Rek Bri 6 BLN [PDF]

Citation preview

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL 1 dari 1



Kepada Yth. PUTRARI KARYA SEJAHT KOMP. TEGAL PADANG PERMAI, RT. 002/014 TAKTAKAN SERANG, KOTA SERANG TAKTAKAN KOTA SERANG No. Rekening Nama Produk Valuta



: 083101009072536 : SIMPEDES USAHA REG : IDR



Tanggal Transaksi 05/03/22 08/03/22 08/03/22 08/03/22 11/03/22 12/03/22 13/03/22 14/03/22 15/03/22 16/03/22 16/03/22 16/03/22 16/03/22 17/03/22 18/03/22 20/03/22 20/03/22



10:23:00 14:45:56 14:54:44 15:23:55 11:47:33 12:47:33 13:47:33 14:47:33 15:47:33 16:47:33 17:47:33 18:47:33 16:47:33 17:47:33 18:47:33 10:47:33 10:47:33



SALDO AWAL 27,557,074.00



Uraian Transaksi



Tanggal Laporan



:



06/03/22



Periode Transaksi



:



01/03/22 - 20/03/22



Halaman



:



1



Unit Kerja Alamat Unit Kerja



: :



UNIT PLTU SURALAYA CILEGON PLTU SURALAYA CILEGON KANWIL JAKARTA III



Teller



SA Cash Withdrawal RANDI DESMA PURNAMA RTGS#MULTIKARYA SARANA PERKASA RTGS Trf Ovb SA MULTIKARYA SARANA PERKASA PT-BANK BCA MULTIKARYA SARANA PERKASA PT-BANK BCA KWITANSI 161100121 BERDIKARI RTGS#PUTRA VIANDRA SPAN: :16041555099822291222 Bunga Pajak Biaya Administrasi RANDI DESMA PURNAMA RTGS#INTI CIPTA SEJATI KWITANSI 8420830581 MANDIRI CRANE KWITANSI 161100121 BERDIKARI KWITANSI 8420830581 MANDIRI CRANE TOTAL DEBET MUTASI 296,589,100.00



2044051 0428052 BRI0372 0428052 BRI0372 BRI0372 0428052 0369891 SPN410



0428052 0369891 0428052 0428052 0428052



Debet 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 45,750,000.00 0.00 0.00 115,078,900.00 0.00 0.00 4,250.00 950.00 5,000.00 12,500,000.00 0.00 55,750,000.00 12,500,000.00 25,000,000.00



TOTAL MUTASI KREDIT 341,730,000.00



Kredit



Saldo



0.00 0.00 56,750,000.00 0.00 85,000,000.00 65,750,000.00 0.00 32,500,000.00 55,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,980,000.00 0.00 0.00 0.00



27,557,074.00 12,557,074.00 69,307,074.00 23,557,074.00 108,557,074.00 174,307,074.00 59,228,174.00 91,728,174.00 147,478,174.00 147,473,924.00 147,469,674.00 147,464,674.00 134,978,174.00 180,958,174.00 125,208,174.00 112,708,174.00 87,708,174.00



SALDO AKHIR 87,708,174.00



Terbilang DELAPAN PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS DELAPAN RIBU SERATUS TUJUH PULUH EMPAT RUPIAH Biaya materai telah dibayar Lunas



- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami 14 hari sejak diterimanya rekening koran - Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakkan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank - Apabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI



LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL 1 dari 1



Kepada Yth. PUTRARI KARYA SEJAHT KOMP. TEGAL PADANG PERMAI, RT. 002/014 TAKTAKAN SERANG, KOTA SERANG TAKTAKAN KOTA SERANG



No. Rekening Nama Produk Valuta



: 083101009072536 : SIMPEDES USAHA REG : IDR



Tanggal Transaksi 05/04/22 06/04/22 07/04/22 08/04/22 09/04/22 10/04/22 11/04/22 12/04/22 16/04/22 16/04/22 16/04/22 16/04/22 17/04/22 18/04/22 19/04/22 20/04/22 21/04/22 22/04/22 23/04/22 24/04/22 25/04/22 26/04/22 27/04/22 28/04/22 29/04/22 30/04/22



