9 0 38 MB
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Manual Book Modul Penatausahaan Keuangan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
#AdaptiveResponsiveDynamicInnovativeandAccountable #KEUDAgoesDigital #SIPD-SinglePlatform #DigitalTransformation #InnovationPublicServices Email:[email protected]
http://keuda.kemendagri.go.id
Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri
KeudaGoDigital
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pengaturan awal SIPD PENATAUSAHAAN
Menu Awal
Logo Daerah
Akun Bendahara Umum Daerah melakukan pengaturan kebijakan
Klik menu pengaturan kemudian pilih pengaturan kebijakan
Lakukan pemilihan Periode SPD
Akun Bendahara Umum Daerah melakukan pembuatan jadwal
klik menu pengaturan kemudian pilih fitur Jadwal Penatausahaan
Klik tombol +Jadwal
Isi kolom-kolom jadwal tersebut
Akun Kasubag Program melakukan pengisian Rancangan Anggaran Kas
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Pilih Rencana Anggaran Kas Kemudian klik Belanja
Pilih Perangkat Daerah
Klik sub kegiatan kemudian klik detail RAK
Klik Ubah RAK pada rekening belanja yang dibutuhkan
Mengisi Form RAK,kemudianSimpan
Akun Pengguna Anggaran melakukan pelimpahan Sub Kegiatan
klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Pilih Pelimpahan Kegiatan/Paket
Pilih salah satu Sub Kegiatan
Pilih target pendistribusian
Pilih target pendistribusian, klik Kode dan Nama Sub Kegiatan yang akan dilimpahkan. Kemudian klik Buat Pelimpahan
Pilih Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian klik Distribusikan
Akun Pengguna Anggaran melimpahakan Paket Pekerjaan
Pilih salah satu kegiatan, kemudian klik sub kegiatan
Pilih sub kegiatan, kemudian kode dan nama rekening belanja akan otomatis terceklist
Pilih PPTK yang akan dilimpahkan, kemudian klik Distribusi
Kemudian nama PPTK akan muncul pada kolom Kepemilikan
Akun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan membuat Data Kontrak
Kik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Pilih Data Kontrak (SPK)
Pilih Tab Data Paket, Kemudian Pilih Kode rekening paket. Kemudian klik Buat kontrak
Akun KUASA BUD membuat SPD
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Pilih Pembuatan SPD
Pilih SKPD
Pilih tab Pembuatan SPD kemudian klik kegiatan
Pilih sub kegiatan
Isi Form SPD SPD BISA DIBUAT ATAS KEG YG NO DPA SUDAH ADA
Isi Form SPD
Isi Form SPD
Isi Form SPD
Isi Form SPD
Isi Form SPD
Klik tab SPD yang sudah dikeluarkan untuk melihat dan mencetak SPD yang sudah disimpan, lalu pilih SKPD yang sudah dibuat SPDnya
Contoh dokumen SPD
Contoh dokumen SPD
Akun Bendahara Umum Daerah melakukan Otorisasi/Persetujuan SPD
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Pilih Otorisasi SPD
Pilih Tab SPD Belum Otorisasi, Kemudian muncul list SPD yang belum terotorisasi. Kemudian pilih otorisasi pada SPD yang akan di otorisasi
Mengisi Form otorisasi kemudian klik simpan
Pilih SPD yang akan di Cetak
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN (Akun Bendahara Pengeluaran OPD)
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Pilih Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Pilih Bulan dan Tahun untuk Pembayaran gaji, dan akan muncul nama pegawai dan data kelengkapannya
klik template muncul form berikut
Masukkan data sesuai format kolom, kemudian simpan
Upload file excel
Menu Filter
Pilih menu edit jika ada data pegawai yang ingin dirubah dan klik hapus jika pegawai tersebut sudah tidak ada
