Buku Saku Trading [PDF]

Citation preview

- Sell limit: Sell di atas harga running. - Buy limit: buy di bawah harga running - Sell stop: sell di bawah harga running - Buy stop: buy di atas harga running



- TP=Target profit (Target untung) - SL= Stop loss (Batasan Kerugian)



Penempatan Buy limit di bawah harga Running . Harapannya ,harga bisa turun dulu menjemput bokingan kita dan ketika Bokingan harga kita kesentuh maka secara otomatis transaksi akan running dengan harapan harga akan naek.



Begitu juga dengan Sell limit. Kita pasang pending order/boking harga di atas harga Running. Harapannya harga masih bisa naek dikit menjemput bokingan kita dan berharap harga itu turun



Spread : selisih antara harga jual (bid) dan nilai beli (ask) . Spread merupakan penghasilan yang didapatkan oleh broker saat melakukan transaksi. umumnya spread akan dikenakan 2 hingga puluhan point, tergantung dari pair yang digunakan.



Yang terpenting di MM (Money Management) forex adalah kita harus tau apa itu : •Saldo/Balance •Ekuitas •margin•Leverage •Lot



•



Pip



Singkatan dari Price Interest Point, yang merupakan unit satuan untuk mengukur perubahan nilai tukar antara dua mata uang Contoh : Perhatikan pair/mata uang EURUSD di atas. Harga 1.1442⁵ vs 1.1444². Misal kita BUY dg lot 0.01 di harga 1.1442⁵ dan harga berubah menjadi 1.1448², jadi selisih nya yaitu : 1.1448² dikurangi harga kita transaksi 1.1442⁵ = 57point atau 5,7 pip



Angka kecil /pangkat di atas itu namanya point. Kita bisa hitung bisa jg tidak. Jd perhitungan diatas saya masukin semua jadi hasilnya itu mash berupa Point. 100point = 10pip 10point = 1pip



Bus stop: kita pasang harga di atas harga Running . Kalau misalnya harga itu lanjut naek dan sentuh buy stop/bokingan kita ,secara automatis transaksi akan running dan harapannya harga akan lanjut naek



Begitu juga dengan Sell stop. Kita boking harga/pending order di bawah harga Running. Jika nantinya bokingan sellstop kita kesentuh maka secara otomatis transaksi akan jalan, dan harapannya harga akan semakin turun. Eksekusi pasar. Jika kita langsung akan melakukan transaksi. Mau buy apa sell. kita bisa langsung klik tomboy BuY atau Sell nya.



BBMA Apa itu BBMA?



BBMA suatu indikator yg terdiri dari BB (Bolingerband) dan MA (Moving average) BBMA itu sendiri adalah suatu tekniK yg di temukan oleh Oma Ali, Dimana teknik BBMA ini Merupakan pasangan atau gabungan 2 indikator. Bolingerband dan Moving average



Jadi Bolingerband itu ada 3 benang/garis: BB atas /top BB: Resiten BB tengah/mid BB: Batasan wilayah BB bawah /low BB: support Resistance adalah area yang tercipta ketika harga berhenti naik, Dan kemudian berbalik turun. Dimana Resistance merupakan batas atas yang menghalangi kenaikan harga lebih lanjut untuk sementara waktu. Support adalah area yang tercipta ketika harga berhenti menurun, kemudian berbalik arah atau naik



Bisa di simpulkan Resistance dan Suport itu adalah batas atas dan batas bawah. Ini penting sekali di dalam dunia trading



Jika ada harga bergerak di area mid bb dan top bb, itu fokus cari setup BUY di time frame tersebut.



Jika ada harga bergerak di area bb rtengah dan low bb focus cari setup sell



BB mempunyai 3 bentuk saat tren up bentuknya naik tegak dan saat trend down bentuknya menurun, pada saat mendatar itu sideways



Amati yang di berikan Kotak. Kondisi lagi SIDEWAYS atau lagi konsolidasi. Ketika kondisi tersebut muncul kebiasaan market area mana yang akan di tembus, dan akan bergerak ring jauh. Saat ada kondisi BB mendatar/ sideways terjadi karena penjual dan pembeli lagi bertarung.



Amati area marking. disamping



adalah



candle



momentum, jadi dimana ada candle stick yang menembus area top bb atau low bb dinamakan CANDLE MOMENTUM. Kalau misalkan yang ditembus TOP bb adalah MOMENTUM BUY Dan sebaliknya kalau LOW BB di tembus adalah MOMENTUM SELL



MINIMAL di TIMEFRAME H4!!



