![Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/naskah-kerja-akuntansi-keuangan-lembaga.jpg)
15 0 806 KB
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 0 / 51
MODUL PANDUAN PRAKTIKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PENATAUSAHAA N DAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAHTINGKAT SKPD (SESUAI DENGAN ELEMEN KURIKULUM MERDEKA)
SOHIDIN, SE.,M.Si.,Ak,CA Adi Nugroho, SE
LEMBAGA PENGEMBANGAN ADMINISTRASI BISNIS, AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN (LPA mitrabijak Surakarta)
Griya Tiara Ardi Jl.Mawar 4 No.1 Purbayan Sukoharjo-Surakarta Jl. Halilintar 102 Kentingan Jebres Surakarta, Telp: 0271-722283, 081329002207, email: [email protected] www.sohid-mitrabijak.blogspot.com
2022
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 0 / 51
PRAKTIK AKUNTANSI KEUANGAN LEMBAGA Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kompetensi Keahlian : Akuntansi Kode 6072 Materi : Akuntansi Keuangan Lembaga Alokasi Waktu : 2 Jam I. PETUNJUK 1. Tulislah terlebih dahulu Identitas pada File Excel dengan Format: NAMA_KELAS_NO ABSEN 2. Periksa dan bacalah soal praktik sebelum anda menjawabnya. 3. Telitilah perlengkapan lembar soal dan aplikasi excel yang telah disediakan. 4. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret. 5. Lembar soal harus dikumpulkan kembali 6. Periksa kelengkapan lembar soal dan lembar dokumen transaksi. 7. Cermati petunjuk/informasi yang terdapat dalam lembar soal dan dokumen transaksi. 8. Kerjakan dengan teliti, cepat dan tepat. II. BAHAN DAN ALAT A. Bahan-bahan yang disediakan oleh Panitia. 1. Lembar soal. Berisi informasi tentang identitas instansi, kebijakan akuntansi, daftar akun, dan saldo awal 2. Lembar Dokumen Transaksi. Berisi bukti-bukti transaksi keuangan Desember 2021 yang diurutkan secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. 3. LembarKerja Lembar kerja berbasis komputer (Microsoft Excell) berisikan lembar kerja trial balance November 2021, daftar realisasi anggaran, jurnal, buku besar, neraca saldo, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas. B. Alat-alat yang disediakan oleh Peserta. 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Map/Snelhacter/Bookfile 3. Kalkulator 4. Komputer / Laptop 5. Printer
III. INFORMASI UMUM A. IDENTITAS INSTANSI Nama Daerah SKPD Alamat Provinsi Kode SKPD Tahun Anggaran Bulan Berjalan 2021 Bank
: : : : : : : :
Pemerintah Kota ABC Dinas Pertanian & KPP Jalan Mawar 1 Kota ABC Jawa Tengah 3.03.01.01 2021 Desember Bank Jateng
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 1 / 51
B. BIDANG KERJA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN & PERIKANAN adalah instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Kota ABC. Pada tahun anggaran 2021 ini teknisi akuntansi ditugaskan untuk membuat laporan keuangan untuk bulan berjalan Desember 2021. C. DAFTAR AKUN KODE 1 1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.2 1.2.2.2 1.3 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 1.3.1.5 1.3.1.6 1.3.1.7 1.4 1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.1.3 1.4.1.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2 3 3.1.1 3.1.2 3.1.3 4 4.1
URAIAN AKUN ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di BLUD Investasi Jangka Pendek Piutang Pendapatan Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Beban Dibayar Dimuka Persediaan INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya Investasi dalam Obligasi Investasi dalam Proyek Pembangunan Investasi Jangka Panjang Permanen Investasi Permanen Lainnya ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan ASET LAINNYA Tagihan Jangka Panjang Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tidak Berwujud Aset Lain-Lain KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Beban Utang Jangka Pendek Lainnya Kewajiban Jangka Panjang Utang Dalam Negeri Utang Jangka Panjang Lainnya EKUITAS Ekuitas R/K PPKD Surplus/Defisit-LO PENDAPATAN -LRA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 2 / 51
KODE 4.1.1 4.1.2 4.1.4 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.5 8.5.1 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.2.1 9.1.2.2 9.1.2.3 9.1.2.4 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.4 9.4.1 0.0.0.0
URAIAN AKUN Pendapatan Pajak Daerah - LRA Pendapatan Retribusi Daerah - LRA Lain-lain PAD Yang Sah - LRA BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya PENDAPATAN - LO PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO Pendapatan Pajak Daerah - LO Pendapatan Retribusi Daerah - LO Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Lain-lain PAD Yang Sah - LO LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO Pendapatan Hibah - LO Dana Darurat - LO Pendapatan Lainnya - LO SURPLUS NON OPERASIONAL - LO Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO PENDAPATAN LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa - LO BEBAN Beban Operasi Beban Pegawai - LO Beban Barang dan Jasa Beban Persediaan Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Jasa Kontrak Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyisihan Piutang Beban Lain-lain Defisit Non Operasional Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO Beban Luar Biasa Beban Luar Biasa- LO Perubahan SAL
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 3 / 51
D. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021 DINAS PERTANIAN & KPP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Tahun Anggaran 2021 KODE REKENING
URAIAN
1
2
4
PENDAPATAN
4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.2
Hasil Retribusi Daerah
4.1.2.01
Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda - Retribusi pelayanan kesehatan lainnya Retribusi Jasa Usaha Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kios /Los Diatas Tanah Pemda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kolam Ikan ) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Depo Ikan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pasar Ikan Retribusi Rumah Potong Hewan
4.1.2.01.06
4.1.2.02 4.1.2.02.26 4.1.2.02.33 4.1.2.02.36 4.1.2.02.37 4.1.2.02.38 4.1.2.02.39 5
BELANJA
5.1
BELANJA OPERASI Belanja Pegawai
5.1.1.01
Belanja Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/KDH & Wakil KDH/Uang Representasi DPRD Tunjangan keluarga
5.1.1.01.02
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH 6 1.081.219.500
1
Tahun
189.000.000
189.000.000
1
tahun
48.000.000
48.000.000
1
tahun
36.750.000
36.750.000
1
tahun
12.904.200
12.904.200
1
tahun
32.400.000
32.400.000
1
tahun
206.250.000
206.250.000
1
tahun
555.915.300
555.915.300 21.558.367.875
5.1.1 5.1.1.01.01
RINCIAN PERHITUNGAN
1
tahun
6.617.692.688
6.617.692.688
1
tahun
496.875.000
496.875.000
5.1.1.01.03
Tunjangan Jabatan
1
tahun
339.780.000
339.780.000
5.1.1.01.04
Tunjangan Fungsional
1
tahun
63.300.000
63.300.000
5.1.1.01.05
Tunjangan Fungsional Umum
1
tahun
153.135.000
153.135.000
5.1.1.01.06
Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji
1
tahun
286.223.700
286.223.700
1
tahun
9.750.869
9.750.869
1
tahun
106.494
106.494
1
tahun
153.327.000
153.327.000
1
tahun
25.530.000
25.530.000
1
tahun
3.045.172.500
3.045.172.500
1
tahun
9.442.875
9.442.875
1
tahun
13.507.500
13.507.500
1
tahun
25.792.125
25.792.125
5.1.1.01.07 5.1.1.01.08 5.1.1.01.09 5.1.1.01.22 5.1.1.02 5.1.1.02.01 5.1.1.06 5.1.1.06.02 5.1.1.06.16 5.1.1.06.22
Iuran Jaminan Kesehatan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 4 / 51
KODE REKENING 1 5.1.1.06.26 5.1.2 5.1.2 5.2 5.2.1
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN 2 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Barang dan Jasa
JUMLAH
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
1
tahun
2.400.000
2.400.000
1
tahun
8.418.772.875
8.418.772.875
1
tahun
1.897.559.250
1.897.559.250
6
BELANJA MODAL Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT)
(20.447.148.375)
E. LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PERTANIAN & KPP LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun yang Berakhir Pada 30 November 2021 dan 31 Desember 2020 AKUN 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.4
URAIAN AKUN PENDAPATAN -LRA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA Pendapatan Pajak Daerah - LRA Pendapatan Retribusi Daerah LRA Lain-lain PAD Yang Sah - LRA TOTAL PENDAPATAN - LRA
5 5.1 5.1.1
BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai
5.1.2 5.1.3
Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah
5.2 5.2.1
BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya
5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5
TOTAL BELANJA SURPLUS/DEFISIT LRA
REALISASI (30 Nov 2021)
ANGGARAN
REALISASI (31 Des 2020)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.081.219.500
1.118.718.000
103%
1.171.004.625
-
-
-
16.050.000
1.081.219.500
1.118.718.000
103%
1.187.054.625
11.242.035.750
10.118.487.500
91%
9.725.188.022
8.418.772.875 -
8.160.835.500 -
97% -
14.884.080.921 -
-
-
-
-
-
397.642.500
0%
678.724.542
1.897.559.250
1.966.563.000
104%
781.920.020
-
574.620.000
0%
697.094.931
-
-
-
21.558.367.875
21.218.148.500
99%
-
-
-
(20.477.148.375)
(20.099.430.500)
98%
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
26.667.008.436 (25.479.953.811)
SPK- 5 / 51
F. LAPORAN OPERASIONAL DINAS PERTANIAN & KPP LAPORAN OPERASIONAL Untuk Tahun yang Berakhir Pada 30 November 2021 dan 31 Desember 2020 AKUN
URAIAN AKUN
8
PENDAPATAN - LO
8.1.1 8.1.2 8.1.4
Pendapatan Pajak Daerah - LO Pendapatan Retribusi Daerah - LO Lain-lain PAD Yang Sah - LO
8.3.1 8.3.2
2021 (30 Nov 2021)
2020 (31 Des 2020) -
-
1.216.133.625 -
1.171.004.625 16.050.000
Pendapatan Hibah - LO Dana Darurat - LO
-
-
8.3.3
Pendapatan Lainnya - LO
-
-
1.216.133.625
1.187.054.625
9
TOTAL PENDAPATAN - LO BEBAN OPERASI
9.1 9.1.1
Beban Operasi Beban Pegawai - LO
9.178.521.236