Jika Data sudah sesuai, silahkan unduh Format Excel atau PDF untuk mendapatkan Format Pembayaran Gaji
Format Daftar Pembayaran Gaji dalam bentuk PDF
Format Daftar Pembayaran Gaji dalam bentuk Excel
Akun Bendahara Pengeluaran membuat SPP LS Gaji
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Pilih Pembuatan SPP
Dalam menu Pembuatan SPP pilih Tab Langsung kemudian klik Buat SPP LS
Pembuatan SPP LS Gaji (skenario untuk GAJI)
Isi Tanggal pembuatan SPP Pilih SPPLSGaji (berikan tanda checklist)
Nama SubKegiatan yang muncul terkait dengan PembayaranGaji
Nilai yang ada di SPP LS Gaji tidak bisa diubah
Isi Kolom Keterangan jika ada informasi yang akan ditambahkan
SPP Gaji sudah tersimpan, untuk mencetak bisa klik cetak berwarna biru
Contoh Format Dokumen SPP LS (Gaji)
AKUN PPK SKPD melakukan verifikasi SPP LS Gaji
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Pilih Verifikasi SPP
Di dalam menu Verifikasi SPP, pilih tab SPP Belum Terverifikasi kemudian pilih verifikasi sekarang
Pilih Kelengkapan Dokumen, dokumen bisa di cek satu persatu dengan memilih menu Lihat File
Bila disetujui klik Ya, namun jika ditolak klik Tidak
Kemudian masukkan tanggal disetujui/ditolak, dan klik verifikasi
Jika diverifikasi, daftar SPP tersebut akan masuk ke Tab SPP Terverifikasi. Untuk melihat dokumen klik icon biru disebelah kanan
Contoh Format dokumen SPP LS Gaji yang telah di Verifikasi
Akun PPK SKPD melakukan pembuatan SPM LS Gaji
Pilih menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Pembuatan SPM
Klik Tab Pembuatan SPM LS kemudian buat SPM LS Isi Tanggal pada Form SPM, kemudian klik Simpan
SPM yang sudah dibuat, akan muncul di Tab SPM yang telah dibuat untuk cetak dokumen SPM klik print
Contoh Dokumen SPM LS Gaji yang telah dibuat
Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah melakukan verifikasi SPM LS Gaji
Pilih menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Pilih Verifikasi SPM
Klik Tab SPM Belum Terverifikasi kemudian klik Verifikasi Sekarang
Jika ingin mengecek dokumen klik lihat file. Kemudian pilih salah satu tombol persetujuan (Ya/Tidak). Mengisi tanggal disetujui/ditolak SPM, kemudian klik Verifikasi
SPM Terverifikasi masuk ke tab SPM Terverifikasi
Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah melakukan Pembuatan SP2D LS Gaji
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Pembuatan SP2D
Klik Tab Cari SPM, Kemudian Klik buat SP2D
Mengisi Form SP2D (tanggal dan Keperluan) kemudian klik simpan
Akun Bendahara Pengeluaran melakukan PEMBUKUAN SP2D LS GAJI
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran, kemudian klik Pembukuan SP2D
Kliktab bukukas umumskpdkemudian pilihpembuatanBKU SKPD dan pilihbuat BKU
Mengisi Form Pembuatan Buku Kas Umum kemudian klik kirim
Cetak BKU dengan klik +Cetak BKU
Contoh Format Dokumen BKU
Akun Bendahara Pengeluaran melakukan PELIMPAHAN LS GAJI
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian pilih Pelimpahan
Klik Tab Tanpa Pelimpahan SP2Dkemudian Klik +Buat Tanpa Pemindahbukuan
Mengisi Form TanpaPelimpahan
Klik Kunci Rekening kemudian klik print
Contoh Dokumen Pelimpahan
Akun Bendahara Pengeluaran membuat TBP & STS LS GAJI
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Pembuatan TBP & STS
Klik Tab Pembuatan TBP & STS kemudian Klik Buat TBP & STS
Mengisi Form serta upload bukti pembayaran, kemudian pilih Transfer
Klik pengeluaran atau penerimaan untuk mencetak dokumen
