Format UKK - Kas Kecil 2023 [PDF]

Citation preview

TUGAS 4 : MENGELOLA KAS KECIL Anda adalah Sekretaris kantor Pyramedia Fancy, Importir dan Distributor ATK Fancy / Alat Tulis Fancy, yang beralamat Jalan Karet 51 Surabaya, Telp. (031) 3554738-Faks. (0271) 443577, alamat email https://wolacom.com.dnews.pyram edia-importir-dan-distributor-atk-fancy, Pimpinan anda Aliando Markus, M.Si. sebagai Direktur Utama Anda diminta untuk membukukan transaksi – transaksi yang telah dilakukan selama bulan Desember 2022, dana kas kecil ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 setiap bulannya dengan menggunakan System Imprest. Tentukan berapa dana yang perlu ditambahkan untuk pengisian petty cash berikutnya, Pos-Pos Pengeluaran adalah sebagai berikut :  201 Konsumsi  202 Alat Tulis Kantor  203 Telepon, PDAM, Listrik  204 Foto Copy  205 Transportasi  206 Lain-lain Berikut ini transaksi – transaksi yang dilakukan selama bulan Desember 2022 : 1. Tanggal 2 Desember 2022 Saldo bulan Nopember 2022 adalah Rp. 850.000,00 2. Tanggal 19 Desember 2022 Biaya servis komputer Rp. 92.000,00 3. Tanggal 5 Desember 2022 Konsumsi rapat internal untuk 6 orang Rp. 85.000,00 4. Tanggal 6 Desember 2022 Langganan koran dan majalah untuk ruang tamu Rp. 243,000,00 5. Tanggal 6 Desember 2022 Taksi Bapak Raihan ke Disperindag Rp. 77.000,00 6. Tanggal 16 Desember 2022 Pembelian gula, teh dan kopi untuk keperluan kantor Rp. 59.000,00 7. Tanggal 5 Desember 2022 Membayar foto copy dan jilid untuk laporan hasil rapat tanggal 4 Desember 2022 Rp. 83.250,00 8. Tanggal 17 Desember 2022 Membayar rekening telepon Rp. 653.000,00 Membayar PDAM Rp. 726.000,00 Membayar rekening Listrik Rp.1.600.000,00 9. Tanggal 23 Desember 2022 Taksi Bapak Pimpinan/Direktur utama ke Hotel Majapahit Rp. 78.000,00 10. Tanggal 9 Desember 2022 Membeli 1 lusin hanging map @ Rp. 9.500,00 dan 2 buah tip-ex @ Rp. 27.000,00 11. Tanggal 27 Desember 2022 Pembelian pertamax untuk mobil kantor 20 liter @ Rp. 10.000,00 12. Tanggal 20 Desember 2022 Membeli 4 rim kertas HVS A4 @ Rp. 52.000,00 / rim dan 3 lusin ballpoint Faster @ Rp. 48.000,00 / lusin 13. Tanggal 12 Desember 2022 Pemberian tip petugas kebersihan untuk memindahkan perabot kantor 2 orang sejumlah Rp. 80.000,00 14. Tanggal 26 Desember 2022 Bunga duka cita untuk keluarga karyawan Rp. 500.000,00 15. Tanggal 27 Desember 2022 Membeli 1 buah cartridge untuk printer Rp. 450.000,00 16. Tanggal 12 Desember 2022 Biaya servis AC 2 ruangan kantor @ Rp. 200.000,00 17. Tanggal 13 Desember 2022 Pembelian pertamax untuk mobil kantor 10 liter @Rp. 10.000,00



Anda adalah seorang Sekretaris PT PRIMA NUSANTARA yang beralamatkan di JL. Pemuda No. 150 Surabaya. Pimpinan anda melakukan beragam kegiatan yang perlu di danai dengan anggaran Kas Kecil yang anda kelola. Pos-Pos Pengeluaran adalah sebagai berikut :  201 Konsumsi  202 Alat Tulis Kantor  203 Telepon, PDAM, Listrik  204 Foto Copy  205 Transportasi  206 Lain-lain 



