![Proposal Pengembangan [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/proposal-pengembangan.jpg)
7 0 2 MB
PROPOSAL PENGEMBANGAN USAHA
Minyak Sereh Wangi Dan Sektor Pariwisata
Rencana Pengembangan Bisnis
PT. DAMAR KENCANA WANGI MINYAK SEREH WANGI Dan SEKTOR PARIWISATA
Cikeusik Sindang 1, Bayureja, Sindang, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. 45471 No. Telepon 0823-1823-3737 Alamat E-mail [email protected]
Minyak Sereh Wangi 1
DAFTAR HALAMAN DAFTAR HALAMAN........................................................................................1 1.
RINGKASAN EKSEKUTIF.......................................................................3
2.
LATAR BELAKANG PERUSAHAAN.....................................................3
3.
4.
5.
6.
7.
2.1
DATA PERUSAHAAN............................................................................................3
2.2
BIODATA PEMILIK / PENGURUS.......................................................................4
2.3
STRUKTUR ORGANISASI....................................................................................4
2.4
KONDISI BISNIS SAAT INI..................................................................................5
ASPEK PASAR............................................................................................7 3.1
GAMBARAN PASAR.............................................................................................7
3.2
PRODUK YANG DIJUAL DAN SASARAN YANG DITUJU..............................8
3.3
PERKEMBANGAN PENJUALAN DUA TAHUN TERAKHIR...........................8
3.4
PROYEKSI PENJUALAN KE DEPAN..................................................................9
3.5
ANALISIS PESAING............................................................................................10
3.6
SALURAN DISTRIBUSI.......................................................................................11
ASPEK PRODUKSI..................................................................................12 4.1
PROSES PRODUKSI MINYAK SEREH WANGI...............................................13
4.2
KAPASITAS PRODUKSI......................................................................................14
4.3
RENCANA PENGEMBANGAN PRODUKSI......................................................15
ANALISIS SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)....................................17 5.1
ANALISIS KOMPETENSI SDM..........................................................................17
5.2
ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM...............................17
5.3
RENCANA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SDM.......................................17
RENCANA PENGEMBANGAN USAHA..............................................18 6.1
RENCANA PENGEMBANGAN USAHA............................................................18
6.2
TAHAP-TAHAP PENGEMBANGAN USAHA...................................................19
ANALISIS KEUANGAN..........................................................................20 Damar Kencana Wangi 1
8.
7.1
LAPORAN KEUANGAN......................................................................................20
7.2
ASUMSI-ASUMSI PENGEMBANGAN USAHA................................................26
7.3
RENCANA KEBUTUHAN INVESTASI..............................................................29
7.4
RENCANA KEBUTUHAN MODAL KERJA......................................................29
7.5
RENCANA KEBUTUHAN PINJAMAN............................................................300
7.6
RENCANA PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN...........................................30
ANALISIS DAMPAK DAN RESIKO USAHA......................................31 8.1
DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR..........................................31
8.2
DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN.............................................................31
8.3
ANALISIS RESIKO USAHA................................................................................31
8.4
ANTISIPASI RESIKO USAHA.............................................................................31
LAMPIRAN.......................................................................................................32 A.
ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS.....................................................................32
B.
ANALISIS KELAYAKAN USAHA.....................................................................38
C.
SENSITIFITAS.......................................................................................................49
E.
DOKUMENTASI PRODUKSI..............................................................................57
Damar Kencana Wangi 2
PT. DAMAR KENCANA WANGI
1. RINGKASAN EKSEKUTIF Nama Perusahaan Bidang Usaha Jenis Produk Nilai Penjualan Per Tahun Saat Ini Prospek Pengembangan Usaha Rencana Pengembangan Usaha Proyeksi Nilai Penjualan Kebutuhan Dana Rencana Penggunaan Dana Jangka Waktu Pengembalian
: PT. DAMAR KENCANA WANGI : Minyak Atsiri : Minyak Daun Sereh : Rp. ………….Per 31 Oktober 2020 : Memenuhi Pasar Gobal Minyak Atsiri : Minyak Sereh Wangi Dan Sektor pariwisata : Rp. : Rp. : Modal Investasi dan Operasional : 10 Tahun
2. LATAR BELAKANG PERUSAHAAN 2.1 DATA PERUSAHAAN 1.
Nama Perusahaan
PT DAMAR KENCANA WANGI
2.
Bidang Usaha
MINYAK ATSIRI
3.
Jenis Produk / Jasa
MINYAK SEREH WANGI
4.
Alamat Perusahaan
Cikeusik Sindang 1, Bayureja, Sindang, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. 45471
5.
Nomor Telepon/Fax
0853-2030-3369
6.
Alamat E-mail
[email protected]
7.
Bank Perusahaan
Bank Rakyat Indonesia (BRI)
8.
Bentuk Badan Hukum
PERSEROAN TERBATAS (PT)
9.
Nomor Akte Pendirian
188, Tanggal 30 Novemver 2020
10. N P W P
96.772.705.8-438.000
11. Mulai Berdiri
30 November 2020
Minyak Sereh Wangi 3
2.2 BIODATA PEMILIK / PENGURUS 1.
Nama
MOMON SYARIPUDIN
2.
Jabatan
DIREKTUR
3.
Tempat dan Tanggal Lahir
07-04-1970
4.
Alamat Rumah
Dusun Mayasari, Rt/Rw 002/003 Desa Cisetu Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat
5.
Nomor Telepon
0823-1823-3737
6.
Nomor Fax
-
7.
Alamat E-mail
[email protected]
8.
Pendidikan Terakhir
SMA
9.
Pengalaman Kerja
20 Tahun
2.3 STRUKTUR ORGANISASI
Direktur Keuangan Cipto Raharja Direktur Personalia Zaenal Arifin
Manager Pemasaran M. Nuruddin. A
Manager Pariwisata & Budaya Ridwan Hassan
RUPS Direktur Utama Momon Syaripudin
Komisaris Yunus
Sekretaris Ammar Rahmatan. L
Direktur Fani M.Viarawangi Manager Operasional Endang Kriswanto
Manager Produksi Titi
Kepala Produksi Elah Juelah
Kepala Gudang Didi Kuswandi
Manager Pertanian M. Dudi Kusumah Kepala Green House Sunendi
2.4 KONDISI BISNIS SAAT INI Minyak atsiri atau yang disebut juga dengan essential oils, etherial oils, atau volatile oils adalah komoditi ekstrak alami dari jenis tumbuhan yang berasal dari daun, bunga, kayu, biji-bijian bahkan putik bunga. Setidaknya ada 150 jenis minyak atsiri yang selama ini diperdagangkan di pasar internasional dan 40 jenis di antaranya dapat diproduksi di Indonesia salah satunya adalah sereh wangi. Peran Indonesia sebagai sentra produsen atsiri dunia, menjadikannya sebagai wilayah yang strategis bagi industriawan atsiri. Sejarah menunjukkan sejak abad pertengahan, beberapa daerah di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera khususnya Aceh, serta Maluku, khususnya Banda, sudah mengekspor berbagai komoditi atsiri dan rempah ke mancanegara. Ratusan jenis tanaman atsiri dapat tumbuh subur di negeri ini, diantaranya nilam, cengkeh, pala, kenanga dan sereh wangi. Minyak atsirinya dibutuhkan sebagai bahan baku industri kosmetik, produk perawatan tubuh, kesehatan dan makanan. Menghadapi era pasar bebas 2019, Indonesia sebagai produsen utama minyak atsiri alami di Asia diharapkan dapat meningkatkan daya saing agar lebih kompetitif serta unggul baik di pasar ASEAN, Asia dan Internasional. Saat ini, Indonesia telah mengekspor lebih dari 20 jenis minyak atsiri dan masih terdapat peluang untuk pengembangan minyak atsiri baru lainnya. Hal ini tentunya didukung oleh ketersediaan lahan di Indonesia yang cukup memadai. Selain itu, terdapat lahan-lahan marginal yang sangat prospektif untuk pengembangan tanaman atsiri seperti sereh wangi Saat ini konsentrasi produksi pada minyak atsiri daun cengkeh dan rencana pengembangan usaha di peruntukkan pada minyak atsiri jenis sereh wangi yang proses penanamannya tidak memerlukan perlakuan khusus sehingga mampu menekan biaya produksi serta bermitra dengan petani dan GAPOKTAN secara tidak langsung mampu meningkatkan taraf ekonomi petani di lingkungan/wilayah sekitar. Minyak sereh wangi atau biasa disebut dalam dunia perdagangan Citronella Oils merupakan salah satu bahan penting yang dibutuhkan dalam industry perfume/fragrance dan industry makanan/minuman diseluruh dunia. Kebutuhan pasar akan minyak sereh wangi sangat tinggi dan tiap tahunnya selalu meningkat, Indonesia sebagai salah satu produsen minyak sereh wangi tidak mampu memenuhi kebutuhan
dalam negeri sehingga harus meng-import dari negara lain seperti China, Vietnam, dan India. Melihat
hal tersebut, prospek pengembangan usaha untuk minyak sereh wangi sangat menjanjikan dengan potensi pasar yang sangat besar. Minyak sereh wangi adalah salah satu minyak atsiri komersial Indonesia dengan karakteristik berwarna kuning jernih yang diperoleh melalui proses penyulingan (steam distilled), dengan teknik melalui isolasi fraksi aktif yang akan menghasilkan beberapa senyawa yaitu sitronenal, sitronelol dan geraniol. Manfaat yang didapat dari tanaman sereh wangi diantaranya :
Vegetasi konservasi yaitu potensial untuk mencegah terjadinya erosi tanah.
Merehabilitasi lahan-lahan kritis.
Batang dan daun sebagai pengusir nyamuk (Obat nyamuk semprot)
Minyak sereh wangi sebagai bahan Bio-additif bahan bakar minyak. Sumber bahan pewangi kimiawi : sabun, wewangian, kosmetik dan industri
penyedap rasa di seluruh dunia.
3. ASPEK PASAR 3.1
GAMBARAN PASAR Indonesia memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan GDP sekitar 14% berasal dari pertanian dan lebih dari 40% tenaga kerja dipekerjakan di sektor pertanian dengan pertumbuhan GDP sekitar 5% /tahun. Tanah sebagian besar subur, dengan lingkungan tropis lembab menyediakan curah hujan dan sinar matahari sangat mendukung untuk produksi tanaman. Berdasarkan produksi rempah-rempah dan minyak essential yang sangat beragam, pendapatan ekspor minyak atsiri, ekstrak alami, turunan dan isolat diperkirakan sekitar US $500 juta/tahun. Indonesia merupakan produsen ketiga Dunia setelah China dan Vietnam Dari 200 spesies di Dunia, 40 jenis minyak atsiri ada di Indonesia Total kapasitas produksi minyak atsiri Indonesia 6.000 Ton/tahun dan terus meningkat tiap tahunnya dengan jumlah pelaku usaha mencapai 3.000 usaha. Nilai komoditi ekspor minyak atsiri pada Juli 2017 : $413M PRODUKSI MINYAK ESSENSIAL INDONESIA DI TAHUN 2017
Source : Estimation of Output, compiled at DAI ‘s January 2018 meeting
KEBUTUHAN ESSENSIAL OILS DI DUNIA DAN INDONESIA
*) Indonesia adalah produsen utama sereh wangi, tetapi sebagian besar diambil oleh pasar domestik, bukan untuk ekspor
3.2
PRODUK YANG DIJUAL DAN SASARAN YANG DITUJU Pemanfaatan minyak atsiri, untuk dunia industri memang cukup luas. terutama untuk keperluan industri farmasi atau obat- obatan. Begitu juga untuk industri parfum, yang merupakan campuran utama untuk Geranium, Bergamot, Caraway, Cassie dan bahan untuk pembuatan vanillin sintetis sebagai bahan baku industri makanan dan minuman. Pemasaran minyak atsiri secara umum tidak berbeda dengan komoditi pertanian lainnya. Di pemasaran dalam negeri, produsen menjual produk ke pedagang pengumpul atau agen eksportir. Barulah kemudian produk tersebut sampai ke tangan eksportir, sebagian besar perdagangan minyak atsiri adalah untuk ekspor. Produk Yang Dijual
Sasaran Pasar Yang Dituju
Keterangan
- Minyak Sereh Wangi
Lokal, Regional
Produksi Saat ini
- Minyak Jahe Emprit
Lokal, Regional dan Ekspor
Rencana Pengembangan
- Minyak Kapulaga
Lokal, Regional dan Ekspor
Rencana Pengembangan
- Minyak Kencur
Lokal, Regional dan Ekspor
Rencana Pengembangan
- Minyak Bunga Nilam
Lokal, Regional dan Ekspor
Rencana Pengembangan
- Minyak Bunga Melati
Lokal, Regional dan Ekspor
Rencana Pengembangan
- Minyak Bunga Mawar
Lokal, Regional dan Ekspor
Rencana Pengembangan
- Minyak Bunga Kenanga
Lokal, Regional dan Ekspor
Rencana Pengembangan
3.3
PRODUK YANG DIHASILKAN SAAT INI PT. Damar Kencana Wangi sejauh ini memproduksi beberapa produk unggulan yang pada dasarnya atas pengembangan dari pemamfaatan tanaman sereh wangi jenis ros merah. Adapun produk yang sudah dibuat diantaranya sebagai berikut: *Essential Oil Pipet
*Parfum Gantung
*Essential Oil Roll On
*Handsinitizer
*Pembersih Lantai
*Wedang Uwuh
*Pewangi Pakaian
PERKEMBANGAN PENJUALAN DUA TAHUN TERAKHIR
Tahun
Satuan
Volume
Nilai
2020
Kg
12.000
Rp.
