![April 2021 - Bku Blud Uptd PKM [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/april-2021-bku-blud-uptd-pkm.jpg)
6 0 475 KB
Kembali ke Menu PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BLUD UPTD PUSKESMAS SUKABANGUN Jl. Gajah Mada No. 374 Yth. Kepala Dinas Kesehatan Up.KaSubBag Keuangan dan Perlengkapan Jln.DI.Panjaitan. Ketapang
Ketapang, 30 April 2021
SURAT PENGANTAR NO. 900 /
/ TU Qrnxn.2013
No. 1
Naskah Dinas/barang Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran BLUD UPTD SUKABANGUN bulan April 2021
Banyaknya Bendahara PUSKESMAS
1
Keterangan Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tembusan : 1 BPKAD Kabupaten Ketapang 2 Inspektorat Kabupaten Ketapang 3 Arsip Diterima tanggal Yang menerima
Mengetahui Pemimpin BLUD
________________________
LUKAS DIONO, Amd.Kep. NIP. 19750922 199502 1 001
Nomor Telepon : Nomor Faksimili : Catatan : Setelah diterima, lembar kedua harap dikirim kembali kepada pengirim
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN BLUD BENDAHARA PENGELUARAN BLUD UPTD PUSKESMAS SUKABANGUN Tahun Anggaran Periode
: :
2021 April
No.
No. Transaksi
Tanggal
Kode Rekening
1 1
2 1
3 27/04/2021
4
2
2
27/04/2021
3
3
27/04/2021
Diterima PPN Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Kebersihan) Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0025/TU tanggal 4 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
289,780.68
20,737,193.18
4
4
27/04/2021
Diterima PPH Ps 22 Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Kebersihan) Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0025/TU tanggal 4 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
47,813.81
20,785,006.99
5
5
27/04/2021
5
1 02 99 99 9999 01 01 0004 Dibayarkan Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/ 0068/TU tanggal 6 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
6
6
27/04/2021
5
1 02 99 99 9999 01 01 0026 Dibayarkan Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0092/TU 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
7
7
27/04/2021
Diterima PPN Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0092/TU 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
274,671.36
17,561,053.36
8
8
27/04/2021
Diterima PPH Ps 21 Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0092/TU 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
45,320.78
17,606,374.13
9
9
27/04/2021
Uraian 5 Pencairan UP
5
5
Penerimaan 6 23,635,000.00
1 02 99 99 9999 01 01 0012 Dibayarkan Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Kebersihan) Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0025/TU tanggal 4 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
1 02 99 99 9999 01 01 0053 Dibayarkan Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0026/TU 4 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
Pengeluaran
Saldo
7 -
8 23,635,000.00
3,187,587.50
20,447,412.50
477,240.00
20,307,766.99
3,021,385.00
17,286,381.99
1,387,500.00
16,218,874.13
No.
No. Transaksi
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
1 10
2 10
3 27/04/2021
4
5 Diterima PPN Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0026/TU 4 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
11
11
27/04/2021
12
12
27/04/2021
13
13
27/04/2021
14
14
27/04/2021
15
15
27/04/2021
5
1 02 99 99 9999 03 02 0411 Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Berupa Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer UnitKomputer Unit Lainnya Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0206/TU tanggal 15 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
280,500.00
14,553,001.41
16
16
27/04/2021
5
1 02 99 99 9999 03 02 0117 Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Berupa Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0095/TU tanggal 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
1,350,000.00
13,203,001.41
17
17
27/04/2021
5
6 126,136.36
1 02 99 99 9999 03 02 0040 Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Berupa Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus KB 1861 G Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0093/TU tanggal 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir. Diterima PPH Ps 23 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Berupa Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat BermotorKendaraan Bermotor Khusus KB 1861 G Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0093/TU tanggal 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
5
Penerimaan
Diterima PPH Ps 23 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Berupa Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0095/TU tanggal 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
8 16,345,010.50
500,000.00
15,845,010.50
15,851,828.68
1,120,160.00
101,832.73
18,409.09
Saldo
7
6,818.18
1 02 99 99 9999 03 02 0040 Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat BermotorKendaraan Bermotor Khusus Berupa Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus KB 1861 G Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0094/TU tanggal 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir. Diterima PPN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat BermotorKendaraan Bermotor Khusus Berupa Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus KB 1861 G Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0094/TU tanggal 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
Pengeluaran
14,731,668.68
14,833,501.41
13,221,410.50
No.
No. Transaksi
Tanggal
1 18
2 18
3 27/04/2021
5
19
19
27/04/2021
5
20
20
27/04/2021
5
21
21
27/04/2021
Diterima PPN Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/1011/TU tanggal 5 Maret 2021 Daftar tanda terima terlampir.
1,004,045.95
2,048,125.95
22
22
27/04/2021
Diterima PPH Ps 22 Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/1011/TU tanggal 5 Maret 2021 Daftar tanda terima terlampir.
165,667.58
2,213,793.53
Kode Rekening
Uraian
4 5 1 02 99 99 9999 01 01 0031 Dibayarkan Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0972/TU tanggal 3 Februari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
Penerimaan
Pengeluaran 7 882,825.00
8 12,338,585.50
1 02 99 99 9999 01 01 0027 Dibayarkan Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/1010/TUtanggal 5 Maret 2021 Daftar tanda terima terlampir.
250,000.00
12,088,585.50
1 02 99 99 9999 01 01 0024 Dibayarkan Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/1011/TU tanggal 5 Maret 2021 Daftar tanda terima terlampir.
11,044,505.50
1,044,080.00
JUMLAH
6
Saldo
25,715,496.53
Jumlah Bulan Ini Jumlah Sampai Bulan Lalu Jumlah Sampai Bulan Ini Sisa kas
2,213,793.53 2,213,793.53 2,213,793.53
Pada hari ini, Jum'at tanggal 30 bulan April tahun 2021, oleh kami didapat kas sebesar Rp Terbilang : Dua Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Lima Puluh Tiga Rupiah Terdiri dari: a. Tunai Rp. 133,297.00 b. Saldo Bank Rp. 0.00 c. Surat Berharga Rp. 0.00 d. Panjar Rp. 0.00 e. Pajak Rp. 2,080,496.53
2,213,793.53
23,501,703.00
Ketapang, 30 April 2021 Mengetahui/Menyetujui Pemimpin BLUD
Bendahara Pengeluaran BLUD
LUKAS DIONO, Amd.Kep. NIP. 19750922 199502 1 001
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
2,213,793.53
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI BENDAHARA PENGELUARAN BLUD UPTD PUSKESMAS SUKABANGUN Tahun Anggaran Periode
: 2021 : April
No.
No. Transaksi
Tanggal
1 1
2 1
3 27/04/2021
2
2
27/04/2021
Dibayarkan Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Kebersihan) Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0025/TU tanggal 4 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
3
3
27/04/2021
4
4
5
Uraian 4
Penerimaan
Pengeluaran -
7 23,635,000.00
-
3,187,587.50
20,447,412.50
Diterima PPN Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Kebersihan) Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0025/TU tanggal 4 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
289,780.68
-
20,737,193.18
27/04/2021
Diterima PPH Ps 22 Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Kebersihan) Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0025/TU tanggal 4 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
47,813.81
-
20,785,006.99
5
27/04/2021
Dibayarkan Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/ 0068/TU tanggal 6 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
-
477,240.00
20,307,766.99
6
6
27/04/2021
Dibayarkan Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0092/TU 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
-
3,021,385.00
17,286,381.99
7
7
27/04/2021
Diterima PPN Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0092/TU 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
274,671.36
-
17,561,053.36
8
8
27/04/2021
Diterima PPH Ps 21 Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0092/TU 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
45,320.78
-
17,606,374.13
9
9
27/04/2021
Dibayarkan Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0026/TU 4 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
-
1,387,500.00
16,218,874.13
Pencairan UP
5 23,635,000.00
Saldo
6
No.
No. Transaksi
Tanggal
1 10
2 10
3 27/04/2021
11
11
27/04/2021
Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Berupa Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat BermotorKendaraan Bermotor Khusus KB 1861 G Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0093/TU tanggal 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
12
12
27/04/2021
13
13
14
Uraian 4
Penerimaan
Pengeluaran -
7 16,345,010.50
-
500,000.00
15,845,010.50
Diterima PPH Ps 23 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Berupa Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus KB 1861 G Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0093/TU tanggal 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
6,818.18
-
15,851,828.68
27/04/2021
Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat BermotorKendaraan Bermotor Khusus Berupa Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus KB 1861 G Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0094/TU tanggal 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
-
1,120,160.00
14,731,668.68
14
27/04/2021
Diterima PPN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat BermotorKendaraan Bermotor Khusus Berupa Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus KB 1861 G Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0094/TU tanggal 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
101,832.73
-
14,833,501.41
15
15
27/04/2021
Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Berupa Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0206/TU tanggal 15 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
-
280,500.00
14,553,001.41
16
16
27/04/2021
Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Berupa Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0095/TU tanggal 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
-
1,350,000.00
13,203,001.41
17
17
27/04/2021
Diterima PPH Ps 23 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Berupa Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah TanggaAlat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0095/TU tanggal 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
18,409.09
-
13,221,410.50
Diterima PPN Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0026/TU 4 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
5 126,136.36
Saldo
6
No.
No. Transaksi
Tanggal
1 18
2 18
3 27/04/2021
19
19
20
Uraian
Penerimaan
4
5
Pengeluaran
Saldo
Dibayarkan Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0972/TU tanggal 3 Februari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
-
6 882,825.00
7 12,338,585.50
27/04/2021
Dibayarkan Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/1010/TUtanggal 5 Maret 2021 Daftar tanda terima terlampir.
-
250,000.00
12,088,585.50
20
27/04/2021
Dibayarkan Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/1011/TU tanggal 5 Maret 2021 Daftar tanda terima terlampir.
-
11,044,505.50
1,044,080.00
21
21
27/04/2021
Diterima PPN Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/1011/TU tanggal 5 Maret 2021 Daftar tanda terima terlampir.
1,004,045.95
-
2,048,125.95
22
22
27/04/2021
Diterima PPH Ps 22 Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/1011/TU tanggal 5 Maret 2021 Daftar tanda terima terlampir.
165,667.58
-
2,213,793.53
25,715,496.53
23,501,703.00
2,213,793.53
JUMLAH
Ketapang, 30 April 2021 Mengetahui/Menyetujui Pemimpin BLUD
Bendahara Pengeluaran BLUD
LUKAS DIONO, Amd.Kep. NIP. 19750922 199502 1 001
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BUKU PEMBANTU SIMPANAN BANK BENDAHARA PENGELUARAN BLUD UPTD PUSKESMAS SUKABANGUN Tahun Anggaran Periode
: 2021 : April
-
No.
No. Transaksi
Tanggal
Uraian
Penerimaan
Pengeluaran
Saldo
1
2
3
4
5
6
7
JUMLAH
-
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui/Menyetujui Pemimpin BLUD
Bendahara Pengeluaran BLUD
LUKAS DIONO, Amd.Kep. NIP. 19750922 199502 1 001
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
-
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BUKU PEMBANTU PANJAR BENDAHARA PENGELUARAN BLUD UPTD PUSKESMAS SUKABANGUN Tahun Anggaran Periode
: 2021 : April
-
No.
No. Transaksi
Tanggal
Uraian
Penerimaan
Pengeluaran
Saldo
1
2
3
4
5
6
7
JUMLAH
-
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui/Menyetujui Pemimpin BLUD
Bendahara Pengeluaran BLUD
LUKAS DIONO, Amd.Kep. NIP. 19750922 199502 1 001
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
-
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BUKU PEMBANTU PAJAK BENDAHARA PENGELUARAN BLUD UPTD PUSKESMAS SUKABANGUN Tahun Anggaran Periode
: 2021 : April
No.
No. Transaksi
Tanggal
1 1
2 3
3 27/04/2021
2
4
27/04/2021
Diterima PPH Ps 22 Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Kebersihan) Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0025/TU tanggal 4 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
3
7
27/04/2021
Diterima PPN Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0092/TU 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
4
8
27/04/2021
Diterima PPH Ps 21 Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0092/TU 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
5
10
27/04/2021
Diterima PPN Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0026/TU 4 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
6
12
27/04/2021
7
14
27/04/2021
Uraian 4
Penerimaan
Saldo
-
7 289,780.68
47,813.81
-
337,594.49
274,671.36
-
612,265.86
45,320.78
-
657,586.63
126,136.36
-
783,723.00
Diterima PPH Ps 23 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Berupa Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus KB 1861 G Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0093/TU tanggal 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
6,818.18
-
790,541.18
Diterima PPN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat BermotorKendaraan Bermotor Khusus Berupa Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus KB 1861 G Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0094/TU tanggal 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
101,832.73
-
892,373.91
Diterima PPN Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Kebersihan) Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0025/TU tanggal 4 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
5 289,780.68
Pengeluaran 6
No.
No. Transaksi
Tanggal
1 8
2 17
3 27/04/2021
9
21
27/04/2021
Diterima PPN Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/1011/TU tanggal 5 Maret 2021 Daftar tanda terima terlampir.
10
22
27/04/2021
Diterima PPH Ps 22 Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/1011/TU tanggal 5 Maret 2021 Daftar tanda terima terlampir.
Uraian
Penerimaan
Pengeluaran
4
5
6
Diterima PPH Ps 23 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Berupa Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah TanggaAlat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0095/TU tanggal 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
JUMLAH
Saldo
18,409.09
-
7 910,783.00
1,004,045.95
-
1,914,828.95
165,667.58
-
2,080,496.53
2,080,496.53
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui/Menyetujui Pemimpin BLUD
Bendahara Pengeluaran BLUD
LUKAS DIONO, Amd.Kep. NIP. 19750922 199502 1 001
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
2,080,496.53
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BUKU PEMBANTU PER SUB RINCIAN OBYEK BENDAHARA PENGELUARAN BLUD UPTD PUSKESMAS SUKABANGUN Tahun Anggaran Periode Program Kegiatan Sub Kegiatan Rekening Jumlah Anggaran Murni Jumlah Anggaran Perubahan No. 1 1
: 2021 : April : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota : Peningkatan Pelayanan BLUD : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD : 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD : 571,193,789.00 :-
No. Transaksi
Tanggal
Uraian
Belanja LS
Belanja UP/GU
Jumlah
2
3
4
5
6
7
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
-
-
Mengetah ui/Menyet Pemimpin ujui BLUD
Ketapang, 30 April 2021
LUKAS DIONO, Amd.Kep. NIP. 19750922 199502 1 001
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
Bendahara Pengeluaran BLUD
-
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BUKU PEMBANTU PER SUB RINCIAN OBYEK BENDAHARA PENGELUARAN BLUD UPTD PUSKESMAS SUKABANGUN Tahun Anggaran Periode Program Kegiatan Sub Kegiatan Rekening Jumlah Anggaran Murni Jumlah Anggaran Perubahan
: 2021 : April : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota : Peningkatan Pelayanan BLUD : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD : 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD : 310,847,466.00 :
No.
No. Transaksi
Tanggal
1 1
2 2
3 27/04/2021
5
1
4 4 02 99 99 9999 01 01 0012 Dibayarkan Belanja Barang Pakai Habis
2
5
27/04/2021
5
1
3
6
27/04/2021
5
4
9
27/04/2021
5
11
6
7
Kode Rekening
Uraian
Belanja LS
Belanja UP/GU
Jumlah
-
6 3,187,587.50
7 3,187,587.50
02 99 99 9999 01 01 0004 Dibayarkan Belanja Barang Pakai Habis
-
477,240.00
477,240.00
1
02 99 99 9999 01 01 0026 Dibayarkan Belanja Barang Pakai Habis
-
3,021,385.00
3,021,385.00
5
1
02 99 99 9999 01 01 0053 Dibayarkan Belanja Barang Pakai Habis
-
1,387,500.00
1,387,500.00
27/04/2021
5
1
02 99 99 9999 03 02 0040 Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Peralatan
-
500,000.00
500,000.00
13
27/04/2021
5
1
02 99 99 9999 03 02 0040 Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Alat
-
1,120,160.00
1,120,160.00
15
27/04/2021
5
1
02 99 99 9999 03 02 0411 Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Peralatan
-
280,500.00
280,500.00
Berupa Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Kebersihan) Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0025/TU tanggal 4 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
Berupa Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/ 0068/TU tanggal 6 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
Berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0092/TU 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
Berupa Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0026/TU 4 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
dan Mesin Berupa Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat BermotorKendaraan Bermotor Khusus KB 1861 G Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0093/TU tanggal 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
Angkutan-Alat Angkutan Darat BermotorKendaraan Bermotor Khusus Berupa Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus KB 1861 G Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0094/TU tanggal 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
dan Mesin Berupa Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0206/TU tanggal 15 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
5
No.
