Keuangan Desa [PDF]

Citation preview

Jurnal Umum Desa Padangsari Kecamatan Kradenan Tahun Anggaran 2018 Periode Bulan : Juli No Tanggal Uraian 1 03 Juli 2018 Kas Desa 03 Juli 2018 Rekening Kas Desa 2 05 Juli 2018 Kas Desa 05 Juli 2018 Sewa Tanan Desa 3 08 Juli 2018 Kas Desa 08 Juli 2018 Alat Tulis Kantor 4 08 Juli 2018 Kas Desa 08 Juli 2018 Retribusi Pasar Desa 5 09 Juli 2018 Rekening Kas Desa 09 Juli 2018 Kas Desa 6 18 Juli 2018 Kas Desa 18 Juli 2018 Sewa Aula Desa 7 19 Juli 2018 Kas Desa 19 Juli 2018 Pemajeg 8 19 Juli 2018 Rekening Kas Desa 19 Juli 2018 Kas Desa 9 23 Juli 2018 Alat dan Bahan Kebersihan 23 Juli 2018 Kas Desa 10 24 Juli 2018 Kas Desa 24 Juli 2018 Pembuatan Surat-surat Desa 11 24 Juli 2018 Benda Pos 24 Juli 2018 Kas Desa 12 25 Juli 2018 Kas Desa 25 Juli 2018 Rekening Kas Desa 13



No. Ref



No. Bukt BB 021 BB 021 BKM 031 BKM 031 SPP 041 SPP 041 BKM 032 BKM 032 BB 022 BB 022 BKM 033 BKM 033 BKM 034 BKM 034 BB 023 BB 023 SPP 042 SPP 042 BKM 035 BKM 035 SPP 043 SPP 043 BB 024 BB 024



Rp



Debet 2,400,000 Rp



2,400,000



Rp



6,000,000



Rp



180,000



Rp



3,546,000



Rp



8,400,000



Rp



240,000



Rp



6,750,000



Rp



6,000,000



Rp



240,000



Rp



192,000



Rp



144,000



Rp



9,600,000



Rp Rp 53,292,000 Rp



145,200 9,454,800 53,292,000



Rp



6,000,000



Rp



180,000



Rp



3,546,000



Rp



8,400,000



Rp



240,000



Rp



6,750,000



Rp



6,000,000



Rp



240,000



Rp



192,000



Rp



144,000



Rp



9,600,000



Tetap Kepala dan 25 Juli 2018 Penghasilan Perangkat Desa



SPP 044



Rp



7,200,000



Tetap Kepala dan 25 Juli 2018 Tunjangan Perangkat Desa



SPP 044



Rp



2,400,000



25 Juli 2018 Potongan PPh Pasal 21 25 Juli 2018 Kas Desa Jumlah



SPP 044 SPP 044 Rp



Kredit



Jurnal Umum Desa Padangsari Kecamatan Kradenan Tahun Anggaran 2018 Periode Bulan : Agustus No Tanggal Uraian 1 03 Agustus 2019 Potongan PPh Pasal 21 03 Agustus 2019 Kas Desa 2 05 Agustus 2019 Kas Desa 05 Agustus 2019 Bagi Hasil BUMDES 3 08 Agustus 2019 Perjalanan Dinas 08 Agustus 2019 Kas Desa 4 08 Agustus 2019 Benda Pos 08 Agustus 2019 Kas Desa 5 08 Agustus 2019 Kas Desa 08 Agustus 2019 Retribusi Pasar Desa 6 09 Agustus 2019 Rekening Kas Desa 09 Agustus 2019 Kas Desa 7 11 Agustus 2019 Kas Desa 11 Agustus 2019 Sewa aula Desa 8 14 Agustus 2019 Alat Tulis Kantor 14 Agustus 2019 Kas Desa 9 16 Agustus 2019 Alat dan bahan Kebersihan 16 Agustus 2019 Kas Desa 10 19 Agustus 2019 Rekening Kas Desa 19 Agustus 2019 Alokasi Dana Desa 11 19 Agustus 2019 Kas Desa 19 Agustus 2019 Rekening Kas Desa 12 23 Agustus 2019 Rekening Kas Desa 23 Agustus 2019 Bantuan Keuangan Pemda 13 14 15 16



17 18



No. Ref



No. Bukt SPP 045 SPP 045 BKM 036 BKM 036 SPP 046 SPP 046 SPP 047 SPP 047 BKM 037 BKM 037 BB 025 BB 025 BKM 038 BKM 038 SPP 048 SPP 048 SPP 049 SPP 049



Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp



BB 026 BB 026



Rp Rp



Debet 145,200 Rp



145,200



Rp



2,400,000



Rp



1,500,000



Rp



144,000



Rp



3,120,000



Rp



4,800,000



Rp



300,000



Rp



180,000



Rp



240,000



Rp



72,000,000



Rp



14,400,000



Rp



36,000,000



Rp



384,000



Rp



14,400,000



Rp



12,000,000



Rp Rp



145,200 9,454,800



Rp



1,800,000



Rp



312,000



2,400,000 1,500,000 144,000 3,120,000 4,800,000 300,000 180,000 240,000 72,000,000 14,400,000 36,000,000



24 Agustus 2019 Pembayaran air, Listrik & Tlp



SPP 50



Rp



384,000



24 Agustus 2019 Kas Desa 24 Agustus 2019 Pembelian 2 Unit Komputer 24 Agustus 2019 Kas Desa 25 Agustus 2019 Kas Desa 25 Agustus 2019 Rekening Kas Desa



SPP 50 SPP 51 SPP 51 BB 027 BB 027



Rp



14,400,000



Tetap Kepala Desa 25 Agustus 2019 Penghasilan & Perangkat Desa



SPP 052



Rp



7,200,000



Kepala Desan & 25 Agustus 2019 Tunjangan Perangkat Desa



SPP 052



Rp



2,400,000



25 Agustus 2019 Potongan PPh Pasal 21 25 Agustus 2019 Kas Desa 26 Agustus 2019 Tunjangan Anggota BPD 26 Agustus 2019 Kas Desa 26 Agustus 2019 Kas Desa



SPP 052 SPP 052 SPP 053 SPP 053 BKM 039



26 Agustus 2019 Pembuataan surat-surat desa



BKM 039



Rp



Kredit



12,000,000



Rp



1,800,000



Rp



312,000



19 20



30 Agustus 2019 Kas Desa 30 Agustus 2019 Rekening Kas Desa 30 Agustus 2019 Upah Tenaga Kerja 30 Agustus 2019 Honor Pengawas 30 Agustus 2019 Pembelian Semen 30 Agustus 2019 Pembelian Pasir 30 Agustus 2019 Pembelian Batu 30 Agustus 2019 Kas Desa Jumlah



BB 028 BB 028 SPP 054 SPP 054 SPP 054 SPP 054 SPP 054 SPP 054



Rp



36,000,000 Rp



Rp Rp Rp Rp Rp



36,000,000



13,200,000 2,400,000 7,200,000 4,800,000 7,200,000



Rp 34,800,000 Rp 244,525,200 Rp 244,525,200



Jurnal Umum Desa Padangsari Kecamatan Kradenan Tahun Anggaran 2018 Periode Bulan : September No Tanggal Uraian 1 03 September 2019 Potongan PPH Pasal 21 03 September 2019 Kas Desa 2 07 September 2019 Kas Desa 07 September 2019 Rekening Kas Desa 3 08 September 2019 Biaya Cetak & Penggandaan 08 September 2019 Kas Desa 4 08 September 2019 Pengadaan Pakaian Dinas 08 September 2019 Kas Desa 5 08 September 2019 Kas Desa 08 September 2019 Retribusi Pasar Desa 6 09 September 2019 Rekening Kas Desa 09 September 2019 Kas Desa 7 11 September 2019 Kas Desa 11 September 2019 Sewa Aula Desa 8 14 September 2019 Alat Tulis Kantor 14 September 2019 Kas Desa 9 16 September 2019 Biaya Pemeliharaan Gedung 16 September 2019 Kas Desa 10 23 September 2019 Rekening Kas Desa 23 September 2019 Bantuan Keuangan Pemda 11 24 September 2019 Pembayaran Listrik, Air & Tlp 24 September 2019 Kas Desa 12 24 September 2019 Furnitur Meja & Kursi 24 September 2019 Rekening Kas Desa 13 25 September 2019 Kas Desa 25 September 2019 Rekening Kas Desa 14



15 16



17 18



No. Ref



No. Bukt SPP 055 SPP 055 BB 029 BB 029 SPP 056 SPP 056 SPP 057 SPP 057 BKM 040 BKM 040 BB 030 BB 030 BKM 041 BKM 041 SPP 058 SPP 058 SPP 059 SPP 059



Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp



Debet 145,200



6,000,000



Rp



300,000



Rp



4,800,000



Rp



2,520,000



Rp



6,000,000



Rp



180,000



Rp



180,000



Rp



720,000



Rp



36,000,000



Rp



264,000



Rp



9,600,000



Rp



12,000,000



Rp Rp



145,200 9,454,800



Rp



180,000



Rp



432,000



Rp



54,000,000



2,520,000 6,000,000 180,000 180,000 720,000 36,000,000



SPP 061



Rp



7,200,000



Kepala Desan & 25 September 2019 Tunjangan Perangkat Desa



SPP 061



Rp



2,400,000



25 September 2019 Potongan PPh Pasal 21 25 September 2019 Kas Desa 26 September 2019 Tunjangan Anggota BPD 26 September 2019 Kas Desa 28 September 2019 Kas Desa



SPP 061 SPP 061 SPP 062 SPP 062 BKM 042



28 September 2019 Pembuatan Surat-surat Desa



BKM 042



30 September 2019 Kas Desa 30 September 2019 Rekening Kas Desa 30 September 2019 Upah Tenaga Kerja 30 September 2019 Honor Pengawas 30 September 2019 Pembelian Aspal



BB 033 BB 033 SPP 063 SPP 063 SPP 063



Rp



Rp



4,800,000



Tetap Kepala Desa 25 September 2019 Penghasilan & Perangkat Desa



Rp



145,200



300,000



Rp



Rp



Rp 6,000,000



SPP 060 SPP 060 BB 031 BB 031 BB 032 BB 032



Rp



Kredit



264,000 9,600,000 12,000,000



180,000 432,000



Rp



54,000,000



Rp Rp Rp



10,800,000 2,400,000 19,200,000



19



30 September 2019 Pembelian Pasir 30 September 2019 Pembelian Batu 30 September 2019 Kas Desa 30 September 2019 Penyusutan Kertas Segel 30 September 2019 Penyusutan Materai 30 September 2019 Persediaan Kertas Segel 30 September 2019 Persediaan Materai Jumlah



SPP 063 SPP 063 SPP 063



Rp Rp



6,000,000 15,600,000 Rp



Rp Rp



54,000,000



360,000 60,000



Rp 360,000 Rp 60,000 Rp 197,341,200 Rp 197,341,200



Buku Kas Umum Desa Padangsari Kecamatan Kradenan Tahun Anggaran 2018 Periode Bulan : Juli No Tanggal Uraian 03 Juli 2018 Rekening Kas Desa 1 05 Juli 2018 Sewa Tanah Desa 2 08 Juli 2018 3 08 Juli 2018 4 09 Juli 2018 5 18 Juli 2018 6 19 Juli 2018 7 19 Juli 2018 8 23 Juli 2018 9 24 Juli 2018 10 24 Juli 2018 11 25 Juli 2018 12 25 Juli 2018 13 Periode Bulan : Agustus No Tanggal Uraian Saldo Awal 1 03 Agustus 2019 2 05 Agustus 2019 3 08 Agustus 2019 4 08 Agustus 2019 5 08 Agustus 2019 6 09 Agustus 2019 7 11 Agustus 2019 8 14 Agustus 2019 9 16 Agustus 2019 10 19 Agustus 2019 11 24 Agustus 2019 12 24 Agustus 2019 13 25 Agustus 2019 14 25 Agustus 2019 15 26 Agustus 2019 16 26 Agustus 2019 17 30 Agustus 2019 18 30 Agustus 2019 19 Periode Bulan : September No Tanggal Uraian Saldo Awal 1 2 03 September 2019 3 07 September 2019 4 08 September 2019 5 08 September 2019 6 08 September 2019 7 09 September 2019 8 11 September 2019 9 14 September 2019 10 16 September 2019 11 24 September 2019



No. Ref



No. Ref



No. Bukt BB 021 BKM 031 SPP 041 BKM 032 BB 022 BKM 033 BKM 034 BB 023 SPP 042 BKM 035 SPP 043 BB 024 SPP 044



Rp Rp



Rp Rp



No. Bukt SPP 045 BKM 036 SPP 046 SPP 047 BKM 037 BB 025 BKM 038 SPP 048 SPP 049 BB 026 SPP 50 SPP 51 BB 027 SPP 052 SPP 053 BKM 039 BB 028 SPP 054