TIME FRAME MEMILIKI PASANGAN YAITU MONTHLY WEEKLY DAILY H4 H1



DAILY H4 H1 M15 M5 & M1



Amati Gambar di samping Momentum buy pertama kali muncul, tiba tiba ada candel turun/ retrace, dimana memberikan kesempatan buyer untuk masuk BUY/ ENTRY



GAMBAR DI ATAS Terjadi momentum buy, dan ada candle retrace lalu marking candle retrace candle tersebut . untuk mengetahui cara marking ikuti Langkah berikut.



UNTUK TF H4 MEMILIKI PASANGAN YAITU DI M15 (CONTOH MOMENTUM BUY)



Di saat menemukan candle momentum dimana candle pertama itu di marking, lalu pergi ke time frame pasangannya. Di TF m15 kotak abu abu./ markingan adalah markingan yang ada di H4 tadi, sehingga menjadi lebar.



Ada tanda panah, dan masih ada di TF M15, disitu kita tunggu sampai muncul candle momentum buy yang searah dengan TF ibunya. Sampai tembus top BB atau membuat momentum buy, dengan pasangan TF yang lebih besar. Pada tanda panah disitu (TF M15) adalah acuan untuk entry posisi BUY. UNTUK TF H4 MEMILIKI PASANGAN YAITU DI M15 (CONTOH MOMENTUM SELL)



PERHATIKAN GAMBAR !!!



Di TF H4 terjadi momentum SELL kita bisa lari ke TF pasangannya yaitu TFM15, lalu kita tunggu sampai membuat momentum SELL yang searah dengan TFH4. Maksud dari searah itu adalah di TF kecil atau pasangannya, candle membuat momentum sell, brrti sudah valid atau selaras dengan TF besarnya.



RANGKUMAN



Dimana BB adalah area" SNR atau Area" Supot dan Resisten . BB memiliki 3 bentuk : 1. Pada saat trend up ,bentuk BB menaik Tegap 2. Pada saat trend Down ,bentuk BB menurun 3. Pada saat sidways ,bentuk BB mendatar



Candle momentum : Adalah momentum awal dimana akan terjadi kekuatan arah trend selanjutnya . Jika muncul candle yg menembus Top atau Low BB , itu lah tanda awal trend akan bergerak kuat. Lebih bijakx kita cari momentum awal kali yg muncul Setelah kita menemukan candle momentum itu , lalu tiba – tiba muncul candle yg berlawanan , nah itulah retrace /koreksi harga sementara. Jadi ,pada saat munculnya candle yg beda itu kita marking agar tau. Setelah itu kita lari ke tf kecilnya dari TFH4 yaitu lihat di TFM15 Di area yg di marking di TFH4 , maka tampilan di TFM15 nya akan menjadi lebar. Nah, kita tunggu saja sampai muncul candle yg menembus top bb di TFM15 disitulah kita bisa entry /open posisi.



FIBONACCI RETRACEMENT



RULE ENTRY DENGAN FIBONACCI RETRACEMENT 1. Jika ada candle momentum awal di TFH4 2. Kita tarik fibo di 1 batang candle momentum itu. 3. Tarik fibo , angka 100 fibo di body atas Dan angka 0 di bawah Misalnya ada ekornya ya kita taruh di ekor paling bawah. 4. Kita bisa PO di angka 61 atau 50 5. Batasan SL di bawa angka 0. Selisih 10-15pip gpp



Tp aman : di angka 100 fibo ,161.8 , 261 .8



Tp lanjut di 161.8 dan 261 8 sampai 423.6



Jika harga saat di tp 100 malah lanjut ,ya kita bisa set sl+ di angka



100 itu Untuk batas SL di mana? Ya di bawah atau di atas angka 0 fibo lebihin ntah itu 10-15pip



MATERI CSAK CSAK = CANDLE STICK ARAH KUKUH CANDLE STICK (BODY UTUH ) YANG MENGGANTUNG DI MID BB ( CANDLE BUY ATAU SELL )



CSAK, kode awal adanya pembalikan arah tren. Contoh saat tren naik tiba tiba ada candle yang menggantung di mid bb (CSAK) dan untuk konfirmasi di TFH4 atau Daily.