No. Transaksi
Tanggal
1 8
2 16
3 27/04/2021
5
1
4 4 02 99 99 9999 03 02 0117 Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Peralatan
9
18
27/04/2021
5
1
10
19
27/04/2021
5
11
20
27/04/2021
5
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Kode Rekening
Uraian
Belanja LS
Belanja UP/GU
5
Jumlah
-
6 1,350,000.00
7 1,350,000.00
02 99 99 9999 01 01 0031 Dibayarkan Belanja Barang Pakai Habis
-
882,825.00
882,825.00
1
02 99 99 9999 01 01 0027 Dibayarkan Belanja Barang Pakai Habis
-
250,000.00
250,000.00
1
02 99 99 9999 01 01 0024 Dibayarkan Belanja Barang Pakai Habis
-
11,044,505.50
11,044,505.50
23,501,703.00 23,501,703.00
23,501,703.00 23,501,703.00
dan Mesin Berupa Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0095/TU tanggal 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
Berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0972/TU tanggal 3 Februari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
Berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/1010/TUtanggal 5 Maret 2021 Daftar tanda terima terlampir.
Berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/1011/TU tanggal 5 Maret 2021 Daftar tanda terima terlampir.
-
Ketapang, 30 April 2021 Mengetahui/Menyetujui Pemimpin BLUD
Bendahara Pengeluaran BLUD
LUKAS DIONO, Amd.Kep. NIP. 19750922 199502 1 001
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BUKU PEMBANTU PER SUB RINCIAN OBYEK BENDAHARA PENGELUARAN BLUD UPTD PUSKESMAS SUKABANGUN Tahun Anggaran Periode Program Kegiatan Sub Kegiatan Rekening Jumlah Anggaran Murni Jumlah Anggaran Perubahan No. 1 1
: 2021 : April : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota : Peningkatan Pelayanan BLUD : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD : 5.2.05.99.99.9999 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD : 69,948,393.00 :-
No. Transaksi
Tanggal
Uraian
Belanja LS
Belanja UP/GU
2
3
4
5
6
Jumlah 7 -
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
-
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui/Menyetujui Pemimpin BLUD
Bendahara Pengeluaran BLUD
LUKAS DIONO, Amd.Kep. NIP. 19750922 199502 1 001
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
-
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.1.01.02 Tambahan Penghasilan PNS 571,193,789.00 2020 Halaman:
No. BKU 1
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Uraian 2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
0.00 0.00 0.00
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00 Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
0.00 0.00 0.00
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.1.01.03 Belanja Gaji Pokok ASN 571,193,789.00 2020 Halaman:
No. BKU 1
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Uraian 2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
0.00 0.00 0.00
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00 Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
0.00 0.00 0.00
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.1.01.04 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 571,193,789.00 2020 Halaman:
No. BKU 1
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Uraian 2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
0.00 0.00 0.00
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00 Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
0.00 0.00 0.00
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.1.01.05 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 571,193,789.00 2020 Halaman:
No. BKU 1
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Uraian 2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
0.00 0.00 0.00
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00 Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
0.00 0.00 0.00
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM : 1.02.1.02.02.16.12.5.2.1.01.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan : Pertimbangan Objektif Lainnya : 571,193,789.00 : 2020 Halaman:
No. BKU 1
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Uraian 2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
0.00 0.00 0.00
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00 Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
0.00 0.00 0.00
BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.1.01.07 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 571,193,789.00 2020 Halaman:
No. BKU 1
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Uraian 2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
0.00 0.00 0.00
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00 Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
0.00 0.00 0.00
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.1.01.08 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 12,600,000.00 2020 Halaman:
No. BKU 1
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Uraian 2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
0.00 0.00 0.00
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00 Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
Bendahara Pengeluaran
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
0.00 0.00 0.00
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.1.01.09 Belanja Modal Komputer Unit 36,000,000.00 2020 Halaman:
No. BKU 1
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Uraian 2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
0.00 0.00 0.00
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00 Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
0.00 0.00 0.00
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.1.01.10 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 36,000,000.00 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1
2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
0.00 0.00 0.00
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.1.01.11 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0.00 2020 Halaman:
No. BKU 1
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Uraian 2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
0.00 0.00 0.00
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00 Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
0.00 0.00 0.00
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.1.01.12 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0.00 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1
2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
0.00 0.00 0.00
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.1.01.13 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3,000,000.00 2020 Halaman:
No. BKU 1
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Uraian 2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
0.00 0.00 0.00
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00 Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
0.00 0.00 0.00
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.1.01.14 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 3,000,000.00 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1
2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
0.00 0.00 0.00
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.1.01.15 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 3,000,000.00 2020 Halaman:
No. BKU 1
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Uraian 2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.1.01.16 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 3,000,000.00 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1
2 Dibayarkan Honorarium Tim dalam rangka piket di luar jam dinas Tanggal 31 Desember 2019, Sesuai Surat Tugas No: 900/570/BLURSUD/TU.B, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0084
0251
0257
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4 1,250,000.00
Jumlah 5 1,250,000.00
Dibayarkan Honorarium Tim Penyusunan hutang dan piutang BLUD tahun 2019, Sesuai Surat Tugas No: 900/019/RSUD/KTP/2020, Tanggal 20 Januari 2020, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
10,800,000.00
10,800,000.00
Dibayarkan Honorarium Tim Rekonsisliasi Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD dr. Agoesdjam Triwulan IV Tahun Anggaran 2019, Sesuai Surat Tugas No: 900/ /BLU RSUD/KTP/2020, Tanggal Januari 2020, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
11,480,000.00
11,480,000.00
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
23,530,000.00 0.00 23,530,000.00
0.00 0.00 0.00
23,530,000.00 0.00 23,530,000.00
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.1.01.17 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 3,000,000.00 2020 Halaman:
No. BKU
Uraian
Pengeluaran (Rp)
No. BKU 1
Belanja Operasi 3
2
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
0.00 0.00 0.00
Belanja Modal 4
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.1.01.18 #NAME? 3,000,000.00 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1 0254
2 Dibayarkan tagihan belanja Stand by Shif Bulan Oktober 2019
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4 256,140,000.00
256,140,000.00 #NAME? #NAME?
0.00 0.00 0.00
Jumlah 5 256,140,000.00
256,140,000.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.1.03.01 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1 0094
2 Dibayarkan tagihan belanja pengklaiman jasa pelayanan Umum Bulan November 2019 Dibayarkan tagihan belanja pengklaiman jasa pelayanan Umum Bulan Desember 2019
0248
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4 581,608,537.00
Jumlah 5 581,608,537.00
729,250,707.00
1,310,859,244.00 #NAME? #NAME?
729,250,707.00
0.00 0.00 0.00
1,310,859,244.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.1.03.02 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
No. BKU 1 0078 0081 0245 0442
Uraian 2 Dibayarkan tagihan belanja pengklaiman jasa pelayanan BPJS Susulan bulan April 2019 Dibayarkan tagihan belanja pengklaiman jasa pelayanan BPJS Susulan bulan Mei 2019 Dibayarkan tagihan belanja pengklaiman jasa pelayanan BPJS bulan Agustus 2019 Dibayarkan tagihan belanja pengklaiman jasa pelayanan BPJS Susulan bulan Juni 2019
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4 196,925,190.00
Jumlah 5 196,925,190.00
238,271,418.00
238,271,418.00
1,140,487,320.00
1,140,487,320.00
197,435,742.00
197,435,742.00
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
1,773,119,670.00 #NAME? #NAME?
0.00 0.00 0.00
1,773,119,670.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.1.03.03 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
No. BKU 1
Uraian 2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
Jumlah 5
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
0.00 #NAME? #NAME?
0.00 0.00 0.00
0.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.01.01 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
No. BKU
Uraian
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4 580,570.00
Jumlah 5 580,570.00
1 0002
2 Dibayarkan belanja penggantian pembelian bahan dan obat-obatan pasien BPJS an. Si Junai No Kartu BPJS 0001897092459, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0003
Dibayarkan belanja penggantian pembelian bahan dan obat-obatan pasien BPJS an. Sri Wulandari No Kartu BPJS 0002328154468, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
160,000.00
160,000.00
0004
Dibayarkan belanja penggantian pembelian bahan dan obat-obatan pasien BPJS an. Yuliani No Kartu BPJS 0001795982062, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
207,000.00
207,000.00
0005
Dibayarkan belanja penggantian pembelian bahan dan obat-obatan pasien BPJS an. Annisa Cahya No Kartu BPJS 0002914727106, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
74,898.00
74,898.00
0097
Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Anugrah Pharmindo Lestari dengan Faktur no: 7449, 9662,,0588, 1053, 1177, 3677, 4352, 4303
127,002,692.00
127,002,692.00
Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Anugrah Pharmindo Lestari dengan Faktur no: 0083
1,859,000.00
1,859,000.00
Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Anugrah Pharmindo Lestari dengan Faktur no: 0092
1,242,120.00
1,242,120.00
Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Anugrah Pharmindo Lestari dengan Faktur no: 9708
1,815,000.00
1,815,000.00
272,322,759.00
272,322,759.00
68,571,250.00
68,571,250.00
863,170.00
863,170.00
146,497,120.00
146,497,120.00
0102
0105
0108
0111
0116
Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Anugrah Argon Medica dengan Faktur no: 0335, 8490, 0334, 0297, 0296, 0295, 0357, 1356, 0358, 0729, 0966, 0986, 0782, 3421, 3420, 3964, 3965, 4642, 4970, 4643, 4971 Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Antarmitra Sembada dengan Faktur no: 0980, 1477, 0931, 0928
0121
Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Antarmitra Sembada dengan Faktur no: 1485
0124
Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Bina San Prima dengan Faktur no: 1106, 1062, 1966, 1934, 4546, 4003, 3798, 4704, 3807, 3830, 3679, 1287
0129
0132
0135
Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Bina San Prima dengan Faktur no: 3825, 1466
0141
0144
0149
0154
0157
Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Dosniroha dengan Faktur no: Dibayarkan pembelian bahan dan obat2412, 5543, belanja 2256, 6652 obatan kepada PT Enseval Putera Megatrading dengan Faktur no: 2185, 2037, 2196, 2234, 2790, 2231, 2247, 4148, 4626, 2284, 2341, 2381, 2378, 2379, 6921, 2382, 2400, 2421, 8138, 0518, 2470, 2460, 0049, 2461
1,932,087.00
1,716,000.00
1,716,000.00
858,000.00
858,000.00
45,026,960.00
45,026,960.00
300,739,232.00
300,739,232.00
577,500.00
577,500.00
8,415,000.00
8,415,000.00
139,356,793.00
139,356,793.00
161,525,003.00
161,525,003.00
1,289,600.00
1,289,600.00
941,000.00
941,000.00
13249863
13,249,863.00
215811732
215,811,732.00
1312404
1,312,404.00
924000
924,000.00
21492081
21,492,081.00
2710198
2,710,198.00
Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Indofarma Global Medika dengan Faktur no: 7853
0167
Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Merapi Utama Pahrma dengan Faktur no: 1745 Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Merapi Utama Pahrma dengan Faktur no: 0798, 0692
0178
Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Millenium Pharmacon International dengan Faktur no: 0254
0183
Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Parit Padang Global dengan Faktur no: 9121, 9135, 9697, 0632, 0639, 0659, 0696, 0738, 0746, 2075, 2275, 2819, 2820
0191
1,932,087.00
Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Enseval Putera Megatrading dengan Faktur no: 2249
Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Merapi Utama Pahrma dengan Faktur no: 0758, 0781, 1089, 1694, 1743, 1773, 1765, 1776, 2095, 2260, 2627, 3392
0188
1,184,700.00
Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Buana Medistra Pharma dengan Faktur no: 036111
0162
0175
1,184,700.00
Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Buana Medistra Pharma dengan Faktur no: 036028
Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Kimia Farma dengan Faktur no: 9338, 3844, 3846, 3847, 1134, 1128, 1150
0172
1,484,880.00
Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Bina San Prima dengan Faktur no: 0244 Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Bina San Prima dengan Faktur no: 2242
0138
1,484,880.00
Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Parit Padang Global dengan Faktur no: 1271, 0899 Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Parit Padang Global dengan Faktur no: 3056
0194
Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Penta Valent dengan Faktur no: 1018, 1019, 1379
0199
Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Rajawali Nusindo dengan Faktur no: 4989
1630469
1,630,469.00
54557877
54,557,877.00
1947000
1,947,000.00
114161142
114,161,142.00
1837500
1,837,500.00
126490494
126,490,494.00
1779943
1,779,943.00
268000
268,000.00
Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Rajawali Nusindo dengan Faktur no: 4305
0204
0207
Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Sumberindo Farma Tama dengan Faktur no: 0274, 0183, 0690, 0756
0212
Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Sumberindo Farma Tama dengan Faktur no: 0634 Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Tempo dengan Faktur no: 9560, 9404, 3034, 3033
0215
0220
Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Tempo dengan Faktur no: 3175
0223
Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Tri Sapta Jaya dengan Faktur no: 8673, 9461, 9464, 9936, 0468, 0498, 0669, 1170, 1319, 0090 Dibayarkan belanja pembelian bahan dan obatobatan kepada PT Tri Sapta Jaya dengan Faktur no: 0706 belanja penggantian pembelian Dibayarkan bahan dan obat-obatan pasien BPJS an. Sri Wulandari No Kartu BPJS 0002328154468, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0228 0439
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
1,844,415,037.00
0.00
1,844,415,037.00
#NAME? #NAME?
0.00 0.00
#NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.01.02 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
No. BKU 1
Uraian 2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
Jumlah 5
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
0.00 #NAME? #NAME?
0.00 0.00 0.00
0.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.01.03 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
No. BKU 1
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Uraian 2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
0.00 #NAME? #NAME?
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00 Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
0.00 #NAME? #NAME?
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.01.04 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1 0064
2 Dibayarkan Tagihan Belanja Bahan dan Alat Kesehatan Pakai Habis keperluan Poli Gigi, Sesuai Surat Pesanan No: 442/765.1/BLUDRSUD/JANGMED.A, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4 38,315,000.00
38,315,000.00 #NAME? #NAME?
Jumlah 5 38,315,000.00
0.00 0.00 0.00
38,315,000.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.01.05 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
No. BKU 1 0006
0061
Uraian
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
Dibayarkan belanja penggantian pembelian bahan Reagen dan Alat Laboratorium pasien BPJS an. Annisa Cahya No Kartu BPJS 0002914727106, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
175,000.00
Jumlah 5 175,000.00
Dibayarkan Tagihan Belanja Bahan Habis pakai Laboratorium atas pemeriksaan Pasien BPJS Rujukan, Sesuai Invoice No: 189/Lab Prima/2019, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
50,023,000.00
50,023,000.00
2
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
50,198,000.00
0.00
50,198,000.00
#NAME? #NAME?
0.00 0.00
#NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.01.06 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
2
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
0.00 #NAME? #NAME?
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00
0.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.01.07 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
No. BKU 1
Uraian 2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
Jumlah 5
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
0.00 #NAME? #NAME?
0.00 0.00 0.00
0.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.01.08 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4 60,830,000.00
Jumlah 5 60,830,000.00
1 0036
2 Dibayarkan Tagihan Belanja Pembelian Isi gas Oksigen Tabung sebanyak 316 tabung Bulan November 2019 Kepada PT. Citra Oasis Alkesindo, Sesuai Surat Pesanan no: 050/ 641/BLU-RSUD/PRM.A, Tgl. 2 November 2019
0041
Dibayar Tagihan Belanja Pembelian Isi gas Oksigen Tabung sebanyak 350 tabung Bulan November 2019 Kepada PT. Megah Utama Prima, Sesuai Surat Pesanan no: 050/ 634/BLURSUD/PRM.A, Tgl. 1 November 2019
67,375,000.00
67,375,000.00
Dibayarkan Tagihan Belanja Pembelian Isi gas Oksigen Tabung sebanyak 239 tabung Bulan Desember 2019 Kepada PT. Citra Oasis Alkesindo, Sesuai Surat Pesanan no: 050/ 749/BLU-RSUD/PRM.A, Tgl. 3 Desember 2019
46,007,500.00
46,007,500.00
Dibayar Tagihan Belanja Pembelian Isi gas Oksigen Tabung sebanyak 350 tabung Bulan Desember 2019 Kepada PT. Megah Utama Prima, Sesuai Surat Pesanan no: 050/ 753/BLURSUD/PRM.A, Tgl. 3 Desember 2019
67,375,000.00
67,375,000.00
0404
0409
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
241,587,500.00 #NAME? #NAME?
0.00 0.00 0.00
241,587,500.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening
: BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM : 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.01.09 :
#NAME?
