Kapitasi Juli 2022 KS [PDF]

Citation preview

BUKU BANTU KAS TUNAI DANA JKN UPTD PUSKESMAS KRUI SELATAN TAHUN 2022 Kepala FKTP Bendahara Dana Kapitasi JKN Bulan



: Arif Budiman,SKM : Maryani Fatmah, Amd.Keb : Juli 2022



No



KODE REKENING



TANGGAL



NO.BUKTI



4



URAIAN



PENDAPATAN



PENGELUARAN



5



6



7



1



2



1 2



7/1/2022 7/21/2022



3



7/25/2022



No. 01/VI /2022



5.1.02.01.01.0014



Dibayar Belanja Jasa Kesehatan Puskesmas Krui Selatan (Jasa Pelayanan kesehatan PNS bulan Juli 2022)



4



7/25/2022



No. 02/VI /2022



5.1.02.01.01.0014



5



7/25/2022



No. 03/VI /2022



6



7/25/2022



7



Saldo Bulan lalu Penarikan Tunai dari Bank lampung



SALDO 8 Rp Rp



945,800.00 22,945,800.00



Rp



11,550,000.00 Rp



11,395,800.00



Dibayar Belanja Jasa Kesehatan Puskesmas Krui Selatan (Jasa Pelayanan kesehatan Non PNS bulan Juli 2022)



Rp



4,950,600.00 Rp



6,445,200.00



5.1.02.01.01.0014



Dibayar Belanja Jasa Kesehatan Puskesmas Krui Selatan (Honorarium Petugas Pcare bulan Juli 2022)



Rp



1,000,000.00 Rp



5,445,200.00



No. 04/VI /2022



5.1.02.01.01.0014



Dibayar Belanja Jasa Kesehatan Puskesmas Krui Selatan (Honorarium Tenaga Kebersihan bulan Juli 2022)



Rp



1,000,000.00 Rp



4,445,200.00



7/25/2022



No. 05/VI /2022



5.1.02.01.01.0014



Dibayar Belanja Jasa Kesehatan Puskesmas Krui Selatan (Honorarium Tim Pengelola Kegiatan bulan Juli 2022)



Rp



1,300,000.00 Rp



3,145,200.00



8



7/26/2022



No. 06/VI /2022



5.1.02.01.01.0036



Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Lain nya (Belanja Alat Tulis Kantor Bulan Juli 2022)



Rp



1,967,200.00 Rp



1,178,000.00



9



7/28/2022



No. 07/VI /2022



5.1.02.01.01.0036



Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Lain nya (Belanja Tagihan Listrik Bulan Juli 2022)



Rp



406,000.00 Rp



772,000.00



9



7/28/2022



No. 08/VI /2022



5.1.02.01.01.0036



Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Lain nya (Belanja BBM Bulan Juli 2022)



Rp



500,000.00 Rp



272,000.00



10



7/29/2022



No. 09/VI /2022



5.1.02.01.01.0036



Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Lain nya (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bulan Juli 2022)



Rp



270,000.00 Rp



2,000.00



Rp 22,000,000.00 Rp Rp 143,000,000.00 Rp Rp 165,000,000.00 Rp



22,943,800.00 142,054,200.00 164,998,000.00 Rp



2,000.00



Jumlah bulan ini Jumlah s.d bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini



Rp



22,000,000.00



Pada hari ini Sabtu 30 Juli 2022 Laporan JKN PKM Krui Selatan ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut : Pendapatan Rp 165,000,000.00 Pengeluaran Rp 164,998,000.00 Saldo Rp 2,000.00



Mengesahkan,



Krui Selatan, 30 Juli 2022



Kepala UPTD Puskesmas Krui Selatan



Bendahara JKN



Arif Budiman,SKM NIP. 19740916 199501 1 001



Maryani Fatmah, Amd.Keb NIP. 19880529 201704 2 002



PUSKESMAS KRUI SELATAN BUKU PAJAK BULAN



: Juli 2022



NO TANGGAL URUT (1) 1 2 3 4



(2)



NO BKU



URAIAN



PENERIMAAN (Rp)



PENGELUARAN (Rp)



SALDO (Rp)



(3)



(4)



(5)



(6)



(7)