Contoh Dokumen Pengeluaran
Contoh Dokumen Penerimaan
Akun Bendahara Pengeluaran membuat LPJ LS Gaji
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Pembuatan LPJ c
Pilih tab pembuatan LPJ, kemudian klik Buat LPJ
Mengisi Form dengan mengisi tanggal dan upload bukti pembayaran jika ada, kemudian klik simpan
Klik cetak untuk mencetak dokumen LPJ
Contoh Dokumen LPJ yang telah dibuat
Akun PPK SKPD melakukan verifikasi LPJ LS Gaji
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Verifikasi LPJ
Klik tab verifikasi LPJ kemudian klik Verifikasi
Mengisi Form dengan mengisi tanggal dan upload bukti pembayaran jika ada, kemudian klik simpan
Mengisi Form Verifikasi LPJ, kemudian Klik simpan
Klik Tab LPJ Sudah Terverifikasi untuk melihat LPJ yang telah terverifikasi
Akun PA melakukan pengesahan LPJ LS Gaji
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Pengesahan LPJ
Klik tab LPJ belum disahkan, kemudian klik Pengesahan LPJ
Mengisi Form Pengesahan LPJ, kemudian klik simpan
Klik Tab LPJ yang sudah disahkan, kemudian Klik administratif/Fungsional
Contoh Laporan LPJ (Administratif)
Contoh Laporan LPJ (Fungsional)
Akun BP membuat SPJ LS Gaji
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Pembuatan SPJ
Menu PEMBUATAN SPJ
Setelah klik Buat SPJ, mengisi form pembuatan SPJ dengan memilih tanggal SPJ dan bulan, kemudian Klik kirim
SPJ yang telah berhasil dibuat, akan muncul pada kolom Data SPJ. Klik cetak untuk mencetak SPJ yang telah dibuat
Akun PPK SKPD melakukan Verifikasi SPJ LS Gaji
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Verifikasi SPJ
Klik Tab Verifikasi SPJ, kemudian Klik Verifikasi SPJ
Mengisi form Verifikasi SPJ dengan mengisi tanggal Verifikasi SPJ, kemudian Klik simpan
Klik Tab Data SPJ sudah terverifikasi, kemudian klik sebelah kanan untuk mencetak dokumen SPJ
Akun PA Melakukan Pengesahan SPJ LS Gaji
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Pengesahan SPJ
Klik Tab Data SPJ Belum Disahkan, kemudian Klik Verifikasi SPJ
mengisi form pengesahan SPJ dengan mengisi tanggal Pengesahan SPJ, kemudian klik simpan
Klik Tab Data SPJ sudah disahkan, kemudian Klik print untuk mencetak dokumen SPJ yang telah disahkan
Akun Bendahara Pengeluaran Membuat SPP UP
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Pembuatan SPP
Dalam menu PembuatanSPP Klik Tab Uang Persediaan kemudian Klik Buat SPPUP
Form Pembuatan SPP UP
Akun PPK melakukan Verifikasi SPP UP
Klik tab SPP Belum Terverifikasi , pilih SPP yang akan diverifikasi kemudian klik Verifikasi Sekarang
Lengkapi Form Verifikasi SPP
Ceklis kelengkapandokumen Klik Ya jika disetujui, dan klik Tidak apabiladitolak
Inputtanggal
Lengkapi Form Verifikasi SPP
ceklis sub kegiatan
SPP yang sudah terverifikasi akan pindah ke Tab SPP Terverifikasi
Akun PPK membuat SPM UP
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran, kemudian klik Pembuatan SPM
Klik PembuatanSPMUP, kemudian pilih Pembuatan SPM
SPM UP BERHASIL DI SIMPAN
Akun KUASA BUD memverifikasi SPM UP
SPM UP BERHASIL TERVERIFIKASI
Akun KUASA BUD membuat SP2D UP
Akun Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan SP2D UP
Pembuatan BKU
Form BKU
cetak BKU
Tampilan Cetak BKU
Akun Bendahara Pengeluaran melakukan pelimpahan SP2D UP
Akun Bendahara Pengeluaran SKPD membuat SPP UP TIDAK KUNCI REKENING
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Pembuatan SPP
Dalam menu Pembuatan SPP Klik Tab Uang Persediaan kemudian pilih Buat SPP UP