10:23:00 14:45:56 14:54:44 15:23:55 11:47:33 12:49:31 14:47:42 15:46:55 16:47:07 17:47:51 18:47:33 11:09:40 11:29:44 14:47:55 11:57:32 10:44:22 15:12:13 21:47:33 08:00:35 08:57:01 09:27:55 08:09:53 12:45:21 13:37:13 10:37:30 15:17:43



SALDO AWAL 87,708,174.00



Uraian Transaksi



Teller



SA Cash Withdrawal RTGS Trf Ovb SA IR H. SUHAYAT - BANK BCA MUHAMMAD AKSAQIL RAYYAN SPAN: : 160041301008512000001 SA Cash Withdrawal RANDI DESMA PURNAMA SPAN: : 160041301008512000001 Bunga Pajak Biaya Administrasi TRI HARTA KUSUMA RTGS Trf Ovb SA RANDI DESMA PURNAMA RANDI DESMA PURNAMA PUTRA VIANDRA CV-BANK MANDIRI TRI HARTA KUSUMA 042801000335304-PT MARIO SEJAHTERA ABADI MONSTERA TEKNIK ENERGI PT-BANK MAYAPADA KWITANSI 161100122 BERDIKARI SA Cash Withdrawal RTGS#MULTIKARYA SARANA PERKASA RTGS#LOTTE CHEMICAL INDONESIA SA Cash Withdrawal RTGS#PRATAMA JAYA JASA RTGS Trf Ovb SA TOTAL DEBET MUTASI



0428051 0428052 BRI0372 0428052 SPN410 0428053 0428052 SPN410



0428052 0428052 0428052 0428052 BRI0372 BRI0372 1398051 BRI0372 0428052 0428051 BRI0372 BRI0372 0428051 BRI0372 0428053



Tanggal Laporan



:



02/04/22



Periode Transaksi



:



01/04/2022 - 30/04/2022



Halaman



:



1



Unit Kerja Alamat Unit Kerja



: :



UNIT PLTU SURALAYA CILEGON PLTU SURALAYA CILEGON KANWIL JAKARTA III



Debet 15,000,000.00 13,500,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 75,750,000.00 17,900,000.00 0.00 0.00 425.00 5,000.00 45,000,000.00 77,890,000.00 5,758,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00 134,500,000.00 0.00 45,000,000.00



TOTAL MUTASI KREDIT



555,803,425.00



559,157,630.00



Kredit



Saldo



0.00 0.00 55,000,000.00 0.00 49,500,000.00 0.00 0.00 175,570,977.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000,000.00 25,000,000.00 11,189,153.00 6,500,000.00 0.00 0.00 65,500,000.00 47,890,000.00 0.00 68,000,000.00 0.00



72,708,174.00 59,208,174.00 114,208,174.00 94,208,174.00 143,708,174.00 67,958,174.00 50,058,174.00 225,629,151.00 225,636,651.00 225,636,226.00 225,631,226.00 180,631,226.00 102,741,226.00 96,983,226.00 95,483,226.00 150,483,226.00 175,483,226.00 186,672,379.00 193,172,379.00 124,172,379.00 89,172,379.00 154,672,379.00 202,562,379.00 68,062,379.00 136,062,379.00 91,062,379.00



SALDO AKHIR 91,062,379.00



Terbilang Sembilan Puluh Satu Juta Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Biaya materai telah dibayar Lunas



- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami 14 hari sejak diterimanya rekening koran - Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakkan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank - Apabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI



LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL Kepada Yth. PUTRARI KARYA SEJAHT



1 dari 1



KOMP. TEGAL PADANG PERMAI, RT. 002/014 TAKTAKAN SERANG, KOTA SERANG TAKTAKAN KOTA SERANG



No. Rekening Nama Produk Valuta



: 083101009072536 : SIMPEDES USAHA REG : IDR



Tanggal Transaksi 01/05/22 02/05/22 03/05/22 04/05/22 05/05/22 06/05/22 07/05/22 08/05/22 09/05/22 10/05/22 11/05/22 12/05/22 13/05/22 14/05/22 15/05/22 16/05/22 16/05/22 16/05/22 16/05/22 17/06/22 18/05/22 19/05/22 20/05/22 21/05/22 22/05/22