CSAK + FIBO Amati gambar di samping Saat harga naik / up tren lalu turun membuat CSAK (candle yang menggantung di BB tengah). Kapan kita bisa entry, kita bisa menggunakan fibo, Tarik 1 CSAK dimana angka titik 100 fibo kita taruh di body dan titik 0 di harga tertinggi. Kita entry nya bisa di titik 61, 50, 38 dan 23. Batasan TP di TP wajib 100 dan berlanjut di 161. CSAK SELL



Amati Gambar di samping Moment CSAK BUY saat tren down harga berbalik arah naik, dan membuat moment CSAK di BB tengah. Dimana hal tersebut aka adanya pembalikan harga. Dengan tarikan FIBO angka 100 nay di BODY dan 0 nya di tharga terendah. PO harga di angka fibo tersebut di 61, 50, 38 atau 23. TP WAJIB di titik 100, dan lanjutannya di 160 dst. CSAK BUY



Perhatikan gambar di atas!!



Ada candle moment CSAK BUY, kita tarijk FIBO dimana letak 100 di body dan 0 di harga terendah. Maka bisa PO di angka tersebut, tetapi ada kondisi tidak menyentuh angka po kita. Bagaimana cara kita bisa entry? Kita bisa lari ke TF PASANGAN yaitu M15. CSAK BUY di marking di TF H4. Lalu kita lihat TF M15 di samping. Pada saat di TF M15 kita bisa entry manual dimana cari momentum yang sesuai atau searah dnegan TFH4 (misalkan BUY ) karena CSAKnya juga CSAK BUY.



Coba kita amati yg saya kasih tanda kotak ,dimana kondisi BB lbh condong mendatar menandakan kondisi pasar lagi Sidways .



Namun disitu terlihat ada momentum sell,krn candle yg menembus low bb. Dimana kita tarik fibo ,, dia masih masuk di range angka fibo dan Take profit jg mendekati TP 161 . Dimana TP wajib adalah di angka 100 fibo .. secara rule ,kita masih dapat profit bukan?



Namun ,, setelah kondisi Sideways selesai , harga berbalik menembus top BB .. dimana tanda trend up muncul kan ? Perhatikan tanda panah



Kita tarik 1 batang candle momentum buy pertama yg muncul setelah kondisi Sideways tadi, kita masih bisa mendapatkan jumlah pip yg cukup.



Markingan candle momentum buy di h4



Tampilan di m15, area markingan tadi di h4 . Saat muncul candle momentum yg searah dg h4, kita bisa entry disitu



Kondisi kondisi Sideways seperti macam itu perlu juga kita perhatikan baik" .. Dimana kondisi Sideways terjadi ,,dimana para pelaku pasar pihak penjual&pembeli lagi sama" tawar menawar .. Hal seperti itu biasanya para para trader memanfaatkan dg ambil pendek" .. atas bawah mereka maenkan. Saat harga sentuh top BB maka sell ,dmana harga sentuh low BB mereka buy ..



MOVING AVERAGE 50



Periode : 50 Pergeseran : 0 Metode : Exponensial Aplikasi : close Gaya/warna sesuaiakan saja



Amati gambar di samping



Garis MA50 berada di bawah candle atau di bawah harga, itu pertanda kondisi sedang UP TREND, dimana harga bergerak di atas MA50 damati gambar kanan. Dimana harga dominan berada di bawah MA 50, kondisi sedang DOWN TREND



Pasang Kembali INDIKATOR BB dan MA50 Dimana harga bergerak di atas mid BB dan di atas ma 50 maka bisa di bilang kondisi tersebut adalah uptrend ( Pada TF DAILY )



Begitu gambar disamping Dimana pada pair tersebut harga berada di mid BB dan MA 50, disitu terlihat trend sedang DOWN



Perhatikan lingkaran tersebut Dimana MA50 cross dengan mid bb disitulah kitab isa entry posisi, dimana pada saat itu harga di bawah MA50 dan di bawah mid bb. Di persilangan itulah kita bisa entry sell di TF tersebut. Di pair AUDCAD disamping, ada persilangan antara MA50 dengan MID BB, maka kita bisa entry posisi crossing tersebut, maka kita bisa entry buy.



RANGKUMAN



Ema 50 (Exponensial moving average 50) : •Sebuah indikator yg dirupakan dalam bentuk garis , untuk menghitung pergerakan 50candle ke belakang . Apakah kondisinya UP atau DOWN Jika HargaEma50 bergerak di atas Ema50 maka sedang dalam di gunakan minimal di Yfkondisi daily keitu atas . kondisi up trend di TF tersebut . Jika juga digunakan di Daily keharga atas maka dibilang MAJOR TRENDmaka Begitu sebaliknya ,jika bergerak di bawah ema50 kondisi itugunakan dibilangdisedang dalam trendkedown di maka tf tersebutWN dan jika di Timeframe DAILY bawah di bilang Ema50 di gunakan minimal di Yf daily ke atas . MINOR TREND Jika digunakan di Daily ke atas maka dibilang MAJOR TREND dan jika di gunakan di Timeframe DAILY ke bawah maka di bilang MINOR TREND Perpaduan antara Bolingerband dan Ema50 : Jika harga bergerak di atas mid BB dan ema50 maka bisa di bilang kondisi sedang up trend . Begitu juga sebaliknya ,jika harga bergerak di bawah mid bb dan ema50 maka kondisi sedang down di TF tersebut



