Outstanding Tagihan LMI 2020 [PDF]

Citation preview

PT. LAMONGAN MARINE INDUSTRY REKAP OUTSTANDING TAGIHAN PENGGUNA JASA No PT. Nama Kapal



2



PT. DOK PANTAI LAMONGAN



Pt. Adhiguna Keruktama



Pt. Jembatan Nusantara



Pt. Bahari Line



Total - Nets



Tgl.



Nilai



960,000



-



10,560,000



(10,560,000)



17,600,000 17,600,000 17,600,000



17,600,000 17,600,000 17,600,000



1,760,000 1,760,000 1,760,000



-



19,360,000 19,360,000 19,360,000



(19,360,000)



17,600,000 17,600,000



17,600,000 17,600,000



1,760,000 1,760,000



-



19,360,000 19,360,000



97,600,000



97,600,000



9,760,000



-



107,360,000



381,227,500



38,122,750



-



419,350,250



-----



KMP LAKAAN



626,022,000



HB QUEEN ALEXANDRA 1



46,425,000



KMP Rajawali Nusantara



550,795,993



550,795,993



9



PPh 2%



9,600,000



46,425,000



8



PPn 10%



SELISIH/BLM REALISASI



9,600,000



626,022,000



3



Exclude PPn



PENERIMAAN



---



---



ASDP



NILAI INVOICE



---



---



1



NILAI KONTAK FINAL



KM CIPTA KARYA PAPUA



552,098,137 552,098,137



206,671,750



-



12,520,440 -



(19,360,000) (19,360,000) (19,360,000) (19,360,000)



-



(107,360,000)



41,935,025



419,350,250 22-Apr-20 194,121,310 25-Sep-20 Belum Ada Pembayaran ??



(41,935,025)



613,471,560



(41,965,025)



194,151,310



38,122,750



3,812,275



626,022,000



41,935,025



12,520,440



655,436,585



18,112,500



1,811,250



362,250



19,561,500



28,312,500



2,831,250



566,250



30,577,500



46,425,000



4,642,500



928,500



50,139,000



89,607,396



-



1,792,148



87,815,248



67,205,547



-



1,344,111



65,861,436



67,205,547



-



1,344,111



65,861,436



326,777,503



-



6,535,550



550,795,993



-



11,015,920



(30,000)



11-Jun-20



19,923,750



11-Jul-20



27,203,523



(3,373,977)



47,127,273



(3,011,727)



16-Sep-20 12-Oct-20



87,815,248



362,250



-



65,861,436



(0)



320,241,952



65,861,436 2-Nov-20 Blm Ditagih



(320,241,952)



539,780,073



219,538,120



(320,241,953)



466,917,804



70,195,075 10-Sep-20 70,195,075 13-Nov-20 Blm Ditagih



(466,917,804)



607,307,951



140,390,150



(466,917,801)



63,813,703



6,381,370



-



70,195,073



63,813,703



6,381,370



-



70,195,073



424,470,731



42,447,073



552,098,137



55,209,814



-



Belum Ada Pembayaran



(0)



2 2



PT. LAMONGAN MARINE INDUSTRY REKAP OUTSTANDING TAGIHAN PENGGUNA JASA No PT. Nama Kapal



10



1



Pt. Pelayaran Namtabung



Pt. Jembatan Nusantara



MT CELINE 02



KMP Tertiera



NILAI KONTAK FINAL



Exclude PPn



PPn 10%



PENERIMAAN



PPh 2%



Total - Nets



331,422,398



33,142,240



-



364,564,637



331,422,398 1,077,924,844



33,142,240 107,792,484



-



1,740,769,639



1,740,769,639



174,076,964



472,848,874



94,569,775 94,569,775



1,740,769,639



472,848,874 Catatan :



NILAI INVOICE



Tgl.



Nilai



SELISIH/BLM REALISASI



364,564,637 1,185,717,328



364,564,637 18-Sep-20 364,567,537 21-Sep-20 Blm Ditagih



(1,185,717,328)



-



1,914,846,603



729,132,174



(1,185,714,429)



-



-



94,569,775 -



-



-



94,569,775



7-Oct-20



(0) 2,900



94,572,675 -



2,900



94,572,675



2,900



-



a. Tagihan DPL yg belum terbayar Rp. 107,360,000 (belum dipotong PPh Psl. 23 2%) Buat Invoice baru yg bln. April dan Mei Akan dibuatkan Surat komfirmasi piutang dan akan dilampirkan dgn 2 inv baru dan dilampirkan jg inv yg sdh terkirim Utk. Sisa yg belum terbayar minta dipotong PPh Psl. 23 % b. Tagihan ASDP / Lakaan yg belum terbayar Rp. 41,935,025 (tidak dipotong PPh Psl. 23 2%) Ini adalah Retensi 5% atas Nilai Kontrak ------------->>> akan dikomfirmasi lagi dengan surat komfirmasi piutang (Non PPh 23) c. Tagihan Termin terakhir PT. BAHARI LINE / KMP. CITRA KARYA PAPUA yg belum terbayar Rp. 466,917,804 kemungkinan Pihak kapal belum mempelajari FINAL S Note yang dikirim oleh LMI, sehingga belum mengakui besaran piutangnya Mohon dibantu utk dikomunikasikan dengan pihak kapal mengenai FINAL 2 Note yg sdh dikirim (Non PPh 23) d. Tagihan Termin terakhir PT. JEM.NUS / KMP.RAJAWALI NUSANTARA yg belum terbayar Rp. 320,241,952 Pihak kapal belum memberikan jawaban atas FINAL S Note yang sudah dikirim oleh LMI Mohon dibantu utk dikomunikasikan dengan pihak kapal mengenai FINAL 2 Note yg sdh dikirim (Non PPh 23) e. Tagihan Termin terakhir PT. PELAYARAN NAMTABUNG / CHELINE 02 yg belum terbayar Rp. 1,185,714,429 Pihak kapal belum memberikan jawaban atas FINAL S Note yang sudah dikirim oleh LMI Mohon dibantu utk dikomunikasikan dengan pihak kapal mengenai FINAL 2 Note yg sdh dikirim f. Semua owner kapal akan diingatkan untuk menyerahkan BUKTI POTONG PPH PSL. 23 nya yang belum diberikan ke LMI by surat g. Tagihan Termin 1 Utk tertiera mohon agar segera dibuatkan (sesuai SPK) h. tagihan kurang bayar dari PT. ADHIGUNA / ALEXANDRA 1 sebesar 3,011,727 akan dikirimkan surat komfirmasi piutang Total Outstanding



Rp.



2,125,180,937 (belum Fix)