10:42:19 11:21:12 12:02:44 13:20:36 14:28:16 13:02:06 11:22:50 09:02:46 11:42:41 08:22:35 10:34:11 11:09:19 17:00:22 11:11:56 13:33:22 09:55:00 11:31:30 12:09:00 14:51:33 11:00:48 10:27:52 13:55:55 10:44:11 11:11:57 09:00:00



SALDO AWAL 91,062,379.00



Uraian Transaksi



Teller



RTGS#PRATAMA JAYA JASA SPAN: : 160041301008512000001 SUBUR SA Cash Withdrawal SA Cash Withdrawal RTGS#RENTAL PERKASA PMBUATAN 2 BUKU CETAK PT PKS INDONESIA POWER UBOH PLTU BANTEN 1 SURAL 042801000335304-PT WULAN CIPTA SEJATI RTGS#PUTRA VIANDRA SUBUR RANDI DESMA PURNAMA SPAN: : 160041301008512000001 RTGS#PUTRA VIANDRA RTGS#PUTRA VIANDRA Bunga Pajak Biaya Administrasi RTGS#PUTRA VIANDRA KWITANSI 161100121 BERDIKARI RTGS Trf Ovb SA RTGS#MULTIKARYA SARANA PERKASA RTGS#MULTIKARYA SARANA PERKASA GASURINDO TRI HARTA KUSUMA



BRI0372 SPN410 048052 048053 048054 BRI0372 0428052 BRI0372 1398051 BRI0372 048052 048052 SPN410 BRI0372 BRI0372



BRI0372 0428052 0428051 BRI0372 BRI0372 048052



TOTAL DEBET MUTASI 577,713,479.00



Tanggal Laporan



:



28/05/22



Periode Transaksi



:



01/05/2022 - 22/05/2022



Halaman



:



1



Unit Kerja Alamat Unit Kerja



: :



UNIT PLTU SURALAYA CILEGON PLTU SURALAYA CILEGON KANWIL JAKARTA III



Debet 0.00 0.00 102,000,000.00 15,000,000.00 5,000,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 175,000,000.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 479.00 5,000.00 0.00 56,743,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 112,000,000.00 21,765,000.00



TOTAL MUTASI KREDIT 557,623,121.00



Kredit



Saldo



1,300,000.00 49,500,000.00 0.00 0.00 0.00 43,900,000.00 0.00 91,832,541.00 65,780,000.00 75,000,000.00 0.00 0.00 8,700,000.00 7,500,000.00 22,350,800.00 9,780.00 0.00 0.00 1,250,000.00 0.00 0.00 65,500,000.00 125,000,000.00 0.00 0.00



92,362,379.00 141,862,379.00 39,862,379.00 24,862,379.00 19,862,379.00 63,762,379.00 63,562,379.00 155,394,920.00 221,174,920.00 296,174,920.00 121,174,920.00 46,174,920.00 54,874,920.00 62,374,920.00 84,725,720.00 84,735,500.00 84,735,021.00 84,730,021.00 85,980,021.00 29,237,021.00 14,237,021.00 79,737,021.00 204,737,021.00 92,737,021.00 70,972,021.00



SALDO AKHIR 70,972,021.00



Terbilang Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Puluh Satu Rupiah Biaya materai telah dibayar Lunas



- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami 14 hari sejak diterimanya rekening koran - Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakkan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank - Apabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI



LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL



Kepada Yth. PUTRARI KARYA SEJAHT



1 dari 1



KOMP. TEGAL PADANG PERMAI, RT. 002/014 TAKTAKAN SERANG, KOTA SERANG TAKTAKAN KOTA SERANG



No. Rekening Nama Produk Valuta



: 083101009072536 : SIMPEDES USAHA REG : IDR



Tanggal Transaksi 03/06/22 04/06/22 05/06/22 06/06/22 07/06/22



14:31:22 11:39:29 09:19:56 13:43:11 15:21:45



SALDO AWAL 70,972,021.00



Uraian Transaksi



Teller



RTGS#BANK BCA RTGS#MULTIKARYA SARANA PERKASA RTGS#MULTIKARYA SARANA PERKASA RTGS Trf Ovb SA SPAN: : 160041301008512000001 TOTAL DEBET MUTASI



