Buku Kas Umum Pengeluaran Blud 2015 [PDF]

Citation preview

BEND 1 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA



SKPD / UKPD



: PUSKESMAS KECAMATAN KEBAYORAN BARU



Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



: dr.RISMASARI



Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran



: Lily Marlina



Bulan



: Januari 2015



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



SALDO ( Rp )



1



2



3



4



5



6



7



1 2



Saldo th 2014 2 Januari 2015



1,945,314,293



4



1



4



12



01



Diterima Retribusi Pelayanan kes



5,331,500



1,950,645,793



3 5 Januari 2015



4



1



4



12



01



Diterima Retribusi Pelayanan kes



5,481,000



1,956,126,793



4 6 Januari 2015



4



1



4



12



01



Diterima Retribusi Pelayanan kes



4,306,000



1,960,432,793



5 7 Januari 2015



4



1



4



12



01



Diterima Retribusi Pelayanan kes



5,984,500



1,966,417,293



6 8 Januari 2015



4



1



4



12



01



Diterima Retribusi Pelayanan kes



3,816,000



1,970,233,293



7 9 Januari 2015



4



1



4



12



01



Diterima Retribusi Pelayanan kes



4,868,500



1,975,101,793



8 12 Januari 2015



4



1



4



12



01



Diterima Retribusi Pelayanan kes



5,115,000



1,980,216,793



9 13 Januari 2015



4



1



4



12



01



Diterima Retribusi Pelayanan kes



4,917,000



1,985,133,793



10 14 Januari 2015



4



1



4



12



01



Diterima Retribusi Pelayanan kes



6,927,000



1,992,060,793



11 15 Januari 2015



4



1



4



12



01



Diterima Retribusi Pelayanan kes



2,670,000



1,994,730,793



12 16 Januari 2015



4



1



4



12



01



Diterima Retribusi Pelayanan kes



5,051,500



1,999,782,293



13 19 Januari 2015



4



1



4



12



01



Diterima Retribusi Pelayanan kes



2,294,000



2,002,076,293



14 20Januari 2015



4



1



4



12



01



Diterima Retribusi Pelayanan kes



4,282,000



2,006,358,293



15 21 Januari 2015



4



1



4



12



01



Diterima Retribusi Pelayanan kes



9,630,000



2,015,988,293



16 22 Januari 2015



4



1



4



12



01



Diterima Retribusi Pelayanan kes



2,416,000



2,018,404,293



17 23 Januari 2015



4



1



4



12



01



Diterima Retribusi Pelayanan kes



2,571,500



2,020,975,793



Jumlah dipindahkan



75,661,500



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



SALDO ( Rp )



1



2



3



4



5



6



7



Jumlah pindahan



75,661,500



2,020,975,793



18 26 Januari 2015



4



1



4



12



01



Diterima Retribusi Pelayanan kes



5,140,500



2,026,116,293



19 27 Januari 2015



4



1



4



12



01



Diterima Retribusi Pelayanan kes



5,726,000



2,031,842,293



20 28 Januari 2015



4



1



4



12



01



Diterima Retribusi Pelayanan kes



3,889,000



2,035,731,293



21 29 Januari 2015



4



1



4



12



01



Diterima Retribusi Pelayanan kes



4,691,000



2,040,422,293



22 30 Januari 2015



4



1



4



12



01



Diterima Retribusi Pelayanan kes



3,855,000



2,044,277,293



390,511,000



2,434,788,293



23 30 Januari 2015



Diterima BPJS Kesehatan



24 30 Januari 2015



Diterima Klaim RTTP Bulan Desember



1,690,000



2,436,478,293



25 30 Januari 2015



Diterima Klaim RTTP Bulan Desember



9,365,000



2,445,843,293



26 30 Januari 2015



Jasa Giro



1,771,233



2,447,614,526



502,300,233



-



502,300,233



Jumlah Sampai Bulan Lalu



1,945,314,293



-



1,945,314,293



Jumlah Semua s/d Bulan



2,447,614,526



-



2,447,614,526



Jumlah Bulan Ini



2,447,614,526



Sisa Kas Pada hari ini Jumat tanggal 30 Januari 2015,buku kas umum di tutup oleh kami didapat dalam kas Rp. 2,447,614,526,Terbilang : ( Dua milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam ratus empat belas ribu lima ratus dua puluh enam rupiah )



Terdiri Dari : Tunai



Rp. NIHIL



Saldo Bank



Rp,2,447,614,526-



Surat Berharga



Jakarta, 31 Januari 2015 Mengetahui, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



dr.RISMASARI NIP: 197204102006042033 / 165296



Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran



LILY MARLINA NIP.196512091987032002/110674



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BUKU KAS UMUM BLUD SKPD Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan / bendahara pengeluaran Bulan



No



TANGGAL



: Puskesmas Kecamatan Kebayoran baru : dr.Rismasari : Lily Marlina : Februari 2015



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN



Saldo bulan lalu 26



,2 Februari 2015



4.1.4.12.01



27



,3 Februari 2015



4.1.4.12.01



28



,4 Februari 2015



29



,5 Februari 2015



30 31



PENGELUARAN



SALDO ( Rp ) 2,447,614,526



Diterima Retribusi Pelayana Kesehatan



5,226,500



2,452,841,026



Diterima Retribusi Pelayana Kesehatan



6,848,500



2,459,689,526



4.1.4.12.01



Diterima Retribusi Pelayana Kesehatan



5,352,000



2,465,041,526



4.1.4.12.01



Diterima Retribusi Pelayana Kesehatan



3,768,000



2,468,809,526



,6 Februari 2015



4.1.4.12.01



Diterima Retribusi Pelayana Kesehatan



3,003,500



2,471,813,026



,9 Februari 2015



4.1.4.12.01



Diterima Retribusi Pelayana Kesehatan



6,879,000



2,478,692,026



32



,10 Februari 2015



4.1.4.12.01



Diterima Retribusi Pelayana Kesehatan



3,254,500



2,481,946,526



33



,11 Februari 2015



4.1.4.12.01



Diterima Retribusi Pelayana Kesehatan



2,879,000



2,484,825,526



34



,12Februari 2015



4.1.4.12.01



Diterima Retribusi Pelayana Kesehatan



4,816,500



2,489,642,026



35



,13 Februari 2015



4.1.4.12.01



Diterima Retribusi Pelayana Kesehatan



3,909,000



2,493,551,026



36



,16 Februari 2015



4.1.4.12.01



Diterima Retribusi Pelayana Kesehatan



5,287,500



2,498,838,526



37



,17 Februari 2015



4.1.4.12.01



Diterima Retribusi Pelayana Kesehatan



7,226,500



2,506,065,026



38



,18 Februari 2015



4.1.4.12.01



Diterima Retribusi Pelayana Kesehatan



4,624,500



2,510,689,526



39



,20 Februari 2015



4.1.4.12.01



Diterima Retribusi Pelayana Kesehatan



4,452,000



2,515,141,526



40



,23 Februari 2015



4.1.4.12.01



Diterima Retribusi Pelayana Kesehatan



3,777,000



2,518,918,526



41



,24 Februari 2015



4.1.4.12.01



Diterima Retribusi Pelayana Kesehatan



11,227,500



2,530,146,026



42



,25 Februari 2015



4.1.4.12.01



Diterima Retribusi Pelayana Kesehatan



3,792,000



2,533,938,026



43



,26 Februari 2015



4.1.4.12.01



Diterima Retribusi Pelayana Kesehatan



8,366,000



2,542,304,026



44



,27 Februari 2015



4.1.4.12.01



Diterima Retribusi Pelayana Kesehatan



3,422,000



2,545,726,026



45



,27 Februari 2015



bpjs



409,215,000



2,954,941,026



46



,27 Februari 2015



Klaim



2,966,856,026



47



,27 Februari 2015



jasa giro



11,915,000 2,096,895 521,338,395



Diterima BPJS Kesehatan Diterima Klaim RITP,Persal Januari Diterima Jasa Giro Jumlah dipindahkan



2,968,952,921



No



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN Jumlah pindahan



PENERIMAAN



PENGELUARAN



521,338,395



SALDO ( Rp ) 2,968,952,921



Dibayar kepada program : 48



27 Februari 2015



5,2,2,03,31 pph



Dibayar Tunjangan Remunerasi dan Tunjangan Kinerja Diterima PPH 21



49



27 Februari 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Asuransi Tenaga Kontrak Januari dan Februari



50



27 Februari 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Belanja ART



51



27 Februari 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Administrasi bank



52



27 Februari 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Belanja Makan Pasien RB Dan Ranap



53



27 Februari 2015



5,2,2,03,31



54



27 Februari 2015



55



27 Februari 2015



4,240,000



212,000



2,964,712,921 2,964,924,921



11,188,800



2,953,736,121



3,283,200



2,950,452,921



110,000



2,950,342,921



12,287,000



2,938,055,921



Dibayar Sampah/Kebersihan



300,000



2,937,755,921



5,2,2,03,31



Dibayar Belanja Obat-obatan



760,000



2,936,995,921



5,2,2,03,31



Dibayar belanja Cetakan



5,478,000



2,931,517,921



PPN



Diterima PPN PT..Warnasaparasi Indah Grafika



pph



Diterima PPH 22 PT.Warnasaparasi Indah Grafika



PPN



Disetor Pajak PPN PT.Warnasaparasi Indah Grafika



pph



Disetor Pajak PPH 22 PT.Warnasaparasi Indah Grafika Jumlah dipindahkan



498,000



2,932,015,921



74,700



2,932,090,621



522,123,095



498,000



2,931,592,621



74,700



2,931,517,921



38,219,700



No



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN Jumlah pindahan



56



27 Februari 2015



5,2,2,03,31



57



27 Februari 2015



pph



PENGELUARAN



522,123,095



SALDO ( Rp )



38,219,700



2,931,517,921



Dibayar Belanja Gas Medis



275,000



2,931,242,921



Disetor pajak PPH 21 Puskesmas



212,000



2,931,030,921



38,706,700 38,706,700



483,416,395 2,447,614,526 2,931,030,921 2,931,030,921



Jumlah bulan ini Jumlah s/d bulan lalu Jumlah s/d bulan ini Saldo Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh tujuh tahun dua ribu lima belas Buku Kas ditutup oleh kami didapat dalam kas Rp.2,931.030.921,Terbilang :( Dua milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) Terdiri Dari : Rp 82,192 Tunai Rp 2,698,872,730 Saldo Bank Rp 232,075,999 Surat Berharga Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



dr.RISMASARI NIP: 197204102006042033 / 165296



PENERIMAAN



522,123,095 2,447,614,526 2,969,737,621



Jakarta, 27 Februari 2015 Bendahara Pengeluaran



LILY MARLINA NIP.196512091987032002/110674



-



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BUKU KAS UMUM



SKPD / UKPD



: PUSKESMAS KECAMATAN KEBAYORAN BARU



Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



: dr.RISMASARI



Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran



: Lily Marlina



Bulan



: Maret 2015



NO



TANGGAL



KODE REKENING



1



2



3



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



4



5



6



7



Saldo bulan lalu



2,931,030,921



59



,2 Maret 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



7,585,000



2,938,615,921



60



,3 Maret 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



7,279,500



2,945,895,421



61



,4 Maret 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



4,948,500



2,950,843,921



62



,5 Maret 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,653,500



2,954,497,421



63



,6 Maret 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,531,000



2,958,028,421



64



,9 Maret 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,807,000



2,963,835,421



65



,10 Maret 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



6,878,000



2,970,713,421



66



,11 Maret 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,841,000



2,976,554,421



67



,12 Maret 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



4,363,500



2,980,917,921



68



,13 Maret 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,267,000



2,986,184,921



69



,16 Maret 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,464,000



2,991,648,921



70



,17 Maret 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



6,783,000



2,998,431,921



71



,18 Maret 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,941,000



3,002,372,921



72



,19 Maret 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



4,680,000



3,007,052,921



73



,20 Maret 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



4,382,000



3,011,434,921



74



,23 Maret 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,694,500



3,017,129,421



75



,24 Maret 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



4,936,500



3,022,065,921



76



,25 Maret 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,693,000



3,027,758,921



77



,26 Maret 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,041,000



3,030,799,921



78



,27 Maret 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,048,000



3,035,847,921



79



,30 Maret 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



7,248,000



3,043,095,921



80



,31 Maret 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



7,080,000



3,050,175,921



81



,31 Maret 2015



BPJS



Diterima BPJS Kesehatan



200,000



3,050,375,921



82



,31 Maret 2015



KLAIM



Diterima BPJS Kesehatan



461,873,000



3,512,248,921



83



,31 Maret 2015



JASA GIRO



Diterima Klaim ,Persal Februari



11,740,000



3,523,988,921



84



,31 Maret 2015



5,2,2,03,31



Diterima Jasa Giro



85



,31 Maret 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Remunersai dan TKD Kontrak



PPH



1,825,660



Diterima PPH 21



TANGGAL



KODE REKENING



3,525,814,581 8,480,000



424,000



Jumlah dipindahkan NO URUT



SALDO ( Rp )



595,207,660 URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



3,517,334,581 3,517,758,581



8,480,000 PENGELUARAN (Rp)



SALDO ( Rp )



1



2



3



4



5



Jumlah pindahan



6



595,207,660



7 8,480,000



3,517,758,581



86



,31 Maret 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Asuransi Tenaga Kontrak



12,917,720



3,504,840,861



87



,31 Maret 2015



5,2,2,03,31



Dibayar belanja ART



465,600



3,504,375,261



88



,31 Maret 2015



5,2,2,03,31



Dibayar belanja ATK



140,000



3,504,235,261



89



,31 Maret 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Sampah / Kebersihan



1,500,000



3,502,735,261



90



,31 Maret 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Makan Pasien Ranap



7,690,000



3,495,045,261



91



,31 Maret 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Makan Pasien RB



841,000



3,494,204,261



92



,31 Maret 2015



5,2,2,03,31



Belanja Obat-obatan



950,000



3,493,254,261



93



,31 Maret 2015



5,2,2,03,31



Dibayar belanja pakai Habis



732,000



3,492,522,261



94



,31 Maret 2015



5,2,2,03,31



Dibayar pemeliharaan Gedung



15,273,000



3,477,249,261



95



,31 Maret 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Pemeliharaan Gigi



7,175,000



3,470,074,261



96



,31 Maret 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Gas Medis



560,000



3,469,514,261



97



,31 Maret 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Gaji Jaga malam



125,490,664



3,344,023,597



98



PPN



Diterima PPN PT Aci Security Service



PPH



Diterima PPH 23



PPN



Disetor pajak PPH 21



11,408,242



3,346,305,245



PPH



Disetor pajak PPH 21



2,281,648



3,344,023,597



132,800,000



3,211,223,597



5,2,2,03,31



,31 Maret 2015



PPN



Diterima PPN PT Gaya Tama Mandiri Diterima PPH 23



PPN



Disetor pajak PPN



PPH



Disetor PPPH 23



,31 Maret 2015



PPH



100



,31 Maret 2015



5,2,2,03,31



3,355,431,839



2,281,648



3,357,713,487



Dibayar Gaji Cleaning Service



PPH



99



11,408,242



12,072,728



3,223,296,325



2,414,545



3,225,710,870 12,072,728



3,213,638,142



2,414,545



3,211,223,597



Disetor pajak PPH 21



424,000



3,210,799,597



Dibayar Pemeliharaan Ambulans



980,000



3,209,819,597



Jumlah Bulan / Tgl 31 Maret 2015



Rp



623,384,823



Rp



344,596,147



Rp



278,788,676



Jumlah Sampai Bulan Lalu / Tgl 27 februari 2015



Rp



2,969,737,621



Rp



38,706,700



Rp



2,931,030,921



Jumlah Semua s/d Bulan / Tgl 31 Maret 2015



Rp



3,593,122,444



Rp



383,302,847



Rp



3,209,819,597



Rp



3,209,819,597



Sisa Kas Pada hari ini Selasa tanggal 31 Maret 2015,buku kas umum di tutup oleh kami didapat dalam kas Rp.3.209.819.597. ,Terbilang : ( Tiga milyar dua ratus sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah ) Terdiri Dari : Tunai



