Contoh Buku Kas Tunai [PDF]

Citation preview

BUKU KAS TUNAI LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (BOP) PAUD TAHUN 2016 NO TANGGAL 1 2 3 4 5 6 7



1/31/2016 30-02-2016 3/31/2016 4/30/2016 5/31/2016 6/30/2016 7/31/2016



URAIAN Sisa kas bulan Januari 2016 Sisa kas bulan Februari 2016 Sisa kas bulan Maret 2016 Sisa kas bulan April 2016 Sisa kas bulan Mei 2016 Sisa kas bulan Juni 2016 Sisa kas bulan Juli 2016



DEBET



KREDIT



SALDO



-



-



-



8



8/12/2016 Penerimaan BOP di Rekening KOBER AL-MUJAHIDIN



-



-



-



9



8/16/2016 Pengambilan dana BOP PAUD dari Rekening KOBER AL-MUIJAHIDIN



Rp 15,000,000



-



Rp 15,000,000



10



dibayar kwitansi No.1 TANGGAL 18 8/18/2016 Agustus 2015 untuk biaya transport KKG Himpaudi sebanyak 6 kali untuk 3 orang pendidik



-



Rp



1,350,000 Rp 13,650,000



11



Dibayar kwitansi No.2 tanggal 19 8/19/2016 Agustus 2016 untuk menambah transport 3 orang pendidik selama 8 bulan



-



Rp



1,493,200 Rp 12,156,800



12



Dibayar kwitansi No.3 tanggal 20 8/20/2016 Agustus 2016 untuk pembelian timbangan badan



-



Rp



150,000 Rp 12,006,800



13



Dibayar kwitansi No.4 tanggal 22 8/22/2016 Agustus 2016 untuk membayar foto copy penerimaan siswa baru dan lembaran DDTK



-



Rp



75,000 Rp



11,931,800



14



Dibayar kwitansi No.5 tanggal 23 8/23/2016 Agustus 2016 untuk paket internet selama 8 bulan



-



Rp



640,000 Rp



11,291,800



15



Dibayar kwitansi No.6 tanggal 24 8/24/2016 Agustus 2016 untuk biaya pertemuan Orangtua selama 6 kali pertemuan



-



Rp



2,225,000 Rp



9,066,800



-



Rp



750,000 Rp



8,316,800



-



Rp



1,668,000 Rp



6,648,800



16



17



8/23/2016 Dibayar kwitansi No.7 tanggal 23 Agustus 2016 untuk kunjungan kepada Orangtua siswa selama 1 semester Dibayar kwitansi No.8 tanggal 24 8/24/2016 Agustus 2016 untuk membayar alat tulis anak



18



Dibayar kwitansi No.9 tanggal 24 8/24/2016 Agustus 2016 untuk membayar belanja habis pakai



-



Rp



187,700 Rp



6,461,100



19



Dibayar kwitansi No.10 tanggal 25 8/25/2016 Agustus 2016 untuk membayar uang kebersihan 8 bulan @ Rp. 40.000,-



-



Rp



320,000 Rp



6,141,100



20



Dibayar kwitansi No.11 tanggal 25 8/25/2016 Agustus 2016 untuk pembelian bukubuku pembelajaran PAUD 1 paket



-



Rp



1,000,000 Rp



5,141,100



21



Dibayar kwitansi No.12 tanggal 25 8/25/2016 Agustus 2016 untuk biaya penyediaan Buku Administrasi Surat Masuk dan Keluar



-



Rp



80,000 Rp



5,061,100



22



Dibayar kwitansi No.13 tanggal 25 8/25/2016 Agustus 2016 uintuk biaya pengadaan kurikulum



-



Rp



235,000 Rp



4,826,100



-



Rp



500,900 Rp



4,325,200



23 24



8/25/2016 Dibayar kwitansi No.14 tanggal 25 Agustus 2016 untuk pembayaran ATK Sisa Kas Bulan Agustus 2016



25



9/1/2016



Dibayar kwitansi No.15 tanggal 01 September 2016 untuk biaya pembuatan banner publikasi PAUD



-



Rp



200,000 Rp



4,125,200



26



9/3/2016



Dibayar kwitansi No.16 tanggal 03 September 2016 untuk biaya paket internet bulanan September



-



Rp



80,000 Rp



4,045,200



27



Dibayar kwitansi No.17 tanggal 12 9/12/2016 September 2016 untuk penambahan transport 3 orang pendidik bulan September