Kredit RBA Tahun Anggaran
: #NAME? : 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4 38,668,300.00
Jumlah 5 38,668,300.00
1 0016
2 Dibayarkan Tagihan belanja bahan dan makanan pasien Tanggal 8 s/d 14 Desember 2019, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0021
Dibayarkan Tagihan belanja bahan dan makanan pasien Tanggal 15 s/d 21 Desember 2019, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
42,506,750.00
42,506,750.00
0026
Dibayarkan Tagihan belanja bahan dan makanan pasien Tanggal 22 s/d 31 Desember 2019, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
53,173,340.00
53,173,340.00
0031
Dibayarkan belanja bahan dan makanan pasien (Bahan Kering) , sesuai Pesanan 027/290/GZ/RSUD/2020, Tanggal 6 Januari 2020, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
54,536,350.00
54,536,350.00
0260
Dibayarkan belanja bahan dan makanan pasien Tanggal 1 s/d 7 Januari 2020, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
35,506,350.00
35,506,350.00
0265
Dibayarkan belanja bahan dan makanan pasien Tanggal 8 s/d 14 Januari 2020, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
40,547,100.00
40,547,100.00
0414
Dibayarkan belanja bahan dan makanan pasien Tanggal 15 s/d 21 Januari 2020, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
44,793,650.00
44,793,650.00
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
309,731,840.00 #NAME? #NAME?
0.00 0.00 0.00
309,731,840.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD
: BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM
Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.01.10 : : #NAME? : 2020
#NAME?
Halaman:
Uraian
No. BKU 1
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
2
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
0.00 #NAME? #NAME?
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00
0.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.01.11 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1 0440
2 Dibayarkan Belanja Bahan dan Perlengkapan Kantor (pembuatan Stempl) untuk keperluan Inatalasi Rawat Jalan, Sesuai Surat Pesanan No: 027/025/BLUD-RSU/TU.C
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4 260,000.00
260,000.00 #NAME? #NAME?
Jumlah 5 260,000.00
0.00 0.00 0.00 Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening
: BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM : 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.01.12
260,000.00 #NAME? #NAME?
Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : #NAME? : 2020
#NAME?
Halaman:
Uraian
No. BKU 1
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
2
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
0.00 #NAME? #NAME?
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00
0.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.01.14 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
No. BKU
Uraian
1 0052
2 Dibayarkan Tagihan belanja pembelian Alat Tulis Kantor pada Koperasi Mitra Husada, Sesuai Surat Pesanan No: 815.2/PPBJ-BLU/RSUD/KTP/2019, Tanggal 17 Desember 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0092
Dibayarkan Belanja alat tulis kantor (Map Batik), keperluan Ruang Penyakit Dalam RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0270
Dibayarkan Tagihan belanja pembelian Alat Tulis Kantor pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/251.c/BLURSUD/2019, Tanggal 20 September 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4 31,953,900.00
Jumlah 5 31,953,900.00
117,000.00
117,000.00
10,257,500.00
10,257,500.00
0275
0280
Dibayarkan Tagihan belanja pembelian Alat Tulis Kantor pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/289.b/BLURSUD/2019, Tanggal 11 November 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
26,099,700.00
26,099,700.00
Dibayarkan Tagihan belanja pembelian Alat Tulis Kantor pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/ 262.c/BLURSUD/2019, Tanggal 15 Oktober 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
4,527,600.00
4,527,600.00
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
72,955,700.00 #NAME? #NAME?
0.00 0.00 0.00
72,955,700.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.01.15 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
No. BKU 1
Uraian 2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
Jumlah 5
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
0.00 #NAME? #NAME?
0.00 0.00 0.00
0.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.01.16 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
No. BKU 1 0055
0300
0305
0310
0315
0320
0325 0419 0424 0429 0434
Uraian 2 Dibayarkan Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada Koperasi Mitra Husada, Sesuai Surat Pesanan No: 816.3/PPBJ-BLU/RSUD/KTP/2019, Tanggal 17 Desember 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4 13,627,240.00
Jumlah 5 13,627,240.00
Dibayarkan Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Anugerah Karya Bersama, Sesuai Surat Pesanan No: 900/257.2/BLU-RSUD/2019, Tanggal 2 Oktober 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
42,372,000.00
42,372,000.00
Dibayarkan Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Cahaya Ilmu, Sesuai Surat Pesanan No: 900/208.1 /BLU-RSUD/2019, Tanggal 5 Agustus 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
103,775,100.00
103,775,100.00
Dibayarkan Tagihan Belanja penggandaan /Foto Copy, pada CV. Cahaya Ilmu, Sesuai Surat Pesanan No: 900/257.1 /BLU-RSUD/2019, Tanggal 2 Oktober 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
26,577,430.00
26,577,430.00
Dibayarkan Tagihan Belanja penggandaan /Foto Copy, pada CV. Balqis Grafika, Sesuai Surat Pesanan No: 900/087.a /BLU-RSUD/2019, Tanggal 29 Mei 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
118,962,800.00
118,962,800.00
Dibayarkan Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 027/326 /SPTU.B, Tanggal 2 Desember 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
8,415,000.00
8,415,000.00
Dibayarkan Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Balqis Grafika, Sesuai Surat Pesanan No: 027/363 /SP-TU.B, Tanggal 23 Desember 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
32,389,500.00
32,389,500.00
Dibayarkan Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/209.b/BLU-RSUD/2019, Tanggal Dibayarkan Tagihan Belanja cetak dan8 Agustus 2019, keperluanpada RSUD dr.Anugerah Agoesdjam Ketapang penggandaan, CV. Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/253.1/BLU-RSUD/2019, Tanggal Dibayarkan Tagihan Belanja cetak dan26 September 2019, keperluan RSUD dr. penggandaan, pada CV. Anugerah Percetakan Agoesdjam Ketapang & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/260.I/BLU-RSUD/2019, Dibayarkan Tagihan Belanja Tanggal cetak dan8 Oktober 2019, keperluanpada RSUD dr.Anugerah Agoesdjam Ketapang penggandaan, CV. Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/271.I/BLU-RSUD/2019, Tanggal 17 Oktober 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
22,759,000.00
22,759,000.00
17,050,000.00
17,050,000.00
18,815,500.00
18,815,500.00
4,867,500.00
4,867,500.00
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
409,611,070.00
0.00
409,611,070.00
#NAME? #NAME?
0.00 0.00
#NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.01.17 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4 312,000.00
Jumlah 5 312,000.00
1 0007
2 Dibayarkan Belanja konsumsi dalam rangka perifikasi jasa umum bulan November 2019, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0011
Dibayarkan Belanja konsumsi dalam rangka perifikasi jasa BPJS Susulan bulan April 2019, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
350,000.00
350,000.00
0076
Dibayarkan Belanja konsumsi dalam rangka perifikasi jasa BPJS Susulan bulan Mei 2019, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
350,000.00
350,000.00
0077
Dibayarkan Belanja konsumsi dalam rangka perifikasi Stanby Shift Bulan Oktober 2019, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
180,000.00
180,000.00
0233
Dibayarkan Belanja Air Galon, Kebutuhan Instalasi Farmasi RSUD dr. Agoesdjam Ketapang Dibayarkan konsumsi rapat pembahasan formulasi jasa BPJS, Kebutuhan Bagian Keuangan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
284,000.00
284,000.00
495,000.00
495,000.00
Dibayarkan konsumsi dalam rangka perifikasi jasa umum Bulan Desember 2019, Kebutuhan Bagian Keuangan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
467,000.00
467,000.00
0238
0240
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
2,438,000.00 #NAME? #NAME?
0.00 0.00 0.00
2,438,000.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.01.20 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
2
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
0.00 #NAME? #NAME?
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00
0.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.01.21 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
No. BKU 1
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Uraian 2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
0.00 #NAME? #NAME?
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00 Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
0.00 #NAME? #NAME?
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.01.22 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
2
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
0.00 #NAME? #NAME?
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00
0.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.01.23 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1 0001.b
2 Pembayaran pembelian buku ceq pada Bank BPD Kalbar.
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4 76,500.00
76,500.00 #NAME? #NAME?
0.00 0.00 0.00 Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
Jumlah 5
0.00 #NAME? #NAME?
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.01.24 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1
2 Dibayarkan Tagihan alat listrik dan elektronik, pada Toko Oskar 2, Sesuai Surat Pesanan No: 027/353 /SP-TU.B, Tanggal 16 Desember 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang Dibayarkan Tagihan alat listrik dan elektronik, pada Toko Mega Simpang, Sesuai Surat Pesanan No: 027/371 /BLU-RSUD/2019, Tanggal 27 Desember 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0330
0335
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4 7,029,000.00
Jumlah 5 7,029,000.00
1,978,900.00
9,007,900.00 #NAME? #NAME?
1,978,900.00
0.00 0.00 0.00
9,007,900.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.01.25 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
No. BKU 1 0058
0093
Uraian 2 Dibayarkan Tagihan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, pada Koperasi Mitra Husada, Sesuai Surat Pesanan No: 816.2 /PPBJ-BLU/RSUD/KTP/2019, Tanggal 17 Desember 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang Dibayarkan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih (Racun Rumput), kebutuhan Bagian IPSRS RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4 24,491,500
267,500.00
Jumlah 5 24,491,500.00
267,500.00
Dibayarkan tagihan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/274.a/BLU-RSUD/2019, Tanggal 22 Oktober 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
6,173,750.00
6,173,750.00
Dibayarkan tagihan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/286.b/BLU-RSUD/2019, Tanggal 1 November 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
16,127,650.00
16,127,650.00
Dibayarkan tagihan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/309.a/BLU-RSUD/2019, Tanggal 28 November 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
17,444,900.00
17,444,900.00
0285
0290
0295
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
64,505,300.00 #NAME? #NAME?
0.00 0.00 0.00
64,505,300.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.01.26 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
No. BKU 1
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Uraian 2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
0.00 #NAME? #NAME?
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00 Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
0.00 #NAME? #NAME?
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.01.27 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
2
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
0.00 #NAME? #NAME?
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00 Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening
: BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM : 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.01.28 :
#NAME?
0.00 #NAME? #NAME?
Kredit RBA Tahun Anggaran
: #NAME? : 2020 Halaman:
No. BKU 1
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Uraian 2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
0.00 #NAME? #NAME?
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00 Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK
0.00 #NAME? #NAME?
SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.02.01 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
2
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
0.00 #NAME? #NAME?
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00
0.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.02.02 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1 0236
2 Dibayarkan Belanja jasa kebersihan kantor Bulan Januari 2020, kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4 175,000.00
175,000.00 #NAME? #NAME?
Jumlah 5 175,000.00
0.00 0.00 0.00 Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
175,000.00 #NAME? #NAME?
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.02.03 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1 0231
2 Dibayarkan Belanja jasa service perlengkapan kantor (Mesin Antrian di Loket Rawat Jalan), Sesuai Surat Pesanan No: 027/011/BLUD-RSU/TU.C, kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0232
Dibayarkan Belanja jasa service perlengkapan kantor (Mesin Antrian di Loket Rawat Jalan), Sesuai Surat Pesanan No: 027/030/BLUDRSU/TU.C, kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4 200,000.00
Jumlah 5 200,000.00
430,000.00
630,000.00 #NAME? #NAME?
430,000.00
0.00 0.00 0.00
630,000.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.02.04 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
No. BKU 1
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Uraian 2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
0.00 #NAME? #NAME?
0.00 0.00 0.00 Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui:
Jumlah 5
0.00 #NAME? #NAME?
Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.02.05 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
2
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
0.00 #NAME? #NAME?
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00
0.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.02.06 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
No. BKU
Uraian
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
Dibayarkan Belanja Jasa Sopir Ambulance mengantar Pasien an. Arianto ke Teluk Melano ( 100 KM) kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang, kepada Haswar
350,000.00
Jumlah 5 350,000.00
0010
Dibayarkan Belanja Jasa Sopir Ambulance mengantar Pasien an. Suhaini ke Sandai ( 130 KM) kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang, kepada Endi. S
455,000.00
455,000.00
0046
Dibayarkan Belanja Jasa /upah sedot WC, Sesuai Surat Pesanan No: 027/04/BLUD-RSU/TU.C, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
4,950,000.00
4,950,000.00
0049
Dibayarkan Belanja Jasa /upah penampalan atap manajemen Rumah Sakit, Sesuai Surat Pesanan No: 027/07/BLUD-RSUD/TU.C, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
1,800,000.00
1,800,000.00
1 0008
2
0069
Dibayarkan Belanja Jasa Sopir Ambulance mengantar Pasien an. Bandi ke Teluk Batang ( 130 KM) kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang, kepada Haswar
455,000.00
455,000.00
0073
Dibayarkan Belanja Jasa Sopir Ambulance mengantar Pasien an. Indra Aprilianus ke Teluk Batang ( 130 KM) kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang, kepada Agus Sudianto
455,000.00
455,000.00
0074
Dibayarkan Belanja Jasa /upah Tukang pembuatan rumah mesin air di sumur, kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
450,000.00
450,000.00
0075
Dibayarkan Belanja Jasa /upah tukang pemasangan dek gypsum di Ruang Rehabilitasi, penimbunan dan penambahan Spoting di Ruang ICU, kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
900,000.00
900,000.00
0087
Dibayarkan Belanja Jasa Sopir Ambulance mengantar Jenazah an. Asrarudin ke Tumbang Titi ( KM) kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang, kepada Haswar
350,000.00
350,000.00
0088
Dibayarkan Belanja Jasa Sopir Ambulance mengantar Jenazah an. Ali Abdullah ke Sungai Gantang ( 70 KM) kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang, kepada Mulyadi
245,000.00
245,000.00
0089
Dibayarkan Belanja Jasa Sopir Ambulance mengantar Pasien an. Dul Hamid ke RSUD dr. Soesdarso ( 570 KM) kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang, kepada Mulyadi
1,995,000.00
1,995,000.00
0090
Dibayarkan Belanja Jasa Sopir Ambulance mengantar Pasien an. Rahadi ke Kanal ( 15 KM) kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang, kepada Haswar
52,500.00
52,500.00
0091
Dibayarkan Belanja Jasa Sopir Ambulance mengantar Pasien an. Suwanto ke Teluk Batang ( 130 KM) kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang, kepada Nasirwan
455,000.00
455,000.00
0241
Dibayarkan Belanja Jasa Sopir Ambulance mengantar Pasien an. Yohanes ke Teluk Batang ( 130 KM) kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang, kepada Haswar
455,000.00
455,000.00
0242
Dibayarkan Belanja Jasa Sopir Ambulance mengantar Pasien an. Subhan ke Teluk Batang ( 130 KM) kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang, kepada Agus Sudianto
455,000.00
455,000.00
0243
Dibayarkan Belanja Jasa Sopir Ambulance mengantar Pasien an. Muhammad Abdi Syarif ke Teluk Batang ( 130 KM) kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang, kepada Haswar
455,000.00
455,000.00
0445
Dibayarkan Belanja Jasa Sopir Ambulance mengantar Pasien an. Fazzar Imam Taofiq ke Teluk Batang ( 130 KM) kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang, kepada Agus Sudianto
455,000.00
455,000.00
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
14,732,500.00 #NAME? #NAME?
0.00 0.00 0.00
14,732,500.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD
: BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM
Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.02.07 : : #NAME? : 2020
#NAME?
Halaman:
Uraian
No. BKU
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
189,486,000.00
Jumlah 5 189,486,000.00
Dibayarkan Belanja Pemusnahan Limbah Medis pada PT. Mitra Hijau Asia, Sesuai Surat Pesanan No: 027/321.a/RSUD/KTP/2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
495,313,500.00
495,313,500.00
0368
Dibayarkan Belanja Pemusnahan Limbah Medis pada PT. Mitra Hijau Asia, Sesuai Surat Pesanan No: 027/330.b/RSUD/KTP/2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
260,997,000.00
260,997,000.00
0373
Dibayarkan Belanja Pemusnahan Limbah Medis pada PT. Mitra Hijau Asia, Sesuai Surat Pesanan No: 027/331.b/RSUD/KTP/2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
260,936,500.00
260,936,500.00
1 0358
2 Dibayarkan Belanja Pemusnahan Limbah Medis pada PT. Mitra Hijau Asia, Sesuai Surat Pesanan No: 027/314.b/RSUD/KTP/2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0363
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
1,206,733,000.00 #NAME? #NAME?
0.00 0.00 0.00
1,206,733,000.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.03.01 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
2
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
0.00 #NAME? #NAME?
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00
0.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.03.02 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
No. BKU 1
Jumlah bulan ini
Uraian 2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
0.00
0.00
Jumlah 5
0.00
Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
#NAME? #NAME?