Rp



39,485,021



Saldo Bank



Rp



2,626,092,549



Rp



544,242,027



Surat Berharga Mengetahui,



Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



dr.RISMASARI NIP: 197204102006042033 / 165296



Bendahara Pengeluaran



LILY MARLINA NIP/NRK 196512051987032002/110674



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BUKU KAS UMUM



SKPD / UKPD



: PUSKESMAS KECAMATAN KEBAYORAN BARU



Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : dr.RISMASARI Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran



: Lily Marlina



Bulan



: April 2015



NO



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



SALDO ( Rp )



1



2



3



4



5



6



7



Saldo bulan lalu



3,209,819,597



103 ,1 April 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



6,828,000



3,216,647,597



104 ,2 April 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



2,971,500



3,219,619,097



105 ,6 April 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



4,681,000



3,224,300,097



106 ,7 April 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



8,570,500



3,232,870,597



107 ,8 April 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



10,611,000



3,243,481,597



108 ,9 April 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



2,882,000



3,246,363,597



109 ,10 April 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,282,000



3,249,645,597



110



,13 April 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



4,596,000



3,254,241,597



111



,14 April 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



4,233,000



3,258,474,597



112



,15 April 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



10,339,500



3,268,814,097



113



,16 April 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,440,000



3,274,254,097



114



,17 April 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,978,000



3,278,232,097



115



,20 April 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



2,614,000



3,280,846,097



116



,21 April 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



14,583,500



3,295,429,597



117



,22 April 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,958,500



3,301,388,097



118



,23 April 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



1,715,000



3,303,103,097



Jumlah dipindahkan



93,283,500



NO



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



SALDO ( Rp )



1



2



3



4



5



6



7



Jumlah pindahan



93,283,500



3,303,103,097



,24 April 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



7,776,500



3,310,879,597



120 ,27 April 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



1,505,000



3,312,384,597



121 ,28 April 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



14,850,500



3,327,235,097



122 ,29 April 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



4,713,000



3,331,948,097



123 ,30 April 2015



4.1.4.12.01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,995,500



3,337,943,597



124 ,30 April 2015



BPJS



469,707,000



3,807,650,597



Diterima Klaim



32,923,000



3,840,573,597



12,515,000



3,853,088,597



2,086,322



3,855,174,919



119



125 ,30 April 2015



Diterima BPJS Kesehatan



126 ,30 April 2015



RITP, Persal



Diterima Klaim RITP,Persal Maret



127 ,30 April 2015



JASA GIRO



Diterima Jasa Giro



128 ,30 April 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Remunersai dan TKD Kontrak



PPH



Diterima PPH 21



5,067,877



129 ,30 April 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Asuransi Tenaga Kontrak



130 ,30 April 2015



5,2,2,03,31



Dibayar belanja ATK



131 ,30 April 2015



132



,30 April 2015



PPN



Diterima PPN Multi Ayu Bersaudara



PPH



Diterima PPH 22 Multi Ayu Bersaudara



PPN



Disetor PPN Multi Ayu Bersaudara



PPH



Disetor PPH 22 Multi Ayu Bersaudara



5,2,2,03,31



Diterima PPN PT.Meukek Bumi Lestari



PPH



Diterima PPH 22 PT.Meukek Bumi Lestari



PPN



Disetor PPN PT.Meukek Bumi Lestari



PPH



TANGGAL



KODE REKENING



3,759,935,648 12,529,900



3,747,405,748



194,625,000



3,552,780,748 3,570,460,748



2,662,000



3,573,122,748 17,680,000



3,555,442,748



2,662,000



3,552,780,748



195,910,000



3,356,870,748



17,810,000



3,374,680,748



2,671,500



3,377,352,248 17,810,000



3,359,542,248



Disetor PPH 22 PT.Meukek Bumi Lestari



2,671,500



3,356,870,748



Dibayar Sampah / Kebersihan



1,300,000



3,355,570,748



Jumlah dipindahkan NO



3,754,867,771



17,680,000



Dibayar belanja ART



PPN



5,2,2,03,31



100,307,148



691,246,699 URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



545,495,548 PENGELUARAN (Rp)



SALDO ( Rp )



1



2



3



4 Jumlah pindahan



5



6 691,246,699



7



545,495,548



3,355,570,748



110,000



3,355,460,748



133 ,30 April 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Administrasi Bank



134 ,30 April 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Makan Pasien Ranap



3,244,250



3,352,216,498



135 ,30 April 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Makan Pasien RB



3,315,250



3,348,901,248



136 ,30 April 2015



5,2,2,03,31



Dibayar pemeliharaan Gedung



164,000



3,348,737,248



137 ,30 April 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Gas Medis



720,000



3,348,017,248



138 ,30 April 2015



5,2,2,03,31



Biaya persiapan Pelaksana Program 15,395,600



3,332,621,648



Dibayar Pembuatan Gorden



PPN



Diterima PPN PT.Cahaya Intan Adiyasa



PPH



Diterima PPH 22 PT.Cahaya Intan Adiyasa



PPN



Disetor PPN PT.Cahaya Intan Adiyasa



PPH



Disetor PPH 22 PT.Cahaya Intan Adiyasa



1,399,600



3,334,021,248



209,940



3,334,231,188 1,399,600



3,332,831,588



209,940



3,332,621,648



Dibayar Kertas EKG



650,000



3,331,971,648



Dibayar Organ-organ



7,004,000



3,324,967,648



PPN



Diterima PPN PT. PROMEXX



PPH



Diterima PPH 22 PT.PROMEXX



PPN



Disetor PPN PT. PROMEXX



PPH



Disetor PPH 22 PT.PROMEXX



618,545



3,325,586,193



92,782



3,325,678,975



Dibayar Telepon/Internet



618,545



3,325,060,430



92,782



3,324,967,648



25,749,783



3,299,217,865



139 ,30 April 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Pemeliharaan Komputer



250,000



3,298,967,865



140 ,30 April 2015



5,2,2,03,31



Dibayar pemeliharaan Printer



645,000



3,298,322,865



141 ,30 April 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Pemeliharaan AC



81,328,500



3,216,994,365



PPN



Diterima PPN CV.Belantik Prodjo Jumlah dipindahkan



NO



TANGGAL



KODE REKENING



7,393,500 700,961,066



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



3,224,387,865 686,392,798



PENGELUARAN (Rp)



SALDO ( Rp )



1



2



3



4



5



jumlah pindahan



142 ,30 April 2015



143 ,30 April 2015



6



700,961,066



7



686,392,798



3,224,387,865



PPH



Diterima PPH 23 Puskesmas



PPN



Disetor PPN CV.Belantik Prodjo



7,393,500



3,218,473,065



PPH



Disetor PPH 23 Puskesmas



1,478,700



3,216,994,365



62,745,332



3,154,249,033



5,2,2,03,31



1,478,700



3,225,866,565



Dibayar Gaji Jaga malam



PPN



Diterima PPN PT Aci Security Service



5,704,121



3,159,953,154



PPH



Diterima PPH 23



1,140,824



3,161,093,978



PPN



Disetor PPN PT Aci Security Service



5,704,121



3,155,389,857



PPH



Diterima PPH 23



1,140,824



3,154,249,033



66,400,000



3,087,849,033



5,2,2,03,31



Dibayar Gaji Cleaning Service



PPN



Diterima PPN PT Gaya Tama Mandiri



6,036,364



3,093,885,397



PPH



Diterima PPH 23



1,207,273



3,095,092,670



Jumlah dipindahkan



716,528,348



831,255,275



NO



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



SALDO ( Rp )



1



2



3



4



5



6



7



Jumlah pindahan



716,528,348



831,255,275



3,095,092,670



PPN



Disetor pajak PPN PT.Gaya Tama mandiri



6,036,364



3,089,056,306



PPH



Disetor PPPH 23



1,207,273



3,087,849,033



PPH



Disetor pajak PPH 21



5,067,877



3,082,781,156



11,250,000



3,071,531,156



144 ,30 April 2015



Dibayar Peningkatan SDM



Jumlah Bulan / Tgl 30 April 2015



Rp



716,528,348



Rp



854,816,789



Rp



(138,288,441)



Jumlah Sampai Bulan Lalu / Tgl 31 Maret 2015



Rp



3,593,122,444



Rp



383,302,847



Rp



3,209,819,597



Jumlah Semua s/d Bulan / Tgl 30 April 2015



Rp



4,309,650,792



Rp



1,238,119,636



Rp



3,071,531,156



Rp



3,071,531,156



Sisa Kas Pada hari ini Kamis tanggal 30 April 2015,buku kas umum di tutup oleh kami didapat dalam kas Rp.3,071,5310156 ,Terbilang : ( Tiga milyar tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh enam rupiah ) Terdiri Dari : Tunai



Rp



17,430,717



Saldo Bank



Rp



2,641,928,421



Surat Berharga



Rp



412,172,018 Jakarta, 30 April 2015



Mengetahui, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



dr.RISMASARI NIP: 197204102006042033 / 165296



Bendahara Pengeluaran



LILY MARLINA NIP/NRK 196512051987032002/110674



DPINJMAM PENGADAAN 2



71,173,026 783,643,763



LILY MARLINA NIP/NRK 196512051987032002/110674



BEND 1 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BUKU KAS UMUM SKPD / UKPD



: PUSKESMAS KECAMATAN KEBAYORAN BARU



Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



: dr.RISMASARI



Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran



: Lily Marlina



Bulan



: Mei 2015



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



1



2



3



4



PENERIMAAN (Rp) PENGELUARAN (Rp)



5



Saldo bulan lalu



6



SALDO ( Rp ) 7



3,071,531,156



150 ,4 Mei 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



2,376,000



3,073,907,156



151 ,5 Mei 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



14,071,000



3,087,978,156



152 ,6 Mei 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,443,500



3,091,421,656



153 ,7 Mei 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



6,132,500



3,097,554,156



154 ,8 Mei 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



1,195,000



3,098,749,156



155 ,11 Mei 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,388,000



3,104,137,156



156 ,12 Mei 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



13,908,500



3,118,045,656



157 ,13 Mei 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



4,168,000



3,122,213,656



158 ,15 Mei 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,320,000



3,125,533,656



159 ,18 Mei 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



2,237,000



3,127,770,656



160 ,19 Mei 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



11,158,500



3,138,929,156



161 ,20 Mei 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,798,000



3,144,727,156



162 ,21 Mei 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



1,637,000



3,146,364,156



163 ,22 Mei 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,285,000



3,151,649,156



Jumlah dipindahkan



80,118,000



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



1



2



3



4 Jumlah pindahan



PENERIMAAN (Rp) PENGELUARAN (Rp)



5



6



SALDO ( Rp ) 7



80,118,000



3,151,649,156



164 ,25 Mei 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,337,000



3,156,986,156



165 ,26 Mei 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



10,328,500



3,167,314,656



166 ,27 Mei 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,809,000



3,171,123,656



167 ,28 Mei 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



6,305,000



3,177,428,656



168 ,29 Mei 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



2,746,000



3,180,174,656



169 ,29 Mei 2015



BPJS



Diterima BPJS Kesehatan



476,385,000



3,656,559,656



170 ,29 Mei 2015



RITP



Diterima Klaim RITP



12,340,000



3,668,899,656



171 ,29 Mei 2015



JASA GIRO



Diterima Jasa Giro



2,375,382



3,671,275,038



172 ,29 Mei 2015



5,2,2,03,31



Dibayar AsuransiTenaga Kontrak



173 ,29 Mei 2015



5,2,2,03,31



174 ,29 Mei 2015



12,961,900



3,658,313,138



Dibayar ART



1,357,300



3,656,955,838



5,2,2,03,31



Dibayar Sampah



1,050,000



3,655,905,838



175 ,29 Mei 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Makan Rawat Inap



3,471,800



3,652,434,038



176 ,29 Mei 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Makan Rumah Bersalin



3,038,000



3,649,396,038



178 ,29 Mei 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Pemeliharaan Gedung



372,000



3,649,024,038



179 ,29 Mei 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Gas Medis



240,000



3,648,784,038



305,000



3,648,479,038



1,200,000



3,647,279,038



180 ,29 Mei 2015



Dibayar Biaya Persiapan Pelaksanaan Program 5,2,2,03,31



PEMELIHARAANKENDARAAN MOTOR



5,2,2,03,31



NARA SUMBER PENGIMPUTAN KINERJA



PPH 5,2,2,03,31



Diterima PPH 21



60,000 135,000



SPANDUK



Jumlah dipindahkan



3,647,339,038



599,803,882



24,131,000



3,647,204,038



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



1



2



3



4 Jumlah pindahan



5,2,2,03,31 181 ,29 Mei 2015



5,2,2,03,31



PENERIMAAN (Rp) PENGELUARAN (Rp)



5



6



599,803,882



KERTAS Kertas EKG



Dibayar Biaya Cetakan



PPN



Diterima PPN PT.Warnasaparasi Indah Grafika



PPH



Diterima PPH 22 PT.Warnasaparasi Indah Grafika



PPN



Disetor PPN PT.Warnasaparasi Indah Grafika



PPH



Disetor PPH 22 PT.Warnasaparasi Indah Grafika



182 ,29 Mei 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Biaya Penjilidan



183 ,29 Mei 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Pemeliharaan APV



184 ,29 Mei 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Pemeliharaan Ambulans



185 ,29 Mei 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Peningkatan SDM Jumlah dipindahkan



SALDO ( Rp ) 7



24,131,000



3,647,204,038



650,000



3,646,554,038



3,025,000



3,643,529,038



275,000



3,643,804,038



41,250



3,643,845,288



600,120,132



275,000



3,643,570,288



41,250



3,643,529,038



220,000



3,643,309,038



1,484,546



3,641,824,492



775,000



3,641,049,492



9,000,000



3,632,049,492



39,601,796



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



1



2



3



4



PENERIMAAN (Rp) PENGELUARAN (Rp)



5



6



600,120,132 186 ,29 Mei 2015



PPH 21



Rp



Jumlah Sampai Bulan Lalu / Tgl 30 April 2015 Jumlah Semua s/d Bulan / Tgl 29 Mei 2015



600,120,132



Rp



7



39,601,796



3,632,049,492



60,000



3,631,989,492



Disetor PPH 21



Jumlah Bulan / Tgl 29 Mei 2015



SALDO ( Rp )



39,661,796



Rp



560,458,336



Rp 4,309,650,792



Rp 1,238,119,636



Rp



3,071,531,156



Rp 4,909,770,924



Rp 1,277,781,432



Rp



3,631,989,492



Sisa Kas



3,631,989,492



Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh sembilan Mei tahun dua ribu lima belas ,buku kas umum di tutup oleh kami didapat dalam kas Rp. 3,631,989,492,Terbilang : ( Tiga milyar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah .) Terdiri Dari : Tunai



Rp



3,145,171



Saldo Bank



Rp 2,962,337,138



Surat Berharga



Rp



666,507,183 Jakarta, 29 Mei 2015 Mengetahui,



Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



Bendahara Pengeluaran



dr.RISMASARI NIP: 197204102006042033 / 165296



LILY MARLINA NIP/NRK 196512051987032002/110674



BEND 1 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BUKU KAS UMUM SKPD / UKPD



: PUSKESMAS KECAMATAN KEBAYORAN BARU



Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



: dr.RISMASARI



Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran



: Lily Marlina



Bulan



: Juni 2015



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



SALDO ( Rp )