2021
Kg
12.000
Rp.
(dalam milyaran Nilairupiah)
3.4
2,5
2
1,5
1 2020
Tahun
2021
*) nilai tahun 2020 dari bulan November sampai dengan Desember
PROYEKSI PENJUALAN KE DEPAN (dalam milyaran Nilairupiah)
3.5
6 5 4 3 2 1 0 2021
2021
2022
2023
2024
Tahun
Proyeksi penjualan akan meningkat tiap tahunnya disesuaikan dengan permintaan kebutuhan yang terus meningkat tiap tahunnya. Untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut kapasitas produksi akan terus ditingkatkan dengan penambahan
mesin penyulingan yang modern dan didukung ketersediaan bahan baku yang memadai dengan bermitra dengan kelompok tani sebagai landasan terbentuknya usaha ini.
3.6 ANALISIS PESAING Tingkat persaingan minyak atsiri Indonesia di pasar internasional terutama ditentukan oleh kualitas minyak yang dihasilkan Indonesia dan negara-negara pesaing, seperti Madagaskar, Tanzania dan Srilanka. Negara penghasil minyak atsiri bukan hanya berasal dari negara-negara berkembang saja, seperti Cina, Brasil, Indonesia, India, Argentina dan Meksiko melainkan juga negara maju, seperti Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Italia, dan Inggris. Perbedaannya, negara-negara berkembang lebih banyak memproduksi minyak atsiri menjadi bahan setengah jadi dan kemudian mengekspornya ke negara maju. Lain halnya yang dilakukan oleh negara maju. Meskipun mereka mengimpor bahan setengah jadi dari negara berkembang untuk diolah menjadi barang jadi, mereka mengekspornya sebagian kembali ke negaranegara lain termasuk negara berkembang dalam bentuk barang jadi dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Namun demikian, peluang pasar minyak daun cengkeh masih terbuka luas terutama di pasar dunia yang volume permintaannya terus meningkat. Sedangkan untuk pesaing lokal lebih didominasi oleh perusahaan besar yang sudah lebih awal dalam memproduksi minyak atsiri, diantaranya : PESAING PT. Scent Indonesia
KEUNGGULAN 1.
2.
2.
minyak atsiri
Pasar yang luas 1.
Kapasitas Produksi yang tinggi 2. 3.
Lahan yang terbatas
Sebagai pemasok
Pengembangan Produk 3.
1.
1.
Kapasitas Produksi yang tinggi.
PT. Indorama
KELEMAHAN
Pasar yang luas
SDM yang memadai
2.
Lahan yang terbatas
Sebagai pemasok minyak atsiri
3.7 SALURAN DISTRIBUSI WILAYAH PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI SAAT INI 1.
2.
Wilayah Pemasaran
Jalur Distribusi
Lokal ........................90 %
Regional ...................10 %
Nasional .....................0 %
Ekspor ........................0 %
Individu
Distributor
Industri
Retailer
Pemerintah
Eksportir
Lain - Lain
WILAYAH PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI YANG DIRENCANAKAN 1.
2.
Wilayah Pemasaran
Jalur Distribusi
Lokal ........................50 %
Regional ...................30 %
Nasional ...................10 %
Ekspor ......................10 %
Individu
Distributor
Industri
Retailer
Pemerintah
Eksportir
Lain - Lain
4. ASPEK PRODUKSI 4.1 PROSES PRODUKSI MINYAK SEREH WANGI Bahan baku utama yang digunakan pada minyak Sereh adalah daun sereh jenis ros merah. Ada beberapa alat dan peralatan produksi yang diperlukan dalam proses pengolahan minyak sereh ini. Fasilitas produksi yang utama adalah ketel dari platbesi (plateser), tungku dan kondensor. Kondensor berupa kolam yang di dalamnya terendam pipa dengan bentuk spiral atau pipa baja biasa yang dibentuk melingkar. Kolam terdiri dari dua buah kolam dengan posisi yang berdekatan agar pipa yang digunakan tidak terlalu panjang. Peralatan lain yang diperlukan berupa 4 drum plastik berukuran 200 liter untuk menampung minyak daun sereh, garu, sendok, 5 jerigen, corong minyak, dan kain. Proses penyulingan dilakukan dengan memanaskan bahan baku dan air yang dimasukkan dalam ketel yang kemudian dipanaskan. Proses pemanasan dapat menggunakan bahan bakar berupa limbah daun yang disuling sebelumnya. Uap air dan uap minyak sereh akan mengalir melalui pipa masuk ke dalam kondensor. Kondensor tersebut dapat berupa kolam. Semakin lama uap minyak sereh dan uap air berada dalam kolam pendingin, semakin baik proses kondensasi yang terjadi. Biasanya para penyuling di pedesaan menggunakan 2 kolam pendingin untuk proses kondensasi ini. Air kolam harus terus dijaga agar tetap berada pada suhu yang dingin. Kondensasi mengubah uap air dan uap minyak daun sereh menjadi bentuk cair berupa minyak sereh dan air yang ditampung dalam drum.
Waktu Produksi • Bahan Baku 2.000
Kg/Hari • Dengan 1 Unit Destilasi
Produk 40 Kg/Hari
• 1 Kg Produk Rp. • 300 Hari / Tahun • 2 Shift/Hari • 2 Batch/Hari
230.000 • Per Hari Rp. 9,2 Jt
Harga Jual
4.2 PROSES PRODUKSI MINYAK SEREH WANGI Alur proses produksi minyak sereh wangi dengan menggunakan mesin steam destilation yang modern (rencana) sehingga mampu mengejar target produksi yang direncanakan dan dengan hasil produk yang baik dan bermutu.
Persiapan Lahan
Penanaman
&
Penyiangan Penyulaman
Pemupukan
Panen
Pasca Panen
Setelah Panen bahan baku langsung diangkut ke tempat penyulingan agar kandungan minyak tidak berkurang.
Proses umum penyulingan yaitu dengan Destilasi uap (Steam Destilation).
Lama penyulingan untuk ketel penyuling kapasitas 1 (satu) ton daun adalah 5 jam dengan kecepatan penyulingan 120 Kg uap/jam.
Rendemen minyak yang dihasilkan sekitar 0,7 – 1,0 %.
Hasil destilasi tersebut berupa senyawa yang disebut Sitronellal, Geraniol, dan Sitronellol. Ketiga komponen ini dominan dalam minyak sereh.
Daun
Minyak + Uap
Kondenser
Cleaning
Minyak + Air
Ketel / Distilasi
Separator
Uap
Ai
Boiler
Air
Oils
4.3 KAPASITAS PRODUKSI FASILITAS DAN MESIN PRODUKSI YANG DIMILIKI No. 1
2
Deskripsi
Volume
Satuan
Unit Price
Lahan
335.000.000,00
a. Sewa Lahan Penyulingan
5
Tahun
3.500.000,00
35.000.000,00
b. Sewa Lahan Kantor
5
Tahun
7.500.000,00
75.000.000,00
c. Sewa Lahan Produksi Sereh Wangi
86
Ha
2.500.000.00
215.000.000.00
Bangunan
177.500.000,00
Bangunan utama
137.500.000,00
a. Kantor
1000
M2
95.000,00
95.000.000,00
b. Proses Produksi
500
m2
85.000,00
42.500.000,00
100
m2
100.000,00
15.000.000,00
b. Toilet
50
m2
150.000,00
10.000.000,00
c. Areal parkir
100
m2
150.000,00
15.000.000,00
a. Kilang Suling (Destilasi/Ketel)
1
unit
90.000.000,00
90.000.000,00
b. Cultivator
1
unit
7.500.000,00
7.500.000,00
c. Aksesoris Kilang Suling
1
unit
5.500.000,00
5.500.000,00
d. Peralatan Bantu Produksi
1
unit
9.447.000,00
9.447.000,00
e. Jerrycan 20L
50
unit
50.000,00
Bangunan penunjang a. Musholla
3
4
5
6
7
Value
40.000.000,00
Mesin dan alat
114.947.000,00
Fasilitas
2.500.000,00 1.780.000,00
a. Alat timbangan.
1
paket
580.000,00
580.000,00
b. Perlengkapan K3
1
paket
1.200.000,00
1.200.000,00
a. Alat-alat kantor
1
paket
15.000.000,00
b. Alat-alat ibadah
1
paket
800.000,00
Perlengkapan
15.800.000,00
Kendaraan
15.000.000,00 800.000,00 532.500.000,00
a. Pick up
1
unit
170.000.000,00
170.000.000,00
b. Mobil Operasional
1
unit
350.000.000,00
350.000.000,00
c. Motor Operasional
1
unit
12.500.000,00
12.500.000,00
1
paket
5.000.000,00
Biaya pra investasi b. Biaya perizinan TOTAL KONTINGENSI (10%) TOTAL INVESTASI
5.000.000,00 5.000.000,00 950.027.000,00 95.002.700,00 1.260.029.700,00
4.4 RENCANA PENGEMBANGAN PRODUKSI STRATEGI DAN TAHAP-TAHAP RENCANA PENGEMBANGAN PRODUKSI 1. Memperluas areal penanaman sereh wangi untuk meningkatkan kapasitas produksi yang bermitra dengan para petani dan GAPOKTAN. 2. Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada para petani mengenai metode penanaman sereh wangi agar mencapai hasil yang di inginkan. 3. Pengembangan SDM dengan mengadakan pelatihan dan mendatangkan para pakar di bidang minyak atsiri untuk meningkatkan kwalitas produk. 4. Bergabung dengan Dewan Atsiri Indonesia untuk saling bertukar informasi mengenai pengembangan produk dan pasar global minyak atsiri. 5. Pengadaan mesin produksi yang modern (steam destilation) untuk meningkatkan mutu dan kapasitas produksi. 6. Memperluas jaringan pemasaran dengan memanfaatkan tren media sosial dan bekerjasama dengan online store dengan target penjualan individu baik lokal maupun manca negara. 7. Membangun Laboratorium minyak atsiri untuk pengembangan produk (research and development) dengan tujuan menciptakan produk baru dengan bahan dasar minyak sereh wangi. 8. Pengembangan pupuk organik dengan bahan dasar limbah minyak sereh wangi. 9. Pengajuan sertifikat organik ke Lembaga Sertikat Organik, untuk meningkatkan kwalitas produk dengan hasil harga jual yang lebih tinggi.
4.5 RENCANA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA Perencanaan dan pengembangan pariwisata merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan menuju ketataran nilai yang lebih tinggi dengan cara melakukan penyesuaian dan koreksi berdasar pada hasil monitoring dan evaluasi serta umpan balik implementasi rencana sebelumnya yang merupakan dasar kebijaksanaan dan merupakan misi yang harus dikembangkan. Perencanaan dan pengembangan pariwisata bukanlah system yang berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan sistem perencanaan pembangunan yang lain secara inter sektoral dan inter regional.
Perencanaan pariwisata haruslah di dasarkan pada kondisi dan daya dukung dengan maksud menciptakan interaksi jangka panjang yang saling menguntungkan diantara pencapaian tujuan pembangunan pariwisata, peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dan berkelanjutan daya dukung lingkungan di masa mendatang.
Majalengka akan menjadi kota yang besar, Salah satu yang harus dikembangkan adalah potensi alam yang begitu indah, untuk mendukung kemajuan pariwisata di Majalengka, perlu dibangun satu area wisata yang layak jual dan menjadi ikon perkembangan wisata di Majalengka yang mengedepankan ke arifan lokal dimana semua masyarakat terlibat didalamnya, wisata yang akan dibangun ini semoga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat (khususnya), umumnya semoga sektor wisata ini dapat menjadi wisata terpadu di Majalengka yang menawarkan suasana alam dan perkebunan. Sereh wangi adalah salah satu ikon majalengka yang akan dikembangkan dengan luasan mencapai 130 ha dengan system tumpeng sari dan akan dikelola dari proses pembibitan hingga menjadi bentuk minyak penyulingan. Ikon ini akan menjadi manfaat pula untuk masyarakat sebagai wisata edukasi yang berperan memajukan
wilayah sekitar. Program pengembangan Sereh wangi ini akan ditunjang beberapa program wisata yang akan dibangun di area Desa Bayureja, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka. diantaranya sebagai berikut:
1. Wisata Edukasi Pada zaman modern saat ini tempat-tempat wisata sudah mengembangkan bisnis plan nya dengan membuat tempat wisata yang mendidik, atau biasa disebut wisata edukasi. Wisata edukasi adalah konsep pendidikan nonformal yang dilakukan setiap objek wisata, banyak edukasi yang ditawarkan dari setiap objek wisata. Di tempat tersebut pengunjung dapat berwisata dan belajar dengan metode yang menyenangkan, dan dengan konsep ini pengunjung lebih cepat mengerti dan mengingat setiap proses karena metode ini sangat menyenangkan. Pemikiran yang dulu membeda-bedakan antara pendidikan dan berwisata seolaholah telah berubah sejak muncul nya konsep wisata edukasi ini, dan tanggapan dari para pengunjung pun sangat positif karena dinilai sangat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Kejenuhan dalam perkembangan pendidikan menjadi landasan utama konsep
wisata edukasi ini, pendidikan yang bersifat kaku dan formalitas dapat berpengaruh besar pada kualitas belajar.Pendidikan formal itu menimbulkan kebosanan dan kejenuhan terhadap rutinitas nya setiap hari, oleh karena itu wisata edukasi menjadi solusi baru dalam proses pembelajaran sekaligus waktu dimana bisa berwisata bersama keluarga. Banyak program edukasi yang dilakukan, yaitu seperti: a. Peternakan Peternakan dibangun secara system berkesinambungan berupa budidaya lebah madu, peternakan sapi, dan peternakan keleinci yang pakannya inovasi limbah serehwangi dan pemanfaatan pakan lahan sekitar. b. Perkebunan Beberapa tanaman yang akan dikembangkan di wilayah perkebunan diantaranya : 1. Buah-buahan (Durian, Mangga, Alpukat, Rambutan, dan lain-lain) 2. Tanaman Buah Langka (Buah-buahan yang langka seperti Jamblang, Kupa, Huni dan lain-lain) c. Hutan Buatan berupa segala jenis pohon konservasi Kegiatan wisata yang ideal dikembangkan pada Kawasan wana wisata merupakan kegiatan-kegiatan yang mengindikasikan upaya pelestarian alam dan mengedukasi wisatawan untuk lebih dapat menghargai alamnya, karena pada hakikatnya istilah wana wisata diperruntukan bagi Kawasan hutan yang mengadopsi nilai-nilai keseimbangan antara kegiatan wisata dan konservasi. d. Jelajah Alam Secara umum wisata adalah obyek wisata alam yang dikemas secara khusus. Awal mula suatu obyek wisata alam merupakan suatu hal yang akan menciptakan dialog batin antara wisatawan dengan lingkungan alam sekitarnya. Berawal dengan menghargai nilai estetika obyek yang dikemudian hari akan menumbuhkan rasa menghormati, memiliki dan kepedulian untuk melestarikan bumi ini.