9.701.191.512
9.1.2 9.2
Beban Barang dan Jasa Beban Penyusutan dan Amortisasi
7.284.704.691 -
13.129.023.989 -
9.2.1 9.2.2
Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyisihan Piutang
577.272.702 -
1.086.790.728 959.557.500
17.040.498.629
25.683.780.521
(15.824.365.004)
(24.496.725.896)
-
-
-
-
9.3.1 9.3.2
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO DEFISIT NON OPERASIONAL Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
-
-
9.3.3
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
-
-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
-
-
TOTAL BEBAN SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI
8.4.1 8.4.2 8.4.3
KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA
(15.824.365.004)
(24.496.725.896)
8.5.1
POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa - LO
-
-
9.4.1
Beban Luar Biasa- LO
-
-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA
-
-
SURPLUS/DEFISIT-LO
(15.824.365.004)
(24.496.725.896)
G. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PERTANIAN & KPP LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Tahun yang Berakhir Pada 30 November 2021 dan 31 Desember 2020 No
KETERANGAN
1
Ekuitas Awal
2
R/K PPKD
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
2021 (30 Nov 2021)
2020 (31 Des 2020)
96.577.598.682
104.132.739.143
-
-
SPK- 6 / 51
No
KETERANGAN
2
Surplus/Defisit LO
3
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan
4
Dampak akumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:
5
Koreksi Aset Tetap
6
Selisih Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
7
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN
8
Ekuitas Akhir
2021 (30 Nov 2021)
2020 (31 Des 2020)
(15.824.365.004)
(24.496.725.896)
80.753.233.678
79.636.013.247
H. LAPORAN NERACA DINAS PERTANIAN & KPP NERACA PER 30 NOVEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 AKUN
2021 (30 Nov 2021)
URAIAN AKUN
1 1.1
ASET ASET LANCAR
1.1.1.1 1.1.1.2
Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran
1.1.1.3 1.1.2.1
Kas di BLUD Investasi Jangka Pendek
1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5
Piutang Pendapatan Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Beban Dibayar Dimuka
1.1.2.6
Persediaan
1.2 1.2.1
JUMLAH ASET LANCAR INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Jangka Panjang Non Permanen
1.2.1.1 1.2.1.2
2020 (31 Des 2020)
175.863.750
1.650.000 -
-
-
12.850.650 -
-
-
61.807.467
188.714.400
63.457.467
-
-
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya Investasi dalam Obligasi
-
-
1.2.1.3 1.2.2
Investasi dalam Proyek Pembangunan Investasi Jangka Panjang Permanen
-
-
1.2.2.2
Investasi Permanen Lainnya
-
-
-
-
1.3
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP
1.3.1.1 1.3.1.2
Tanah Peralatan dan Mesin
16.720.350.000 5.854.058.982
16.720.350.000 5.828.743.389
1.3.1.3 1.3.1.4 1.3.1.5 1.3.1.6
Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan
27.141.143.390 5.607.081.936 5.255.250 -
25.324.426.560 5.052.063.936 5.255.250 -
1.3.1.7
Akumulasi Penyusutan
(8.818.880.189)
(8.613.315.677)
46.509.009.369
44.317.523.458
8.515.072.653
8.515.072.653
-
-
26.752.500.000
26.752.500.000
JUMLAH ASET LAINNYA
35.267.572.653
35.267.572.653
JUMLAH ASET
81.965.296.422
79.648.553.578
JUMLAH ASET TETAP 1.4
ASET LAINNYA
1.4.1.1 1.4.1.2
Tagihan Jangka Panjang Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1.4.1.3
Aset Tidak Berwujud
1.4.1.4
Aset Lain-Lain
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 7 / 51
AKUN
URAIAN AKUN
2 2.1 2.1.1
KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2.1.2 2.1.3
Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
2.1.4 2.1.5
2021 (30 Nov 2021)
2020 (31 Des 2020)
-
-
-
-
Pendapatan Diterima Dimuka Utang Beban
836.414.744
12.540.332
2.1.6
Utang Jangka Pendek Lainnya
375.648.000
-
1.212.062.744
12.540.332
2.2
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Kewajiban Jangka Panjang
2.2.1
Utang Dalam Negeri
-
-
2.2.2
Utang Jangka Panjang Lainnya
-
-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
-
-
1.212.062.744
12.540.332
96.577.598.682
104.132.739.143
(15.824.365.004)
(24.496.725.896)
JUMLAH EKUITAS
80.753.233.678
79.636.013.247
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
81.965.296.422
79.648.553.579
3
JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS
3.1.1 3.1.2
Ekuitas R/K PPKD
3.1.3
Surplus/Defisit-LO
Informasi Tugas dan Pekerjaan 1. Cermati petunjuk/informasi yang terdapat dalam lembar soal dan dokumen transaksi 2. Tugas anda adalah mencatat semua transaksi keuangan ke dalam buku-buku harian sebagai berikut : a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah c. Saldo Awal Akun d. Jurnal e. Neraca Saldo f. Laporan Realisasi Anggaran g. Laporan Operasional h. Laporan Perubahan Ekuitas i. Neraca 3. Bubuhkan tanda tangan dokumen sebagai tanda dokumen tersebut telah dibukukan 4. Arsipkan semua dokumen yang telah dicatat kedalam map arsip / snelhecter secara kronologis 5. Kerjakan dengan teliti, cepat dan tepat
BUKTI PENERIMAAN Diterima dari: Rumah Potong Hewan Uang Sebesar : Rp1.560.000,00
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
Terbilang: Satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah Keterangan: Penerimaan retribusi
SPK- 8 / 51
Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran
IV.
Disiapkan Oleh : Bendahara Penerimaan
Agustina
DOKUMEN TRANSAKSI TRANSAKSI 1
drh. Agustina Fortunata() NIP. 19751812 200412 1 004 NIP.
MEN …………………………………………………………………………………………………………………… No. Tgl.
DOKU
BUKTI PENERIMAAN DIPERTAN/BP/2021/12/01/RPH0333 01 Desember 2021
TRANSAKSI 2 PEMERINTAH KOTA ABC DINAS PERTANIAN DAN KPP
SURAT TANDA SETORAN No STS: Dispertan/STS/2021/12/01/RPH0333 Tanggal: 01 Desember 2021 Bank: Bank Daerah
No Rekening: 1.002.00.5555 Penerimaan Tanggal : 01 Desember 2021 Harap diterima uang sebesar Rp1.560.00,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah.) Dengan rincian Penerimaan sebagai berikut :
Mengetahui : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
Agustina drh. AGUSTINA FORTUNATA NIP : 19751812 200412 1 004
Disiapkan oleh : Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu
( ......................... ) NIP :
………………………………………………………………………………………………………………… Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 9 / 51
DOKUMEN
No 1
Kode Rekening
Uraian Retribusi Rumah Potong Hewan pada tanggal 01 Desember 2021
Jumlah
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
Jumlah 1.560.000,-
1.560.000,-
SPK- 10 / 51
DOKUMEN 1………………………………………………………………………………………………………………… PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) NOMOR: 938/017/SPP-LS.GJ/DPKPP/XII/2021
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kota ABC, 03 Desember 2021 Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Amanda
Sri
Ir. Amanda
Sri Mulani, SP
NIP.
NIP.
Lembar Asli
: Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 Salinan 2
: Untuk Kuasa BUD : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3
: Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 11 / 51
TRAN
SAKSI 3
Langsung Barang dan Jasa SPP Langsung (LS) 1.
Nama SKPD/ Unit Kerja
2.
Kode dan Nama Sub Kegiatan : Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Agustina, MM Nama PPTK : Ir. Amanda Nama BendaharaPengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembant : Sri Mulani, SP NPWP BendaharaPengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pemban:
3. 4. 5 6
7. Nama Bank 8. Nomor Rekening Bank 9. Untuk Keperluan 10. Dasar Pengeluaran
Kode (1.01.01)
: Dinas Pertanian dan KPP
(1.01.01.08)
: Bank Daerah : 1.002.00.5555 : Membayar gaji dan tunjangan bulan April - Juli 2021 : SPD Belanja Gaji No. 3.03.01.01.5.1 tanggal 25 September 2021
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 12 / 51
(1.01) (-) (-)
Sebesar Rp6.796.581,00 enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh satu No
Uraian
I SPD I Tanggal : 25 September 2021
Nomor : 3.03.01.000.5.1
Nominal : Rp.6.796.581,-
II SP2D Sebelumnya
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 13 / 51
PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) GAJI DAN TUNJANGAN NOMOR: 938/017/SPP-LS.GJ/DPKPP/XII/2021 Tahun Anggaran : 2021
Terbilang : enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh satu
Kota ABC, 03 Desember 2021 Bendahara Pengeluaran/ Bendahara pengeluaran Pembantu
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
Sri
Aman da NIP.
Ir. Amanda
Sri Mulani, SP
NIP
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN NO KODE REKENING Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 1 2. 3. 4 5
5 . 1 . 1 . 01 . 01 5 . 1 . 1 . 01 . 04 5 . 1 . 1 . 01 . 08 5 . 1 . 1 . 01 . 09 5 . 1 . 1 . 01 . 22
URAIAN
Nilai Rupiah
Non Program - Non Kegiatan Gaji pokok PNS/KDH dan Wakil KDH TRuepnrjaensegnatna sFiu DnPgRsiDonal Pembulatan Gaji Iuran Jaminan Kesehatan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
TOTAL
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
Rp Rp -Rp Rp Rp
1.487.700,00 5.250.000,00 30,00 44.631,00 14.280,00
Rp
6.796.581,00
SPK- 14 / 51
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 15 / 51
DOKUMEN 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANSUNG (LS) Tahun Anggaran 2021 Potongan-Potongan: KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA ABC No. KODE REKENING Supaya menerbitkan SP2D kepada: 1 7.1.1.1.1 SKPD : DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN & PERIKANAN 2 7.1.1.6.1 Bendahara/Pihak Ketiga *) : BEND PENGEL DISPERTAN KPP 3 7.1.1.3.1 No. Rekening Bank : 1.002.00.5555 4 7.1.1.8.1 Nama Bank : BANK DAERAH NPWP : 55.402.783.5-526.000 Dasar Pembayaran : 0523 TAHUN 2021 TW IV Untuk Keperluan : MEMBAYAR KEKURANGAN GAJI BAGI PNSD BULAN APRIL - JULI 2021
Pembebanan Pada Kode Rekening: KODE REKENING
URAIAN
NILAI
Gaji Pokok PNS/KDH & Wakil KDH/Uang Representasi DPRD Rp
1.487.700,00 No.