1



2



3



4



5



6



7



Saldo bulan lalu



3,631,989,492



187 ,1 Juni 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,066,000



3,635,055,492



188 ,3 Juni 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



7,133,000



3,642,188,492



189 ,4 Juni 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



9,129,500



3,651,317,992



190 ,5 Juni 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,018,500



3,654,336,492



191 ,8 Juni 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



6,368,000



3,660,704,492



192 ,9 Juni 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



1,570,000



3,662,274,492



193 ,10 Juni 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Pemeliharaan Kalibrasi



PPN



Diterima PPN PT.Surya Berkat Abadi



PPH



Diterima PPH 23 Puskesmas



PPN



Disetor PPN PT.Surya Berkat Abadi



PPH



Disetor PPH 23 Puskesmas Jumlah dipindahkan



146,795,000



3,515,479,492



13,345,000



3,528,824,492



2,669,000



3,531,493,492



46,299,000



13,345,000



3,518,148,492



2,669,000



3,515,479,492



162,809,000



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



SALDO ( Rp )



1



2



3



4



5



6



7



Jumlah pindahan 194 ,10 Juni 2015



195 6/10/2015



196 ,10 Juni 2015



5,2,2,03,31



46,299,000



Dibayar belanja Bahan Kimia / Reagen laboratorium



162,809,000



3,515,479,492



195,030,000



3,320,449,492



PPN



Diterima PPN PT.Bumi Indah Medika



PPH



Diterima PPH 22 PT.Bumi Indah Medika



PPN



Disetor PPN PT.Bumi Indah Medika



17,730,000



3,323,108,992



PPH



Disetor PPN PT.Bumi Indah Medika



2,659,500



3,320,449,492



199,100,000



3,121,349,492



5,2,2,03,31



3,338,179,492



2,659,500



3,340,838,992



Dibayar Belanja Bahan Pakai habis Kesehatan



PPN



Diterima PPN PT.Madya Indah Pratama



PPH



Diterima PPH 22 PT.Madya Indah Pratama



PPN



Disetor PPN PT.Madya Indah Pratama



PPH



Disetor PPH 22 PT.Madya Indah Pratama



5,2,2,03,31



17,730,000



18,100,000



3,139,449,492



2,715,000



3,142,164,492



Dibayar pemeliharaan penggantian aksesoris / fariasi



18,100,000



3,124,064,492



2,715,000



3,121,349,492



24,000,000



3,097,349,492



mobil ambulans PPH



Diterima PPN CV.Surya Pratama



PPN



Diterima PPH 23 Puskesmas



PPH



Disetor PPN CV.Surya Pratama Jumlah dipindahkan



2,181,818



3,099,531,310



436,363



3,099,967,673 2,181,818



90,121,681



624,325,318



3,097,785,855



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



SALDO ( Rp )



1



2



3



4



5



6



7



Jumlah pindahan PPH



90,121,681



Diterima PPH 23 Puskesmas



624,325,318



3,097,785,855



436,363



3,097,349,492



197 ,10 Juni 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



15,313,000



3,112,662,492



198 ,11 Juni 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



4,252,000



3,116,914,492



199 ,12 Juni 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,014,500



3,119,928,992



200 ,15 Juni 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



4,159,000



3,124,087,992



201 ,16 Juni 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,147,500



3,129,235,492



202 ,17 Juni 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,683,000



3,132,918,492



203 ,18 Juni 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



12,338,000



3,145,256,492



204 ,19 Juni 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,685,000



3,150,941,492



205 ,22 Juni 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



2,939,500



3,153,880,992



206 ,23 Juni 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



9,528,000



3,163,408,992



207 ,24 Juni 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



4,867,500



3,168,276,492



208 ,25 Juni 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,118,000



3,171,394,492



209 ,26 Juni 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



2,736,000



3,174,130,492



210 ,29 Juni 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,159,000



3,179,289,492



211 ,30 Juni 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,580,000



3,182,869,492



212 ,30 Juni 2015



BPJS



Diterima BPJS Kesehatan



486,339,000



3,669,208,492



Jumlah pindahan



661,980,681



624,761,681



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



SALDO ( Rp )



1



2



3



4



5



6



7



Jumlah pindahan 213 ,30 Juni 2015



RITP



Diterima Klaim RITP



214 ,30 Juni 2015



JASA GIRO



Diterima Jasa Giro



215 ,30 Juni 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Tunjangna kinerja non PNS



216 ,30 Juni 2015



PPH



217 ,30 Juni 2015



5,2,2,03,31



218 ,30 Juni 2015



PPN



Diterima PPN CV.Alu Barona



219



PPH



Diterima PPH 22 CV Alu barona



220 ,30 Juni 2015



PPN



Disetor PPN CV.Alu Barona



221



PPH



Disetor PPH 22 CV Alu barona



Diterima PPH 21



661,980,681



624,761,681



3,669,208,492



13,665,000



3,682,873,492



2,365,150



3,685,238,642 152,830,756



7,729,042



Dibayar belanja cetakan Umum



3,532,407,886 3,540,136,928



117,696,150



3,422,440,778



10,699,650



3,433,140,428



1,604,950



3,434,745,378 10,699,650



3,424,045,728



1,604,950



3,422,440,778



89,591,150



3,332,849,628



222 ,30 Juni 2015



5,2,2,03,31



Dibayar belanja cetakan khusus



223 ,30 Juni 2015



PPN



Diterima PPN CV.Grafindo Salim



8,144,650



3,340,994,278



224



PPH



Diterima PPH 22 CV Gravindo Salim



1,221,698



3,342,215,976



225 ,30 Juni 2015



PPN



Disetor PPN CV.Grafindo Salim



8,144,650



3,334,071,326



226



PPH



Disetor PPH 22 CV Gravindo Salim



1,221,698



3,332,849,628



18,003,136



3,314,846,492



16,000



3,314,830,492



600,000



3,314,230,492



1,953,500



3,312,276,992



227 ,30 Juni 2015



5,2,2,03,31



Dibayar AsuransiTenaga Kontrak



228 ,30 Juni 2015



5,2,2,03,31



Dibayar ART



229 ,30 Juni 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Sampah



230 ,30 Juni 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Makan Rawat Inap Jumlah dipindahkan



707,410,821



1,027,123,321



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



SALDO ( Rp )



1



2



3



4



5



6



7



Jumlah pindahan



707,410,821



1,027,123,321



3,312,276,992



1,230,500



3,311,046,492



231 ,30 Juni 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Makan Rumah Bersalin



232 ,30 Juni 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Pemeliharaan Gedung



305,000



3,310,741,492



233 ,30 Juni 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Biaya Penjilidan



321,000



3,310,420,492



5,200,000



3,305,220,492



Dibayar Biaya Persiapan Pelaksanaan Program 234 ,30 Juni 2015



5,2,2,03,31



235 ,30 Juni 2015



PPH



236 ,30 Juni 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Peningkatan SDM



350,000



3,304,974,492



237 ,30 Juni 2015



5,2,2,03,31



Dibayar pemeliharaan Printer



375,000



3,304,599,492



238 ,30 Juni 2015



5,2,2,03,31



Dibayar pemeliharaan APV



2,126,083



3,302,473,409



239 ,30 Juni 2015



5,2,2,03,31



Diterima PPH 23



240 ,30 Juni 2015



5,2,2,03,31



Dibayar PPH 23 puskesmas



Makan dan snack ketok pintu Diterima PPH 23



Jumlah dipindahkan



104,000



3,305,324,492



42,522



3,302,515,931 42,522



707,557,343



1,037,073,426



3,302,473,409



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



SALDO ( Rp )



1



2



3



4



5



6



7



Jumlah pindahan



707,557,343



1,037,073,426



3,302,473,409



241 ,30 Juni 2015



5,2,2,03,31



Dibayar PPH 21 Puskesmas



7,729,042



3,294,744,367



242 ,30 Juni 2015



5,2,2,03,31



Dibayar PPH 23 puskesmas



104,000



3,294,640,367



Jumlah Bulan / Tgl 30 Juni 2015



Rp



707,557,343



Rp 1,044,906,468 Rp



Jumlah Sampai Bulan Lalu / Tgl 29 Mei 2015



Rp 4,909,770,924



Rp 1,277,781,432



Rp 3,631,989,492



Jumlah Semua s/d Bulan / Tgl 30 Juni 2015



Rp 5,617,328,267



Rp 2,322,687,900



Rp 3,294,640,367



Sisa Kas



(337,349,125)



3,294,640,367



Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu lima belas ,buku kas umum di tutup oleh kami didapat dalam kas Rp. 3,294,640,367,Terbilang : ( Tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah ) Terdiri Dari : Tunai



Rp



529,659



Saldo Bank



Rp



3,259,221,596



Surat Berharga Rp



34,889,112 Jakarta, 30 Juni 2015 Mengetahui,



Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



dr.RISMASARI NIP: 197204102006042033 / 165296



Bendahara Pengeluaran



LILY MARLINA NIP/NRK 196512051987032002/110674



BPK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BUKU KAS UMUM SKPD / UKPD Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran Bulan NO URUT



TANGGAL



1



2



KODE REKENING 3



260



1 1 1 1



261 262



6 7 7 7 8 8 9 10 10 13 14 14 14



263 264 265 266 267



4 5 5 p p 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 p



1 2 2 p p 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 p



4 2 2 n h 4 4 2 2 4 2 4 4 2 4 4 2 n



12 O3 O3



1 31 31



12 12 O3 O3 12 O3 12 12 O3 12 12 O3



1 1 31 31 1 31 1 1 31 1 1 31



: PUSKESMAS KECAMATAN KEBAYORAN BAR : Drg.Chandrawati : Lily Marlina : Juni 2011 URAIAN 4 Diterima retribusi pelayanan kes Dibayar pemeliharaan Gedung Dibayar pemeliharaan Gedung Diterima PPN Diterima PPH 23 Diterima retribusi pelayanan kes Diterima retribusi pelayanan kes Dibayar belanja obat Dibayar pemeliharaan Gedung Diterima retribusi pelayanan kes Dibayar pemeliharaan Gedung Diterima retribusi pelayanan kes Diterima retribusi pelayanan kes Dibayar pemeliharaan Gedung Diterima retribusi pelayanan kes Diterima retribusi pelayanan kes Dibayar belanja obat Diterima PPN



268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 285 286 287 288 289 290



15 16 17 17 20 21 22 22 23 24 27 28 28 28 28 28 28 28 28



4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 p p 5 p p p



1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 p p 2 p p p



4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 n h 2 n h n



28



p



p



h



28



p



p



n



28



p



p



h



28



p



p



n



28



p



p



h



12 12 12 O3 12 12 12 O3 12 12 12 12 O3 O3



1 1 1 31 1 1 1 31 1 1 1 1 31 31



O3



31



Diterima retribusi pelayanan kes Diterima retribusi pelayanan kes Diterima retribusi pelayanan kes Dibayar rapat rutin Diterima retribusi pelayanan kes Diterima retribusi pelayanan kes Diterima retribusi pelayanan kes Dibayar rapat minlok Diterima retribusi pelayanan kes Diterima retribusi pelayanan kes Diterima retribusi pelayanan kes Diterima retribusi pelayanan kes Dibayar pemeliharaan Gedung Dibayar belanja ATK Diterima PPN Diterima PPH 22 Dibayar belanja ART Diterima PPN Diterima PPH 22 Disetor pajak PPN ke KPKD melalui bank DKI Disetor pajak PPH 23 KE KPKD melalui bank DKI Disetor pajak PPN ke KPKD melalui bank DKI Disetor pajak PPH 22 KE KPKD melalui bank DKI Disetor pajak PPN ke KPKD melalui bank DKI Disetor pajak PPH 22 KE KPKD melalui Diterima Jamsostek Diterima Askes bank DKI



278 279 280 281 282 283 284 291 292 293 294 295 296 297 298 299



30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30



4 5 p 5 p 5 5 p 5 5 5 5 5 p



1 2 p 2 p 2 2 p 2 2 2 2 2 p



4 2 h 2 h 2 2 h 2 2 2 2 2 h



30



p



p



h



12 O3



1 31



O3



31



O3 O3



31 31



O3 O3 O3 O3 O3



31 31 31 31 31



Diterima retribusi pelayanan kes Dibayar gaji tenaga bantuan / kontrak Diterima PPH 21 Dibayar jasa Diterima PPH 21 Dibayar sampah / kebersihan Dibayar binroh islam Diterima PPH 23 Dibayar makan pasien rumah bersalin Dibayar biaya lain-lain Dibayar rekening koran Dibayar biaya foto copy Dibayar pemeliharaan gedung Disetor pajak pph 21 ke KPKD melalui bank DKI Disetor pajak pph 23 ke KPKD melalui bank DKI Disetor pajak ppn ke KPKD melalui bank DKI Diterima jasa giro JUMLAH



Jumlah Bulan / Tgl 30 Juni 2011 Jumlah Sampai Bulan Lalu / Tgl 31 Mei 2011 Jumlah Semua s/d Bulan / Tgl 30 Juni 2011 Sisa Kas



Pada hari ini Kamis tanggal 30 Juni 2011Buku kas umum di tutup oleh kami didapat dalam kas Rp. 385,453,019,Terbilang :( Tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan belas rupiah.) Terdiri Dari : Tunai Rp. 24,863,112,Saldo Bank Rp.360,621,407,Surat Berharga Rp



-



Mengetahui, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



Drg.Chandrawati NIP/NRK 196307021989022001/120810



Bendahara Penerimaan/Bendaha



Lily Marlina NIP/NRK 19651205198903200



Ka.Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru



drg.Chandrawati NIP.196307021989032001/120810



BEND 1



BAYORAN BARU



PENERIMAAN (Rp)



5 3,013,000



PENGELUARAN (Rp)



6 320,000 1,980,000



180,000 36,000 8,281,000 3,417,500 175,000 90,000 4,103,000 500,000 3,663,500 2,896,500 165,000 6,441,000 4,189,500 1,290,770 116,070



3,102,000 4,202,000 2,949,500 750,000 3,426,500 4,841,500 3,488,000 1,250,000 2,823,500 2,515,500 5,696,500 3,222,000 500,000 16,756,740 1,523,340 228,501 8,325,433 756,858 113,529 180,000 36,000 1,523,340 228,501 756,858 113,529 1,612,800 32,056,000



4,116,000



3,277,923 51,835,000



61,500 4,220,000 212,125 650,000 2,500,000 50,000 1,200,000 479,500 31,000 900,000 273,625 50,000 116,070 387,122 113,721,845



Rp Rp Rp



113,721,845 847,859,732 961,581,577



97,196,366



Rp 97,196,366 Rp 478,900,692 Rp 576,097,058 Rp 385,484,519



93,918,443 3,555,000



###



Diterima retribusi pelayanan kes #VALUE! 3,277,923



Jakarta, 30 Juni 2011



rimaan/Bendahara Pengeluaran



Lily Marlina 6512051989032002/110674



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BUKU KAS UMUM



BEND 1 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BUKU KAS UMUM SKPD / UKPD



: PUSKESMAS KECAMATAN KEBAYORAN BARU



Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



: dr.RISMASARI



Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran



: Lily Marlina



Bulan



: Juli 2015



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



1



2



3



4



PENERIMAAN (Rp) PENGELUARAN (Rp)



5



Saldo bulan lalu



6



SALDO ( Rp ) 7 3,294,640,367



242 ,1 Juli 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



8,733,500



3,303,373,867



243 ,2 Juli 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



2,549,000



3,305,922,867



244 ,3 Juli 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,448,500



3,309,371,367



245 ,6 Juli 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



6,023,000



3,315,394,367



246 ,7 Juli 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



6,218,000



3,321,612,367



247 ,8 Juli 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



2,978,500



3,324,590,867



248 ,9 Juli 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,905,000



3,328,495,867



249 ,10 Juli 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,498,500



3,331,994,367



250 ,13 Juli 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,850,000



3,335,844,367



251 ,14 Juli 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,888,000



3,341,732,367



252 ,15 Juli 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



2,883,000



3,344,615,367



253 ,22 Juli 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



4,026,000



3,348,641,367



254 ,23 Juli 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,497,500



3,354,138,867



255 ,24 Juli 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



7,944,000



3,362,082,867



256 ,27 Juli 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



2,561,000



3,364,643,867



Jumlah dipindahkan



70,003,500



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



1



2



3



4 Jumlah pindahan



PENERIMAAN (Rp) PENGELUARAN (Rp)