2. Wisata Keluarga a. Kuliner Wisata kuliner saat ini menjadi sebuah jenis wisata yang sangat banyak dampaknya bagi perkembangan sebuah daerah. Salah satu nilai pentingnya adalah menumbuh kembangkan potensi makanan asli daerah yang sepertinya sudah mulai tergeser oleh produk-produk asing ataupun berorentasi makanan asing. Untuk itu perlu dibuat sebuah usaha untuk meningkatkan potensi ekonomis dari adaya sarana pendukung berbagai objek wisata di bayureja ini, dengan memberikan sentuhan atau dukungan untuk dapat menarik wisatawan lokal atau asing dalam menikmati kuliner asli daerah. Selama ini ketika membicarakan dan menunjukkan suatu lokasi dimana pusat kuliner berada, sering kali keterangan yang didapatkan hanyalah terbatas pada nama jalan dan arah atau ciri-ciri kawasannya. Adapun kejelasan lokasi dimana pusat kuliner tersebut berada tidak terpetakan secara baik. Adapun konsep dari wisata kuliner itu sendiri tidak terlepas dari konsep budaya sudan, dengan menyuguhkan banguan semi permanen kental dengan saung bambu dan, serta konsep lesehan. b. Villa c. Outbound 1. Jembatan Titan 2. Climbing 3. Camp 4. Glamping 5. Playing Fox d. Watter Park
e. Pusat Oleh-Oleh Majalengka 3. Adventure Otomotiv dan Olahraga a. Ofroad b. Motor Trail
RENCANA PENGEMBANGAN PRDUKSI DAN PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA No. A 1
2
2
Deskripsi Pengembangan Produksi Lahan a. Beli Lahan Penyulingan dan Kantor a. Sewa Lahan Pembibitan
Value 126.374.262.000.00
1.000.000,00 2.500.000.00
5.126.000.000,00 2.500.000.000,00 3.750.000.000,00
450 125 140 150 160 200 135
ha ha ha ha ha ha ha
45.000.000.00 90.000.000.00 42.500.000.00 35.000.000.00 110.000.000.00 55.000.000.00 105.000.000.00
a. Bunga Kenanga
140
ha
130.000.000.00
18.200.000.000,00
Bangunan Bangunan utama a. Ruang Kantor b. Gedung Proses Produksi c. Gudang bahan baku d. Gudang produk
Mesin dan alat a. Kilang Suling (Destilasi/Ketel) Cap. 1Ton b. Cultivator c. Aksesoris Kilang Suling d. Peralatan Analisis Minyak
625 1.000 450 150
m2 m2 m2 m2
328.026.000.00 500.000,00 300.000,00 450.000,00
4.065.262.000,00 3.982.762.000.00 3.280.262.000.00 500.000.000,00 135.000.000,00 67.500.000,00
150 50 175
m2 m2 m2
1.518.000,00 350.000,00 200.000,00
285.238.000,00 227,738,000.00 17.500.000,00 40.000.000,00
20 10 20 1 1 400 1 3 1 2 1
unit unit unit unit Set unit unit unit Set unit paket
245.000.000,00 7.500.000,00 15.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 50.000,00 12.125.000,00 6.125.000,00 45.000.000,00 754.000.000,00 420.300.000,00
7.373.800.000,00 4.900.000.000,00 75.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 12.125.000,00 18.375.000,00 45.000.000,00 1.508.000.000,00 420.300.000.00
Fasilitas a. Generator set b. Alat timbangan. c. Perlengkapan K3
5
m2 ha
Unit Price
103.725.000.000.00 20.250.000.000,00 11.250.000.000,00 5.950.000.000,00 5.250.000.000.00 17.650.000.000,00 11.000.000.000,00 14.175.000.000,00
e. Peralatan Bantu Produksi f. Jerrycan 20L g. Tangki penyimpanan BBM h. Pompa air i. Sistem drainase j. Exavator k. Peralatan Bantu Produksi 4
2.500 1.500
Satuan
Produksi a. Sereh Wangi b. Jahe Emprit c. Kapulaga d. Nilam e. Kencur f. Bunga Melati g. Bunga Mawar
Bangunan penunjang a. Musholla b. Toilet c. Areal parkir 3
Volume
Perlengkapan a. Alat Tulis kantor
156.500.000,00 2 2 1
1
unit paket paket
paket
73.500.000,00 3.500.000,00 2.500.000,00
147.000.000,00 7.000.000,00 2.500.000,00
75.000.000,00
310.090.000,00 75.000.000,00
b. Alat-alat ibadah c..Perangkat Kantor 6
1 1
paket paket
2.500.000,00 232,590,000.00
10 5
unit unit
380.000.000,00 170.000.000,00
3.800.000.000,00 850.000.000,00
4 7 10
unit unit unit
500.000.000.00 208.000.000.00 25.000.000,00
1.500.000.000.00 1.456.000.000.00 250.000.000,00
Wisata Edukasi a. Peternakan 1. Budidaya Lebah Madu 2. Budidaya Kelinci Hias 3. Peternakan Sapi
1 1 50
ha ha ha
b. Perkebunan 1. Kebun Durian,Alpukat,Mangga,Dll 2. Tanaman Langka (Maja,Kupa,Huni Dll) c. Hutan Buatan d. Jelajah Alam
4 10 5 10 10
ha ha ha ha ha
2 6 1 1 1 1 1
paket paket paket paket paket paket paket paket
154.203.620.00 136.227.670.00 254.000.000,00 210.000.000,00 443.380.000,00 72.742.638.375,00
77.775.891.635.00 308.507.240.00 817.366.020.00 254.000.000,00 210.000.000,00 443.380.000,00 72.742.638.375,00
2.541.503.000.00
2.541.503.000.00
15 4 1
km unit paket
171.690.000,00 200.000.000,00 60.500.000,00
2.394.070.000.00 171.690.000,00 800.000.000,00 60.500.000,00
30 30 1
km Unit Paket
343.380.000,00 32.600.000,00 40.500.000,00
343.380.000,00 978.000.000,00 40.500.000,00
5 20
km unit
504.641.097.00 2.500.000.00 20.500.000,00
504.641.097.00 50.000.000.00 20.500.000,00
100.000.000,00
280.000.000,00 100.000.000,00
Kendaraan a. Truk b. Pick up c. Mobil Operasional a. Fortuner (solar) c. Avanza d. Motor Operasional ( Yamaha Byson)
B
2.500.000,00 232,590,000.00 7.856.000.000,00
Pembangunan Sektor Pariwisata 1
2
3
Wisata Keluarga a. Kuliner b. Villa Panggung Kayu c. Outbound Adventure d. Climbing e. Camp Area f. Waterpark g. Pusat Oleh-Oleh Majalengka h. Taman Damar Kencana Wangi Adventure Otomotif dan Olah Raga a. Offroad 1. Pembuatan Jalur Track 2. Mobil Willys 3. Sarana Penunjang b. Motor Trail 1. Pembuatan Jalur Track 2. MotorTrail 3. Sarana Penunjang c. Sepeda Gunung 1. Pembuatan Jalur Track 2. Sepeda Polygon Monarch M5 3. Sarana Penunjang Biaya pra investasi a. Biaya riset
1
paket
58,074,354,000.00 85.475.000,00 186.700.000,00 57,802,170,000.00 5,550,000,000.00 2,750,000,000.00
b. Biaya perizinan c. AMDAL TOTAL KONTINGENSI (10%) TOTAL INVESTASI
1 1
paket paket
160.000.000,00 20.000.000,00
160.000.000,00 20.000.000,00
TARGET KAPASITAS PRODUKSI MINYAK SEREH WANGI RATA-RATA PER BULAN *)
60.000 Kg/Bulan *) setelah penambahan fasilitas dan mesin produksi (rincian terlampir)
5. ANALISIS SUMBERDAYA MANUSIA (SDM) 5.1 ANALISIS KOMPETENSI SDM TINGKAT PENDIDIKAN
Jumlah
Tidak Lulus SD SD
BAGIAN / DEPT.
SMP SMU
34
D1
Jumlah
Manajemen
3
Bagian Produksi
3
Bagian Pemasaran
3
D3 / Sarjana Muda
15
Bagian Administrasi
2
Sarjana
18
Lain - Lain
56
TOTAL
67
TOTAL
67
5.2 ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM Tingkat Pendidikan S1
Pengalaman (tahun) 2
Production
S1
3
Research & Development
Technician
S1
2
Technology Information
Marketing
S1
2
Marketing Strategy
JABATAN Manager
Keterampilan Khusus Management Industry
5.3 RENCANA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SDM Jumlah Kebutuhan 6
Tenaga yang Tersedia 1
Tenaga yang Harus Direkrut 5
Production
5
2
3
Marketing
7
2
5
JABATAN Manager
6. RENCANA PENGEMBANGAN USAHA 6.1 RENCANA PENGEMBANGAN USAHA
STRATEGI PEMASARAN
Bergabung dengan Dewan Atsiri Indonesia
Memperluas wilayah pemasaran dari Lokal, Regional, Nasional dan Ekspor
Bergabung dengan online store dengan sasaran individu baik lokal maupun manca negara.
STRATEGI PRODUKSI
Berkerjasama dengan petani dan GAPOKTAN di wilayah produksi pertanian untuk memanfaatkan lahan kritis diwilayahnya dan dijadikan lahan produksi sereh wangi.
Penambahan mesin steam destilation yang modern untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kwalitas produk yang tinggi.
Pemanfaatan limbah produksi sereh wangi untuk dijadikan pupuk organic dan
di supply untuk para petani sereh wangi. STRATEGI ORGANISASI DAN SDM
Mengadakan latihan khusus pengembangan SDM pada bagiannya masing-masing
Mendirikan Koperasi Petani yang dikelola oleh perusahaan untuk meningkatkan taraf hidup para petani sereh wangi.
STRATEGI KEUANGAN
Merekrut karyawan yang sudah berpengalaman di bidang management keuangan.
Membuat software keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan untuk memudahkan pelaporan.
Melakukan evaluasi keuangan tiap bulan dan memanggil akuntan public tiap tahun.
6.2 TAHAP-TAHAP PENGEMBANGAN USAHA KEGIATAN Mengurus Perijinan Sosialisasi ke para Petani dan GAPOKTAN MOU dengan Petani dan GAPOKTAN Persiapan Lahan Penanaman Bibit Pendirian Gedung (Kantor, Produksi, Gudang, dll) Pengadaan Fasilitas pendukung Pembelian Mesin Produksi (steam destilation) Merekrut Karyawan Training Karyawan Panen Produksi Test Lab Hasil Produksi Pemasaran Evaluasi Pendirian Koperasi Petani
1
2
3
4
bulan ke 5 6 7 8
9 10 11 12
7. ANALISIS KEUANGAN 7.1 LAPORAN KEUANGAN LAPORAN ARUS KAS
PT. DAMAR KENCANA WANGI TAHUN A.
PENERIMAAN Penerimaan Penjualan Penerimaan Pinjaman
Sub Total Penerimaan PENGELUARAN Pembelian Asset (Investasi) Pembelian Bahan Baku Pembelian Bahan Pembantu Upah Buruh Produksi Transport (Pengiriman Produk) Biaya Produksi Lain-Lain Gaji Pimpinan Gaji Staf Administrasi dan Umum Biaya Pemeliharaan Biaya Pemasaran Alat Tulis Kantor Listrik, Air, Telepon Biaya Administrasi Lain-Lain Angsuran Pokok Biaya Bunga Biaya PBB Asuransi Depresiasi Sub Total Pengeluaran C. SELISIH KAS D. SALDO KAS AWAL E. SALDO KAS AKHIR
2020
2021 -
-
1.200.000.000,00 122.400.000,00 126.000.000,00 9.065.000,00 8.281.500,00 120.000.000,00 264.000.000,00 8.263.800,00 17.845.000,00 1.340.000,00 30.352.500,00 3.690.500,00 4.437.500,00 3.900.400,00 106.641.900,00 2.026.218.100,00 181.781.900,00 381.781.900,00 563.563.800,00
1.000.000.000,00 102.000.000,00 105.000.000,00 7.729.000,00 5.000.000,00 100.000.000,00 220.000.000,00 6.886.500,00 15.730.000,00 1.270.000,00 25.000.000,00 2.465.000,00 3.697.916,67 3.250.333,33 88.868.250,00 1.686.897.000,00 153.103.000,00 630.701.400,00 783.804.400,00
B.