Perhatikan kondisi saat ada cross/persilangan antara Mid BB dan Ema50 ,,maka disitulah kita bisa entry posisi untuk masuk di market.



KONDISI SIDEWAY Perhatikan gambar di samping Ada pair USD JPY di TF H1 Dimana ada MA50 keluar dari top bb atau low bb Di TF tersebut berati kondisi sedang SIDEWAYS



Gambar di samping ada juga pair USDJPY Dimana disitu juga ada MA50 keluar TOP BB kondisi sedang SIDEWAYS. Namun kebiasaan setelah muncul SIDEWAYS harga akan melanjutkan perjalanannya TREN AWAL. Misalnya sedang UP TREN lalu ada sideways maka setelah itu akan melanjutkan perjalananya Kembali. Di gambar pair USDJPY TFH4, coba liat pasangan dari H4 yaitu M15, disitu kita menunggu konfirmasi, dimana yang di mokotakin tersebut adalah crossing MA50 dengan MID BB



Di gambar pair USDJPY TF, coba liat pasabgab dari H4 yaitu M15, disitu kita menunggu konfirmasi, dimana yang di mokotakin tersebut adalah crossing MA50 dengan MID BB



Perhatikan gamba di samping ada USDJPY TFH4 dan tanda panah. Tanda tersebut adalah markingan di M15 tadi, dimana p[ada saat M50 keluar top bb kondisi SIDEWAYS, dan setelah MA50 masuk Kembali ke daerah top BB maka akan melanjutkan perjalananya ke awal. Saat kondisi MA50 Kelurah to bb kitab isa lari ke TF pasangan yaitu M15, dimana m15 tunggu konfirmasi berupa persilangan / crossing antara m50 dengan mid b. disitu lah kitab isa entry posisi SELL .



RANGKUMAN Kondisi dimana Ema50 mulai keluar dari Top atau Low BB , biasanya hal seperti itu kondisi sedang sideways .. Dan kemudian Setelah ema50 mulai masuk kembali , maka canlde/harga akan meneruskan perjalanannya . Hal ini perlu kita beri perhatian khusus Ketika kita menemukan kejadian seperti itu ,dimana ema50 pertama kali keluar dari Top/Low BB ,maka kita bisa lari ke tf pasangannya .. misal H4 ya kita lari ke m15 umtuk menunggu konfirmasi nya .. berupa Crossing/persilangan antara ema50 dan mid bb



Contoh lingkaran itu dimana ada MA50 pertama keluar TOP BB. Saat kita lari ke tf pasangan yaitu M15, kita tunggu sampai ada konfirmasi berupa cross MA50 dengan MID BB (markingan coklat,), disitu letak kita bisa entry posisj Sell Kenapa kita sell? Ya karena awal mula trend di h4 sedang down.



Kalau kita lari ke tf besarnya yaitu h4 ,, tanda panah itulah letak markingan di m15 tadi .. atau letak kita entry posisi sell nya



MA 50 SIDEWAYS + CSAK



Amati semua gambar !! Pair GBPAUD di TFH4 itu muncul MA50 yang keluar top bb ,dimana tren awal adalah tren down. Maka disitu kondisi sedang sideways. Kita lari ke TF pasangan yaitu M15 amati tanda panah dan markingan abu abu kecil, disitu terjadi cross anatara ma50 dengan mid bb, maka disitu kita entry posisi sell. Kebiasaan market di TF tengah atau di TFH1 membuat CSAK sell. Yang di lingkari merupakan CSAK SELL muncul.



Setelah muncul di TFH1 valid muncul CSAK SELL, maka kitab isa Tarik FIBO di candle CSAK tersebut, diamna titik 100 ada di body candle CSAK dan titik 0 ada di harga paling tinggi. Disitulah kita bisa mengetahui batasan- batasan take profit. TP WAJIB di 100 dan TP LANJUT di 161, dst.



MA 5 MA 10 (HIGH)



Amati gambar.



