Laporan Keuangan Bumdes 2022 [PDF]

Citation preview

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) MANUNGGALING MUKTI DESA KERTAJAYA KECAMATAN GANDRUNGMANGU - CILACAP TRANSAKSI BULAN JANUARI 2022 NO TGL 1 2 3 4



1 13 20 20



TRANSAKSI Diterima setoran laba usaha Unit Pembiayaan Terima setoran laba usaha Unit Kontruksi Jl.Bersama Bayar Pelunasan Hutang PADes Bayar Pelunasan Hutang Jasa Pengurus tahun 2022



Rp Rp Rp Rp



-



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MANUNGGALING MUKTI DESA KERTAJAYA KECAMATAN GANDRUNGMANGU - CILACAP TRANSAKSI KEUANGAN BULAN JANUARI 2022



NO TANGGAL 1 2 3 4



1 13 20 20



JENIS TRANSAKSI Diterima setoran Laba Usaha Unit Pembiayaan Terima setoran laba usaha Unit Kontruksi Jl.Bersama Bayar Pelunasan Hutang PADes Bayar Pelunasan Hutang Jasa Pengurus tahun 2016



J u m l a h : …………………………………………………………………………..…



TRANSAKSI MASUK (Rp) KELUAR (Rp) 0



-



-



-



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "MANUNGGALING MUKTI" DESA KERTAJAYA BUKU KAS MASUK Bulan Januari 2022



DEBET



KREDIT PIUTANG



Tgl



KETERANGAN



No BKM



KAS



BANK



1101



1 Diterima Setoran laba usaha Unit Pembiayaan 13 Terima setoran laba usaha Unit kontruksi Jl.Bersama



jumlah



1 2



1102



PENYERTA Dana AN MODAL Penunjang DESA 3102



3103



PENDAPATAN



MODAL UNIT PEMBIAYAAN



MODAL UNIT KONTRUKSI



MODAL PIHAK III



UNIT PEMBIAYAAN



UNIT KONTRUKSI



REK.BANK



BAGI HASIL



3102.1



3102.2



3102.3



4101.1



4101.2



4101.3



4101.4



-



-



-



-



-



-



3,102



-



-



-



-



Kertajaya, 30 Januari 2022 yang melaporkan, Mengetahui, Komisaris



Direksi,



Bendahara



MUNTOHIR



ESTI FITRIA RAMADANINGSIH



TEPUR



-



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "MANUNGGALING MUKTI" DESA KERTAJAYA



BUKU KAS KELUAR BULAN JANUARI 2022



DEBET



PENYALURAN MODAL Tgl



20 20



KETERANGAN



Bayar pelunasan hutang PADes Bayar pelunasan hutang jasa pengurus th.2016



No BKK



BANK



UNIT PEMBIAYA AN



UNIT KONTRUKSI



1102.1



3102.1



3102.2



3 4



KREDIT



PIHAK III



HUTANG JANGKA PENDEK



DANA CADANGA N



PADES



GAJI/BONUS



3102.3



1105.1



1105.3



6102.3



6102.2



ASURANSI DAN By ADM & BANSOS UMUM 6102.1



6102



KAS 1101



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



Kertajaya, 30 Januari 20222 yang melaporkan,



Mengetahui, Komisaris



Direksi,



Bendahara



MUNTOHIR



ESTI FITRIA RAMADANINGSIH



TEPUR



-



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening



: 1101 : Kas



TGL Des



KETERANGAN



REF



DEBET



Saldo Awal Kas masuk Kas keluar Bank Keluar



KREDIT



SALDO



-



-



-



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening TGL Des



: 1102 : BANK KETERANGAN



REF



DEBET



KREDIT



SALDO



DEBET



KREDIT



SALDO



Saldo Awal



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening TGL Des



: 4101 : Pendapatan KETERANGAN



REF



Saldo Awal UNIT PEMBIAYAAN UNIT COUNTRUKSI



-



-



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening TGL Des



: Pengeluaran. : 6102 KETERANGAN Saldo Awal PADES Th 2016 Gaji & Bonus



REF



DEBET



KREDIT



SALDO -



-



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening



: :



TGL Des



KETERANGAN



REF



DEBET



KREDIT



SALDO



DEBET



KREDIT



SALDO



DEBET



KREDIT



SALDO



DEBET



KREDIT



SALDO



Saldo Awal



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening



: :



TGL Des



KETERANGAN



REF



Saldo Awal



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening



: :