7/1/2022 Saldo bulan lalu 7/30/2022 No. 11/VI/2022 Dipungut pajak PPH 21 belanja Honororium Jasa Pelayanan bulan Juli 2022 7/30/2022 No. 12/VI/2022 Dipungut pajak PPH 21 belanja Honororium TIM Pengelola Kegiatan bulan Juli 2022 7/30/2022 No. 13/VI/2022 Di Pungut pajak PPH 23Alat Tulis Kantor bulan Juli 2022



JUMLAH BULAN INI JUMLAH S/D BULAN LALU JUMLAH S/D BULAN INI SALDO



MENGETAHUI KEPALA UPT PKM KRUI SELATAN



ARIF BUDIMAN, SKM NIP. 19740916 199501 1 001



Rp Rp Rp



200,000.00 540,356.38 565,356.38



Rp 404,700.38 Rp Rp 2,422,085.88 Rp 2,222,085.88 Rp 2,826,786.26 Rp 2,222,085.88 Rp Rp



604,700.38 604,700.38



Rp Rp Rp



340,356.38 25,000.00 39,344.00



Krui Selatan, 30 Juli 2022 BENDAHARA JKN



MARYANI FATMAH, Amd.Keb NIP. 19880529 201704 2 002



LAPORAN REKENING JKN UPTD PKM KRUI SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT Bersama ini kami laporkan rekening JKN UPT D PKM Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat bulan Juli 2022 sebagai berikut : NO



TANGGAL



NO. BUKTI



URAIAN



DEBIT



KREDIT



SALDO



1 1



2 7/1/2022



3



4



5



6



7 Rp 10,736,800.00



2



7/15/2022



Terima dana dari BPJS Kesehatan Kotabumi Dana Kapitasi Bulan Juli 2022



3



7/21/2022



Tarik Tunai



Rp



22,000,000.00



Jumlah bulan ini



Rp



22,000,000.00 Rp



Saldo bulan lalu



Rp



-



Rp Rp



Saldo sampai bulan ini



25,437,625.00 Rp 36,174,425.00 Rp 14,174,425.00 25,437,625.00 Rp 14,174,425.00



Pada hari ini Sabtu 30 Juli 2022 Laporan JKN PKM Krui Selatan Jumlah Kredit : Rp Jumlah Debit : Rp Saldo : Rp ket :



-



ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut : 25,437,625.00 22,000,000.00 14,174,425.00



Penerimaan dana dari BPJS Kesehatan Penarikan di Bank unit Krui Saldo



KEPALA UPTD PKM KRUI SELATAN



Bendahara Dana JKN



ARIF BUDIMAN, SKM NIP. 19740916 199501 1 001



Maryani Fatmah, Amd.Keb NIP. 19880529 201704 2 002



KET 8



BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN Kepala FKTP Bendahara Dana Kapitasi JKN Bulan