3.03.01.01.5.1.1.01.04
Tunjangan Fungsional
5.250.000,00
3.03.01.01.5.1.1.01.08
Pembulatan gaji
3.03.01.01.5.1.1.01.09
Iuran jaminan kesehatan
3.03.01.01.5.1.1.01.22
Iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematian
JUMLAH SPP YANG DIMINTA
Rp
-Rp
30,00
Rp
44.631,00
Rp JUMLAH Rp
URAIAN Iuran Wajib Pegawai Taperum Iuran Jaminan Kesehatan Iuran Jaminan Kecelakaan & Kematian
NILAI Rp Rp Rp Rp JUMLAH Rp
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM) KODE REKENING URAIAN
3.03.01.01.5.1.1.01.01
Rp
No. SPM: 938/017/SPP-LS.GJ/DPKPP/XII/2021
14.280,00 SPM yang dibayarkan 6.796.581,00 Jumlah yang diminta
6.796.581,00
Enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah
Jumlah potongan Jumlah yang dibayarkan
Rp Rp
NILAI
6.796.581,00 213.681,00 Rp
Uang Sejumlah : Enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah
KOTA ABC, 03 Desember 2021 PENGGUNA ANGGARAN
Agustina Nomor dan Tanggal SPP
: 938/017/SPP-LS.GJ/DPKPP/XII/2 dan 03 Desember 2021
drh. AGUSTINA FORTUNATA NIP. 19751812 200412 1 004
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
148.770 6.000 44.631 14.280 213.681
SPK- 12 / 51
6.582.900,00
DOKUMEN 1……………………………………………………………………………………………………………… PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) NOMOR: 938/133/TGHN-LS/DPKPP/XII/2021
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kota ABC, 03 Desember 2021 Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Amanda
Sri
Ir. Amanda
Sri Mulani, SP
NIP.
NIP.
Lembar Asli
: Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 Salinan 2
: Untuk Kuasa BUD : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3
: Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
TRANSAKSI 4
Langsung Barang dan Jasa SPP Langsung (LS)
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 13 / 51
1.
Nama SKPD/ Unit Kerja
2.
Kode dan Nama Sub Kegiatan : 3.03.01.22 Penyediaan Jasa Kontrak Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Agustina, MM Nama PPTK : Ir. Amanda Nama BendaharaPengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembant : Sri Mulani, SP NPWP BendaharaPengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pemban:
3. 4. 5 6
Kode (1.01.01)
: Dinas Pertanian dan KPP
7. Nama Bank 8. Nomor Rekening Bank
(1.01.01.08)
: Bank Daerah : 1.002.00.5555
(1.01)
9. Untuk Keperluan
Membayar upah jasa tenaga kontrak bulan Nopember dan : Desember 2021 serta Iuran Jaminan Kesehatan bulan Nopember dan Desember 2021
10. Dasar Pengeluaran
: SPD Belanja Gaji No. 3.03.01.01.5.2 tanggal 25 September 2021
(-) (-)
Sebesar Rp45.165.150,00 empat puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh No
Uraian
I SPD I Tanggal : 25 September 2021
Nomor : 3.03.01.22.5.2
Nominal : Rp.45.165.150,-
II SP2D Sebelumnya
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 14 / 51
PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA NOMOR: 938/133/TGHN-LS/DPKPP/XII/2021 Tahun Anggaran : 2021
Terbilang : empat puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh
Kota ABC, 03 Desember 2021
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara pengeluaran Pembantu
Aman da
Sri NIP.
Ir. Amanda
Sri Mulani, SP
NIP
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN NO KODE REKENING Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 01
URAIAN
Nilai Rupiah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.22 1 5 . 1 . 2 . 01 . 01 2. 5 . 1 . 2 . 01 . 04
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Belanja Jasa Kebersihan Kantor
Rp
15.030.000,00
Belanja Jasa Keamanan
Rp
15.030.000,00
3. 5 . 1 . 2 . 01 . 08 4 5 . 1 . 2 . 01 . 09
Belanja Jasa Pengemudi
Rp
5.010.000,00
Belanja Jasa Caraka
Rp
10.020.000,00
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 15 / 51
5 5 . 1 . 2 . 01 . 22
Belanja premi asuransi kesehatan
TOTAL
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
Rp
75.150,00
Rp
45.165.150,00
SPK- 16 / 51
DOKUMEN 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANSUNG (LS) Tahun Anggaran 2021 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA ABC Supaya menerbitkan SP2D kepada: SKPD : DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN & PERIKANAN Bendahara/Pihak Ketiga *) : BEND PENGEL DISPERTAN KPP No. Rekening Bank : 1.002.00.5555 Nama Bank : BANK DAERAH NPWP : 55.402.783.5-526.000 Dasar Pembayaran : 0615 TAHUN 2020 TW IV Untuk Keperluan
No. SPM: 939/133/SPP-LS/DPKPP/XII/2021
Potongan-Potongan: No. KODE REKENING
URAIAN
NILAI
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM) KODE REKENING URAIAN
NILAI
: MEMBAYAR UPAH JASA TENAGA KONTRAK BULAN NOVEMBER 2021 DAN DESEMBER 2021 SERTA IURAN JAMINAN KESEHATAN BULAN DESEMBER
2021 Pembebanan Pada Kode Rekening: KODE REKENING
URAIAN
NILAI
3.03.01.01.5.1.2.03.15
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
Rp
15.030.000,00 No.
3.03.01.01.5.1.2.03.16
Belanja Jasa Keamanan
Rp
15.030.000,00
3.03.01.01.5.1.2.03.19
Belanja Jasa Pengemudi
Rp
5.010.000,00
3.03.01.01.5.1.2.03.24
Belanja Jasa Caraka Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Rp
10.020.000,00
3.03.01.01.5.1.2.04.01
JUMLAH SPP YANG DIMINTA
Rp
Rp JUMLAH Rp 45.165.150,00
75.150,00 SPM yang dibayarkan 45.165.150,00 Jumlah yang diminta
Jumlah potongan Jumlah yang dibayarkan
Rp Rp
45.165.150,00 Rp
Empat puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu seratus Uang Sejumlah : Empat puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu seratus lima lima puluh rupiah puluh rupiah
KOTA ABC, 03 Desember 2021 PENGGUNA ANGGARAN
Agustina Nomor dan Tanggal SPP
: 939/133/SPP-LS/DPKPP/XII/2021 dan 03 Desember 2021
drh. AGUSTINA FORTUNATA NIP. 19751812 200412 1 004
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 15 / 51
45.165.150,00
TRANSAKSI 5 DOKUMEN…………………………………………………………………………………………………………………… PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA No. SPM
: 931/008/SPM-LS.GJ/DPKPP/XII/2021
Dari
: BUD / Kuasa BUD
Tanggal
: 21 November 2021
Nomor
: 957/1131/SP2D-LS.GJ/DPKPP/XII/2021
SKPD
: DINAS PERTANIAN, KETAHANAN
Tanggal : 03 December 2021 Tahun Anggaran : 2021
PANGAN DAN PERIKANAN
Bank/Pos
: PT. Bank Daerah - Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota ABC
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 1-002-00777-7 Uang sebesar Rp. 482.537.519,00 (terbilang : Empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan belas rupiah )
Kepada NPWP No. Rekening Bank Bank/Pos Keperluan Untuk Pagu Anggaran No. 1
: : : : : :
BEND PENGEL DISPERTAN KPP 55.402.783.5-526.000 1.002.00.5555 Bank Daerah MEMBAYAR GAJI BAGI PNSD BULAN NOVEMBER Rp
482.537.519,00
KODE REKENING 3.03.01.01.5.1.1.01.01
URAIAN
JUMLAH
Gaji Pokok PNS/KDH & Wakil KDH/Uang Representasi DPRD
Potongan-Potongan: No. KODE REKENING
Rp
482.537.519,00
JUMLAH Rp
482.537.519,00
URAIAN
JUMLAH
JUMLAH Rp
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) No. KODE REKENING
URAIAN
-
JUMLAH JUMLAH
SP2D yang Dibayarkan Jumlah yang diminta Jumlah potongan Jumlah yang dibayarkan Uang Sejumlah Lembar 1 Lembar 2 Lembar 3 Lembar 4
: : : :
: Rp
482.537.519,00
: Rp : Rp
482.537.519,00
:0
Bank yang Ditunjuk Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Arsip Kuasa BUD Pihak Ketiga *)
Kota ABC, 03 Desember 2021 Kuasa Bendara Umum Daerah
Edo Yan
Ir. Edo Yan Pratama NIP. 19700111 200112 1 001 SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 16 / 51
TRANSAKSI 6 DOKUMEN…………………………………………………………………………………………………………………… PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA No. SPM
: 931/010/SPM-LS.GJ/DPKPP/XII/2021
Dari
: Kuasa BUD
Tanggal
: 22 November 2021
Nomor
: 958/10364/SP2D-LS/DPKPP/XII/2021
SKPD
: DINAS PERTANIAN, KETAHANAN
Tanggal
: 04 Desember 2021
Tahun Anggaran : 2021
PANGAN DAN PERIKANAN
Bank/Pos
: PT. Bank Daerah - Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota ABC
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 1-002-00777-7 Uang sebesar Rp. 31.620.750,00 (terbilang : Tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah )
Kepada NPWP No. Rekening Bank Bank/Pos Keperluan Untuk
: BEND PENGEL DISPERTAN KPP : 55.402.783.5-526.000 : 1.002.00.5555 : Bank Daerah : MEMBAYAR INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN I-III TA 2021 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KOTA SURAKARTA
Pagu Anggaran No. 1
: Rp
31.620.750,00
KODE REKENING 3.03.01.01.5.1.1.06
URAIAN
JUMLAH
Insentif Pemungutan retribusi daerah
Potongan-Potongan: No. KODE REKENING
Rp
31.620.750,00
JUMLAH Rp
31.620.750,00
URAIAN
JUMLAH
JUMLAH Rp
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) No. KODE REKENING
URAIAN
-
JUMLAH JUMLAH
SP2D yang Dibayarkan Jumlah yang diminta Jumlah potongan Jumlah yang dibayarkan Uang Sejumlah
: Rp
31.620.750,00
: Rp : Rp
31.620.750,00
: Tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah
Lembar 1 Lembar 2
: Bank yang Ditunjuk : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3
: Arsip Kuasa BUD
Lembar 4
: Pihak Ketiga *)
Kota ABC, 04 Desember 2021 Kuasa Bendara Umum Daerah
Edo Yan
Ir. Edo Yan Pratama NIP. 19700111 200112 1 001
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 17 / 51
TRANSAKSI 7 DOKUMEN…………………………………………………………………………………………………………………… PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA No. SPM
: 932/132/SPM-GU/DPKPP/XI/2021
Dari
: Kuasa BUD
Tanggal
: 30 November 2021
Nomor
: 958/10373/SP2D-GU/DPKPP/XII/2021
SKPD
: DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN Tanggal : 04 Desember 2021 DAN PERIKANAN Tahun Anggaran : 2021
Bank/Pos
: PT. Bank Daerah - Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota ABC
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 1-002-00777-7 Uang sebesar Rp. 139.136.250,00 (terbilang : Seratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah )
Kepada NPWP No. Rekening Bank Bank/Pos Keperluan Untuk Pagu Anggaran
: BEND PENGEL DISPERTAN KPP : 55.402.783.5-526.000 : 1.002.00.5555 : BANK DAERAH : SPJ GU Bulan November IV : Rp -
No.