5



6



SALDO ( Rp ) 7



70,003,500



3,364,643,867



257 ,28 Juli 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



6,874,000



3,371,517,867



258 ,29 Juli 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



7,458,500



3,378,976,367



259 ,30 Juli 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



4,995,000



3,383,971,367



260 ,31 Juli 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,386,000



3,387,357,367



261 ,31 Juli 2015



BPJS



Diterima BPJS Kesehatan



491,329,000



3,878,686,367



262 ,31 Juli 2015



RITP



Diterima Klaim RITP ,Persal bulan JUNI



8,115,000



3,886,801,367



263 ,31 Juli 2016



KB



Diterima Klaim Kb bulan januari



2,448,000



3,889,249,367



263 ,31 Juli 2015



JASA GIRO



Diterima Jasa Giro



2,583,627



3,891,832,994



264 ,31 Juli 2015



5,2,2,03,31



Dibayar pemeliharaan Lift bulan januari s.d juni



265



PPN



Diterima PPN PT.Cahaya Cipta Abadi



266



PPH



Diterima PPH 23 Puskesmas



267



PPN



Disetor PPN PT.Cahaya Cipta Abadi



268



PPH



Disetor PPH 23 Puskesmas



269 ,31 Juli 2015



5,2,2,03,31



20,758,749



3,871,074,245



1,887,159



3,872,961,404



377,432



3,873,338,836



Dibayar Biaya pemindahan CCTV



1,887,159



3,871,451,677



377,432



3,871,074,245



9,955,000



3,861,119,245



270



PPN



Diterima PPN CV.Dwiputra makmur Sejahtera



905,000



3,862,024,245



271



PPH



Diterima PPH 23 Puskesmas



181,000



3,862,205,245



272



PPN



Disetor PPN CV.Dwiputra makmur Sejahtera



905,000



3,861,300,245



273



PPH



Disetor PPH 23 Puskesmas



181,000



3,861,119,245



12,702,800



3,848,416,445



274 ,31 Juli 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Pemeliharaan Kendaraan Dinas Motor



275



PPN



Diterima PPN CV,Bintang Karya Semesta



276



PPH



Diterima PPH 23



277



PPN



Disetor PPN CV,Bintang Krya Semesta



278



PPH



Disetor PPH 23 Puskesmas Jumlah dipindahkan



1,154,800



3,849,571,245



230,960



3,849,802,205



601,928,978



1,154,800



3,848,647,405



230,960



3,848,416,445



48,152,900



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



1



2



3



4 Jumlah pindahan



279 ,31 Juli 2015



5,2,2,03,31 PPN



Diterima PPN PT.Suria Berkat Abadi



281



PPH



Diterima PPH 23



282



PPN



Disetor PPN PT.Suria Berkat Abadi



283



PPH



Disetor PPH 23



5,2,2,03,31 PPN



Diterima PPN CV.Dwiputra Makmur Sejaktera



286



PPH



Diterima PPH 23 Puskesmas



287



PPN



Disetor PPN CV.Dwiputra Makmur Sejaktera



288



PPH



Disetor PPH 23 Puskesmas



5,2,2,03,31



6



601,928,978



7



48,152,900



3,848,416,445



43,945,000



3,804,471,445



3,995,000



3,808,466,445



799,000



3,809,265,445



Dibayar pemeliharaan komputer / PC



285



289 ,31 Juli 2015



5



Dibayar pemeliharaan Alat Kedokteran Umum



280



284 ,31 Juli 2015



PENERIMAAN (Rp) PENGELUARAN (Rp)



3,995,000



3,805,270,445



799,000



3,804,471,445



19,680,650



3,784,790,795



1,789,150



3,786,579,945



357,830



3,786,937,775



Dibayar belanja foto



1,789,150



3,785,148,625



357,830



3,784,790,795



6,325,000



3,778,465,795



290



PPN



Diterima PPN Puskesmas



575,000



3,779,040,795



291



PPH



Diterima PPH 23 Puskesmas



115,000



3,779,155,795



292



PPN



Disetor PPN Puskesmas



575,000



3,778,580,795



293



PPH



Disetor PPH 23 Puskesmas



115,000



3,778,465,795



26,816,474



3,751,649,321



294 ,31 Juli 2015



5,2,2,03,31



Dibayar pemeliharaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran Gigi



295



PPN



Diterima PPN PT.Damai Putra Ariando



296



PPH



Diterima PPH 23 Puskesmas



297



PPN



Disetor PPN PT.Damai Putra Ariando



298



PPH



Disetor PPH 23 Puskesmas



299 ,31 Juli 2015



5,2,2,03,31



2,437,861



3,754,087,182



487,572



3,754,574,754



Dibayar belanja kebutuhan Bahan Kebersihan



300



PPN



Diterima PPN PT.Gaya Tama mandiri



301



PPH



Diterima PPH 22 PT.Gaya Tama Mandiri Jumlah dipindahkan



2,437,861



3,752,136,893



487,572



3,751,649,321



63,454,170



3,688,195,151



5,768,561



3,693,963,712



865,284



3,694,828,996



619,119,236



218,930,607



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



1



2



3



4 Jumlah pindahan



302



PPN



Disetor PPN PT.Gaya Tama Mandiri



303



PPH



Disetor PPH 22 PT.Gaya Tama Mandiri



304 ,31 Juli 2015



5,2,2,03,31 PPN



Diterima PPN PT.Usahatama Sentosa Mas



306



PPH



Diterima PPH 22 PT.Usahatama Sentosa Mas



307



PPN



Disetor PPN PT.Usahatama Sentosa Ma



308



PPH



Disetor PPH 22 PT.Usahatama Sentosa Ma



5,2,2,03,31



5



6



619,119,236



Dibayar belanja obat-obatan



305



309 ,31 Juli 2015



PENERIMAAN (Rp) PENGELUARAN (Rp)



SALDO ( Rp ) 7



218,930,607



3,694,828,996



5,768,561



3,689,060,435



865,284



3,688,195,151



11,556,000



3,676,639,151



1,050,545



3,677,689,696



157,582



3,677,847,278



Dibayar honorarium tambahan untuk juru masak



1,050,545



3,676,796,733



157,582



3,676,639,151



10,800,000



3,665,839,151



dan juri cuci 310 311 ,31 Juli 2015



PPH 5,2,2,03,31



Diterima PPH 21



540,000



Dibayar Honoraium Tambahan untuk petugas



3,666,379,151 11,475,000



3,654,904,151



Kebersihan ( Clening service ) 312 313 ,31 Juli 2015 314 315 7/31/2015



PPH 5,2,2,03,31 PPH 5,2,2,03,31



Diterima PPH 21



573,750



Dibayar Honoraium Tambahan untuk Pengaman Kantor Diterima PPH 21



3,655,477,901 11,250,000



562,500



Dibayar Honorarium tambahan untuk Pelaksana



3,644,227,901 3,644,790,401



228,532,500



3,416,257,901



Tenaga bantuan 316 317 7/31/2015



PPH 5,2,2,03,31



Diterima PPH 21



11,426,625



Dibayar Honorarium tambahan untuk Pelaksana



3,427,684,526 3,600,000



3,424,084,526



Tenaga bantuan bidan 318 319 7/31/2015



PPH 5,2,2,03,31



Diterima PPH 21



180,000



Dibayar Honorarium tambahan untuk Pelaksana



3,424,264,526 9,180,000



3,415,084,526



Layanan Kesehatan Pasar dan Pusling 320



PPH



Diterima PPH 21 Jumlah dipindahkan



459,000 634,069,238



3,415,543,526 513,166,079



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



1



2



3



4 Jumlah pindahan



321 7/31/2015



5,2,2,03,31



322 7/31/2015



PPH



323 7/31/2015



5,2,2,03,31



324 8/1/2015



PPH



325 7/31/2015



5,2,2,03,31



Dibayar Asuransi Tenaga Bantuan



326 7/31/2015



5,2,2,03,31



327 7/31/2015



PENERIMAAN (Rp) PENGELUARAN (Rp)



5



6



634,069,238



Dibayar Tunjangna kinerja non PNS Diterima PPH 21



Diterima PPH 21



7



513,166,079



3,415,543,526



61,491,195



3,354,052,331



3,116,215



Dibayar Nara Sumber Binroh Islam



SALDO ( Rp )



3,357,168,546 750,000



45,000



3,356,418,546 3,356,463,546



18,392,346



3,338,071,200



Dibayar ART



430,000



3,337,641,200



5,2,2,03,31



Dibayar Atk



260,000



3,337,381,200



328 7/31/2015



5,2,2,03,31



Dibayar Sampah



1,650,000



3,335,731,200



329 7/31/2015



5,2,2,03,31



Dibayar Makan Rawat Inap



2,337,500



3,333,393,700



330 7/31/2015



5,2,2,03,31



Dibayar Makan Rumah Bersalin



3,704,500



3,329,689,200



331 7/31/2015



5,2,2,03,31



Dibayar Biaya Penjilidan



340,000



3,329,349,200



5,2,2,03,31



Dibayar Biaya Persiapan Pelaksanaan Program 2,712,000



3,326,637,200



332 7/31/2015



Honorarium Lembur



333 7/31/2015



Diterima PPH 21 Jumlah dipindahkan



135,600 637,366,053



3,326,772,800 605,233,620



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



1



2



3



4



PENERIMAAN (Rp) PENGELUARAN (Rp)



5



Jumlah pindahan 334 7/31/2015



6



637,366,053



Kertas EKG



SALDO ( Rp ) 7



605,233,620



3,326,772,800



650,000



3,326,122,800



335 7/31/2015



5,2,2,03,31



Dibayar Gas Medis



1,280,000



3,324,842,800



336 7/31/2015



5,2,2,03,31



Dibayar Pembinaan Sudin



7,024,800



3,317,818,000



337 7/31/2015



5,2,2,03,31



Diterima PPH 21



338 7/31/2015



5,2,2,03,31



Disetor PPH 21 Puskesmas



339 7/31/2015



5,2,2,03,31



Biaya Administrasi bank / cek



1,404,960



638,771,013



3,319,222,960



Rp



18,443,650



3,300,779,310



110,000



3,300,669,310



632,742,070



Rp 3,300,669,310



Jumlah Bulan / Tgl 31 Juli 2015



Rp



Jumlah Sampai Bulan Lalu / Tgl 30 Juni 2015



Rp 5,617,328,267



Rp 2,322,687,900



Jumlah Semua s/d Bulan / Tgl 31 Juli 2015



Rp 6,256,099,280



Rp 2,955,429,970



Sisa Kas



Rp 3,300,669,310 3,300,669,310



Pada hari ini Jum'at tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu lima belas ,buku kas umum di tutup oleh kami didapat dalam kas Rp. 3,300,669,310,Terbilang : ( Tiga milyar tiga ratus juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah ) Terdiri Dari : Tunai



Rp



48,988,069



Saldo Bank



Rp



3,223,117,129



Surat Berharga



Rp



28,564,112 Mengetahui,



Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



dr.RISMASARI NIP: 197204102006042033 / 165296



Bendahara Pengeluaran



LILY MARLINA NIP/NRK 196512051987032002/110674



-



-



-



-



-



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BUKU KAS UMUM



BEND 1 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BUKU KAS UMUM SKPD / UKPD



: PUSKESMAS KECAMATAN KEBAYORAN BARU



Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



: dr.RISMASARI



Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran



: Lily Marlina



Bulan



: Agustus 2015



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



1



2



3



4



5



6



Saldo bulan lalu



SALDO ( Rp )



3,300,669,310



340 .3 Agustus 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



6,131,000



3,306,800,310



341 .4 Agustus 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,829,000



3,312,629,310



342 .5 Agustus 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



6,468,000



3,319,097,310



343 .6 Agustus 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



1,808,000



3,320,905,310



344 .7 Agustus 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



7,416,000



3,328,321,310



345 .10 Agustus 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



6,328,500



3,334,649,810



346 .11 Agustus 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



1,169,000



3,335,818,810



347 .12 Agustus 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



11,200,500



3,347,019,310



348 .13 Agustus 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



2,471,000



3,349,490,310



349 .14 Agustus 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



2,305,000



3,351,795,310



350 .18 Agustus 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,891,000



3,355,686,310



Jumlah dipindahkan



55,017,000



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



1



2



3



4



5



6



SALDO ( Rp )



Jumlah pindahan



55,017,000



3,355,686,310



351 .19 Agustus 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



13,230,500



3,368,916,810



352 .20 Agustus 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,165,000



3,372,081,810



353 .21 Agustus 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



4,336,000



3,376,417,810



354 .24 Agustus 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,672,500



3,380,090,310



355 ,25 Agustus 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



2,852,000



3,382,942,310



356 ,26 Agustus 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



9,770,000



3,392,712,310



357 ,27 Agustus 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



2,302,000



3,395,014,310



358 ,28 Agustus 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



4,981,000



3,399,995,310



359 ,31 Agustus 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,667,000



3,403,662,310



360 ,31 Agustus 2015



BPJS



Diterima BPJS Kesehatan



391,569,000



3,795,231,310



361 ,31 Agustus 2015



RITP



Diterima Klaim RITP ,Persal bulan Juli



9,990,000



3,805,221,310



362 ,31 Agustus 2015



JASA GIRO



Diterima Jasa Giro



2,870,678



3,808,091,988



363



5,2,2,03,31



Dibayar pemeliharaan AC



364



PPN



Diterima PPN Belantik Prodjo



2,540,909



3,782,682,897



365



PPH



Diterima PPH 23 Puskesmas



508,182



3,783,191,079



366



PPN



Disetor PPN Belantik Prodjo



367



PPH



Disetor PPH 23 Puskesmas



368 ,31 Agustus 2015 369



5,2,2,03,31



Dibayar Biaya Belanja Alkes Pakai Habis



PPN



Diterima PPN PT.Inti Andalan Nusantara Jumlah dipindahkan



27,950,000



2,540,909



3,780,650,170



508,182



3,780,141,988



4,976,125



3,775,165,863



452,375 510,924,144



3,780,141,988



3,775,618,238 35,975,216



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



1



2



3



4



5



6



Jumlah pindahan 370



PPH



Diterima PPh 22 PT.Inti Andalan Nusantara



371



PPN



Disetor PPN PT.Inti Andalan Nusantara



372



PPH



Disetor PPh 22 PT.Inti Andalan Nusantara



373



5,2,2,03,31



374



PPN



Diterima PPN PT.Merapi Utama Pharma



375



PPN



Disetor PPN PT Merapi Utama Pharma



376 ,31 Agustus 2015



5,2,2,03,31



Diterima PPN PT.Anugrah Argon Medica



378



PPH



Diterima PPh 22 PT.Anugrah Argon Medica



379



PPN



Disetor PPN PT.Anugrah Argon Medica



380



PPH 5,2,2,03,31



3,775,618,238 3,775,686,094



452,375



3,775,233,719



67,856



3,775,165,863



14,040,000



3,761,125,863



1,276,364



Dibayar belanja Alat Kesehatan Pakai habis



PPN



35,975,216



67,856



Dibayar belanja obat-obatan



377



381 ,31 Agustus 2015



510,924,144



SALDO ( Rp )



