![Contoh Ling Buku Kas Umum Dana Desa [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/contoh-ling-buku-kas-umum-dana-desa.jpg)
10 0 90 KB
BUKU KAS UMUM DESA TANARAWA KECAMATAN WAIBLAMA TAHUN ANGGARAN 2015 PENERIMAAN URAIAN (Rp.)
BULAN JULI NO.
TGL.
KODE REKENING
1
2
3
4 Saldo bulan Juni
46
5 93,225,281
7
600,000
46
1,350,000
47
500,000
48
7/6/2015 2.1.2 Pembayaran atas belanja makan minum Rapat Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 an. Patrisia Nela (Daftar Hadir Terlampir)
49
6
7/6/2015 2.1.2 Pembayaran atas biaya honor Panitia Seleksi Perangkat Desa,an.Stanislaus Tana cs (daftar pembayaran terlampir)
48
NO. BUKTI
(Rp.)
7/6/2015 2.1.2 Pembayaran atas biaya transportasi Panitia Seleksi Perangkat Desa an. Stanislaus Tana cs (Daftar Pembayaran Terlampir)
47
PENGELUARAN
7/7/2015
50 7/7/2015 51 7/7/2015
52 7/7/2015
2.1.2 2.1.2
Belanja 40 buah kursi plastik napolly 122 merah @.72.500 an. Toko 88 Jaya Maumere
2,900,000
Belanja 30 buah kursi plastik napolly 209 hijau @85.000 an. Toko 88 Jaya Maumere
2,550,000
50
Belanja Alat Komputer an. Toko Remaja Maumere,dengan rincian sebagai berikut : - 1 buah catridge canon 745 : 220.000 dan 1 buah catridge canon 810 : 200.000
420,000
51
Belanja 2 unit Laptop Acer ES1 - 411 @5.000.000,an.UD Melinda Putri Maumere
10,000,000
52
49
2.1.2
2.1.2
53 7/7/2015
Penerimaan PPN 10% atas belanja 2 unit laptop Acer ES1-411
909,091
-
53
2.1.2 54 7/7/2015 55 7/7/2015
Belanja 1 unit Infokus IN 220,an UD. Melinda Putri Maumere Penerimaan PPN 10% atas belanja 1 unit Infokus proyektor IN 220
4,000,000 363,636
-
54 55
56 7/7/2015
2.1.2
Belanja 2 buah lemari arsip @2.500.000,an. UD Jiro Jaro Maumere
5,000,000
56
57 7/7/2015
2.1.2
Belanja 8 buah kursi spon @300.000,an.UD Jiro Jaro Maumere
2,400,000
57
58 7/7/2015 59 7/7/2015
2.1.2 2.1.2
Belanja 1 buah flashdisk 16 GB an.UD Berkat Abadi Maumere
130,000
58
Belanja Alat Tulis Kantor an. UD Berkat Abadi Maumere yaitu 5 botol tinta komputer @70.000
350,000
59
Pembayaran atas belanja 2 buah stempel an. Bilca Komputer Maumere @75.000
150,000
60
60 7/7/2015
2.1.2
62 7/7/2015
2.1.2
63 7/8/2015
64 7/8/2015
Pembayaran atas belanja Alat Tulis Kantor Desa an. UD.Berkat Abadi Maumere,dengan rincian sebagai berikut : - 4 buah ruler baja @.45.000 : 270.000 - 10 buah (F) Tebal @.17.500 : 175.000 - 6 rim HVS F4 @.55.000 : 330.000 - 1 dos spidol besar : 115.000 - 2 buah lakban buah : 50.000
940,000
62
Pembayaran atas belanja makan minum Rapat Koordinasi Aparat Desa dan BPD ,tanggal 02 Pebruari 2015
150,000
63
2.1.2
2.1.2 Penerimaan pajak atas belanja makan minum Rapat Koordinasi Aparat Desa dan BPD,tanggal 02 Pebruari 2015
65 7/8/2015
66 7/8/2015
2.1.2
15,000
Pembayaran atas belanja makan minum Rapat Sosialisasi UPSUS PAJALE ,tanggal 22 Juni 2015 Penerimaan pajak atas belanja makan minum Rapat Sosialisasi UPSUS PAJALE tanggal 22 Juni 2015
64
500,000
50,000
65
66
67 7/8/2015