0.00 0.00
#NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.03.03 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
2
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
0.00 #NAME? #NAME?
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00
0.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.03.04 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
No. BKU 1
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Uraian 2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
0.00 #NAME? #NAME?
0.00 0.00 0.00
Jumlah 5
0.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening
: BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM : 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.03.06
Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : #NAME? : 2020
#NAME?
Halaman:
Uraian
No. BKU 1
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
125,000.00
Jumlah 5 125,000.00
Dibayarkan Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor pada Toko Mega Simpang, Sesuai Surat Pesanan No: 027/605.1/BLUD-RSU/TU.C, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
17,870,600.00
17,870,600.00
Dibayarkan Tagihan Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor, Sesuai Surat Pesanan No: 027/647/BLUD-RSU /TU.C, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
1,430,000.00
1,430,000.00
2 Dibayarkan Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor, sesuai surat pesanan no. 027/ 03 /BLUD-RSU/TU.C , Kebutuhan RSUD dr. Agosedjam Ketapang
0009
0353
0378
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
19,425,600.00 #NAME? #NAME?
0.00 0.00 0.00
19,425,600.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.03.07 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
2
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
0.00 #NAME? #NAME?
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00
0.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.04.01 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
No. BKU 1
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Uraian 2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
0.00 #NAME? #NAME?
0.00 0.00 0.00 Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui:
Jumlah 5
0.00 #NAME? #NAME?
Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.04.02 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1 0070
2 Dibayarkan belanja Speedy no. 162627203985 untuk tagihan Bulan Januari 2020 Dibayarkan Belanja pemasangan TV Kabel di Ruang UPF Bedah, kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0237
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4 527,400.00
Jumlah 5 527,400.00
1,000,000.00
1,527,400.00 #NAME? #NAME?
1,000,000.00
0.00 0.00 0.00
1,527,400.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.04.03 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
No. BKU 1
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Uraian 2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
0.00 #NAME? #NAME?
Jumlah 5
0.00 #NAME? #NAME? Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep.
0.00 #NAME? #NAME?
NIP. 19710413 200212 1 007
NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.43.01 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1 0381
2 Dibayarkan Tagihan Belanja Pengadaan Bantal, Sesuai Surat Pesanan No: 027/651.1/BLUD-RSU /TU.C, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4 3,850,000.00
3,850,000.00 #NAME? #NAME?
Jumlah 5 3,850,000.00
0.00 0.00 0.00
3,850,000.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.43.04 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1 0386
2 Dibayarkan Tagihan Belanja Pengadaan Sarung Bantal, Sesuai Surat Pesanan No: 027/651.1/BLUDRSU /TU.C, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4 2,420,000.00
2,420,000.00 #NAME? #NAME?
0.00 0.00 0.00
Jumlah 5 2,420,000.00
2,420,000.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.13.01 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
2
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
0.00 #NAME? #NAME?
Jumlah 5
0.00 0.00 0.00
0.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.15.02 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
No. BKU 1
Uraian 2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
Jumlah 5
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
0.00 #NAME? #NAME?
0.00 0.00 0.00
0.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.3.03.12 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
2
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
0.00 0.00 0.00
Jumlah 5
0.00 #NAME? #NAME?
0.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.3.11.07 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
No. BKU
Uraian
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal
Jumlah
1
2
3
4
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
0.00 0.00 0.00
5
0.00 #NAME? #NAME?
0.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD
: BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM
Kode Rekening Nama Rekening
: 1.02.1.02.02.16.12.5.2.3.12.02 :
Kredit RBA Tahun Anggaran
: #NAME? : 2020
#NAME?
Halaman:
Uraian
No. BKU 1 0338
2 Dibayarkan Belanja modal Pengadaan komputer/PC (Asus All in one), Sesuai Surat Pesanan No: 025/PPBJ-BLU/RSUD/KTP/2020, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4 11,712,690.00
0.00 #NAME? #NAME?
Jumlah 5
11,712,690.00 #NAME? #NAME? Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
0.00 #NAME? #NAME?
BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening
: BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM : 1.02.1.02.02.16.12.5.2.3.12.03
Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : #NAME? : 2020
#NAME?
Halaman:
Uraian
No. BKU 1
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
2
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
0.00 0.00 0.00
Jumlah 5
0.00 #NAME? #NAME?
0.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.3.12.04 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1 0343
2 Dibayarkan Belanja modal Pengadaan printer (Epson DS410 Scanner), Sesuai Surat Pesanan No: 024/PPBJBLU/RSUD/KTP/2020, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4 7,651,710.00
0.00 0.00 0.00
7,651,710.00 #NAME? #NAME?
Jumlah 5
0.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.3.13.01 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
2
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
0.00 0.00 0.00
Jumlah 5
0.00 #NAME? #NAME?
0.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.3.13.15 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
No. BKU 1
Uraian 2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
Jumlah 5
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
0.00 0.00 0.00
0.00 #NAME? #NAME?
0.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
HELDA, SKM NIP.19750514 199803 2 002
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.3.17.01 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
2
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
0.00 0.00 0.00
Jumlah 5
0.00 #NAME? #NAME?
0.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
HELDA, SKM NIP.19750514 199803 2 002
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.3.19.01 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
No. BKU
Uraian
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal
Jumlah
1 0348
2 Dibayarkan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedoteran Umum pada PT. Mulya Husada Jaya, Sesuai Surat Pesanan No: 050/72/PRM.A, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
3
4 93,550,000.00
0.00 #NAME? #NAME?
5
93,550,000.00 #NAME? #NAME?
0.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
HELDA, SKM NIP.19750514 199803 2 002
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.3.19.02 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
No. BKU 1
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Uraian 2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
0.00 #NAME? #NAME?
0.00 #NAME? #NAME? Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
HELDA, SKM NIP.19750514 199803 2 002
Jumlah 5
0.00 #NAME? #NAME?
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.3.19.03 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
2
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
0.00 0.00 0.00
Jumlah 5
0.00 #NAME? #NAME?
0.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.3.19.16 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
No. BKU 1
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
Uraian 2
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4
0.00 0.00 0.00
0.00 #NAME? #NAME? Ketapang, 30 April 2021
Jumlah 5
0.00 #NAME? #NAME?
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit RBA Tahun Anggaran
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM 1.02.1.02.02.16.12.5.2.3.30.15 #NAME? #NAME? 2020 Halaman:
Uraian
No. BKU 1 0391
2 Dibayarkan Belanja Modal Pengadaan CCTV, Sesuai Surat Pesanan No: 027/005.a/BLU-RSUD/KEU, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
Pengeluaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal 3 4 5,863,000.00
0396
Dibayarkan Belanja Modal Pengadaan CCTV, Sesuai Surat Pesanan No: 027/015.a/BLURSUD/KEU, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
6,458,980.00
0401
Dibayarkan Belanja Modal Pengadaan CCTV, Sesuai Surat Pesanan No: 027/028/BLURSUD/KEU, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
1,772,760.00
856,500.00
0403.a
Dibayarkan Belanja Modal Pengadaan CCTV, Sesuai Surat Pesanan No: 027/017.a/BLURSUD/KEU, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
947,500.00
0403.b
Dibayarkan Belanja Modal Pengadaan CCTV, Sesuai Surat Pesanan No: 027/019.a/BLURSUD/TU.B, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
Jumlah bulan ini Jumlah sampai dengan bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini
0.00 0.00 0.00
Jumlah 5
15,898,740.00 #NAME? #NAME?
0.00 #NAME? #NAME?
Ketapang, 30 April 2021
Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
#NAME? #REF!
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN UANG PERSEDIAN BENDAHARA PENGELUARAN BLUD UPTD PUSKESMAS SUKABANGUN Tahun Anggaran
: 2021
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
5
1
02 99 99
9999 01 01 0012 Dibayarkan Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Kebersihan) Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0025/TU tanggal 4 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
3,187,587.50
5
1
02 99 99
9999 01 01 0004 Dibayarkan Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/ 0068/TU tanggal 6 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
477,240.00
5
1
02 99 99
9999 01 01 0026 Dibayarkan Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0092/TU 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
3,021,385.00
5
1
02 99 99
9999 01 01 0053 Dibayarkan Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0026/TU 4 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
1,387,500.00
5
1
02 99 99
9999 03 02 0040 Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Berupa Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat BermotorKendaraan Bermotor Khusus KB 1861 G Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0093/TU tanggal 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
5
1
02 99 99
9999 03 02 0040 Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat BermotorKendaraan Bermotor Khusus Berupa Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus KB 1861 G Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0094/TU tanggal 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
500,000.00
1,120,160.00
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
5
1
02 99 99
9999 03 02 0411 Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Berupa Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0206/TU tanggal 15 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
5
1
02 99 99
9999 03 02 0117 Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Berupa Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0095/TU tanggal 8 Januari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
5
1
02 99 99
9999 01 01 0031 Dibayarkan Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/0972/TU tanggal 3 Februari 2021 Daftar tanda terima terlampir.
882,825.00
5
1
02 99 99
9999 01 01 0027 Dibayarkan Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/1010/TUtanggal 5 Maret 2021 Daftar tanda terima terlampir.
250,000.00
5
1
02 99 99
9999 01 01 0024 Dibayarkan Belanja Barang Pakai Habis Berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Sesuai Surat Pesanan No : 020/1011/TU tanggal 5 Maret 2021 Daftar tanda terima terlampir.
Total Uang Persedian Awal Periode Uang Persedian Akhir Periode
280,500.00
1,350,000.00
11,044,505.50
23,501,703.00 23,635,000.00 133,297.00
Ketapang, 30 April 2021 Mengetahui/Menyetujui Pemimpin BLUD
Bendahara Pengeluaran BLUD
LUKAS DIONO, Amd.Kep. NIP. 19750922 199502 1 001
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN
BLUD UPTD PUSKESMAS SUKABANGUN Bulan April Tahun 2021
Kepada Yth. Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun Di Tempat
Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas Sukabangun adalah sejumlah Rp 2,213,793.53 dengan perincian sebagai berikut : Kas di Bendahara Pengeluaran A.1 Saldo awal bulan tanggal
1 April 2021
Rp
-
A.2 Jumlah Penerimaan
Rp
25,715,496.53
A.3 Jumlah Pengeluaran
Rp
23,501,703.00
Rp
2,213,793.53
A.4 Saldo Akhir bulan tanggal
30 April 2021
Saldo akhir bulan tanggal 30 April 2021 terdiri dari saldo di kas bendahara pengeluaran sebesar Rp 2,213,793.53 yang terdiri dari : 1. Saldo kas tunai sebesar 2. Saldo kas rekening bendahara sebesar 3. Saldo pajak sebesar
Rp Rp Rp
133,297.00 2,080,496.53
Ketapang, 30 April 2021 Bendahara Pengeluaran BLUD
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN BLUD (SPJ-BELANJA BULANAN) BLUD Pemimpin BLUD Bendahara Pengeluaran BLUD Tahun Anggaran Bulan
: : : : :
UPTD Puskesmas Sukabangun LUKAS DIONO, Amd.Kep. TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. 2021 April Pengeluaran Belanja (Rp)
Kode Rekening
Uraian
1 5. 5.1. 5.1.01. 5.1.01.99 5.1.01.99.99 5.1.01.99.99.9999 5.1.01.99.99.9999.03 5.1.01.99.99.9999.03.06 5.1.01.99.99.9999.03.06.0001
5.1.02 5.1.02.99 5.1.02.99.99 5.1.02.99.99.9999 5.1.02.99.99.9999.01 5.1.02.99.99.9999.01.01 5.1.02.99.99.9999.01.01.0024 5.1.02.99.99.9999.01.01.0027 5.1.02.99.99.9999.01.01.0031 5.1.02.99.99.9999.01.01.0012 5.1.02.99.99.9999.01.01.0010 5.1.02.99.99.9999.01.01.0037 5.1.02.99.99.9999.01.01.0002 5.1.02.99.99.9999.01.01.0012 5.1.02.99.99.9999.01.01.0004 5.1.02.99.99.9999.01.01.0026
2 BELANJA BLUD BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Pegawai BLUD Belanja Pegawai BLUD Belanja Pegawai BLUD Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Jasa Pelayanan Kesehatan Pembulatan Pasien Umum Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa BLUD Belanja Barang dan Jasa BLUD Belanja Barang dan Jasa BLUD Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Belanja Bahan-Bahan Lainnya ( Kebersihan) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Belanja Obat-Obatan-Obat Belanja Bahan-Bahan Kimia Belanja Bahan-Bahan Lainnya ( Bahan Medis Habis Pakai ) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak
Jumlah Anggaran 3 951,989,648.00 882,041,255.00 571,193,789.00 571,193,789.00 571,193,789.00 571,193,789.00
Belanja Barang dan Jasa s.d. bulan lalu bulan ini 7 8 0.00 23,501,703.00 0.00 23,501,703.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
s.d. bulan ini 9 = (7 + 8) 23,501,703.00 23,501,703.00 0.00 0.00 0.00 0.00
s.d. bulan lalu 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Modal bulan ini 11
Jumlah SPJ
Sisa Anggaran
s.d. bulan ini 12 = (10 + 11) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13= (6+9+12) 23,501,703.00 23,501,703.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 = (3 - 13) 928,487,945.00 858,539,552.00 571,193,789.00 571,193,789.00 571,193,789.00 571,193,789.00
571,193,789.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
571,193,789.00
571,193,789.00 571,193,789.00 498,639,240.00 26,981,549.00 45,573,000.00 310,847,466.00 310,847,466.00 310,847,466.00 310,847,466.00 218,994,502.80 218,994,502.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,501,703.00 23,501,703.00 23,501,703.00 23,501,703.00 20,251,043.00 20,251,043.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,501,703.00 23,501,703.00 23,501,703.00 23,501,703.00 20,251,043.00 20,251,043.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,501,703.00 23,501,703.00 23,501,703.00 23,501,703.00 20,251,043.00 20,251,043.00
571,193,789.00 571,193,789.00 498,639,240.00 26,981,549.00 45,573,000.00 287,345,763.00 287,345,763.00 287,345,763.00 287,345,763.00 198,743,459.80 198,743,459.80
59,020,495.80
0.00
11,044,505.50
11,044,505.50
0.00
0.00
11,044,505.50
47,975,990.30
1,000,000.00
0.00
250,000.00
250,000.00
0.00
0.00
250,000.00
750,000.00
3,531,760.00
0.00
882,825.00
882,825.00
0.00
0.00
882,825.00
2,648,935.00
12,750,350.00 900,000.00 47,733,671.00 26,500,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
3,187,587.50 0.00 0.00 0.00
3,187,587.50 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
3,187,587.50 0.00 0.00 0.00
9,562,762.50 900,000.00 47,733,671.00 26,500,000.00
47,528,436.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,528,436.00
2,394,000.00
0.00
477,240.00
477,240.00
0.00
0.00
477,240.00
1,916,760.00
12,085,790.00
0.00
3,021,385.00
3,021,385.00
0.00
0.00
3,021,385.00
9,064,405.00
5.1.02.99.99.9999.01.01.0053 5.1.02.99.99.9999.02 5.1.02.99.99.9999.02.01 5.1.02.99.99.9999.02.01.0042 5.1.02.99.99.9999.02.01.0027 5.1.02.99.99.9999.02.01.0046 5.1.02.99.99.9999.03 5.1.02.99.99.9999.03.02
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5,550,000.00 21,765,000.00 21,765,000.00 165,000.00 12,600,000.00 9,000,000.00 19,967,963.20 16,644,752.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,387,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250,660.00 3,250,660.00
1,387,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250,660.00 3,250,660.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,387,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250,660.00 3,250,660.00
4,162,500.00 21,765,000.00 21,765,000.00 165,000.00 12,600,000.00 9,000,000.00 16,717,303.20 13,394,092.00
5.1.02.99.99.9999.03.02.0040
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
6,844,252.00
0.00
1,620,160.00
1,620,160.00
0.00
0.00
1,620,160.00
5,224,092.00
5.1.02.99.99.9999.03.02.0411
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer UnitKomputer Unit Lainnya
4,400,500.00
0.00
280,500.00
280,500.00
0.00
0.00
280,500.00
4,120,000.00
5.1.02.99.99.9999.03.02.0117
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
5,400,000.00
0.00
1,350,000.00
1,350,000.00
0.00
0.00
1,350,000.00
4,050,000.00
5.1.02.99.99.9999.03.03
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
3,323,211.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,323,211.20
5.1.02.99.99.9999.03.03.0001
Belanja Pemeliharaan Bangunan GedungBangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
3,323,211.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,323,211.20
5.1.02.99.99.9999.04 5.1.02.99.99.9999.04.01 5.1.02.99.99.9999.04.01.0001 5.1.02.99.99.9999.04.01.0005
Belana Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
30,620,000.00 30,620,000.00 8,100,000.00 22,520,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
30,620,000.00 30,620,000.00 8,100,000.00 22,520,000.00
5.1.02.99.99.9999.05
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
19,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,500,000.00
5.1.02.99.99.9999.05.02
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
19,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,500,000.00
5.1.02.99.99.9999.05.02.0001
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
19,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,500,000.00
5.2. 5.2.02 5.2.02.99 5.2.02.99.99 5.2.02.99.99.9999
BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
69,948,393.00 66,948,393.00 66,948,393.00 66,948,393.00 66,948,393.00
0.00 Err:522 0.00 Err:522 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 Err:522 0.00 Err:522 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 Err:522 0.00 Err:522 0.00
69,948,393.00 Err:522 66,948,393.00 Err:522 66,948,393.00
5.2.02.99.99.9999.07
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
30,948,393.00
Err:522
0.00
Err:522
0.00
0.00
Err:522
Err:522
5.2.02.99.99.9999.07.01 5.2.02.99.99.9999.07.01.0001 5.2.02.99.99.9999.07.01.0029 5.2.02.99.99.9999.10 5.2.02.99.99.9999.10.01 5.2.02.99.99.9999.10.01.0003 5.2.05 5.2.05.99 5.2.05.99.99 5.2.05.99.99.9999 5.2.05.99.99.9999.08 5.2.05.99.99.9999.08.01 5.2.05.99.99.9999.08.01.0005
Belanja Modal Alat Kedokteran Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya Belanja Modal Komputer Belanja Modal Komputer Unit Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Belanja Modal Software JUMLAH a. Penerimaan Kas b. Potongan Pajak 1. PPN 2. PPh-21 3. PPh-22 4. PPh-23 5. PPh Ps 4 Ayat (2) c. Penerimaan Kembali Kas BLUD d. Penerimaan Pengembalian Pinjaman/Panjar JUMLAH PENERIMAAN a. Pengeluaran Kas b. Penyetoran Pajak: 1. PPN 2. PPh-21 3. PPh-22 4. PPh-23 5. PPh Ps 4 Ayat (2) c. Pinjaman/Panjar d. Setoran ke Kas BLUD (UYHD) JUMLAH PENGELUARAN SALDO KAS
30,948,393.00 26,448,393.00 4,500,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 951,989,648.00
0.00 Err:522 0.00 Err:522 0.00 Err:522 0.00 Err:522 0.00 Err:522 0.00 Err:522 0.00 Err:522 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,501,703.00 23,635,000.00 2,080,496.53 1,796,467.09 0.00 258,802.17 25,227.27 0.00 0.00 0.00 25,715,496.53 23,501,703.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,501,703.00 2,213,793.53
0.00 Err:522 0.00 Err:522 0.00 Err:522 0.00 Err:522 0.00 Err:522 0.00 Err:522 0.00 23,501,703.00 23,635,000.00 2,080,496.53 1,796,467.09 0.00 258,802.17 25,227.27 0.00 0.00 0.00 25,715,496.53 23,501,703.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,501,703.00 2,213,793.53
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 Err:522 0.00 Err:522 0.00 Err:522 0.00 Err:522 0.00 Err:522 0.00 Err:522 0.00 23,501,703.00 23,635,000.00 2,080,496.53 1,796,467.09 0.00 258,802.17 25,227.27 0.00 0.00 0.00 25,715,496.53 23,501,703.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,501,703.00 2,213,793.53
30,948,393.00 Err:522 4,500,000.00 Err:522 36,000,000.00 Err:522 3,000,000.00 Err:522 3,000,000.00 Err:522 3,000,000.00 Err:522 3,000,000.00 928,487,945.00
0.00
Mengetahui/Menyetujui
Ketapang, 30 April 2021
Pemimpin BLUD
Bendahara Pengeluaran BLUD
LUKAS DIONO, Amd.Kep. NIP. 19750922 199502 1 001
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BUKU SIMPANAN BANK SKPD Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Bulan No.
