User Guide Merge Sysadmin MCM V1 [PDF]

Citation preview

Mandiri Cash Management Sysadmin Buku Panduan Versi 1.0



Transactional Banking



Selamat Datang



Nasabah Bank Mandiri yang terhormat, selamat bergabung di komunitas Mandiri Cash Management (MCM). Mandiri Cash Management (MCM) memberikan akses layanan 24 jam, 7 hari nonstop bagi dana yang mendambakan kebebasan, keluasan dan kenyamanan bertransaksi secara online dengan berbagai fitur layanan yang terdepan, mudah dan aman diujung jari dana. Mandiri Cash Management (MCM) memberikan kemudahan bagi dana untuk melakukan monitoring dan kontrol penuh atas semua aktifitas rekening, transaksi dan reporting yang tepat dan akurat dalam rangka optimalisasi pengelolaan A/R dan A/P perusahaan dana. Komitmen kami untuk selalu memberikan layanan perbankan online berbasis teknologi terkini akan membuka lebar peluang dana tumbuh bersama sejalan dengan tantangan global yang kian berkembang. Bersiaplah untuk menikmati layanan perbankan online terbaik dari Bank Mandiri.



Salam hangat,



Andrianto Wahyu Adi Senior Vice President



1



Pengantar Daftar Isi ............................................................................................................ 2 Overview Fitur Sysadmin Mandiri Cash management (MCM) ............................................. 4 Akses dan tampilan Sysadmin Mandiri Cash Management (MCM) ...................... 4 Jenis pengguna Transaksi .................................................................................... 5 Sysadmin1 User Management Authorized Limit Scheme .................................................................................... 6 Approval Matrix .................................................................................................. 8 Group ................................................................................................................. 11 User .................................................................................................................... 15 Account Management Account Hierarchy Level ...................................................................................... 16 Account Hierarchy............................................................................................... 18 Account Set Up ................................................................................................... 20 Account Group.................................................................................................... 22 Beneficiary List ................................................................................................... 25 Beneficiary List Upload........................................................................................ 27 Maintenance LLD Information .................................................................................................. 28 Utilities Change Password ................................................................................................ 28 FAQ .................................................................................................................... 29 User Manager ..................................................................................................... 29 Helpdesk............................................................................................................. 30 Unlock User ........................................................................................................ 32 General Setup – Check Customer Reference No................................................... 32 General Setup – Pending Task ............................................................................. 33



2



Report Company Non Financial ...................................................................................... 34 Company Consolidation ..................................................................................... 34 Company Login Information ............................................................................... 35 Sysadmin2 My Task Pending Task....................................................................................................... 35 Utilities Change Password ................................................................................................ 38 FAQ .................................................................................................................... 39 Helpdesk............................................................................................................. 39 General Setup – Check Customer Reference No................................................... 42 General Setup – Pending Task ............................................................................. 43 Report Company Non Financial ...................................................................................... 45 Company Consolidation ..................................................................................... 46 Transaction Limit Usage ..................................................................................... 47 Prosedur tambahan dan bantuan Layanan Help Desk ............................................................................................. 47 Kontak Layanan dan bantuan ............................................................................. 47



3



 Fitur Sysadmin Mandiri Cash Management (MCM) User Guide Sysadmin ditujukan untuk memdanu admin perusahaan mengenai layanan informasi (transaksi keuangan) atau layanan transaksi (transaksi keuangan). Sysadmin1 Mandiri Cash management terdiri atas: 1. User Management Layanan management pengguna yang memberikan kemudahan dalam pengaturan limit pengguna, pengaturan otorisasi pengguna, dan pengaturan group. 2. Account Management Layanan management rekening yang memberikan kemudahan dalam pengaturan hirarki rekening, setup account, group account, beneficiary list. 3. Maintenance Layanan yang memudahkan user dalam membuat kategori LLD pada LLD information 4. Utilities Layanan yang memudahkan user dalam melakukan change password, unlock user, user manager, dan melakukan kontak dengan helpdesk 5. Report Layanan yang memudahkan user dalam melakukan inquiry company non financial, company consolidation, transaction limit usage, company login information Sysadmin2 Mandiri Cash management terdiri atas: 1. Pending Task Layanan yang memudahkan user dalam melakukan inquiry pending task yang membutuhkan proses approval dan proses release 2. Utilities Layanan yang memudahkan user dalam melakukan change password, unlock user, user manager, dan melakukan kontak dengan helpdesk 3. Report Layanan yang memudahkan user dalam melakukan inquiry company non financial, company consolidation, transaction limit usage



4



 Akses dan Tampilan Sysadmin Mandiri Cash Management (MCM) Sysadmin Mandiri Cash management (MCM) dapat dana akses di alamat web https://mcm.bankMandiri.co.id/corp Tampilan Mandiri Cash Management (MCM) Layar Login



Untuk masuk ke layar Sysadmin, masukkan Company ID, User Sysadmin1/ sysadmin2 dan Password, kemudian klik Login.