0369891 BRI0372 BRI0372 0428052 SPN410



Tanggal Laporan



:



06/06/22



Periode Transaksi



:



01/06/22 - 07/06/22



Halaman



:



1



Unit Kerja Alamat Unit Kerja



: :



UNIT PLTU SURALAYA CILEGON PLTU SURALAYA CILEGON KANWIL JAKARTA III



Debet 0.00 0.00 0.00 15,800,000.00 0.00



TOTAL MUTASI KREDIT 15,800,000.00



90,758,721.00



Kredit



Saldo



70,972,021.00 5,500,000.00 4,500,000.00 0.00 9,786,700.00



70,972,021.00 76,472,021.00 80,972,021.00 65,172,021.00 74,958,721.00



SALDO AKHIR 74,958,721.00



Terbilang SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS DUA PULUH RUPIAH Biaya materai telah dibayar Lunas



- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami 14 hari sejak diterimanya rekening koran - Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakkan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank - Apabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI



Kepada Yth. PUTRARI KARYA SEJAHT



LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL 1 dari 1



KOMP. TEGAL PADANG PERMAI, RT. 002/014 TAKTAKAN SERANG, KOTA SERANG TAKTAKAN KOTA SERANG



No. Rekening Nama Produk Valuta



: 083101009072536 : SIMPEDES USAHA REG : IDR



Tanggal Transaksi 01/07/22 02/07/22 03/07/22 04/07/22 05/07/22 06/07/22 07/07/22 08/07/22 09/07/22 10/07/22 11/07/22 12/07/22 13/07/22 16/07/22 16/07/22 16/07/22 17/07/22 18/07/22 19/07/22 20/07/22 21/07/22 22/07/22 23/07/22 24/07/22



10:42:19 11:21:12 12:02:44 13:20:36 14:28:16 13:02:06 11:22:50 09:02:46 11:42:41 08:22:35 10:34:11 11:09:19 15:00:44 11:56:26 14:33:44 15:55:01 08:08:09 14:09:52 10:09:39 09:59:00 08:11:49 11:44:58 14:09:27 09:31:22



SALDO AWAL 74,958,721.00



Uraian Transaksi



Tanggal Laporan



:



30/07/21



Periode Transaksi



:



01/07/21 - 24/07/21



Halaman



:



1



Unit Kerja Alamat Unit Kerja



: :



UNIT PLTU SURALAYA CILEGON PLTU SURALAYA CILEGON KANWIL JAKARTA III



Teller



SPRING TEHNIK MANDIRI TRI HARTA KUSUMA TOPARTS INDONESIA PT KRAKATAU OSAKA STEEL PT-BANK MANDIRI RTGS#BENUA FILTER BUANATAMA METALINDO PT JIMCO SUKSES INDONESIA PT ANEKA BARANG TEKNIK-BANK BCA AELIA TEKNIK CV GUNUNGES TIGA BELAS PT-BANK BNI RTGS Trf Ovb SA RTGS Trf Ovb SA RTGS Trf Ovb SA Bunga Pajak Biaya Administrasi SPAN: :16041555099822291222 RANDI DESMA PURNAMA PRAKITAMA PRADANA RAYA PT-BANK MANDIRI SUPERKRANE PT KAJIAN LOGAM PERSADA PT-BANK BCA GASURINDO RTGS Trf Ovb SA RTGS Trf Ovb SA TOTAL DEBET MUTASI



BRI0372 0428052 0428052 0369891 BRI0372 0428052 0428052 0369891 0428052 0369891 0428051 0428051 0428051



SPN410 0428051 0369891 0428051 0369891 0428051 0428051 0428051



Debet 0.00 35,000,000.00 7,650,000.00 0.00 0.00 3,690,000.00 6,890,000.00 0.00 47,650,000.00 0.00 15,000,000.00 8,500,000.00 6,500,000.00 0.00 875.00 5,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 55,000,000.00 0.00 22,700,000.00 15,000,000.00 8,500,000.00