KODE REKENING
1
3.03.01.01.5.1.2.15.02
URAIAN Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Potongan-Potongan: No. KODE REKENING
JUMLAH Rp JUMLAH Rp
URAIAN
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) No. KODE REKENING URAIAN
139.136.250,00 139.136.250,00
JUMLAH JUMLAH
JUMLAH JUMLAH
SP2D yang Dibayarkan Jumlah yang diminta Jumlah potongan Jumlah yang dibayarkan Uang Sejumlah Rekening
: Rp
139.136.250,00
: Rp : Rp
139.136.250,00
: Seratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah : 1.1.1.3.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
Lembar 1 Lembar 2
: Bank yang Ditunjuk : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 Lembar 4
: Arsip Kuasa BUD : Pihak Ketiga *)
Kota ABC, 04 Desember 2021 Kuasa Bendara Umum Daerah
Edo Yan
Ir. Edo Yan Pratama NIP. 19700111 200112 1 001
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 18 / 51
TRANSAKSI 8 DOKUMEN…………………………………………………………………………………………………………………… PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA No. SPM
: 932/150/SPM-LS/DPKPP/XII/2021
Dari
: Kuasa BUD
Tanggal
: 22 November 2021
Nomor
: 958/10396/SP2D-LS/DPKPP/XII/2021
SKPD
: DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN
Tanggal : 05 Desember 2021 Tahun Anggaran : 2021
DAN PERIKANAN
Bank/Pos
: PT. Bank Daerah - Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota ABC
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 1-002-00777-7 Uang sebesar Rp. 52.500.000,00 (terbilang : Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah )
Kepada NPWP No. Rekening Bank Bank/Pos Keperluan Untuk
: DHADI AGUNG CV : 75.666.344.2-517.000 : 1002004451 : Bank Daerah : MEMBAYAR 100% X 52.500.000 = 52.500.000 PEKERJAAN PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN SESUAI SPK NO. 050/1550.1 TGL. 09-07-2021 DAN SPMK NO. 1551.2 TGL. 09-07-2021 KEG ANALISIS RASIO JUMLAH PENDUDUK TERHADAP JUMLAH KEBUTUHAN PANGAN
Pagu Anggaran No. 1
: Rp
52.500.000,00
KODE REKENING 3.03.01.01.5.1.2.21.02
URAIAN Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Potongan-Potongan: No. KODE REKENING
JUMLAH Rp JUMLAH Rp
URAIAN
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) No. KODE REKENING
52.500.000,00 52.500.000,00
JUMLAH
JUMLAH Rp
URAIAN
-
JUMLAH JUMLAH
SP2D yang Dibayarkan Jumlah yang diminta Jumlah potongan Jumlah yang dibayarkan Uang Sejumlah
: Rp
52.500.000,00
: Rp : Rp
52.500.000,00
: Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah
Lembar 1 Lembar 2
: Bank yang Ditunjuk : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3
: Arsip Kuasa BUD
Lembar 4
: Pihak Ketiga *)
Kota ABC, 05 Desember 2021 Kuasa Bendara Umum Daerah
Edo Yan
Ir. Edo Yan Pratama NIP. 19700111 200112 1 001
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 19 / 51
TRANSAKSI 9 DOKUMEN…………………………………………………………………………………………………………………… PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA No. SPM
: 932/152/SPM-LS/DPKPP/XII/2021
Dari
: Kuasa BUD
Tanggal
: 23 November 2021
Nomor
: 958/10510/SP2D-LS/DPKPP/XII/2021
SKPD
: DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN
Tanggal
: 05 Desember 2021
Tahun Anggaran : 2021
DAN PERIKANAN
Bank/Pos
: PT. Bank Daerah - Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota ABC
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 1-002-00777-7 Uang sebesar Rp. 84.300.000,00 (terbilang : Delapan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah )
Kepada NPWP No. Rekening Bank Bank/Pos Keperluan Untuk
: AGUNG ABADI CV : 75.666.344.2-666.000 : 1002004452 : Bank Daerah : MEMBAYAR THP II PEK PENGAD BLJ YG AKAN DISRHKAN MSY PKT VERTKLTR, BENIH PADI BERSRTFIKAT, POHON SUKUN...DAN TNMN JAMBU KRISTAL SSUAI KTRK NO. 050/330.1/II/2021 TGL. 01-02-2021 & SPMK NO. 050/331.1/II/2021 TGL. 01-022021 KEG PENYEDIAAN SARPRODTANBUN
Pagu Anggaran No. 1
: Rp
84.300.000,00
KODE REKENING 3.03.01.01.5.1.2.21.02
URAIAN
Potongan-Potongan: No. KODE REKENING
JUMLAH Rp JUMLAH Rp
Belanja Barang dan Jasa
URAIAN
84.300.000,00 84.300.000,00
JUMLAH
JUMLAH Rp
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) No. KODE REKENING
URAIAN
-
JUMLAH JUMLAH
SP2D yang Dibayarkan Jumlah yang diminta Jumlah potongan Jumlah yang dibayarkan Uang Sejumlah
: Rp
84.300.000,00
: Rp : Rp
84.300.000,00
: Delapan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah
Lembar 1 Lembar 2
: Bank yang Ditunjuk : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3
: Arsip Kuasa BUD
Lembar 4
: Pihak Ketiga *)
Kota ABC, 05 Desember 2021 Kuasa Bendara Umum Daerah
Edo Yan
Ir. Edo Yan Pratama NIP. 19700111 200112 1 001
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 20 / 51
DOKUMEN………………………………………………………………………………………………………………… …
BUKTI PENERIMAAN Diterima dari: Rumah Potong Hewan Uang Sebesar : Rp1.560.000,00 Terbilang: Satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah Keterangan: Penerimaan retribusi Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran
Disiapkan Oleh : Bendahara Penerimaan
Agustina
drh. Agustina Fortunata() NIP. 19751812 200412 1 004 NIP.
TRANSAKSI 10
No. Tgl.
BUKTI PENERIMAAN DIPERTAN/BP/2021/12/01/RPH0335 06 Desember 2021
TRANSAKSI 11
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 21 / 51
…
PEMERINTAH KOTA ABC DINAS PERTANIAN DAN KPP
SURAT TANDA SETORAN No STS: Dispertan/STS/2021/12/01/RPH0335 Tanggal: 07 Desember 2021 Bank: Bank Daerah
No Rekening: 1.002.00.5555 Penerimaan Tanggal : 07 Desember 2021 Harap diterima uang sebesar Rp1.560.00,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah.) Dengan rincian Penerimaan sebagai berikut :
Mengetahui : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
Agustina drh. AGUSTINA FORTUNATA NIP : 19751812 200412 1 004
Disiapkan oleh : Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu
( ......................... ) NIP :
N…………………………………………………………………………………………………………………
No 1
Kode Rekening
Uraian Retribusi Rumah Potong Hewan pada tanggal 06 Desember 2021
Jumlah
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
DOKUME
Jumlah 1.560.000,-
1.560.000,-
SPK- 22 / 51
TRANSAKSI 12 DOKUMEN…………………………………………………………………………………………………………………… PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA No. SPM
: 932/133/SPM-LS/DPKPP/XII/2021
Dari
: Kuasa BUD
Tanggal
: 03 Desember 2021
Nomor
: 958/10596/SP2D-LS/DPKPP/XII/2021
SKPD
: DINAS PERTANIAN,
Tanggal
: 07 Desember 2021
Tahun Anggaran : 2021
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Bank/Pos
: PT. Bank Daerah - Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota ABC
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 1-002-00777-7 Uang sebesar Rp. 45.165.150,00 (terbilang : Empat puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah )
Kepada NPWP No. Rekening Bank Bank/Pos Keperluan Untuk
: BEND PENGEL DISPERTAN KPP : 75.666.344.2-517.000 : 1.002.00.4451 : Bank Daerah : MEMBAYAR UPAH JASA TENAGA KONTRAK BULAN NOVEMBER 2021 DAN DESEMBER 2021 SERTA IURAN JAMINAN KESEHATAN BULAN DESEMBER 2021
Pagu Anggaran No. 1 2 3 4 5
: Rp
45.165.150,00
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
3.03.01.01.5.1.2.03.15 3.03.01.01.5.1.2.03.16
Belanja Jasa Kebersihan Kantor Belanja Jasa Keamanan
3.03.01.01.5.1.2.03.19
Belanja Jasa Pengemudi
Rp
5.010.000,00
3.03.01.01.5.1.2.03.24 3.03.01.01.5.1.2.04.01
Belanja Jasa Caraka Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Rp Rp
10.020.000,00 75.150,00
JUMLAH Rp
45.165.150,00
Potongan-Potongan: No. KODE REKENING
Rp Rp
URAIAN
15.030.000,00 15.030.000,00
JUMLAH JUMLAH Rp
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) No. KODE REKENING
URAIAN
-
JUMLAH JUMLAH
SP2D yang Dibayarkan Jumlah yang diminta Jumlah potongan Jumlah yang dibayarkan Uang Sejumlah
: Rp
45.165.150,00
: Rp : Rp
45.165.150,00
: Empat puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah
Lembar 1 Lembar 2
: Bank yang Ditunjuk : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 Lembar 4
: Arsip Kuasa BUD : Pihak Ketiga *)
Kota ABC, 07 Desember 2021 Kuasa Bendara Umum Daerah
Edo Yan
Ir. Edo Yan Pratama NIP. 19700111 200112 1 001
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 23 / 51
DOKUMEN………………………………………………………………………………………………………………… …
BUKTI PENERIMAAN Diterima dari: Rumah Potong Hewan Uang Sebesar : Rp1.552.500,00 Terbilang: Satu juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah Keterangan: Penerimaan retribusi Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran
Disiapkan Oleh : Bendahara Penerimaan
Agustina
drh. Agustina Fortunata() NIP. 19751812 200412 1 004 NIP.
TRANSAKSI 13
No. Tgl.
