16 0 61 KB
BUKU KAS TUNAI LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (BOP) PAUD TAHUN 2016 NO TANGGAL 1 2 3 4 5 6 7
1/31/2016 30-02-2016 3/31/2016 4/30/2016 5/31/2016 6/30/2016 7/31/2016
URAIAN Sisa kas bulan Januari 2016 Sisa kas bulan Februari 2016 Sisa kas bulan Maret 2016 Sisa kas bulan April 2016 Sisa kas bulan Mei 2016 Sisa kas bulan Juni 2016 Sisa kas bulan Juli 2016
DEBET
KREDIT
SALDO
-
-
-
8
8/12/2016 Penerimaan BOP di Rekening KOBER AL-MUJAHIDIN
-
-
-
9
8/16/2016 Pengambilan dana BOP PAUD dari Rekening KOBER AL-MUIJAHIDIN
Rp 15,000,000
-
Rp 15,000,000
10
dibayar kwitansi No.1 TANGGAL 18 8/18/2016 Agustus 2015 untuk biaya transport KKG Himpaudi sebanyak 6 kali untuk 3 orang pendidik
-
Rp
1,350,000 Rp 13,650,000
11
Dibayar kwitansi No.2 tanggal 19 8/19/2016 Agustus 2016 untuk menambah transport 3 orang pendidik selama 8 bulan
-
Rp
1,493,200 Rp 12,156,800
12
Dibayar kwitansi No.3 tanggal 20 8/20/2016 Agustus 2016 untuk pembelian timbangan badan
-
Rp
150,000 Rp 12,006,800
13
Dibayar kwitansi No.4 tanggal 22 8/22/2016 Agustus 2016 untuk membayar foto copy penerimaan siswa baru dan lembaran DDTK
-
Rp
75,000 Rp
11,931,800
14
Dibayar kwitansi No.5 tanggal 23 8/23/2016 Agustus 2016 untuk paket internet selama 8 bulan
-
Rp
640,000 Rp
11,291,800
15
Dibayar kwitansi No.6 tanggal 24 8/24/2016 Agustus 2016 untuk biaya pertemuan Orangtua selama 6 kali pertemuan
-
Rp
2,225,000 Rp
9,066,800
-
Rp
750,000 Rp
8,316,800
-
Rp
1,668,000 Rp
6,648,800
16
17
8/23/2016 Dibayar kwitansi No.7 tanggal 23 Agustus 2016 untuk kunjungan kepada Orangtua siswa selama 1 semester Dibayar kwitansi No.8 tanggal 24 8/24/2016 Agustus 2016 untuk membayar alat tulis anak
18
Dibayar kwitansi No.9 tanggal 24 8/24/2016 Agustus 2016 untuk membayar belanja habis pakai
-
Rp
187,700 Rp
6,461,100
19
Dibayar kwitansi No.10 tanggal 25 8/25/2016 Agustus 2016 untuk membayar uang kebersihan 8 bulan @ Rp. 40.000,-
-
Rp
320,000 Rp
6,141,100
20
Dibayar kwitansi No.11 tanggal 25 8/25/2016 Agustus 2016 untuk pembelian bukubuku pembelajaran PAUD 1 paket
-
Rp
1,000,000 Rp
5,141,100
21
Dibayar kwitansi No.12 tanggal 25 8/25/2016 Agustus 2016 untuk biaya penyediaan Buku Administrasi Surat Masuk dan Keluar
-
Rp
80,000 Rp
5,061,100
22
Dibayar kwitansi No.13 tanggal 25 8/25/2016 Agustus 2016 uintuk biaya pengadaan kurikulum
-
Rp
235,000 Rp
4,826,100
-
Rp
500,900 Rp
4,325,200
23 24
8/25/2016 Dibayar kwitansi No.14 tanggal 25 Agustus 2016 untuk pembayaran ATK Sisa Kas Bulan Agustus 2016
25
9/1/2016
Dibayar kwitansi No.15 tanggal 01 September 2016 untuk biaya pembuatan banner publikasi PAUD
-
Rp
200,000 Rp
4,125,200
26
9/3/2016
Dibayar kwitansi No.16 tanggal 03 September 2016 untuk biaya paket internet bulanan September
-
Rp
80,000 Rp
4,045,200
27
Dibayar kwitansi No.17 tanggal 12 9/12/2016 September 2016 untuk penambahan transport 3 orang pendidik bulan September
-
Rp
186,650 Rp
3,858,550
-
Rp
260,000 Rp
3,598,550
-
Rp
40,000 Rp
3,558,550
28
29
Rp
Dibayar kwitansi No.18 tanggal 19 9/19/2016 September 2016 untuk pembelian modem Dibayar kwitansi No.19 tanggal 27 September 2016 untuk biaya perawatan 9/27/2016 bangunan bulan September
