17 Mei-17 Jun [PDF]

Citation preview

Account Statement Rekening Nama Alamat Periode Saldo Awal Saldo Akhir Total Debet Total Kredit No



: IDR 7129406377 - BSI GIRO WADIAH INSTITUSI : PKPU : JL RAYA CONDET NO 27 G : 20210517 - 20210617 : 157,352,660.5 : 6,110,289.5 : 335,136,805 : 183,894,434



1 2



TrxId FT21139SKKPP FT21139SKKPP



Tanggal 20210519 20210519



Trx Time 06.58 06.58



D/K D D



Mutasi 6,500.008,529,773.00-



3



FT21139Z39VY



20210519



11.54



D



11,000,000.00-



4 5 6



FT21139Z0NMH FT21139PMMZN FT21139Z0NMH



20210519 20210519 20210519



11.54 11.54 11.54



D D D



6,500.006,500.009,000,000.00-



7



FT21139PMMZN



20210519



11.54



D



9,000,000.00-



8



FT21144YXJHY



20210524



09.03



D



1,050,000.00-



9



FT211444B37S



20210524



09.03



D



4,400,000.00-



10 11 12



FT21144YXJHY FT211444B37S FT21144WQ1XC



20210524 20210524 20210524



09.03 09.03 10.15



D D D



6,500.006,500.00145,000.00-



13



FT21144XSL84



20210524



10.15



D



150,000.00-



14 15 16



FT21144WQ1XC FT21144XSL84 FT21144XHMD7



20210524 20210524 20210524



10.15 10.15 10.16



D D D



6,500.006,500.00150,000.00-



17



FT211447KWMJ



20210524



17.50



D



1,968,000.00-



18 19



FT211447KWMJ FT21145B5TH3



20210524 20210525



17.50 07.58



D D



6,500.0011,000,000.00-



20



FT211450PLN9



20210525



07.58



D



1,800,000.00-



21



FT211457CFJ5



20210525



07.58



D



1,800,000.00-



22



FT211455YWMP



20210525



07.58



D



2,000,000.00-



23



FT21145B5K9B



20210525



07.58



D



26,463,900.00-



Saldo Keterangan 157,346,160.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 148,816,387.5 Gaji MEAL Officer April 2021 a.n Takdir Alamsyah - TRF Ke - 009 SDR TAKDIR ALAMSYAH 137,816,387.5 Gaji Project Manager April 2021 a .n Arman Satrio - TRF Ke - ARMAN SATRIO 137,809,887.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 137,803,387.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 128,803,387.5 Gaji Finance - TRF Ke - 008 - AJI PRADANA 119,803,387.5 Gaji Project Officer April 2021 an Agus Tiarman - TRF Ke - 002 - AGUS TIARMAN 118,753,387.5 Snack Pengambilan data PDM - TRF Ke - 009 - BPK ABDUL HARIS ABDULLAH 114,353,387.5 Penginapan 2 Bulan plus Listrik dari tanggal 24 April 2021 sd 23 Juni 2021 - TRF Ke - 009 - BPK HASAN BASRI 114,346,887.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 114,340,387.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 114,195,387.5 Biaya Komunikasi dan Internet Mei 2021 a.n Takdir Alamsyah - TRF Ke 008 - AJI PRADANA 114,045,387.5 Biaya Komunikasi dan Internet Mei 2021 a.n Aji Pradana - TRF Ke - 008 AJI PRADANA 114,038,887.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 114,032,387.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 113,882,387.5 Biaya Komunikasi dan Internet Mei 2021 an Agus Tiarman - TRF Ke AGUS TIARMAN 111,914,387.5 Kaos Tim Relawan Response NTT HI TRF Ke - 014 - SRI HARTATI 111,907,887.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 100,907,887.5 Gaji Project Manager Bulan Mei 20 21 a.n Arman Satrio - TRF Ke - ARMAN SATRIO 99,107,887.5 Gaji Local Labour Bulan Mei 2021 an Siti Maryam - TRF Ke - 002 - SITI MARYAM RATULOLI 97,307,887.5 Gaji Local Labour Bulan Mei 2021 an Miftahudin - TRF Ke - 002 MIFTAHUDIN 95,307,887.5 Biaya Gudang Bulan Mei 2021 - TRF Ke - 002 - MUHAMMAD SYARIF 68,843,987.5 Pembelian Pengadaan Barang Hygien e Kit 100 Paket MCG - TRF Ke - TATA SUTARDI