3,762,402,227 1,276,364



3,761,125,863



194,454,000



3,566,671,863



17,677,636



3,584,349,499



2,651,645



3,587,001,144 17,677,636



3,569,323,508



Disetor PPh 22 PT.Anugrah Argon Medica



2,651,645



3,566,671,863



Dibayar Belanja Cetakan Nawa cita



8,470,000



3,558,201,863



382



PPN



Diterima PPN PT.Warnasaparasi Indahgrafika



770,000



3,558,971,863



383



PPH



Diterima PPH 22 PT.Warnasaparasi Indahgrafika



115,500



3,559,087,363



384



PPN



Disetor PPN PT.Warnasaparasi Indahgrafika



770,000



3,558,317,363



385



PPH



Disetor PPH 22 PT.Warnasaparasi Indahgrafika



115,500



3,558,201,863



19,640,001



3,538,561,862



386 ,31 Agustus 2015



5,2,2,03,31



Dibayar belanja Alat Kesehatan Pakai habis



387



PPN



Diterima PPN PT.Intisumber Hasil Sempurna



388



PPH



Diterima PPH 22 PT.Iintisumber Hasil Sempurna



389



PPN



Disetor PPN PT.Intisumber Hasil Sempurna Jumllah dipindahkan



1,785,455



3,540,347,317



267,818



3,540,615,135 1,785,455



535,536,418



297,376,048



3,538,829,680



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



1



2



3



4



5



6



Jumlah pindahan 390 391 ,31 Agustus 2015



PPH 5,2,2,03,31



Disetor PPH 22 PT.Iintisumber Hasil Sempurna Dibayar belanja obat-obatan



392



PPN



Diterima PPN PT.Mertro Drug Indonesia



393



PPH



Diterima PPH 22 PT.Metro Drug Indonesia



394



PPN



Disetor PPN PT.Mertro Drug Indonesia



395



PPH



Disetor PPH 22 PT.Metro Drug Indonesia



396 ,31 Agustus 2015



5,2,2,03,31 PPN



Diterima PPN PT.Merapi Utama Pharma



398



PPN



Disetor PPN PT.Merapi Utama Pharma



5,2,2,03,31 PPN



Diterima PPN CV.Dwi Putra Makmur Sejahtera



401



PPH



Diterima PPH 23 Puskesmas



402



PPN



Disetor PPN CV.Dwi Putra Makmur Sejahtera



403



PPH



Disetor PPH 23 Puskesmas Jumlah dipindahkan



3,538,829,680



267,818



3,538,561,862



29,100,060



3,509,461,802 3,512,107,262



396,819



3,512,504,081 2,645,460



3,509,858,621



396,819



3,509,461,802



7,700,000



3,501,761,802



700,000



Dibayar pemeliharaan Printer



400



297,376,048



2,645,460



Dibayar alat Kesehatan Pakai habis



397



399 ,31 Agustus 2015



535,536,418



SALDO ( Rp )



3,502,461,802 700,000



3,501,761,802



3,650,000



3,498,111,802



331,818



3,498,443,620



66,364



3,498,509,984



539,676,879



313,818



3,498,196,166



66,364



3,498,129,802



342,216,387



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



1



2



3



4



5



6



Jumlah pindahan 404 ,31 Agustus 2015 405



5,2,2,03,31 PPH



539,676,879



Dibayar remunerasi dan TKD kontrak Diterima PPH 21



5,2,2,03,31



Dibayar Asuransi Tenaga Kontrak



3,498,129,802



4,240,000



3,493,889,802



407 ,31 Agustus 2015



5,2,2,03,31



408 ,31 Agustus 2015



3,494,101,802 18,026,541



3,476,075,261



Dibayar Sampah / kebersihan



1,000,000



3,475,075,261



5,2,2,03,31



Dibayar Makan Pasien Ranap



1,593,000



3,473,482,261



409 ,31 Agustus 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Makan Pasien RB



1,944,000



3,471,538,261



410 ,31 Agustus 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Penjilidan



4,087,000



3,467,451,261



411 ,31 Agustus 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Persiapan Pelaksanaan Program Bendera



2,745,000



3,464,706,261



412 ,31 Agustus 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Pemeliharaan Gedung



9,865,000



3,454,841,261



413 ,31 Agustus 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Peningkatan SDM



6,000,000



3,448,841,261



414 ,31 Agustus 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Pembinaan



60,000,000



3,388,841,261



415 ,31 Agustus 2015



PPH



416 ,31 Agustus 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Belanja ART



20,000



3,390,927,541



417 ,31 Agustus 2015



5,2,2,03,31



Dibayar biaya ATK



145,000



3,390,782,541



Diterima PPH 21



2,106,280



Jumlah dipindahkan



NO URUT



342,216,387



212,000



406 ,31 Agustus 2015



SALDO ( Rp )



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



3,390,947,541



541,995,159



451,881,928



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



SALDO ( Rp )



1



2



3



4



5



Jumlah pindahan 418 ,31 Agustus 2015



5,2,2,03,31



Dibayar gas Medis



419 ,31 Agustus 2015



5,2,2,03,31



Disetor PPH 21



6



541,995,159



451,881,928



3,390,782,541



1,040,000



3,389,742,541



212,000



3,389,530,541



Jumlah Bulan / Tgl 31 Agustus 2015



Rp



541,995,159



Rp



453,133,928



Rp



88,861,231



Jumlah Sampai Bulan Lalu / Tgl 31 Juli2015



Rp 6,256,099,280



Rp



2,955,429,970



Rp



3,300,669,310



Jumlah Semua s/d Bulan / Tgl 31 Agustus 2015



Rp 6,798,094,439



Rp



3,408,563,898



Rp



3,389,530,541



Sisa Kas



3,389,530,541



Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh satu bulan Agustus, tahun dua ribu lima belas ,buku kas umum di tutup oleh kami didapat dalam kas Rp. 3,389,530,541,Terbilang : ( Tiga milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah ) Terdiri Dari : Tunai



Rp



26,102,187



Saldo Bank



Rp 3,234,864,242



Surat Berharga



Rp



128,564,112 Jakarta, 31 Agustus 2015 Mengetahui,



Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dr.RISMASARI NIP: 197204102006042033 / 165296



Bendahara Pengeluaran LILY MARLINA NIP/NRK 196512051987032002/110674



,31 Agustus 2015



BEND 1 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BUKU KAS UMUM SKPD / UKPD



: PUSKESMAS KECAMATAN KEBAYORAN BARU



Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



: dr.RISMASARI



Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran



: Lily Marlina



Bulan



: September 2015



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



1



2



3



4



5



6



Saldo bulan lalu



SALDO ( Rp )



3,389,530,541



420 .1 September 2015



4,1,4,12,01



421 .1 September 2015



PPN



Disetor PPN CV.Dwi Putra Makmur Sejahtera



422 .1 September 2015



PPH



Disetor PPH 21



423 .2 September 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



4,243,500



3,397,541,761



424 .3 September 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,472,500



3,401,014,261



425 .4 September 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,160,000



3,406,174,261



426 .7 September 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,076,000



3,411,250,261



427 .8 September 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,316,500



3,416,566,761



428 .9 September 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



6,138,000



3,422,704,761



429 .10 September 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,240,000



3,425,944,761



430 .11 September 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,298,000



3,429,242,761



431 .14 September 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,756,000



3,434,998,761



432 .15 September 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,373,000



3,438,371,761



433 .16 September 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



7,911,000



3,446,282,761



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



Jumlah dipindahkan



5,892,000



58,876,500



3,395,422,541 18,000



3,395,404,541



2,106,280



3,393,298,261



2,124,280



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



1



2



3



4



5



6



Jumlah pindahan



58,876,500



2,124,280



SALDO ( Rp )



3,446,282,761



434 .17 September 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



2,785,500



3,449,068,261



435 .18 September 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,211,000



3,452,279,261



436 .21 September 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



4,624,000



3,456,903,261



437 .22 September 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



8,454,000



3,465,357,261



438 .23 September 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,722,000



3,471,079,261



439 .25 September 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



2,735,000



3,473,814,261



440 .28 September 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,182,000



3,478,996,261



441 .29 September 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



7,063,500



3,486,059,761



442 .30 September 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



4,784,000



3,490,843,761



443 .30 September 2015



BPJS



Diterima BPJS Kesehatan



102,891,000



3,593,734,761



444 .30 September 2015



BPJS



Diterima BPJS Kesehatan



497,415,000



4,091,149,761



445 .30 September 2015



BPJS



Diterima Klaim BPJS Kesehatan



8,790,000



4,099,939,761



446 .30 September 2015



Jampersal



Diterima Kliring Klaim Jampersal



31,600,000



4,131,539,761



447 .30 September 2015



JASA GIRO



Diterima Jasa Giro



2,981,241



4,134,521,002



448 .30 September 2015



KB



Diterima Klaim KB Gratis



1,786,000



4,136,307,002



449 .30 September 2015



5,2,2,03,31



Dibayar belanja obat-obatan



450



PPN



Diterima PPN PT. Mensa Binasukses



451



PPH



Diterima PPH 22 PT. Mensa Binasukses



452



PPN



Dasetor PPN PT. Mensa Binasukses



453



PPH



Diterima PPH 22 PT. Mensa Binasukses



454 .30 September 2015



5,2,2,03,31



Dibayar belanja obat-obatan



34,294,920



4,102,012,082



3,117,720



4,105,129,802



467,658



4,105,597,460 3,117,720



4,102,479,740



467,658



4,102,012,082



12,960,000



4,089,052,082



Jumlah dipindahkan



752,486,119



52,964,578



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



1



2



3



4



5



6



Jumlah pindahan 455



PPN



Diterima PPN PT.Kimia Farma Trading dan distributor



456



PPH



Diterima PPH 22 PT.Kimia Farma Trading dan distributor



457



PPN



Disetor PPN PT.Kimia Farma Trading dan distributor



458



PPH



Disetor PPH 22 PT.Kimia Farma Trading dan distributor



459 .30 September 2015



5,2,2,03,31 PPN



Diterima PPN PT.Kimia Farma Trading dan distributor



461



PPH



Diterima PPH 22PT.Kimia Farma Trading dan distributor



462



PPN



Disetor PPN PT.Kimia Farma Trading dan distributor



463



PPH 5,2,2,03,31



4,089,228,809



176,727



4,089,052,082



140,987,200



3,948,064,882



12,817,018



3,960,881,900



1,922,553



3,962,804,453



Dibayar belanja obat-obatan



2,200,000



3,945,864,882



Diterima PPH 22 PT. Rajawali Nusindo



467



PPN



Disetor PPN PT. Rajawali Nusindo



468



PPH



Disetor PPH 22 PT. Rajawali Nusindo



200,000



3,946,064,882



30,000



3,946,094,882



Dibayar belanja obat-obatan



470



PPN



Diterima PPN PT. Rajawali Nusindo



471



PPH



Diterima PPH 22 PT. Rajawali Nusindo



472



PPN



Disetor PPNPT. Rajawali Nusindo



473



PPH



Disetor PPH 22 PT. Rajawali Nusindo



PPN



1,178,182



3,948,064,882



PPH



475



4,090,406,991



1,922,553



466



5,2,2,03,31



176,727



Disetor PPH 22PT.Kimia Farma Trading dan distributor



Diterima PPN PT. Rajawali Nusindo



474 .30 September 2015



4,090,230,264



3,949,987,435



PPN



5,2,2,03,31



4,089,052,082



12,817,018



465



469 .30 September 2015



52,964,578



1,178,182



Dibayar belanja obat-obatan



460



464 .30 September 2015



752,486,119



SALDO ( Rp )



3,945,894,882



30,000



3,945,864,882



23,170,200



3,922,694,682



2,106,382



3,924,801,064



315,957



3,925,117,021



Dibayar belanja obat-obatan Diterima PPNPT. Sapta Sari Tama



200,000



342,000



2,106,382



3,923,010,639



315,957



3,922,694,682



3,762,000



3,918,932,682 3,919,274,682



Jumlah dipindahkan



771,574,938



241,830,797



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



1



2



3



4



5



6



Jumlah pindahan 476



PPH



Diterima PPh 22 PT. Sapta sari Tama



477



PPN



Disetor PPNPT. Sapta Sari Tama



478



PPH



Disetor PPh 22 PT. SaptaSari Tama



479 .30 September 2015



5,2,2,03,31



771,574,938



241,830,797



51,300



Dibayar belanja Alat Kesehatan Pakai habis



SALDO ( Rp )



3,919,274,682 3,919,325,982



342,000



3,918,983,982



51,300



3,918,932,682



8,550,327



3,910,382,355



480



PPN



Diterima PPN PT.Enseval Putera Megatrading ,tbk



777,302



3,911,159,657



481



PPH



Diterima PPH 22PT.Enseval Putera Megatrading ,tbk



116,595



3,911,276,252



482



PPN



Disetor PPN PT.Enseval Putera Megatrading ,tbk



777,302



3,910,498,950



483



PPH



Disetor PPH 22PT.Enseval Putera Megatrading ,tbk



116,595



3,910,382,355



1,710,027



3,908,672,328



484 .30 September 2015



5,2,2,03,31



Dibayar belanja obat-obatan



485



PPN



Diterima PPN PT.Metro Drug Indonesia



486



PPH



Diterima PPh 22 PT.Metro Drug Indonesia



487



PPN



Disetor PPN PT.Metro Drug Indonesia



488



PPH



Disetor PPh 22 PT.Metro Drug Indonesia



489



5,2,2,03,31



Dibayar belanja Alat Kesehatan Pakai habis



5,2,2,03,31



Pemeliharaan Genset



.30 September 2015



155,457



3,908,827,785



23,319



3,908,851,104 155,457



3,908,695,647



23,319



3,908,672,328



16,199,700



3,892,472,628



9,949,500



3,882,523,128



491



PPN



Diterima PPN CV.Surya Pratama



904,500



3,883,427,628



492



PPH



Diterima PPH 23 Puskesmas



180,900



3,883,608,528



493



PPN



Disetor PPN CV.Surya Pratama



904,500



3,882,704,028



494



PPH



Disetor PPH 23 Puskesmas



180,900



3,882,523,128



191,446,200



3,691,076,928



495 .30 September 2015



5,2,2,03,31



Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis



496



PPN



Diterima PPN PT. Bumi Indah Medika



497



PPH



Diterima PPH 22 PT. Bumi Indah Medika



17,404,200



3,708,481,128



2,610,630



3,711,091,758



Jumlah dipindahkan



793,799,141



472,237,924



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



1



2



3



4



5



6



Jumlah pindahan



793,799,141



SALDO ( Rp )



472,237,924



3,711,091,758



17,404,200



3,693,687,558



498



PPN



Disetor PPN PT. Bumi Indah Medika



499



PPH



Disetor PPH 22 PT. Bumi Indah Medika



2,610,630



3,691,076,928



Dibayar Belanja Kipas Angin



2,607,000



3,688,469,928



500 .30 September 2015



5,2,2,03,31



501



PPN



Diterima PPN CV.Dwi Putra Makmur Sejahtera



502



PPH



Diterima PPH 22 CV.Dwi Putra Makmur Sejahtera



503



PPN



Disetor PPN CV.Dwi Putra Makmur Sejahtera



504



PPH



Disetor PPH 22 CV.Dwi Putra Makmur Sejahtera



505 .30 September 2015



5,2,2,03,31 PPN



Diterima PPN PT.Sang Naga Berlian



507



PPH



Diterima PPH 22 PT.Sang naga Berlian



508



PPN



Disetor PPN PT.Sang Naga Berlian



509



PPH



Disetor PPH 22 PT.Sang naga Berlian



5,2,2,03,31



Dibayar remunerasi dan TKD kontrak



511



PPH



Diterima PPH 21



512 .30 September 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Asuransi Tenaga Kontrak



