Market Structure and Powerful Setups [PDF]

Citation preview

Contents 1.



The Basics............................................................................................................................................3 



Expansion and Retracement...........................................................................................................3







Fibonnacci Retracement.................................................................................................................3







BMS – Break in Market Structure...................................................................................................3







Range High and Range Low.............................................................................................................4







Failure Swing (SMS)........................................................................................................................4



2.



Market Structure.................................................................................................................................5 



3.



Market Structure in Bullish Condition............................................................................................5 Liquidity...............................................................................................................................................6







Liquidity Types................................................................................................................................7







Buy Stops Liquidity (BSL).................................................................................................................7







What to focus on (for BSL)..............................................................................................................7







Sell Stops Liquidity (SSL).................................................................................................................9







What to focus on (for SSL)..............................................................................................................9







Stop Hunt: Manipulation For Liquidity.........................................................................................12







High Impact News Events.............................................................................................................12



4.



Order Blocks......................................................................................................................................13 



Bullish Order Block........................................................................................................................13







Bearish Order Block......................................................................................................................14



5.



Daily Range Price Action...................................................................................................................15 



Sessions.........................................................................................................................................15







Asian Sessions...............................................................................................................................16







London Sessions............................................................................................................................17







Newyork Sessions.........................................................................................................................17







Accumulation, Manipulation And Distribution............................................................................17



6.



Powerful Steps..................................................................................................................................17 



Turtle Soup....................................................................................................................................17







SH + BMS + RTO.............................................................................................................................17







SMS + BMS + RTO..........................................................................................................................17



 7.



8.



A.M.D............................................................................................................................................17 Putting Everything together..............................................................................................................17







Confluence....................................................................................................................................17







HTF Analysis, LTF Entries...............................................................................................................17 Marked Up Charts.............................................................................................................................17



MARKET STRUCTURE AND POWERFUL SETUPS 1. The Basics  Expansion and Retracement Expansion -> Terjadi ketika ada gerakan impuls menuju satu arah Retracement -> Adalah gerakan koreksi setelah gerakan impuls







Fibonnacci Retracement Digunakan untuk menentukan akhir dari gerakan retracement, biasanya bergerak menjadi 50% atau lebih seperti di titik 0.68, bahkan 0.72







BMS – Break in Market Structure BMS terjadi ketika harga melebihi LL / LH / HH / HL, * after bms tunggu hingga terjadi koreksi / retracement, gunakan fibo







Range High and Range Low Setelah BMS akan selalu ada pembentukan konsolidasi baru, yang disebut RH dan RL *note -> Trade ke arah BMS, Setelah BMS Tunggu retracement hingga 50% ATAU OTE level Fibonacci.







Failure Swing (SMS) Ketika ada pasar uptrend dan harga gagal menembus puncak terakhir (Swing High) dan menembus bottom sebelumnya (Swing Low), SMS dianggap telah terjadi (sebaliknya untuk Bearish).



2. Market Structure Macam macam strukturnya : - Konsolidasi / sideways - Uptrend - Downtrend  Market Structure in Bullish Condition Market bullish ditandai dengan membuat Higher Highs dan Higher Lows, tetapi karakterisasi ini tidak cukup, perlu untuk mengatakan bahwa pasar bullish selalu melanggar swing Highs dan menghormati swing lows. Fakta bahwa harga telah menembus swing high, menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi harus diharapkan, sehingga dinegosiasikan dalam tren di mana struktur pasar rusak.



3. Liquidity Pasar FOREX adalah permainan zero sum, yang berarti bahwa bagi seorang pedagang/lembaga untuk membeli/menjual 1 pasangan mata uang perlu ada pedagang/lembaga lain dengan posisi yang berlawanan. Jika Smart Money (Bank) ingin membeli pasangan mata uang mereka akan membutuhkan penjual di pasar, fasilitas yang ada untuk menempatkan posisi ini di pasar disebut LIQUIDITY. Likuiditas ditentukan oleh Stop Loss, di mana Stop Loss ada di mana likuiditas juga ada, Smart Money perlu mengaktifkan pemberhentian kerugian dari pesanan yang ada di pasar sehingga mereka dapat menempatkan posisinya di pasar. Bank memanipulasi harga karena likuiditas, tapi mengapa? bank menegosiasikan volume perdagangan yang besar dan kadang-kadang merasa sulit untuk menemukan sisi lain dari perdagangan mereka, sehingga mereka memanipulasi harga dan dapat memiliki posisi di pasar.