Layar Transaksi



5



 Jenis Pengguna Transaksi Mandiri Cash management (MCM) merupakan sistem yang menggunakan prinsip multi user dan dual control, baik dari sisi pengelolaan ID perusahaan maupun dalam aktifitas pelaksanaan operasional transaksi. Pengguna Pengelola ID (non Financial) 1. Sysadmin1 Pengguna yang bertindak sebagai admin utama dengan akses penuh dalam pengaturan struktur pengguna, struktur account, akses menu, pengaturan limit serta skema prosedur persetujuan transaksi. 2. Sysadmin2 Pengguna yang bertindak sebagai admin dual control bagi sysadmin1, fungsinya melakukan persetujuan atas setiap perubahan pengaturan internal ID Mandiri Cash Management (MCM) yang dilakukan sysadmin1. Pengguna Transaksi 1. Maker Pengguna yang bertindak sebagai penggagas suatu transaksi di sistem dengan memasukkan semua data dan informasi yang dibutuhkan dalam suatu transaksi. 2. Approver Pengguna yang bertindak melakukan pemeriksaan dan persetujuan awal atas setiap transaksi yang digagas oleh maker. 3. Releaser Pengguna yang bertindak melakukan pengiriman transaksi yang telah di approve ke dalam sistem.  Sysadmin 1



 Skema Limit Otorisasi (Authorized Limit Scheme) Menu ini digunakan untuk mengatur skema limit degan menentukan tingkatan nominal berdasarkan level kewenangan. Limit tersebut diatur untuk 1 jenis mata uang, misal IDR, dan berlaku untuk ekivalennya. Pengaturan Authorized limit untuk suatu level approval terdiri dari: - Maker Limit adalah batasan nominal maker dalam membuat transaksi - Single Limit adalah batasan nominal Approver untuk melakukan persetujuan transaksi secara tunggal - Cross Group Limit adalah batasan nominal Approver untuk melakukan



6



persetujuan transaksi dari Grup User yang berbeda - Intra Group Limit adalah batasan nominal Approver untuk melakukan persetujuan transaksi dalam satu Grup yang sama. A. Pencarian Skema Limit Otorisasi (Search Authorized Limit Scheme) 1. Dari menu utama, klik ‘Authorized Limit Scheme’ 2. Klik ‘search’, akan muncul tampilan ‘Search Authorized Limit Scheme’



4. Klik ‘search’, akan muncul tampilan listing authorized limit scheme



5. Pilih pada daftar untuk melihat detail



B. Penambahan Skema Limit Otorisasi (Add Authorized Limit Scheme) 1. Dari menu ‘Authorized Limit Scheme Search’, klik Add, akan muncul tampilan ‘Authorized Limit Scheme Add’.



7



2. Pilih Approval Level dan Limit Currency dari droplist. 3. Input Maker Limit, Single Approval Limit, Intra Group Approval Limit, dan Cross Group Approval Limit. 4. Klik Submit atau Submit dan Add untuk menambahkan record 5. Klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya. 6. Pada proses Submit, akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record. 7. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task. C. Penghapusan Skema Limit Otorisasi (Delete Authorized Limit Scheme) 1. Dari tampilan Authorized Limit Scheme Detail, klik Delete. 2. Akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk menghapus record. 3. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task. D. Pengeditan Skema Limit Otorisasi (Edit Authorized Limit Scheme) 1. Dari tampilan Authorized Limit Scheme Detail, klik Edit. 2. Akan muncul tampilan Authorized Limit Scheme Edit. 3. Buat perubahan yang diperlukan, klik Submit. 4. Atau klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya 5. Pada proses Submit, akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk update record. 6. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task.  Persetujuan Matriks (Approval Matrix) Approval Matrix merupakan pengaturan matrix untuk proses approval, dan dapat diatur berdasarkan nominal transaksi, dan juga berdasarkan jenis transaksinya.



8



A. Pencarian Approval Matriks (Search Approval Matrix) 1. Dari menu utama, klik User Management  Approval Matrix. 2. Akan muncul tampilan Approval Matrix Search



3. Pilih Menu dari droplist, kemudian klik Search. 4. Akan muncul Approval Matrix Listing.



B. Penambahan Approval Matriks (Add Approval Matrix) 1. Pada menu Approval Matrix Search, klik search. 2. Akan muncul tampilan Approval Matrix Listing, kemudian klik edit, akan muncul tampilan Aproval Matrix Add



3. Pada tampilan Approval Matrix Add, pilih no. of approval, no. of. User, approval level, user group option, kemudian klik Add To List 4. List Limit Approval yang sudah di tambahkan, akan muncul di Approval Matrix Listing, thick mark pada kotak yang disediakan, kemudian klik confirm, maka akan muncul layar konfirmasi, kemudian klik submit



9



5. Atau Klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya 6. Akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record 7. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task. C.



Pengeditan Approval Matriks (Edit Approval Matrix) 1. Dari tampilan Approval Matrix Listing, klik Edit.



2.



Akan muncul tampilan Approval Matrix Add.



3.



Untuk menambah range of approval, input Range Limit Approval, pilih No. Of Approval, input No. Of User, pilih Approval Level dan User Group Option. Then klik Add To List. Untuk mengedit approval matrix eksisting, buat perubahan pada Approval Matrix Listing dan klik Confirm. Untuk remove approval matrix listing, pilih record yang ingin di hapus dengan klik pada checkbox di sebelah kiri dari Range Limit Approval. Kemudian klik Remove Dari List. Pada proses Confirm, Akan muncul tampilan Approval Matrix Confirm. Klik Submit untuk melanjutkan. Atau klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya Pada proses Submit, akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record



4. 5.



