6 0 84 KB
PT AGUNG BAKTI JURNAL PENYESUAIN PER 31 DESEMBER 2015 TGL AKUN 2015 31 BEBAN ASURANSI DES ASURANSI DIBAYAR DIMUKA 31 BEBAN KERUGIAN PIUTANG PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG 31 BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN AKM. PENY. PERALATAN 31 PIUTANG BUNGA PENDAPATAN BUNGA 31 SEWA DIBAYAR DIMUKA BEBAN SEWA 31 BEBAN GAJI UTANG GAJI JUMLAH
REF Rp
DEBET 60,000,000
Rp
9,300,000
Rp
45,000,000
Rp
1,680,000
Rp
22,200,000
Rp
Rp
KREDIT Rp
60,000,000
Rp
9,300,000
Rp
45,000,000
Rp
1,680,000
Rp
22,200,000
Rp
16,000,000
16,000,000
154,180,000 Rp 154,180,000
NO AKUN
NERACA SALDO
NAMA AKUN
DEBET KAS PIUTANG USAHA WESEL TAGIH PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN ASURANSI DIBAYAR DIMUKA PERALATAN AKM. PENY. PERALATAN UTANG USAHA SAHAM SALDO LABA PENJUALAN BEBAN POKOK PENJUALAN BEBAN GAJI BEBAN SEWA JUMLAH BEBAN ASURANSI BEBAN KERUGIAN PIUTANG BEBAN PENY. PERALATAN PIUTANG BUNGA PENDAPATAN BUNGA SEWA DIBAYAR DIMUKA UTANG GAJI LABA BERSIH TOTAL
Rp Rp Rp
36,000,000 120,000,000 21,000,000
Rp Rp Rp
162,000,000 14,400,000 375,000,000
Rp Rp Rp Rp
393,000,000 150,000,000 38,400,000 1,309,800,000
PT AGUNG BAKTI NERACA LAJUR PER 31 DESEMBER 2015
ERACA SALDO
PENYESUAIAN KREDIT
Rp
Rp Rp Rp Rp Rp
DEBET
KREDIT
DEBET Rp Rp Rp
36,000,000 120,000,000 21,000,000
Rp
162,000,000
Rp
375,000,000
Rp
45,000,000
Rp
Rp Rp 22,200,000 Rp
393,000,000 166,000,000 16,200,000
Rp Rp Rp Rp
60,000,000 9,300,000 45,000,000 1,680,000
Rp
22,200,000
Rp
Rp 154,180,000 Rp
16,000,000 154,180,000 Rp
1,427,380,000
Rp
292,360,000 Rp
299,060,000 Rp
2,698,760,000
5,400,000
45,000,000 32,400,000 132,000,000 165,000,000 930,000,000 Rp
Rp
NERACA SALDO SETELAH DISESUAIKAN
Rp
9,300,000
Rp
60,000,000
16,000,000
1,309,800,000 Rp Rp Rp Rp
60,000,000 9,300,000 45,000,000 1,680,000
Rp
22,200,000
Rp
1,680,000
5
ALDO SETELAH DISESUAIKAN
L/R KOMPERHENSIF
KREDIT
Rp
14,700,000
Rp
45,600,000
Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp
DEBET
90,000,000 32,400,000 132,000,000 165,000,000 930,000,000
KREDIT
Rp Rp Rp Rp
393,000,000 166,000,000 16,200,000
Rp Rp Rp
60,000,000 9,300,000 45,000,000
1,680,000 16,000,000 1,427,380,000 Rp Rp 2,854,760,000 Rp
NERACA
Rp
689,500,000 Rp 242,180,000 931,680,000 Rp
DEBET Rp Rp Rp
36,000,000 120,000,000 21,000,000
Rp
162,000,000
Rp
375,000,000
Rp
1,680,000
Rp
22,200,000
931,680,000 Rp
737,880,000
931,680,000 Rp
737,880,000
930,000,000
1,680,000
NERACA KREDIT
Rp
14,700,000
Rp
45,600,000
Rp Rp Rp Rp
90,000,000 32,400,000 132,000,000 165,000,000
Rp Rp Rp Rp
16,000,000 495,700,000 242,180,000 737,880,000