TGL Des



KETERANGAN



REF



Saldo Awal



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening TGL Des



: : KETERANGAN Saldo Awal



REF



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening



: :



TGL Des



KETERANGAN



REF



DEBET



KREDIT



SALDO



DEBET



KREDIT



SALDO



DEBET



KREDIT



SALDO



DEBET



KREDIT



SALDO



Saldo Awal



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening



: :



TGL Des



KETERANGAN



REF



Saldo Awal



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening



: :



TGL Des



KETERANGAN



REF



Saldo Awal



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening TGL Des



: : KETERANGAN Saldo Awal



REF



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening



: :



TGL Des



KETERANGAN



REF



DEBET



KREDIT



SALDO



DEBET



KREDIT



SALDO



DEBET



KREDIT



SALDO



DEBET



KREDIT



SALDO



Saldo Awal



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening



: :



TGL Des



KETERANGAN



REF



Saldo Awal



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening



: :



TGL Des



KETERANGAN



REF



Saldo Awal



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening TGL Des



: : KETERANGAN Saldo Awal



REF



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening



: :



TGL Des



KETERANGAN



REF



DEBET



KREDIT



SALDO



DEBET



KREDIT



SALDO



DEBET



KREDIT



SALDO



DEBET



KREDIT



SALDO



Saldo Awal



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening



: :



TGL Des



KETERANGAN



REF



Saldo Awal



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening



: :



TGL Des



KETERANGAN



REF



Saldo Awal



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening TGL



: : KETERANGAN



REF



Des



Saldo Awal



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening



: :



TGL Des



KETERANGAN



REF



DEBET



KREDIT



SALDO



DEBET



KREDIT



SALDO



DEBET



KREDIT



SALDO



Saldo Awal



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening



: :



TGL Des



KETERANGAN



REF



Saldo Awal



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening



: :



TGL Des



KETERANGAN



REF



Saldo Awal



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening



: :



TGL Des



KETERANGAN



REF



DEBET



KREDIT



SALDO



DEBET



KREDIT



SALDO



DEBET



KREDIT



SALDO



DEBET



KREDIT



SALDO



Saldo Awal



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening



: :



TGL Des



KETERANGAN



REF



Saldo Awal



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening



: :



TGL Des



KETERANGAN



REF



Saldo Awal



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening TGL Des



: : KETERANGAN



REF



Saldo Awal



BUKU BESAR



Kode Rekening Rekening



: :



TGL Des



KETERANGAN



REF



DEBET



KREDIT



SALDO



DEBET



KREDIT



SALDO



DEBET



KREDIT



SALDO



DEBET



KREDIT



SALDO



Saldo Awal



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening



: :



TGL Des



KETERANGAN



REF



Saldo Awal



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening



: :



TGL Des



KETERANGAN



REF



Saldo Awal



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening TGL Des



: : KETERANGAN Saldo Awal



REF



BUKU BESAR Kode Rekening Rekening TGL Des



: : KETERANGAN Saldo Awal



REF



DEBET



KREDIT



SALDO



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) " MANUNGGALING MUKTI " Desa KERTAJAYA



NERACA LAJUR Januari 2022



No Rek



Saldo Normal



34809800



D D D D D D D D D K K K K K K K K K K K K K K K K K D



D D D D D D D



Mutasi



Neraca Mei 2017



Nama Rekening



Debet 43,195,392



Kas Besar Bank Kas Unit Pembiayaan Piutang Unit Pembiayaan Pembiayaan Tanah Persediaan Barang Piutang Unit Construction Persediaan Kontruksi Perlengkapan Kantor Akumulasi Penyusutan Hutang Jk.Pendek Hutang Jk.Panjang Jasa Pengurus Thn 2016 Modal Hibah Pemprov Modal Hibah Desa Penyaluran PADes 2016 Dana Cadangan



Kredit



Debet



-



Perhitungan Hasil Usaha Kredit



-



16,457,000



3,831,600



79,232,400 23,239,000 233,162,000



1,500,000



13,753,400 372,000



-



Debet



-



Neraca



Kredit



Debet 43,195,392 12,625,400 66,979,000 22,867,000 233,162,000



14,464,727



-



Laba ditahan/ bulan lalu Penjualan : Tanah Material Kontruksi Barang lainya Pendapatan Unit Pembiayaan Pendapatan Unit Kontruksi Pendapatan Jasa Rek.Bank Pendapatan Bagi Hasil Pembelian : Tanah Material Kontruksi Barang lainya Pengembalian dana Angsuran Pembayaran jasa Pihak III Biaya Adminstrasi Rek.Bank Bansos / Hibah Biaya Penyusutan Biaya ADM dan Umum Bonus Pemasaran / Asuransi Jumlah