Tanggal
1 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018
2 6-Jan-2020 6-Jan-2020 6-Jan-2020 7-Jan-2020 8-Jan-2020 10-Jan-2020 11-Jan-2020 12-Jan-2020 13-Jan-2020 14-Jan-2020 15-Jan-2020 16-Jan-2020 17-Jan-2020 18-Jan-2020 19-Jan-2020 20-Jan-2020 22-Jan-2020
: : : : :
BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM dr. HERMAN BASUKI #NAME? 2021 April Uraian 3 Saldo Sebelumnya Setoran Fungsional Bendahara Penerimaan BLUD Pembelian Buku Cek Penarikan Bendahara Pengeluaran BLUD Setoran Fungsional Bendahara Penerimaan BLUD GNC Setoran Fungsional Bendahara Penerimaan BLUD Setoran Fungsional Bendahara Penerimaan BLUD Penarikan Bendahara Pengeluaran BLUD Setoran Fungsional Bendahara Penerimaan BLUD Setoran Fungsional Bendahara Penerimaan BLUD Penarikan Bendahara Pengeluaran BLUD Setoran Fungsional Bendahara Penerimaan BLUD Penarikan Bendahara Pengeluaran BLUD Setoran Fungsional Bendahara Penerimaan BLUD Setoran Fungsional Bendahara Penerimaan BLUD Bunga Jagir/Tabungan Setoran Fungsional Bendahara Penerimaan BLUD
Jumlah bulan ini Jumlah s.d. bulan lalu saldo awal Jumlah s.d. bulan ini Saldo Kas di Bank
Debet (Rp) 4
Kredit (Rp) 5 16,628,373,875.62 139,822,731.00
76,500.00 1,500,000,000.00 72,204,022.00 3,789,203,900.00 72,706,631.00 109,178,530.00 1,500,000,000.00 128,631,451.00 102,474,284.00 4,100,000,000.00 107,903,752.00 1,140,487,320.00 179,602,981.00 115,079,468.00 26,536,038.98 104,358,797.00
8,240,563,820.00 0.00 8,240,563,820.00
21,576,076,461.60 0.00 21,576,076,461.60 13,335,512,641.60
Ketapang, 30 April 2021 Mengetahui : Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI Nip. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU KAS UMUM SKPD Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Bulan Tanggal
: BLU RSUD DOKTER AGOESDJAM : Dr. HERMAN BASUKI ### : : 2019 : April Kode Rekening
Uraian
No. BKU 1 1 0001 0017
2 13-Jan-2020
0002 0018
13-Jan-2020
0003 0019
13-Jan-2020
0004 0020
13-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas Tagihan belanja bahan dan makanan pasien Tanggal 8 s/d 14 Desember 2019, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0005 0022
13-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Tagihan belanja bahan dan makanan pasien Tanggal 15 s/d 21 Desember 2019, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0006 0023
13-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas Tagihan belanja bahan dan makanan pasien Tanggal 15 s/d 21 Desember 2019, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0007 0024
13-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Tagihan belanja bahan dan makanan pasien Tanggal 15 s/d 21 Desember 2019, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0008 0025
13-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas Tagihan belanja bahan dan makanan pasien Tanggal 15 s/d 21 Desember 2019, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0009 0027
13-Jan-2020
0010 0028
13-Jan-2020
0011 0029
13-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Tagihan belanja bahan dan makanan pasien Tanggal 22 s/d 31 Desember 2019, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang 4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas Tagihan belanja bahan dan makanan pasien Tanggal 22 s/d 31 Desember 2019, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang 4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Tagihan belanja bahan dan makanan pasien Tanggal 22 s/d 31 Desember 2019, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
No.
3 4 4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Tagihan belanja bahan dan makanan pasien Tanggal 8 s/d 14 Desember 2019, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam 4 1 1 1 2 2 Ketapang Diterima potongan PPh 22 atas Tagihan belanja bahan dan makanan pasien Tanggal 8 s/d 14 Desember 2019, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam 4 1 1 2 1 1 Ketapang Disetor potongan PPN atas Tagihan belanja bahan dan makanan pasien Tanggal 8 s/d 14 Desember 2019, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
Penerimaan (Rp) 5 3,515,300.00
Pengeluaran (Rp) 6
527,295.00
3,515,300.00
527,295.00
3,864,250.00
579,638.00
3,864,250.00
579,638.00
4,833,940.00
725,091.00
4,833,940.00
Tanggal
No. BKU 1 1 0012 0030
2 13-Jan-2020
0013 0032
13-Jan-2020
0014 0033
13-Jan-2020
0015 0034
13-Jan-2020
0016 0035
13-Jan-2020
0017 0037
13-Jan-2020
0018 0038
13-Jan-2020
0019 0039
13-Jan-2020
0020 0040
13-Jan-2020
0021 0042
13-Jan-2020
0022 0043
13-Jan-2020
0023 0044
13-Jan-2020
0024 0045
13-Jan-2020
0025 0047
13-Jan-2020
0026 0048
13-Jan-2020
0027 0050
13-Jan-2020
No.
Kode Rekening
Uraian
3 4 4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas Tagihan belanja bahan dan makanan pasien Tanggal 22 s/d 31 Desember 2019, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang 4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas belanja bahan dan makanan pasien (Bahan Kering) , sesuai Pesanan 027/ 290 /GZ/RSUD/2020, Tanggal 6 Januari 2020, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam 4 1 1 1 2 2 Ketapang Diterima potongan PPh 22 atas belanja bahan dan makanan pasien (Bahan Kering) , sesuai Pesanan 027/ 290/GZ/RSUD/2020, Tanggal 6 Januari 2020, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam 4 1 1 2 1 1 Ketapang Disetor potongan PPN atas belanja bahan dan makanan pasien (Bahan Kering) , sesuai Pesanan 027/ 290/GZ/RSUD/2020, Tanggal 6 Januari 2020, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam 4 1 1 1 2 2 Ketapang Disetor potongan PPh 22 atas belanja bahan dan makanan pasien (Bahan Kering) , sesuai Pesanan 027/ 290/GZ/RSUD/2020, Tanggal 6 Januari 2020, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam 4 1 1 2 1 1 Ketapang Diterima potongan PPN atasTagihan Belanja Pembelian Isi gas Oksigen Tabung sebanyak 316 tabung Bulan November 2019 Kepada PT. Citra Oasis Alkesindo, Sesuai Surat Pesanan no: 050/ 641/BLU-RSUD/PRM.A, Tgl. 2 November 4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas Tagihan 2019 Belanja Pembelian Isi gas Oksigen Tabung sebanyak 316 tabung Bulan November 2019 Kepada PT. Citra Oasis Alkesindo, Sesuai Surat Pesanan no: 050/ 641/BLU-RSUD/PRM.A, Tgl.Tagihan 2 November 4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas 2019 Belanja Pembelian Isi gas Oksigen Tabung sebanyak 316 tabung Bulan November 2019 Kepada PT. Citra Oasis Alkesindo, Sesuai Surat Pesanan no: 050/ 641/BLU-RSUD/PRM.A, November 4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22Tgl. atas2 Tagihan 2019 Pembelian Isi gas Oksigen Belanja Tabung sebanyak 316 tabung Bulan November 2019 Kepada PT. Citra Oasis Alkesindo, Sesuai Surat Pesanan no: 050/ Tgl. Tagihan 2 November 4 1 1 2 1 1 641/BLU-RSUD/PRM.A, Diterima potongan PPN atas 2019 Pembelian Isi gas Oksigen Belanja Tabung sebanyak 350 tabung Bulan November 2019 Kepada PT. Megah Utama Prima, Sesuai Surat Pesanan no: 634/BLU-RSUD/PRM.A, Tgl. 1 4 1 1 1 2 2 050/ Diterima potongan PPh 22 atas Tagihan November 2019 Belanja Pembelian Isi gas Oksigen Tabung sebanyak 350 tabung Bulan November 2019 Kepada PT. Megah Utama Prima, Sesuai Surat Pesanan no: 050/ 634/BLU-RSUD/PRM.A, Tgl. 1 4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Tagihan November 2019 Belanja Pembelian Isi gas Oksigen Tabung sebanyak 350 tabung Bulan November 2019 Kepada PT. Megah Utama Prima, Sesuai Surat Pesanan no: 050/ 634/BLU-RSUD/PRM.A, 1 4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atasTgl. Tagihan November 2019 Belanja Pembelian Isi gas Oksigen Tabung sebanyak 350 tabung Bulan November 2019 Kepada PT. Megah Utama Prima, Sesuai Surat Pesanan no: 050/ 634/BLU-RSUD/PRM.A, Tgl. 1 4 1 1 1 2 4 Diterima potongan PPh 23 atas Belanja November Jasa /upah2019 sedot WC, Sesuai Surat Pesanan No: 027/04/BLUD-RSU/TU.C, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang 4 1 1 1 2 4 Disetor potongan PPh 23 atas Belanja Jasa /upah sedot WC, Sesuai Surat Pesanan No: 027/04/BLUD-RSU/TU.C, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang 4 1 1 1 2 1 Diterima potongan PPh 21 atas Belanja Jasa /upah penampalan atap manajemen Rumah Sakit, Sesuai Surat Pesanan No: 027/07/BLUD-RSUD/TU.C, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
Penerimaan (Rp) 5
Pengeluaran (Rp) 6 725,091.00
4,957,850.00
743,678.00
4,957,850.00
743,678.00
5,530,000.00
829,500.00
5,530,000.00
829,500.00
6,125,000.00
918,750.00
6,125,000.00
918,750.00
99,000.00
99,000.00
45,000.00
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
5
6
No. BKU 1 1 0028 0051
2 13-Jan-2020
3 4 4 1 1 1 2 1 Disetor potongan PPh 21 atas Belanja Jasa /upah penampalan atap manajemen Rumah Sakit, Sesuai Surat Pesanan No: 027/07/BLUD-RSUD/TU.C, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0029 0053
13-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas belanja pembelian Alat Tulis Kantor pada Koperasi Mitra Husada, Sesuai Surat Pesanan No: 815.2/PPBJBLU/RSUD/KTP/2019, Tanggal 17 Desember 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0030 0054
13-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas belanja pembelian Alat Tulis Kantor pada Koperasi Mitra Husada, Sesuai Surat Pesanan No: 815.2/PPBJBLU/RSUD/KTP/2019, Tanggal 17 Desember 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0031 0056
13-Jan-2020
0032 0057
13-Jan-2020
0033 0059
13-Jan-2020
0034 0060
13-Jan-2020
0035 0062
13-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada Koperasi Mitra Husada, Sesuai Surat Pesanan No: 816.3/PPBJBLU/RSUD/KTP/2019, Tanggal 17 Desember 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang 4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada Koperasi Mitra Husada, Sesuai Surat Pesanan No: 816.3/PPBJBLU/RSUD/KTP/2019, Tanggal 17 Desember 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang 4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Tagihan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, pada Koperasi Mitra Husada, Sesuai Surat Pesanan No: 816.2 /PPBJBLU/RSUD/KTP/2019, Tanggal 17 4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Tagihan Desember 2019, keperluan dr. belanja peralatan kebersihanRSUD dan bahan Agoesdjam Ketapang pembersih, pada Koperasi Mitra Husada, Sesuai Surat Pesanan No: 816.2 /PPBJBLU/RSUD/KTP/2019, 17 4 1 1 1 2 4 Diterima potongan PPhTanggal 23 atas Tagihan Desember 2019, keperluan RSUD dr. Belanja Bahan Habis pakai Laboratorium Agoesdjam Ketapang atas pemeriksaan Pasien BPJS Rujukan, Sesuai Invoice No: 189/Lab Prima/2019, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0036 0063
13-Jan-2020
4 1 1 1 2 4 Disetor potongan PPh 23 atas Tagihan Belanja Bahan Habis pakai Laboratorium atas pemeriksaan Pasien BPJS Rujukan, Sesuai Invoice No: 189/Lab Prima/2019, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0037 0065
13-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Tagihan Belanja Bahan dan Alat Kesehatan Pakai Habis keperluan Poli Gigi, Sesuai Surat Pesanan No: 442/765.1/BLUDRSUD/JANGMED.A, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
3,439,000.00
0038 0066
13-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas Tagihan Belanja Bahan dan Alat Kesehatan Pakai Habis keperluan Poli Gigi, Sesuai Surat Pesanan No: 442/765.1/BLUDRSUD/JANGMED.A, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
523,140.00
0039 0067
13-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Tagihan Belanja Bahan dan Alat Kesehatan Pakai Habis keperluan Poli Gigi, Sesuai Surat Pesanan No: 442/765.1/BLUDRSUD/JANGMED.A, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
No.