513 .30 September 2015



5,2,2,03,31



514 .30 September 2015



5,2,2,03,31



515 516 .30 September 2015



PPH 5,2,2,03,31



3,688,706,928



35,550



3,688,742,478



Dibayar belanja Obat-obatan



506



510 .30 September 2015



237,000



237,000



3,688,505,478



35,550



3,688,469,928



125,035,570



3,563,434,358



11,366,870



3,574,801,228



1,705,030



3,576,506,258 11,366,870



3,565,139,388



1,705,030



3,563,434,358



111,113,576



3,452,320,782



3,505,496



3,455,826,278 18,026,541



3,437,799,737



Dibayar Sampah / kebersihan



1,500,000



3,436,299,737



Dibayar Makan Pasien Ranap



2,034,000



3,434,265,737



Diterima pph 23 Dibayar Makan Pasien RB



125,350



3,434,391,087 3,424,500



3,430,966,587



517



PPH



Diterima pph 23



177,400



Jumlah dipindahkan



810,951,837



3,431,143,987 769,338,391



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



1



2



3



4



5



6



810,951,837 518 .30 September 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Belanja ART



519 .30 September 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Pemeliharaan Gedung



520 .30 September 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Persiapan Pelaksanaan Program



521 .30 September 2015



5,2,2,03,31



Nara Sumber Work Shop



522 523 .30 September 2015 524 525 .30 September 2015 526



PPH 5,2,2,03,31 PPH 5,2,2,03,31 PPH



Diterima PPH 21



Diterima PPH 23



527 .30 September 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Peningkatan SDM



528 .30 September 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Pemeliharan Ambulans



529 .30 September 2015



5,2,2,03,31



Dibayar administrasi Bank Jumlah dipindahkan



3,431,143,987



442,500



3,430,701,487



4,277,500



3,426,423,987



3,600,000



3,422,823,987 3,423,003,987



2,415,014 48,300



Dibayar Makan Minum Tamu Diterima PPH 23



769,338,391



180,000



Konsumsi Work Shop



3,420,588,973 3,420,637,273



2,320,000 46,400



811,226,537



SALDO ( Rp )



3,418,317,273 3,418,363,673



700,000



3,417,663,673



2,266,467



3,415,397,206



275,000



3,415,122,206



785,634,872



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



1



2



3



4



5



6



Jumlah pindahan



811,226,537



SALDO ( Rp )



785,634,872



3,415,122,206



530 .30 September 2015



PPH



Disetor PPH 21



3,685,496



3,411,436,710



531 .30 September 2015



PPH



Disetor PPH 23



397,450



3,411,039,260 21,508,719



Jumlah Bulan / Tgl 30 September 2015



Rp



811,226,537



Rp



789,717,818



Jumlah Sampai Bulan Lalu / Tgl 31 Agustus 2015 Jumlah Semua s/d Bulan / Tgl 30 September 2015



Rp 6,798,094,439 Rp 7,609,320,976



Rp Rp



3,408,563,898 4,198,281,716



Sisa Kas Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh bulan Septembers, tahun dua ribu lima belas ,buku kas umum di tutup oleh kami didapat dalam kas Rp. 3,411,039,260,Terbilang : ( Tiga milyar empat ratus sebelas juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah ) Terdiri Dari : Tunai Rp Saldo Bank Rp



39,995,894 3,253,729,254



Surat Berh Rp



117,314,112



Jakarta, 30 September 2015



Mengetahui, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



dr.RISMASARI NIP: 197204102006042033 / 165296



Bendahara Pengeluaran



LILY MARLINA NIP/NRK 196512051987032002/110674



Rp Rp



3,389,530,541 3,411,039,260



Rp



3,411,039,260



-



3,411,039,260 3,411,039,260



BEND 1 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BUKU KAS UMUM SKPD / UKPD



: PUSKESMAS KECAMATAN KEBAYORAN BARU



Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



: dr.RISMASARI



Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran



: Lily Marlina



Bulan



: Oktober 2015



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



1



2



3



4



5



6



Saldo bulan lalu



SALDO ( Rp )



3,411,039,260



532 .1 Oktober 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



4,206,500



3,415,245,760



533 .2 Oktober 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



4,253,000



3,419,498,760



534 .5 Oktober 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,027,000



3,424,525,760



535 .6 Oktober 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,738,000



3,430,263,760



536 .7 Oktober 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



6,277,000



3,436,540,760



537 .8 Oktober 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



2,837,000



3,439,377,760



538 .9 Oktober 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



2,997,000



3,442,374,760



539 .12 Oktober 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



7,052,000



3,449,426,760



540 .13 Oktober 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,860,000



3,453,286,760



541 .15 Oktober 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



2,243,000



3,455,529,760



542 .16 Oktober 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



11,390,000



3,466,919,760



543 .19 Oktober 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



6,302,000



3,473,221,760



544 .20 Oktober 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,711,000



3,476,932,760



545 .21 Oktober 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,349,500



3,482,282,260



Jumlah dipindahkan



71,243,000



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



1



2



3



4 Jumlah pindahan



SALDO ( Rp )



71,243,000



3,482,282,260



546 .22 Oktober 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,379,000



3,487,661,260



547 .23 Oktober 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



1,430,000



3,489,091,260



548 .26 Oktober 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



4,735,000



3,493,826,260



549 .27 Oktober 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



7,188,500



3,501,014,760



550 .28 Oktober 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



7,286,000



3,508,300,760



551 .29 Oktober 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,144,500



3,511,445,260



552 .30 Oktober 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



2,999,000



3,514,444,260



553 .30 Oktober 2015



KB



Diterima Klaim KB Gratis



3,307,000



3,517,751,260



554 .30 Oktober 2015



BPJS



Diterima BPJS Kesehatan



46,566,000



3,564,317,260



555 .30 Oktober 2015



BPJS



Diterima BPJS Kesehatan



504,066,000



4,068,383,260



556 .30 Oktober 2015



BPJS



Diterima BPJS Kesehatan



11,113,000



4,079,496,260



557 .30 Oktober 2015



PERSAL



Diterima Klaim Persal sep



13,590,000



4,093,086,260



558 .30 Oktober 2015



JASA GIRO



Diterima Jasa Giro



2,808,184



4,095,894,444



559 .19 Oktober 2015



KB



Diterima Klaim KB Gratis



3,278,000



4,099,172,444



560 .30 Oktober 2015



5,2,2,03,31



561 .30 Oktober 2015



PPN



Diterima PPN CV. Dwi Putra Makmur Sejahtera



562 .30 Oktober 2015



PPH



Diterima PPh 22 CV. Dwi Putra Makmur Sejahtera



563 .30 Oktober 2015



PPN



Disetor PPN CV. Dwi Putra Makmur Sejahtera



564 .30 Oktober 2015



PPH



Disetor PPh 22 CV. Dwi Putra Makmur Sejahtera



Dibayar belanja Kulkas



Jumlah dipindahkan



2,409,000



4,096,763,444



219,000



4,096,982,444



32,850



4,097,015,294



688,385,034



219,000



4,096,796,294



32,850



4,096,763,444



2,660,850



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



1



2



3



4



5



6



Jumlah pindahan



688,385,034



Dibayar belanja Perlengkapan Pengamanan Kantor



SALDO ( Rp )



2,660,850



4,096,763,444



15,175,050



4,081,588,394



565 .30 Oktober 2015



5,2,2,03,31



566 .30 Oktober 2015



PPN



Diterima PPN PT Sriayu Multi Kreasi



567 .30 Oktober 2015



PPH



Diterima PPH 22 PT Sriayu Multi Kreasi



568 .30 Oktober 2015



PPN



Disetor PPN PT Sriayu Multi Kreasi



569 .30 Oktober 2015



PPH



Disetor PPH 22 PT Sriayu Multi Kreasi



570 .30 Oktober 2015



5,2,2,03,31



571 .30 Oktober 2015



PPN



Diterima PPN PT.Gaya Tama Mandiri



572 .30 Oktober 2015



PPH



Diterima PPH 22 PT.Gaya Tama Mandiri



573 .30 Oktober 2015



PPN



Disetor PPN PT.Gaya Tama Mandiri



574 .30 Oktober 2015



PPH



575 .30 Oktober 2015



5,2,2,03,31



576 .30 Oktober 2015



PPN



Diterima PPN PT.Tara Bunga



577 .30 Oktober 2015



PPN



Diterima PPN PT.Tara Bunga



17,992,700



3,841,442,554



578 .30 Oktober 2015



5,2,2,03,31



Dibayar belanja Instalasi Listrik



52,580,000



3,788,862,554



579 .30 Oktober 2015



PPN



Diterima PPN PT.teratai Tower



580 .30 Oktober 2015



PPH



Diterima PPH 23 PUSKESMAS



581 .30 Oktober 2015



PPN



Disetor PPN PT.teratai Tower



582 .30 Oktober 2015



PPH



Disetor PPH 23 PUSKESMAS



583 .30 Oktober 2015



5,2,2,03,31



584 .30 Oktober 2015



PPN



Diterima PPN CV.Surya Pratama Gemilang



585 .30 Oktober 2015



PPH



Diterima PPH 22 CV.Surya Pratama Gemilang



1,379,550



4,082,967,944



206,933



4,083,174,877



Dibayar belanja Kebutuhan Barang Kebersihan



1,379,550



4,081,795,327



206,933



4,081,588,394



42,226,140



4,039,362,254



3,838,740



4,043,200,994



575,811



4,043,776,805 3,838,740



4,039,938,065



Disetor PPH 22 PT.Gaya Tama Mandiri



575,811



4,039,362,254



Dibayar belanja Pemeliharaan Gedung



197,919,700



3,841,442,554



17,992,700



4,780,000



3,793,642,554



956,000



3,794,598,554



Dibayar belanja Alat Kesehatan Pakai habis ( Reagent food Test Kit)



Jumlah dipindahkan



3,859,435,254



4,780,000



3,789,818,554



956,000



3,788,862,554



7,018,000



3,781,844,554



638,000



3,782,482,554



95,700



3,782,578,254



718,848,468



347,309,474



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



1



2



3



4



5



6



Jumlah pindahan



718,848,468



SALDO ( Rp )



347,309,474



3,782,578,254



638,000



3,781,940,254



95,700



3,781,844,554



19,769,750



3,762,074,804



586 .30 Oktober 2015



PPN



Disetor PPN CV.Surya Pratama Gemilang



587 .30 Oktober 2015



PPH



Disetor PPH 22 CV.Surya Pratama Gemilang



588 .30 Oktober 2015



5,2,2,03,31



Dibayar belanja Pemeliharaan mesin fogging



589 .30 Oktober 2015



PPN



Diterima PPN PT.Aradhana Mahardika Mandiri



590 .30 Oktober 2015



PPH



Diterima PPH 23 puskesmas



591 .30 Oktober 2015



PPN



Disetor PPN PT.Aradhana Mahardika Mandiri



592 .30 Oktober 2015



PPH



Disetor PPH 23 puskesmas



593 .30 Oktober 2015



5,2,2,03,31



594 .30 Oktober 2015



PPH



595 .30 Oktober 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Asuransi Tenaga Kontrak



596 .30 Oktober 2015



5,2,2,03,31



597 .30 Oktober 2015



5,2,2,03,31



598 .30 Oktober 2015



PPH



599 .30 Oktober 2015



5,2,2,03,31



600 .30 Oktober 2015



PPH



601 .30 Oktober 2015



5,2,2,03,31



602 .30 Oktober 2015



PPH



603 .30 Oktober 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Pembinaan Dinas juli



604 .30 Oktober 2015



5,2,2,03,31



Diterima pph 23



605 .30 Oktober 2015



5,2,2,03,31



Dibayar belanja ATK



205,000



3,671,451,014



606 .30 Oktober 2015



PPH



Dibayar belanja ART



1,400,000



3,670,051,014



1,797,250



3,763,872,054



359,450



3,764,231,504



Dibayar remunerasi dan TKD kontrak Diterima PPH 21



1,797,250



3,762,434,254



359,450



3,762,074,804



60,411,393



3,701,663,411



3,863,296



3,705,526,707 19,125,441



3,686,401,266



Dibayar Sampah / kebersihan



2,200,000



3,684,201,266



Dibayar Makan Pasien Ranap



3,482,500



3,680,718,766



Diterima pph 23



69,650



Dibayar Makan Pasien RB Diterima pph 23



2,401,500 48,030



Dibayar Pembinaan sudin juli s.d sep Diterima pph 21



Jumlah dipindahkan



3,680,788,416



3,678,434,946 3,512,400



175,620



3,674,922,546 3,675,098,166



3,512,400 70,248



725,232,012



3,678,386,916



3,671,585,766 3,671,656,014



466,220,258



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



1



2



3



4



5



6



Jumlah pindahan



725,232,012



607 .30 Oktober 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Biaya Penjlidan



.30 Oktober 2015



5,2,2,03,31



Biaya Pelaksanaan Program



SALDO ( Rp )



466,220,258



3,670,051,014



485,000



3,669,566,014



320,000



3,669,246,014



27,039,000



3,642,207,014



608 .30 Oktober 2015



PPH



Gas Medis



609 .30 Oktober 2015



5,2,2,03,31



Pindahan Gedung



610 .30 Oktober 2015



PPH



Diterima PPH 21



667,050



3,642,874,064



611 .30 Oktober 2015



PPN



Diterima PPN



409,091



3,643,283,155



612 .30 Oktober 2015



PPH



Diterima PPH 23



81,818



3,643,364,973



613 .30 Oktober 2015



5,2,2,03,31



614 .30 Oktober 2015



PPH



615 .30 Oktober 2015



5,2,2,03,31



Jaminan Abodemen Telapon



616 .30 Oktober 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Spanduk



617 .30 Oktober 2015



5,2,2,03,31



618 .30 Oktober 2015



Honorarium Petugas lab Diterima PPH 21



225,000 11,250



3,643,139,973 3,643,151,223



169,080



3,642,982,143



3,245,000



3,639,737,143



Dibayar Pemeliharaan Gedung



395,000



3,639,342,143



PPH



Disetor PPH 21 Puskesmas



175,620



3,639,166,523



619 .30 Oktober 2015



PPH



Disetor PPH 23 Puskesmas



70,248



3,639,096,275



620 .30 Oktober 2015



PPH



Disetor PPH 23 Puskesmas



117,680



3,638,978,595



621 .30 Oktober 2015



PPH



Disetor PPH 21 Puskesmas



11,250



3,638,967,345



Jumlah dipindahkan



726,401,221



498,473,136



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



1



2



3



4



5



6



Jumlah pindahan



726,401,221



SALDO ( Rp )



498,473,136



3,638,967,345



622



.30 Oktober 2015



PPH



Disetor PPH 21 Puskesmas



667,050



3,638,300,295



623



.30 Oktober 2015



PPH



Disetor PPH 21 Puskesmas



3,863,296



3,634,436,999



624



.30 Oktober 2015



PPN



Disetor PPN Puskesmas



409,091



3,634,027,908



625



.30 Oktober 2015



PPH



Disetor PPH 23 Puskesmas



81,818



3,633,946,090



503,494,391



222,906,830



Jumlah Bulan / Tgl 30 Oktober 2015



Rp



726,401,221



Rp



Jumlah Sampai Bulan Lalu / Tgl 3o September s 2015



Rp



7,609,320,976



Rp



4,198,281,716 Rp



3,411,039,260



Jumlah Semua s/d Bulan / Tgl 30 Oktober



Rp



8,335,722,197



Rp



4,701,776,107



Rp



3,633,946,090



Rp



3,633,946,090



2015



Sisa Kas Pada hari ini Jum'at, tanggal tiga puluh bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas ,buku kas umum di tutup oleh kami didapat dalam kas Rp. 3,633,946,090,Terbilang : ( Tiga milyar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh rupiah ) Terdiri Dari : Tunai