*) tahun 2020 sampai terhitung dari November sampai Desember *) dan tahun 2021 dari awal Januari sampai Mei
PT. DAMAR KENCANA WANGI
LAPORAN ARUS KAS BULAN PT. DAMAR KENCANA WANGI A.
B.
C. D. E.
PENERIMAAN Penerimaan Penjualan Penerimaan Pinjaman Sub Total Penerimaan PENGELUARAN Pembelian Asset (Investasi) Pembelian Bahan Baku Pembelian Bahan Pembantu Upah Buruh Produksi Transport (Pengiriman Produk) Biaya Produksi Lain-Lain Gaji Pimpinan Gaji Staf Administrasi dan Um Biaya Pemeliharaan Biaya Pemasaran Alat Tulis Kantor Listrik, Air, Telepon Biaya Administrasi Lain-Lain Angsuran Pokok Biaya Bunga Biaya PBB Asuransi Depresiasi Sub Total Pengeluaran SELISIH KAS SALDO KAS AWAL SALDO KAS AKHIR
OKT 184.000.000,00 184.000.000,00
NOV 184.000.000,00 184.000.000,00
TAHUN 2020 DES JAN 184.000.000,00 184.000.000,00 184.000.000,00 184.000.000,00
FEB 184.000.000,00 184.000.000,00
MAR 184.000.000,00 184.000.000,00
100.000.000,00 10.200.000,00 10.500.000,00 650.000,00 500.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00 688.650,00 1.500.000,00 100.000,00 2.500.500,00 300.000,00 369.791,67 325.033,33 8.886.825,00 168.520.800,00 15.479.200,00 200.000.000,00 215.479.200,00
100.000.000,00 10.200.000,00 10.500.000,00 720.000,00 350.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00 688.650,00 1.450.000,00 100.000,00 2.500.500,00 300.000,00 369.791,67 325.033,33 8.886.825,00 168.390.800,00 15.609.200,00 215.479.200,00 231.088.400,00
100.000.000,00 10.200.000,00 10.500.000,00 650.000,00 375.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00 688.650,00 1.545.000,00 120.000,00 2.570.000,00 235.500,00 369.791,67 325.033,33 8.886.825,00 168.465.800,00 15.534.200,00 231.088.400,00 246.622.600,00
100.000.000,00 10.200.000,00 10.500.000,00 790.000,00 625.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00 688.650,00 1.350.000,00 150.000,00 2.555.000,00 445.000,00 369.791,67 325.033,33 8.886.825,00 168.885.300,00 15.114.700,00 262.281.800,00 277.396.500,00
100.000.000,00 10.200.000,00 10.500.000,00 590.000,00 634.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00 688.650,00 1.500.000,00 100.000,00 2.575.500,00 330.000,00 369.791,67 325.033,33 8.886.825,00 168.699.800,00 15.300.200,00 277.396.500,00 292.696.700,00
100.000.000,00 10.200.000,00 10.500.000,00 550.000,00 345.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00 688.650,00 1.500.000,00 100.000,00 2.575.500,00 300.000,00 369.791,67 325.033,33 8.886.825,00 168.340.800,00 15.659.200,00 246.622.600,00 262.281.800,00
Minyak Sereh Wangi 21
TAHUN 2021 A.
B.
C. D. E.
PENERIMAAN Penerimaan Penjualan Penerimaan Pinjaman Sub Total Penerimaan PENGELUARAN Pembelian Asset (Investasi) Pembelian Bahan Baku Pembelian Bahan Pembantu Upah Buruh Produksi Transport (Pengiriman Produk) Biaya Produksi Lain-Lain Gaji Pimpinan Gaji Staf Administrasi dan Um Biaya Pemeliharaan Biaya Pemasaran Alat Tulis Kantor Listrik, Air, Telepon
JAN 184.000.000,00 184.000.000,00
FEB 184.000.000,00 184.000.000,00
MAR 184.000.000,00 184.000.000,00
APR 184.000.000,00 184.000.000,00
MEI 184.000.000,00 184.000.000,00
JUN 184.000.000,00 184.000.000,00
100.000.000,00 10.200.000,00 10.500.000,00 650.000,00 500.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00 688.650,00 1.500.000,00 100.000,00 2.575.500,00
100.000.000,00 10.200.000,00 10.500.000,00 850.000,00 707.500,00 10.000.000,00 22.000.000,00 688.650,00 1.500.000,00 120.000,00 2.500.000,00
100.000.000,00 10.200.000,00 10.500.000,00 875.000,00 770.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00 688.650,00 1.500.000,00 100.000,00 2.500.000,00
100.000.000,00 10.200.000,00 10.500.000,00 970.000,00 675.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00 688.650,00 1.500.000,00 100.000,00 2.500.000,00
100.000.000,00 10.200.000,00 10.500.000,00 570.000,00 500.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00 688.650,00 1.500.000,00 130.000,00 2.500.000,00
100.000.000,00 10.200.000,00 10.500.000,00 1.200.000,00 2.300.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00 688.650,00 1.500.000,00 120.000,00 2.500.000,00
Biaya Administrasi Lain-Lain Angsuran Pokok Biaya Bunga Biaya PBB Asuransi Depresiasi Sub Total Pengeluaran SELISIH KAS SALDO KAS AWAL SALDO KAS AKHIR
450.000,00 369.791,67 325.033,33 8.886.825,00 168.745.800,00 15.254.200,00 292.696.700,00 307.950.900,00
300.000,00 369.791,67 325.033,33 8.886.825,00 168.947.800,00 15.052.200,00 307.950.900,00 323.003.100,00
245.000,00 369.791,67 325.033,33 8.886.825,00 168.960.300,00 15.039.700,00 323.003.100,00 338.042.800,00
235.000,00 369.791,67 325.033,33 8.886.825,00 168.950.300,00 15.049.700,00 338.042.800,00 353.092.500,00
300.000,00 369.791,67 325.033,33 8.886.825,00 168.470.300,00 15.529.700,00 353.092.500,00 368.622.200,00
250.000,00 369.791,67 325.033,33 8.886.825,00 170.840.300,00 13.159.700,00 368.622.200,00 381.781.900,00
A.
B.
C. D. E.
PENERIMAAN Penerimaan Penjualan Penerimaan Pinjaman Sub Total Penerimaan PENGELUARAN Pembelian Asset (Investasi) Pembelian Bahan Baku Pembelian Bahan Pembantu Upah Buruh Produksi Transport (Pengiriman Produk) Biaya Produksi Lain-Lain Gaji Pimpinan Gaji Staf Administrasi dan Um Biaya Pemeliharaan Biaya Pemasaran
JAN 184.000.000,00 184.000.000,00
FEB 184.000.000,00 184.000.000,00
TAHUN 2020 MAR APR 184.000.000,00 184.000.000,00 184.000.000,00 184.000.000,00
MEI 184.000.000,00 184.000.000,00
JUN 184.000.000,00 184.000.000,00
100.000.000,00 10.200.000,00 10.500.000,00 575.000,00 450.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00 688.650,00 2.350.000,00
100.000.000,00 10.200.000,00 10.500.000,00 750.000,00 300.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00 688.650,00 1.650.000,00
100.000.000,00 10.200.000,00 10.500.000,00 745.000,00 320.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00 688.650,00 1.230.000,00
100.000.000,00 10.200.000,00 10.500.000,00 840.000,00 320.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00 688.650,00 1.500.000,00
100.000.000,00 10.200.000,00 10.500.000,00 734.000,00 500.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00 688.650,00 1.500.000,00
100.000.000,00 10.200.000,00 10.500.000,00 750.000,00 550.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00 688.650,00 1.500.000,00
Alat Tulis Kantor Listrik, Air, Telepon Biaya Administrasi Lain-Lain Angsuran Pokok Biaya Bunga Biaya PBB Asuransi Depresiasi Sub Total Pengeluaran SELISIH KAS SALDO KAS AWAL SALDO KAS AKHIR
330.000,00 2.500.000,00 230.000,00 369.791,67 325.033,33 8.886.825,00 159.823.650,00 24.176.350,00 381.781.900,00 405.958.250,00
120.000,00 2.500.000,00 220.000,00 369.791,67 325.033,33 8.886.825,00 158.928.650,00 25.071.350,00 405.958.250,00 431.029.600,00
120.000,00 2.500.000,00 275.000,00 369.791,67 325.033,33 8.886.825,00 158.578.650,00 25.421.350,00 431.029.600,00 456.450.950,00
100.000,00 2.500.000,00 300.000,00 369.791,67 325.033,33 8.886.825,00 158.948.650,00 25.051.350,00 456.450.950,00 481.502.300,00
100.000,00 2.500.000,00 110.000,00 369.791,67 325.033,33 8.886.825,00 158.832.650,00 25.167.350,00 481.502.300,00 506.669.650,00
100.000,00 2.500.000,00 150.000,00 369.791,67 325.033,33 8.886.825,00 158.938.650,00 25.061.350,00 506.669.650,00 531.731.000,00
TAHUN 2021 A.
B.
C. D. E.
PENERIMAAN Penerimaan Penjualan Penerimaan Pinjaman Sub Total Penerimaan PENGELUARAN Pembelian Asset (Investasi) Pembelian Bahan Baku Pembelian Bahan Pembantu Upah Buruh Produksi Transport (Pengiriman Produk) Biaya Produksi Lain-Lain Gaji Pimpinan Gaji Staf Administrasi dan Um Biaya Pemeliharaan Biaya Pemasaran Alat Tulis Kantor Listrik, Air, Telepon
JUL 184.000.000,00 184.000.000,00
AGU 184.000.000,00 184.000.000,00
SEP 184.000.000,00 184.000.000,00
OKT 184.000.000,00 184.000.000,00
100.000.000,00 10.200.000,00 10.500.000,00 590.000,00 500.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00 688.650,00 1.500.000,00 100.000,00 2.500.000,00
100.000.000,00 10.200.000,00 10.500.000,00 970.000,00 625.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00 688.650,00 1.500.000,00 100.000,00 2.500.000,00
100.000.000,00 10.200.000,00 10.500.000,00 550.000,00 500.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00 688.650,00 1.500.000,00 100.000,00 2.500.000,00
Biaya Administrasi Lain-Lain Angsuran Pokok Biaya Bunga Biaya PBB Asuransi Depresiasi Sub Total Pengeluaran SELISIH KAS SALDO KAS AWAL SALDO KAS AKHIR
300.000,00 369.791,67 325.033,33 8.886.825,00 158.878.650,00 25.121.350,00 531.731.000,00 556.852.350,00
150.000,00 369.791,67 325.033,33 8.886.825,00 159.233.650,00 24.766.350,00 556.852.350,00 581.618.700,00
300.000,00 369.791,67 325.033,33 8.886.825,00 158.838.650,00 25.161.350,00 581.618.700,00 606.780.050,00
NOV
DES -
-
100.000.000,00 10.200.000,00 10.500.000,00 1.225.000,00 935.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00 688.650,00 1.500.000,00 100.000,00 2.500.000,00
-
-
430.000,00 369.791,67 325.033,33 8.886.825,00 160.078.650,00 23.921.350,00 606.780.050,00 630.701.400,00
-
-
PT. DAMAR KENCANA WANGI
LAPORAN LABA RUGI PT. DAMAR KENCANA WANGI
A.
B.
C.
D.
E.
HASIL PENJUALAN Penjualan Sub Total Hasil Penjualan BIAYA PRODUKSI / VARIABEL Bahan Baku Bahan Pembantu Upah Buruh Produksi Transport (Pengiriman Produk) Biaya Lain-Lain Sub Total Biaya Produksi BIAYA TETAP Gaji Pimpinan Gaji Staf Administrasi dan Umum Biaya Pemeliharaan Depresiasi Asuransi Pajak Bumi dan Bangunan Sub Total Biaya Tetap BIAYA ADMINISTRASI Biaya Pemasaran Alat Tulis Kantor Listrik, Air, Telepon Biaya Lain-Lain Sub Total Biaya Administrasi TOTAL BIAYA (B + C + D)
F. Laba Sebelum Pajak (A - E) G. Pajak H. Laba Bersih (F - G)
2020 2.208.000.000,00 2.208.000.000,00
2021 1.840.000.000,00 1.840.000.000,00
1.200.000.000,00 122.400.000,00 126.000.000,00 9.065.000,00 8.281.500,00 1.465.746.500,00
1.000.000.000,00 102.000.000,00 105.000.000,00 7.729.000,00 5.000.000,00 1.219.729.000,00
120.000.000,00 264.000.000,00 8.263.800,00 106.641.900,00 3.900.400,00 4.437.500,00 507.243.600,00
100.000.000,00 220.000.000,00 6.886.500,00 88.868.250,00 3.250.333,33 3.697.916,67 422.703.000,00
17.845.000,00 1.340.000,00 30.352.500,00 3.690.500,00 53.228.000,00
15.730.000,00 1.270.000,00 25.000.000,00 2.465.000,00 44.465.000,00
2.026.218.100,00
1.686.897.000,00
181.781.900,00 18.178.190,00
153.103.000,00 15.310.300,00
163.603.710,00
137.792.700,00
*) tahun 2018 sampai per 31 Oktober
Minyak Sereh Wangi 25
7.2 ASUMSI – ASUMSI PENGEMBANGAN USAHA ASUMSI UNTUK KAPASITAS PRODUKSI 144.000 KG/TAHUN No.
Uraian
Satuan
Nilai
1
Produksi Per Tahun
Kg/Tahun
144.000
2
Harga Minyak Sereh
Rp/Kg
297.500
3
Discount Rate
4
Kebutuhan Bahan Baku
5
Bunga Bank
6
Waktu
%
20,00
Kg/Tahun
18.000.000,00
%
12
Tahun
10
ASUMSI PENDAPATAN MINYAK SEREH WANGI DENGAN RENDEMEN 0,8% No.