45,000.00
2,904,900.00
2,904,900.00
1,238,840.00
1,238,840.00
2,226,500.00
2,226,500.00
1,000,460.00
1,000,460.00
3,439,000.00
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
Penerimaan (Rp)
No. BKU 1 1 0040 0068
2 13-Jan-2020
3 4 4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas Tagihan Belanja Bahan dan Alat Kesehatan Pakai Habis keperluan Poli Gigi, Sesuai Surat Pesanan No: 442/765.1/BLUDRSUD/JANGMED.A, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0041 0079
17-Jan-2020
4 1 1 1 2 1 Diterima potongan PPh 21 atas tagihan belanja pengklaiman jasa pelayanan BPJS Susulan bulan April 2019
0042 0080
17-Jan-2020
4 1 1 1 2 1 Disetor potongan PPh 21 atas tagihan belanja pengklaiman jasa pelayanan BPJS Susulan bulan April 2019
0043 0082
17-Jan-2020
4 1 1 1 2 1 Diterima potongan PPh 21 atas tagihan belanja pengklaiman jasa pelayanan BPJS Susulan bulan Mei 2019
0044 0083
17-Jan-2020
4 1 1 1 2 1 Disetor potongan PPh 21 atas tagihan belanja pengklaiman jasa pelayanan BPJS Susulan bulan Mei 2019
0045 0095
24-Jan-2020
4 1 1 1 2 1 Diterima potongan PPh 21 atas tagihan belanja pengklaiman jasa pelayanan Umum Bulan November 2019
0046 0096
24-Jan-2020
4 1 1 1 2 1 Disetor potongan PPh 21 atas tagihan belanja pengklaiman jasa pelayanan Umum Bulan November 2019
0047 0098
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Anugrah Pharmindo Lestari dengan Faktur no: 7449, 9662,,0588, 1053, 1177, 3677, 4352, 4303
11,545,699.00
0048 0099
24-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Anugrah Pharmindo Lestari dengan Faktur no: 7449, 9662,,0588, 1053, 1177, 3677, 4352, 4303
1,731,854.00
0049 0100
24-Jan-2020
0050 0101
24-Jan-2020
0051 0103
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Anugrah Pharmindo Lestari dengan Faktur no: 7449, 9662,,0588, 1053, 1177, 3677, 4352, 4303 4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Anugrah Pharmindo Lestari dengan Faktur no: 7449, 9662,,0588, 1053, 1177, 3677, 4352, 4303 4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Anugrah Pharmindo Lestari dengan Faktur no: 0083
No.
5
Pengeluaran (Rp) 6 523,140.00
11,564,573.00
11,564,573.00
13,837,198.00
13,837,198.00
33,442,783.00
33,442,783.00
11,545,699.00
1,731,854.00
169,000.00
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
No. BKU 1 1 0052 0104
2 24-Jan-2020
3 4 4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Anugrah Pharmindo Lestari dengan Faktur no: 0083
0053 0106
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Anugrah Pharmindo Lestari dengan Faktur no: 0092
0054 0107
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Anugrah Pharmindo Lestari dengan Faktur no: 0092
0055 0109
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Anugrah Pharmindo Lestari dengan Faktur no: 9708
0056 0110
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Anugrah Pharmindo Lestari dengan Faktur no: 9708
0057 0112
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Anugrah Argon Medica dengan Faktur no: 0335, 8490, 0334, 0297, 0296, 0295, 0357, 1356, 0358, 0729, 0966, 0986, 0782, 3421, 3420, 3964, 3965, 4642, 4970, 4643, 4971
24,756,614.00
0058 0113
24-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Anugrah Argon Medica dengan Faktur no: 0335, 8490, 0334, 0297, 0296, 0295, 0357, 1356, 0358, 0729, 0966, 0986, 0782, 3421, 3420, 3964, 3965, 4642, 4970, 4643, 4971
3,713,492.00
0059 0114
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Anugrah Argon Medica dengan Faktur no: 0335, 8490, 0334, 0297, 0296, 0295, 0357, 1356, 0358, 0729, 0966, 0986, 0782, 3421, 3420, 3964, 3965, 4642, 4970, 4643, 4971
24,756,614.00
0060 0115
24-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Anugrah Argon Medica dengan Faktur no: 0335, 8490, 0334, 0297, 0296, 0295, 0357, 1356, 0358, 0729, 0966, 0986, 0782, 3421, 3420, 3964, 3965, 4642, 4970, 4643, 4971
3,713,492.00
0061 0117
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Antarmitra Sembada dengan Faktur no: 0980, 1477, 0931, 0928
No.
5
6 169,000.00
112,920.00
112,920.00
165,000.00
165,000.00
6,233,750.00
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
No. BKU 1 1 0062 0118
2 24-Jan-2020
3 4 4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Antarmitra Sembada dengan Faktur no: 0980, 1477, 0931, 0928
0063 0119
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Antarmitra Sembada dengan Faktur no: 0980, 1477, 0931, 0928
0064 0120
24-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Antarmitra Sembada dengan Faktur no: 0980, 1477, 0931, 0928
0065 0122
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Antarmitra Sembada dengan Faktur no: 1485
0066 0123
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Antarmitra Sembada dengan Faktur no: 1485
0067 0125
24-Jan-2020
0068 0126
24-Jan-2020
0069 0127
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Bina San Prima dengan Faktur no: 1106, 1062, 1966, 1934, 4546, 4003, 3798, 4704, 3830, 3679, 1287 4 1 1 1 2 2 3807, Diterima potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Bina San Prima dengan Faktur no: 1106, 1062, 1966, 1934, 4546, 4003, 3798, 4704, 3807, 3830, 3679, PPN 1287atas pembelian 4 1 1 2 1 1 Disetor potongan bahan dan obat-obatan kepada PT Bina San Prima dengan Faktur no: 1106, 1062, 1966, 1934, 4546, 4003, 3798, 4704, 3807, 3830, 3679, 1287
0070 0128
24-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Bina San Prima dengan Faktur no: 1106, 1062, 1966, 1934, 4546, 4003, 3798, 4704, 3807, 3830, 3679, 1287
0071 0130
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Bina San Prima dengan Faktur no: 0244
0072 0131
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Bina San Prima dengan Faktur no:0244
0073 0133
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Bina San Prima dengan Faktur no: 2242
No.
Penerimaan (Rp) 5 935,062.00
Pengeluaran (Rp) 6
6,233,750.00
935,062.00
78,470.00
78,470.00
13,317,920.00
1,997,688.00
13,317,920.00
1,997,688.00
134,989.00
134,989.00
107,700.00
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
Penerimaan (Rp)
No. BKU 1 1 0074 0134
2 24-Jan-2020
3 4 4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Bina San Prima dengan Faktur no: 2242
0075 0136
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Bina San Prima dengan Faktur no: 3825, 1466
0076 0137
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Bina San Prima dengan Faktur no: 3825, 1466
0077 0139
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Buana Medistra Pharma dengan Faktur no: 036028
0078 0140
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Buana Medistra Pharma dengan Faktur no: 036028
0079 0142
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Buana Medistra Pharma dengan Faktur no: 036111
0080 0143
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Buana Medistra Pharma dengan Faktur no: 036111
0081 0145
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Dosniroha dengan Faktur no: 2412, 5543, 2256, 6652
4,093,360.00
0082 0146
24-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Dosniroha dengan Faktur no: 2412, 5543, 2256, 6652
614,004.00
No.
5
Pengeluaran (Rp) 6 107,700.00
175,644.00
175,644.00
156,000.00
156,000.00
78,000.00
78,000.00
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
Penerimaan (Rp)
No. BKU 1 1 0083 0147
2 24-Jan-2020
3 4 4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Dosniroha dengan Faktur no: 2412, 5543, 2256, 6652
0084 0148
24-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Dosniroha dengan Faktur no: 2412, 5543, 2256, 6652
0085 0150
24-Jan-2020
0086 0151
24-Jan-2020
0087 0152
24-Jan-2020
0088 0153
24-Jan-2020
0089 0155
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Enseval Putera Megatrading dengan Faktur no: 2185, 2037, 2196, 2234, 2790, 2231, 2247, 4148, 4626, 2284, 2341, 2381, 2378, 2379, 6921, 2382, 2400, 2421, 8138, 0518, 2470, 2460, 0049, 2461 4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Enseval Putera Megatrading dengan Faktur no: 2185, 2037, 2196, 2234, 2790, 2231, 2247, 4148, 4626, 2284, 2341, 2381, 2378, 2379, 6921, 2382, 2400, 2421, 8138, 0518, 2470, 2460, 0049, 2461 4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Enseval Putera Megatrading dengan Faktur no: 2185, 2037, 2196, 2234, 2790, 2231, 2247, 4148, 4626, 2284, 2341, 2381, 2378, 2379, 6921, 2382, 2400, 2421, 8138, 0518, 2470, 2460, 0049, 4 1 1 1 2 2 2461 Disetor potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Enseval Putera Megatrading dengan Faktur no: 2185, 2037, 2196, 2234, 2790, 2231, 2247, 4148, 4626, 2284, 2341, 2381, 2378, 2379, 6921, 2382, 2400, 2421, 8138, 0518, 2470, 2460, 0049, 2461 4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Enseval Putera Megatrading dengan Faktur no: 2249
0090 0156
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Enseval Putera Megatrading dengan Faktur no: 2249
0091 0158
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Indofarma Global Medika dengan Faktur no: 7853
765,000.00
0092 0159
24-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Indofarma Global Medika dengan Faktur no: 7853
114,750.00
0093 0160
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Indofarma Global Medika dengan Faktur no: 7853
No.
5
Pengeluaran (Rp) 6 4,093,360.00
614,004.00
27,339,925.00
4,100,989.00
27,339,925.00
4,100,989.00
52,500.00
52,500.00
765,000.00
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
No. BKU 1 1 0094 0161
2 24-Jan-2020
3 4 4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Indofarma Global Medika dengan Faktur no: 7853
0095 0163
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Kimia Farma dengan Faktur no: 9338, 3844, 3846, 3847, 1134, 1128, 1150
12,668,799.00
0096 0164
24-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Kimia Farma dengan Faktur no: 9338, 3844, 3846, 3847, 1134, 1128, 1150
1,900,319.00
0097 0165
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Kimia Farma dengan Faktur no: 9338, 3844, 3846, 3847, 1134, 1128, 1150
12,668,799.00
0098 0166
24-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Kimia Farma dengan Faktur no: 9338, 3844, 3846, 3847, 1134, 1128, 1150
1,900,319.00
0099 0168
24-Jan-2020
0100 0169
24-Jan-2020
0101 0170
24-Jan-2020
0102 0171
24-Jan-2020
0103 0173
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Merapi Utama Pahrma dengan Faktur no: 0758, 0781, 1089, 1694, 1743, 1773, 1765, 1776, 2095, 2260, 2627, 3392 4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Merapi Utama Pahrma dengan Faktur no: 0758, 0781, 1089, 1694, 1743, 1773, 1765, 1776, 2095, 2260, 2627, 3392 4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Merapi Utama Pahrma dengan Faktur no: 0758, 0781, 1089, 1694, 1743, 1773, 1765, 1776, 2095, 2260, 2627, 3392 4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Merapi Utama Pahrma dengan Faktur no: 0758, 0781, 1089, 1694, 1743, 1773, 1765, 1776, 2095, 2260, 2627, 3392 4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Merapi Utama Pahrma dengan Faktur no: 1745
0104 0174
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Merapi Utama Pahrma dengan Faktur no: 1745
0105 0176
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Merapi Utama Pahrma dengan Faktur no: 0798, 0692
0106 0177
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Merapi Utama Pahrma dengan Faktur no: 0798, 0692
0107 0179
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Millenium Pharmacon International dengan Faktur no: 0254
No.
5
6 114,750.00
14,684,090.00
2,202,612.00
14,684,090.00
2,202,612.00
117,236.00
117,236.00
85,545.00
85,545.00
1,204,533.00
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
No. BKU 1 1 0108 0180
2 24-Jan-2020
3 4 4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Millenium Pharmacon International dengan Faktur no: 0254
0109 0181
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Millenium Pharmacon International dengan Faktur no: 0254
0110 0182
24-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Millenium Pharmacon International dengan Faktur no: 0254
0111 0184
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Parit Padang Global dengan Faktur no: 9121, 9135, 9697, 0632, 0639, 0659, 0696, 0738, 0746, 2075, 2275, 2819, 2820
0112 0185
24-Jan-2020
0113 0186
24-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Parit Padang Global dengan Faktur no: PT Parit Padang Global dengan Faktur no: 9121, 9135, 9697, 0632, 0639, 0659, 0696, 0738, 0746, 2075, 2275, 2819, 4 1 1 2 1 1 2820 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Parit Padang Global dengan Faktur no: 9121, 9135, 9697, 0632, 0639, 0659, 0696, 0738, 0746, 2075, 2275, 2819, 2820
0114 0187
24-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Parit Padang Global dengan Faktur no: 9121, 9135, 9697, 0632, 0639, 0659, 0696, 0738, 0746, 2075, 2275, 2819, 2820
0115 0189
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Parit Padang Global dengan Faktur no: 1271, 0899
0116 0190
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Parit Padang Global dengan Faktur no: 1271, 0899
0117 0192
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Parit Padang Global dengan Faktur no: 3056
0118 0193
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Parit Padang Global dengan Faktur no: 3056
0119 0195
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Penta Valent dengan Faktur no: 1018, 1019, 1379
0120 0196
24-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Penta Valent dengan Faktur no: 1018, 1019, 1379
0121 0197
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Penta Valent dengan Faktur no: 1018, 1019, 1379
1,953,825.00
0122 0198
24-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Penta Valent dengan Faktur no: 1018, 1019, 1379
293,073.00
0123 0200
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Rajawali Nusindo dengan Faktur no: 4989
No.
5 180,679.00
6
1,204,533.00
180,679.00
19,619,248.00
2,942,887.00
19,619,248.00
2,942,887.00
119,309.00
119,309.00
84,000.00
84,000.00
1,953,825.00
293,073.00
246,381.00
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
5
6
No. BKU 1 1 0124 0201
2 24-Jan-2020
3 4 4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Rajawali Nusindo dengan Faktur no: 4989
0125 0202
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Rajawali Nusindo dengan Faktur no: 4989
246,381.00
0126 0203
24-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Rajawali Nusindo dengan Faktur no: 4989
36,957.00
0127 0205
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Rajawali Nusindo dengan Faktur no: 4305
0128 0206
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Rajawali Nusindo dengan Faktur no: 4305
0129 0208
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Sumberindo Farma Tama dengan Faktur no: 0274, 0183, 0690, 0756
0130 0209
24-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Sumberindo Farma Tama dengan Faktur no: 0274, 0183, 0690, 0756
0131 0210
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Sumberindo Farma Tama dengan Faktur no: 0274, 0183, 0690, 0756
4,959,807.00
0132 0211
24-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Sumberindo Farma Tama dengan Faktur no: 0274, 0183, 0690, 0756
743,971.00
0133 0213
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Sumberindo Farma Tama dengan Faktur no: 0634
0134 0214
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Sumberindo Farma Tama dengan Faktur no: 0634
0135 0216
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Tempo dengan Faktur no: 9560, 9404, 3034, 3033
10,378,284.00
0136 0217
24-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Tempo dengan Faktur no: 9560, 9404, 3034, 3033
1,556,742.00
0137 0218
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Tempo dengan Faktur no: 9560, 9404, 3034, 3033
10,378,284.00
0138 0219
24-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Tempo dengan Faktur no: 9560, 9404, 3034, 3033
1,556,742.00
No.