Isi Form SPP UP
Unchecklist KunciRekening untuk UP gelondongan/tidak kunci rekening
Tampilan Form SPP UP Tidak Kunci Rekening
Isi nilai SPPtidak melebihi nilai SPD kemudian klik Kirim
SPP yang sudah disimpan akan muncul di sub tab SPP UP yang sudah dikeluarkan
cetak dokumen SPP
Akun PPK SKPD memverifikasi SPP UP TIDAK KUNCI REKENING
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Verifikasi SPP
Klik tab SPP Belum Terverifikasi, pilih SPP yang akan diverifikasi kemudian klik Verifikasi Sekarang
Isi Form Verifikasi SPP, kemudian klik tombol Verifikasi
SPP yang sudah terverifikasi akan masuk ke tab SPP Terverifikasi
Akun PPK SKPD membuat SPM UP TIDAK KUNCI REKENING
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Pembuatan SPM
Klik tab Pembuatan SPM UP kemudian klik sub tab Tidak Kunci Rekening, kemudian pilih SPP UP yang akan dibuatkan SPM nya dan klik tombol Buat SPM UP
Isi Form Data SPM, kemudian klik tombol Kirim
SPM yang sudah dibuat akan masuk ke tab SPM yang telah dibuat
cetak dokumen SPM
Akun KUASA BUD memverifikasi SPM UP TIDAK KUNCI REKENING
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Pilih Verifikasi SPM
Klik tab SPM Belum Terverifikasi pilih SPM yang akan diverifikasi kemudian klik Verifikasi Sekarang
Isi Form Verifikasi SPM kemudian klik tombol Verifikasi
SPP yang sudah terverifikasi akan masuk ke tab SPP Terverifikasi
Akun KUASA BUD MEMBUATAN SP2D UP TIDAK KUNCI REKENING
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Pembuatan SP2D
Klik tab Cari SPM kemudian pilih sub tab Tidak Kunci Rekening Kemudian klik SPM UP yang akan dibuatkan SP2D nya dan klik tombol Buat SP2D
Isi Form Surat Perintah Pencairan Dana, kemudian klik tombol Kirim
SP2D yang sudah dibuat akan masuk ke tab SP2D yang sudah terbit
cetak dokumen SP2D
Akun KUASA BUD Memverifikasi SP2D UP TIDAK KUNCI REKENING
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Pilih Verifikasi SP2D
Klik tab SP2D Belum Terverifikasi klik SP2D yang akan diverifikasi kemudian klik Verifikasi
Isi Form Verifikasi SP2D, kemudian klik tombol Verifikasi
SP2D yang sudah terverifikasi akan masuk ke tab SP2D Terverifikasi
Akun BP SKPD pelimpahan
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Pembuatan SP2D
Klik tab Pelimpahan SP2D UP, kemudian klik sub tab Pendistribusian UP Non Rekening. Kemudian klik SP2D UP yang akan dilimpahkan dgn klik tombol Buat Pendistribusian
Isi Form Pendistribusian Pelimpahan SP2D, kemudian klik Simpan
SP2D yang sudah dilimpahkan akan masuk ke tab Sudah Pelimpahan SP2D
Akun Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD membuat TANDA BUKTI PEMBAYARAN
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Pembuatan TBP & STS
Klik tab Pelimpahan TBP & STS, kemudian klik sub tab Non Rekening. Kemudian klik tombol Buat TBP & STS
Form Data Tanda Bukti Pembayaran 1. Klik Kegiatan dan Sub Kegiatan
Form Data Tanda Bukti Pembayaran 2. Isi nominal pengajuan pada kode rekening yang dipilih
Form Data Tanda BuktiPembayaran 2. Isi nominal pengajuan pada rekening yang akan dilakukan transaksi/dibelanjakan
Form Data Tanda Bukti Pembayaran
3. Upload file bukti pembayaran sesuai dengan jumlah transaksi pembayaran 4. Kemudian isi nilai transaksi dengan total nilai sesuai dgn Nilai Pengajuan
Form Data Tanda Bukti Pembayaran 5. Isi Data Tujuan Pembayaran, kemudian klik Transfer
TBP yang sudah dibuat akan masuk ke tab TBP yang sudah dikeluarkan
Contoh dokumen Tanda Bukti Pembayaran (TBP)