Uraian
Volume
1
Jumlah Hari Kerja Per Bulan
Hari
25
2
Jumlah Shift Per Hari
Shift
2
3
Jumlah Bulan Kerja Per Tahun
Bulan
12
4
Durasi Per Shift
Jam
8
5
Penggunaan Kapasitas - Tahun Pertama
%
80%
- Tahun Kedua
%
90%
- Tahun Ke 3 (tiga) dan seterusnya
%
100%
6
Kapasitas Produksi Minyak Sereh Wangi Per Hari Dari Bahan Baku Daun Sereh Wangi
*
Unit
Kg/Hari
60.000
7
Produksi Minyak Sereh Wangi Per Shift
Kg
240
8
Produksi Minyak Sereh Wangi Per Hari
(minimum)
480
9
Harga Jual Minyak Sereh Wangi (minimum)
10
Kurs (Update 13-11-2018)
11
Penerimaan dari Penjualan Minyak Sereh
(approx.)
20
Rp./1US $
14.865
- Tahun pertama ( 80% )
US $ /Tahun
2.304.000,00
- Tahun Kedua ( 90% )
US $ /Tahun
2.592.000,00
- Tahun Ke 3 dan seterusnya( 100% )
US $ /Tahun
2.880.000,00
) rincian dari asumsi-asumsi seperti analisis operasional, analisis cashflow, proyeksi laba rugi, analisis sensitifitas dan analisis kelayakan usaha ada pada lampiran.
KEBUTUHAN BAHAN Raw Material per Batch (dalam satu hari 2 Batch) No 1
Particulars Bahan Baku
Quantity (kg) Rate (Rp,/kg)
Daun Sereh Wangi
30.000
1.000
Total/Batch 30.000.000
Bahan pembantu 2
Zat Pemisah
2
45.000
90.000
3
Fuel/Gas 12 Kg
20
150.000
2.250.000
4
Water and electricity, dll
1 paket
350.000
Jumlah
350.000 32.690.000
Raw Material per year No
Bahan Bahan Baku
1
Daun Sereh Wangi Bahan pembantu
2
Zat Pemisah
3
Fuel/Gas 12 Kg
4
Water and electricity, dll
Volume 18.000.000 24 6.000 1 paket
Harga
Nilai/Tahun
1.000
18.000.000.000
90.000
2.160.000
150.000
900.000.000
210.000.000
210.000.000
Jumlah
1.112.160.000
SENSITIFITAS HARGA Sensitivitas Penurunan Harga Minyak Sereh Wangi Tahun Produksi
Tingkat Penurunan 3%
5%
10%
Tahun pertama ( 80% )
2.234.880,00
2.188.800,00
2.073.600,00
Tahun Kedua ( 90% )
2.514.240,00
2.462.400,00
2.332.800,00
Tahun Ke 3 dan seterusnya( 100% )
2.793.600,00
2.736.000,00
2.592.000,00
Sensitivitas Kenaikan Harga Bahan Baku Tahun Produksi
*
Tingkat Penurunan 3%
5%
10%
Tahun pertama ( 80% )
2.234.880,00
2.188.800,00
2.073.600,00
Tahun Kedua ( 90% )
2.514.240,00
2.462.400,00
2.332.800,00
Tahun Ke 3 dan seterusnya( 100% )
2.793.600,00
2.736.000,00
2.592.000,00
) rincian sentifitas terlampir
SENSITIFITAS BAHAN BAKU Sensitivitas Kenaikan Harga Bahan Baku 3% No 1
Bahan Bahan Baku Daun Sereh Wangi
Volume
Harga
18.000.000
Nilai/Tahun
1.030
18.540.000.000
92.700
2.224.800
154.500
927.000.000
Bahan pembantu 2
Zat Pemisah
24
3
Fuel/Gas 12 Kg
4
Water and electricity, dll
6.000 1 paket
216.300.000
216.300.000
Jumlah
1.145.524.800
Sensitivitas Kenaikan Harga Bahan Baku 5% No
Bahan Bahan Baku
1
Daun Sereh Wangi Bahan pembantu
2
Zat Pemisah
3
Fuel/Gas 12 Kg
4
Water and electricity, dll
Volume 18.000.000 24 6.000 1 paket
Harga 1.050
Nilai/Tahun 18.900.000.000
94.500
2.268.000
157.500
945.000.000
220.500.000
220.500.000
Jumlah
1.167.768.000
Sensitivitas Kenaikan Harga Bahan Baku 10% No
Bahan Bahan Baku
1
Daun Sereh Wangi Bahan pembantu
2
Zat Pemisah
3
Fuel/Gas 12 Kg
4
Water and electricity, dll
Volume 18.000.000 24 6.000 1 paket
Harga 1.100
Nilai/Tahun 19.800.000.000
99.000
2.376.000
165.000
990.000.000
231.000.000
231.000.000
Jumlah *
1.223.376.000
) rincian sensitifitas terlampir
Sumber Dana Untuk Investasi Dan Modal Kerja Rincian Biaya Proyek
Kebutuhan Modal Kredit Dana sendiri *
Total Biaya (Rp)
Persen %
32.817.685.500,00 31.833.154.935,00 984.530.565,00
100% 97% 3%
) Kredit : sesuai dengan Bab 7.3 Rencana Kebutuhan Investasi ditambah Bab 7.4 Rencana Kebutuhan Modal Kerja (Biaya Operasional) dikurangi dana sendiri.(rincian terlampir)
7.3 RENCANA KEBUTUHAN INVESTASI KEBUTUHAN INVESTASI
Total Nilai
1. Lahan
1 Set
2.375.000.000,00
2. Bagunan
1 Set
830.000.000,00
3. Mesin dan Alat
1 Set
5.445.500.000,00
4. Fasilitas
1 Set
156.500.000,00
5. Perlengkapan
1 Set
77.500.000,00
6. Kendaraan
1 Set
2.990.000.000,00
7. Biaya Pra Investasi
1 Set
40.000.000,00
Jumlah
11.914.500.000,00
Kontingensi (10%)
1.191.450.000,00
TOTAL *
Satuan
13.105.950.000,00
) sesuai dengan Bab 4.4 Rencana Pengembangan Produksi lihat tabel Rencana Penambahan Fasilitas dan Mesin Produksi (rincian terlampir)
7.4 RENCANA KEBUTUHAN MODAL KERJA No I. 1 2 3 4 II. 1 2 3 4 5 6
Description Variable Cost Gaji Tenaga Kerja Langsung Bahan Baku Bahan Pembantu Retribusi Total Variable Cost Fixed Cost Gaji Tenaga Kerja Tidak Langsung Depresiasi Asuransi Transportasi Perawatan Pajak Bumi dan Bangunan Total Fixed Cost Total Operational Cost
*
) rincian kebutuhan modal kerja terlampir
Nilai 1.476.000.000,00 14.400.000.000,00 889.728.000,00 10.000.000,00 16.775.728.000,00 1.530.000.000,00 1.107.765.000,00 47.497.500,00 135.000.000,00 94.995.000,00 20.750.000,00 2.936.007.500,00 19.711.735.500,00
7.5 RENCANA KEBUTUHAN PINJAMAN TOTAL NILAI KEBUTUHAN PINJAMAN / MODAL *)
Rp. 31.833.154.935,00 *
) sesuai dengan Bab 7.3 Rencana Kebutuhan Investasi ditambah Bab 7.4 Rencana Kebutuhan Modal Kerja (Biaya Operasional) dikurangi dana sendiri
TOTAL NILAI KEBUTUHAN MODAL INVESTASI *)
Rp. 13.105.950.000,00 *) sesuai dengan Bab 7.3 Rencana Kebutuhan Investasi
TOTAL NILAI KEBUTUHAN MODAL KERJA *)
Rp. 19.711.735.500,00 *) sesuai dengan Bab 7.4 Rencana Kebutuhan Modal Kerja
7.6 RENCANA PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN *)
10 TAHUN *) sesuai dengan masa berakhirnya pembayaran angsuran pokok pada tabel RENCANA ARUS KAS pada lampiran.
MASA TENGGANG PEMBAYARAN *)
1 TAHUN *) sesuai dengan masa tenggang pembayaran angsuran pokok pada tabel RENCANA ARUS KAS pada lampiran.
8. ANALISIS DAMPAK DAN RESIKO USAHA 8.1 DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR
Menjadi mitra tani penanaman sereh wangi
Mengurangi angka pengangguran
Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar
8.2 DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN
Menghijaukan lahan kritis
Mengurangi erosi lahan miring (lereng)
Mengurangi hama terutama nyamuk, tikus dan babi hutan
8.3 ANALISIS RESIKO USAHA
System bagi hasil dengan petani baik dengan system bantuan sehingga ada rasa memiliki.
Pemberian penyuluhan dan bimbingan berkala oleh tenaga-tenaga yang paham pertanian.
Tanaman sereh relative tahan cuaca dan tidak disukai hewan pengganggu
8.4 ANTISIPASI RESIKO USAHA
System bagi hasil dengan petani bukan dengan bantuan
System penanaman terjadwal agar bisa dilakukan penen tiap hari
PT. DAMAR KENCANA WANGI
LAMPIRAN A.
ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS
STRENGTH (KEKUATAN): 1.
PRODUK
Harga jual
-
Bersaing dengan kompetitor
Mutu produk
-
Berkwalitas
-
Pemanfaatan social media
-
Akses jalan raya
-
Tiap hari produksi
-
Jaminan produk asli
-
Pelatihann khusus dibidangnya
Desain dan variasi produk Perlengkapan (feature) tambahan Pengemasan & label 2.
FUNGSI PEMASARAN
Iklan Tenaga sales 3.
DISTRIBUSI DAN PERSEDIAAN
Kecepatan distribusi Ketepatan waktu pengiriman Ketersediaan barang 4.
PELAYANAN PELANGGAN
Keramahan pelayanan Pelayanan purna jual 5.
ORGANISASI DAN SDM
Wewenang dan delegasi Rekrutmen dan penempatan Tingkat keahlian khusus Tingkat pendidikan
masing-masing
Pengalaman kerja Jumlah tenaga kerja 6.
SISTEM MANAJEMEN
Sistem pembukuan (akuntansi) Sistem administrasi
-
Pembuatan software keuangan dan management
Minyak Sereh Wangi 32
7.
PRODUKSI
Biaya produksi
-
Menekan biaya produksi dengan
Perencanaan produksi
melibatkan petani / system bagi
Kapasitas produksi
hasil
Kemampuan pemenuhan order Fasilitas produksi Penanganan limbah produksi 8.
TEKNOLOGI Penggunaan teknologi modern 9.
-
Menggunakan mesin modern
-
Adanya tenaga TI yang handal
-
Operator produksi yang
PEMANFAATAN TI
Pemahaman manfaat TI Ketersediaan perangkat keras Ketersediaan perangkat lunak
berpengalaman
Kemampuan operator 10. LAIN-LAIN: Pendirian Koperasi Petani
-
Meningkatkan taraf ekonomi petani
-
Kemampuan tenaga sales yang
WEAKNESS (KELEMAHAN): 1.
PRODUK
Harga jual Mutu produk Desain dan variasi produk Perlengkapan (feature) tambahan Pengemasan & label 2.
FUNGSI PEMASARAN
Iklan Tenaga sales 3.
DISTRIBUSI DAN PERSEDIAAN
Kecepatan distribusi Ketepatan waktu pengiriman Ketersediaan barang
terbatas
4.
PELAYANAN PELANGGAN
Keramahan pelayanan Pelayanan purna jual 5.
ORGANISASI DAN SDM
Wewenang dan delegasi Rekrutmen dan penempatan Tingkat keahlian khusus Tingkat pendidikan
-
Masih di dominasi SMA
Pengalaman kerja
-
Masih sangat minim dibidang
Jumlah tenaga kerja 6.
minyak atsiri
SISTEM MANAJEMEN
Sistem pembukuan (akuntansi) Sistem administrasi 7.
PRODUKSI
Biaya produksi
-
Biaya produksi cukup tinggi
-
Teknisi yang terbatas
Perencanaan produksi Kapasitas produksi Kemampuan pemenuhan order Fasilitas produksi Penanganan limbah produksi 8.
TEKNOLOGI Penggunaan teknologi modern 9.
PEMANFAATAN TI
Pemahaman manfaat TI Ketersediaan perangkat keras Ketersediaan perangkat lunak Kemampuan operator 10. LAIN-LAIN
OPPORTUNITIES (PELUANG): 1.
PERSAINGAN
Persaingan untuk usaha sejenis
-
Persaingan untuk produk substitusi
Relative masih sedikit pengusaha dibidang minyak atsiri
Produk import 2.
PEMODALAN
Hubungan dengan lembaga keuangan (perbankan) Kemudahan mendapatkan pinjaman Tingkat suku bunga kredit 3.
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Perijinan dan birokrasi Peraturan pemerintah Perpajakan Kemudahan pengurusan eksport Kebijakan fiskal 4.
