19 0 358 KB
1
PROSEDUR SETORAN KE BANK OLEH BAGIAN KEUANGAN
NO. DOKUMEN ..../.../.../V/2019 TANGGAL TERBIT STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
NO. REVISI 0
HALAMAN 1 / 2 DIREKTUR
1 Mei 2019 Dr. Herbi Purwadianto
PENGERTIAN
Penerimaan pendapatan yang harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh, sesuai dengan tanggal closingnya.
TUJUAN
Prosedur ini dibuatsebagai pedoman dalam melakukan pencatatan dan penyetoran penerimaan kas ke bank
KEBIJAKAN
Penyerotan ke bank dilakukan setelah adanya perhitungan dan persetujuan dari atasan
RUANG LINGKUP
Prosedur ini meliputi pencatatan dan pelaksana penyetoran transaksi penjualan ke bank.
INSTALASI TERKAIT
Kasir dan bagian accounting
PROSEDUR
1. Menerima setoran dari kasir berupa: - Lembaran data penerimaan rawat jalan yang sudah di total - Semua nota pembelian bebas - Bon kantin - Slip kartu kredit / kartu debit - Form asuransi / lembaran perusahaan - Copy struk pembayaran pasien - Copy struk pergantian shift dan struk total pendapatan 2. Mencocokkan total semua pendapatan tersebut dengan: a. Total tunai - Cocokkan dengan jumlah uang yang diterima - Cocokkan dengan saldo pendapatan tunai di komputer
Merawat Dengan Kasih Sayang
2
b. Total kartu kredit / kartu debit Cocokkan dengan jumlah slip kartu kredit / debit yang ada c. Total group Cocokkan dengan jumlah lembaran perusahaan / form asuransi 3. Melakukan input detail setoran yang akan disetorkan ke bank, lalu meminta tandatangan persetujuan koordinator accounting atau manager keuangan untuk segera menyetorkan ke bank. 4. Melakukan setoran ke bank dalam jumlah penuh berdasarkan tanggal closing setiap harinya dan disetorkan pada hari berikutnya. Jika setoran tunai bisa dilakukan via teller dengan mengisi slip setoran. Jika berupa kartu bisa memintakan rekening koran pada pihak bank. 5. Simpan bukti setoran ke bank lalu memberikannya pada bagian accounting.
Merawat Dengan Kasih Sayang