Liquidity Types 1. Buy Stops Liquidity (BSL) 2. Sell Stops Liquidity (SSL)







Buy Stops Liquidity (BSL) BSL berasal dari Stop Loss dari order jual, setelah BSL diambil, pasar berbalik ke bawah, karena bank menggunakan BSL untuk menempatkan order jual di pasar.







What to focus on (for BSL) PMH - Previous Month High PWH - Previous Week High PDH - Previous Day High HOD - High Of Day OLD HIGH - Swing High EQUAL HIGHS = Retail Resistance











Sell Stops Liquidity (SSL) SSL berasal dari perintah Stop Loss of Buy, setelah SSL diambil, pasar berbalik ke Upside, karena bank menggunakan SSL untuk menempatkan pesanan Beli di pasar. What to focus on (for SSL) PML - Previous Month Low PWL - Previous Week Low PDL - Previous Day Low LOD - Low Of Day OLD LOW - Swing Low EQUAL LOWS = Retail Support



WHEN BSL IS TAKEN, THE MARKET REVERSES TO THE DOWNSIDE. WHEN SSL IS TAKEN, THE MARKET REVERSES TO THE UPSIDE.







Stop Hunt: Manipulation For Liquidity SH adalah pergerakan yang digunakan untuk menetralisir likuiditas (stop loss). Ini adalah false breakout di atas / di bawah zona dimana ada LIQUIDITY. MARKET MARKER (BANK) BIASANYA MENGGUNAKAN HIGH IMPACT NEWS UNTUK MENGAMBIL LIKUIDITAS.







High Impact News Events High Impact News Events digunakan untuk berburu likuiditas di pasar, selalu perhatikan kalender berita, untuk mengetahui pasangan yang akan bergerak, umumnya pasangan dengan banyak ramalan berita ("Berdampak Tinggi"), pasangan tersebut akan bergerak (trending) pada siang atau minggu



4. Order Blocks Order Block adalah candle di mana Market Makers(Bank) telah menempatkan posisi mereka, umumnya, pasar kembali ke candle tersebut dan tidak pernah di violated ("jika mereka benarbenar OB")  Bullish Order Block Bullish Order Block adalah candle bearish terakhir sebelum pergerakan bullish, yang Menembus Struktur Pasar Lebih Tinggi. Merupakan kemungkinan tinggi menahan harga, ketika harga kembali ke sana.







Bearish Order Block Bearish Order Block adalah candle bullish terakhir sebelum pergerakan bearish, yang Break The Market Structure Lower. Merupakan kemungkinan tinggi menahan harga, ketika harga kembali ke sana.



5. Daily Range Price Action







Sessions Daily range ditentukan oleh 3 sesi penting yaitu: - Asian Sesi - London sesi - Newyork sesi







Asian Sessions Sesi Asia ditandai dengan konsolidasi (20 - 40 pips), karena kurangnya likuiditas di pasar. Pembatasan : 07.00 – 13.00 wib







London Sessions Sesi London ditandai dengan membuat Low Of Day atau High Of Day, dapat digunakan untuk membawa trader ke sisi berlawanan dari arah hari yang sebenarnya (Karena Likuiditas). Pembatasan: Tidak seluruh sesi London perlu diperhatikan, fokus pada 2-3 Jam pertama di awal sesi: Dari pukul 14:00 sampai 16:00/18:00 WIB







New York Sessions Sesi NY ditandai dengan penarikan kembali setelah Sesi London membuat Low/High hari ini, terkadang sesi NY dapat membuat Low/High hari ini. Pembatasan : Tidak seluruh sesi NY perlu diperhatikan, fokus pada 2-3 Jam pertama di awal sesi: Dari pukul 19:00 hingga 21:00/22:00 WIB







Accumulation, Manipulation And Distribution Akumulasi: Akumulasi posisi umumnya terjadi selama sesi Asia, akumulasi ditandai dengan konsolidasi (sesi Asia), tetapi mungkin bukan sesi Asia. Manipulation : biasanya terjadi pada pembukaan sesi London (terkadang bisa menjadi pembukaan NY), Manipulasi ini terdiri dari mengambil harga ke sisi berlawanan dari arah sebenarnya dari sisa hari itu. Distribution : Terjadi ketika MMs liquidate (Exit) their positions.



