Kertas Kerja PKM Batulappa Oke [PDF]

Citation preview

NO



URAIAN



KAS KAS BENDAHARA PENERIMAAN BLUD KAS BENDAHARA APBD KAS TUNAI KAS BENDAHARA PENGELUARAN BLUD BANK BNI BNI KAPITASI BNI NON KAPITASI BANK BPD PINRANG PIUTANG BPJS PIUTANG UMUM PERSEDIAAN ALAT TULIS KANTOR PERALATAN KEBERSIHAN BAHAN PEMBERSIH BAHAN CETAKAN OBAT-OBATAN BAHAN HABIS PAKAI FARMASI/ALKES ASET TETAP TANAH KENDARAAN DINAS BERMOTOR ALAT LABORATORIUM MEUBELAIR ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA PRINTER PERALATAN STUDIO VISUAL ALAT KEDOKTERAN UMUM BANGUNAN GEDUNG KANTOR



SALDO AWAL DEBET KREDIT



-



76,208.00 4,787,941.00 8,160,000.00



3,522,500.00



6,586,374.61



363,387,813.00 220,080,000.00



40,873,000.00



6,574,600.00 25,110,000.00



LRA APBD DEBET



-



401,769,470.70



LRA BLU KREDIT



401,769,470.70



DEBET



-



759,862,500 8,160,000 11,538



AK PENYUSUTAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR AK PENYUSUTAN ALAT KANTOR AK PENYUSUTAN ALAT STUDIO AK PENYUSUTAN ALAT KEDOKTERAN AK PENYUSUTAN UNIT-UNIT LABORATORIUM AK PENYUSUTAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA



(1,443,683.00) (3,072,167.00) (300,000.00) (225,083.00)



ASET LAINNYA KONTSTRUKSI DALAM PENGERJAAN ASET TIDAK BERWUJUD ASET LAIN UTANG UTANG JASA PELAYANAN UTANG PAJAK PPH 21 PPH 22 PPN PUSAT Jasa Non Kapitasi Jasa Kapitasi Jasa Umum EKUITAS AWAL SURPLUS DAN DEFISIT TAHUN LALU SURPLUS DAN DEFISIT TAHUN BERJALAN PENDAPATAN PENDAPATAN UMUM PENDAPATAN BPJS BPJS KAPITASI BPJS NON KAPITASI



6,336,000



667,781,503.61



PENDAPATAN APBD BOK OPERASIONAL obat gudang LAIN-LAIN BUNGA BANK BIAYA OPERASIONAL Biaya PELAYANAN Biaya Pegawai Honorarium Biaya Bahan Biaya obat/alkes/BHP JKN Biaya obat gudang Biaya Bahan Makanan



268,335,000 32,734,214 100,934,256.70



2,400,000



46,763,450 100,934,256.70 2,400,000



Biaya Jasa Pelayanan Umum BPJS Kapitasi BPJS Non Kapitasi



21,953,100 412,262,100 52,840,000



Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan Gedung Peralatan Kantor Kendaraan Biaya Barang dan Jasa ATK Kegiatan BOK ATK UKM Biaya Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Biaya transport



15,000,000



29,610,000 2,000,000



1,920,000 5,807,450



BOK APBD Biaya Cetak dan penggandan Biaya konsumsi Biaya perlengkapan ruangan



249,375,000 1,635,000 16,091,750



Biaya penyusutan Biaya pelayanan lainnya BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI Biaya Pegawai Biaya administrasi kantor ATK Biaya Perangko dan Materai dan benda Pos Lainnya Langganan Koran Cetak dan penggandaan Makan minum Listrik Telepon



10,668,250



14,525,600 10,605,000 11,499,018.00 360,000



Biaya Pemeliharaan Peralatan elektronik Peralatan medik Biaya Barang dan jasa BBM Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Biaya jasa kantor Honor bendahara pengeluaran Honor bendahara barang Jasa Cleaning Service



8,275,196



1,800,000 1,800,000 4,500,000



Jasa Supir Iuran Kebersihan Iuran TV Kabel Biaya perjalanan dinas Puskesl Biaya pelatihan (seminar) Biaya peralatan dan perlengkapan rumah tangga Biaya Peralatan listrik Biaya transport Biaya sewa gedung Biaya Promosi Spanduk, Baliho Biaya Penyusutan Biaya administrasi lainnya Perjalanan dinas