6. 7. 8. 9.



10



10. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task. D. Penghapusan Approval Matriks (Delete Approval Matrix) 1. Dari tampilan Approval Matrix Listing, klik Delete. 2. Akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record 3. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task.  Kelompok (Group) Pengelompokan user berdasarkan fitur yang diakses, limit transaksi, dan pengelompokan rekening. A. Pencarian Admin group (Search Admin Group) 1. Dari menu utama, klik User Management  Group. 2. Akan muncul tampilan Group Search 3. Pilih Search By Role, dengan klik radio button dan pilih Admin Group dari droplist, Klik Search. Akan muncul Admin Group listing.



B. Penambahan Admin Group (Add Admin Group) 1. Dari tampilan Group Search, klik Add 2. Akan muncul tampilan User Group Add



11



3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



Pilih Company dari droplist. Input User Id, User Name dan Email untuk Admin 1 dan Admin 2. Pilih Authentification Type dari droplist. Pilih Device No dari droplist. Pilih Admin Features Listing dengan klik radio button. Pilih which features that you want to display dengan klik pada checkbox di sisi kiri tiap fitur. Untuk melakukan setting User Features Listing dari group, klik User Features Listing tab.



12



10. Pilih fitur yang ingin didisplay dengan klik checkbox di sisi kiri tiap fitur. Klik Confirm untuk melanjutkan, atau klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya. 11. Pada proses Confirm, akan muncul tampilan Admin Group Confirm.



12. Klik Submit.



13. Akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record 14. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task. C. Pengeditan Admin Group (Edit Admin Group) 1. Dari Admin Group listing, klik record yang ingin diedit. 2. Akan muncul User Group Detail 3. Klik Edit. 4. Akan muncul Admin Group Edit.



13



5. Buat perubahan yang diinginkan, klik Confirm. 6. Atau klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya. 7. Saat proses Confirm, akan muncul tampilan berikutnya 8. Klik Submit untuk melanjutkan 9. Atau klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya. 10. Saat proses Submit, akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record 11. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task. D. Pencarian User Group (Search User Group) 1. Dari Admin Group listing, klik record yang ingin diedit 2. Dari menu utama, klik User Management  Group. 3. Akan muncul tampilan Group Search 4. Pilih Search By Role, dengan klik radio button dan pilih User Group dari droplist. 5. Klik Search. 6. Akan muncul User Group listing. E.



Penambahan User Group (Add User Group) 1. Dari tampilan Group Search, klik Add. 2. Akan muncul tampilan User Group Add 3. Input User Group Code dan User Group Name. 4. Pilih Account Group dari droplist.



14



5. Pilih User Features Listing dengan klik radio button. 6. Pilih fitur yang ingin ditampilkan dengan klik checkbox di sisi kiri tiap fitur 7. Untuk setting Limit List group, klik Limit List tab. 8. Set limit pada tiap Service. 9. Klik Confirm untuk melanjutkan 10. Atau klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya 11. Pada proses Confirm, akan muncul tampilan User Group Confirm, klik Submit. 12. Akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record 13. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task. F.



Penghapusan User Group (Delete User Group) 1. Dari User Group listing, double klik pada record yang ingin di hapus 2. Akan muncul tampilan User Group Detail 3. Klik Delete. 4. Akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record 5. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task.



G. Penambahan User Group (Add User Group) 1. Dari tampilan Group Search, klik Add. 2. Dari User Group listing, klik record yang ingin diedit 3. Akan muncul tampilan User Group Detail. 4. Klik Edit. 5. Akan muncul tampilan User Group Edit 6. Buat perubahan yang diinginkan, klik Confirm. 7. Atau klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya 8. Pada proses Confirm, akan muncul tampilan selanjutnya 9. Klik Submit untuk melanjutkan 10. Atau klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya 11. Pada proses Submit, akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record 12. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task.  Pengguna (User) Menu yang digunakan untuk pengaturan nasabah pengguna. A. Pencarian User (Search User)



15



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



Dari menu utama, klik User Management  User. Akan muncul tampilan User Search Pilih Search By, dengan klik radio button dan input search criteria. Klik Search. Akan muncul tampilan User listing Klik record yang dipilih untuk melihat detail. Akan muncul tampilan User Detail



B. Penambahan User (Add User) 1. Dari tampilan User Search, klik Add. 2. Akan muncul tampilan User Add. 3. Lengkapi informasi yang dibutuhkan, terutama mandatory field (mandatory field ditulis dengan bold text). 4. Klik Submit atau Submit and Add untuk menambah record. 5. Atau klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya 6. Pada proses Submit, akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record 7. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task. C. Penghapusan User (Delete User) 1. Dari User Search listing, klik record yang ingin dihapus untuk melihat detail 2. Akan muncul tampilan User Detail 3. Klik Delete, atau klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya 4. Akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record 5. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task. D. Pengeditan User (Edit User) 1. Dari User Search listing, klik record yang ingin diedit untuk melihat detail 2. Akan muncul tampilan User Detail 3. Klik Edit, atau klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya 4. Akan muncul tampilan User Edit 5. Buat perubahan yang diinginkan, klik Submit. 6. Atau klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya 7. Pada proses Submit, akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record 8. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task.