PELUANG PASAR
Akses dan informasi pasar
-
Permintaan pasar yang tinggi
-
Menggunakan mesin produksi
Permintaan pasar Perilaku pasar 5.
PROTEKSI PASAR EKSPORT Proteksi pasar eksport 6.
KEMAJUAN TEKNOLOGI
Perkembangan teknologi produksi
modern
Perkembangan TI 7.
TENAGA KERJA
Ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan Serikat pekerja
8.
BAHAN BAKU
Mutu bahan baku
-
Bahan baku tergolong varietas unggul
Fluktuasi harga bahan baku Ketersediaan bahan baku 9.
MASYARAKAT SEKITAR
Tuntutan lembaga konsumen
-
Disukai masyarakat karena baunya yang wangi dan khas
Sikap masyarakat terhadap produk 10. KONDISI PEREKONOMIAN Kondisi perekonomian dan perbankan (keuangan) Tingkat suku bunga deposito 11. LAIN-LAIN
THREATS (HAMBATAN): 1.
PERSAINGAN
Persaingan untuk usaha sejenis
-
Persaingan untuk produk substitusi
Perusahaan besar dengan kapasitas produksi tinggi
Produk import 2.
PEMODALAN
Hubungan dengan lembaga
-
Kurang mendukung
-
Cukup sulit
-
Tingkat suku bunga yang tinggi
-
Memakan waktu yang lama
-
Sedikitnya informasi mengenai
keuangan (perbankan) Kemudahan mendapatkan pinjaman Tingkat suku bunga kredit 3.
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Perijinan dan birokrasi Peraturan pemerintah Perpajakan Kemudahan pengurusan eksport Kebijakan fiskal
pengurusan ekspor
4.
PELUANG PASAR
Akses dan informasi pasar
-
Akses informasi yang sangat terbatas
Permintaan pasar Perilaku pasar 5.
PROTEKSI PASAR EKSPORT Proteksi pasar eksport 6.
KEMAJUAN TEKNOLOGI
Perkembangan teknologi produksi
-
Mencoba dengan teknologi modern
-
Cukup sulit
Perkembangan TI 7.
TENAGA KERJA
Ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan Serikat pekerja 8.
BAHAN BAKU
Mutu bahan baku Fluktuasi harga bahan baku Ketersediaan bahan baku 9.
MASYARAKAT SEKITAR
Tuntutan lembaga konsumen Sikap masyarakat terhadap produk 10. KONDISI PEREKONOMIAN Kondisi perekonomian dan perbankan (keuangan) Tingkat suku bunga deposito 11. LAIN-LAIN
B.
ANALISIS KELAYAKAN USAHA RENCANA KEBUTUHAN BIAYA INVESTASI
No. 1
2
3
4
5
6
7
Deskripsi Lahan Lahan Penyulingan & Kantor Bangunan Bangunan utama a. Ruang Kantor b. Gedung Proses Produksi c. Gudang bahan baku d. Gudang produk Bangunan penunjang a. Musholla b. Toilet c. Areal parkir Mesin dan alat a. Kilang Suling (Destilasi/Ketel) Cap. 1To b. Cultivator c. Aksesoris Kilang Suling d. Peralatan Analisis Minyak e. Peralatan Bantu Produksi f. Jerrycan 20L g. Tangki penyimpanan BBM h. Pompa air i. Sistem drainase Fasilitas a. Generator set b. Alat timbangan. c. Perlengkapan K3 Perlengkapan a. Alat-alat kantor b. Alat-alat ibadah Kendaraan a. Truk b. Pick up c. Mobil Operasional d. Motor Operasional Biaya pra investasi a. Biaya riset b. Biaya perizinan c. AMDAL TOTAL KONTINGENSI (10%) TOTAL INVESTASI
Volume 2.500
Satuan m2
Unit Price 950.000,00
Value 2.375.000.000,00 2.375.000.000,00
100 1.000 450 150
m2 m2 m2 m2
450.000,00 500.000,00 300.000,00 450.000,00
50 50 200
m2 m2 m2
500.000,00 350.000,00 200.000,00
20
unit
245.000.000,00
830.000.000,00 747.500.000,00 45.000.000,00 500.000.000,00 135.000.000,00 67.500.000,00 82.500.000,00 25.000.000,00 17.500.000,00 40.000.000,00 5.445.500.000,00 4.900.000.000,00
10 20 1 1 400 1 3 1
unit unit unit Set unit unit unit Set
7.500.000,00 15.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 50.000,00 12.125.000,00 6.125.000,00 45.000.000,00
75.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 12.125.000,00 18.375.000,00 45.000.000,00
2 2 1
unit paket paket
73.500.000,00 3.500.000,00 2.500.000,00
1 1
paket paket
75.000.000,00 2.500.000,00
5 2 2 2
unit unit unit unit
1 1 1
paket paket paket
380.000.000,00 170.000.000,00 350.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00
156.500.000,00 147.000.000,00 7.000.000,00 2.500.000,00 77.500.000,00 75.000.000,00 2.500.000,00 2.990.000.000,00 1.900.000.000,00 340.000.000,00 700.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 11.914.500.000,00 1.191.450.000,00 13.105.950.000,00
RENCANA KEBUTUHAN TENAGA KERJA Personnel No
Labour Requirements For The Factory
No. Required
Salary/Month
Total (Rp)/bln
Total (Rp)/ Tahun
Tenaga Kerja Tidak Langsung : 1
2
Direktur Utama
1
30.000.000
30.000.000
360.000.000
Direktur Keuangan
1
20.000.000
20.000.000
240.000.000
Direktur
1
15.000.000
15.000.000
180.000.000
Manager
6
10.000.000
60.000.000
720.000.000
HRD
1
10.000.000
10.000.000
120.000.000
3
Kepala Bidang
6
6.000.000
36.000.000
432.000.000
4
Production
3
5.000.000
15.000.000
180.000.000
5
Quality control
2
4.500.000
9.000.000
108.000.000
195.000.000
2.340.000.000
Jumlah Tenaga Kerja Langsung : 6
Technician
2
4.000.000
8.000.000
96.000.000
7
Semi skilled
15
3.500.000
52.500.000
630.000.000
8
Unskilled men
15
2.500.000
37.500.000
450.000.000
9
Unskilled women
10
2.500.000
25.000.000 123.000.000
300.000.000 1.476.000.000
126.000.000
Jumlah Administrative staff Tenaga Kerja Tidak Langsung : 10
Marketing and finance , purchase
3
3.500.000
10.500.000
11
Administrative
2
3.500.000
7.000.000
84.000.000
12
Driver
5
4.000.000
20.000.000
240.000.000
13
Security
3
3.000.000
9.000.000
108.000.000
14
Attender
3
2.000.000
6.000.000
72.000.000
52.500.000
630.000.000
370.500.000
4.446.000.000
Jumlah
Total
PT. DAMAR KENCANA WANGI
PERKIRAAN BIAYA PENYUSUTAN, DEPRESIASI, PERAWATAN, PBB , ASURANSI DAN TRANSPORTASI
No.
Deskripsi
1
Bangunan
2
Mesin Dan Alat
3
Fasilitas
4
Perlengkapan
5
Nilai Investasi
Umur Penyusutan (10%) Ekonomis
Depresiasi
Perawatan (1%)
PBB (2.5%) 20.750.000,00
Asuransi (0.5)%
Transportasi
830.000.000,00
20
83.000.000,00
37.350.000,00
8.300.000,00
4.150.000,00
-
5.445.500.000,00
10
544.550.000,00
490.095.000,00
54.455.000,00
0,00
27.227.500,00
-
156.500.000,00
5
15.650.000,00
28.170.000,00
1.565.000,00
0,00
782.500,00
77.500.000,00
5
7.750.000,00
13.950.000,00
775.000,00
0,00
387.500,00
-
Kendaraan
2.990.000.000,00
5
299.000.000,00
538.200.000,00
29.900.000,00
0,00
14.950.000,00
135.000.000,00
Jumlah
9.499.500.000,00
949.950.000,00
1.107.765.000,00
94.995.000,00
20.750.000,00
47.497.500,00
135.000.000,00
Minyak Sereh Wangi 40
ANALISA BIAYA OPERASIONAL No
Description
I.
Variable Cost
1
Gaji Tenaga Kerja Langsung
2
Bahan Baku
3
Bahan Pembantu
4
Retribusi Total Variable Cost
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
1.476.000.000,00
1.476.000.000,00
1.476.000.000,00
1.476.000.000,00
1.476.000.000,00
14.400.000.000,00
16.200.000.000,00
18.000.000.000,00
18.000.000.000,00
18.000.000.000,00
889.728.000,00
1.000.944.000,00
1.112.160.000,00
1.112.160.000,00
1.112.160.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
16.775.728.000,00
18.686.944.000,00
20.598.160.000,00
20.598.160.000,00
20.598.160.000,00
II.
Fixed Cost
1
Gaji Tenaga Kerja Tidak Langsun
1.530.000.000,00
1.530.000.000,00
1.530.000.000,00
1.530.000.000,00
1.530.000.000,00
2
Depresiasi
1.107.765.000,00
1.107.765.000,00
1.107.765.000,00
1.107.765.000,00
1.107.765.000,00
3
Asuransi
47.497.500,00
47.497.500,00
47.497.500,00
47.497.500,00
47.497.500,00
4
Transportasi
135.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
5
Perawatan
94.995.000,00
94.995.000,00
94.995.000,00
94.995.000,00
94.995.000,00
6
Pajak Bumi dan Bangunan Total Fixed Cost Total Operational Cost
20.750.000,00
20.750.000,00
20.750.000,00
20.750.000,00
20.750.000,00
2.936.007.500,00
2.936.007.500,00
2.936.007.500,00
2.936.007.500,00
2.936.007.500,00
19.711.735.500,00
21.622.951.500,00
23.534.167.500,00
23.534.167.500,00
23.534.167.500,00
No
Description
I.
Variable Cost
1
Gaji Tenaga Kerja Langsung
2
Bahan Baku
3
Bahan Pembantu
4
Retribusi Total Variable Cost
Tahun 6
Tahun 7
Tahun 8
Tahun 9
Tahun 10
1.476.000.000,00
1.476.000.000,00
1.476.000.000,00
1.476.000.000,00
1.476.000.000,00
18.000.000.000,00
18.000.000.000,00
18.000.000.000,00
18.000.000.000,00
18.000.000.000,00
1.112.160.000,00
1.112.160.000,00
1.112.160.000,00
1.112.160.000,00
1.112.160.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
20.593.160.000,00
20.593.160.000,00
20.593.160.000,00
20.593.160.000,00
20.593.160.000,00
II.
Fixed Cost
1
Gaji Tenaga Kerja Tidak Langsun
1.530.000.000,00
1.530.000.000,00
1.530.000.000,00
1.530.000.000,00
1.530.000.000,00
2
Depresiasi
1.107.765.000,00
1.107.765.000,00
1.107.765.000,00
1.107.765.000,00
1.107.765.000,00
3
Asuransi
4
Transportasi
5
Perawatan
6
Pajak Bumi dan Bangunan Total Fixed Cost Total Operational Cost
Investasi
47.497.500,00
47.497.500,00
47.497.500,00
47.497.500,00
47.497.500,00
135.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
94.995.000,00
94.995.000,00
94.995.000,00
94.995.000,00
94.995.000,00
20.750.000,00
20.750.000,00
20.750.000,00
20.750.000,00
20.750.000,00
2.936.007.500,00
2.936.007.500,00
2.936.007.500,00
2.936.007.500,00
2.936.007.500,00
23.529.167.500,00
23.529.167.500,00
23.529.167.500,00
23.529.167.500,00
23.529.167.500,00
: Rp.
513.105.950.000,00
Biaya Operasional : Rp.
19.711.735.500,00
Kebutuhan Modal : Rp.
700.817.685.500,00
( untuk 1 Tahun = 300 Hari )
PT. DAMAR KENCANA WANGI
PROYEKSI PENGEMBANGAN USAHA DESCRIPTION
VALUE
SUMBER DANA INVESTMENT
DANA SENDIRI
I. INVESTASI A Aset Tetap 1 Lahan 2 Bangunan 3 Mesin Dan Alat 4 Fasilitas 5 Perlengkapan 6 Kendaraan
2.375.000.000,00
2.265.000.000,00
110.000.000,00
830.000.000,00
652.500.000,00
177.500.000,00
5.445.500.000,00
5.336.500.000,00
109.000.000,00
156.500.000,00
154.920.000,00
1.580.000,00
77.500.000,00
61.700.000,00
15.800.000,00
2.990.000.000,00
2.513.800.000,00
476.200.000,00
11.874.500.000,00
10.984.420.000,00
890.080.000,00
1 Biaya riset
10.000.000,00
10.000.000,00
-
2 Biaya perizinan
20.000.000,00
15.000.000,00
5.000.000,00
3 Amdal
10.000.000,00
10.000.000,00
-
40.000.000,00
35.000.000,00
5.000.000,00
Jumlah Aset Tetap B Aset Tak Berwujud
Jumlah Aset Tak Berwujud Kontingensi TOTAL INVESTASI
1.191.450.000,00
1.101.999.435,00
89.450.565,00
13.105.950.000,00
12.121.419.435,00
984.530.565,00
1.476.000.000,00
1.476.000.000,00
-
II. MODAL KERJA A Variable Cost 1 Gaji Tenaga Kerja Langsung 2 Bahan Baku
14.400.000.000,00
14.400.000.000,00
-
3 Bahan Pembantu
889.728.000,00
889.728.000,00
-
4 Transportasi
135.000.000,00
135.000.000,00
-
10.000.000,00
10.000.000,00
-
16.910.728.000,00
16.910.728.000,00
-
1 Gaji Tenaga Kerja Tidak Langsung
1.530.000.000,00
1.530.000.000,00
-
2 Depresiasi
5 Retribusi Total Variable Cost B Fixed Cost
1.107.765.000,00
1.107.765.000,00
-
3 Asuransi
47.497.500,00
47.497.500,00
-
4 Perawatan
94.995.000,00
94.995.000,00
-
5 Pajak Bumi dan Bangunan
20.750.000,00
20.750.000,00
-
Total Fixed Cost
2.801.007.500,00
2.801.007.500,00
TOTAL MODAL KERJA
19.711.735.500,00
19.711.735.500,00
-
TOTAL INVESTASI + MODAL KERJA
32.817.685.500,00
31.833.154.935,00
984.530.565,00
100%
97%
PERSENTASI
Minyak Sereh Wangi 43
3%
PT. DAMAR KENCANA WANGI
ANALISIS CASHFLOW No.