Pengelolaan dana kas kecil menggunakan system imprest







Pada tanggal 31 agustus 2019 saldo kas kecil Rp. 175.000







Tanggal 1 september 2020 pengisian dana kas kecil sebesar Rp. 9.825.000







Selama periode 1 – 30 september 2019 terjadi beberapa pengeluaran kas kecil sebagai berikut:



1. Tanggal 3 september membayar langganan harian Kompas sebesar Rp. 150.000, harian Bisnis Indonesia Rp 100.000 2. Tanggal 4 September membeli ATK di Toko Buku Bahagia sebesar Rp. 575.000 3. Tanggal 7 September membeli snack di Hani Bakery untuk tamu sebesar Rp. 250.000 4. Tanggal 8 September membeli materai 20 lembar @ 6.000 5. Tanggal 10 September membayar ongkos taksi Galaxy sebesar Rp. 100.000 untuk transport kekantor Depnaker 6. Tanggal 12 September membeli Nasi Box untuk tamu sebanyak 20 box @ Rp. 30.000 7. Tanggal 14 September membayar TV Berlangganan sebesar Rp. 350.000 8. Tanggal 17 September membeli tiket pesawat untuk perjalanan dinas tujuan Surabaya pp sebesarRp. 2.600.000 9. Tanggal 22 September mengeluarkan biaya untuk foto kopi sebesar Rp. 165.000 10. Tanggal 24 September membeli parcel buah untuk relasi sebesar Rp. 750.000 11. Tanggal 26 September membayar transport antar surat sebesar Rp. 100.000 12. Tanggal 30 September membeli tiket KA Argo Gede tujuan Bandung sebesar Rp. 400.000



Anda adalah seorang sekretaris pada perusahaan kontraktor, yaitu PT. Mitra Bangun Pagi, Jl. Dewi Sartika No.20 Bandung, Telp. (022) 587948, Fax. (022) 587949, email: [email protected]. Pimpinan anda adalah Bapak Chandra Pratama, MT., sebagai Direktur Operasional. Pos-Pos Pengeluaran adalah sebagai berikut :  201 Konsumsi  202 Alat Tulis Kantor  203 Telepon, PDAM, Listrik  204 Foto Copy  205 Transportasi  206 Lain-lain



Pimpinan anda melakukan beragam kegiatan yang perlu di danai dengan anggaran Kas Kecil yang anda kelola. 



Pengelolaan dana kas kecil menggunakan system imprest







Pada tanggal 31 Januari 2020 saldo kas kecil Rp. 175.000







Tanggal 1 Februari 2020 pengisian dana kas kecil sebesar Rp. 5.825.000







Selama periode 1 – 28 Februari 2020 terjadi beberapa pengeluaran kas kecil sebagai berikut:



13. Tanggal 3 Februari membayar langganan harian Kompas sebesar Rp. 75.000, harian Bisnis Indonesia Rp 65.000 14. Tanggal 4 Februari membeli ATK di Toko Buku Bahagia sebesar Rp. 575.000 15. Tanggal 7 Februari membeli snack di Hani Bakery untuk tamu sebesar Rp. 250.000 16. Tanggal 8 Februari membeli materai 20 lembar @ 6.000 17. Tanggal 10 Februari membayar ongkos taksi Galaxy sebesar Rp. 100.000 untuk transport kekantor Depnaker 18. Tanggal 12 Februari membeli Nasi Box untuk tamu sebanyak 20 box @ Rp. 25.000 19. Tanggal 14 Februari membayar TV Berlangganan sebesar Rp. 200.000 20. Tanggal 17 Februari membeli tiket pesawat untuk perjalanan dinas tujuan Surabaya pp sebesarRp. 2.600.000 21. Tanggal 22 Februari mengeluarkan biaya untuk foto kopi sebesar Rp. 65.000 22. Tanggal 24 Februari membeli parcel buah untuk relasi sebesar Rp. 350.000 23. Tanggal 26 Februari membayar transport antar surat sebesar Rp. 75.000 24. Tanggal 28 Februari membeli tiket KA Argo Gede tujuan Bandung sebesar Rp. 400.000



No...........



