Rekonsiliasi Bank [PDF]

Citation preview

SOAL S8-3A Prima Medika Rekonsiliasi Bank 20-Nov-16 Saldo menurut Bank Penambahan Setoran dalam perjalanan Koreksi penarikan



Pengurangan Cek yang belum diuangkan



Rp Rp



Rp



Rp



128,660,000



Rp



147,660,000



18,550,000 450,000



Pengurangan Cek salah catat Beban administrasi bank



32,700,000



Saldo disesuaikan



Saldo menurut Perusahaan Penambahan Penerimaan Wesel tagih Bunga wesel tagih



Rp



114,960,000



Saldo disesuaikan



SOAL S8-4A PT Adika Rekonsiliasi Bank Per 1 Mei 2016 Saldo menurut bank Penambahan Setoran dalam perjalanan Koreksi penarikan



Pengurangan Cek belum diuangkan



Saldo disesuaikan



Rp Rp



Rp



Rp



43,525,000



Rp



45,915,000



1,850,000 540,000



Saldo menurut perusahaan Penambahan Wesel tagih



Pengurangan Cek salah catat Cek kosong Beban administrasi



6,440,000



Rp



39,475,000



Saldo disesuaikan



SOAL S8-5A Teguh Furniture Rekonsiliasi Bank 30 Juni 2016



Saldo menurut Bank Penambahan Setoran kas berjalan



Pengurangan Cek yang beredar



Rp



Rp



Rp



13,624,710



Rp



14,742,450



1,117,740



Saldo menurut perusahaan Penambahan Kesalahan pencatatan cek Lainnya



Pengurangan Kesalahan mencatat



1,526,450



Cek kosong Beban administrasi Saldo disesuaikan



Rp



13,216,000



Saldo disesuaikan



Medika liasi Bank Nov-16 Saldo menurut Perusahaan Penambahan Penerimaan Wesel tagih Bunga wesel tagih



Pengurangan Cek salah catat Beban administrasi bank



Rp Rp



Rp Rp



Rp



89,620,000



Rp



116,370,000



Rp



114,960,000



Rp



35,670,000



Rp



40,920,000



Rp



39,475,000



25,000,000 1,750,000



1,350,000 60,000



Saldo disesuaikan



Adika liasi Bank Mei 2016 Saldo menurut perusahaan Penambahan Wesel tagih



Pengurangan Cek salah catat Cek kosong Beban administrasi Saldo disesuaikan



Furniture liasi Bank ni 2016



Rp



Rp Rp Rp



5,250,000



90,000 1,325,000 30,000



Saldo menurut perusahaan Penambahan Kesalahan pencatatan cek



Pengurangan Kesalahan mencatat Cek kosong Beban administrasi Saldo disesuaikan



Rp Rp



Rp Rp Rp Rp



Rp



10,145,500



Rp



13,945,500



Rp



13,216,000



90,000 3,710,000



100,000 4,500 550,000 75,000