41 Prosedur Pengajuan Dana Entertaint. [PDF]

Citation preview

-HRGA-SOP-041



PT. ……………………….. STANDARD OPERATING PROCEDURE PROSEDUR PENGAJUAN DANA ENTERTAINT



Nomor Date Approved



41 17 Sept’18



TUJUAN Prosedur mengatur proses pemintaan dana Entertaint sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. RUANG LINGKUP Proses permintaan dana Entertaint yang dimulai dari permohonan, persetujuan dan pencairan sesuai ketentuan perusahaan. DEFINISI 1. HRD = Human Resourses Development 2. KYB = Karyawan yang bersangkutan 3. ACC = Accounting DOKUMEN 1. Mengisi Form Internal Memo ( IM ) 2. Form Permintaan Dana / Funding Request ( FR ) 3. Bukti Pengeluaran Uang 4. Laporan hasil / kegiatan Entertaint URAIAN PROSEDUR TANGGUN NO URAIAN PROSEDUR G JAWAB KYB 1 Mengisi form Internal Memo Entertaint disediakan oleh bagian HRD. KYB Mengisi dan melengkapi berupa Form IM a. Nama Perusahaan b. Nama & Jabatan Customer c. Tujuan Entertaint HRGA



DOKUMEN / FORMULIR yang Form Internal Memo (IM) Lampiran berkas Kelengkapan Pengajuan Dana Entertaint



2



Menerima form Internal Memo untuk pengajuan Form Funding Permintaan Dana yang telah diisi beserta berkas Request ( FR) lampiran pengajuan dana Entertaint karyawan yang bersangkutan



3



Mengecek dan memastikan Form Pengajuan Dana Form Funding Entertaint sudah diisi lengkap dan lampiran berkas Request ( FR) kelengkapannya. Berkas Kelengkapan Entertaint ( IM )



-HRGA-SOP-041



HRGA



4



Mengecek jumlah nominal pengajuan Dana Entertaint Form Funding sebagai berikut: Request ( FR) a. Jika jumlah nominal Ajuan Dana Entertaint sama atau dibawah Sejumlah satu juta ( Rp. 1 .000.000) , maka Persetujuan hingga Direktur Operasional. b. Jika jumlah nominal diatas Satu juta (Rp. 1.000.000) , Maka persetujuan hingga Direktur Utama



HRGA



6



Membawa form dan semua berkas pengajuan kepada Form Funding Manager dan direktur untuk meminta persetujuan / Request ( FR) Approve .



HRGA



7



Setelah ditandatangani oleh pimpinan ,maka diajukan Form Funding ke ACC (Accounting) untuk disiapkan Dananya. Request ( FR)



ACC



8



Kassir membayarkan dana Entetaint kepada KYB Bukti Pengeluaran dengan membuat bukti pengeluaran uang. Dana



ACC



9



Kassir menyimpan Bukti Pengeluaran Uang untuk Bukti Pengeluaran keperluan pencatatan keungan dan arsip Dana



KYB



10



HRGA



11



Setelah selesai menjalankan tugas entertaint custumer KYB membuat laporan hasil kegiatan Entertaint sebagia pertanggung jawaban penggunaan dana. HRD menyimpan Salinan Form dan Berkas Pengajuan Dana entertaint dan lampiran kelengkapannya sebagai arsip



Membuat Laporan hasil kegiatan Entertaint Pengarsipan berkas Pengajuan Dana Entertaint dan lampirannya



FLOW CHART HRD



KYB



ACC



-HRGA-SOP-041



Begin KYB Mengisi form internal memo Meneriman internal permintaan Dana memo permintaan Dana Enterteaint Entetaint



Mengisi For Permintaan dana



Menyiapkan Form Permintaan Dana



Memastikan Form Terisi dan Berkas Lengkap



Form Pengajuan Permintaan Dana ( FR )



Mengecek Nilai Nominal Dana Entertaint



Jika Nilai Nominal Dana Entertaint diatas Rp. 1.000.000, Maka harus Approve Direktur Utama Ke KYB



Yes



Persetujua n Pimpinan



Kembali ke KYB, Apabila Pengajuan Dana tidak di setujui



KY B



m m ba Apabila disetujui , , li Meminta Pembayaranke Ke Dept ACC KY m m ba li No



Meminta Pembayaran Kepada ACC



-HRGA-SOP-041



Mengajuan Pembayaran Kepada ACC



Bukti Pembayaran



Bukti Pembayaran



Meminta laporan hasil kegiatan entartaint ke KYB



ACC Melakukan Pembayaran



Bukti Pembayaran



Membuat laporan hasil kegiatan entertaint untuk pertanggung jawaban pengguanaan dana



Arsip / Pencatatan Keuangan



Menyimpan Sebagai Arsip pada file KYB



DOKUMEN / FORMULIR 1. Form End Internal Memo ( IM ) 2. Form Pengajuan Permintaan Dana / Funding Request ( FR ) 3. Laporan hasil kegiatan Entertaint 4. Bukti Pengeluaran Uang



Prepared By,



Approve By,



Approve by,



Spv HRGA



Manager Operation



Direktur Operation