Akun Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD membuat LPJ
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Pembuatan LPJ
Klik tab Pembuatan LPJ, kemudian pilih TBP yang akan dibuatkan LPJ. Kemudian klik tombol Buat LPJ
Mengisi Form Laporan Pertanggungjawaban
LPJ yang sudah dibuat akan masuk ke tab LPJ yang sudah dibuat
cetak LPJ
Contoh dokumen LPJ
Akun PPK SKPD memverifikasi LPJ
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Verifikasi LPJ
Klik tab verifikasi LPJ, kemudian klik LPJ yang akan diverifikasi. Kemudian klik tombol Verifikasi
Mengisi Form Laporan Pertanggungjawaban
LPJ yang sudah dibuat akan masuk ke tab LPJ yang sudah dibuat
cetak LPJ
Contoh dokumen LPJ
Akun Bendahara Pengeluaran SKPD membuat SPP GU
Klik menu PenatausahaanPengeluaran kemudian Klik Pembuatan SPP
Dalam menu Pembuatan SPP klik Tab Ganti Uang. Kemudian klik tab klik LPJ dan klik LPJ yang ingin di GU kan lalu Klik +Buat SPP GU
Form pembuatan SPP GU, memunculkan kode rekening yang sudah di LPJkan
Input tanggal, keterangan, dan klik Simpan
Ketika sudah berhasil disimpan, lihat tab SPP GU yang Sudah Dikeluarkan. Klik tombol printer untuk mencetak laporan
Dokumen SPPGU
Akun PPK SKPD memverifikasi SPP GU
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Verifikasi SPP
Dalam menu Verifikasi SPP klik Tab SPP Belum Diverifikasi kemudian klik SPP yang ingin diverifikasi dengan klik Verifikasi Sekarang kemudian pilih LPJ yang ingin di GU kan lalu klik +Buat SPP GU
Form verifikasi SPP GU, beri checklist pada kelengkapan dokumen
Klik Ya/Tidak, input Tanggal Verifikasi (untuk opsi Ya) lalu klik + Verifikasi
“
Klik tab SPP Diverifikasi untuk melihat SPP yang berhasil diverifikasi
Akun PPK SKPD membuat SPM GU
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Pembuatan SPM
Dalam menu Pembuatan SPM klik Tab Pembuatan SPM GU kemudian klik SPP yang ingin dibuat SPMnya dengan klik Buat SPM GU
Form Pembuatan SPP GU
Input tanggal
Klik Detailkan untuk menginput Pajak dan Potongan pada masing-masing kode rekening (bila ada); Input jenis dan persentase pada kolom yang disediakan
Setelah selesai menginput Potongan dan Pajak, klik Simpan
Klik tab SPM yang telah dibuat untuk melihat SPM yang berhasil disimpan. Klik logo printer untuk mencetak dokumennya
Dokumen SPMGU
Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah memverifikasi SPM GU
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Verifikasi SPM
Dalam menu Verifikasi SPM klik Tab SPM Belum Diverifikasi kemudian pilih SPM yang ingin diverifikasi dengan klik Verifikasi Sekarang
Form Verifikasi SPM GU, beri checklist pada kelengkapan dokumen
Klik Ya/Tidak, input Tanggal Verifikasi (untuk opsi Ya) lalu klik + Verifikasi
Klik tab SPM Diverifikasi untuk melihat SPM yang berhasil diverifikasi
Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah membuat SP2D GU
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Pembuatan SP2D
Dalam menu Pembuatan SP2D pilih Tab Cari SPM kemudian klik tab Kunci Rekening untuk melihat daftar SPM GU. Pilih SPM yang ingin dibuat SP2Dnya dengan klik +Buat SP2D
Form Pembuatan SP2D GU
Input Tanggal, Keperluan, lalu klik Simpan
Klik tab SP2D yang sudah terbit untuk melihat SP2D yang berhasil tersimpan. Klik logo printer untuk mencetak dokumen
Dokumen SP2D GU
Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah memverifikasi SP2D GU
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Verifikasi SP2D
