Lap Penutupan Kas Bulanan [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK



KECAMATAN BOJONGMANIK



DESA CIMAYANG



Jl. Raya Bojongmanik – Cirinten Km. 04 Cimayang Kode Pos 42363



LAPORAN PENUTUPAN BUKU KAS UMUM DESA BULAN JULI TAHUN 2020



Kepada Yth, Sekretaris Desa Cimayang di Tempat



Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 63 ayat (3) dan pasal 67 ayat (1), bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Buku Kas Umum yang terdapat di Kepala Urusan Keuangan Desa Cimayang dengan perincian sebagai berikut :



A. Kas Tunai A.1 Saldo Sebelumnya A.2 Jumlah Penerimaan Pada Bulan Juni A.3 Jumlah Pengeluaran s/d Bulan Juni A.4 Saldo Akhir Kas Tunai (A4 = A.1 + A.2 - A.3 )



Rp. Rp. Rp. Rp.



-



B. Kas di Rekening Kas Desa B.1 Saldo Sebelumnya B.2 Jumlah Penerimaan Pada Bulan Juli B.3 Jumlah Pengeluaran s/d Bulan Juli B.4 Saldo Akhir Rekening Kas Desa (B4 = B.1 + B.2 - B.3 )



Rp. Rp. Rp. Rp.



81.306.239 781.649.650 729.076.704 133.879.185



C. Rekapitulasi Posisi Kas di Kaur Keuangan C.1 Saldo di Kas Tunai C.2 Saldo di Bank C.3 Total Saldo Buku Kas Umum (C.3 = C.1 + C.2)



Rp. Rp. Rp.



133.879.185 133.879.185



Cimayang, 05 Agustus 2020 Kepala Urusan Keuangan



Suhendi, S.Pd.I NRPDes. 198504032007022045



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK



KECAMATAN BOJONGMANIK



DESA CIMAYANG



Jl. Raya Bojongmanik – Cirinten Km. 04 Cimayang Kode Pos 42363



REGISTER PENUTUPAN BUKU KAS UMUM BULAN JULI TAHUN 2020 Tanggal Penutupan Kas Nama Penutup Kas / Kaur Keuangan Tanggal Penutupan Kas yang Lalu



: 31 Juli 2020 : Suhendi, S.Pd.I : 30 Juni 2020



Jumlah Penerimaan s/d Tanggal Jumlah Pengeluaran s/d Tanggal Saldo Kas Per Tanggal Terdiri atas



: 31 Juli 2020 : 31 Juli 2020 : 31 Juli 2020 :



Rp. Rp. Rp.



862.955.889 729.076.704 133.879.185



1. Uang Kertas Pada Kas Tunai - Pecahan Rp. - Pecahan Rp. - Pecahan Rp. - Pecahan Rp. - Pecahan Rp. - Pecahan Rp. - Pecahan Rp. Jumlah Uang Kertas



100.000,50.000,20.000,10.000,5.000,2.000,1.000,-



= Nihil = Nihil = Nihil = Nihil = Nihil = Nihil = Nihil



Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar



Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.



-



2. Uang Logam Pada Kas Tunai : - Uang Logam Rp. - Uang Logam Rp. - Uang Logam Rp. Jumlah Uang Logam



1000,500,100,-



= Nihil = Nihil = Nihil



Keping Keping Keping



Rp. Rp. Rp. Rp.



-



3. Kertas berharga dan bagian kas yang diijinkan : - Ordonansi, SPM, Wesel, Cek, Materai dsb. - Saldo di Bank, Jumlah Kertas berharga dan bagian kas yang diijinkan



Rp. Rp. Rp.



133.879.185 133.879.185



Total ( Jumlah 1 + 2 + 3 ) Perbedaan Positif/Negatif Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif



Rp. Rp. :



133.879.185 Nihil



Cimayang, 05 Agustus 2020 Kaur Keuangan



Suhendi, S.Pd.I NRPDes. 198504032007022045