Prosedur Pembayaran Monthly Certificate [PDF]

Citation preview

DIVISI TEKNIK



PROSEDUR PEMBAYARAN MONTHLY CERTIFICATE (MC)



PT. JASAMARGA SURABAYA MOJOKERTO PROSEDUR PEMBAYARAN MONTHLY CERTIFICATE (MC)



Bentuk Perubahan



-



Alasan Perubahan



-



Peraturan Perubahan



-



No Nama 1 Disetujui oleh : 1 2 3 Disahkan oleh : 1



Jabatan



Nomor Tgl Berlaku Status Revisi



: : :



Halaman



:



Tanda Tangan



DISTRIBUSI SALINAN TERKENDALI 1.



2|Page



Tanggal



PT. JASAMARGA SURABAYA MOJOKERTO PROSEDUR PEMBAYARAN MONTHLY CERTIFICATE (MC)



Nomor Tgl Berlaku Status Revisi



: : :



Halaman



:



DAFTAR ISI 1. 2. 3. 4. 5.



PENDAHULUAN...............................................................................................................4 TUJUAN...........................................................................................................................4 PROSEDUR.......................................................................................................................4 DEFINISI...........................................................................................................................5 BAGAN ALIR PROSEDUR PEMBAYARAN MONTHLY CERTIFICATE (MC)..........................6



3|Page



PT. JASAMARGA SURABAYA MOJOKERTO PROSEDUR PEMBAYARAN MONTHLY CERTIFICATE (MC) 1.



Nomor Tgl Berlaku Status Revisi



: : :



Halaman



:



PENDAHULUAN



Monthly Certificate (M.C) adalah sertifikat pembayaran bulanan yang diajukan Kontraktor dan dicek secara rinci oleh Konsultan Pengawas kemudian diserahkan kepada Pemberi Tugas untuk disetujui dan dibayar.KEWENANGAN 2.



TUJUAN



Tujuan Monthly Certificate (MC) adalah : 1. Kontraktor dapat dibayar sesuai kemajuan pekerjaan yang telah di Verifikasi. 2. Pemberi Tugas dapat monitor hasil pekerjaan fisik atau cash flow setiap bulannya. 3. Merupakan tambahan modal kontraktor untuk melanjutkan pekerjaan. 3.



PROSEDUR



Prosedur pembayaran sertifikat (M.C.) : 1. Kontraktor setiap akhir bulan Kontraktor menyampaikan Intern Payment antara lain :  Monthly Certificate  Back-up data, diserahkan kepada : Konsultan Pengawas untuk dicek 2. Konsultan Pengawas : Setelah 7(tujuh) hari diterima Konsultan Pengawas memeriksa Monthly Certificate. Jika Monthly Certificate kurang betul/ lengkap Konsultan Pengawas mengadakan :  Perubahan  Memberitahukan Kontraktor secara tertulis dan detail alasan, atau  Mengembalikan untuk perbaikan dan untuk dikembalikan lagi. 3. Hasil pemeriksaan yang telah disetujui, diserahkan kepada staf Pemberi Tugas untuk persetujuan. 4. Konsultan mengevaluasi/ memeriksa Kuantitas dan data pendukung secara keseluruhan. 5. Dan bersama staf Pemberi Tugas mencek kelengkapan administrasi untuk persetujuan Monthly Certificate. 6. Pemberi Tugas menerbitkan / mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM). 7. Bendaharawan memproses Administrasi Keuangan dan pembayaran.



4|Page



PT. JASAMARGA SURABAYA MOJOKERTO PROSEDUR PEMBAYARAN MONTHLY CERTIFICATE (MC) 3.



Nomor Tgl Berlaku Status Revisi



: : :



Halaman



:



DEFINISI



N O 1



SIMBOL/ KATA



KETERANGAN Proses mulai



START



Proses 2



Alternatif proses 3



Alur ke proses berikutnya



4 5



Proses berakhir END



5|Page



PT. JASAMARGA SURABAYA MOJOKERTO PROSEDUR PEMBAYARAN MONTHLY CERTIFICATE (MC) 4.



Nomor Tgl Berlaku Status Revisi



: : :



Halaman



:



BAGAN ALIR PROSEDUR MONTHLY CERTIFICATE (MC) START



KONTRAKTOR MENGAJUKAN REQUEST PERBAIKI/ LENGKAPI TIDAK



DISETUJUI?



APPROVAL



YA PELAKSANAAN PEKERJAAN



TESTING (NK-08) PERBAIKI TIDAK



OK?



YA VERIFIKASI (NK-13)



BELUM



DISIMPAN DI SISTEM FILE UNTUK BACK-UP MONTHLY CERTIFICATE (MC)



SUDAH WAKTUNYA BUAT MC? BACK-UP DATA UNTUK MC YA KONTRAKTOR MENGAJUKAN REQUEST PEMBUATAN MC SIAPKAN & CHECK BACK-UP MC CHECK PERHITUNGANNYA



TIDAK



OK?



YA VERIFIKASI (NK-13)



END



6|Page



DISIMPAN DI SISTEM FILE