Dalam menu Verifikasi SP2D klik Tab SP2D Belum Diverifikasi kemudian klik SP2D dengan klik +Verifikasi
Form Verifikasi SP2D GU
Klik Ya/Batal, input Tanggal Verifikasi (untuk opsi Ya) lalu klik +Verifikasi
Klik tab SP2D Diverifikasi untuk melihat SP2D yang berhasil diverifikasi
Akun Bendahara Pengeluaran SKPD tanpa pelimpahan SP2D GU
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Pelimpahan
Dalam menu Pelimpahan klik Tab Tanpa Pelimpahan SP2D kemudian pilih tab SP2D GU dengan klik + Buat Tanpa Pelimpahan
Form Tanpa Pelimpahan SP2D GU
Input Nomor Pelimpahan, input Tanggal lalu klik +Simpan
Klik tab Sudah Pelimpahan SP2D, pilih tab Kunci Rekening untuk melihat Tanpa Pelimpahan yang berhasil tersimpan
Akun Bendahara Pengeluaran SKPD membuat TBP & STS dari SP2D GU
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Pembuatan TBP & STS
Dalam tab Pembuatan TBP & STS klik sub tab Kunci Rekening kemudian nomor pergeseran (pelimpahan) yang akan dibuat TBPnya dengan klik + Buat TBP & STS
Form Pembuatan TBP dan STS
Input Tanggal dan Nilai Pembelanjaan (tidak boleh melebihi nilai Pelimpahan yang tersedia)
Aktifkan tombol Setorkan kembali sisanya untuk menyetorkan sisa uang kepada BP sebagai saldo UP. Apabila masih ingin membelanjakannya kemudian, nonaktifkan tombol tersebut
Unggah Bukti Pembayaran dalam bentuk PDF maksimal 2MB
Masukkan nilai transaksi sesuai dengan nilai pembelanjaan. Nilai Transaksi akan mempengaruhi jumlah pembebanan materai dibtuuhkan (>= 5 juta → Materai 10ribu)
Input Data Tujuan Pembayaran dengan memilih Rekanan/Penerima/Pihak ketiga, input No. Kontrak/No. PO dan Tujuan Pembayaran lalu klik Transfer
Klik tab TBP yang Sudah Dikeluarkan, pilih tab Kunci Rekening untuk melihat TBP yang berhasil tersimpan. Klik logo printer untuk melihat dokumen
Dokumen Tanda Bukti Pembayaran
Klik Tab Buku Kas Umum dan sub tab Buat lalu pilih SP2D yang ingin dibuat BKUnya dengan klik +Buat BKU
Form Buku Kas Umum
Input Tanggal Pembuatan BKU, isi Saldo Tunai, Saldo Bank, dan Surat Berharga yang ada di BP/BPP yang bersangkutan, lalu klik Simpan
Klik sub tab Hasil, klik Cetak BKU untuk melihat BKU yang berhasil tersimpan
Dokumen Buku Kas Umum
Akun Bendahara Pengeluaran SKPD membuat LPJ dari transaksi GU
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Pembuatan LPJ
Dalam menu Pembuatan LPJ klik tab Pembuatan LPJ kemudian klik TBP yang ingin dibuat LPJnya dengan klik + Buat LPJ
Form Laporan Pertanggungjawaban
Input Tanggal dan Upload Bukti Pembayaran lainnya bila ada (dalam bentuk PDF maksimal 2MB), lalu klik +Simpan
Klik tab LPJ yang Sudah Dibuat, klik logo printer untuk melihat dokumen LPJ
Dokumen LPJ
Akun PPK SKPD memverifikasi LPJ GU
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Verifikasi LPJ
Dalam menu Pembuatan Verifikasi LPJ klik tab Verifikasi LPJ kemudian klik LPJ yang ingin diverifikasi dengan klik +Verifikasi
Form Verifikasi LPJ
Input Tanggal lalu klik +Simpan
Klik tab LPJ Sudah Diverifikasi untuk melihat LPJ yang berhasil diverifikasi
Akun Pengguna Anggaran SKPD mengesahkan LPJ GU
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Pengesahan LPJ
Dalam menu Pengesahan LPJ klik tab LPJ Belum Disahkan kemudian pilih LPJ yang ingin disahkan dengan klik + Pengesahan LPJ
Form Pengesahan LPJ
Input Tanggal, lalu klik + Simpan
Klik tab LPJ yang sudah disahkan untuk melihat LPJ yang sudah disahkan. Klik logo printer untuk mencetak dokumen LPJ Administratif maupun Fungsional