PT AGUNG BAKTI LAPORAN L/R KOMPERHENSIF UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DES 2015 PENJUALAN BEBAN POKOK PENJUALAN LABA KOTOR BEBAN-BEBAN BEBAN GAJI BEBAN SEWA BEBAN ASURANSI BEBAN KERUGIAN PIUTANG BEBAN PENYUSUTAN
Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp
PENDAPATAN LUAR USAHA PENDAPATAN BUNGA LABA BERSIH
930,000,000 (393,000,000) Rp
537,000,000
Rp Rp
(296,500,000) 240,500,000
Rp Rp
1,680,000 242,180,000
(166,000,000) (16,200,000) (60,000,000) (9,300,000) (45,000,000)
PT. AGUNG BAKTI LAPORAN PERUBAHAN SALDO LABA PER 31 DESEMBER 2105 SALDO LABA (AWAL) LABA BERSIH 31 des 2015 SALDO LABA (AKHIR)
Rp 165,000,000 Rp 242,180,000 Rp
407,180,000
PT. AGUNG BAKTI LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2105 AKTIVA AKTIVA LANCAR KAS PIUTANG USAHA PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG PIUTANG BUNGA WESEL TAGIH PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN ASURANSI DIBAYAR DIMUKA SEWA DIBAYAR DIMUKA JUMLAH AKTIVA LANCAR AKTIVA TETAP PERALATAN AKM. PENY. PERALATAN JUMLAH AKTIVA TETAP JUMLAH AKTIVA
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
36,000,000 120,000,000 (14,700,000) 1,680,000 21,000,000 162,000,000 (45,600,000) 22,200,000
KEWAJIBAN & MODAL KEWAJIBAN UTANG USAHA UTANG GAJI
Rp 302,580,000 JUMLAH KEWAJIBAN MODAL Rp 375,000,000 SAHAM Rp (90,000,000) SALDO LABA Rp 285,000,000 JUMLAH MODAL Rp 587,580,000 JUMLAH KEWAJIBAN & MODAL
N & MODAL N Rp Rp
32,400,000 16,000,000
Rp
48,400,000
Rp 132,000,000 Rp 407,180,000
EWAJIBAN & MODAL
Rp 539,180,000 Rp 587,580,000
PT. AGUNG BAKTI JURNAL PENUTUP PER 31 DESEMBER 2015 TGL KETERANGAN 2015 31 IKHTISAR L/R DES BEBAN POKOK PENJUALAN BEBAN GAJI BEBAN SEWA BEBAN ASURANSI BEBAN KERUGIAN PIUTANG BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN 31 PENJUALAN PENDAPATAN BUNGA IKHTISAR L/R 31 IKHTISAR L/R SALDO LABA JUMLAH
REF Rp
DEBET 689,500,000
KREDIT Rp Rp Rp Rp Rp Rp
393,000,000 166,000,000 16,200,000 60,000,000 9,300,000 45,000,000
Rp
931,680,000
Rp Rp 1,863,360,000 Rp
242,180,000 1,863,360,000
Rp Rp Rp
930,000,000 1,680,000 242,180,000
PT. AGUNG BAKTI NERACA SALDO SETELAH PENUTUPAN PER 31 DESEMBER 2015 KAS PIUTANG USAHA PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG PIUTANG BUNGA WESEL TAGIH PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN ASURANSI DIBAYAR DIMUKA SEWA DIBAYAR DIMUKA PERALATAN AKM. PENY. PERALATAN UTANG USAHA UTANG GAJI SAHAM SALDO LABA JUMLAH
Rp Rp
36,000,000 120,000,000 Rp
14,700,000
Rp
45,600,000
Rp Rp
22,200,000 375,000,000
Rp
Rp Rp Rp Rp Rp 737,880,000 Rp
90,000,000 32,400,000 16,000,000 132,000,000 407,180,000 737,880,000
Rp Rp Rp
1,680,000 21,000,000 162,000,000
PT. AGUNG BAKTI JURNAL PEMBALIK PER 1 JANUARI 2016 TGL 2017 JAN
KETERANGAN
REF
DEBET
KREDIT