36,957.00
148,224.00
148,224.00
4,959,807.00
743,971.00
177,000.00
177,000.00
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
No. BKU 1 1 0139 0221
2 24-Jan-2020
3 4 4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Tempo dengan Faktur no: 3175
0140 0222
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Tempo dengan Faktur no: 3175
0141 0224
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Tri Sapta Jaya dengan Faktur no: 8673, 9461, 9464, 9936, 0468, 0498, 0669, 1170, 1319, 0090
0142 0225
24-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Tri Sapta Jaya dengan Faktur no: 8673, 9461, 9464, 9936, 0468, 0498, 0669, 1170, 1319, 0090
0143 0226
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Tri Sapta Jaya dengan Faktur no: 8673, 9461, 9464, 9936, 0468, 0498, 0669, 1170, 1319, 0090
0144 0227
24-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Tri Sapta Jaya dengan Faktur no: 8673, 9461, 9464, 9936, 0468, 0498, 0669, 1170, 1319, 0090
0145 0229
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Tri Sapta Jaya dengan Faktur no: 0706
0146 0230
24-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas pembelian bahan dan obat-obatan kepada PT Tri Sapta Jaya dengan Faktur no: 0706
0147 0246
29-Jan-2020
4 1 1 1 2 1 Diterima potongan PPh 21 atas tagihan belanja pengklaiman jasa pelayanan BPJS bulan Agustus 2019
0148 0247
29-Jan-2020
4 1 1 1 2 1 Disetor potongan PPh 21 atas tagihan belanja pengklaiman jasa pelayanan BPJS bulan Agustus 2019
0149 0249
30-Jan-2020
4 1 1 1 2 1 Diterima potongan PPh 21 atas tagihan belanja pengklaiman jasa pelayanan Umum Bulan Desember 2019
0150 0250
30-Jan-2020
4 1 1 1 2 1 Disetor potongan PPh 21 atas tagihan belanja pengklaiman jasa pelayanan Umum Bulan Desember 2019
0151 0252
31-Jan-2020
0152 0253
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 1 Diterima potongan PPh 21 atas Honorarium Tim Penyusunan hutang dan piutang BLUD tahun 2019, Sesuai Surat Tugas No: 900/019/RSUD/KTP/2020, Tanggal 20 Januari 2020, Kebutuhan Agoesdjam 4 1 1 1 2 1 RSUD Disetordr. potongan PPhKetapang 21 atas
No.
0153 0255
31-Jan-2020
0154 0256
31-Jan-2020
Honorarium Tim Penyusunan hutang dan piutang BLUD tahun 2019, Sesuai Surat Tugas No: 900/019/RSUD/KTP/2020, Tanggal 20 Januari 2020, Kebutuhan RSUD dr.potongan Agoesdjam Ketapang 4 1 1 1 2 1 Diterima PPh 21 atas tagihan belanja Stand by Shif Bulan Oktober 2019
4 1 1 1 2 1 Disetor potongan PPh 21 atas tagihan belanja Stand by Shif Bulan Oktober 2019
Penerimaan (Rp) 5 167,045.00
Pengeluaran (Rp) 6
167,045.00
11,499,137.00
1,724,870.00
11,499,137.00
1,724,870.00
161,813.00
161,813.00
66,883,992.00
66,883,992.00
44,582,228.00
44,582,228.00
640,000.00
640,000.00
4,163,500.00
4,163,500.00
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
No. BKU 1 1 0155 0258
2 31-Jan-2020
0156 0259
31-Jan-2020
0157 0261
31-Jan-2020
0158 0262
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas belanja bahan dan makanan pasien Tanggal 1 s/d 7 Januari 2020, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0159 0263
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas belanja bahan dan makanan pasien Tanggal 1 s/d 7 Januari 2020, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
3,227,850.00
0160 0264
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas belanja bahan dan makanan pasien Tanggal 1 s/d 7 Januari 2020, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
484,178.00
0161 0266
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas belanja bahan dan makanan pasien Tanggal 8 s/d 14 Januari 2020, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
3,686,100.00
0162 0267
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas belanja bahan dan makanan pasien Tanggal 8 s/d 14 Januari 2020, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
552,915.00
0163 0268
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas belanja bahan dan makanan pasien Tanggal 8 s/d 14 Januari 2020, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
3,686,100.00
0164 0269
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas belanja bahan dan makanan pasien Tanggal 8 s/d 14 Januari 2020, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
552,915.00
0165 0271
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Tagihan belanja pembelian Alat Tulis Kantor pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/251.c/BLURSUD/2019, Tanggal 20 September 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
932,500.00
0166 0272
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas Tagihan belanja pembelian Alat Tulis Kantor pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/251.c/BLURSUD/2019, Tanggal 20 September 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
139,875.00
No.
3 4 4 1 1 1 2 1 Diterima potongan PPh 21 atas Honorarium Tim Rekonsisliasi Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD dr. Agoesdjam Triwulan IV Tahun Anggaran 2019, Sesuai Surat Tugas No: 900/ /BLU RSUD/KTP/2020, Tanggal Januari 2020, Kebutuhan 4 1 1 1 2 1 Disetor potongan PPh 21RSUD atas dr. Agoesdjam Honorarium Ketapang Tim Rekonsisliasi Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD dr. Agoesdjam Triwulan IV Tahun Anggaran 2019, Sesuai Surat Tugas No: 900/ 4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN Tanggal atas belanja /BLU RSUD/KTP/2020, bahan makanan pasien Tanggal Januaridan 2020, Kebutuhan RSUD dr. 1 s/d 7 Januari 2020, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang Agoesdjam Ketapang
5 640,000.00
6
640,000.00
3,227,850.00
484,178.00
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
No. BKU 1 1 0167 0273
2 31-Jan-2020
3 4 4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Tagihan belanja pembelian Alat Tulis Kantor pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/251.c/BLURSUD/2019, Tanggal 20 September 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0168 0274
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas Tagihan belanja pembelian Alat Tulis Kantor pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/251.c/BLURSUD/2019, Tanggal 20 September 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0169 0276
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Tagihan belanja pembelian Alat Tulis Kantor pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/289.b/BLURSUD/2019, Tanggal 11 November 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
2,372,700.00
0170 0277
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas Tagihan belanja pembelian Alat Tulis Kantor pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/289.b/BLURSUD/2019, Tanggal 11 November 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
355,905.00
0171 0278
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Tagihan belanja pembelian Alat Tulis Kantor pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/289.b/BLURSUD/2019, Tanggal 11 November 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
2,372,700.00
0172 0279
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas Tagihan belanja pembelian Alat Tulis Kantor pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/289.b/BLURSUD/2019, Tanggal 11 November 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
355,905.00
0173 0281
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Tagihan belanja pembelian Alat Tulis Kantor pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/ 262.c/BLURSUD/2019, Tanggal 15 Oktober 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
411,600.00
0174 0282
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas Tagihan belanja pembelian Alat Tulis Kantor pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/ 262.c/BLURSUD/2019, Tanggal 15 Oktober 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
61,740.00
0175 0283
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Tagihan belanja pembelian Alat Tulis Kantor pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/ 262.c/BLURSUD/2019, Tanggal 15 Oktober 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
411,600.00
0176 0284
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas Tagihan belanja pembelian Alat Tulis Kantor pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/ 262.c/BLURSUD/2019, Tanggal 15 Oktober 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
61,740.00
No.
5
6 932,500.00
139,875.00
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
No. BKU 1 1 0177 0286
2 31-Jan-2020
3 4 4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas tagihan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/274.a/BLU-RSUD/2019, Tanggal 22 Oktober 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
5 561,250.00
0178 0287
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas tagihan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/274.a/BLU-RSUD/2019, Tanggal 22 Oktober 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
84,188.00
0179 0288
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas tagihan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/274.a/BLU-RSUD/2019, Tanggal 22 Oktober 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
561,250.00
0180 0289
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas tagihan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/274.a/BLU-RSUD/2019, Tanggal 22 Oktober 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
84,188.00
0181 0291
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas tagihan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/286.b/BLU-RSUD/2019, Tanggal 1 November 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
1,466,150.00
0182 0292
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas tagihan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/286.b/BLU-RSUD/2019, Tanggal 1 November 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
219,923.00
0183 0293
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas tagihan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/286.b/BLU-RSUD/2019, Tanggal 1 November 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
1,466,150.00
0184 0294
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas tagihan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/286.b/BLU-RSUD/2019, Tanggal 1 November 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
219,923.00
0185 0296
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas tagihan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/309.a/BLU-RSUD/2019, Tanggal 28 November 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
1,585,900.00
0186 0297
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas tagihan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/309.a/BLU-RSUD/2019, Tanggal 28 November 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
237,885.00
No.
6
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
No. BKU 1 1 0187 0298
2 31-Jan-2020
3 4 4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas tagihan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/309.a/BLU-RSUD/2019, Tanggal 28 November 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0188 0299
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas tagihan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/309.a/BLU-RSUD/2019, Tanggal 28 November 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0189 0301
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Anugerah Karya Bersama, Sesuai Surat Pesanan No: 900/257.2/BLURSUD/2019, Tanggal 2 Oktober 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
3,852,000.00
0190 0302
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Anugerah Karya Bersama, Sesuai Surat Pesanan No: 900/257.2/BLURSUD/2019, Tanggal 2 Oktober 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
577,800.00
0191 0303
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Anugerah Karya Bersama, Sesuai Surat Pesanan No: 900/257.2/BLURSUD/2019, Tanggal 2 Oktober 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
3,852,000.00
0192 0304
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Anugerah Karya Bersama, Sesuai Surat Pesanan No: 900/257.2/BLURSUD/2019, Tanggal 2 Oktober 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
577,800.00
0193 0306
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Cahaya Ilmu, Sesuai Surat Pesanan No: 900/208.1 /BLU-RSUD/2019, Tanggal 5 Agustus 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
9,434,100.00
0194 0307
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Cahaya Ilmu, Sesuai Surat Pesanan No: 900/208.1 /BLU-RSUD/2019, Tanggal 5 Agustus 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
1,415,115.00
0195 0308
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Cahaya Ilmu, Sesuai Surat Pesanan No: 900/208.1 /BLU-RSUD/2019, Tanggal 5 Agustus 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
9,434,100.00
0196 0309
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Cahaya Ilmu, Sesuai Surat Pesanan No: 900/208.1 /BLU-RSUD/2019, Tanggal 5 Agustus 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
1,415,115.00
No.
5
6 1,585,900.00
237,885.00
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
No. BKU 1 1 0197 0311
2 31-Jan-2020
3 4 4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Tagihan Belanja penggandaan /Foto Copy, pada CV. Cahaya Ilmu, Sesuai Surat Pesanan No: 900/257.1 /BLU-RSUD/2019, Tanggal 2 Oktober 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
5 2,416,130.00
0198 0312
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas Tagihan Belanja penggandaan /Foto Copy, pada CV. Cahaya Ilmu, Sesuai Surat Pesanan No: 900/257.1 /BLU-RSUD/2019, Tanggal 2 Oktober 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
362,419.00
0199 0313
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Tagihan Belanja penggandaan /Foto Copy, pada CV. Cahaya Ilmu, Sesuai Surat Pesanan No: 900/257.1 /BLU-RSUD/2019, Tanggal 2 Oktober 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
2,416,130.00
0200 0314
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas Tagihan Belanja penggandaan /Foto Copy, pada CV. Cahaya Ilmu, Sesuai Surat Pesanan No: 900/257.1 /BLU-RSUD/2019, Tanggal 2 Oktober 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
362,419.00
0201 0316
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Tagihan Belanja penggandaan /Foto Copy, pada CV. Balqis Grafika, Sesuai Surat Pesanan No: 900/087.a /BLU-RSUD/2019, Tanggal 29 Mei 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
10,814,800.00
0202 0317
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas Tagihan Belanja penggandaan /Foto Copy, pada CV. Balqis Grafika, Sesuai Surat Pesanan No: 900/087.a /BLU-RSUD/2019, Tanggal 29 Mei 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
1,622,220.00
0203 0318
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Tagihan Belanja penggandaan /Foto Copy, pada CV. Balqis Grafika, Sesuai Surat Pesanan No: 900/087.a /BLU-RSUD/2019, Tanggal 29 Mei 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
10,814,800.00
0204 0319
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas Tagihan Belanja penggandaan /Foto Copy, pada CV. Balqis Grafika, Sesuai Surat Pesanan No: 900/087.a /BLU-RSUD/2019, Tanggal 29 Mei 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
1,622,220.00
0205 0321
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 027/326 /SP-TU.B, Tanggal 2 Desember 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
765,000.00
0206 0322
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 027/326 /SP-TU.B, Tanggal 2 Desember 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
114,750.00
No.
6
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
No. BKU 1 1 0207 0323
2 31-Jan-2020
3 4 4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 027/326 /SP-TU.B, Tanggal 2 Desember 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0208 0324
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 027/326 /SP-TU.B, Tanggal 2 Desember 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0209 0326
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Balqis Grafika, Sesuai Surat Pesanan No: 027/326 /SP-TU.B, Tanggal 23 Desember 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
2,944,500.00
0210 0327
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Balqis Grafika, Sesuai Surat Pesanan No: 027/326 /SP-TU.B, Tanggal 23 Desember 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
441,675.00
0211 0328
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Balqis Grafika, Sesuai Surat Pesanan No: 027/326 /SP-TU.B, Tanggal 23 Desember 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
2,944,500.00
0212 0329
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Balqis Grafika, Sesuai Surat Pesanan No: 027/326 /SP-TU.B, Tanggal 23 Desember 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
441,675.00
0213 0331
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Tagihan alat listrik dan elektronik, pada Toko Oskar 2, Sesuai Surat Pesanan No: 027/353 /SPTU.B, Tanggal 16 Desember 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
639,000.00
0214 0332
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas Tagihan alat listrik dan elektronik, pada Toko Oskar 2, Sesuai Surat Pesanan No: 027/353 /SP-TU.B, Tanggal 16 Desember 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
95,850.00
0215 0333
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Tagihan alat listrik dan elektronik, pada Toko Oskar 2, Sesuai Surat Pesanan No: 027/353 /SPTU.B, Tanggal 16 Desember 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
639,000.00
0216 0334
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas Tagihan alat listrik dan elektronik, pada Toko Oskar 2, Sesuai Surat Pesanan No: 027/353 /SP-TU.B, Tanggal 16 Desember 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
95,850.00
0217 0336
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Tagihan alat listrik dan elektronik, pada Toko Mega Simpang, Sesuai Surat Pesanan No: 027/371 /BLU-RSUD/2019, Tanggal 27 Desember 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
No.
5
6 765,000.00
114,750.00
179,900.00
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
No. BKU 1 1 0218 0337
2 31-Jan-2020
3 4 4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Tagihan alat listrik dan elektronik, pada Toko Mega Simpang, Sesuai Surat Pesanan No: 027/371 /BLU-RSUD/2019, Tanggal 27 Desember 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0219 0339
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Belanja modal Pengadaan komputer/PC (Asus All in one), Sesuai Surat Pesanan No: 025/PPBJ-BLU/RSUD/KTP/2020, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
1,064,790.00
0220 0340
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas Belanja modal Pengadaan komputer/PC (Asus All in one), Sesuai Surat Pesanan No: 025/PPBJ-BLU/RSUD/KTP/2020, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
159,718.00
0221 0341
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Belanja modal Pengadaan komputer/PC (Asus All in one), Sesuai Surat Pesanan No: 025/PPBJ-BLU/RSUD/KTP/2020, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
1,064,790.00
0222 0342
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas Belanja modal Pengadaan komputer/PC (Asus All in one), Sesuai Surat Pesanan No: 025/PPBJ-BLU/RSUD/KTP/2020, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
159,718.00
0223 0344
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Belanja modal Pengadaan komputer/PC (Asus All in one), Sesuai Surat Pesanan No: 025/PPBJ-BLU/RSUD/KTP/2020, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
695,610.00
0224 0345
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas Belanja modal Pengadaan printer (Epson DS410 Scanner), Sesuai Surat Pesanan No: 024/PPBJ-BLU/RSUD/KTP/2020, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
104,341.00
0225 0346
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Belanja modal Pengadaan printer (Epson DS410 Scanner), Sesuai Surat Pesanan No: 024/PPBJ-BLU/RSUD/KTP/2020, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
695,610.00
0226 0347
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas Belanja modal Pengadaan printer (Epson DS410 Scanner), Sesuai Surat Pesanan No: 024/PPBJ-BLU/RSUD/KTP/2020, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
104,341.00
0227 0349
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedoteran Umum pada PT. Mulya Husada Jaya, Sesuai Surat Pesanan No: 050/72/PRM.A, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
No.
5
8,504,545.00
6 179,900.00
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
No. BKU 1 1 0228 0350
2 31-Jan-2020
3 4 4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedoteran Umum pada PT. Mulya Husada Jaya, Sesuai Surat Pesanan No: 050/72/PRM.A, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0229 0351
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedoteran Umum pada PT. Mulya Husada Jaya, Sesuai Surat Pesanan No: 050/72/PRM.A, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
8,504,545.00
0230 0352
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedoteran Umum pada PT. Mulya Husada Jaya, Sesuai Surat Pesanan No: 050/72/PRM.A, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
1,275,681.00
0231 0354
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor pada Toko Mega Simpang, Sesuai Surat Pesanan No: 027/605.1/BLUD-RSU/TU.C, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
1,624,600.00
0232 0355
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor pada Toko Mega Simpang, Sesuai Surat Pesanan No: 027/605.1/BLUD-RSU/TU.C, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
243,690.00
0233 0356
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor pada Toko Mega Simpang, Sesuai Surat Pesanan No: 027/605.1/BLUD-RSU/TU.C, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
1,624,600.00
0234 0357
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor pada Toko Mega Simpang, Sesuai Surat Pesanan No: 027/605.1/BLUD-RSU/TU.C, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
243,690.00
0235 0359
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Belanja Pemusnahan Limbah Medis pada PT. Mitra Hijau Asia, Sesuai Surat Pesanan No: 027/314.b/RSUD/KTP/2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
17,226,000.00
0236 0360
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 4 Diterima potongan PPh 23 atas Belanja Pemusnahan Limbah Medis pada PT. Mitra Hijau Asia, Sesuai Surat Pesanan No: 027/314.b/RSUD/KTP/2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
3,445,200.00
0237 0361
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Belanja Pemusnahan Limbah Medis pada PT. Mitra Hijau Asia, Sesuai Surat Pesanan No: 027/314.b/RSUD/KTP/2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
No.