1.Bukti Pemasukan Kas Kecil Diterima Dari : …………………………………….. Uang Sejumlah : …………………………………….. Untuk Keperluan : …………………………………….. Rp………………….. Disetujui Oleh ......................................... Direktur Utama



………, …………………… Dibayar Oleh Diterima Oleh .................. Bendahara



................. sekretaris



No...........



2.Bukti Pemasukan Kas Kecil Diterima Dari : …………………………………….. Uang Sejumlah : …………………………………….. Untuk Keperluan : …………………………………….. Rp………………….. Disetujui Oleh ......................................... Direktur Utama



Dibayar Oleh



………, …………………… Diterima Oleh



.................. Bendahara



................. sekretaris



No..........



1.Bukti Pengeluaran Kas Kecil Diserahkan Kepada : ....................................................................... Uang Sejumlah : ...................................................................... Untuk Keperluan : ...................................................................... Rp. ........................ Disetujui Oleh



Dibayar Oleh



.......................................... Direktur Utama



................ Sekretaris



...................., ................. 2022 Diterima Oleh .................. ....................



No..........



2.Bukti Pengeluaran Kas Kecil Diserahkan Kepada : ....................................................................... Uang Sejumlah : ...................................................................... Untuk Keperluan : ...................................................................... Rp. ........................ Disetujui Oleh



Dibayar Oleh



........................................... Direktur Utama



................ Sekretaris



...................., ................. 2022 Diterima Oleh .................. ....................



No..........



3.Bukti Pengeluaran Kas Kecil Diserahkan Kepada : ....................................................................... Uang Sejumlah : ...................................................................... Untuk Keperluan : ...................................................................... Rp. ........................ ...................., ................. 2022 Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh ........................................... Direktur Utama



................ Sekretaris



.................. ....................



No..........



4.Bukti Pengeluaran Kas Kecil Diserahkan Kepada : ....................................................................... Uang Sejumlah : ...................................................................... Untuk Keperluan : ...................................................................... Rp. ........................ Disetujui Oleh



Dibayar Oleh



........................................... Direktur Utama



................ Sekretaris



...................., ................. 2022 Diterima Oleh .................. ....................



No..........



5.Bukti Pengeluaran Kas Kecil Diserahkan Kepada : ....................................................................... Uang Sejumlah : ...................................................................... Untuk Keperluan : ...................................................................... Rp. ........................ ...................., ................. 2022 Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh ........................................... Direktur Utama



................ Sekretaris



.................. ....................



No..........



6.Bukti Pengeluaran Kas Kecil Diserahkan Kepada : ....................................................................... Uang Sejumlah : ...................................................................... Untuk Keperluan : ...................................................................... Rp. ........................ ...................., ................. 2022 Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh ........................................... Direktur Utama



................ Sekretaris



.................. ....................



No..........



7.Bukti Pengeluaran Kas Kecil Diserahkan Kepada : ....................................................................... Uang Sejumlah : ...................................................................... Untuk Keperluan : ...................................................................... Rp. ........................ ...................., ................. 2022 Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh ........................................... Direktur Utama



................ Sekretaris



.................. ....................



No..........



8.Bukti Pengeluaran Kas Kecil Diserahkan Kepada : ....................................................................... Uang Sejumlah : ...................................................................... Untuk Keperluan : ...................................................................... Rp. ........................ ...................., ................. 2022 Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh ........................................... Direktur Utama



................ Sekretaris



.................. ....................



No..........



9.Bukti Pengeluaran Kas Kecil Diserahkan Kepada : ....................................................................... Uang Sejumlah : ...................................................................... Untuk Keperluan : ...................................................................... Rp. ........................ ...................., ................. 2022 Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh ........................................... Direktur Utama



................ Sekretaris



.................. ....................



No..........



10.Bukti Pengeluaran Kas Kecil Diserahkan Kepada : ....................................................................... Uang Sejumlah : ...................................................................... Untuk Keperluan : ...................................................................... Rp. ........................ Disetujui Oleh ........................................... Direktur Utama



Dibayar Oleh ................ Sekretaris



...................., ................. 2022 Diterima Oleh .................. ....................



No..........



11.Bukti Pengeluaran Kas Kecil Diserahkan Kepada : ....................................................................... Uang Sejumlah : ...................................................................... Untuk Keperluan : ...................................................................... Rp. ........................ ...................., ................. 2022 Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh ........................................... ................ .................. Direktur Utama Sekretaris .................... No..........