4,325,200
30
Dibayar kwitansi No.20 tanggal 28 9/28/2016 September 2016 untuk pengadaan buku folio
-
Rp
200,000 Rp
3,358,550
31
Dibayar kwitansi No.21 tanggal 29 9/29/2016 September 2016 untuk penyediaan buku administrasi
-
Rp
200,000 Rp
3,158,550
-
Rp
660,500 Rp
2,498,050
32 33
Dibayar kwitansi No.22 tanggal 29 9/29/2016 September 2016 untuk pembelian ATK anak Sisa Kas Bulan September 2016
Rp
2,498,050
34
Dibayar kwitansi No.23 tanggal 3 10/3/2016 Oktober 2016 untuk pembelian ATK bulan Oktober
-
Rp
201,400 Rp
2,296,650
35
Dibayar kwitansi No.24 tanggal 4 10/4/2016 Oktober 2016 untuk biaya penambahan transport 3 orang pendidik bulan Oktober
-
Rp
186,650 Rp
2,110,000
36
Dibayar kwitansi No. 25 tanggal 5 10/5/2016 Oktober 2016 untuk biaya internet bulan Oktober
-
Rp
80,000 Rp
2,030,000
37
Dibayar kwitansi No. 26 tanggal 6 10/6/2016 Oktober 2016 untuk biaya perawatan bangunan bulan Oktober
-
Rp
40,000 Rp
1,990,000
38
dibayar kwitansi No.27 tanggal 7 10/7/2016 Oktober 2016 untuk biaya pembelian alat ukur tinggi badan
-
Rp
50,000 Rp
1,940,000
-
Rp
135,000 Rp
1,805,000
40
dibayar kwitansi No.28 tanggal 10 10/10/2016 Oktober 2016 untuk biaya pembelian Buku Kas PAUD Sisa Kas Bulan Oktober 2016
41
11/1/2016
Dibayar kwitansi No.29 tanggal 01 November 2016 untuk biaya penambahan transport 3 orang pendidik bulan November
-
Rp
186,650 Rp
1,618,350
42
11/2/2016
Dibayar kwitansi No. 30 tanggal 02 November 2016 untuk biaya paket internet bulan November
-
Rp
80,000 Rp
1,538,350
43
11/7/2016
Dibayar kwitansi No.31 tanggal 7 November 2016 untuk pembelian ATK bulan November
-
Rp
237,200 Rp
1,301,150
44
11/9/2016
Dibayar KWITANSI No.32 tanggal 9 November 2016 untuk pembelian alatalat DDTK
-
Rp
200,000 Rp
1,101,150
-
Rp
40,000 Rp
1,061,150
39
45 46
Dibayar kwitansi No.33 tanggal 10 11/10/2016 November 2016 untuk perawatan bangunan bulan November Sisa Kas Bulan November 2016
Rp
Rp
1,805,000
1,061,150
47
Dibayar kwitansi No.34 tanggal 1 12/1/2016 Desember 2016 untuk biaya penambahan transport 3 orang pendidik bulan Desember
-
Rp
186,650 Rp
874,500
48
Dibayar kwitansi No.35 tanggal 2 12/2/2016 Desember 2016 untuk biaya paket internet bulan Desember
-
Rp
80,000 Rp
794,500
49
Dibayar kwitansi No.36 tanggal 3 12/3/2016 Desember 2016 untuk biaya perawatan bangunan bulan Desember
-
Rp
40,000 Rp
754,500
50
Dibayar kwitansi No.37 tanggal 5 12/5/2016 Desember 2016 untuk pembelian ATK bulan Desember
-
Rp
54,500 Rp
700,000
51
Dibayar kwitansi No.38 tanggal 6 12/6/2016 Desember 2016 untuk pembelian obatobatan ringan
-
Rp
200,000 Rp
500,000
52
Dibayar kwitansi No.39 tanggal 7 12/7/2016 Desember 2016 untuk pembelian koas dan cat dinding bulan desember
-
Rp
300,000 Rp
200,000
53
dibayar kwitansi No.40 tanggal 8 12/8/2016 Desember 2016 untuk penyediaan buku administrasi (buku tulis)
-
Rp
200,000 Rp
-
JUMLAH
Rp 15,000,000 Cijeungjing, 30 Desember 2016
Mengetahui, Kepala Kober Al-Mujahidin
Bendahara,
NINING NURAENI, S.Ag., S.Pd.
TATI HERAWATI