5 1,275,681.00
6
17,226,000.00
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
No. BKU 1 1 0238 0362
2 31-Jan-2020
3 4 4 1 1 1 2 4 Disetor potongan PPh 23 atas Belanja Pemusnahan Limbah Medis pada PT. Mitra Hijau Asia, Sesuai Surat Pesanan No: 027/314.b/RSUD/KTP/2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0239 0364
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Belanja Pemusnahan Limbah Medis pada PT. Mitra Hijau Asia, Sesuai Surat Pesanan No: 027/321.a/RSUD/KTP/2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
45,028,500.00
0240 0365
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 4 Diterima potongan PPh 23 atas Belanja Pemusnahan Limbah Medis pada PT. Mitra Hijau Asia, Sesuai Surat Pesanan No: 027/321.a/RSUD/KTP/2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
9,005,700.00
0241 0366
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Belanja Pemusnahan Limbah Medis pada PT. Mitra Hijau Asia, Sesuai Surat Pesanan No: 027/321.a/RSUD/KTP/2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
45,028,500.00
0242 0367
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 4 Disetor potongan PPh 23 atas Belanja Pemusnahan Limbah Medis pada PT. Mitra Hijau Asia, Sesuai Surat Pesanan No: 027/321.a/RSUD/KTP/2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
9,005,700.00
0243 0369
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Belanja Pemusnahan Limbah Medis pada PT. Mitra Hijau Asia, Sesuai Surat Pesanan No: 027/330.b/RSUD/KTP/2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
23,727,000.00
0244 0370
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 4 Diterima potongan PPh 23 atas Belanja Pemusnahan Limbah Medis pada PT. Mitra Hijau Asia, Sesuai Surat Pesanan No: 027/330.b/RSUD/KTP/2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
4,745,400.00
0245 0371
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Belanja Pemusnahan Limbah Medis pada PT. Mitra Hijau Asia, Sesuai Surat Pesanan No: 027/330.b/RSUD/KTP/2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
23,727,000.00
0246 0372
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 4 Disetor potongan PPh 23 atas Belanja Pemusnahan Limbah Medis pada PT. Mitra Hijau Asia, Sesuai Surat Pesanan No: 027/330.b/RSUD/KTP/2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
4,745,400.00
0247 0374
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Belanja Pemusnahan Limbah Medis pada PT. Mitra Hijau Asia, Sesuai Surat Pesanan No: 027/331.b/RSUD/KTP/2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
No.
5
23,721,500.00
6 3,445,200.00
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
No. BKU 1 1 0248 0375
2 31-Jan-2020
3 4 4 1 1 1 2 4 Diterima potongan PPh 23 atas Belanja Pemusnahan Limbah Medis pada PT. Mitra Hijau Asia, Sesuai Surat Pesanan No: 027/331.b/RSUD/KTP/2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0249 0376
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Belanja Pemusnahan Limbah Medis pada PT. Mitra Hijau Asia, Sesuai Surat Pesanan No: 027/331.b/RSUD/KTP/2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
23,721,500.00
0250 0377
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 4 Disetor potongan PPh 23 atas Belanja Pemusnahan Limbah Medis pada PT. Mitra Hijau Asia, Sesuai Surat Pesanan No: 027/331.b/RSUD/KTP/2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
4,744,300.00
0251 0379
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Tagihan Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor, Sesuai Surat Pesanan No: 027/647/BLUD-RSU /TU.C, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0252 0380
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Tagihan Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor, Sesuai Surat Pesanan No: 027/647/BLUD-RSU /TU.C, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0253 0382
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Belanja Pengadaan Bantal, Sesuai Surat Pesanan No: 027/651.1/BLUD-RSU /TU.C, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
350,000.00
0254 0383
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas Belanja Pengadaan Bantal, Sesuai Surat Pesanan No: 027/651.1/BLUD-RSU /TU.C, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
52,500.00
0255 0384
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Belanja Pengadaan Bantal, Sesuai Surat Pesanan No: 027/651.1/BLUD-RSU /TU.C, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
350,000.00
0256 0385
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas Belanja Pengadaan Bantal, Sesuai Surat Pesanan No: 027/651.1/BLUD-RSU /TU.C, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
52,500.00
0257 0387
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Belanja Pengadaan Sarung Bantal, Sesuai Surat Pesanan No: 027/651.1/BLUD-RSU /TU.C, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
220,000.00
0258 0388
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas Belanja Pengadaan Sarung Bantal, Sesuai Surat Pesanan No: 027/651.1/BLUD-RSU /TU.C, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
33,000.00
No.
5 4,744,300.00
6
130,000.00
130,000.00
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
No. BKU 1 1 0259 0389
2 31-Jan-2020
3 4 4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Belanja Pengadaan Sarung Bantal, Sesuai Surat Pesanan No: 027/651.1/BLUD-RSU /TU.C, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0260 0390
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas Belanja Pengadaan Sarung Bantal, Sesuai Surat Pesanan No: 027/651.1/BLUD-RSU /TU.C, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0261 0392
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Belanja Modal Pengadaan CCTV, Sesuai Surat Pesanan No: 027/005.a/BLU-RSUD/KEU, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
533,000.00
0262 0393
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 1 Diterima potongan PPh 21 atas Belanja Modal Pengadaan CCTV, Sesuai Surat Pesanan No: 027/005.a/BLU-RSUD/KEU, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
133,250.00
0263 0394
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Belanja Modal Pengadaan CCTV, Sesuai Surat Pesanan No: 027/005.a/BLU-RSUD/KEU, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
533,000.00
0264 0395
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 1 Disetor potongan PPh 21 atas Belanja Modal Pengadaan CCTV, Sesuai Surat Pesanan No: 027/005.a/BLU-RSUD/KEU, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
133,250.00
0265 0397
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Modal Pengadaan CCTV, Sesuai Surat Pesanan No: 027/015.a/BLU-RSUD/KEU, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
587,180.00
0266 0398
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas Modal Pengadaan CCTV, Sesuai Surat Pesanan No: 027/015.a/BLU-RSUD/KEU, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
88,077.00
0267 0399
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Modal Pengadaan CCTV, Sesuai Surat Pesanan No: 027/015.a/BLU-RSUD/KEU, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
587,180.00
0268 0400
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas Modal Pengadaan CCTV, Sesuai Surat Pesanan No: 027/015.a/BLU-RSUD/KEU, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
88,077.00
0269 0402
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Modal Pengadaan CCTV, Sesuai Surat Pesanan No: 027/028/BLU-RSUD/KEU, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0270 0403
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Modal Pengadaan CCTV, Sesuai Surat Pesanan No: 027/028/BLU-RSUD/KEU, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
No.
5
6 220,000.00
33,000.00
161,160.00
161,160.00
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
No. BKU 1 1 0271 0405
2 31-Jan-2020
3 4 4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atasTagihan Belanja Pembelian Isi gas Oksigen Tabung sebanyak 239 tabung Bulan Desember 2019 Kepada PT. Citra Oasis Alkesindo, Sesuai Surat Pesanan no: 050/ 749/BLU-RSUD/PRM.A, Tgl. 3 Desember 2019
5 4,182,500.00
0272 0406
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas Tagihan Belanja Pembelian Isi gas Oksigen Tabung sebanyak 239 tabung Bulan Desember 2019 Kepada PT. Citra Oasis Alkesindo, Sesuai Surat Pesanan no: 050/ 749/BLU-RSUD/PRM.A, Tgl. 3 Desember 2019
627,375.00
0273 0407
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Tagihan Belanja Pembelian Isi gas Oksigen Tabung sebanyak 239 tabung Bulan Desember 2019 Kepada PT. Citra Oasis Alkesindo, Sesuai Surat Pesanan no: 050/ 749/BLU-RSUD/PRM.A, Tgl. 3 Desember 2019
4,182,500.00
0274 0408
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas Tagihan Belanja Pembelian Isi gas Oksigen Tabung sebanyak 239 tabung Bulan Desember 2019 Kepada PT. Citra Oasis Alkesindo, Sesuai Surat Pesanan no: 050/ 749/BLU-RSUD/PRM.A, Tgl. 3 Desember 2019
627,375.00
0275 0410
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Tagihan Belanja Pembelian Isi gas Oksigen Tabung sebanyak 350 tabung Bulan Desember 2019 Kepada PT. Megah Utama Prima, Sesuai Surat Pesanan no: 050/ 753/BLU-RSUD/PRM.A, Tgl. 3 Desember 2019
6,125,000.00
0276 0411
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas Tagihan Belanja Pembelian Isi gas Oksigen Tabung sebanyak 350 tabung Bulan Desember 2019 Kepada PT. Megah Utama Prima, Sesuai Surat Pesanan no: 050/ 753/BLU-RSUD/PRM.A, Tgl. 3 Desember 2019
918,750.00
0277 0412
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Tagihan Belanja Pembelian Isi gas Oksigen Tabung sebanyak 350 tabung Bulan Desember 2019 Kepada PT. Megah Utama Prima, Sesuai Surat Pesanan no: 050/ 753/BLU-RSUD/PRM.A, Tgl. 3 Desember 2019
6,125,000.00
0278 0413
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas Tagihan Belanja Pembelian Isi gas Oksigen Tabung sebanyak 350 tabung Bulan Desember 2019 Kepada PT. Megah Utama Prima, Sesuai Surat Pesanan no: 050/ 753/BLU-RSUD/PRM.A, Tgl. 3 Desember 2019
918,750.00
0279 0415
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas belanja bahan dan makanan pasien Tanggal 15 s/d 21 Januari 2020, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
4,072,150.00
0280 0416
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas belanja bahan dan makanan pasien Tanggal 15 s/d 21 Januari 2020, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
610,822.00
0281 0417
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas belanja bahan dan makanan pasien Tanggal 15 s/d 21 Januari 2020, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
No.
6
4,072,150.00
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
No. BKU 1 1 0282 0418
2 31-Jan-2020
3 4 4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas belanja bahan dan makanan pasien Tanggal 15 s/d 21 Januari 2020, Kebutuhan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0283 0420
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/209.b/BLURSUD/2019, Tanggal 8 Agustus 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
2,069,000.00
0284 0421
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/209.b/BLURSUD/2019, Tanggal 8 Agustus 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
310,350.00
0285 0422
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/209.b/BLURSUD/2019, Tanggal 8 Agustus 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
2,069,000.00
0286 0423
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/209.b/BLURSUD/2019, Tanggal 8 Agustus 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
310,350.00
0287 0425
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/253.1/BLURSUD/2019, Tanggal 26 September 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
1,550,000.00
0288 0426
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/253.1/BLURSUD/2019, Tanggal 26 September 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
232,500.00
0289 0427
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/253.1/BLURSUD/2019, Tanggal 26 September 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
1,550,000.00
0290 0428
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/253.1/BLURSUD/2019, Tanggal 26 September 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
232,500.00
0291 0430
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/260.I/BLURSUD/2019, Tanggal 8 Oktober 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
No.
5
1,710,500.00
6 610,822.00
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
No. BKU 1 1 0292 0431
2 31-Jan-2020
3 4 4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/260.I/BLURSUD/2019, Tanggal 8 Oktober 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
0293 0432
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/260.I/BLURSUD/2019, Tanggal 8 Oktober 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
1,710,500.00
0294 0433
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/260.I/BLURSUD/2019, Tanggal 8 Oktober 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
256,575.00
0295 0435
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Diterima potongan PPN atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/271.I/BLURSUD/2019, Tanggal 17 Oktober 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
442,500.00
0296 0436
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Diterima potongan PPh 22 atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/271.I/BLURSUD/2019, Tanggal 17 Oktober 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
66,375.00
0297 0437
31-Jan-2020
4 1 1 2 1 1 Disetor potongan PPN atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/271.I/BLURSUD/2019, Tanggal 17 Oktober 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
442,500.00
0298 0438
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 2 Disetor potongan PPh 22 atas Tagihan Belanja cetak dan penggandaan, pada CV. Anugerah Percetakan & ATK, Sesuai Surat Pesanan No: 900/271.I/BLURSUD/2019, Tanggal 17 Oktober 2019, keperluan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
66,375.00
0299 0443
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 1 Diterima potongan PPh 21 atas tagihan belanja pengklaiman jasa pelayanan BPJS Susulan bulan Juni 2019
0300 0444
31-Jan-2020
4 1 1 1 2 1 Disetor potongan PPh 21 atas tagihan belanja pengklaiman jasa pelayanan BPJS Susulan bulan Juni 2019
No.
Jumlah Bulan Ini Jumlah Sampai Jumlah Bulan Lalu Sampai Sisa kas Bulan Ini
5 256,575.00
6
10,792,310.00
10,792,310.00
646,355,489.00 3,028,152,838.00 3,674,508,327.00
646,355,489.00 3,028,152,838.00 3,674,508,327.00 -
Ketapang, 30 April 2021 Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
KABUPATEN KETAPANG REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PPN DAN PPh BULAN JANUARI 2020 No. 1 1 2 3 4 5
Uraian 2 PPN PPh-21 PPh-22 PPh-23 PPh Pasal 4 Ayat (2) JUMLAH
s.d. Bulan Lalu 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Penerimaan (Rp) Bulan Ini 4 395,207,362.00 186,724,834.00 41,383,233.00 23,040,060.00 0.00 646,355,489.00
s.d. Bulan Ini 5=3+4 395,207,362.00 186,724,834.00 41,383,233.00 23,040,060.00 0.00 646,355,489.00
s.d. Bulan Lalu 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Penyetoran (Rp) Bulan Ini 7 395,207,362.00 186,724,834.00 41,383,233.00 23,040,060.00 0.00 646,355,489.00
s.d. Bulan Ini 8=6+7 395,207,362.00 186,724,834.00 41,383,233.00 23,040,060.00 0.00 646,355,489.00
Saldo Kas 9=5-7
Ketapang, 30 April 2021 Mengetahui/Menyetujui Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BUKU PINJAMAN SKPD Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Bulan No.
#NAME? #NAME? #NAME? 2021 April
Tanggal
Penerimaan (Rp) 5
Uraian
Pengeluaran (Rp) 6 150,000,000.00
1 0012
2 3 10-Jan-2020 Diberikan Pinjaman APBD untuk pembayaran Listrik, Air, PDAM, SPPD kepada Muhammad
0013
10-Jan-2020 Diberikan talangan SPPD Widiyatmoko ke yogya
7,344,223.00
0014
10-Jan-2020 Diberikan talangan SPPD Rahwan Yulizal ke yogya
7,600,535.00
0015
10-Jan-2020 Diberikan talangan SPPD Ratih Sumarni ke yogya
6,762,439.00
0071
14-Jan-2020 Diberikan talangan APBD kepada Muhammad
5,000,000.00
0085
23-Jan-2020 Diberikan talangan APBD kepada Muhammad
10,000,000.00
0234
24-Jan-2020 Diberikan Panjar SPPD kepada dra. C. Enny. A
8,000,000.00
0235
24-Jan-2020 Diberikan Panjar SPPD kepada Ibrahim
7,000,000.00
0235. a
24-Jan-2020 Diberikan Panjar Kepesertaan kepada Ibrahim
11,400,000.00
0244
28-Jan-2020 Diberikan Panjar sewa rumah dokter spesialis kepada Muhammad
15,000,000.00
0441
31-Jan-2020 Diberikan Pinjaman kepada Pak Amrullah
30,000,000.00
Jumlah bulan ini Jumlah s.d. bulan lalu Jumlah s.d. bulan ini Saldo Kas
Rp Rp Rp Rp
- Rp Rp - Rp 258,107,197.00
Ketapang, 30 April 2021 Mengetahui: Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
dr. HERMAN BASUKI NIP. 19710413 200212 1 007
TRI EKO SUMARTO, Amd.Kep. NIP.19830311 200801 1 010
258,107,197.00 258,107,197.00