12.Bukti Pengeluaran Kas Kecil Diserahkan Kepada : ....................................................................... Uang Sejumlah : ...................................................................... Untuk Keperluan : ...................................................................... Rp. ........................ ...................., ................. 2022 Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh ........................................... Direktur Utama



................ Sekretaris



.................. ....................



No..........



13.Bukti Pengeluaran Kas Kecil Diserahkan Kepada : ....................................................................... Uang Sejumlah : ...................................................................... Untuk Keperluan : ...................................................................... Rp. ........................ ...................., ................. 2022 Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh ........................................... Direktur Utama



................ Sekretaris



.................. ....................



No..........



14.Bukti Pengeluaran Kas Kecil Diserahkan Kepada : ....................................................................... Uang Sejumlah : ...................................................................... Untuk Keperluan : ...................................................................... Rp. ........................ ...................., ................. 2022 Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh ........................................... Direktur Utama



................ Sekretaris



.................. ....................



No..........



15.Bukti Pengeluaran Kas Kecil Diserahkan Kepada : ....................................................................... Uang Sejumlah : ...................................................................... Untuk Keperluan : ...................................................................... Rp. ........................ ...................., ................. 2022 Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh ........................................... Direktur Utama



................ Sekretaris



.................. ....................



No..........



16.Bukti Pengeluaran Kas Kecil Diserahkan Kepada : ....................................................................... Uang Sejumlah : ...................................................................... Untuk Keperluan : ...................................................................... Rp. ........................ ...................., ................. 2022 Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh ........................................... Direktur Utama



................ Sekretaris



.................. ....................



No..........



17.Bukti Pengeluaran Kas Kecil Diserahkan Kepada : ....................................................................... Uang Sejumlah : ...................................................................... Untuk Keperluan : ...................................................................... Rp. ........................ ...................., ................. 2022 Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh ........................................... Direktur Utama



................ Sekretaris



.................. ....................



No..........



18.Bukti Pengeluaran Kas Kecil Diserahkan Kepada : ....................................................................... Uang Sejumlah : ...................................................................... Untuk Keperluan : ...................................................................... Rp. ........................ Disetujui Oleh



Dibayar Oleh



........................................... Direktur Utama



................ Sekretaris



...................., ................. 2022 Diterima Oleh .................. ....................



FORM PENGAJUAN DANA KAS KECIL Dana untuk bagian Periode Kas Kecil Dana awal kas kecil Saldo



: .......................................................................... : ......................................................................... : .......................................................................... : ..........................................................................



Keterangan ........................................ .......................................



Jumlah .................................................. ..................................................



Total Disetujui oleh: ......................................... Tanggal : ........................................



Rp................................................. Dibuat oleh ................................ Tanggal .................................



FORM PENGAJUAN DANA KAS KECIL Dana untuk bagian Periode Kas Kecil Dana awal kas kecil Saldo



: .......................................................................... : ......................................................................... : .......................................................................... : ..........................................................................



Keterangan ........................................ .......................................



Jumlah .................................................. ..................................................



Total Disetujui oleh: ......................................... Tanggal : ........................................



Rp................................................. Dibuat oleh ................................ Tanggal .................................



FORM PENGAJUAN DANA KAS KECIL Dana untuk bagian Periode Kas Kecil Dana awal kas kecil Saldo



: .......................................................................... : ......................................................................... : .......................................................................... : ..........................................................................



Keterangan



Jumlah



........................................ .......................................



.................................................. ..................................................



Total



Rp.................................................



Disetujui oleh: ......................................... Tanggal : ........................................



Dibuat oleh ................................ Tanggal .................................



...................................................................... ...................................................................... Akun Yang Didebet Tanggal



No. Bukti



Keterangan



Penerimaan



Pengeluaran



Konsumai



ATK



Telepon PDAM Listrik



201



202



203



Fotocopy



Tranportasi



Lain-lain



204



205



206



Jumlah Mengetahui Pimpinan Perusahaan



Yang Membuat Bagian Kas Kecil



(……………………)



(...............................)