16



 Level Hirarki Rekening (Account Hierarchy level) Account Hierarchy Level adalah menu yang digunakan untuk membuat level hierarchy. A. Pengeditan Account Hierarchy Level (Edit Account Hierarchy Level) 1. Dari menu utama, klik Account ManagementAccount Hierarchy Level, Akan muncul tampilan Account Hierarchy Level



2. Klik Edit, akan muncul tampilan pengeditan



B. Penambahan Account Hierarchy Level (Add Account Hierarchy Level) 1. Dari tampilan pengeditan, input kode dan nama pada kolom yang disediakan, Klik Add.



17



2. Klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya atau klik Submit untuk melanjutkan proses 3. Akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record 4. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task. C. Pengeditan Account Hierarchy Level Listing (Edit Account Hierarchy Level Listing) 1. Dari Account Hierarchy Level listing, pilih record yang ingin diedit dengan klik radio button, klik Edit. 2. Buatlah perubahan yang diinginkan, klik Ok.



3. Klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya atau klik Submit untuk melanjutkan proses 4. Akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record 5. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task. D. Penghapusan Account Hierarchy Level Listing (Remove Account Hierarchy Level Listing) 1. Dari Account Hierarchy Level listing, pilih record yang ingin di remove dengan klik radio button, klik Remove, klik Submit. 6. Akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record 7. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task.



 Hirarki Rekening (Account Hierarchy) Account Hierarchy adalah menu yang digunakan untuk membuat hirarki rekening berdasarkan Level hirarki rekening yang telah dibuat. A. Penambahan Account Hierarchy (Add Account Hierarchy) 1. Dari menu utama, klik Account Management Account Hierarchy, klik Add.



18



6.



Enter Induk Code dan Induk Name.



7. 8. 9. 10. 11.



klik Search. Akan muncul tampilan Account Search List Pilih account yang diinginkan dengan klik pada checkbox Klik Add To List Pilih account yang ingin dihapus dari list dengan klik pada checkbox, kemudian klik Remove From List. Atau klik Confirm untuk melanjutkan Atau klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya Klik Submit untuk melanjutkan proses Akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task.



12. 13. 14. 15. 16.



B. Pengeditan Induk Detail (Edit Induk Detail) 1. Dari tampilan Induk List, klik record yang ingin diedit 2. Akan muncul tampilan Induk Detail, klik Edit



19



3. Buat perubahan yang diinginkan, kemudian klik Submit untuk melanjutkan 4. Atau klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya 8. Saat proses Submit, akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record 9. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task. C. Penghapusan Induk Detail (Delete Induk Detail) 1. Dari tampilan Induk List, klik record yang ingin diedit, kemudian klik Delete. 2. Akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record 3. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task. D. Penghapusan Induk Detail (Account Hierarchy View Tree) 1. Untuk melihat tampilan Account Hierarchy yang telah dibuat, klik tab Account Hierarchy View Tree 2. Akan muncul tampilan Account Hierarchy View Tree



 Pengaturan Rekening (Account Set Up) Account Setup merupakan menu yang digunakan untuk membuat Account Alias dan mengatur Account Limit. Account Alias merupakan penamaan lain yang diberikan kepada rekening tertentu sesuai dengan kebutuhan nasabah agar



20



mempermudah identifikasi rekening. Account Limit adalah limit yang diberlakukan terhadap suatu rekening, berdasarkan kebutuhan nasabah. A. Alias Rekening (Account Alias) 1. Dari menu utama, klik Account Management  Account Setup.



2. Klik untuk pencarian account, akan muncul tampilan pop-up Search Account 3. Klik account yang ingin di setup. 4. Akan muncul tampilan Account Information



5. Input Account Alias, klik Submit. 10. Akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record 11. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task. B. Batas Rekening (Account Limit) 1. Dari menu utama, klik Account Management  Account Setup. 2. Klik tab Account Limit



3. Klik untuk search account. 4. Akan muncul pop-up Search Account 5. Input Account No or Account Name, Klik Search atau Klik pada account yang ingin disetup. 6. Account Information screen will be displayed.



21



7. Input Account Debit Limit, Klik Submit untuk melanjutkan. 8. Akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record 9. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task.



 Pengelompokan Rekening (Account Group) Account group adalah pengelompokkan rekening berdasarkan rekening yang dapat diakses. A. Melihat Account Group (View Account Group) 1. From main menu, klik Account Management Account Group.