Parameter
Tahun 0
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Penjualan 1
Minyak Sereh Wangi
34.248.960.000,00
38.530.080.000,00
42.811.200.000,00
42.811.200.000,00
42.811.200.000,00
Total Penjualan
34.248.960.000,00
38.530.080.000,00
42.811.200.000,00
42.811.200.000,00
42.811.200.000,00
Investasi 1
Lahan
2
Bangunan
2.375.000.000,00
-
-
-
-
-
830.000.000,00
-
-
-
-
-
3 4
Mesin dan peralatan
5.445.500.000,00
-
-
-
-
-
Kendaraan
2.990.000.000,00
-
-
-
-
-
5
Fasilitas
6
Perlengkapan
156.500.000,00
-
-
-
-
-
77.500.000,00
-
-
-
-
-
7
Biaya pra investasi
8
Kontingensi
40.000.000,00
-
-
-
-
-
1.191.450.000,00
-
-
-
-
-
Total Investasi
13.105.950.000,00
Biaya Operasional 1 2
Biaya tetap Biaya variabel Surplus (Defisit)
(13.105.950.000,00)
-
-
-
-
-
19.711.735.500,00
21.622.951.500,00
23.534.167.500,00
23.534.167.500,00
23.534.167.500,00
2.801.007.500,00
2.801.007.500,00
2.801.007.500,00
2.801.007.500,00
2.801.007.500,00
16.910.728.000,00
18.821.944.000,00
20.733.160.000,00
20.733.160.000,00
20.733.160.000,00
14.537.224.500,00
16.907.128.500,00
19.277.032.500,00
19.277.032.500,00
19.277.032.500,00
Minyak Sereh Wangi 44
No.
Parameter
Tahun 6
Tahun 7
Tahun 8
Tahun 9
Tahun 10
Minyak Sereh Wangi
42.811.200.000,00
42.811.200.000,00
42.811.200.000,00
42.811.200.000,00
42.811.200.000,00
Total Penjualan
42.811.200.000,00
42.811.200.000,00
42.811.200.000,00
42.811.200.000,00
42.811.200.000,00
Penjualan 1
Investasi 1
Lahan
-
-
-
-
-
2
Bangunan
-
-
-
-
-
3
Mesin dan peralatan
-
-
-
-
-
4
Kendaraan
-
-
-
-
-
5
Fasilitas
-
-
-
-
-
6
Perlengkapan
-
-
-
-
-
7
Biaya pra investasi
-
-
-
-
-
8
Kontingensi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total Investasi Biaya Operasional 1
Biaya tetap
2
Biaya variabel Surplus (Defisit)
Modal Awal
23.534.167.500,00
23.534.167.500,00
23.534.167.500,00
23.534.167.500,00
2.801.007.500,00
2.801.007.500,00
2.801.007.500,00
2.801.007.500,00
2.801.007.500,00
20.733.160.000,00
20.733.160.000,00
20.733.160.000,00
20.733.160.000,00
20.733.160.000,00
19.277.032.500,00
19.277.032.500,00
19.277.032.500,00
19.277.032.500,00
19.277.032.500,00
32.817.685.500,00
Biaya Variabel Per Kg
146.794,51
Produksi Per Tahun
115.200,00
Harga Per Kg
297.300,00
Harga Pokok Per Kg
171.108,82
Prosentase Laba Laba Sebelum Bunga dan Pajak
73,75% 14.537.224.500,00
23.534.167.500,00
PROYEKSI LABA RUGI No.
Uraian
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
1
Penjualan
34.248.960.000,00
38.530.080.000,00
42.811.200.000,00
42.811.200.000,00
42.811.200.000,00
2
Pengeluaran
27.696.299.148,52
29.638.302.568,19
31.580.305.987,85
31.255.607.807,51
30.930.909.627,18
a. Biaya operasional
19.711.735.500,00
21.622.951.500,00
23.534.167.500,00
23.534.167.500,00
23.534.167.500,00
b. Angsuran pokok
3.183.315.493,50
3.183.315.493,50
3.183.315.493,50
3.183.315.493,50
3.183.315.493,50
c. Bunga bank
3.644.896.240,06
3.262.898.380,84
2.880.900.521,62
2.498.902.662,40
2.116.904.803,18
26.539.947.233,56
28.069.165.374,34
29.598.383.515,12
29.216.385.655,90
28.834.387.796,68
Jumlah 3
Laba sebelum pajak
7.709.012.766,44
10.460.914.625,66
13.212.816.484,88
13.594.814.344,10
13.976.812.203,32
4
Pajak 15%
1.156.351.914,97
1.569.137.193,85
1.981.922.472,73
2.039.222.151,62
2.096.521.830,50
5
Laba bersih
6.552.660.851,48
8.891.777.431,81
11.230.894.012,15
11.555.592.192,49
11.880.290.372,82
No.
Uraian
Tahun 6
Tahun 7
Tahun 8
Tahun 9
Tahun 10
1
Penjualan
42.811.200.000,00
42.811.200.000,00
42.811.200.000,00
42.811.200.000,00
42.811.200.000,00
2
Pengeluaran
30.606.211.446,84
30.281.513.266,50
29.956.815.086,16
29.632.116.905,83
29.307.418.725,49
a. Biaya operasional
23.534.167.500,00
23.534.167.500,00
23.534.167.500,00
23.534.167.500,00
23.534.167.500,00
b. Angsuran pokok
3.183.315.493,50
3.183.315.493,50
3.183.315.493,50
3.183.315.493,50
3.183.315.493,50
c. Bunga bank
1.734.906.943,96
1.352.909.084,74
970.911.225,52
588.913.366,30
206.915.507,08
Jumlah
28.452.389.937,46
28.070.392.078,24
27.688.394.219,02
27.306.396.359,80
26.924.398.500,58
3
Laba sebelum pajak
14.358.810.062,54
14.740.807.921,76
15.122.805.780,98
15.504.803.640,20
15.886.801.499,42
4
Pajak 15%
2.153.821.509,38
2.211.121.188,26
2.268.420.867,15
2.325.720.546,03
2.383.020.224,91
5
Laba bersih
12.204.988.553,16
12.529.686.733,50
12.854.384.913,84
13.179.083.094,17
13.503.781.274,51
ANALISIS FOR FEASIBILITY STUDY Tahun 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah
Revenue 34.248.960.000 38.530.080.000 42.811.200.000 42.811.200.000 42.811.200.000 42.811.200.000 42.811.200.000 42.811.200.000 42.811.200.000 42.811.200.000 415.268.640.000
Cost 13.105.950.000 27.696.299.149 29.638.302.568 31.580.305.988 31.255.607.808 30.930.909.627 30.606.211.447 30.281.513.267 29.956.815.086 29.632.116.906 29.307.418.725 313.991.450.570
Net Benefit DF 20% (13.105.950.000) 1,000 6.552.660.851 0,833 8.891.777.432 0,694 11.230.894.012 0,579 11.555.592.192 0,482 11.880.290.373 0,402 12.204.988.553 0,335 12.529.686.733 0,279 12.854.384.914 0,233 13.179.083.094 0,194 13.503.781.275 0,162 101.277.189.430
CONCLUSION No.
Parameter
1
BEP
Value
Keterangan
2
PBP
2,26
3
NPV
30.684.829.703,00
4
IRR
5
B/C ratio
18.610,67
39,73% 1,22
Proyek Layak Dijalankan
NPV (13.105.950.000) 5.460.550.710 6.174.845.439 6.499.359.961 5.572.720.000 4.774.422.250 4.087.425.972 3.496.805.613 2.989.519.097 2.554.194.596 2.180.936.066 30.684.829.703
PV (B) 28.540.800.000 26.757.000.000 24.775.000.000 20.645.833.333 17.204.861.111 14.337.384.259 11.947.820.216 9.956.516.847 8.297.097.372 6.914.247.810 169.376.560.949
PV (C) 13.105.950.000 23.080.249.290 20.582.154.561 18.275.640.039 15.073.113.333 12.430.438.861 10.249.958.287 8.451.014.603 6.966.997.750 5.742.902.776 4.733.311.744 138.691.731.246
C. SENSITIFITAS SENSITIFITAS BIAYA OPERASIONAL Sensitivitas Kenaikan Harga Bahan Baku
No.
Description
I.
Variable Cost
1
Gaji tenaga kerja langsung
2
Bahan Baku
3
Bahan Pembantu
4
Retribusi Total Variable Cost
Naik 3%
Thn 1
Tahun Thn 2
Thn 3
1.476.000.000,00
1.476.000.000,00
1.476.000.000,00
1.476.000.000,00
18.540.000.000,00
14.832.000.000,00
16.686.000.000,00
18.540.000.000,00
1.145.524.800,00
916.419.840,00
1.030.972.320,00
1.145.524.800,00
5.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
21.166.524.800,00
17.234.419.840,00
19.202.972.320,00
21.171.524.800,00
II.
Fixed Cost
1
Gaji tenaga kerja tidak langsun
1.530.000.000,00
1.530.000.000,00
1.530.000.000,00
1.530.000.000,00
2
Depresiasi
1.107.765.000,00
1.107.765.000,00
1.107.765.000,00
1.107.765.000,00
3
Asuransi
47.497.500,00
47.497.500,00
47.497.500,00
47.497.500,00
4
Transportasi
135.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
5
Pemeliharaan
94.995.000,00
94.995.000,00
94.995.000,00
94.995.000,00
6
Pajak bumi dan bangunan
20.750.000,00
20.750.000,00
20.750.000,00
20.750.000,00
Total Fixed Cost Total Operational Cost
2.936.007.500,00
2.936.007.500,00
2.936.007.500,00
2.936.007.500,00
24.102.532.300,00
20.170.427.340,00
22.138.979.820,00
24.107.532.300,00
Operational cost for 1 year
24.102.532.300,00
Capital Needed
37.208.482.300,00
Sensitivitas Kenaikan Harga Bahan Baku
No.
Description
I.
Variable Cost
1
Gaji tenaga kerja langsung
2
Bahan Baku
3
Bahan Pembantu
4
Retribusi Total Variable Cost
Naik 5%
Thn 1
Tahun Thn 2
Thn 3
1.476.000.000,00
1.476.000.000,00
1.476.000.000,00
1.476.000.000,00
18.900.000.000,00
15.120.000.000,00
17.010.000.000,00
18.900.000.000,00
1.167.768.000,00
934.214.400,00
1.050.991.200,00
1.167.768.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
21.548.768.000,00
17.535.214.400,00
19.541.991.200,00
21.548.768.000,00
II.
Fixed Cost
1
Gaji tenaga kerja tidak langsun
1.530.000.000,00
1.530.000.000,00
1.530.000.000,00
1.530.000.000,00
2
Depresiasi
1.107.765.000,00
1.107.765.000,00
1.107.765.000,00
1.107.765.000,00
3
Asuransi
47.497.500,00
47.497.500,00
47.497.500,00
47.497.500,00
4
Transportasi
135.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
5
Pemeliharaan
94.995.000,00
94.995.000,00
94.995.000,00
94.995.000,00
6
Pajak bumi dan bangunan
20.750.000,00
20.750.000,00
20.750.000,00
20.750.000,00
2.936.007.500,00 24.484.775.500,00
2.936.007.500,00 20.471.221.900,00
2.936.007.500,00 22.477.998.700,00
2.936.007.500,00 24.484.775.500,00
Total Fixed Cost Total Operational Cost Operational cost for 1 year
24.484.775.500,00
Capital Needed
37.590.725.500,00
Sensitivitas Kenaikan Harga Bahan Baku
No.
Description
I.
Variable Cost
1
Gaji tenaga kerja langsung
2
Bahan Baku
3
Bahan Pembantu
4
Retribusi Total Variable Cost
II.
Naik 10%
Thn 1
Tahun Thn 2
Thn 3
1.476.000.000,00
1.476.000.000,00
1.476.000.000,00
1.476.000.000,00
19.800.000.000,00
15.840.000.000,00
17.820.000.000,00
19.800.000.000,00
1.223.376.000,00
978.700.800,00
1.101.038.400,00
1.223.376.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
22.504.376.000,00
18.299.700.800,00
20.402.038.400,00
22.504.376.000,00
Fixed Cost
1
Gaji tenaga kerja tidak langsun
1.530.000.000,00
1.530.000.000,00
1.530.000.000,00
1.530.000.000,00
2
Depresiasi
1.107.765.000,00
1.107.765.000,00
1.107.765.000,00
1.107.765.000,00
3
Asuransi
47.497.500,00
47.497.500,00
47.497.500,00
47.497.500,00
4
Transportasi
135.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
5
Pemeliharaan
94.995.000,00
94.995.000,00
94.995.000,00
94.995.000,00
6
Pajak bumi dan bangunan
20.750.000,00
20.750.000,00
20.750.000,00
20.750.000,00
2.936.007.500,00 25.440.383.500,00
2.936.007.500,00 21.235.708.300,00
2.936.007.500,00 23.338.045.900,00
2.936.007.500,00 25.440.383.500,00
Total Fixed Cost Total Operational Cost Operational cost for 1 year
25.440.383.500,00
Capital Needed
38.546.333.500,00
SENSITIFITAS CASHFLOW Sensitivitas Untuk Harga Jual Turun 5% No.