: ARIF BUDIMAN, SKM : MARYANI FATMAH, Amd.Keb : Juli 2022



No



TANGGAL



NO. BUKTI



KODE REKENING



1 1 2 3 4



2 7/1/2022 7/15/2022 7/21/2022 7/21/2022



3



4



5



7/25/2022



No. 01/VII /2022 5.1.02.01.01.0014



6



7/25/2022



No. 02/VII /2022 5.1.02.01.01.0014



7



7/25/2022



No. 03/VII /2022 5.1.02.01.01.0014



8



7/25/2022



No. 04/VII /2022 5.1.02.01.01.0014



9



7/25/2022



No. 05/VII /2022 5.1.02.01.01.0014



10



7/26/2022



No. 06/VII /2022 5.1.02.01.01.0036



11



7/28/2022



No. 07/VII /2022 5.1.02.01.01.0036



12



7/28/2022



No. 08/VII /2022 5.1.02.01.01.0036



13



7/29/2022



No. 09/VII /2022 5.1.02.01.01.0036



15 16 17



7/29/2022 7/29/2022 7/29/2022



No. 11/VII /2022 No. 12/VII /2022 No. 13/VII /2022



URAIAN 5 Saldo Bulan lalu Diterima dari BPJS Kesehatan dana kapitasi Juli 2022 Penarikan Tunai dari Bank lampung Diterima Dana Tunai dari bank Lampung Dibayar Belanja Jasa Kesehatan Puskesmas Krui Selatan (Jasa Pelayanan kesehatan PNS bulan Juli 2022) Dibayar Belanja Jasa Kesehatan Puskesmas Krui Selatan (Jasa Pelayanan kesehatan Non PNS bulan Juli 2022) Dibayar Belanja Jasa Kesehatan Puskesmas Krui Selatan (Honorarium Petugas P-care bulan Juli 2022) Dibayar Belanja Jasa Kesehatan Puskesmas Krui Selatan (Honorarium Tenaga Kebersihan bulan Juli 2022) Dibayar Belanja Jasa Kesehatan Puskesmas Krui Selatan (Honorarium Tim Pengelola Kegiatan bulan Juli 2022) Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Lain nya (Belanja Alat Tulis KAntor Bulan Juli 2022) Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Lain nya (Belanja Tagihan Listrik Bulan Juli 2022) Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Lain nya (Belanja BBM Bulan Juli 2022) Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Lain nya (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bulan Juli 2022) Dipungut pajak PPH 21 belanja Honororium Jasa Pelayanan bulan Juli 2022 Dipungut pajak PPH 21 belanja Honororium TIM Pengelola Kegiatan bulan Juli 2022 Di Pungut pajak PPH 23Alat Tulis Kantor bulan Juli 2022 Jumlah bulan ini Jumlah s.d bulan lalu Jumlah sampai dengan bulan ini



Pada hari ini Sabtu 30 Juli 2022 Laporan JKN PKM Krui Selatan ini ditutup dengan kondisi sebagai berikut : Saldo Tunai Saldo bank



: :



Rp Rp



Saldo pajak



:



Rp



604,700.38



Total



:



Rp



14,781,125.38



PENDAPATAN



PENGELUARAN



6



7



Rp



25,437,625.00



Rp



22,000,000.00



SALDO



- Rp Rp 22,000,000.00 Rp Rp



8 11,882,600.00 37,320,225.00 15,320,225.00 37,320,225.00



11,550,000.00



Rp



25,770,225.00



Rp



4,950,600.00 Rp



20,819,625.00



Rp



1,000,000.00 Rp



19,819,625.00



Rp



1,000,000.00 Rp



18,819,625.00



Rp



1,300,000.00 Rp



17,519,625.00



Rp



1,967,200.00 Rp



15,552,425.00



Rp



406,000.00 Rp



15,146,425.00



Rp



500,000.00 Rp



14,646,425.00



Rp



270,000.00 Rp



14,376,425.00



Rp Rp Rp



14,716,781.38 14,741,781.38 14,781,125.38



44,943,800.00 286,910,124.68 331,853,924.68 Rp



14,781,125.38



Rp Rp



Rp Rp Rp



340,356.38 25,000.00 39,344.00



Rp Rp Rp



47,842,325.38 Rp 298,792,724.68 Rp 346,635,050.06 Rp 287,052,443.96



2,000.00 14,174,425.00



Mengesahkan,



Krui Selatan, 30 Juli 2022



Kepala Puskesmas Krui Selatan



Bendahara Dana Kapitasi JKN



ARIF BUDIMAN, SKM NIP. 19740916 199501 1 001



MARYANI FATMAH, Adm.Keb NIP. 19880529 201704 2 002



LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN PADA UPTD PUSKESMAS KRUI SELATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR BARAT Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana Kapitasi JKN untuk bulan Juli 2022 sebagai berikut : KODE REK 4 4 4 4 4 4



5 5



URAIAN



1 5 5 5



1 2 1 2 1 2



5



1 02 01 01 0036



01 01 01



BULAN INI



SISA PAGU ANGGARAN



S/D BULAN INI



Rp



153,736,800.00 Rp



25,437,625.00 Rp



179,174,425.00 Rp



163,462,575.00



LAIN-LAIN PAD YANG SAH Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Krui Selatan Kapitasi JKN



342,637,000.00 342,637,000.00 342,637,000.00 342,637,000.00 342,637,000.00 342,637,000.00 342,637,000.00



Rp Rp Rp Rp Rp Rp



153,736,800.00 153,736,800.00 153,736,800.00 153,736,800.00 153,736,800.00 153,736,800.00



Rp Rp Rp Rp Rp Rp



25,437,625.00 25,437,625.00 25,437,625.00 25,437,625.00 25,437,625.00 25,437,625.00



Rp Rp Rp Rp Rp Rp



179,174,425.00 179,174,425.00 179,174,425.00 179,174,425.00 179,174,425.00 179,174,425.00



Rp Rp Rp Rp Rp Rp



163,462,575.00 163,462,575.00 163,462,575.00 163,462,575.00 163,462,575.00 163,462,575.00



BELANJA DAERAH BELANJA OPERASI BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis



Rp Rp Rp Rp



342,637,000.00 307,637,000.00 38,101,950.00 38,101,950.00



Rp Rp Rp Rp



142,054,200.00 142,054,200.00 11,618,250.00 11,618,250.00



Rp Rp Rp Rp



22,943,800.00 22,943,800.00 3,143,200.00 3,143,200.00



Rp Rp Rp Rp



164,998,000.00 164,998,000.00 14,761,450.00 14,761,450.00



Rp Rp Rp Rp



177,639,000.00 142,639,000.00 23,340,500.00 23,340,500.00



PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



04 04 18 04 18 01 04 18 01 0001



REALISASI (Rp) S/D BULAN LALU



Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp



PENDAPATAN DAERAH



1 1 1 1 1



PAGU ANGGARAN



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya



Rp



38,101,950.00 Rp



11,618,250.00 Rp



3,143,200.00 Rp



14,761,450.00 Rp



23,340,500.00



Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas



Rp



6,200,000.00 Rp



3,450,000.00 Rp



500,000.00 Rp



3,950,000.00 Rp



2,250,000.00



Belanja Suku Cadang Suku Cadang Lainnya



Rp



3,500,000.00 Rp



1,485,000.00 Rp



Rp



1,485,000.00 Rp



2,015,000.00



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor



Rp



4,048,000.00 Rp



1,967,200.00 Rp



1,967,200.00 Rp



2,080,800.00



Belanja Penggandaan



Rp



4,000,000.00 Rp



400,000.00 Rp



3,600,000.00



Belanja Cetak



Rp



2,400,000.00



Rp



2,400,000.00



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos (Materai)



Rp



1,200,000.00 Rp



500,000.00 Rp



700,000.00



Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih



Rp



738,000.00 Rp



Belanja Obat Obatan Obat Obatan Lainnya



Rp



Belanja Tagihan Listrik



-



Rp



-



400,000.00 Rp



-



Rp



-



500,000.00 Rp



-



Rp



Rp



-



Rp



2,859,950.00 Rp



420,000.00 Rp



-



Rp



4,556,000.00 Rp



2,441,000.00 Rp



Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Belanja Pajak Kendaraan (Ambulance)



Rp



1,400,000.00 Rp



1,302,250.00 Rp



Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Khusus (Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas)



Rp



2,000,000.00 Rp



-



Belanja Pemeliharaan Komputer Komputer Unit Komputer Jaringan



Rp



1,200,000.00 Rp



-



Rp



4,000,000.00 Rp



Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah)



-



Rp



-



Rp



738,000.00



Rp



420,000.00 Rp



2,439,950.00



406,000.00 Rp



2,847,000.00 Rp



1,709,000.00



1,302,250.00 Rp



97,750.00



-



Rp



Rp



-



Rp



-



Rp



2,000,000.00



Rp



-



Rp



-



Rp



1,200,000.00



1,890,000.00 Rp



2,110,000.00



1,620,000.00 Rp



270,000.00 Rp



KODE REK



5 5



1 1



02 02 02 02 01



5



1



02 02 01



URAIAN



Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN - Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan PNS - Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa



PAGU ANGGARAN



REALISASI (Rp) S/D BULAN LALU



BULAN INI



SISA PAGU ANGGARAN



S/D BULAN INI



Rp



269,535,050.00 Rp



130,435,950.00 Rp



19,800,600.00 Rp



Rp



269,535,050.00 Rp



130,435,950.00 Rp



19,800,600.00 Rp



Rp Rp Rp



216,035,050.00 Rp 152,875,050.00 Rp 63,160,000.00 Rp



99,460,950.00 Rp 69,617,700.00 Rp 29,843,250.00 Rp



Rp



1,700,000.00 Rp



16,500,600.00 Rp 11,550,000.00 Rp 4,950,600.00 Rp



150,236,550.00 Rp 150,236,550.00 Rp 115,961,550.00 Rp



119,298,500.00 100,073,500.00



119,298,500.00



81,167,700.00 Rp 34,793,850.00 Rp



71,707,350.00 28,366,150.00



Rp



1,700,000.00



5



1



02 02 01



0014



5



1



02 02 01



0014 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan



Rp



15,600,000.00 Rp



7,800,000.00 Rp



1,300,000.00 Rp



9,100,000.00 Rp



6,500,000.00



5



1



02 02 01



0014



Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer ( Honorarium Pengelola P Care)