No. Ref



Rp Rp Rp Rp



Kredit



Rp



8,400,000



Rp Rp



6,000,000 240,000



Rp



144,000



Rp



9,454,800



240,000 6,750,000



192,000 9,600,000



Debet



Rp



2,400,000 Rp Rp



Rp



3,120,000 Rp



Rp



300,000 Rp Rp



Rp 14,400,000 Rp Rp Rp 12,000,000 Rp Rp Rp 312,000 Rp 36,000,000 Rp



Debet



6,000,000 Rp Rp



Rp



2,520,000



Rp



180,000



Rp 145,200 Rp Rp 1,500,000 Rp 144,000 Rp Rp 4,800,000 Rp Rp 180,000 Rp 240,000 Rp Rp 384,000 Rp 14,400,000 Rp Rp 9,454,800 Rp 1,800,000 Rp Rp Rp 34,800,000 Rp



Kredit Rp



Rp



Saldo Rp 2,400,000 Rp 8,400,000 Rp 8,580,000 Rp 12,126,000 Rp 3,726,000 Rp 3,966,000 Rp 10,716,000 Rp 4,716,000 Rp 4,476,000 Rp 4,668,000 Rp 4,524,000 Rp 14,124,000 Rp 4,669,200



Kredit Rp



No. Bukt SPP 055 BB 029 SPP 056 SPP 057 BKM 040 BB 030 BKM 041 SPP 058 SPP 059 SPP 060



Debet 2,400,000 6,000,000 180,000 3,546,000



Rp Rp Rp Rp



Rp 145,200 Rp Rp 300,000 Rp 4,800,000 Rp Rp 6,000,000 Rp Rp 180,000 Rp 720,000 Rp 264,000 Rp



Saldo 4,669,200 4,524,000 6,924,000 5,424,000 5,280,000 8,400,000 3,600,000 3,900,000 3,720,000 3,480,000 17,880,000 17,496,000 3,096,000 15,096,000 5,641,200 3,841,200 4,153,200 40,153,200 5,353,200



Saldo 5,353,200 5,208,000 11,208,000 10,908,000 6,108,000 8,628,000 2,628,000 2,808,000 2,628,000 1,908,000 1,644,000



12 13 14 15 16 17



25 September 2019 25 September 2019 26 September 2019 28 September 2019 30 September 2019 30 September 2019



BB 032 SPP 061 SPP 062 BKM 042 BB 033 SPP 063



Rp 12,000,000



Rp 13,644,000 9,454,800 Rp 4,189,200 180,000 Rp 4,009,200 Rp 432,000 Rp 4,441,200 Rp 54,000,000 Rp 58,441,200 Rp 54,000,000 Rp 4,441,200 Rp Rp



Buku Bank Desa Desa Padangsari Kecamatan Kradenan Tahun Anggaran 2018 Bank Cabang : Bank Jateng No. Rek : 25600021 Periode Bulan : Juli No Tanggal Uraian 1 03 Juli 2018 2 09 Juli 2018 3 19 Juli 2018 4 25 Juli 2018 Periode Bulan : Agustus No Tanggal Uraian 1 Saldo Awal 2 09 Agustus 2019 3 19 Agustus 2019 4 19 Agustus 2019 5 23 Agustus 2019 6 25 Agustus 2019 7 30 Agustus 2019 Periode Bulan : September No Tanggal Uraian 1 Saldo Awal 2 07 September 2019 3 09 September 2019 4 23 September 2019 5 24 September 2019 6 25 September 2019 7 30 September 2019



No. Ref No. Bukt BB 021 Rp BB 022 Rp BB 023 BB 024



Debet



No. Ref No. Bukt



Debet



BB 025



Rp Rp



Rp 8,400,000 6,000,000 Rp



4,800,000 72,000,000 Rp



BB 026 Rp



36,000,000 Rp Rp



BB 027 BB 028



No. Ref No. Bukt BB 029 BB 030 BB 031 BB 032 BB 033



Debet



Saldo 2,400,000 6,000,000 12,000,000 2,400,000



Kredit



Saldo 2,400,000 7,200,000 79,200,000 64,800,000 100,800,000 88,800,000 52,800,000



Rp Rp Rp 14,400,000 Rp Rp 12,000,000 Rp 36,000,000 Rp



Kredit Rp



Rp Rp



Kredit 2,400,000 -Rp Rp Rp 9,600,000 Rp



6,000,000 36,000,000 Rp Rp Rp



Rp 6,000,000 Rp Rp Rp 9,600,000 Rp 12,000,000 Rp 54,000,000 Rp



Saldo 52,800,000 46,800,000 52,800,000 88,800,000 79,200,000 67,200,000 13,200,000



Laporan Kekayaan Desa Pemerintah Desa Padang Sari Per September 2019 Kode Rekening



Uraian



Anggaran (Dalam Rupiah)