The Market Makers (Banks) Buy/Sell di bawah/di atas the Asian Session/open price (Because Of Liquidity). Asian Session/Open Price: Bawah: Sell Stops Liquidity [SSL]. Atas: Buy Stops Liquidity [BSL].



6. Powerful Steps  Turtle Soup Turtle Soup sama dengan Stop Hunt, merupakan gerakan yang digunakan untuk menetralisir likuiditas (stop loss). Ini adalah false breakot di atas / di bawah zona di mana ada likuiditas. -



-



Turtle Soup Short [TSS] Mewakili short setup, it's a false break above a zone where Buy Stops Liquidity Exist. Turtle Soup Long [TSL] Mewakili a long setup, it's a false break Below a zone where Sell Stops Liquidity Exist. How To Trade Turtle Soup Harga biasanya Menyapu 5-20 pips (bisa lebih) di atas atau di bawah titik di mana ada likuiditas, setelah harga menyapu titik, enter trade melawan pergerakan yang digunakan untuk Menyapu Stop (Likuiditas) dengan Minimum 10 pips SL (Dalam time frame yang lebih rendah). Artinya : BSL Raid => Turtle Soup Short SSL Raid => Turtle Soup Long







SH + BMS + RTO Stop Hunt, Break In Market Structure and Return To Order Block [SH, BMS, RTO] Dimana Market Maker (Bank) telah mengambil likuiditas (SH), mereka telah menempatkan posisi di area ini dan umumnya harga tidak boleh melebihi level ini. How To Trade SH + BMS + RTO 1. Pertama, terjadi SH, yaitu pergerakan yang digunakan oleh Market Maker untuk menetralisir Likuiditas. 2. Kedua, ada Break In Market Structure (BMS), Konfirmasi SH. 3. Ketiga, harga Return To Order Block (RTO).







SMS + BMS + RTO Failure Swing (SMS), Break In Market Structure and Return To Order Block [SMS + BMS + RTO] Ketika harga gagal menembus bagian atas atau bawah, ini menunjukkan bahwa tren sedang berakhir dan pembalikan mungkin terjadi How To Trade SMS + BMS + RTO 1. Pertama, harga gagal menembus bagian atas atau bawah 2. Kedua, ada Break In Market Structure (BMS), Konfirmasi SMS 3. Ketiga, harga Return To Order Block (RTO)







A.M.D (Accumulation, Manipulation And Distribution) How To Trade AMD: 1. Accumulation : the price will be ranging. 2. Manipulation : the price will break the range direction to trap traders (Because of Liquidity) 3. Distribution : harga akan melawan gerakan Manipulasi, dan di sini, lihat posisi long/short pada: RTO Sederhana, SH + BMS + RTO, SMS + BMS + RTO.



7. Putting Everything together  Confluence Confluence sangat penting untuk meningkatkan peluang memenangkan trade, seorang trader harus memiliki setidaknya dua faktor confluence untuk membuka perdagangan. Ketika confluence itu ada, trading menjadi lebih percaya diri dalam negosiasinya. The Factors Of Confluence Are: Higher Time Frame Analysis; Trade during London Open; Trade during New York Open; Refine Higher Time Frame key levels in Lower Time Frame entries; Combine setups; Trade during High Impact News Events. 



HTF Analysis, LTF Entries Perbaiki level kunci HTF dalam entri atau pengaturan LTF untuk konfirmasi bahwa analisis HTF akan menahan harga. HTF Key Levels Are: HTF Order Blocks; HTF Liquidity Pools; HTF Market Structure. Time Frame Setups For Swing Trading HTF: Weekly, Daily, H4. Entries: H1, M30, M15 (Sometimes on H4). For Short Term Trading HTF: Daily, H4, H1 Entries: M30, M15 (Sometimes on H1). For Day Trades and Scalps HTF: H4, H1, M30 Entries: M15, M5, M1 (Sometimes on M30



Day Trades and Scalps Highlight: Asian Range (To buy High or Sell Low) "If it's possible". Enter a trade during: London Open New York Open Price retesting HTF Key Levels High Impact News Events



8. Marked Up Charts