BUKTI PENERIMAAN DIPERTAN/BP/2021/12/01/RPH0336 10 Desember 2021
TRANSAKSI 14
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 24 / 51
…
PEMERINTAH KOTA ABC DINAS PERTANIAN DAN KPP
SURAT TANDA SETORAN No STS: Dispertan/STS/2021/12/01/RPH0336 Tanggal: 11 Desember 2021 Bank: Bank Daerah
No Rekening: 1.002.00.5555 Penerimaan Tanggal : 11 Desember 2021 Harap diterima uang sebesar Rp1.552.500,- (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah). Dengan rincian Penerimaan sebagai berikut :
Mengetahui : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
Agustina drh. AGUSTINA FORTUNATA NIP : 19751812 200412 1 004
Disiapkan oleh : Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu
( ......................... ) NIP :
N…………………………………………………………………………………………………………………
No 1
Kode Rekening
Uraian Retribusi Rumah Potong Hewan pada tanggal 10 Desember 2021
Jumlah
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
DOKUME
Jumlah 1.552.500,-
1.552.500,-
SPK- 25 / 51
TRANSAKSI 15
DOKUMEN 1…………………………………………………………………………………………………………………… PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) NOMOR: 939/136/SPP-LS/DPKPP/XII/2021
SPP Langsung (LS)
1.
Nama SKPD/ Unit Kerja
2.
Kode dan Nama Sub Kegiatan : Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Agustina, MM Nama PPTK : Ir. Amanda Nama BendaharaPengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembant : Sri Mulani, SP
3. 4. 5 6
: Dinas Pertanian dan KPP
Kode (1.01.01) (1.01.01.08)
NPWP BendaharaPengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pemban:
7. Nama Bank 8. Nomor Rekening Bank
: Bank Daerah : 1.002.00.5555
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
(1.01)
SPK- 26 / 51
9. Untuk Keperluan
: MEMBAYAR TAHAP IV SEBESAR Rp 11.208.450 PEKERJAAN PENGADAAN BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH SESUAI SPK No. 050/408.3/II/2021 TGL. 13- 02-2020 & SP NO. 050/408.2/II/2021 tanggal 13-02-2020 Kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan kantor.
10. Dasar Pengeluaran
: SPD Belanja Gaji Nomor 3.03.01.01.5.1 tanggal 25 September 2021
(-) (-)
Sebesar Rp11.208.450,00 sebelas juta dua ratus delapan ribu empat ratus lima puluh No
Uraian
I SPD I Nomor : 3.03.01.000.5.1
Tanggal : 25 September 2021
Nominal : Rp.11.208.450,-
II SP2D Sebelumnya
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini Kota ABC, 11 Desember 2021 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Amanda
Sri
Ir. Amanda
Sri Mulani, SP
NIP.
NIP.
Lembar Asli
: Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1
: Untuk Kuasa BUD
Salinan 2
: Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3
: Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 27 / 51
PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) PIHAK KETIGA LAINNYA NOMOR: 939/136/SPP-LS/DPKPP/XII/2021 Tahun Anggaran : 2021
Terbilang : sebelas juta dua ratus delapan ribu empat ratus lima puluh
Kota ABC, 11 Desember 2021 Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara pengeluaran Pembantu
Aman da
Sri NIP.
Ir. Amanda
Sri Mulani, SP
NIP
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN NO KODE REKENING Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 01 01.01 1 5 . 1 . 2 . 01 . 05
URAIAN
Nilai Rupiah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih TOTAL
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
Rp
11.208.450,00
Rp
11.208.450,00
SPK- 28 / 51
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 29 / 51
DOKUMEN 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… … PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANSUNG (LS) Tahun Anggaran 2021 Potongan-Potongan: KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA ABC No. KODE REKENING Supaya menerbitkan SP2D kepada: 1 7.1.1.4.5 SKPD : DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN & PERIKANAN 2 7.1.1.5.1 Bendahara/Pihak Ketiga *) : RISMA LARASATI CV No. Rekening Bank : 1.002.00.5555 Nama Bank : BANK DAERAH NPWP : 75.797.236.2-526.000 Dasar Pembayaran : 0615 TAHUN 2021 TW IV Untuk Keperluan : MEMBAYAR TAHAP IV SEBESAR Rp 11.208.450 PEKERJAAN PENGADAAN BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH SESUAI SPK
NO. 050/408.3/II/2021 TGL. 13-02-2021 & SP NO. 050/408.2/II/2021 TGL. 13-02-2021 KEG. PENYEDIAAN JASBER KANTOR Pembebanan Pada Kode Rekening: KODE REKENING 3.03.01.01.5.1.2.03.15
URAIAN
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
JUMLAH SPP YANG DIMINTA
Rp
No. SPM: 939/135/SPP-LS/DPKPP/XII/2021 URAIAN Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
NILAI 152.843,00 1.018.950,00
Rp
1.171.793,00
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM) No. KODE REKENING URAIAN
NILAI
NILAI Rp JUMLAH Rp
11.208.450,00 SPM yang dibayarkan 11.208.450,00 Jumlah yang diminta
11.208.450,00
Jumlah potongan Jumlah yang dibayarkan
Rp Rp
11.208.450,00 1.171.793,00 Rp
Sebelas juta dua ratus delapan ribu empat ratus lima
Uang Sejumlah : Sepuluh juta tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah
puluh rupiah
KOTA ABC, 11 Desember 2021 PENGGUNA ANGGARAN
Agustina Nomor dan Tanggal SPP
Rp Rp
: 939/135/SPP-LS/DPKPP/XII/2021 dan 11 Desember 2021
drh. AGUSTINA FORTUNATA NIP. 19751812 200412 1 004
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 26 / 51
10.036.657,00
DOKUMEN 1…………………………………………………………………………………………………………………… PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) NOMOR: 939/140/SPP-LS/DPKPP/XII/2021
Kota ABC, 12 Desember 2021 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Amanda
Sri
Ir. Amanda
Sri Mulani, SP
NIP.
NIP.
Lembar Asli
: Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 Salinan 2
: Untuk Kuasa BUD : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3
: Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 27 / 51
TRANSAKSI 16
SPP Langsung (LS)
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 28 / 51
1.
Nama SKPD/ Unit Kerja
2.
Kode dan Nama Sub Kegiatan : Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Agustina, MM Nama PPTK : Ir. Amanda Nama BendaharaPengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembant : Sri Mulani, SP
3. 4. 5 6
Kode (1.01.01)
: Dinas Pertanian dan KPP
(1.01.01.08)
NPWP BendaharaPengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pemban:
7. Nama Bank 8. Nomor Rekening Bank 9. Untuk Keperluan
: Bank Daerah
10. Dasar Pengeluaran
: SPD Belanja Gaji Nomor 3.03.01.01.5.1 tanggal 25 September 2021
: 1.002.00.5555 : Membayar tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kriteria tanggung jawab pekerjaan bulan November 2021 dan kriteria tugas khusus bulan Desember 2021
(1.01)
(-) (-)
Sebesar Rp199.387.484,00 seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat No
Uraian
I SPD I Tanggal : 25 September 2021
Nomor : 3.03.01.000.5.1
Nominal : Rp.199.387.484,-
II SP2D Sebelumnya
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 29 / 51
PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) PIHAK KETIGA LAINNYA NOMOR: 939/140/SPP-LS/DPKPP/XII/2021 Tahun Anggaran : 2021
Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat Kota ABC, 12 Desember 2021 Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara pengeluaran Pembantu
Aman da
Sri NIP.
Ir. Amanda
Sri Mulani, SP
NIP
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN NO KODE REKENING Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 01 01.01 1 5 . 1 . 1 . 02 . 01
URAIAN
Nilai Rupiah
Non Program Non Kegiatan Tmbahan pnghsln berdasarkan bbn kerja Pembersih. Belanja peralatan kebersihan dan bahan Pembersih. TOTAL
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
Rp
199.387.484,00
Rp
199.387.484,00
SPK- 30 / 51
DOKUMEN 2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANSUNG (LS) Tahun Anggaran 2021 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA ABC Supaya menerbitkan SP2D kepada: SKPD : DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN & PERIKANAN Bendahara/Pihak Ketiga *) : BEND PENGELOLA DISPERTAN KPP No. Rekening Bank : 1.002.00.5555 Nama Bank : BANK DAERAH NPWP : 55.402.783.5-526.000 Dasar Pembayaran : 0523 TAHUN 2021 Untuk Keperluan
No. SPM: 939/140/SPP-LS/DPKPP/XII/2021 URAIAN Pajak Penghasilan Pasal 21
Rp
NILAI 16.769.556,00
Rp
16.769.556,00
: MEMBAYAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KRITERIA TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN BULAN NOVEMBER 2021
DAN KRITERIA TUGAS KHUSUS BULAN DESEMBER 2021
Pembebanan Pada Kode Rekening: KODE REKENING 3.03.01.01.5.1.1.02.01
Potongan-Potongan: No. KODE REKENING 1 7.1.1.4.1
URAIAN
Rp
NILAI
NILAI
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
JUMLAH SPP YANG DIMINTA
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM) No. KODE REKENING URAIAN
Rp JUMLAH Rp
199.387.484,00 SPM yang dibayarkan 199.387.484,00 Jumlah yang diminta
199.387.484,00
Jumlah potongan Jumlah yang dibayarkan
Rp Rp
199.387.484,00 16.769.556,00 Rp
Seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah
Uang Sejumlah : Seratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah
KOTA ABC, 12 Desember 2021 PENGGUNA ANGGARAN
Agustina Nomor dan Tanggal SPP
: 939/140/SPP-LS/DPKPP/XII/2021 dan 12 Desember 2021
drh. AGUSTINA FORTUNATA NIP. 19751812 200412 1 004
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 29 / 51
182.617.928,00
TRANSAKSI 17 DOKUMEN………………………………………………………………………………………………………………… PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA No. SPM
: 932/134/SPM-LS/DPKPP/XII/2021
Dari
: Kuasa BUD
Tanggal
: 23 November 2021
Nomor