TOTAL MUTASI KREDIT



282,085,875.00



297,141,250.00



Kredit



Saldo



7,000,000.00 0.00 0.00 34,654,300.00 17,650,000.00 0.00 0.00 3,423,000.00 0.00 85,760,000.00 0.00 0.00 0.00 3,950.00 0.00 0.00 55,750,000.00 0.00 8,900,000.00 0.00 84,000,000.00 0.00 0.00 0.00



81,958,721.00 46,958,721.00 39,308,721.00 73,963,021.00 91,613,021.00 87,923,021.00 81,033,021.00 84,456,021.00 36,806,021.00 122,566,021.00 107,566,021.00 99,066,021.00 92,566,021.00 92,569,971.00 92,569,096.00 92,574,096.00 148,324,096.00 98,324,096.00 107,224,096.00 52,224,096.00 136,224,096.00 113,524,096.00 98,524,096.00 90,024,096.00



SALDO AKHIR 90,024,096.00



Terbilang Sembilan Puluh Juta Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah Biaya materai telah dibayar Lunas



- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami 14 hari sejak diterimanya rekening koran - Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakkan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank - Apabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI



Kepada Yth. PUTRARI KARYA SEJAHT KOMP. TEGAL PADANG PERMAI, RT. 002/014 TAKTAKAN SERANG, KOTA SERANG TAKTAKAN KOTA SERANG



No. Rekening Nama Produk Valuta



1 dari 1



: 083101009072536 : SIMPEDES USAHA REG : IDR



Tanggal Transaksi 03/08/22 03/08/22 07/08/22 08/08/22 09/08/22 10/08/22 11/08/22 12/08/22 13/08/22 14/08/22 15/08/22 16/08/22 16/08/22 16/08/22 16/08/22



LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL



11:21:09 13:22:54 09:56:11 10:11:09 14:15:59 11:45:33 9:08:34 11:21:09 13:22:54 13:05:44 09:56:11 11:56:26 14:33:44 15:55:01 15:55:01



90,024,096.00



Uraian Transaksi



Teller



WULAN CIPTA SEJATI PT-BANK BCA SUBUR WULAN CIPTA SEJATI PT-BANK BCA CV. PUTRA VIANDRA TRI HARTA KUSUMA RANDI DESMA PURNAMA PRAKITAMA PRADANA RAYA PT-BANK MANDIRI LOTTE CHEMICAL INDONESIA PT-BANK MANDIRI KAJIAN LOGAM PERSADA PT-BANK BCA BINTANG JAYA BERINDO PT ANEKA KARET-BANK BCA Bunga Pajak Biaya Administrasi RTGS Trf Ovb SA 144,450,000.00



0369891 0428052 0369891 0369892 0428052 0428051 0369891 0428051 0369891 0369891 0428051



0428052



Tanggal Laporan



:



01/08/22



Periode Transaksi



:



01/08/22 - 16/08/22



Halaman



:



1



Unit Kerja Alamat Unit Kerja



: :



UNIT PLTU SURALAYA CILEGON PLTU SURALAYA CILEGON KANWIL JAKARTA III



Debet 0.00 27,500,000.00 0.00 0.00 32,450,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,500,000.00 0.00 75.00 5,000.00 187,900,000.00 175,256,900.00



Kredit



Saldo



18,400,000.00 0.00 9,200,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00 8,900,000.00 86,500,000.00 44,000,000.00 756,900.00 0.00 450.00 0.00 0.00 34,500,000.00



108,424,096.00 80,924,096.00 117,624,096.00 125,124,096.00 92,674,096.00 42,674,096.00 51,574,096.00 138,074,096.00 182,074,096.00 182,830,996.00 148,330,996.00 148,331,446.00 148,331,371.00 148,326,446.00 182,826,446.00 148,330,996.00



Terbilang Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Biaya materai telah dibayar Lunas



- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami 14 hari sejak diterimanya rekening koran - Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakkan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank - Apabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI