00
4.851.000,00
SP2D No: 02.03/121258/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII /2021 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Bahan-bahan Lainnya Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan BLUD Puskesmas Ciawi (1.02.02.2.02.20) DAK NF Belanja Bahan-Bahan Lainnya
0,00
4.851.000,00
0,00
SP2D No: 02.03/121615/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII /2021 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Bahan-bahan Lainnya Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan BLUD Puskesmas Ciawi (1.02.02.2.02.20) DAK NF Belanja Bahan-Bahan Lainnya
7.387.200,00
0,00
7.387.200,00
SP2D No: 02.03/121615/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII /2021 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Bahan-bahan Lainnya Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan BLUD Puskesmas Ciawi (1.02.02.2.02.20) DAK NF Belanja Bahan-Bahan Lainnya
0,00
7.387.200,00
0,00
SP2D No: 02.03/121632/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII /2021 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Bahan-bahan Lainnya Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan BLUD Puskesmas Ciawi (1.02.02.2.02.20) DAK NF Belanja Bahan-Bahan Lainnya
4.370.000,00
0,00
4.370.000,00
SP2D No: 02.03/121632/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII /2021 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Belanja Bahan-bahan Lainnya Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan BLUD Puskesmas Ciawi (1.02.02.2.02.20) DAK NF Belanja Bahan-Bahan Lainnya
0,00
4.370.000,00
0,00
3.655.732,00
0,00
3.655.732,00
0,00
350.943,00
3.304.789,00
214
214
215
215
216
5.1.02.01.01.0012 265
Saldo (Rp)
0,00
5.1.02.01.01.0012 264
5
Pengeluaran (Rp)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.1.02.01.01.0012 263
4
3
5.1.02.01.01.0012 262
Penerimaan (Rp)
5.1.02.01.01.0052
5.1.02.01.01.0012 261
Uraian
216
5.1.02.01.01.0012 266
31/12/2021
217
267
31/12/2021
218
5.1.02.02.01.0059
1156/Penerimaan Pelimpahan UP/XII/2021 Penerimaan Pelimpahan UP BLUD Puskesmas Ciawi 12.06.1 Pembayaran GU Nihil Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas pada PKM Ciawi (01.0015) Bulan Desember 2021 Belanja Tagihan Telepon
5.1.02.02.01.0060
Belanja Tagihan Air
0,00
866.800,00
2.437.989,00
5.1.02.02.01.0061
Belanja Tagihan Listrik
0,00
2.437.989,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268
31/12/2021
239
269
31/12/2021
242
239/Penyetoran sisa UP/XII/2021 Penyetoran sisa UP BLUD Puskesmas Ciawi 242/Penyetoran sisa UP/XII/2021 Penyetoran sisa UP BLUD Puskesmas Ciawi
Halaman : 20 / 23
No.
Tanggal
No.BKU/ Rekening
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
Saldo (Rp)
1
2
3
4
5
6
7
Jumlah Periode Ini : Jumlah s/d. Periode Lalu Jumlah Semua s/d. Periode Ini : Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp.
0,00
a. Tunai
Rp.
0,00
b. Simpanan/Bank
Rp.
0,00
c. Surat Berharga/Kwitansi
Rp.
0,00
d. Panjar
Rp.
0,00
Jumlah
Rp.
0,00
Jumlah Terima Pelimpahan UP
Rp.
655.982.982,00
Jumlah Pengembalian Sisa UP
Rp.
531.213.030,00
Jumlah SP2D-GU NIHIL
Rp.
124.769.952,00
Dalam Proses SP2D
Rp.
0,00
Terbilang :
1.493.277.711,00
1.493.277.711,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.493.277.711,00
1.493.277.711,00
0,00
Nihil
Terdiri dari :
Mengetahui,
Cibinong, 31 Desember 2021
PENGGUNA ANGGARAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
Drg. MIKE KALTARINA, MARS 196407111991032009
DANI UMAR DADAN 197816092010011001
Halaman : 21 / 23
I. PENERIMAAN No
II. PENGELUARAN Jenis
Rp.
Jumlah Trx
No
Jenis
655.982.982,00
14
655.982.982,00
14
163.197.276,00
27
36.310.200,00
5
126.887.076,00
22
3. Penerimaan Pelimpahan SP2D-GU
531.213.030,00
51
LS-BJ
Terima Pelimpahan SP2D-GU
531.213.030,00
51
LS-HONOR
4.221.673,00
16
4. Pelimpahan SP2D-GU Sub Unit
2.350.050,00
7
Pelimpahan SP2D-GU sub unit
1. Uang Persediaan Terima Pelimpahan UP 2. Penerimaan SP2D LS-BJ LS-HONOR
4. Penerimaan Potongan/Pajak Utang PPh 21 Utang PPh 22 Utang PPN Pusat 5 Lain-Lain Penerimaan Sisa Belanja JUMLAH
1. Uang Persediaan Pengembalian Sisa UP BPP 2. Belanja SPJ GU/TU SPJ-GU 3. Belanja SPJ/SP2D-LS
5. Pembayaran Potongan/Pajak
GU-NIHIL
19
655.982.982,00
62
655.982.982,00
62
163.197.276,00
27
36.310.200,00
5
126.887.076,00
22
0,00
0
0,00
0
4.221.673,00
16
1.750.740,00
6
Utang PPh 21
2.350.050,00
7
138.662.750,00
12
Utang PPh 22
120.883,00
3
138.662.750,00
12
Utang PPN Pusat
1.493.277.711,00
120
III SP2D GU/TU NIHIL
1 Penerimaan
19
531.213.030,00
3
6 Lain-lain
JUMLAH
Jenis
531.213.030,00
120.883,00
Penyetoran Sisa Belanja (CP)
No
Jumlah Trx
Rp.
Rp.
Jumlah Trx
124.769.952,00
11
124.769.952,00
11
1.750.740,00
6
138.662.750,00
12
138.662.750,00
12
1.493.277.711,00
136
IV Transaksi Lainnya No
Jenis
Rp.
Jumlah Trx