2.1.2
Pembayaran atas belanja makan minum Rapat Evaluasi APBDes T.A.2014,tanggal 18 Mei 2015
68 7/8/2015
69 7/8/2015
Penerimaan pajak atas belanja makan minum Rapat Evaluasi APBDes T.A.2014,tanggal 18 Mei 2015 2.1.2
2
3
4 Jumlah pindahan
70 7/8/2015
71 7/9/2015
2.1.2
2.1.2
72 7/9/2015
73 7/10/2015
74 7/10/2015
75 7/10/2015
Penerimaan pajak atas belanja makan minum Rapat Koordinasi Aparat Desa dan BPD,tanggal 06 April 2015
Penerimaan pajak atas belanja makan minum Rapat Kerja Perangkat Desa,tanggal 10 Juli 2015 2.1.2
85,000
1,990,000
5 94,583,008
6 33,290,000
20,000
Pembayaran atas belanja makan minum Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Kaur,Kasi dan Kadus,tanggal 22 Juni 2015
69
7
70
300,000
30,000
Pembayaran atas belanja makan minum Rapat Kerja Perangkat Desa,tanggal 10 Juli 2015
67
68
200,000
Belanja makan minum dalam rangka Rapat Perubahan APBDes T.A. 2015,tanggal 09 Juli 2015 Penerimaan pajak atas belanja makan minum Rapat Perubahan APBDes T.A.2015,tanggal 09 Juli 2015
2.1.2
20,000
Pembayaran atas belanja makan minum Rapat Koordinasi Aparat Desa dan BPD,tanggal 06 April 2015 Jumlah dipindahkan
1
200,000
71
72
150,000
15,000
73
74
1,000,000
75
76 7/10/2015 Penerimaan pajak atas belanja makan minum Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Kaur,Kasi dan Kadus
100,000
76
2.1.2 77 7/10/2015 78 7/10/2015
79 7/10/2015
Pembayaran Insentif Operator Komputer an. Susana Sensi 2.1.2
Pembayaran Honor PTPKD Desa Tanarawa T.A.2015 an.Yosef Uje cs (Daftar Pembayaran Terlampir)
77
1,100,000
78
200,000
79
2.3.1 Pembayaran atas belanja makan minum Rapat Persiapan HUT Desa ke-48 an Marselina Penun (Daftar Hadir Terlampir) Jumlah dipindahkan
1
900,000
2
3
4 Jumlah pindahan
94,748,008
36,940,000
5 94,748,008
6 36,940,000
7
80 7/10/2015 Penerimaan dana Penghasilan Tetap Kepala Desa,Perangkat Desa dan Tunjangan BPD bulan Mei s/d Juni 2015 81 7/10/2015
2.4.4
82 7/10/2015
83 7/13/2015
Biaya insentif Pengurus PKK Desa Tanarawa,Kecamatan Waiblama T.A.2015 an.Lusia G.Sogen cs (Daftar Pembayaran Terlampir) Penerimaan pajak atas belanja makan minum Rapat Persiapan HUT Desa ke-48,tanggal 11 Juli 2015
2.3.1
28,600,000
Pembayaran atas belanja makan minum Lokakarya Lembaga Adat untuk 70 orang,tanggal 13 Juli 2015,an Marselina Penun (Daftar Hadir Terlampir)
80
1,500,000
20,000
81
82
700,000
83
84 7/13/2015
85 7/14/2015
86 7/14/2015
Penerimaan pajak atas biaya makan minum Lokakarya Lembaga Adat,tanggal 13 Juli 2015 2.1.2
Pembayaran atas biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Pra Musrenbangcam T.A.2015 di Kantor Camat Waibalam untuk Sekdes dan Kaur Umum selama 1 hari sesuai SPPD No.Pem.141/XIX/01/2015,tanggal 17 Pebruari 23015,@.25.000 an. Yosef Uje cs
2.1.2
2
3
4 Jumlah pindahan
87 7/14/2015
2.1.2
84
50,000
85
100,000
86
