13 0 56 KB
PT PRIMA NUSANTARA
LAPORAN KAS KECIL Bulan September 2019 Debet
Kredit
Tanggal Augs
Sep
Keterangan
No Bukti
Pemasukan
31 Saldo kas kecil
Rp
175,000.00
1
Pengisian kembali
Rp
9,825,000.00
3
Langganan harian kompas
1
Rp
250,000.00
4
Membeli ATK
2
Rp
575,000.00
7
Membeli konsumsi
3
Rp
250,000.00 Rp
8
Membeli materai
4
Rp
120,000.00
10 Ongkos taksi galaski
5
Rp
100,000.00
12 Membeli nasi box
6
Rp
600,000.00 Rp
14 Langganan tv
7
Rp
350,000.00
17 Tiket perjalanan dinas
8
Rp
2,600,000.00
22 Fotokopi
9
Rp
165,000.00
24 Membeli parcel buah
10
Rp
26 Transport antar surat
11
Rp
30 Membeli tiket Kereta Api
12
Rp
400,000.00
Jumlah
Rp
10,000,000.00 Rp
Saldo kas kecil Jumlah Oct
Pengeluaran
1
Pengisian kembali
Rp
Konsumsi 201
Perkiraan Yang di Debet Fotokopi Transportasi 203 204
ATK 202
Telepon PDAM Listrik 205
Lain-lain 206
Rp
250,000.00
Rp
120,000.00
Rp
350,000.00
750,000.00
Rp
750,000.00
100,000.00
Rp
100,000.00
Rp
1,570,000.00
6,260,000.00 Rp
Rp
3,740,000.00
Rp
10,000,000.00
Rp
575,000.00
250,000.00 Rp
100,000.00
Rp
2,600,000.00
600,000.00
Rp
850,000.00 Rp
575,000.00 Rp
165,000.00
Rp 165,000.00 Rp
400,000.00 3,100,000.00 Rp
6,260,000.00
Mengetahui,
Surabaya, 1 Oktober 2019
Abinaya Alexi, S.E., MM
Arsalna Anggraini
Manager
Pemegang Kas Kecil
-