BIAYA NON OPERASIONAL Bunga Administrasi Bank



4,500,000



22,500,000



1,650,000



21,069,000



155,000



PENGELUARAN INVESTASI Tanah Gedung dan Bangunan - Perbaikan WC - Pembelian tanah Timbunan



2,400,000.00 2,900,000.00



Peralatan dan Mesin Kendaraan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Laptop Printer



11,500,000.00 3,930,000.00



6,960,000.00 5,575,000.00 2,230,000.00 5,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00



Laptop Meja Tulis Lemari Loket Lemari Obat Rawat Inap Lemari Berkas Kipas Angin



SILPA/SURPLUS 674,117,503.61



674,117,503.61



803,772,941.40



803,772,941.40



1,485,924,738.00



- LP SAL



- LPE



SAL RK AWAL SILPA RK AKHIR



4,864,149 EKUITAS AWAL 50,143,338 SURPLUS 55,007,487 EKUITAS AKHIR



RK BAN AKHIR



55,007,487



667,781,504 70,577,794 738,359,297



LRA BLU



LRA KREDIT



DEBET



-



709,575,700 8,160,000 155,000



ADJUSMET KREDIT



-



DEBET



LO KREDIT



-



8,650,000.00



8,160,000.00



10,668,250.00



14,190,750.00



100,934,257.00



93,084,301.18



DEBET



ADJUSMET DEBET KREDIT



KREDIT -



-



-



39,695,000



-



-



37,108,500 622,944,000 107,970,000



-



-



37,108,500.00 622,944,000.00 107,970,000.00



-



-



6,336,000.00



30,414,000.00



8,160,000.00



8,650,000.00



-



37,108,500.00 622,944,000.00 108,460,000.00



11,538



17,400,000.00 46,763,450.00 100,934,256.70 2,400,000.00 21,953,100.00 412,262,100.00 52,840,000.00 29,610,000.00 2,000,000.00 1,920,000.00 5,807,450.00 -



268,335,000.00 32,734,214.00 100,934,256.70 11,538.00 -



268,335,000.00 32,734,214.00 100,934,256.70 11,538.00



93,084,301.18



100,934,257.00



30,414,000.00



6,336,000.00



17,400,000.00 46,763,450.00 93,084,300.88 2,400,000.00 21,953,100.00 412,262,100.00 76,918,000.00 29,610,000.00 2,000,000.00 1,920,000.00 5,807,450.00 -



249,375,000.00 1,635,000.00 16,091,750.00 10,668,250.00 14,525,600.00 10,605,000.00 11,499,018.00 360,000.00 8,275,196.00 1,800,000.00 1,800,000.00 4,500,000.00



-



14,190,750.00



10,668,250.00



249,375,000.00 1,635,000.00 16,091,750.00 14,190,750.00 14,525,600.00 10,605,000.00 11,499,018.00 360,000.00 8,275,196.00 1,800,000.00 1,800,000.00 4,500,000.00



4,500,000.00 22,500,000.00 1,650,000.00 21,069,000.00 155,000.00 2,400,000.00 2,900,000.00 11,500,000.00 3,930,000.00



-



4,500,000.00 22,500,000.00 1,650,000.00 21,069,000.00 155,000.00 2,400,000.00 2,900,000.00 -



1,485,924,738.00



6,960,000.00 5,575,000.00 2,230,000.00 5,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00



-



-



50,143,338.00



-



70,577,793.82



1,170,037,508.70



1,170,037,508.70



-



272,437,558.18



-



272,437,558.18



1,170,527,508.70



-



39,695,000



1,170,527,508.70



79,390,000.00



-



NERACA DEBET 50,363,008 4,644,479 8,650,000 14,436,330 363,387,813 220,080,000 39,695,000 40,873,000 6,574,600 25,110,000