Di suatu pair tersebut, dimana indicator MA5 MA10 degnan settingan HIGH bisa di bilang ( MAHI ) lebih di gunakan pada saat TREND DOWN.



Dan gambar disamping itu penggunaan MAHI, dimana MAHI tersebut dominan pada saat TREND DOWN jadi pada saat harga / candle menyentuh area MAHI di RIJECT dan Kembali TURUN. Karena fungsi MAHI ini lebih cocok untuk TREND DOWN.



Terlihat juga dimana harga menyentuh MAHI atau yang di marking candle/ harga reject dan Kembali turun. Lebih di gunakan pada TFH4, di TF kecil pun bisa tapi di takutkan ada NOISE.



Perhatikan gambar. Di pair tersebut terlihat dimana MAHI kelihatan tidak rapih, dimana kondisi tersebut itu TREND UP, oleh sebab itu MAHI tidak berlaku pada saat TREN UP.



PASANG KEMBALI INDIKATOR BOLINGER BAND, MA50 DAN MAHI.



Di lihat gambar di samping pair GBPUSD TFH4 area ayng di marking kotask abuiu abu dimana harga/ candle menyentuh areamahi di reject dan Kembali turun.



BAGAIMANA CARA ENTRY??



Coba kita lari ke TF pasangannya yaitu TFM15 Maka tampilan markingan kotak yang di marking tadi di TF H4 seperti ini.



Markingan abu abu kota itu, kita bisa entry posisi saat terjadi cross MA50 dengan MID BB.



Tanda panah di samping, adalah markingan di TF M15, saat kita lari ke TF H4 terlihat kecil.



CONTOH GAMBAR INDIKATOR BB + MAHI + CSAK + FIBO



Rulenya untuk kita entry posisi : Kita coba amati di tf minimal H4 . Dimana saat harga sedang menuju area Mahi dan di riject , maka kita bisa tandai area itu dan kita bisa lari ke tf pasangan nya yaitu m15Kita tunggu di m15 tsb membuat suatu konfirmasi berupa Crossing antara ema50 dg mid bb ..Jika itu muncul maka disitu kita bisa entry posisinya



MA 5 DAN MA 10 (LOW )



FUNGSI MALO Dimana fungsi MALO di gunakan untuk saat tren up Saat candle / harga menyentuh area MALO lalu di reject dan Kembali naik



Amati gambar di samping. Disaat trend up ada harga yang menyentuh area malo dan reject maka harga Kembali naik ke atas



Dimana saat pada menyentuh area malo, kita bisa liat TF psangan yaitu M15. Tunggu di TFm15 samapi muncul konfirmasi berupa persilangan dengan MIDBB dengan MA50. Lihat gambar disambing Markingan dan tanda panah. Balik lagi ke H4 amati tanda panah markingan abu abu, adalah markingan pada saat kita marking di TF M15 tadi. Di situlah letak entry.



Amati gambar di samping dan di lingkari Dimana saat MA LOW dan HA HIGH keluar LOW BB dan TOP BB perlu diberikan perhatian khusus karena itu ada di kondisi EXTREME / kondisi akan ada REVERSAL HARGA. Perhatikan markingan kondisi dimana MA LOW sedang keluar LOW BB, itu dinamakan kondisi EXTREME.



Setelah kondisi EXTREME muncul, di TFH4 gimana cara untuk entry posisi. Pindah ke TF pasangan yaitu M15, tunggu konfirmasi MID BB dengan MA50. Amati tanda panah disamping, maka kita bisa entry posisinya .



Untuk Batasan TP nya?? Amati gambar di samping Kebiasaan setelah Extr muncul di H4 kita bisa lari ke m15 menunggu konfirmasi ma50 dengan mid bb. Kita lihat lagi di tf tengahnya yaitu H1 kebiasaan membuat CSAK, dan Tarik fibo di CSAK tersebut untuk mengetahui Batasan TP nya .



Kondisi extreme: dimana MAHI keluar TOP BB Atau MALO keluar Low BB. Saat muncul extreme ,misal di TFH4, pindah ke tf pasangan yaitu M15 , kita tunggu konfirmasi berupa cross MA50 dengan MIDBB untuk titik entry kita.



• Set up H1 kalau valid itu bisa berjalan 2hr • Set up H4 kalau valid bisa berjalan ±2minggu



MM LAYER : modal : 5000 = max lot yg aman ditradingkan contoh : 5000$cent : 5000(ketahanan pips) = 1 lot (max lot) kemudian 1 lot : 100 (jumlah entry) = 0.01 (besarnya lot tiap entry)



CARA CLOSE ALL VERSI ANDROID :