: 958/10961/SP2D-LS/DPKPP/XII/2021
SKPD
: DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN
Tanggal : 12 Desember 2021 Tahun Anggaran : 2021
DAN PERIKANAN
Bank/Pos
: PT. Bank Daerah - Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota ABC
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 1-002-00777-7 Uang sebesar Rp. 37.439.850,00 (terbilang : Tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah )
Kepada NPWP No. Rekening Bank Bank/Pos Keperluan Untuk
: BERKAH CV : 75.666.344.2-517.000 : 1002004451 : Bank Daerah : MEMBAYAR 100% X 41.811.000 = 41.811.000 PEKERJAAN PENGADAAN BELANJA TANAMAN DAN PERLENGKAPAN SESUAI SPK NO. 2427.2/X/2021 TGL. 22-10-2021 & SP. NO. 2427.3/X/2021 TGL. 22-10-2021 KEGIATAN PENYEDIAAN SARPRODTANBUN
Pagu Anggaran No. 1
: Rp
KODE REKENING 3.03.01.01.5.1.2.02.02
Potongan-Potongan: No. KODE REKENING 1 7.1.1.4.5 2
41.811.000,00
7.1.1.5.1
URAIAN Belanja Bahan/ Bibit Tanaman
URAIAN Pajak Penghasilan Ps 4 (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) No. KODE REKENING
JUMLAH Rp JUMLAH Rp
41.811.000,00 41.811.000,00
JUMLAH Rp Rp JUMLAH Rp
URAIAN
570.150,00 3.801.000,00 4.371.150,00
JUMLAH JUMLAH
SP2D yang Dibayarkan Jumlah yang diminta Jumlah potongan Jumlah yang dibayarkan Uang Sejumlah
: Rp : Rp : Rp
41.811.000,00 4.371.150,0 37.439.850,00
: Tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah
Lembar 1 Lembar 2
: Bank yang Ditunjuk : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3
: Arsip Kuasa BUD
Lembar 4
: Pihak Ketiga *)
Kota ABC, 12 Desember 2021 Kuasa Bendara Umum Daerah
Edo Yan
Ir. Edo Yan Pratama NIP. 19700111 200112 1 001
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 30 / 51
TRANSAKSI 18 DOKUMEN…………………………………………………………………………………………………………………… PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA No. SPM
: 932/140/SPM-LS/DPKPP/XII/2021
Dari
: Kuasa BUD
Tanggal
: 12 Desember 2021
Nomor
: 958/11038/SP2D-LS/DPKPP/XII/2021
SKPD
: DINAS PERTANIAN,
Tanggal
: 13 Desember 2021
Tahun Anggaran : 2021
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Bank/Pos
: PT. Bank Daerah - Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota ABC
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 1-002-00777-7 Uang sebesar Rp. 182.617.928,00 (terbilang : Seratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah )
Kepada NPWP No. Rekening Bank Bank/Pos Keperluan Untuk
: BEND PENGEL DISPERTAN KPP : 75.666.344.2-517.000 : 1.002.00.4451 : Bank Daerah : MEMBAYAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KRITERIA TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN BULAN NOVEMBER 2021 DAN KRITERIA TUGAS KHUSUS BULAN DESEMBER 2021
Pagu Anggaran No. 1
: Rp
199.387.484,00
KODE REKENING 3.03.01.01.5.1.1.02.01
URAIAN
Potongan-Potongan: No. KODE REKENING 1
7.1.1.4.1
JUMLAH
Tambahan Penghassilan Berdasarkan Beban Kerja
Rp JUMLAH Rp
URAIAN Pajak Penghasilan Ps 21
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) No. KODE REKENING
199.387.484,00 199.387.484,00
JUMLAH Rp JUMLAH Rp
URAIAN
16.769.556,00 16.769.556,00
JUMLAH JUMLAH
SP2D yang Dibayarkan Jumlah yang diminta Jumlah potongan Jumlah yang dibayarkan Uang Sejumlah
: Rp
199.387.484,00
: Rp
16.769.556,00
: Rp
182.617.928,00
: Seratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah
Lembar 1 Lembar 2
: Bank yang Ditunjuk : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3
: Arsip Kuasa BUD
Lembar 4
: Pihak Ketiga *)
Kota ABC, 13 Desember 2021 Kuasa Bendara Umum Daerah
Edo Yan
Ir. Edo Yan Pratama NIP. 19700111 200112 1 001
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 31 / 51
DOKUMEN…………………………………………………………………………………………………………………… PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) NOMOR: 939/146/SPP-LS/DPKPP/XII/2021
Kota ABC, 14 Desember 2021 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Amanda
Sri
Ir. Amanda
Sri Mulani, SP
NIP.
NIP.
Lembar Asli
: Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 Salinan 2
: Untuk Kuasa BUD : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3
: Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 32 / 51
TRANSAKSI 19
SPP Langsung (LS)
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 33 / 51
1.
Nama SKPD/ Unit Kerja
2.
Kode dan Nama Sub Kegiatan : Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Agustina, MM Nama PPTK : Ir. Amanda Nama BendaharaPengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembant : Sri Mulani, SP
3. 4. 5 6
Kode (1.01.01)
: Dinas Pertanian dan KPP
(1.01.01.08)
NPWP BendaharaPengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pemban:
7. Nama Bank 8. Nomor Rekening Bank 9. Untuk Keperluan
: Bank Daerah
10. Dasar Pengeluaran
: SPD Belanja Gaji Nomor 3.03.01.01.5.1 tanggal 25 September 2021
: 1.002.00.5555 : Membayar 100% x 41.922.000 = 41.922.000 Pekerjaan Perencanaan Sarana dan Prasarana Edupark Mini sesuai kontrak nomor. 050/2440.2/X/2021 TGL. 24-10-2021 & SPMK No. 050/244.3/X/2021 tgl 24-10-2021 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor.
(1.01)
(-) (-)
Sebesar Rp41.922.000,00 empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu No
Uraian
I SPD I Tanggal : 25 September 2021
Nomor : 3.03.02.000.5.1
Nominal : Rp.41.922.000,-
II SP2D Sebelumnya
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 34 / 51
PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) PIHAK KETIGA LAINNYA NOMOR: 939/146/SPP-LS/DPKPP/XII/2021 Tahun Anggaran : 2021
Terbilang : empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu
Kota ABC, 14 Desember 2021 Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara pengeluaran Pembantu
Aman da
Sri NIP.
Ir. Amanda
Sri Mulani, SP
NIP
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN NO KODE REKENING Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 01 01.01 1 5 . 1 . 2 . 02 . 01
URAIAN
Nilai Rupiah
Non Program Non Kegiatan Belanja Jasa Konsultan Perencanaan TOTAL
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
Rp
41.922.000,00
Rp
41.922.000,00
SPK- 35 / 51
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 36 / 51
DOKUMEN 2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANSUNG (LS) Tahun Anggaran 2021 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA ABC Supaya menerbitkan SP2D kepada: SKPD : DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN & PERIKANAN Bendahara/Pihak Ketiga *) : CATUR PAWESTRI MUKTI CV No. Rekening Bank : 1.002.00.5555 Nama Bank : BANK DAERAH NPWP : 75.666.344.2-526.000 Dasar Pembayaran : 0615 TAHUN 2021 TW IV Untuk Keperluan : MEMBAYAR 100% x 41.922.000 = 41.922.000 PEKERJAAN PERENCANAAN
No. SPM: 939/146/SPP-LS/DPKPP/XII/2021 Potongan-Potongan: No. KODE REKENING 1 7.1.1.4.5 2 7.1.1.5.1
URAIAN Pajak Penghasilan Ps 4 (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Rp Rp
NILAI 1.524.437,00 3.811.091,00
Rp
5.335.528,00
SARANA DAN PRASARANA EDUPARK MINI SESUAI KONTRAK No.
050/2440.2/X/2021 TGL. 24-10-2021 & SPMK No. 050/244.3/X/2021 TGL Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM) No. KODE REKENING URAIAN 24-10-2021 KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR Pembebanan Pada Kode Rekening: KODE REKENING 3.03.01.01.5.1.2.21.02
URAIAN
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
JUMLAH SPP YANG DIMINTA
Rp
NILAI
NILAI Rp JUMLAH Rp
41.922.000,00 SPM yang dibayarkan 41.922.000,00 Jumlah yang diminta
41.922.000,00
Jumlah potongan Jumlah yang dibayarkan
Rp Rp
41.922.000,00 5.335.528,00 Rp
Empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu
Uang Sejumlah : Tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus
rupiah
tujuh puluh dua rupiah
KOTA ABC, 14 Desember 2021 PENGGUNA ANGGARAN
Agustina Nomor dan Tanggal SPP
: 939/146/SPP-LS/DPKPP/XII/2021 dan 10 Desember 2021
drh. AGUSTINA FORTUNATA NIP. 19751812 200412 1 004
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 34 / 51
36.586.472,00
TRANSAKSI 20 DOKUMEN…………………………………………………………………………………………………………………… PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA No. SPM
: 932/138/SPM-LS/DPKPP/XII/2021
Dari
: Kuasa BUD
Tanggal
: 25 November 2021
Nomor
: 958/11264/SP2D-LS/DPKPP/XII/2021
SKPD
: DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN
Tanggal
: 17 Desember 2021
Tahun Anggaran : 2021
DAN PERIKANAN
Bank/Pos
: PT. Bank Daerah - Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota ABC
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 1-002-00777-7 Uang sebesar Rp. 27.691.125,00 (terbilang : Dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah )
Kepada NPWP No. Rekening Bank Bank/Pos Keperluan Untuk
: LANGUT BIRO ETOUR CV : 75.782.188.3-532.000 : 1.002.0044.46 : BANK DAERAH : MEMBAYAR 100% X 31.081.875 = 31.081.875 PEKERJAAN BELANJA JASA TRANSPORTASI STUDI BANDING SOSIALISASI DESA MANDIRI PANGAN SESUAI SPK NO. 050/2 570.1 TGL. 09-11-2021 & SPMK NO. 050/2571.1 TGL. 09-11-2021 KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN
Pagu Anggaran No. 1
: Rp
KODE REKENING 3.03.01.01.5.1.2.03.13
Potongan-Potongan: No. KODE REKENING 1 7.1.1.4.3 2
31.081.875,00
7.1.1.5.1
URAIAN Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
URAIAN Pajak Penghasilan Ps 23 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) No. KODE REKENING
JUMLAH Rp JUMLAH Rp
31.081.875,00 31.081.875,00
JUMLAH Rp Rp JUMLAH Rp
URAIAN
565.125,00 2.825.625,00 3.390.750,00
JUMLAH JUMLAH
SP2D yang Dibayarkan Jumlah yang diminta Jumlah potongan Jumlah yang dibayarkan Uang Sejumlah
: Rp : Rp : Rp
31.081.875,00 3.390.750,0 27.691.125,00
: Dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah
Lembar 1 Lembar 2
: Bank yang Ditunjuk : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3
: Arsip Kuasa BUD
Lembar 4
: Pihak Ketiga *)
Kota ABC, 17 Desember 2021 Kuasa Bendara Umum Daerah
Edo Yan Ir. Edo Yan Pratama NIP. 19700111 200112 1 001
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 35 / 51
TRANSAKSI 21 DOKUMEN…………………………………………………………………………………………………………………… PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA No. SPM
: 932/135/SPM-LS/DPKPP/XII/2021
Dari
: Kuasa BUD
Tanggal
: 25 November 2021
Nomor
: 958/11367/SP2D-LS/DPKPP/XII/2021
SKPD
: DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN
Tanggal : 18 Desember 2021 Tahun Anggaran : 2021
DAN PERIKANAN
Bank/Pos
: PT. Bank Daerah - Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota ABC
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 1-002-00777-7 Uang sebesar Rp. 10.036.657,00 (terbilang : Sepuluh juta tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah )
Kepada NPWP No. Rekening Bank Bank/Pos Keperluan Untuk
: RISMA LARASATI CV : 75.782.188.3-532.000 : 1.002.0044.46 : BANK DAERAH : MEMBAYAR TAHAP IV SEBESAR PEKERJAAN PENGADAAN BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH SESUAI SPK NO. 050/408.3/II/2021 TGL. 13-02-2021 & SP NO. 050/408.2/II/2020 TGL. 13-02-2021 KEG PENYEDIAAN JASBER KANTOR (PENCAIRAN DANA)
Pagu Anggaran No. 1
: Rp
51.685.000,00
KODE REKENING 3.03.01.01.5.1.2.49.02
URAIAN Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Potongan-Potongan: No. KODE REKENING
JUMLAH Rp JUMLAH Rp
URAIAN
51.685.000,00 51.685.000,00
JUMLAH
JUMLAH Rp
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) No. KODE REKENING
URAIAN
-
JUMLAH JUMLAH
SP2D yang Dibayarkan Jumlah yang diminta Jumlah potongan Jumlah yang dibayarkan Uang Sejumlah
: Rp
51.685.000,00
: Rp : Rp
51.685.000,00
: Sepuluh juta tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah
Lembar 1 Lembar 2
: Bank yang Ditunjuk : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3
: Arsip Kuasa BUD
Lembar 4
: Pihak Ketiga *)
Kota ABC, 18 Desember 2021 Kuasa Bendara Umum Daerah
Edo Yan
Ir. Edo Yan Pratama NIP. 19700111 200112 1 001
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 36 / 51
TRANSAKSI 22 DOKUMEN…………………………………………………………………………………………………………………… PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA No. SPM
: 932/139/SPM-LS/DPKPP/XII/2021
Dari
: Kuasa BUD
Tanggal
: 05 Desember 2021
Nomor
: 958/11531/SP2D-LS/DPKPP/XII/2021
SKPD
: DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN
Tanggal
: 20 Desember 2021
Tahun Anggaran : 2021
DAN PERIKANAN
Bank/Pos
: PT. Bank Daerah - Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota ABC
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 1-002-00777-7 Uang sebesar Rp. 69.069.955,00 (terbilang : Enam puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah )
Kepada NPWP No. Rekening Bank Bank/Pos Keperluan Untuk
: MARTITO MAKMUR CV : 75.570.967.6-532.000 : 100204447 : BANK DAERAH : MEMBAYAR 100 % x 77.527.500 = 77.527.500 PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG PENYIMPANAN SAPRODI SESUAI KONTRAK NO. 050/2482/X/2021 TGL. 29-102021 & SPMK NO. 050/2482/X/2021 TGL. 29-10-2021 KEGIATAN PENYEDIAAN SARPRODTANBUN
Pagu Anggaran No. 1
: Rp
KODE REKENING 3.03.01.01.5.2.3.49.02
Potongan-Potongan: No. KODE REKENING 1 7.1.1.4.5 2
77.527.500,00
7.1.1.5.1
URAIAN
JUMLAH Rp JUMLAH Rp
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang
URAIAN Pajak Penghasilan Ps 4 (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) No. KODE REKENING
77.527.500,00 77.527.500,00
JUMLAH Rp Rp JUMLAH Rp
URAIAN
1.409.591,00 7.047.954,00 8.457.545,00
JUMLAH JUMLAH
SP2D yang Dibayarkan Jumlah yang diminta Jumlah potongan Jumlah yang dibayarkan Uang Sejumlah
: Rp : Rp : Rp
77.527.500,00 8.457.545,0 69.069.955,00
: Enam puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah
Lembar 1 Lembar 2
: Bank yang Ditunjuk : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3
: Arsip Kuasa BUD
Lembar 4
: Pihak Ketiga *)
Kota ABC, 20 Desember 2021 Kuasa Bendara Umum Daerah
Edo Yan
Ir. Edo Yan Pratama NIP. 19700111 200112 1 001
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 37 / 51
DOKUMEN……………………………………………………………………………………………………………………
BUKTI PENERIMAAN Diterima dari: Rumah Potong Hewan Uang Sebesar : Terbilang: Seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah Keterangan: Penerimaan retribusi Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran
Disiapkan Oleh : Bendahara Penerimaan
Agustina
drh. Agustina Fortunata() NIP. 19751812 200412 1 004 NIP.
T
RANSAKSI 23
No. Tgl.
BUKTI PENERIMAAN DIPERTAN/BP/2021/12/10/BI0276 20 Desember 2021
Rp157.500,00
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 38 / 51
TRANSAKSI 24 DOKUMEN…………………………………………………………………………………………………………………… PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA No. SPM
: 932/141/SPM-LS/DPKPP/XII/2021
Dari
: Kuasa BUD
Tanggal
: 26 November 2021
Nomor
: 958/11713/SP2D-LS/DPKPP/XII/2021
SKPD
: DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN
Tanggal
: 23 Desember 2021
Tahun Anggaran : 2021
DAN PERIKANAN
Bank/Pos
: PT. Bank Daerah - Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota ABC
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 1-002-00777-7 Uang sebesar Rp. 22.038.544,00 (terbilang : Dua puluh dua juta tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah )
Kepada NPWP No. Rekening Bank Bank/Pos Keperluan Untuk
: CATUR PAWESTRI CV : 75.666.344.2-526.000 : 1.002.0044.48 : BANK DAERAH : MEMBAYAR 100 % x 25.252.500 = 25.252.500 PEKERJAAN PERENCANAAN BANGUNAN TALUI SALURAN IRIGASI TERSIER SESUAI SPK NO. 050/900.2/IV/2021 TGL. 09-09-2021 & SPMK NO. 900.3/IV/2021 TGL. 09-04-2021 KEG PENGADAAN SARPRASTEKTANBUN TEPATGUNA
Pagu Anggaran No. 1
: Rp
KODE REKENING 3.03.01.01.5.2.4.61.03
Potongan-Potongan: No. KODE REKENING 1 7.1.1.4.5 2
25.252.500,00
7.1.1.5.1
URAIAN
JUMLAH
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pemba Rp
25.252.500,00 25.252.500,00
JUMLAH Rp
URAIAN Pajak Penghasilan Ps 4 (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) No. KODE REKENING
JUMLAH Rp Rp JUMLAH Rp
918.273,00 2.295.683,00 3.213.956,00
URAIAN
JUMLAH JUMLAH
SP2D yang Dibayarkan Jumlah yang diminta Jumlah potongan Jumlah yang dibayarkan Uang Sejumlah
: Rp : Rp : Rp
25.252.500,00 3.213.956,0 22.038.544,00
: Dua puluh dua juta tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah
Lembar 1 Lembar 2
: Bank yang Ditunjuk : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3
: Arsip Kuasa BUD
Lembar 4
: Pihak Ketiga *)
Kota ABC, 23 Desember 2021 Kuasa Bendara Umum Daerah
Edo Yan
Ir. Edo Yan Pratama NIP. 19700111 200112 1 001
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 39 / 51
TRANSAKSI 25 … PEMERINTAH KOTA ABC DINAS PERTANIAN DAN KPP
SURAT TANDA SETORAN No STS: Dispertan/STS/2021/12/10/B10276 Tanggal: 24 Desember 2021 Bank: Bank Daerah
No Rekening: 1.002.00.5555 Penerimaan Tanggal : 24 Desember 2021 Harap diterima uang sebesar Rp157.500,- Seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Dengan rincian Penerimaan sebagai berikut :
Mengetahui : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
Agustina drh. AGUSTINA FORTUNATA NIP : 19751812 200412 1 004
Disiapkan oleh : Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu
( ......................... ) NIP :
DOKUME N…………………………………………………………………………………………………………………
No 1
Kode Rekening
Uraian Retribusi Rumah Potong Hewan pada tanggal 20 Desember 2021
Jumlah
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
Jumlah 157.500,-
157.500,-
SPK- 40 / 51
DOKUMEN ……………………………………………………………………………………………………………………
KWITANSI Nomor Kwitansi Tanggal
: 01612/DPKPP/XII/2021 : 24 Desember 2021
Diterima dari Kas Sejumlah Terbilang Keterangan
: DINAS PERTANIAN & KPP 1.211.250 : Rp : Delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah : Pembayaran honorarium panitia pelaksana pembangunan gedung kantor sebesar Rp1.275.000 dengan PPh 21 Rp63.750
Diterima oleh:
Indr a
Indra Mustika
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 41 / 51
T
RANSAKSI 26
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 42 / 51
TRANSAKSI 27 DOKUMEN ………………………………………………………………………………………………………………… …
SAKECO CATERING Jl. Kyai Mojo 77
KWITANSI
Nomor: 7488 Sudah Diterima Dari : DINAS PERTANIAN & KPP Terbilang : Satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah Keterangan : Makanan dan minuman rapat kegiatan pengembangan desa mandiri pangan dengan PPh 23 Rp 72.000,00
Jumlah
Kota ABS, 26 Desember 2021
Rp1.728.000
Nuraini (Nuraini)
TRANSAKSI 28 DOKUMEN………………………………………………………………………………………………………………… …
TELEPON/ INTERNET NO. : 1/AS/DFR/2021 NO TELP/ SPEEDY : 0271-621641 PERIODE : 27 Desember 2021
RINCIAN TAGIHAN (RP) ABONEMEN PAKET TAGIHAN TETAP PPN - AR DOMESTIC ABONEMEN POT. SLJJ PAKET TAGIHAN TETAP POT. LOKAL PAKET TAGIHAN TETAP POT. ABO. PAKET TAGIHAN TETAP JARINGAN PINTAR NASIONAL PPN - AR DOMESTIC ABONEMEN PAKET TAGIHAN TETAP PPN - IN INTERNET STREAMING TOTAL STATUS BAYAR
1.039.500
1.039.500 LUNAS
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 43 / 51
TRANSAKSI 29 DOKUMEN………………………………………………………………………………………………………………… … PT. TOYOTA NASMOCO SOLOBARU Jl. Ir. SOEKARNO No. 78 SOLOBARU SUKOHARJO
NOTA SERVICE Tanggal : 28/12/2021 JAM : Tanggal Masuk : 27/12/2021 Tanggal Selesai : 28/12/2021 No. Nota : 00067880912 Customer : DINAS PERTANIAN & KPP NO 1. 2.