Pembayaran atas biaya perjalanan dinas dalam rangka Asitensi APBDes T.A.2015 di Kantor Pemerintahan Desa Kabupaten Sikka untuk Kaur Umum selama 1 hari sesuai SPPD No.Pem.141/XIX/02/2015,tanggal 01 April 2015,an Susana Sensi
Jumlah dipindahkan 1
70,000
123,438,008
39,290,000
5 123,438,008
6 39,290,000
7
Pembayaran atas biaya perjalanan dinas dalam rangka Asitensi APBDes T.A.2015 di Kantor Pemerintahan Desa Kabupaten Sikka untuk Kepala Desa dan Sekretaris Desa selama 1 hari sesuai SPPD No.Pem.141/XIX/03/2015,tanggal 01 April 2015, @.100.000,an Laurensius Lodan cs 200,000
87
88 7/14/2015
89 7/14/2015
90 7/14/2015
2.1.2
Pembayaran atas biaya perjalanan dinas dalam rangka Antar SPJ bulan Desember T.A.2014 di Kantor Pemerintahan Desa Kabupaten Sikka untuk Kaur Umum selama 1 hari sesuai SPPD No.Pem.141/XIX/04/2015,tanggal 28 April 2015,an Susana Sensi
2.1.2
2
88
200,000
89
200,000
90
Pembayaran atas biaya perjalanan dinas dalam rangka Asitensi RPJMDes T.A.2015 - 2019 di Kantor Bagian Hukum Setda Kabupaten Sikka untuk Kepala Desa dan Sekretaris Desa selama 1 hari sesuai SPPD No.Pem.141/XIX/05/2015,tanggal 28 April 2015, @.100.000,-,an Laurensius Lodan cs
2.1.2
Pembayaran atas biaya perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi Pencairan Dana Tunjangan Aparat Desa dan BPD bagian bulan Januari s/d Pebruari T.A.2015 di Kantor Pemerintahan Desa Kabupaten Sikka untuk Kepala Desa dan Kaur Umum selama 1 hari sesuai SPPD No.Pem.141/XIX/06/2015,tanggal 19 Mei 2015, @.100.000,-,an Laurensius Lodan cs
Jumlah dipindahkan
1
100,000
3
4 Jumlah pindahan
123,438,008
39,990,000
5 123,438,008
6 39,990,000
7
91 7/14/2015
92 7/14/2015
93 7/14/2015
94 7/14/2015
2.1.2
Pembayaran atas biaya perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi Pencairan Dana Tunjangan Aparat Desa dan BPD bagian bulan Maret s/d April T.A.2015 di Kantor Pemerintahan Desa Kabupaten Sikka untuk Kepala Desa dan Kaur Umum selama 1 hari sesuai SPPD No.Pem.141/XIX/08/2015,tanggal 16 Juni 2015, @.100.000,-,an Laurensius Lodan cs
2.1.2
200,000
91
200,000
92
200,000
93
900,000
94
Pembayaran atas biaya perjalanan dinas dalam rangka Buka Rekening Dana APBN T.A.2015 di Kantor Pemerintahan Desa Kabupaten Sikka untuk Kepala Desa dan Kaur Umum selama 1 hari sesuai SPPD No.Pem.141/XIX/09/2015,tanggal 19 Juni 2015, @.100.000,-,an Laurensius Lodan cs
2.1.2
Pembayaran atas biaya perjalanan dinas dalam rangka Rapat Koordinasi tentang Perubahan APBDes T.A.2015 di Kantor Pemerintahan Desa Kabupaten Sikka untuk Kepala Desa dan Sekretaris Desa selama 1 hari sesuai SPPD No.Pem.141/XIX/10/2015,tanggal 04 Juli 2015, @.100.000,-,an Laurensius Lodan cs
2.3.1
Pembayaran atas belanja makan minum kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong di Tingkat Dusun untuk 3 dusun @300.000,tanggal 18 Juli 2015,an. Nikolaus Udang (Daftar Hadir Terlampir)
95 7/14/2015
Penerimaan 10% pajak atas belanja makan minum kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong tingkat dusun,tanggal 18 Juli 2015
95 90,000
Jumlah dipindahkan 1
2
3
4
123,528,008 5
41,490,000 6
7
Jumlah pindahan 96 7/14/2015
2.3.1
123,528,008
41,490,000
Pembayaran atas belanja makan minum kegiatan Rabu Bersih di Tingkat Desa tanggal 14 Juli 2015,an. Nikolaus Udang 600,000
97 7/14/2015
98 7/14/2015
Penerimaan PPh 10% atas belanja maka minum kegiatan Rabu Bersih di tingkat Desa,tanggal 14 Juli 2015 2.3.1
99 7/14/2015
100 7/14/2015
101 7/14/2015
102 7/16/2015
2.1.2
2.1.2
2.1.3
60,000
Pembayaran atas belanja makan minum kegiatan Rabu Bersih di tingkat dusun untuk 3 dusun,tanggal 15 Juli 2015 @300.000 (Daftar Hadir Terlampir) Penerimaan PPN 10% atas belanja makan minum kegiatan Rabu Bersih di tingkat dusun,tanggal 15 Juli 2015
96 97
98 900,000
90,000
99
Pembayaran atas biaya perjalanan dinas dalam rangka Antar SPJ bulanJanuari s/d Juni T.A.2014 di Kantor Pemerintahan Desa Kabupaten Sikka untuk Kaur Umum selama 1 hari sesuai SPPD No.Pem.141/XIX/11/2015,tanggal 14 Juli 2015,an Susana Sensi
Pembayaran atas biaya perjalanan dinas dalam rangka Asitensi APBDes Perubahan T.A.2015 di Kantor Pemerintahan Desa Kabupaten Sikka untuk Sekretaris Desa dan Kaur Umum selama 1 hari sesuai SPPD No.Pem.141/XIX/12/2015,tanggal 30 Juli 2015, @.100.000,-,an Laurensius Lodan cs Biaya Pengadaan Pakaian Dinas BPD,an. Penjahit Sinar Timur Maumere Jumlah dipindahkan
123,678,008
100,000
100
200,000
101
2,500,000
102
45,790,000
1
2
3
4 Jumlah pindahan
103 7/17/2015
104 7/17/2015
2.1.2
2.3.1
105 7/17/2015
106 7/17/2015
107 7/17/2015
Pembayaran atas belanja ATK untuk kegiatan Panitia Seleksi Perangkat Desa an.Hilo Heling Tanarawa,dengan rincian sebagai berikut : - 1 buah snowman : 8.000 - 10 buah map batik @.4.000 : 40.000 - 2 kotak pines @.3.000 : 6.000 - 1 buah buku kwarto besar : 10.000 - 1 buah tip ex : 7.000
Pembayaran Honor Narasumber pada kegiatan Lokakarya Lembaga Adat untuk 3 orang @500.000 an. Philipus Pius cs (Daftar Pembayaran Terlampir)
6 45,790,000
7
103
71,000
Pembayaran atas belanja makan minum kegiatan Panel Diskusi Lembaga Adat,tanggal 16 Juli 2015,an Marselina Penun (Daftar Hadir Terlampir) Penerimaan pajak atas belanja makan minum kegiatan Panel Diskusi Lembaga Adat,tanggal 16 Juli 2015
2.3.1
5 123,678,008
800,000
80,000
104
105
106 1,500,000
2.3.1 Biaya ATK pada kegiatan Lokakarya Lembaga Adat an. Putra Bungsu Komputer dengan rincian sebagai berikut : - 1 set tinta print : 300.000 - 1 dos HVS 70 gram : 150.000 - 1 lusin snowman : 60.000 - 1 lusin bolpoin BP7 : 20.000 - 2 dos amplop @.25.000 : 50.000 - 1 rim flipcard : 20.000
600,000
107
Jumlah dipindahkan
1
2
3
4 Jumlah pindahan
108 7/17/2015
109 7/22/2015
112 7/22/2015
48,761,000
5 123,758,008
6 48,761,000
7
2.3.1 Pembayaran biaya dokumentasi pada kegiatan Lokakarya Lembaga Adat,tanggal 13 Juli 2015 an. Markus Moa
1,000,000
108
Pembayaran atas belanja makan minum Kegiatan Hari Ulang Tahun Desa,tanggal 22 Juli 2015, an. Lusia G. Sogen
2,000,000
109
2.3.1
110 7/22/2015
111 7/22/2015
123,758,008
Penerimaan pajak atas belanja makan minum Kegiatan Hari Ulang Tahun Desa,tanggal 22 Juli 2015 2.3.1
Biaya ATK pada kegiatan Hari Ulang Tahun Desa Tanarawa ke-48 an. Putra Bungsu Komputer Tanarawa dengan rincian sebagai berikut : - 4 rim HVS SIDU 70 gram @.35.000 : 140.000 - 1 lusin mistar plastik : 25.000 - 1 lusin bolpoin BP7 : 20.000 - 5 buah hekter sedang @.20.000 : 100.000 - 5 kotak kawat hekter 6/10 @.5.000 : 25.000 - 5 dos klips @.10.000 : 50.000 - 3 pak amplop @.25.000 : 75.000 - 1 lusin tip ex : 60.000 - 1 botol tinta stempel : 5.000
200,000
110
500,000
111
1,000,000
112
2.3.1 Biaya dokumentasi dan soundsytem pada kegiatan Hari Ulang Tahun Desa Tanarawa ke-48 an. Stefanus Wilfridus
113 7/22/2015
2.3.1 Biaya hadiah perlombaan Musik Suling dan Tarian Gong Ilin Puan pada kegiatan Hari Ulang Tahun Desa ke-48 an,Sanggar Tawa Tana dan Ngen Tana @.400.000 (Daftar pembayaran terlampir) Jumlah dipindahkan
1
2
3
800,000 123,958,008 5 123,958,008
4 Jumlah pindahan
54,061,000 6 54,061,000
113
7
114 7/22/2015 2.4.4 115 7/22/2015
2.1.2
Biaya penulisan 3 buah papan nama PKK,an. Yulius Yulianto
7/22/2015 2.4.4
114
329,000
115
Pembayaran atas belanja ATK untuk kegiatan Panitia Seleksi Perangkat Desa,an. Kios Hilo Heling dengan rincian sebagai berikut : - 3 rim kertas HVS F4 @.50.000 : 150.000 - 2 pak amplop @.25.000 : 50.000 - 3 buah snowman @.8.000 : 24.000 - 1 pak bolpoin BP7 : 15.000 - 5 buah map batik @.4.000 : 20.000 - 5 b uah map sneilhekter plastik @.4.000 - 1 buah boxi - 2 buah papan komputer @,20.000
116
500,000
: 20.000 : 10.000 : 40.000
Biaya perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi persiapan Demonstrasi Perlombaan Pengolahan Pangan Lokal di tingkat Desa di Posyandu Tanakepi selama 1 (satu) hari sesuai SPPD No.Pem.141/XIX/13/2015 tanggal 16 Juni 2015 @.25.000 an. Hermina Hole cs.
116
50,000
117
7/22/2015 2.4.4
Jumlah dipindahkan
1
2
3
4 Jumlah pindahan
118
119
120
7/22/2015 2.4.4
7/22/2015
117
Biaya perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi persiapan Demonstrasi Perlombaan Pengolahan Pangan Lokal di tingkat Desa di Posyandu Tanakepi selama 1 (satu) hari sesuai SPPD No.Pem.141/XIX/14/2015 tanggal 16 Juni 2015 @.25.000 an. Lusia G.Sogen cs.
Biaya perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi persiapan Demonstrasi Perlombaan Pengolahan Pangan Lokal di tingkat Desa di Posyandu Pleat, selama 1 (satu) hari sesuai SPPD No.Pem.141/XIX/15/2015 tanggal 18 Juni 2015 @.25.000 an. Lusia G.Sogen cs.
50,000 123,958,008
54,990,000
5 123,958,008
6 54,990,000
118
50,000 119
2.4.4
Biaya perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi persiapan Demonstrasi Perlombaan Pengolahan Pangan Lokal di tingkat Desa di Posyandu Pleat, selama 1 (satu) hari sesuai SPPD No.Pem.141/XIX/16/2015 tanggal 18 Juni 2015 @.25.000 an. Hermina Hole cs.
50,000
2.4.4
Biaya perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi persiapan Demonstrasi Perlombaan Pengolahan Pangan Lokal di tingkat Desa di Posyandu Guunkeko, selama 1 (satu) hari sesuai SPPD No.Pem.141/XIX/17/2015 tanggal 20 Juni 2015 @.25.000 an. Hermina Hole cs.
50,000
7/22/2015
7
120
121
7/22/2015 2.4.4
Jumlah dipindahkan
1
2
3
4 Jumlah pindahan
122
7/22/2015 2.4.4
121
Biaya perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi persiapan Demonstrasi Perlombaan Pengolahan Pangan Lokal di tingkat Desa di Posyandu Guunkeko, selama 1 (satu) hari sesuai SPPD No.Pem.141/XIX/18/2015 tanggal 20 Juni 2015 @.25.000 an. Lusia G.Sogen cs.
50,000 123,958,008
55,190,000
5 123,958,008
6 55,190,000
Biaya perjalanan dinas dalam rangka Demonstrasi Perlombaan Pengolahan Pangan Lokal di Posyandu Tanakepi, selama 1 (satu) hari sesuai SPPD No.Pem.141/XIX/19/2015 tanggal 16 Juli 2015 @.25.000 an. Lusia G.Sogen cs.
7
122
50,000 123
7/22/2015 2.4.4
Biaya perjalanan dinas dalam rangka Demonstrasi Perlombaan Pengolahan Pangan Lokal di Posyandu Tanakepi, selama 1 (satu) hari sesuai SPPD No.Pem.141/XIX/20/2015 tanggal 16 Juli 2015 @.25.000 an. Gaudensia cs.
123
50,000 124
7/18/2015 2.4.4
Biaya perjalanan dinas dalam rangka Demonstrasi Perlombaan Pengolahan Pangan Lokal di Posyandu Pleat, selama 1 (satu) hari sesuai SPPD No.Pem.141/XIX/21/2015 tanggal 18 Juli 2015 @.25.000 an. Veneranda Vene cs.
124
50,000
125
7/22/2015 2.4.4
Biaya perjalanan dinas dalam rangka Demonstrasi Perlombaan Pengolahan Pangan Lokal di PosyanduGuunkeko, selama 1 (satu) hari sesuai SPPD No.Pem.141/XIX/22/2015 tanggal 20 Juli 2015 @.25.000 an. Lusia G.Sogen cs.
125
50,000 126
7/23/2015 2.4.4
Belanja bahan lokal untuk demonstrasi pengolahan pangan lokal an. Veneranda Vene (Daftar Belanja Terlampir)
126 260,000
127 7/23/2015
Biaya hadiah perlombaan pengolahan pangan lokal,dengan rincian sebagai berikut :
2.4.4
- Juara I - Juara II - Juara III
: 250.000 : 200.000 : 150.000
600,000
Jumlah dipindahkan 1
2
127
3
4 Jumlah pindahan
123,958,008
56,250,000
5 123,958,008
6 56,250,000
38,547
7
128 7/24/2015
002.02.01.007693-2
Penerimaan bunga bank
129 7/24/2015
002.02.01.007693-2
Biaya potongan pajak
7,680
129
130 7/24/2015
002.02.01.007693-2
Biaya administrasi bank
5,000
130
131 7/24/2015
002 02.07.002665-9
Penerimaan bunga bank
132 7/24/2015
002 02.07.002665-9
Biaya potongan pajak
128
20,184
131 4,031
132
133 7/27/2015
Belanja alat dapur PKK an. UD. Jaya Makmur,dengan rincian sebagai berikut : - 1 buah jumbo air : 200.000 - 1 buah kuali besar : 150.000 - 1 buah termos air : 175.000 - 2 lusin gelas : 100.000 - 2 lusin piring : 140.000 - 2 lusin senduk makan : 60.000 - 2 buah tempat sup : 100.000 - 2 buah piring sayur : 70.000 - 1 buah mok plastik : 5.000
2.4.4
134 7/30/2015
2.3.1
2
3
4 Jumlah pindahan
135 7/30/2015
2.3.1
1,000,000
Belanja Kostum Gerak Jalan,dengan rincian sebagai berikut : - 11 kaos lucien @70.000 : 770.000 - 11 trening @70.000 : 770.000 Jumlah dipindahkan
1
133
1,540,000 124,016,739
58,806,711
5 124,016,739
6 58,806,711
Pembayaran atas belanja makan minum kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong di Tingkat Desa,tanggal 25 Juli 2015 (Daftar hadir terlampir)
600,000
134
7
135
136 7/30/2015 Penerimaan 10% atas belanja makan minum kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong di tingkat Desa,tanggal 25 Juli 2015
60,000
136
137 7/31/2015
1.1.3
Pengeluaran PADes
JUMLAH Pada hari ini Jumat ,31 Juli tahun 2015,buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut : a. Kas Tunai : Rp. 9.052.727,- Saldo Dana ADD : Rp. 6.860.000,- Saldo Pajak : Rp. 2.192.727,b. Saldo Bank : Rp. 55.277.301,c. Surat / Kertas berharga : Rp. Mengetahui : Kepala Desa / Pengguna Anggaran Desa Tanarawa
Laurensius Lodan
340,000 124,076,739
137
59,746,711
Tanarawa,31 Juli 2015 Bendahara Desa Tanarawa
Susana Sensi
JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF 8 62,156,500
SALDO 9 93,225,281
62,756,500
92,625,281
64,106,500
91,275,281
64,606,500
90,775,281
67,506,500
87,875,281
70,056,500
85,325,281
70,476,500
84,905,281
80,476,500
74,905,281
80,476,500
75,814,372
84,476,500
71,814,372
84,476,500
72,178,008
89,476,500
67,178,008
91,876,500
64,778,008
92,006,500
64,648,008
92,356,500
64,298,008
92,506,500
64,148,008
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
8 95,446,500
9 61,293,008
61,313,008
95,746,500
61,013,008
61,043,008
95,896,500
60,893,008
60,908,008
96,896,500
59,908,008
60,008,008
97,796,500
59,108,008
98,896,500
58,008,008
99,096,500
57,808,008
8 99,096,500
9 57,808,008
86,408,008
100,596,500
84,908,008
84,928,008
101,296,500
84,228,008
84,298,008
101,346,500
84,248,008
101,446,500
84,148,008
8 101,446,500
9 84,148,008
101,646,500
83,948,008
101,746,500
83,848,008
101,946,500
83,648,008
102,146,500
83,448,008
102,146,500
8 102,146,500
9 83,448,008
102,346,500
83,248,008
102,546,500
83,048,008
102,746,500
82,848,008
103,646,500
81,948,008
82,038,008 103,646,500 8
9
103,646,500
82,038,008
104,246,500
81,438,008 81,498,008
105,146,500
80,598,008
80,688,008
105,246,500
80,588,008
105,446,500
80,388,008
107,946,500
77,888,008
107,946,500
8 107,946,500
9 77,888,008
108,017,500
77,817,008
108,817,500
77,017,008
77,097,008
110,317,500
75,597,008
110,917,500
74,997,008
110,917,500
8 110,917,500
9 74,997,008
111,917,500
73,997,008
113,917,500
71,997,008
72,197,008
114,417,500
71,697,008
115,417,500
70,697,008
116,217,500
69,897,008
8 116,217,500
9 69,897,008
116,717,500
69,397,008
117,046,500
69,068,008
117,096,500
69,018,008
117,146,500
68,968,008
117,146,500
8 117,146,500
9 68,968,008
117,196,500
68,918,008
117,246,500
68,868,008
117,296,500
68,818,008
117,346,500
68,768,008
117,346,500
8 117,346,500
9 68,768,008
117,396,500
68,718,008
117,446,500
68,668,008
117,496,500
68,618,008
117,546,500
68,568,008
117,806,500
68,308,008
118,406,500
67,708,008
118,406,500 8 118,406,500
9 67,708,008 67,746,555 67,738,875 67,733,875 67,754,059 67,750,028
119,406,500
66,750,028
120,946,500
65,210,028
120,946,500
8 120,946,500
9 65,210,028
121,546,500
64,610,028
64,670,028
121,886,500
Tanarawa,31 Juli 2015 Bendahara Desa Tanarawa
Susana Sensi
64,330,028