-



Rp



186,650 Rp



3,858,550



-



Rp



260,000 Rp



3,598,550



-



Rp



40,000 Rp



3,558,550



28



29



Rp



Dibayar kwitansi No.18 tanggal 19 9/19/2016 September 2016 untuk pembelian modem Dibayar kwitansi No.19 tanggal 27 September 2016 untuk biaya perawatan 9/27/2016 bangunan bulan September



4,325,200



30



Dibayar kwitansi No.20 tanggal 28 9/28/2016 September 2016 untuk pengadaan buku folio



-



Rp



200,000 Rp



3,358,550



31



Dibayar kwitansi No.21 tanggal 29 9/29/2016 September 2016 untuk penyediaan buku administrasi



-



Rp



200,000 Rp



3,158,550



-



Rp



660,500 Rp



2,498,050



32 33



Dibayar kwitansi No.22 tanggal 29 9/29/2016 September 2016 untuk pembelian ATK anak Sisa Kas Bulan September 2016



Rp



2,498,050



34



Dibayar kwitansi No.23 tanggal 3 10/3/2016 Oktober 2016 untuk pembelian ATK bulan Oktober



-



Rp



201,400 Rp



2,296,650



35



Dibayar kwitansi No.24 tanggal 4 10/4/2016 Oktober 2016 untuk biaya penambahan transport 3 orang pendidik bulan Oktober



-



Rp



186,650 Rp



2,110,000



36



Dibayar kwitansi No. 25 tanggal 5 10/5/2016 Oktober 2016 untuk biaya internet bulan Oktober



-



Rp



80,000 Rp



2,030,000



37



Dibayar kwitansi No. 26 tanggal 6 10/6/2016 Oktober 2016 untuk biaya perawatan bangunan bulan Oktober



-



Rp



40,000 Rp



1,990,000



38



dibayar kwitansi No.27 tanggal 7 10/7/2016 Oktober 2016 untuk biaya pembelian alat ukur tinggi badan



-



Rp



50,000 Rp



1,940,000



-



Rp



135,000 Rp



1,805,000



40



dibayar kwitansi No.28 tanggal 10 10/10/2016 Oktober 2016 untuk biaya pembelian Buku Kas PAUD Sisa Kas Bulan Oktober 2016



41



11/1/2016



Dibayar kwitansi No.29 tanggal 01 November 2016 untuk biaya penambahan transport 3 orang pendidik bulan November



-



Rp



186,650 Rp



1,618,350



42



11/2/2016



Dibayar kwitansi No. 30 tanggal 02 November 2016 untuk biaya paket internet bulan November



-



Rp



80,000 Rp



1,538,350



43



11/7/2016



Dibayar kwitansi No.31 tanggal 7 November 2016 untuk pembelian ATK bulan November



-



Rp



237,200 Rp



1,301,150



44



11/9/2016



Dibayar KWITANSI No.32 tanggal 9 November 2016 untuk pembelian alatalat DDTK



-



Rp



200,000 Rp



1,101,150



-



Rp



40,000 Rp



1,061,150



39



45 46



Dibayar kwitansi No.33 tanggal 10 11/10/2016 November 2016 untuk perawatan bangunan bulan November Sisa Kas Bulan November 2016



Rp



Rp



1,805,000



1,061,150



47



Dibayar kwitansi No.34 tanggal 1 12/1/2016 Desember 2016 untuk biaya penambahan transport 3 orang pendidik bulan Desember



-



Rp



186,650 Rp



874,500



48



Dibayar kwitansi No.35 tanggal 2 12/2/2016 Desember 2016 untuk biaya paket internet bulan Desember



-



Rp



80,000 Rp



794,500



49



Dibayar kwitansi No.36 tanggal 3 12/3/2016 Desember 2016 untuk biaya perawatan bangunan bulan Desember



-



Rp



40,000 Rp



754,500



50



Dibayar kwitansi No.37 tanggal 5 12/5/2016 Desember 2016 untuk pembelian ATK bulan Desember



-



Rp



54,500 Rp



700,000



51



Dibayar kwitansi No.38 tanggal 6 12/6/2016 Desember 2016 untuk pembelian obatobatan ringan



-



Rp



200,000 Rp



500,000



52



Dibayar kwitansi No.39 tanggal 7 12/7/2016 Desember 2016 untuk pembelian koas dan cat dinding bulan desember



-



Rp



300,000 Rp



200,000



53



dibayar kwitansi No.40 tanggal 8 12/8/2016 Desember 2016 untuk penyediaan buku administrasi (buku tulis)



-



Rp



200,000 Rp



-



JUMLAH



Rp 15,000,000 Cijeungjing, 30 Desember 2016



Mengetahui, Kepala Kober Al-Mujahidin



Bendahara,



NINING NURAENI, S.Ag., S.Pd.



TATI HERAWATI