2. Klik record yang dipilih untuk melihat detail. 4. Akan muncul tampilan Account Group Detail



B. Pengeditan Account Group Detail (Edit Account Group Detail)



22



1. Dari tampilan Account Group Detail, klik Edit.



2. Klik Submit atau klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya 3.Pada proses Submit, akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record 4. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task C. Penghapusan Account Group Detail (Delete Account Group Detail) 1. Dari tampilan Account Group Detail, klik Delete. 2. Akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record 3. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task. D. Penambahan Account Group Listing (Add Account Group Listing) 1. Dari tampilan Account Group Detail, tab Account Listing, klik Add. 2. Klik pada account yang ingin di setup



3. Pilih Account, set Allow Debit, Allow Credit, dan Allow Inquiry. 4. Klik Add To List atau klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya, Klik Confirm. 5. Pada proses Confirm, akan muncul tampilan Account Group Confirm, Klik Submit atau klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya



23



6. Pada proses Submit, akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record 10. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task. E. Penghapusan Account Group Listing (Delete Account Group Listing) 1. Dari Account Group Detail, pada tab Account Listing, klik Delete. 2. Akan muncul tampilan Account Group Delete 3. Pilih Account yang ingin di delete dengan klik checkbox pada sisi kiri Account No. 4. Klik Confirm untuk melanjutkan. 5. Atau klik Back untuk kembali ke tampilan selanjutnya 6. Pada proses Confirm, akan muncul tampilan Account Listing screen 7. Klik Submit untuk melanjutkan 8. Atau klik Back untuk ekmbali ke tampilan sebelumnya 9. Pada proses Submit, akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record 10.Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task. F. Penambahan Account Group (Add Account Group) 1. Dari tampilan Account Group Listing, klik Add. 2. Akan muncul tampilan Account Group Add 3. Enter Group Code and Group Name. 4. Pilih Account dan set Allow Debit, Allow Credit dan Allow Inquiry. 5. Klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya 6. Atau klik Confirm untuk melanjutkan 7. Akan muncul tampilan Account Group Confirm



8. Klik Submit atau klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya 9. Pada proses Submit, akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record 10.Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task. G. Penghapusan Account Group (Delete Account Group)



24



1. Dari tampilan Account Group Listing, pilih record yang ingin dihapus dengan klik checkbox pada sisi kiri Group Code. 2. Klik Delete. 3. Akan muncul tampilan Account Group Delete,



4. Klik Submit atau klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya 5. Pada proses Submit, akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record 6. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task.



 Penerima Khusus (Beneficiary List) Menu Beneficiary List adalah menu yang digunakan untuk mendaftarkan nomor rekening tujuan transaksi. Jadi seorang Maker dapat mengirimkan dana ke rekening tujuan yang termasuk di dalam Beneficiary List. A. Pencarian My Bank (Search My Bank) 1. Dari menu utama, klik Account Management Beneficiary List. 2. Akan muncul tampilan tab My Bank 3. Input Account Name, atau kosongkan kolom. 4. Pilih User Group dari droplist. 5. Klik Search. 6. Akan muncul tampilan Beneficiary Account List



B. Penambahan My Bank (Add My Bank) 1. Dari tampilan tab My Bank, klik Add. 2. Akan muncul tampilan In House Transfer Add.



25



3. 4. 5. 6.



Input Account No and pilih User Group dari droplist. Klik Confirm. Akan muncul tampilan Account Information Set Notification Flag, jika ingin mengirim email ke beneficiary account atau tidak 7. Jika memilih Send, input Beneficiary Email. 8. Klik Submit atau Submit and Add untuk menambah beneficiary. 9. Atau klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya 10. Akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record 11. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task. C. Pencarian Domestic Bank (Search Domestic Bank) 1. Dari tampilan tab My Bank, klik tab Domestic Bank tab. 2. Akan mucul tampilan tab Domestic Transfer 3. Input Unique Name, atau kosongkan kolom 4. Pilih Bank dan User Group dari droplist. 5. Klik Search. 6. Akan muncul Beneficiary Account List. D. Penambahan Domestic Bank (Add Domestic Bank) 1. Dari tampilan tab Domestic Bank, klik Add. 2. Akan muncul tampilan Domestic Bank Add



3. Lengkapi informasi yang diperlukan, khususnya mandatory field (mandatory field ditulis dalam bold text). 4. Klik Submit atau Submit and Add untuk menambah record 5 Atau klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya 6. Akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record 7. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task.



26



E. Pencarian International Bank (Search International Bank) 1. Dari tampilan tab My Bank tab screen, klik tab International Bank 2. Akan muncul tampilan International Bank



3. 4. 5. 6.



Input Unique Name. Pilih Country dan User Group dari droplist. Klik Search. Akan muncul tampilan Beneficiary Account List



F. Penambahan International Bank (Add International Bank) 1. Dari tampilan tab International Transfer, klik Add. 2. Akan muncul tampilan International Transfer Add 3. Lengkapi informasi yang dibutuhkan, khususnya mandatory field (mandatory field ditulis dalam bold text). 4. Klik Submit atau Submit and Add untuk menambah record 5 Atau klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya 6. Akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record 7. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task.