Parameter
Tahun 0
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Penjualan 1
Minyak Sereh Wangi
-
32.536.512.000,00
36.603.576.000,00
40.670.640.000,00
40.670.640.000,00
40.670.640.000,00
Total Penjualan
-
32.536.512.000,00
36.603.576.000,00
40.670.640.000,00
40.670.640.000,00
40.670.640.000,00
Investasi 1
Lahan
2
Bangunan
2.375.000.000,00
-
-
-
-
-
830.000.000,00
-
-
-
-
3
-
Mesin dan peralatan
5.445.500.000,00
-
-
-
-
-
4
Kendaraan
2.990.000.000,00
-
-
-
-
-
5
Fasilitas
156.500.000,00
-
-
-
-
-
6
Perlengkapan
77.500.000,00
-
-
-
-
-
7
Biaya pra investasi
40.000.000,00
-
-
-
-
-
8
Kontingensi
1.191.450.000,00
-
-
-
-
-
13.105.950.000,00
-
-
-
-
-
Total Investasi
-
19.711.735.500,00
21.622.951.500,00
23.534.167.500,00
23.534.167.500,00
1
Biaya Operasional Biaya tetap
-
2.801.007.500,00
2.801.007.500,00
2.801.007.500,00
2.801.007.500,00
2.801.007.500,00
2
Biaya variabel
-
16.910.728.000,00
18.821.944.000,00
20.733.160.000,00
20.733.160.000,00
20.733.160.000,00
12.824.776.500,00
14.980.624.500,00
17.136.472.500,00
17.136.472.500,00
17.136.472.500,00
Surplus (Defisit)
(13.105.950.000,00)
23.534.167.500,00
No.
Parameter
Tahun 6
Tahun 7
Tahun 8
Tahun 9
Tahun 10
Penjualan 1
Minyak Sereh Wangi
40.670.640.000,00
40.670.640.000,00
40.670.640.000,00
40.670.640.000,00
40.670.640.000,00
Total Penjualan
40.670.640.000,00
40.670.640.000,00
40.670.640.000,00
40.670.640.000,00
40.670.640.000,00
Investasi 1
Lahan
-
-
-
-
-
2
Bangunan
-
-
-
-
-
3
Mesin dan peralatan
-
-
-
-
-
4
Kendaraan
-
-
-
-
-
5
Fasilitas
-
-
-
-
-
6
Perlengkapan
-
-
-
-
-
7
Biaya pra investasi
-
-
-
-
-
8
Kontingensi Total Investasi Biaya Operasional
1
Biaya tetap
2
Biaya variabel Surplus (Defisit)
Modal Awal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23.534.167.500,00
23.534.167.500,00
23.534.167.500,00
23.534.167.500,00
23.534.167.500,00
2.801.007.500,00
2.801.007.500,00
2.801.007.500,00
2.801.007.500,00
2.801.007.500,00
20.733.160.000,00
20.733.160.000,00
20.733.160.000,00
20.733.160.000,00
20.733.160.000,00
17.136.472.500,00
17.136.472.500,00
17.136.472.500,00
17.136.472.500,00
17.136.472.500,00
32.817.685.500,00
Biaya Variabel Per Kg
146.794,51
Produksi Per Tahun
115.200,00
Harga Per Kg
282.435,00
Harga Pokok Per Kg
171.108,82
Prosentase Laba Laba Sebelum Bunga dan Pajak
65,06% 12.824.776.500,00
SENSITIFITAS RUGI LABA Sensitivitas Untuk Harga Jual Turun 5%
No.
Uraian
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
1
Penjualan
32.536.512.000,00
36.603.576.000,00
40.670.640.000,00
40.670.640.000,00
40.670.640.000,00
2
Pengeluaran
27.439.431.948,52
29.349.326.968,19
31.259.221.987,85
30.934.523.807,51
30.609.825.627,18
a. Biaya operasional
19.711.735.500,00
21.622.951.500,00
23.534.167.500,00
23.534.167.500,00
23.534.167.500,00
b. Angsuran pokok
3.183.315.493,50
3.183.315.493,50
3.183.315.493,50
3.183.315.493,50
3.183.315.493,50
c. Bunga bank
3.644.896.240,06
3.262.898.380,84
2.880.900.521,62
2.498.902.662,40
2.116.904.803,18
26.539.947.233,56
28.069.165.374,34
29.598.383.515,12
29.216.385.655,90
28.834.387.796,68
5.996.564.766,44
8.534.410.625,66
11.072.256.484,88
11.454.254.344,10
11.836.252.203,32
899.484.714,97
1.280.161.593,85
1.660.838.472,73
1.718.138.151,62
1.775.437.830,50
5.097.080.051,48
7.254.249.031,81
9.411.418.012,15
9.736.116.192,49
10.060.814.372,82
Jumlah 3
Laba sebelum pajak
4
Pajak 15%
5
Laba bersih
No.
Uraian
Tahun 6
Tahun 7
Tahun 8
Tahun 9
Tahun 10
1
Penjualan
40.670.640.000,00
40.670.640.000,00
40.670.640.000,00
40.670.640.000,00
40.670.640.000,00
2
Pengeluaran
30.285.127.446,84
29.960.429.266,50
29.635.731.086,16
29.311.032.905,83
28.986.334.725,49
a. Biaya operasional
23.534.167.500,00
23.534.167.500,00
23.534.167.500,00
23.534.167.500,00
23.534.167.500,00
b. Angsuran pokok
3.183.315.493,50
3.183.315.493,50
3.183.315.493,50
3.183.315.493,50
3.183.315.493,50
c. Bunga bank
1.734.906.943,96
1.352.909.084,74
970.911.225,52
588.913.366,30
206.915.507,08
Jumlah
28.452.389.937,46
28.070.392.078,24
27.688.394.219,02
27.306.396.359,80
26.924.398.500,58
3
Laba sebelum pajak
12.218.250.062,54
12.600.247.921,76
12.982.245.780,98
13.364.243.640,20
13.746.241.499,42
4
Pajak 15%
1.832.737.509,38
1.890.037.188,26
1.947.336.867,15
2.004.636.546,03
2.061.936.224,91
5
Laba bersih
10.385.512.553,16
10.710.210.733,50
11.034.908.913,84
11.359.607.094,17
11.684.305.274,51
ANALISIS FOR FEASIBILITY STUDY Tahun 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah
Revenue 32.536.512.000 36.603.576.000 40.670.640.000 40.670.640.000 40.670.640.000 40.670.640.000 40.670.640.000 40.670.640.000 40.670.640.000 40.670.640.000 394.505.208.000
Cost 13.105.950.000 27.439.431.949 29.349.326.968 31.259.221.988 30.934.523.808 30.609.825.627 30.285.127.447 29.960.429.267 29.635.731.086 29.311.032.906 28.986.334.725 310.876.935.770
Net Benefit DF 20% (13.105.950.000) 1,000 5.097.080.051 0,833 7.254.249.032 0,694 9.411.418.012 0,579 9.736.116.192 0,482 10.060.814.373 0,402 10.385.512.553 0,335 10.710.210.733 0,279 11.034.908.914 0,233 11.359.607.094 0,194 11.684.305.275 0,162 83.628.272.230
CONCLUSION No.
Parameter
1
BEP
2
PBP
2,56
3
NPV
23.486.325.862,67
4
IRR
5
B/C ratio
Value
Keterangan
20.650,23
30,66% 1,17
Proyek Layak Dijalankan
NPV (13.105.950.000) 4.247.566.710 5.037.672.939 5.446.422.461 4.695.272.084 4.043.215.653 3.478.087.141 2.989.023.254 2.566.367.131 2.201.567.958 1.887.080.534 23.486.325.863
PV (B) 27.113.760.000 25.419.150.000 23.536.250.000 19.613.541.667 16.344.618.056 13.620.515.046 11.350.429.205 9.458.691.004 7.882.242.504 6.568.535.420 160.907.732.901
PV (C) 13.105.950.000 22.866.193.290 20.381.477.061 18.089.827.539 14.918.269.583 12.301.402.403 10.142.427.905 8.361.405.952 6.892.323.874 5.680.674.545 4.681.454.886 137.421.407.039
D.
DOKUMENTASI PRODUKSI
E.
FOTO RENCANA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA
1. Villa Konsep Bambu
2. photo tungku /steam destilation
*) photo gudang bahan baku daun cengke
A
Tanaman Buah
1
Kebun Buah
a.
Bahan Baku Bibit
1
Batang
Rp
50.000,00
b.
Biaya Operasional
1
Ha
Rp
30.000.000,00
B
Tanaman
1
Tanaman Langka
a.
Bahan Baku Bibit
1
Batang
Rp
50.000,00
b.
Biaya Operasional
1
Ha
Rp
30.000.000,00
5000
batang
Rp
250.000.000,00
10
Rp
2.500.000.000,00
1
Ha
Rp
30.000.000,00
10
Rp
3.000.000.000,00
Rp
5.500.000.000,00
1.250.000.000,00
Jumlah
5000
batang
Rp
250.000.000,00
5
Rp
1
Ha
Rp
30.000.000,00
5
Rp
1.500.000.000,00
Rp
2.750.000.000,00
Jumlah
A
Rempah Atsiri
1
Sereh Wangi
a.
Bahan Baku Bibit
1
Batang
Rp
1.500,00
b.
Biaya Operasional
1
Ha
Rp
30.000.000,00
10000
batang
Rp
15.000.000,00
450
Rp
6.750.000.000,00
1
Ha
Rp
30.000.000,00
450
Rp
13.500.000.000,00
Rp
20.250.000.000,00
Jumlah
No . A
Volume
Satua n
Rempah Atsiri
1
Jahe Emprit
a.
Bahan Baku Bibit
1
kg
Rp
30.000,00
b.
Biaya Operasional
1
Ha
Rp
30.000.000,00
Deskripsi
Unit Price
Capacity/Ha
Satua n
2000
kg
Rp
60.000.000,00
125
1
Ha
Rp
30.000.000,00
125
Value/Capacity
Plan Of Capacity (Ha)
Jumlah 2
Kapulaga
a.
Bahan Baku Bibit
1
buah
Rp
2.500,00
b.
Biaya Operasional
1
Ha
Rp
30.000.000,00 Jumlah
3
Nilam
5000
buah
Rp
12.500.000,00
140
1
Ha
Rp
30.000.000,00
140
Value Of Capacity
Rp
7.500.000.000,00
Rp
3.750.000.000,00
Rp
11.250.000.000,00
Rp
1.750.000.000,00
Rp
4.200.000.000,00
Rp
5.950.000.000,00
a.
Bahan Baku Bibit
1
buah
Rp
500,00
b.
Biaya Operasional
1
Ha
Rp
30.000.000,00
4
Kencur
a.
Bahan Baku Bibit
1
kg
Rp
40.000,00
b.
Biaya Operasional
1
Ha
Rp
30.000.000,00
10000
buah
Rp
5.000.000,00
150
Rp
750.000.000,00
1
Ha
Rp
30.000.000,00
150
Rp
4.500.000.000,00
Rp
5.250.000.000,00
Jumlah
B.
Bunga Atsiri
1
Melati
2000
kg
Rp
80.000.000,00
160
Rp
12.800.000.000,00
1
Ha
Rp
30.000.000,00
160
Rp
4.800.000.000,00
Jumlah
Rp
17.600.000.000,00
Sub Total A
Rp
40.050.000.000,00
a.
Bahan Baku Bibit
1
Buah
Rp
5.000,00
b.
Biaya Operasional
1
Ha
Rp
30.000.000,00
5000
buah
Rp
25.000.000,00
200
Rp
5.000.000.000,00
1
Ha
Rp
30.000.000,00
200
Rp
6.000.000.000,00
Rp
11.000.000.000,00
Jumlah 2
Mawar
a.
Bahan Baku Bibit
1
Buah
Rp
15.000,00
b.
Biaya Operasional
1
Ha
Rp
30.000.000,00
5000
buah
Rp
75.000.000,00
135
Rp
10.125.000.000,00
1
Ha
Rp
30.000.000,00
135
Rp
4.050.000.000,00
Rp
14.175.000.000,00
Jumlah 3
Kenanga
a.
Bahan Baku Bibit
1
Buah
Rp
20.000,00
b.
Biaya Operasional
1
Ha
Rp
30.000.000,00
5000
buah
Rp
100.000.000,00
140
Rp
14.000.000.000,00
1
Ha
Rp
30.000.000,00
140
Rp
4.200.000.000,00
Jumlah
Rp
18.200.000.000,00
Sub Total B
Rp
43.375.000.000,00
Jumlah Sub Total A + Sub Total B
Rp
83.425.000.000,00
Kontingensi (10%)
Rp
8.342.500.000,00
Total Investasi
Rp
91.767.500.000,00
PT. DAMAR KENCANA WANGI
Terima Kasih
Minyak Sereh Wangi 59