24



FT211450ML4J



20210525



07.58



D



3,000,000.00-



25



FT211450NGZQ



20210525



07.58



D



3,000,000.00-



26 27 28 29 30 31 32 33



FT211450PLN9 FT211457P5ZR FT211455YWMP FT211450ML4J FT211450NGZQ FT211457CFJ5 FT2114580H45 FT2114580H45



20210525 20210525 20210525 20210525 20210525 20210525 20210525 20210525



07.58 07.58 07.58 07.58 07.58 07.58 07.58 07.58



D D D D D D D D



6,500.006,500.006,500.006,500.006,500.006,500.006,500.008,529,773.00-



34



FT21145B5CS6



20210525



07.58



D



9,000,000.00-



35



FT211457P5ZR



20210525



07.58



D



9,000,000.00-



36 37



FT211469YP8J FT211469YP8J



20210526 20210526



08.17 08.17



D D



6,500.008,700,000.00-



38



FT211479132B



20210527



14.32



K



182,000,000.00



39



FT21149MBC3X



20210529



06.03



D



20,000,000.00-



40



FT211496Y3CG



20210529



06.03



D



23,000,000.00-



41



FT211497P6FG



20210529



06.03



D



6,000,000.00-



42 43 44 45



FT211497P6FG FT21149MBC3X FT211496Y3CG FT21149F6P81



20210529 20210529 20210529 20210529



06.03 06.03 06.03 06.04



D D D D



6,500.006,500.006,500.00120,000,000.00-



46



FT21149ZR77R



20210529



06.26



D



150,000.00-



47



FT211493N20Z



20210529



06.27



D



8,172,500.00-



48



FT21149K51JH



20210529



06.29



D



500,000.00-



49 50



FT21149K51JH FT21149XNPX7



20210529 20210529



06.29 09.27



D D



6,500.00300,000.00-



51



FT211491L294



20210529



09.28



D



2,780,000.00-



52 53



FT21150LG4LZ FT21150LG4LZ



20210530 20210530



07.37 07.37



D D



6,500.00919,638.00-



54



FT21150VKCGN



20210530



07.50



D



4,944,089.00-



55 56



FT21150VKCGN FT2115004J9P



20210530 20210530



07.50 07.59



D D



6,500.002,361,308.00-



57 58 59 60



FT2115004J9P FT21150MXC37 FT2115074RLS FT2115074RLS



20210530 20210530 20210530 20210530



07.59 11.38 20.46 20.46



D K D D



6,500.001,050,000.00 6,500.00844,434.00-



61



FT2115047C12



20210530



20.47



D



650,000.00-



62



FT21151DT0JK



20210531



19.24



K



844,434.00



65,843,987.5 Gaji Local Labour Bulan Mei 2021 an Abdul Haris Abdullah - TRF Ke - 009 BPK ABDUL HARIS ABDULLAH 62,843,987.5 Gaji Local Labour Bulan Mei 2021 a.n Muhammad Syarif - TRF Ke - 002 MUHAMMAD SYARIF 62,837,487.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 62,830,987.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 62,824,487.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 62,817,987.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 62,811,487.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 62,804,987.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 62,798,487.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 54,268,714.5 Gaji MEAL Officer Bulan Mei 2021 a.n Takdir Alamsyah - TRF Ke - 009 SDR TAKDIR ALAMSYAH 45,268,714.5 Gaji Project Officer Bulan Mei 20 21 a.n Agus Tiarman - TRF Ke - AGUS TIARMAN 36,268,714.5 Gaji Finance - TRF Ke - 008 - AJI PRADANA 36,262,214.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 27,562,214.5 Dana MCI Untuk Registrasi benef TRF Ke - 009 - SDR AJI PRADANA 209,562,214.5 HI IPP 211071 pembentukan dana TRF Dari - P K P U 189,562,214.5 Penyewaan Kendaraan Pick-up (Include BBM dan Driver) di Waiwerang - TRF Ke - 013 - IKVINIA NUR FATIMAH 166,562,214.5 Penyewaan Kendaraan Minbus Include BBM dan Driver di Waiwerang NTT - TRF Ke - 013 - IKVINIA NUR FATIMAH 160,562,214.5 Penyewaan Kendaraan motor bebek di Waiwerang - TRF Ke - 013 - IKVINIA NUR FATIMAH 160,555,714.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 160,549,214.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 160,542,714.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 40,542,714.5 Pengadaan Hygiene Kit 300 Paket S tartfund - TRF Ke - TATA SUTARDI 40,392,714.5 Biaya Komunikasi dan Internet Mei 2021 a.n Arman Satrio - TRF Ke ARMAN SATRIO 32,220,214.5 Sewa Printer, Local Transport, St ationary APD, Perdiem dan Spanduk TRF Ke - PKPU 31,720,214.5 Biaya Listrik Office dan Gudang Mei 2021 - TRF Ke - 008 - AJI PRADANA 31,713,714.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 31,413,714.5 Internet Kantor Bulan Mei 2021 - TRF Ke - ARMAN SATRIO 28,633,714.5 Masker Medis, Sarung Tangan Medis dan Hand Sanitizer 500ml - TRF Ke TATA SUTARDI 28,627,214.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 27,707,576.5 Akomodasi Kepulangan tim NTT - TRF Ke - 008 - TRINUSA TRAVELINDO 22,763,487.5 Tiket Kepulangan tim NTT ke Jakarta 3 Orang - TRF Ke - 008 - TRINUSA TRAVELINDO 22,756,987.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 20,395,679.5 Tiket Kepulangan Tim NTT ke Palu 1 Orang - TRF Ke - 008 - TRINUSA TRAVELINDO 20,389,179.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 21,439,179.5 TRF Dari - 009 - SDR AJI PRADANA 21,432,679.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 20,588,245.5 Bagasi Pesawat 25 kg - TRF Ke - 008 - TRINUSA TRAVELINDO 19,938,245.5 Penjemputan Kepulangan tim NTT di Bandara Soekarno Hatta - TRF Ke KARISAN 20,782,679.5 TRF Dari - 009 - SDR AJI PRADANA