11,838,000 91,000,000 171,970,765 22,971,800 46,395,900



-



-



20,187,600



-



14,464,727



-



11,838,000 91,000,000 171,970,765 22,971,800 46,395,900



-



20,187,600



-



378,828,792



-



378,828,792



378,828,792 378,828,792



-



-



Kredit



-



-



378,828,792



378,828,792



17,957,000



17,957,000 LABA/RUGI



-



Kertajaya, 30 Januari 20220 Yang Melaporkan , Direksi



Bendahara



ESTI FITRIA RAMADANINGSIH



TEPUR



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) MANUNGGALING MUKTI DESA KERTAJAYA



NERACA



Per Januari 2022 PERKIRAAN



Mei 2017



(Rp)



Juni 2017



(Rp)



AKTIVA Aktiva Lancar Kas Besar



34,809,800



43,195,392



8,385,592



12,625,400



Pembiayaan



79,232,400



66,979,000



Tanah



23,239,000



22,867,000



233,162,000



233,162,000



378,828,792



378,828,792



Bank Kas Unit Pembiayaan Piutang Unit Pembiayaan



Persediaan Barang Piutang Unit Kontruksi Jumlah Aktiva Lancar Aktiva Tetap Tanah



-



Bangunan



-



Perlengkapan Kantor



-



-



Akumulasi Penyusutan



-



-



-



-



378,828,792



378,828,792



14,464,727



14,464,727



11,838,000



11,838,000



26,302,727



26,302,727



91,000,000



91,000,000



171,970,765



171,970,765



Dana Penyaluran PADes 2016



22,971,800



22,971,800



Dana Cadangan



46,395,900



46,395,900



20,187,600



20,187,600



352,526,065



352,526,065



378,828,792



378,828,792



Jumlah Aktiva Tetap JUMLAH AKTIVA PASIVA Kewajiban Hutang Jangka Pendek Hutang Jangka Panjang Hutang Jasa Pengurus Thn 2016 Jumlah Kewajiban Modal Modal - Hibah Pemprov Modal Hibah Desa Modal Pihak ke III



Laba Usaha Tahun Berjalan Jumlah Modal JUMLAH PASIVA



Kertajaya, 30 Januari 2022 Yang Melaporkan Mengetahui



Komisaris



MUNTOHIR



Direksi



Bendahara



ESTI FITRIA RAMADANINIGSIH



TEPUR



-



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "MANUNGGALING MUKTI" DESA KERTAJAYA



LAPORAN LABA RUGI



Untuk Bulan yang berakhir tanggal 30 Januari 2022



PENDAPATAN Unit Pembiayaan Unit Kontruksi Bagi Hasil Rekening Bank Jasa Internet Agro Bisnis JUMLAH PENDAPATAN



Rp Rp Rp Rp Rp Rp



HARGA POKOK P Persediaan Awal Pembelian (Persediaan Akhir) By.Kerugian JUMLAH HARGA POKOK PENJUALAN LABA KOTOR USAHA BIAYA-BIAYA Biaya Operasional Beban Langsung Gaji Karyawan Biaya Angkut Pembayaran hasil pihak III Pengembalian dana angsuran Bonus Pemasaran / Asuransi Beban Tak Langsung Beban RUPS Beban Adminstrasi & Umum Bansos / hibah Beban Penyusutan Beban Perizinan Usaha Biaya Non Operasi Beban adminstrasi rekening bank JUMLAH BIAYA LABA BERSIH USAHA



-



Rp



-



Rp



-



Rp



-



Rp



-



Rp Rp



-



Rp



-



Rp



-



Rp



-



Rp Rp



-



Rp Rp



-



Kertajaya, 30 Januari 2022 Yang Melaporkan Mengetahui



Direksi



Bendahara



ESTI FITRIA RAMADANINGSIH



TEPUR



Komisaris



MUNTOHIR



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "MANUNGGALING MUKTI" DESA KERTAJAYA



