Sop Penerimaan Pendapatan Angsuran [PDF]

Citation preview

SOP PENERIMAAN PENDAPATAN ‘ANGSURAN’ TUJUAN SOP



1. 2.



Memastikan penerimaan pendapatan kas terlaksana dengan baik, efektif, akurat dan valid. Menjamin aktivitas penerimaan Pendapatan kas terdokumentasi dengan baik dan terkendali sebagai bagian dari efektivitas pengelolaan kebutuhan kantor.



RUANG LINGKUP



SOP ini berlaku di unit Keuangan Operasional meliputi angsuran pembelian tanah (kavling) atau rumah.



DEFINISI-DEFINISI



1.



2.



Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual beli tanah atau rumah yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pemecahan sertifikat tanah atau pembangunan rumah yang dinyatakan dalam akta notaris. Angsuran adalah uang yang dipakai untuk mengangsur utang yang dilakukan oleh pembeli



DOKUMEN TERKAIT



1. Kwitansi, Bukti Bayar Transfer Bank. 2. Laporan Penerimaan dan Pemasukan Kas. 3. Bukti pendukung lainnya.



REFERENSI



1. PPJB 2. Invoice



PROSEDUR



1. 2.



3. 4. 5.



Staf keuangan menyiapkan dokumen dasar penerimaan pendapatan beserta dokumen pendukung (PPJB). Staf keuangan memverifikasi dokumen dasar, memastikan kelengkapan, akurasi, validitasnya untuk mengetahui jumlah tagihan. Jika tagihan dibayar, perlu membuat kwitansi penerimaan pembayaran. Jika tagihan dibayar, perlu mencatat penerimaan pada aplikasi keuangan. Laporan penerimaan pendapatan diserahkan kepada Keuangan Global kemudian diteruskan kepada Pimpinan, untuk dievaluasi setiap minggunya.



SOP PENGELUARAN OPERASIONAL KANTOR TUJUAN SOP



1. Memastikan pengeluaran kas terlaksana dengan baik, efektif, akurat, dan valid. 2. Menjamin aktivitas pengeluaran kas terdokumentasi dengan baik dan terkendali sebagai bagian dari efektivitas pengelolaan kebutuhan kantor.



RUANG LINGKUP



SOP ini berlaku di unit Keuangan Operasional meliputi pengadaan ATK dan perlengkapan kantor, tagihan; Listrik, Wi-Fi, Kebersihan, Air, dsb.



DEFINISI-DEFINISI



Pengadaan barang merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang.



DOKUMEN TERKAIT



1. Nota, Kwitansi, dan Bukti Bayar Transfer Bank. 2. Laporan Pengeluaran Kas. 3. Bukti pendukung lainnya.



REFERENSI



1. Lembar Pengajuan 2. Invoice



PROSEDUR



1. Staf Keuangan Operasional menyiapkan dokumen dasar pengeluaran bulanan beserta dokumen pendukung. 2. Staf Keuangan Global mereview dokumen dasar, memastikan kelengkapan, akurasi, validitasnya untuk mengetahui jumlah pengeluaran. Jika review ok, diberikan approval persetujuan serta sejumlah uang yang dibutuhkan. 3. Melakukan proses pembayaran atas pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan. 4. Setiap pengeluaran perlu dicatat di aplikasi keuangan. 5. Laporan pengeluaran diserahkan kepada Pimpinan untuk kemudian dievaluasi setiap minggunya.