 Upload Daftar Transfer Khusus (Beneficiary List Upload) Menu Beneficiary List adalah untuk mendaftarkan nomor rekening tujuan tertentu yang dapat diakses oleh user maker dengan metode upload untuk menjadi rekening tujuan dari transfer dananya. Jadi seorang Maker dapat mengirimkan dana ke rekening tujuan yang termasuk di dalam Beneficiary List. 1. Dari menu utama, klik Account Management Beneficiary List Upload. 2. Akan muncul tampilan Upload



3. Pilih User Group dan File Format dari droplist.



27



4. Browse File Upload. 5. Pilih Beneficiary Type dengan klik radio button. 6. Klik Upload. 7. Saat proses Continue, akan muncul tampilan konfirmasi. 8. Klik Submit untuk melanjutkan. 9. Atau klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya 10. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task.



 LLD Information LLD Information adalah menu yang digunakan untuk memaintain kategori LLD. A. Melihat LLD Information (View LLD Information) 1. Dari menu utama, klik Maintenance  LLD Maintenance. 2. Akan muncul tampilan LLD Information



B. Pengeditan LLD Information (Edit LLD Information) 1. Dari tampilan LLD Information, klik Edit. 2. Akan muncul tampilan LLD Information



3. Pilih LLD Category baru dari droplist. 4. Klik Submit untuk melanjutkan 5. Atau klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya 6. Akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record 7. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task.



 Ganti Kata Sandi (Change Password) Merupakan menu yang digunakan untuk merubah password. 1. Dari menu utama, klik Utilities  Change Password.



28



2. Akan muncul tampilan konfirmasi Change Password Information



3. Input Old Password, New Password, dan Confirm New Password. 4. Klik Change.



 Melihat FAQ (View FAQ) Merupakan menu untuk menampilkan pertanyaan yang sering muncul beserta jawabannya terkait dengan penggunaan Mandiri Cash Management. 1. Dari menu utama, klik Utilities  FAQ. 2. Akan muncul tampilan FAQ



3. Klik subject yang dipilih untuk melihat detail 4. Akan muncul tampilan Subject detail



 Pengaturan Pengguna (User Manager) Menu ini bisa digunakan untuk melepas status user ID yang masih menggantung di sistem sehingga ketika user tersebut login muncul pesan “User is still login” dan user tersebut tidak dapat masuk ke menu. Untuk mengatasi hal tersebut, maka statusnya harus di-update di menu ini agar user tersebut dapat login kembali. 1. Dari menu utama, klik Utilities User Manager. 2. Akan muncul tampilan User Search



29



3. 4. 5. 6.



Input User ID, atau kosongkan kolom Pilih Is Still Login field dari droplist, or kosongkan kolom. Klik Search. Akan muncul tampilan User Listing.



7. Pilih user yang ingin diubah login statusnya dengan klik checkbox disisi kiri dari Company ID. 8. Klik Update Checked. 9. Jika ingin merubah login status dari semua user, klik Update All No.



 Helpdesk Jika nasabah memiliki kesulitan dalam penggunakan aplikasi ini, dapat mengirimkan komplain atau pertanyaan kepada bank melalui menu ini. A. Melihat Inbox (View Inbox) 1. Dari menu utama, klik Utilities  Help Desk. 2. Akan muncul tampilan Inbox



3. Klik record yang dipilih untuk melihat detail. B. Balas Pesan (Reply Message) 1. Dari tampilan Inbox, klik pesan untuk melihat detail.



30



2. 4. 5. 6. 7.



Akan muncul tampilan Message detail, Klik Reply. Akan muncul tampilan Reply message Ketik Reply Message dan klik Submit untuk kirim pesan Atau klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya. Akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record



C. Hapus Pesan Dari List (Delete from List) 1. Dari tampilan Inbox, pilih message yang ingin di hapus dengan klik checkbox pada sisi kiri, klik Delete. 2. Akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record D. Hapus Pesan Dari Detail (Delete from Detail) 1. Dari tampilan Inbox, double klik pesan untuk melihat detail. 2. Akan muncul tampilan Message detail, klik Delete. 3. Akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record E. Lihat Sent Item (View Sent Item) 1. Dari menu utama, klik Utilities Help Desk. 2. Akan muncul tampilan Inbox 3. Klik Sent Items tab. 4. Akan muncul tampilan Sent Items 5. Klik selected record untuk melihat detail. 6. Akan muncul tampilan Mesage detail F. Hapus Sent Item Dari List (Delete from LIst) 1. Dari tampilan Sent Item, pilih message yang ingin di hapus dengan klik checkbox pada sisi kiri, klik Delete. 2. Akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record G. Hapus Sent Item Dari Detail (Delete from Detail) 1. Dari tampilan Sent Item, double klik pesan untuk melihat detail. 2. Akan muncul tampilan Message detail, klik Delete. 3. Akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record H. Tulis Email (Compose) 1. Dari menu utama, klik Utilities Help Desk. 2. Akan muncul tampilan Inbox 3. Klik Compose tab. 4. Akan muncul tampilan Compose



31



5. 6. 7. 8.



Ketik Subject dan Message. Klik Submit untuk melanjutkan. Atau klik Back untuk kembali ke tampilan sebelumnya Akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record



 Blokir Pengguna (Unlock User) Menu ini digunakan untuk memblokir atau membuka blokir nasabah pengguna. 1. Dari menu utama, klik Utilities  Unlock User. 2. Akan muncul tampilan User Search



3. 4. 5. 6. 7.