BUKU MEMORIAL TAHUN 2022 Januari



TGL



KETERANGAN



REF



DEBET



KREDIT -



-



Jumlah



Kertajaya, 30 Januari 2022 Mengetahui : Komisaris,



MUNTOHIR



yang melaporkan,



Direksi,



Bendahara,



ESTI FITRIA RAMADANINGSIH



TEPUR



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "MANUNGGALING MUKTI" DESA KERTAJAYA



BUKU PEMBELIAN Bulan Januari 2022



TGL



Keterangan



Pertanian Padi Beras



DEBET Pembelian Peternakan Ikan Nila Sapi Telur



Jumlah



KREDIT Perkebunan Karet Sahang 5102.2



Hutang Usaha 2101



-



-



Rekapitulasi No.Rek



Jumlah -



5102.2 Jumlah



No.Rek



Jumlah



2101



-



Jumlah



-



-



Kertajaya, 30 Januari 2022 Yang melaporkan, Mengetahui : Komisaris,



MUNTOHIR



Direksi



Bendahara,



ESTI FITRIA ERAMADANINGSIH



TEPUR



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "MANUNGGALING MUKTI" DESA KERTAJAYA



BUKU PENJUALAN Bulan Juni 2022



DEBET TGL



Keterangan



KREDIT PENJUALAN



Piutang Usaha



Perikanan Ikan Kering Ikan Nila



Tanah



1105.4



Jumlah



-



Peternakan Sapi Telur



Motor 4104.6



-



Usaha Lain



-



No.Rek 1105.4



Jumlah



Rekapitulasi No.Rek -



-



Jumlah -



Jumlah



Mengetahui : Komisaris



MUNTOHIR



Kertajaya, 30 Januari 2022 Yang melaporkan, Bendahara,



TEPUR



-



Jumlah



-



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "MANUNGGALING MUKTI DESA KERTAJAYA



BUKU BANK MASUK Bulan Januari 2022



DEBET TGL



KETERANGAN



Jumlah



No BKM



KREDIT



Bank Kalsel



Kas



Modal Hibah



Dana Penunjang



1102.1



1101



3102



3103



-



-



-



Pendapatan Bunga Bank 4105.1



-



-



-



No.Rek 1102.1



Rekapitulasi Jumlah No.Rek 1101 3102 3103 4105.1



Jumlah



-



Jumlah -



Jumlah



-



Kertajaya, 30 Januari 2022 Mengetahui : Komisaris,



MUNTOHIR



yang melaporkan,



Direksi,



Bendahara,



ESTI FITRIA RAMADANINGSIH



TEPUR



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "MANUNGGALING MUKTI" DESA SUKA KERTAJAYA



BUKU BANK KELUAR Bulan Januari 2022



KETERANGAN



No BKM



DEBET



KREDIT



Kas



Adm Bank



Bank Kalsel



1101



6301



1102.1



Jumlah



-



-



-



-



No.Rek



Rekapitulasi



Jumlah



No.Rek



1101



-



6301



-



Jumlah



1102.1



-



Jumlah



-



-



Jumlah



-



Kertajaya, 30 Januari 2022 Mengetahui : Komisaris,



MUNTOHIR



yang melaporkan,



Direksi,



Bendahara,



ERSTI FITRIA RAMADANINGSIH



TEPUR



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "MANUNGGALING MUKTI" DESA KERTAJAYA



PERSEDIAAN BARANG Per : tgl



No 1 2 3



Tanggal Pembelian



Nama Barang Jenis Tanah



Asal Barang Manga Gg.Pendidikan



Tanah &Rumah Kusian Jalan AMD Tanah



Ideramsyah Gg.Bersama



4



Tanah



Indra/Gg.Pesanggrahan



5



Tanah



Rusli ?gg Pelopor



JUMLAH



Barang sisa Bulan Lalu Volume Harga Satuan



Jumlah



Barang Masuk Jumlah Harga Satuan



Barang Keluar Total



Jumlah



Harga Satuan



Sisa Barang Total



-



Jumlah -



333



-



825



333



50,036



16,662,000



825



109,091



90,000,000



463



43,197



20,000,000



463



89,000,000



1,280



1,280



2,901



69,531



215,662,000



-



1,250



14,000



17,500,000



1,250



14,000



17,500,000



1,250



-



-



-



Yang melaporkan



Mengetahui Komisaris



Direksi



Bendahara



MUNTOHIR



ESTI FITRIA RAMADANINGSIH



TEPUR



4,151



Sisa Barang Total 16,662,000 90,000,000 20,000,000 89,000,000 17,500,000



233,162,000