Rp



34,006,731



Saldo Bank



Rp



3,482,625,247



Surat Berharga



Rp



117,314,112



Jakarta, 30 Oktober 2015



Mengetahui, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



dr.RISMASARI NIP: 197204102006042033 / 165296



Bendahara Pengeluaran



LILY MARLINA NIP/NRK 196512051987032002/110674



Rp



3,633,946,090



BEND 1 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BUKU KAS UMUM SKPD / UKPD



: PUSKESMAS KECAMATAN KEBAYORAN BARU



Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



: dr.RISMASARI



Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran



: Lily Marlina



Bulan



: November 2015



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



1



2



3



4



5



6



Saldo bulan lalu



SALDO ( Rp )



3,633,946,090



626 .2 November 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



2,773,000



3,636,719,090



627 .3 November 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



13,371,500



3,650,090,590



628 .4 November 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,855,000



3,653,945,590



629 .5 November 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



4,481,500



3,658,427,090



630 .6 November 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,194,000



3,663,621,090



631 .9 November 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



2,268,500



3,665,889,590



632 .10 November 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



4,101,000



3,669,990,590



633 .11 November 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



4,428,000



3,674,418,590



634 .12 November 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



4,423,000



3,678,841,590



635 .13 November 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



10,103,500



3,688,945,090



636 .16 November 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



4,931,000



3,693,876,090



637 .17 November 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,123,000



3,698,999,090



638 .18 November 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



1,979,000



3,700,978,090



639 .19 November 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



2,547,000



3,703,525,090



640 .20 November 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,212,000



3,706,737,090



72,791,000



72,791,000



Jumlah dipindahkan



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



1



2



3



4



5



6



Jumlah pindahan



SALDO ( Rp )



72,791,000



3,706,737,090



641 .23 November 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



8,426,000



3,715,163,090



642 .24 November 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,338,000



3,718,501,090



643 .25 November 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



6,032,500



3,724,533,590



644 .26 November 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



2,181,000



3,726,714,590



645 .27 November 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,471,000



3,732,185,590



646 .30 November 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



9,948,000



3,742,133,590



647 .30 November 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



50,000



3,742,183,590



648 .30 November 2015



BPJS



Diterima BPJS Kesehatan



513,941,000



4,256,124,590



649 .30 November 2015



BPJS



Diterima RITP



11,340,000



4,267,464,590



650 .30 November 2015



JASA GIRO



Diterima Jasa Giro



2,970,506



4,270,435,096



651 .30 November 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Workshop Perumusan Visi Misi



652 .30 November 2015



PPN



Diterima PPN PT.Global Kreatif Mandiri



653 .30 November 2015



5,2,2,03,31



654 .30 November 2015



PPN



Diterima PPN Bumi Indah Saranamedis



655 .30 November 2015



PPH



Diterima PPH 22 Bumi Indah Saranamedis



656 .30 November 2015



PPN



Disetor PPN Bumi Indah Saranamedis



657 .30 November 2015



PPH



658 .30 November 2015



5,2,2,03,31



659 .30 November 2015



PPN



Diterima PPN PT.Parit Padang Global



660 .30 November 2015



PPN



Disetor PPN PT.Parit Padang Global



661 .30 November 2015



5,2,2,03,31



Dibayar belanja bahan laboratorium



662 .30 November 2015



PPN



39,930,000 3,630,000



Dibayar belanja bahan laboratorium



4,230,505,096 4,234,135,096



195,321,500



4,038,813,596



17,756,500



4,056,570,096



2,663,475



4,059,233,571 17,756,500



4,041,477,071



Disetor PPH 22 Bumi Indah Saranamedis



2,663,475



4,038,813,596



Dibayar belanja Obat-obatan



1,650,000



4,037,163,596



Diterima PPN PT.Josua Agung Prasetyo Jumlah dipindahkan



150,000



4,037,313,596 150,000



4,037,163,596



175,054,000



3,862,109,596



15,914,000 676,602,981



3,878,023,596 432,525,475



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



1



2



3



4



5



6



676,602,981



432,525,475



Jumlah pindahan



2,387,100



SALDO ( Rp )



3,878,023,596



663 .30 November 2015



PPH



Diterima PPH 22 PT.Josua Agung Prasetyo



664 .30 November 2015



PPN



Disetor PPN PT.Josua Agung Prasetyo



15,914,000



3,864,496,696



665 .30 November 2015



PPH



Disetor PPN PT.Josua Agung Prasetyo



2,387,100



3,862,109,596



666 .30 November 2015



5,2,2,03,31



109,345,280



3,752,764,316



667 .30 November 2015



PPN



Diterima PPN PT.Hotmadesna Tuajaya



9,940,480



3,762,704,796



668 .30 November 2015



PPH



Diterima PPH 23



1,988,096



3,764,692,892



669 .30 November 2015



PPN



Disetor PPN PT.Hotmadesna Tuajaya



9,940,480



3,754,752,412



670 .30 November 2015



PPH



Disetor PPH 23



1,988,096



3,752,764,316



671 .30 November 2015



5,2,2,03,31



Dibayar belanja Pemeliharaan Gedung Kelurahan kramat pela



9,500,040



3,743,264,276



672 .30 November 2015



PPN



Diterima PPN PT.Tara Bunga



673 .30 November 2015



PPN



Disetor PPN PT.Tara Bunga



674 .30 November 2015



5,2,2,03,31



675 .30 November 2015



PPN



Diterima PPN PT.Global Kretif Mandiri



676 .30 November 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Workshop perumusan Value



677 .30 November 2015



PPN



Diterima PPN PT.Global Kreatif Mandiri



678 .30 November 2015



PPN



Disetor PPN PT.Global Kraatif Mandiri



24,786,000



3,506,918,276



679 .30 November 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Belanja Genset



54,450,000



3,452,468,276



680 .30 November 2015



PPN



Diterima PPN CV.Dwiputra Makmur Sejahtera



681 .30 November 2015



PPH



Diterima PPH 22 CV.Dwiputra Makmur Sejahtera



682 .30 November 2015



PPN



Disetor PPN CV.Dwiputra Makmur Sejahtera



683 .30 November 2015



PPH



Disetor PPH 22 CV.Dwiputra Makmur Sejahtera



684 .30 November 2015



5,2,2,03,31



685 .30 November 2015



PPN



Dibayar belanja canopy



863,640



Dibayar Instenalisasi Visi ,Misi dan Nilai



Jumlah dipindahkan



3,744,127,916 863,640



3,743,264,276



192,720,000



3,550,544,276



17,520,000



3,568,064,276 39,996,000



3,636,000



3,528,068,276 3,531,704,276



4,950,000



3,457,418,276



742,500



3,458,160,776



Dibayar belanja Alat Kesehatan pakai Habis Diterima PPN PT.Rajawali Nusindo



3,880,410,696



4,950,000



3,453,210,776



742,500



3,452,468,276



20,150,420



3,432,317,856



1,831,856 720,462,653



3,434,149,712 920,259,031



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



1



2



3



4



5



6



720,462,653



920,259,031



Jumlah pindahan 686 .30 November 2015



PPH



Diterima PPH 22 PT Rajawali Nusindo



687 .30 November 2015



PPN



Disetor PPN PT.Rajawali Nusindo



688 .30 November 2015



PPH



Disetor PPH 22 PT Rajawali Nusindo



689 .30 November 2015



5,2,2,03,31



690 .30 November 2015



PPN



Diterima PPN PT.Warnasaparasi Indah Grafika



691 .30 November 2015



PPH



Diterima PPH 22 PT.Warnasaparasi Indah Grafika



692 .30 November 2015



PPN



Disetor PPN PT.Warnasaparasi Indah Grafika



693 .30 November 2015



PPH



Disetor PPH 22 PT.Warnasaparasi Indah Grafika



694 .30 November 2015



5,2,2,03,31



695 .30 November 2015



PPN



Diterima PPN PT.Kota Naga Putra



696 .30 November 2015



PPH



Diterima PPH 23



697 .30 November 2015



PPN



Disetor PPN PT.Kota Naga Putra



698 .30 November 2015



PPH



Disetor PPH 23



699 .30 November 2015



5,2,2,03,31



700 .30 November 2015



PPN



Diterima PPN PT.Kota Naga Putra



701 .30 November 2015



PPH



Diterima PPH 23



702 .30 November 2015



PPN



Disetor PPN PT.Kota Naga Putra



703 .30 November 2015



PPH



Disetor PPH 23



704 .30 November 2015



5,2,2,03,31



705 .30 November 2015



PPN



Diterima PPN CV.Phazippo Utama



706 .30 November 2015



PPH



Diterima PPH 23



707 .30 November 2015



PPN



Disetor PPN CV.Phazippo Utama



708 .30 November 2015



PPH



Disetor PPH 23



274,778



Dibayat belanja cetakan



3,434,149,712



3,434,424,490 1,831,856



3,432,592,634



274,778



3,432,317,856



4,125,000



3,428,192,856



375,000



3,428,567,856



56,250



3,428,624,106



Dibayar pemeliharaan gedung puskesmas kelurahan Gunung



375,000



3,428,249,106



56,250



3,428,192,856



50,924,500



3,377,268,356



4,629,500



3,381,897,856



925,000



3,382,822,856



Dibayar pemeliharaan gedung puskesmas kelurahan Petogogan



4,629,500



3,378,193,356



925,000



3,377,268,356



51,010,850



3,326,257,506



4,637,350



3,330,894,856



927,470



3,331,822,326



Dibayar jasa Truk dan Jasa tenaga angkut



Jumlah dipindahkan



SALDO ( Rp )



4,637,350



3,327,184,976



927,470



3,326,257,506



32,500,000



3,293,757,506



2,954,545



3,296,712,051



650,000



3,297,362,051



735,892,546



2,954,545



3,294,407,506



650,000



3,293,757,506



1,076,081,130



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



1



2



3



4



5



6



Jumlah pindahan



735,892,546



Dibayar Insentif tenaga kontrak



SALDO ( Rp )



1,076,081,130



3,293,757,506



471,700,000



2,822,057,506



709 .30 November 2015



5,2,2,03,31



710 .30 November 2015



PPH



711 .30 November 2015



5,2,2,03,31



712 .30 November 2015



PPH



713 .30 November 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Asuarnsi tenaga Kontrak



714 .30 November 2015



5,2,2,03,31



715 .30 November 2015



5,2,2,03,31



716 .30 November 2015



PPH



717 .30 November 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Biaya ATK



150,000



2,817,358,026



718 .30 November 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Biaya ART



2,174,000



2,815,184,026



719 .30 November 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Makan Pasien RB



2,566,000



2,812,618,026



720 .30 November 2015



PPH



721 .30 November 2015



5,2,2,03,31



Dibayar penjilidan



722 .30 November 2015



5,2,2,03,31



Dibayar pemeliharaan gedung



723 .30 November 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Belanja Gas Medis



725 .30 November 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Honorarium Kegiatan Haji



726 .30 November 2015



PPH



Diterima PPH 21



23,585,000



Dibayar remuerasi kontrak Diterima PPH 21



2,845,642,506 4,240,000



212,000



2,841,402,506 2,841,614,506



19,916,500



2,821,698,006



Dibayar spj sampah



1,200,000



2,820,498,006



Dibayar Makan Pasien Ranap



3,051,000



2,817,447,006



Diterima PPH 23



Diterima pph 23



Diterima PPH 21



61,020



2,817,508,026



51,320



2,812,669,346 2,000,000



2,810,669,346



500,000



2,810,169,346



1,000,000



2,809,169,346



23,272,500



2,785,896,846



1,163,625



2,787,060,471



Jumlah dipindahkan 760,965,511



1,607,851,130



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



1



2



3



4



5



6



Jumlah pindahan



760,965,511



SALDO ( Rp )



1,607,851,130



2,787,060,471



6,422,000



2,780,638,471



727 .30 November 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Makan Minum Kegiatan Haji



728 .30 November 2015



5,2,2,03,31



Diterima PPH 23



729 .30 November 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Makan Minum Kegiatan Pindahan Gedung



730 .30 November 2015



PPH



731 .30 November 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Peningkatan SDM



10,800,000



2,765,944,991



732 .30 November 2015



5,2,2,03,31



Dibayar pemeliharaa APV



1,255,130



2,764,689,861



733 .30 November 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Administrasi Bank



330,000



2,764,359,861



734 .30 November 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Belanja ART ( Ayunan ,prosotan )



4,499,000



2,759,860,861



735 .30 November 2015



PPN



Diterima PPN PT .Multi Ayu Bersaudara



736 .30 November 2015



PPH



Diterima PPH 22 PT .Multi Ayu Bersaudara



737 .30 November 2015



PPN



Disetor PPN PT .Multi Ayu Bersaudara



738 .30 November 2015



PPH



Disetor PPH 22 PT .Multi Ayu Bersaudara



Diterima PPH 23



Jumlah pindahan



128,440



2,780,766,911 4,104,000



82,080



2,776,662,911 2,776,744,991



409,000



2,760,269,861



61,350



2,760,331,211



761,646,381



409,000



2,759,922,211



61,350



2,759,860,861



1,635,731,610



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



1



2



3



4



5



6



Jumlah pindahan



761,646,381



SALDO ( Rp )



1,635,731,610



739 .30 November 2015



PPH



Disetor PPH 21



24,960,625



2,734,900,236



740 .30 November 2015



PPH



Disetor PPH 23



240,780



2,734,659,456



741 .30 November 2015



PPH



Disetor PPH 23



82,080



2,734,577,376



Jumlah Bulan / Tgl 30 November 2015 Jumlah Sampai Bulan Lalu / Tgl 30 September 2015 Jumlah Semua s/d Bulan / Tgl 30 November 2015 Sisa Kas Pada hari ini selasa, tanggal tiga puluh bulan november, tahun dua ribu lima belas ,buku kas umum di tutup oleh kami didapat dalam kas Rp. 2,734,577,376,Terbilang : ( Dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah ) Terdiri Dari : Tunai Rp 1,641,051 Saldo Bank Rp 2,543,250,586 Surat Berha Rp 189,685,739



Rp Rp Rp



761,646,381 8,335,722,197 9,097,368,578



Rp Rp Rp



Jakarta, 30 November 2015 Mengetahui, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



dr.RISMASARI NIP: 197204102006042033 / 165296



Bendahara Pengeluaran



LILY MARLINA NIP/NRK 196512091987032002/110674



1,661,015,095 4,701,776,107 6,362,791,202



Rp Rp Rp



899,368,714 3,633,946,090 2,734,577,376 2,734,577,376



89,197,871



89,197,871



89,197,871



-



6,185,453



6,185,453



6,185,453



-



4,813,426



4,813,426



4,813,426



-



24,960,625



24,960,625



24,960,625



-



125,157,375



125,157,375



125,157,375



250,314,750



125,157,370



125,157,380 -



(5)



60,479,700



45,370,000 45,446,030 90,816,030



25,692,485



-



-



25,344,835 25,283,485



2,787,060,471



Rp 1,661,015,095 1,661,015,095



Rp



-



Rp 1,535,857,715



Rp 2,453,439,850 1,050,818,174 Rp 1,402,621,676



BEND 1 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BUKU KAS UMUM SKPD / UKPD



: PUSKESMAS KECAMATAN KEBAYORAN BARU



Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



: dr.RISMASARI



Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran



: Lily Marlina



Bulan



: Desember



2015



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



1



2



3



4



5



6



Saldo bulan lalu



3,411,039,260



741 .1 Desember 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,202,000



742 .2 Desember 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



1,597,000



743 .3 Desember 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



6,125,000



744 .4 Desember 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,594,000



745 .7 Desember 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



5,576,000



746 .8 Desember 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,622,000



747 .10 Desember 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



8,212,000



748 .11 Desember 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



3,181,000



749 .14 Desember 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



4,422,500



750 .15 Desember 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



751 .16 Desember 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



752 .17 Desember 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan Jumlah dipindahkan



SALDO ( Rp )



43,531,500



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



1



2



3



4



5



6



SALDO ( Rp )