LPE KREDIT



DEBET



LP SAL KREDIT



DEBET



KREDIT



(1,443,683) (3,072,167) (300,000) (225,083) -



30,414,000 667,781,504 70,577,794 -



768,773,297.43



-



768,773,297.43



-



-



-



-



NO



URAIAN



KAS KAS BENDAHARA PENERIMAAN BLUD KAS BENDAHARA APBD KAS TUNAI KAS BENDAHARA PENGELUARAN BLUD BANK BNI BNI KAPITASI BNI NON KAPITASI BANK BPD PINRANG PIUTANG BPJS PIUTANG UMUM PERSEDIAAN ALAT TULIS KANTOR PERALATAN KEBERSIHAN BAHAN PEMBERSIH BAHAN CETAKAN OBAT-OBATAN BAHAN HABIS PAKAI FARMASI/ALKES ASET TETAP TANAH KENDARAAN DINAS BERMOTOR ALAT LABORATORIUM MEUBELAIR ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA PRINTER PERALATAN STUDIO VISUAL ALAT KEDOKTERAN UMUM BANGUNAN GEDUNG KANTOR



SALDO AWAL DEBET KREDIT



-



76,208.00 4,787,941.00 8,160,000.00



3,522,500.00



6,586,374.61



363,387,813.00 220,080,000.00



40,873,000.00



6,574,600.00 25,110,000.00



LRA APBD DEBET



-



401,769,470.70



LRA BLU KREDIT



401,769,470.70



DEBET



-



759,862,500 8,160,000 11,538



AK PENYUSUTAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR AK PENYUSUTAN ALAT KANTOR AK PENYUSUTAN ALAT STUDIO AK PENYUSUTAN ALAT KEDOKTERAN AK PENYUSUTAN UNIT-UNIT LABORATORIUM AK PENYUSUTAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA



(1,443,683.00) (3,072,167.00) (300,000.00) (225,083.00)



ASET LAINNYA KONTSTRUKSI DALAM PENGERJAAN ASET TIDAK BERWUJUD ASET LAIN UTANG UTANG JASA PELAYANAN UTANG PAJAK PPH 21 PPH 22 PPN PUSAT Jasa Non Kapitasi Jasa Kapitasi Jasa Umum EKUITAS AWAL SURPLUS DAN DEFISIT TAHUN LALU SURPLUS DAN DEFISIT TAHUN BERJALAN PENDAPATAN PENDAPATAN UMUM PENDAPATAN BPJS BPJS KAPITASI BPJS NON KAPITASI



6,336,000



667,781,503.61



PENDAPATAN APBD BOK OPERASIONAL obat gudang Gaji Pegawai LAIN-LAIN BUNGA BANK BIAYA OPERASIONAL Biaya PELAYANAN Biaya Pegawai Honorarium Biaya Bahan Biaya obat/alkes/BHP JKN Biaya obat gudang Biaya Bahan Makanan



268,335,000 32,734,214 100,934,256.70 1,306,909,692.00



2,400,000



46,763,450 100,934,256.70 2,400,000



Biaya Jasa Pelayanan Umum BPJS Kapitasi BPJS Non Kapitasi



21,953,100 412,262,100 52,840,000



Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan Gedung Peralatan Kantor Kendaraan Biaya Barang dan Jasa ATK Kegiatan BOK ATK UKM Biaya Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih



15,000,000



29,610,000 2,000,000



2,445,000 5,807,450



Biaya transport BOK APBD Biaya Cetak dan penggandan Biaya konsumsi Biaya perlengkapan ruangan



248,125,000 2,360,000 16,091,750



Biaya penyusutan Biaya pelayanan lainnya BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI Biaya Pegawai Biaya administrasi kantor ATK Biaya Perangko dan Materai dan benda Pos Lainnya Langganan Koran Cetak dan penggandaan Makan minum Listrik Telepon



1,306,909,692 10,668,250



14,525,600 10,605,000 11,499,018.00 360,000



Biaya Pemeliharaan Peralatan elektronik Peralatan medik Biaya Barang dan jasa BBM Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Biaya jasa kantor Honor bendahara pengeluaran Honor bendahara barang



8,275,196



1,800,000 1,800,000



Jasa Cleaning Service Jasa Supir Iuran Kebersihan Iuran TV Kabel Biaya perjalanan dinas Puskesl Biaya pelatihan (seminar) Biaya peralatan dan perlengkapan rumah tangga Biaya Peralatan listrik Biaya transport Biaya sewa gedung Biaya Promosi Spanduk, Baliho Biaya Penyusutan Biaya administrasi lainnya Perjalanan dinas