Rp



12,000,000.00 Rp



6,000,000.00 Rp



1,000,000.00 Rp



7,000,000.00 Rp



5,000,000.00



5



1



02 02 01



0014



Belanja Jasa Tenaga Kebersihan



Rp



12,000,000.00 Rp



6,000,000.00 Rp



1,000,000.00 Rp



7,000,000.00 Rp



5,000,000.00



5



1



02 02 01



0014



Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan



Rp



200,000.00 Rp



175,000.00 Rp



-



Rp



175,000.00 Rp



25,000.00



5



1



02 02 01



0014



Belanja Jasa Pengolahan Sampah



Rp



2,000,000.00 Rp



1,000,000.00 Rp



-



Rp



1,000,000.00 Rp



1,000,000.00



5



1



02 02 01



0014 Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film dan Pemotretan



Rp



10,000,000.00 Rp



10,000,000.00 Rp



-



Rp



10,000,000.00 Rp



Rp



35,000,000.00



Rp



35,000,000.00



Rp



10,000,000.00



Rp



10,000,000.00



Rp



25,000,000.00



Rp



25,000,000.00



5 5 5 5 5



2 2 2 2 2



BELANJA MODAL 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 02 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 02 05 01 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 02 05 01 0005 Belanja Modal Personal Computer (Belanja Modal Laptop)



5 5 5



2 02 07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 2 02 07 02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 2 02 07 02 0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Belanja Modal Alat Kedokteran



-



Rp



-



Rp



Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya. Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Krui Selatan, 30 Juli 2022



ARIF BUDIMAN, SKM NIP.19740916 199501 1 00 1



-



-



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Nomor 01/ /SPTJ.KS/ VII /2022 1. Nama FKTP 2. Kode Organisasi 3. Nomor/Tanggal DPPA-SKPD 4. Kegiatan



: Puskesmas Krui Selatan : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN : 1.02.02.2.02.26 /06 Januari 2022 : KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL



Yang bertanda tangan dibawah ini Arif Budiman,SKM Menyatakan bahwa saya bertangggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan Juli Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut



PENDAPATAN



PENGELUARAN



KODE REKENING



JUMLAH



4



KODE REKENING



37,320,225.00



5



37,320,225.00 37,320,225.00 37,320,225.00 37,320,225.00 37,320,225.00 25,437,625.00 11,882,600.00



5



JUMLAH Rp



22,943,800.00



1.02. 02.2.02.26 4 4 4 4



1 1 1 1



2 2 2



01 01



1. JKN Kapitasi - Bulan Juni 2022 - Saldo bulan Lalu



02



5 5 5 5



1 1 1 1



02 02 01 02 01 01 02 01 01 00036



Rp Rp Rp Rp Rp



22,943,800.00 22,943,800.00 3,143,200.00 3,143,200.00 3,143,200.00



5 5 5



1 02 02 1 02 02 01 1 02 02 01 00014



Rp Rp Rp



19,800,600.00 19,800,600.00 19,800,600.00



Rp



-



02 02 05 02 05 01 02 05 01 0005



Rp



-



5 2 02 07 5 2 02 07 02 5 2 02 07 02 0005



Rp



-



5 5 5 5 5



JUMLAH PENDAPATAN



37,320,225.00



1



2 2 2 2 2



JUMLAH PENGELUARAN



Rp



22,943,800.00



Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas. Apabila di kemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DemIkian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Krui Selatan, 30 Juli 2022 Ka.UPT PKM Krui Selatan



ARIF BUDIMAN,SKM NIP.19740916 199501 1 00 1



PENDAPATAN DAN BELANJA FKTP KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2021 Nama FKTP/BLUD: PUSKESMAS KRUI SELATAN (KAPITASI) No



Bulan



1



Saldo Tahun 2021



2



Pendapatan Tahun 2021 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli



Nilai -



24,811,450.00 25,568,800.00 25,633,600.00 25,398,700.00 25,398,700.00 26,925,550.00 25,437,625.00



Agustus September Oktober November Desember



JUMLAH 3



Belanja Tahun 2021 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli



21,056,000.00 20,656,000.00 24,050,200.00 21,205,000.00 31,026,000.00 24,061,000.00 22,943,800.00



Agustus September Oktober November Desember JUMLAH 4



Sisa Tahun 2020 (1 + 2 - 3) Mengetahui, Ka. UPTD Puskesmas Krui selatan



ARIF BUDIMAN,SKM NIP.19740916 199501 1 00 1