Input User ID, atau kosongkan kolom. Pilih Status dari droplist, atau kosongkan kolom. Klik Search. Akan muncul User listing Pilih user yang ingin diubah statusnya menjadi lock/unlock dengan klik Lock/Unlock link. 8. Akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record



 General Set Up – Check Customer Reference No Menu yang digunakan untuk mengatur validasi Customer Reference No, Mengganti Customer reference No dengan transaction number jika tidak diinput, dan pengaturan dalam tampilan latest transaction history. Customer Reference No adalah nomor unik yang dibuat oleh nasabah, maksimal 20



32



karakter. Jika mengaktifkan validasi, maka transaksi yang diinput dengan customer reference yang sama akan ditolak oleh system. 1. Dari menu utama, klik Utilities  General setup – check customer reference no. , klik Edit



2. Akan muncul tampilan General Setup 3. Pilih Check Customer Reference No, Overwrite Blank Customer reference No, show latest transaction history, klik Submit 4. Akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record 5. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task.



 General Set Up – Pending Task Menu yang digunakan untuk mengatur jumlah record pending task/ transaction status yang dapat ditampilkan dalam satu layar. 1. Dari menu utama, klik Utilities  General setup – pending task, pilih setup type pada droplist



2. Klik continue, akan muncul tampilan general setup 3. Klik Edit 4. Pilih setup type pada radio button, klik confirm



5. Akan muncul pop-up konfirmasi, klik OK untuk membuat record 6. Task tersebut membutuhkan approval dan telah dikirim ke Pending Task.



33



 Pencarian Company Non Financial (Search Company Non Financial) Menu yang digunakan untuk melihat report Company Non Financial. 1. Dari menu utama, klik Report Company Non Financial. 2. Akan muncul tampilan Company Non Financial Information



3. 4. 5. 6. 7. 8.



Pilih Activity By dari picklist, atau kosongkan kolom. Pilih Menu dari droplist. Pilih From Date dan To Date dari picklist, Klik Search. Akan muncul Company Non Financial Information listing Klik selected record untuk melihat detail. Akan muncul tampilan Record detail



 Pencarian Company Consolidation Report)



Consolidation



Report



(Search



Company



Menu yang digunakan untuk melihat pengaturan yang sudah dilakukan oleh sysadmin. 1. Dari menu utama, klik Report  Company Consolidation. 2. Akan muncul tampilan Company Consolidation.



3. Pilih report yang ingin ditampilkan dengan klik checkbox di sisi kiri pada tiap fitur, Klik Search. 4. Akan muncul tampilan Company Consolidate Report.



34



 Pencarian Company Login Information (Search Company Login Information) Menu yang digunakan untuk melihat log activity dari nasabah pengguna. 1. 2. 3. 4. 5. 6.



Dari menu utama, klik Report Company Login Information. Akan muncul tampilan Company Login Information Search Pilih User Id dari picklist, atau kosongkan kolom Pilih Transaction Type dengan klik radio button. Pilih From Date dan To Date dari picklist, Klik Search. Akan muncul Company Login Information Listing



 Sysadmin 2



 Daftar Tugas (My Task) A. Pending Task Menu ini digunakan untuk melihat tugas yang belum disetujui oleh user sysadmin 2. 1. Dari menu utama, klik Daftar Tugas “Pending Task” 2. Pada layar akan muncul tampilan



35



3. Klik pada pada tugas yang diinginkan untuk melihat detail.



B. Menyetujui “Pending Task” Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 1. Dari layar pending task, pilih tugas yang akan disetujui dengan memberikan tanda centang pada kotak yang telah disediakan. Kemudian klik “Setuju” 2. Klik “Setuju”



3. Klik “OK”



36



Kemudian, tampilan yang akan muncul adalah



4. klik “Done” untuk kembali kel halaman sebelumnya 5. Klik “Cetak” untuk mencetak 6. Klik “Simpan Sebagai” untuk menyimpan. C. Menolak “Pending Task” Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 1. Dari layar pending task, pilih tugas yang akan disetujui dengan memberikan tanda centang pada kotak yang telah disediakan.



2. Klik “Tolak” 3. Klik “OK”



37



4. Kemudian, tampilan yang akan muncul adalah



 Ganti Kata Sandi “Change Password” Menu ini digunakan untuk mengganti password user sysadmin2. 1. Dari menu utama pilih Utilitas Ganti kata sandi 2. Pada layar akan muncul tampilan



3. Masukkan kata sandi lama pada kolom “Kata Sandi Lama” 4. Masukkan kata sandi baru pada kolom “Kata Sandi Baru” dan “Konfirmasi Kata Sandi Baru 5. Klik “Kirim”, kemudian klik “Ok”



38



6. Tampilan yang akan muncul adalah.



 FAQ Menu ini digunakan untuk melihat pertanyaan yang paling sering diajukan. 1. Pada menu utama pilih Utilitas FAQ 2. Pada layar akan muncul tampilan



3. Klik pertanyaan yang ingin dilihat, kemudian akan muncul tampilan



4. Klik “Back” untuk kembali ke halaman awal



 Help Desk Menu ini digunakan untuk berkomunikasi melalui email kepada Bank Mandiri. Pada menu terdapat 3 fungsi: Kotak Masuk : menu ini digunakan untuk melihat email yang masuk dari Bank. Berita Terkirim : menu ini digunakan untuk melihat email yang pernah dikirimkan kepada Bank.