63



FT21151NW0WG



20210531



19.32



D



1,700,000.00-



64 65 66 67



FT21151NW0WG FT21151P9NBQ FT21151PM9DQ FT21151P9NBQ



20210531 20210531 20210531 20210531



19.32 19.32 19.32 19.32



D D D D



6,500.006,500.006,500.00700,000.00-



68



FT21151PM9DQ



20210531



19.32



D



825,000.00-



69



20210531



22.53



D



25,000.00-



70



7129406377.73.20 2105 FT21155JBWHV



20210604



17.54



D



1,007,325.00-



71



FT211557RDFW



20210604



17.54



D



1,070,850.00-



72



FT21155J7DZX



20210604



17.54



D



1,070,850.00-



73



FT21155J9KHT



20210604



17.54



D



1,194,875.00-



74 75 76 77 78



FT211557RDFW FT21155J7DZX FT21155JBWHV FT21155J9KHT FT211552F7B1



20210604 20210604 20210604 20210604 20210604



17.54 17.54 17.54 17.54 18.13



D D D D D



6,500.006,500.006,500.006,500.001,946,490.00-



79



FT21156K1957



20210605



18.43



D



1,656,000.00-



80



FT21156G11KF



20210605



18.43



D



1,670,000.00-



81



FT21156HNVYW



20210605



18.43



D



1,741,000.00-



82 83 84



FT21156HNVYW FT21156K1957 FT21156G11KF



20210605 20210605 20210605



18.43 18.43 18.43



D D D



6,500.006,500.006,500.00-



19,082,679.5 Sewa Mobil Larantuka sampai Ende 1 Hari - TRF Ke - 002 - KORNELIUS SABON TAWA 19,076,179.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 19,069,679.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 19,063,179.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 18,363,179.5 Swab Antigen 4 Orang Untuk Kepulangan Tim NTT - TRF Ke - 009 BPK GHOZI FAHLEFI 17,538,179.5 Pembayaran Bagasi Pesawat 25 Kg langsung di Bandara - TRF Ke - 009 SDR AJI PRADANA 17,513,179.5 Biaya Administrasi 16,505,854.5 Asuransi Kesehatan dan Jiwa atas nama Aji Pradana - TRF Ke - 008 SUNLIFE NEW BUSINESS 15,435,004.5 Asuransi Kesehatan dan Jiwa atas nama Takdir Alamsyah - TRF Ke - 008 - SUNLIFE NEW BUSINESS 14,364,154.5 Asuransi Kesehatan dan Jiwa atas nama Arman Satrio - TRF Ke - 008 SUNLIFE NEW BUSINESS 13,169,279.5 Asuransi Kesehatan dan Jiwa atas nama Agus Tiarman - TRF Ke - 008 SUNLIFE NEW BUSINESS 13,162,779.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 13,156,279.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 13,149,779.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 13,143,279.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 11,196,789.5 Kacamata dan Herbal a.n Arman Sat rio - TRF Ke - ARMAN SATRIO 9,540,789.5 Vitamin dan Herbal atas nama Aji Pradana - TRF Ke - 014 - SRI HARTATI 7,870,789.5 Vitamin dan Herbal atas nama Agus Tiarman - TRF Ke - 014 - SRI HARTATI 6,129,789.5 Vitamin dan Herbal atas nama Takdir Alamsyah - TRF Ke - 014 - SRI HARTATI 6,123,289.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 6,116,789.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking 6,110,289.5 Biaya Pemindahbukuan e-Banking