Jumlah pindahan



753 .18 Desember 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



754 .21 Desember 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



755 .22 Desember 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



756 .23 Desember 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



757 .28 Desember 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



758 .29 Desember 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



759 .30 Desember 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



760 .31 Desember 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



761 .31 Desember 2015



4,1,4,12,01



Diterima retribusi pelayanan kesehatan



762 .31 Desember 2015



BPJS



Diterima BPJS Kesehatan



763 .31 Desember 2015



BPJS



Diterima BPJS Kesehatan



764 .31 Desember 2015



BPJS



Diterima Klaim BPJS Kesehatan



765 .31 Desember 2015



Jampersal



Diterima Kliring Klaim Jampersal



766 .31 Desember 2015



JASA GIRO



Diterima Jasa Giro



767 .31 Desember 2015



KB



768 .31 Desember 2015



5,2,2,03,31



769 .31 Desember 2015



PPN



Diterima PPN PT.Gaya Tama Mandiri



770 .31 Desember 2015



PPH



Diterima PPH 22 PT.Gaya Tama Mandiri



771 .31 Desember 2015



PPN



Disetor PPN PT.Gaya Tama Mandiri



2,465,988



772 .31 Desember 2015



PPH



Disetor PPH 22 PT.Gaya Tama Mandiri



5,033,373



Diterima Klaim KB Gratis Dibayar belanja Kebutuhan Barang Kebersihan



Jumlah dipindahkan



36,319,690 3,301,790 495,269



3,797,059



52,205,462



36,319,690



10,981,704



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



1



2



3



4



5



6



Jumlah pindahan 773 .31 Desember 2015



5,2,2,03,31



3,797,059



Dibayar pemeliharaan Lift



SALDO ( Rp )



70,686,527 84,309,906



36,319,690



13,623,379



10,941,249



774



PPN



Diterima PPN PT.Cahaya Cipta Abadi



994,659



58,460,326



775



PPH



Diterima PPH 23 Puskesmas



198,932



4,594,083



776



PPN



Disetor PPN PT.Cahaya Cipta Abadi



PPH



Disetor PPH 23 Puskesmas



777 778 .31 Desember 2015



5,2,2,03,31 PPN



Diterima PPN CV.Putra Jaya mandiri



780



PPH



Diterima PPH 23 PUSKESMAS



781



PPN



Disetor PPN CV.Putra Jaya mandiri



782



PPH



Disetor PPH 23 PUSKESMAS



5,2,2,03,31



784



PPN



Diterima PPN PT.Damai Putra Ariando



PPH



Diterima PPH 23 Puskesmas



786



PPN



Disetor PPN PT.Damai Putra Ariando



787



PPH



Disetor PPH 23 Puskesmas



5,2,2,03,31 PPN



Diterima PPN PT Tara Bunga



791



PPN



Disetor PPN PT Tara Bunga



792



PPH



Disetor PPH 23 Puskesmas Jumlah dipindahkan



TANGGAL



KODE REKENING



84,309,906



471,000



5,135,000



25,991,526 2,362,866 472,573



32,646,900 2,967,900



13,619,989 URAIAN



79,174,906



2,355,000



Dibayar pemeliharaan Gedung Senayan



789



NO URUT



25,905,000



Dibayar pemeliharaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran Gigi



785



788 .31 Desember 2015



10,936,704



Dibayar belanja SEWA Mesin foto copy



779



783 .31 Desember 2015



5,183,793



PENERIMAAN (Rp)



131,804,365 PENGELUARAN (Rp)



SALDO ( Rp )



1



2



3



4 Jumlah pindahan



793 .31 Desember 2015



5,2,2,03,31



Dibayar belanja jasa audit keuangan



PPN



Diterima PPN Akuntan Publik ARH & J



795



PPH



Diterima PPH 23



796



PPN



Disetor PPN Akuntan Publik ARH & J



PPH



Disetor PPH 23



798 .31 Desember 2015



5,2,2,03,31



Diterima PPN PT.Wacana Indo Mitra



800



PPH



Diterima PPH 23



801



PPN



Disetor PPN PT.Wacana Indo Mitra



802



PPH



Disetor PPH 23



4,400,000 400,000 80,000



5,2,2,03,31



Dibayar Pembelian Valet Kayu



804



PPN



Diterima PPN Global Ekatama



805



PPH



Diterima PPH 22 Global Ekatama



806



PPN



Disetor PPN Global Ekatama



807



PPH



Disetor PPH 22 Global Ekatama



5,2,2,03,31



38,170,000 3,470,000



Dibayar pemeliharaan kalibrasi laboratorium



PPN



808 .31 Desember 2015



5,500,000 500,000 75,000



Dibayar belanja Cetakan



106,568,000



809



PPN



Diterima PPN PT.Warnasaparasi Indah Grafika



9,688,000



810



PPH



Diterima PPH 22 PT.Warnasaparasi Indah Grafika



1,453,200



811



PPN



Disetor PPN PT.Warnasaparasi Indah Grafika



812



PPH



Disetor PPH 22 PT.Warnasaparasi Indah Grafika



Jumlah dipindahkan NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



131,804,365



694,000



799



803 .31 Desember 2015



6 13,619,989



794



797



5



29,980,189 URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



286,442,365 PENGELUARAN (Rp)



SALDO ( Rp )



1



2



3



4 Jumlah pindahan



813 .31 Desember 2015



5,2,2,03,31 PPN



Diterima PPN CV.Belantik Prodjo



815



PPH



Diterima PPH 23



816



PPN



Disetor PPN CV.Belantik Prodjo



PPH



Disetor PPH 23



818 .31 Desember 2015



5,2,2,03,31



6 29,980,189



Dibayar Pemeliharaan AC



814



817



5



286,442,365 23,931,500



2,175,590 435,118



Dibayar Pemeliharaan lab / sismex



1,942,600



819



PPN



Diterima PPN PT Saba



820



PPH



Disetor PPH 22 PT.Saba



PPN



Dibayar publik speeking



27,500,000



Dibayar kegiatan gugus kendali mutu



76,017,979



821 823 .31 Desember 2015



5,2,2,03,31



176,600 26,490



824



PPN



Diterima PPN PT .Wahana Kendali Mutu



6,910,725



825



PPH



Diterima PPH 23



1,382,145



826



PPN



Disetor PPN PT .Wahana Kendali Mutu



827



PPH



Disetor PPH 23



828 .31 Desember 2015



5,2,2,03,31



Dibayar belanja obat



829



PPN



Diterima PPN PT.Antarmitra Sembada



830



PPH



Diterima PPH 22 PT.Antarmitra Sembada



831



PPN



Diterima PPN PT.Antarmitra Sembada



832



PPH



Diterima PPH 22 PT.Antarmitra Sembada



833 .31 Desember 2015



5,2,2,03,31



Dibayar belanja obat



834 .31 Desember 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Belanja Obat



835



PPN



Diterima PPN PT.Metro Drug Indonesia



836



PPH



Diterima PPH 22 PT.Metro Drug Indonesia



6,885,000 625,909 93,886



900,000 6,480,000 589,091 88,364



837



PPN



Diterima PPN PT.Metro Drug Indonesia



838



PPH



Diterima PPH 22 PT.Metro Drug Indonesia



839



5,2,2,03,31



840



PPN



Diterima PPN PT.Millenium Pharmacon Internasional



841



PPH



Diterima PPH 22 PT.Millenium Pharmacon Internasional



842



PPN



Disetor PPN PT.Millenium Pharmacon Internasional



843



PPH



Disetor PPH 22 PT.Millenium Pharmacon Internasional TBK



844



5,2,2,03,31



845



PPN



Diterima PPN PT.Indofarma Global Medika



8,760,351



846



PPH



Diterima PPH 22 PT.Indofarma Global Medika



1,314,051



847



PPN



Disetor PPN PT.Indofarma Global Medika



848



PPH



Disetor PPH 22 PT.Indofarma Global Medika



849



5,2,2,03,31



850



PPN



Diterima PPN PT Sapta Sari Tama



851



PPH



Diterima PPH 22 PT.Sapta Sari Tama



852



PPN



Disetor PPN PT Sapta Sari Tama



853



PPH



Disetor PPH 22 PT.Sapta Sari Tama



854



5,2,2,03,31



855



PPN



Diterima PPN PT.Enseval Putera Megatrading



856



PPH



Diterima PPH 22 PT.Enseval Putera Megatrading



857



PPN



Diterima PPN PT.Enseval Putera Megatrading



858



PPH



Diterima PPH 22 PT.Enseval Putera Megatrading



859



5,2,2,03,31



860



PPN



Diterima PPN PT. Rajawali Nusindo



880,799



861



PPH



Diterima PPH 22 PT. Rajawali Nusindo



132,120



Dibayar Belanja Obat



15,260,000 1,387,273 208,091



Dibayar Belanja Obat



96,363,860



Dibayar belanja Obat



2,514,000 228,545 34,282



Dibayar Belanja Alat Kesehatan



7,154,000 650,364 97,555



Dibayar Belanja Alat Kesehatan



9,688,800



862



PPN



DISE PPN PT. Rajawali Nusindo



863



PPH



Diterima PPH 22 PT. Rajawali Nusindo Dibayar Instalasi Air



39,160,000



Diterima PPN CV.Bumi Metro Raya



3,560,000



Diterima PPH 23



864 .30 September 2015



5,2,2,03,31



865



PPH



866



5,2,2,03,31



867



PPH



712,000



Dibayar remunerasi kontrak



166,219,258



Diterima PPH 21



8,351,704



Dibayar TKD kontrak



4,240,000



Diterima PPH 21



212,000



868 .30 September 2015



5,2,2,03,31



Dibayar insentif tenaga kontrak



869 .30 September 2015



5,2,2,03,31



Diterima PPH 21



870



5,2,2,03,31



Dibayar Asuransi Tenaga Kontrak



871 .30 September 2015



5,2,2,03,31



Dibayar Makan Pasien Ranap



45,900,000 2,295,000 19,982,590 4,746,000



Jumlah dipindahkan



71,308,242



841,327,952



NO URUT



TANGGAL



KODE REKENING



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



1



2



3



4



5



6 71,308,242



PPH .30 September 2015



5,2,2,03,31 PPH



Diterima pph 23



94,920



Dibayar Makan Pasien RB Diterima pph 23



5,2,2,03,31



Dibayar Belanja Bahan Lab / narkoba



PPN



Diterima PPN PT.Bumi Indah Medika



841,327,952



5,779,500 115,590 2,420,000 220,000



SALDO ( Rp )



PPH .30 September 2015



.30 September 2015



Diterima PPH 22 PT.Bumi Indah Medika



33,000



5,2,2,03,31



Dibayar belanja ATK



5,720,000



5,2,2,03,31



Dibayar belanja ART



3,600,000



5,2,2,03,31



Dibayar sampah



1,200,000



5,2,2,03,31



Dibayar Biaya Penjlidan



4,094,000



.30 September 2015



Biaya Pelaksanaan Program 5,2,2,03,31



Adaftor



5,2,2,03,31



Thee Work



9,000,000



5,2,2,03,31



STNK



1,921,000



5,2,2,03,31



HARDDIS SEAGATE



5,2,2,03,31



Makan Minum Tamu



PPH



Diterima PPH 23



5,2,2,03,31



350,000



273,500 7,521,000 150,420



Honorarium Tenaga Dokter Diterima PPH 21



900,000 45,000



Makan Minum Pembukaan RSUK Diterima PPH 23 PPH



Spanduk



5,2,2,03,31 PPH 5,2,2,03,31 PPH



650,000



Nara Sumber Pilariasis Diterima PPH 21



1,200,000 60,000



Makan Minum Acara Pilariasis Diterima PPH 23 Tol



5,2,2,03,31



Dibayar Solar Genset



5,2,2,03,31 5,2,2,03,31



1,104,750 22,095



Dibayar Kaos pembukaan RSKU



.30 September 2015



4,750,000 55,000



1,250,000 124,500 13,033,000



13,033,000



Dibayar Peningkatan SDM



7,500,000



-



Dibayar pemeliharaan Ambulans



1,204,996



5,2,2,03,31 5,2,2,03,31



Dibayar pemeliharaan APP



2,126,083



Dibayar Cetakan Imunisasi



3,000,000



Dibayar pemeliharaan Ambulans



2,459,393



Dibayar Gas Medis



360,000



Dibayar pemeliharaan Gedung Diterima PPH 21



2,460,000 15,000



Dibayar sewa gedung Diterima PPH PS 4 10%



55,000,000



50,000,000



5,000,000



Disetor PPH PS 4 10% Dibayar Pemeliharaan Instalasi Listrik Diterima PPH 21



480,000 18,000



Dibayar Instalasi AC Diterima PPN CV.Belantik Prodjo Diterima PPH 23



16,500,000 1,500,000 300,000



Disetor PPN CV.Belantik Prodjo Disetor PPH 23 Dibayar Belanja ART ( Piring dan gelas ) Diterima PPN CV.Harapan Jaya Sejahtera Diterima PPH 22 CV.Harapan Jaya Sejahtera



45,303,500 4,118,500 617,775



Diterima PPN CV.Harapan Jaya Sejahtera Diterima PPH 22 CV.Harapan Jaya Sejahtera Dibayar pemeliharaan Gedung Diterima PPN PT.Tara Bunga Dibayar Pemeliharaan Mesin Facsimilli



7,000,000 636,364 1,205,000



14,700,000



.30 September 2015



PPH



84,309,906



1,050,818,174



Jumlah Bulan / Tgl 30 September 2015 Jumlah Sampai Bulan Lalu / Tgl 31 Agustus 2015 Jumlah Semua s/d Bulan / Tgl 30 September 2015 Sisa Kas Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh bulan Septembers, tahun dua ribu lima belas ,buku kas umum di tutup oleh kami didapat dalam kas Rp. 3,411,039,260,Terbilang : ( Tiga milyar empat ratus sebelas juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah ) Terdiri Dari : Tunai Rp (3,371,043,366) Saldo Ba Rp 3,253,729,254 Surat Be Rp 117,314,112



Rp



1,050,818,174



72,104,267 1,050,818,174 -



Jakarta, 30 September 2015 Mengetahui, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



dr.RISMASARI NIP: 197204102006042033 / 165296



Bendahara Pengeluaran



LILY MARLINA NIP/NRK 196512051987032002/110674



Rp



189,685,739



Rp



89,685,739 1,641,051



1,352,535



91,326,790



-



PPN PPH 22 PPH 23



3,301,790 994,659 2,355,000 2,362,866 2,967,900 3,470,000 400,000 500,000



36,319,690



9,688,000 2,175,590 176,600 6,910,725 625,909



25,279,091



589,091



10,352,158



-



(35,819,690)



6,342,600



1,916,173



287,426



154,942



23,241



1,970,182



295,527



2,937,636



440,645



863,636



129,545



917,782



137,667



8,760,351



1,314,051



-



14,061,129 12,961,287 1,099,842



DAFTAR PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL NO



KODE REKENING



URAIAN KODE REKENING



JANUARI



FEBRUARI



BULAN MARET



JUMLAH APRIL



MEI



JUNI



1



5,2,2,03,31



PEMBELIAN AKI AMBULANS



2



5,2,2,03,31



JASA INTERNET



3



5,2,2,03,31



PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS APV OPERASIONAL



1,110,546



1,110,546



4



5,2,2,03,31



PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS APV OPERASIONAL



374,000



374,000



5



5,2,2,03,31



PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS AMBULANS



775,000



775,000



6



5,2,2,03,31



PEMELIHARAAN PENGGANTIAN AKSESORIS / FARIASI MOBIL AMBULANS



7



5,2,2,03,31



PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS APV OPERASIONAL JUMLAH



980,000



980,000 25,749,783



25,749,783



24,000,000



24,000,000



2,126,083



2,126,083



55,115,412