39



Tulis Email



: menu ini digunakan untuk menulis dan mengirimkan email kepada Bank.



Berikut adalah penjelasan tahap-tahap penggunaan masing-masing menu A. Kotak Masuk 1. Pada menu utama pilih Utilitas  Help Desk  Kotak Masuk 2. Pada layar akan muncul tampilan



3. Klik pada pesan yang ingin dilihat, sehingga tampilan yang akan muncul adalah



4. Klik “ Balas” untuk membalas 5. Klik “Hapus” untuk menghapus B. Berita Terkirim 1. Pada menu utama pilih Utilitas  Help Desk  Berita Terkirim 2. Pada layar akan muncul tampilan



3. Untuk melihat detail berita yang telah dikirimkan, klik pada berita tersebut. Tampilan yang akan muncul adalah



40



4. Klik “Hapus” untuk menghapus pesan 5. Klik “Kembali” untuk kembali ke halaman sebelumnya. C. Tulis Email 1. Pada menu utama pilih Utilitas  Help Desk 2. Pada layar akan muncul tampilan



3. Tulis pesan yang akan disampaikan kepada Bank, kemudian klik “kirim”



4. Klik “Ok”



41



5. Tampilan yang akan muncul adalah,



 General Setup – Check Customer reference Number Menu ini digunakan untuk melakukan setup terhadap wewenang User untuk melakukan: Pengecekan terhadap nomor referensi nasabah Menuliskan kembali nomor referensi nasabah Menampilkan laporan transaksi terakhir Berikut adalah penjelasan tahap-tahap penggunaannya: 1. Pada menu utama pilih Utilitas  General Setup – Check Customer



reference Number 2.



Pada layar akan muncul tampilan



42



3.



Klik “Edit”, sehingga tampilan yang muncul adalah



4. Beri tanda centang pada field yang diinginkan, kemudian klik Submit dan klik Ok



 General Set Up – Pending Task Menu ini digunakan untuk melakukan setup terhadap jumlah transaksi atau Pending Task yang akan muncul pada setiap halaman Berikut adalah penjelasan tahap-tahap penggunaannya: 1. Pada menu utama pilih Utilitas  General Set Up – Pending Task 2. Pada layar akan muncul tampilan



43



3. Pilih jenis setup yang diinginkan, klik “Continue”



4. Klik “Edit”



5. Beri tanda pada jumlah transaksi per satu halaman yang diinginkan, kemudian klik “Confirm”



6. Klik Ok



44



 Pencarian Company Non Financial (Search Company Non Financial) Menu yang digunakan untuk melihat laporan aktivitas non finansial nasabah. Berikut adalah penjelasan tahap-tahap penggunaannya: 1. Pada menu utama pilih Laporan  Aktifitas Non Finansial 2. Pada layar akan muncul tampilan



3. Isi data-data yang diperlukan pada kolom: a. Dilakukan oleh b. Menu c. Dari Tanggal d. Sampai Tanggal 4. Klik “Search”, tampilan yang akan muncul adalah



45



5. Klik pada Tanggal Aktivitas untuk melihat detail



6. Klik “Cetak” untuk mencetak laporan, 7. Klik “Simpan” Sebagai untuk



 Konsolidasi Perusahaan Menu ini digunakan untuk melihat konsolidasi perusahaan. Berikut adalah penjelasan tahap-tahap penggunaannya: 1. Pada menu utama pilih Laporan  Konsolidasi Perusahaan 2. Pada layar akan muncul tampilan



3. Beri tanda centang pada informasi yang ingin dilihat, kemudian klik “Cari”, tampilan yang akan muncul adalah



46



 Penggunaan Batas Transaksi Menu ini digunakan untuk melihat batas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Pada menu utama pilih Laporan  Konsolidasi Perusahaan, kemudian tampilan yang akan muncul adalah



47



Pengguna tidak boleh menutup layar dengan pilihan close windows, tetapi harus keluar melalui pilihan “Log Off” di pilihan menu di kanan atas untuk mengakhiri sesi penggunaan aplikasi Mandiri Cash Management. 1. Dari menu utama, klik Logoff. 2. Akan muncul tampilan Log In to Mandiri.



 Layanan Help Desk Penambahan & Penghapusan Rekening Untuk mekanisme penambahan rekening, nasabah/ perusahaan harus melakukan pengajuan tertulis berupa surat permohonan ke pada unit MCM Operation Bank Mandiri dengan persetujuan/ validasi cabang pengelola atau Relationship manager (RM) pengelola nasabah.



Reset Password Sysadmin &Aktivasi Token Untuk mekanisme reset password sysadmin & aktivasi token, nasabah/ perusahaan dapat menghubungi MCM Help Desk Bank Mandiri.



 Kontak Layanan dan bantuan Untuk dukungan teknis maupun non teknis (product information), nasabah dapat menghubungi. Mandiri Cash Management Help Desk – 021-500150



48