DESKRIPSI
14.10
Qty
Service Berkala PPN TOTAL QTY
BIAYA
SUB TOTAL
5
1.899.000 10%
5
TOTAL RP
(
9.495.000 949.500 10.444.500
Kasir
Customer
hanik
manto
Hanik
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
)
(
Manto
)
SPK- 44 / 51
TRANSAKSI 30 DOKUMEN………………………………………………………………………………………………………………… … PEMERINTAH KOTA ABC DINAS PERTANIAN DAN KPP
SURAT TANDA SETORAN No STS : 1124/PAJAK/DPKPP/XII/2021 Tanggal : 29 Desember 2021 Bank : Bank Daerah No Rekening : 1.002.00.5555 Penerimaan Tanggal : 29 Desember 2021 Harap diterima uang sebesar Rp63.750,- (Enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Dengan rincian Penerimaan sebagai berikut : No Kode Rekening Uraian Jumlah 1 Setor PPh 21 atas honorarium 63.750,pelaksana kegiatan pembangunan gedung kantor
Jumlah
Mengetahui : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
Agustina drh. AGUSTINA FORTUNATA NIP : 19751812 200412 1 004
63.750,-
Disiapkan oleh : Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu
(............................) NIP :
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 45 / 51
TRANSAKSI 31
…
PEMERINTAH KOTA ABC DINAS PERTANIAN DAN KPP
SURAT TANDA SETORAN No STS: 1125/PAJAK/DPKPP/XII/2021 Tanggal: 29 Desember 2021 Bank: Bank Daerah
No Rekening: 1.002.00.5555 Penerimaan Tanggal : 29 Desember 2021 Harap diterima uang sebesar Rp72.000,- (Tujuh puluh dua ribu rupiah). Dengan rincian Penerimaan sebagai berikut :
Mengetahui : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
Agustina drh. AGUSTINA FORTUNATA NIP : 19751812 200412 1 004
Disiapkan oleh : Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu
( ......................... ) NIP :
N…………………………………………………………………………………………………………………
No 1
Kode Rekening
Uraian Setor PPh 23 atas belanja makanan dan minuman rapat kegiatan pengembangan desa mandiri pangan
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
DOKUME
Jumlah 72.000,-
SPK- 46 / 51
Jumlah
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
72.000,-
SPK- 47 / 51
TRANSAKSI 32
…
PEMERINTAH KOTA ABC DINAS PERTANIAN DAN KPP
SURAT TANDA SETORAN No STS: 1126/PAJAK/DPKPP/XII/2021 Tanggal: 29 Desember 2021 Bank: Bank Daerah
No Rekening: 1.002.00.5555 Penerimaan Tanggal : 29 Desember 2021 Harap diterima uang sebesar Rp949.500,- (Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Dengan rincian Penerimaan sebagai berikut :
Mengetahui : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
Agustina drh. AGUSTINA FORTUNATA NIP : 19751812 200412 1 004
Disiapkan oleh : Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu
( ......................... ) NIP :
N…………………………………………………………………………………………………………………
No 1
Kode Rekening
Uraian Setor PPN atas penggantian suku cadang kendaraan dinas
Jumlah
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
DOKUME
Jumlah 949.500,-
949.500,-
SPK- 48 / 51
DOKUMEN 1…………………………………………………………………………………………………………………… PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) NOMOR: 939/149/SPP-GU_NIHIL/DPKPP/XII/2021
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kota ABC, 31 Desember 2021 Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Amanda
Sri
Ir. Amanda
Sri Mulani, SP
NIP.
NIP.
Lembar Asli
: Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 Salinan 2
: Untuk Kuasa BUD : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3
: Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 49 / 51
T
RANSAKSI 33
SPP - GU NIHIL
1.
Nama SKPD/ Unit Kerja
2.
Kode dan Nama Sub Kegiatan : Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Agustina, MM Nama PPTK : Ir. Amanda Nama BendaharaPengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembant : Sri Mulani, SP NPWP BendaharaPengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pemban:
3. 4. 5 6
Kode (1.01.01)
: Dinas Pertanian dan KPP
(1.01.01.08)
7. Nama Bank 8. Nomor Rekening Bank 9. Untuk Keperluan
: Bank Daerah
10. Dasar Pengeluaran
: SPD Belanja Gaji Nomor 3.03.01.01.5.1 tanggal 25 September 2021
: 1.002.00.5555 : SPJ GU NIHIL
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
(1.01) (-)
SPK- 50 / 51
(-)
Sebesar Rp14.559.000,00 empatbelas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu No
Uraian
I SPD I Tanggal : 25 September 2021
Nomor : 3.03.02.000.5.1
Nominal : Rp.14.559.000,-
II SP2D Sebelumnya
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 51 / 51
PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) PIHAK KETIGA LAINNYA NOMOR: 939/149/SPP-GU_NIHIL/DPKPP/XII/2021 Tahun Anggaran : 2021
Terbilang : empatbelas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu
Kota ABC, 31 Desember 2021 Bendahara Pengeluaran/ Bendahara pengeluaran Pembantu
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
Sri
Aman da Ir. Amanda
NIP.
Sri Mulani, SP
NIP
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN NO KODE REKENING URAIAN Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 : Program pelayanan administrasi perkantoran
Nilai Rupiah
01.02 1 5.1.2.03.01
Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja telepon Rp
01.11 2 5.1.2.01.01
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
01.17 3 5.1.2.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.039.500,00
Rp
1.275.000,00
Rp
1.800.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan 2 : Program pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional 02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 52 / 51
1 5.1.2.05.02
Belanja Penggantian Suku Cadang TOTAL
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
Rp
10.444.500,00
Rp
14.559.000,00
SPK- 53 / 51
DOKUMEN 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANSUNG (LS) Tahun Anggaran 2021 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA ABC Supaya menerbitkan SP2D kepada: SKPD : DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN & PERIKANAN Bendahara/Pihak Ketiga *) : BENDAHARA PENGELOLA DISPERTAN KPP No. Rekening Bank : 1.002.00.5555 Nama Bank : BANK DAERAH NPWP : 00.402.783.5-526.000 Dasar Pembayaran : 0615 TAHUN 2021 TW IV Untuk Keperluan : SPJ GU NIHIL TAHUN 2021
Pembebanan Pada Kode Rekening: KODE REKENING
URAIAN
No. SPM: 939/149/SPP-GU_NIHIL/DPKPP/XII/2021
Potongan-Potongan: No. KODE REKENING
URAIAN
NILAI
NILAI
3.03.01.01.5.1.2.03.01
Belanja Telepon
Rp
1.039.500,00
3.03.01.01.5.1.2.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Rp
1.275.000,00
3.03.01.01.5.1.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Rp
3.03.01.01.5.1.2.05.02
Belanja Penggantian Suku Cadang
Rp
1.800.000,00 10.444.500,00 Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)
Rp
14.559.000,00 Jumlah yang diminta
No. KODE REKENING
URAIAN
NILAI
SPM yang dibayarkan
JUMLAH SPP YANG DIMINTA
Rp
14.559.000,00
Jumlah potongan Jumlah yang dibayarkan
Empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu
Uang Sejumlah :
rupiah
KOTA ABC, 31 Desember 2021 PENGGUNA ANGGARAN
Agustina Nomor dan Tanggal SPP
: 939/149/SPP-GU_NIHIL/DPKPP/ dan 31 Desember 2021
drh. AGUSTINA FORTUNATA NIP. 19751812 200412 1 004
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 48 / 51
DOKUMEN 3…………………………………………………………………………………………………………………… PEMERINTAH KOTA ABC SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA No. SPM
: 932/149/SPM-GU-NIHIL/DPKPP/XII/2021
Dari
: Kuasa BUD
Tanggal
: 31 Desember 2021
Nomor
: 958/00122/SP2D-GU-NIHIL/DPKPP/XII/2021
SKPD
: DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN
Tanggal : 31 Desember 2021 Tahun Anggaran : 2021
DAN PERIKANAN
Kepada NPWP No. Rekening Bank Bank/Pos Keperluan Untuk Pagu Anggaran No. 1
: : : : : :
BENDAHARA PENGELOLA DISPERTAN KPP 75.402.783.5-526.000 1.002.00.5555 BANK DAERAH SPJ GU NIHIL Tahun 2021 -
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
3.03.01.01.5.1.2.03.01
Belanja Telepon
Rp
1.039.500,00
3.03.01.01.5.1.2.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Rp
1.275.000,00
3.03.01.01.5.1.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Rp
1.800.000,00
3.03.01.01.5.1.2.05.02
Belanja Penggantian Suku Cadang
Rp
10.444.500,00
JUMLAH Rp
14.559.000,00
Potongan-Potongan: No. KODE REKENING
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) No. KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
JUMLAH
URAIAN
JUMLAH JUMLAH
SP2D yang Dibayarkan Jumlah yang diminta Jumlah potongan Jumlah yang dibayarkan Uang Sejumlah
: Rp
-
: Rp
-
: Rp
-
: Dua puluh dua juta tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah
Lembar 1 Lembar 2
: Bank yang Ditunjuk : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3
: Arsip Kuasa BUD
Lembar 4
: Pihak Ketiga *)
Kota ABC, 31 Desember 2021 Kuasa Bendara Umum Daerah
Edo Yan
Ir. Edo Yan Pratama NIP. 19750111 200112 1 001
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
SPK- 49 / 51
BUKTI MEMORIAL Kepada Dari
: Teknisi Akuntansi : Kabag Akuntansi
Nomor
: 1/JP-PENY/SEM2/3.3.1.1/2021
Keterangan: Dari penyesuaian 2021 didapat total sebesar Rp595.158.411 dengan rincian sbb:
Perintah
: Lakukan penyesuaian untuk rekonsiliasi bank tersebut! Surakarta, 31 Desember 2021 Kabag Akuntansi
Dikerjakan Oleh:
( ....................
)
( ....................
SI PENYESUAIAN
1. ALAT-ALAT BANTU 2. ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 3. ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR 4. ALAT PENGOLAHAN 5. ALAT KANTOR 6. ALAT RUMAH TANGGA 7. KOMPUTER 8. Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 9. ALAT STUDIO 10. ALAT KOMUNIKASI 11. ALAT UNIT LABORATORIUM 12. ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 13. BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA 14. BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL 15. JALAN 16. BANGUNAN AIR IRIGASI 17. BANGUNAN AIR PASANG SURUT 18. Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
Naskah Kerja Akuntansi Keuangan Lembaga
)
INFORMA
Rp 813.215 Rp 86.574.324 Rp 3.574.998 Rp 546.564 Rp 40.946.693 Rp 65.780.681 Rp 63.067.998 Rp 5.999.892 Rp 3.751.839 Rp 6.056.175 Rp 10.948.545 Rp 1.278.750 Rp 260.649.347 Rp 1.428.180 Rp 6.654.525 Rp 14.330.895 Rp 14.167.988 Rp 8.587.805
SPK- 50 / 51