BIAYA NON OPERASIONAL Bunga Administrasi Bank



4,500,000 4,500,000



22,500,000



1,650,000



21,069,000



155,000



PENGELUARAN INVESTASI Tanah Gedung dan Bangunan - Perbaikan WC - Pembelian tanah Timbunan



2,400,000.00 2,900,000.00



Laptop



11,500,000.00



Peralatan dan Mesin Kendaraan Perlengkapan dan Peralatan Kantor



3,930,000.00 6,960,000.00 5,575,000.00 2,230,000.00 5,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00



Printer Laptop Meja Tulis Lemari Loket Lemari Obat Rawat Inap Lemari Berkas Kipas Angin



SILPA/SURPLUS 674,117,503.61



674,117,503.61



2,110,682,633.40



2,110,682,633.40



1,485,924,738.00



- LP SAL



- LPE



SAL RK AWAL SILPA RK AKHIR



4,864,149 EKUITAS AWAL 50,143,338 SURPLUS 55,007,487 EKUITAS AKHIR



RK BAN AKHIR



55,007,487



667,781,504 70,577,794 738,359,297



LRA BLU



LRA KREDIT



DEBET



-



709,575,700 8,160,000 155,000



ADJUSMET KREDIT



-



DEBET



LO KREDIT



-



8,650,000.00



8,160,000.00



10,668,250.00



14,190,750.00



100,934,257.00



93,084,301.18



DEBET



ADJUSMET DEBET KREDIT



KREDIT -



-



-



39,695,000



-



-



37,108,500 622,944,000 107,970,000



-



-



37,108,500.00 622,944,000.00 107,970,000.00



-



-



6,336,000.00



30,414,000.00



8,160,000.00



8,650,000.00



-



37,108,500.00 622,944,000.00 108,460,000.00



11,538



17,400,000.00 46,763,450.00 100,934,256.70 2,400,000.00 21,953,100.00 412,262,100.00 52,840,000.00 29,610,000.00 2,000,000.00 2,445,000.00 5,807,450.00



268,335,000.00 32,734,214.00 100,934,256.70 1,306,909,692.00 11,538.00 -



268,335,000.00 32,734,214.00 100,934,256.70 11,538.00



93,084,301.18



100,934,257.00



30,414,000.00



6,336,000.00



17,400,000.00 46,763,450.00 93,084,300.88 2,400,000.00 21,953,100.00 412,262,100.00 76,918,000.00 29,610,000.00 2,000,000.00 2,445,000.00 5,807,450.00



248,125,000.00 2,360,000.00 16,091,750.00 1,306,909,692.00 10,668,250.00 14,525,600.00 10,605,000.00 11,499,018.00 360,000.00 8,275,196.00 1,800,000.00 1,800,000.00



-



14,190,750.00



10,668,250.00



248,125,000.00 2,360,000.00 16,091,750.00 1,306,909,692.00 14,190,750.00 14,525,600.00 10,605,000.00 11,499,018.00 360,000.00 8,275,196.00 1,800,000.00 1,800,000.00



4,500,000.00 4,500,000.00 22,500,000.00 1,650,000.00 21,069,000.00 155,000.00 2,400,000.00 2,900,000.00 11,500,000.00



-



4,500,000.00 4,500,000.00 22,500,000.00 1,650,000.00 21,069,000.00 155,000.00 2,400,000.00 2,900,000.00 -



3,930,000.00 6,960,000.00 5,575,000.00 2,230,000.00 5,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00



1,485,924,738.00



-



50,143,338.00



-



2,476,947,200.70



2,476,947,200.70



-



-



39,695,000



70,577,793.82 272,437,558.18



-



272,437,558.18



2,477,437,200.70



1,306,909,692.00



1,170,527,508.70



79,390,000.00



-



NERACA DEBET 50,363,008 4,644,479 8,650,000 14,436,330 363,387,813 220,080,000 39,695,000 40,873,000 6,574,600 25,110,000



LPE KREDIT



DEBET



LP SAL KREDIT



DEBET



KREDIT



(1,443,683) (3,072,167) (300,000) (225,083) -



30,414,000 667,781,504 70,577,794 -



768,773,297.43



-



768,773,297.43



-



-



-



-