Dokumen LPJ Administratif
Dokumen LPJ Fungsional
Akun Bendahara Pengeluaran OPD membuat SPP LS NON GAJI
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Pilih Pembuatan SPP
Dalam menu Pembuatan SPP pilih Tab Langsung kemudian klik +Buat SPP LS
Pembuatan SPP LS Non Gaji
Isi Tanggal pembuatan SPP Untuk SSP LS Non Gaji Bisa pilih semua atau memilih per rekening di kolom list rekening
Nilai yang ada di SPP LS Non Gaji bisa diubah
Isi Kolom Keterangan jika ada informasi tambahan yang ingin diisi, kemudian klik Tombol Simpan
SPP LS Non Gaji sudah tersimpan, untuk mencetak bisa klik Tombol cetak berwarna biru
Contoh Dokumen SPP LS (Non Gaji)
AKUN PPK SKPD memverifikasi SPP LS NON GAJI
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Verifikasi SPP
Di dalam menu Verifikasi SPP, pilih tab SPP Belum Terverifikasi kemudian klik Verifikasi Sekarang
Tampilan Menu Verifikasi klik Kelengkapan Dokumen, dokumen bisa di cek satu persatu dengan memilih menu Lihat File
Bila disetujui klik Ya
Kemudian masukkan tanggal, dan pilih verifikasi
CETAK DOKUMEN SPP yang sudah diverifikasi Jika sudah selesai diverifikasi, daftar SPP tersebut akanmasuk ke Tab SPP Terverifikasi Untuk melihat dokumen klik icon biru disebelah kanan
CONTOH DOKUMEN SPP LS NON GAJI
Akun PPK SKPD membuat SPM LS NON GAJI
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Pembuatan SPM
Klik Tab Pembuatan SPM LS kemudian klik tombol Buat SPM LS
FORM PEMBUATAN SPM LS NON GAJI Isi Tanggal pada Form SPM, kemudian klik Simpan
Cetak SPM yang telah dibuat Klik Tab SPM yang telah dibuat kemudian klik cetak
Contoh Dokumen SPM LS Non Gaji yang telah dibuat
Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah memverifikasi SPM LS NON GAJI
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Verifikasi SPM
Tampilan awal dari menu Verifikasi SPM Klik Tab SPM Belum Diverifikasi kemudian klik Verifikasi Sekarang
Tampilan Form Verifikasi SPM Klik kelengkapan dokumen, Jika ingin mengecek dokumen bisa klik lihat file.Kemudian pilih salah satu tombol persetujuan (Ya/Tidak) jika ditolak masukkan keterangan penolakan. Setelah itu mengisi tanggal disetujui/ditolak SPM, kemudian klik Verifikasi
SPM Terverifikasi masuk ke tab SPM Terverifikasi
Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah membuat SP2D LS NON GAJI
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Pembuatan SP2D
Tampilan awal dari menu Pembuatan SP2D Klik Tab Cari SPM, Kemudian klik buat SP2D
Tampilan Form Pembuatan SP2D Mengisi Form SP2D (Tanggal, Keperluan, Nama Tujuan Transfer, Nomor Rekening, Bank, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) kemudian klik simpan
Cetak SP2D yang telah dibuat Klik Tab SP2D yang Sudah terbit, kemudian akan muncul SP2D yang telah dibuat. klik cetak untuk mendapatkan dokumen SP2D yang telah dibuat
Contoh format SP2D yang telah dibuat
Akun Bendahara Pengeluaran SKPD membukukan SP2D LS NON GAJI
Klik menu Penatausahaan Pengeluaran, kemudian klik Pembukuan SP2D
Tampilan Awal Menu Pembukuan SP2D Klik tab buku kas umum skpd kemudian pilih pembuatan BKU SKPD dan klik buat BKU
Form Pembuatan Buku Kas Umum SKPD Mengisi Form Pembuatan Buku Kas Umum kemudian klik kirim
CETAK Buku Kas Umum SKPD Cetak BKU dengan memilih Cetak BKU
Contoh Dokumen BKU
UNTUK TAHAP PELIMPAHAN, PEMBUATAN TBP & STS, PEMBUATAN LPJ, VERIFIKASI LPJ, PENGESAHAN LPJ, PEMBUATAN SPJ, VERIFIKASI SPJ DAN PENGESAHAN SPJ PADA LS NON GAJI PROSESNYA SAMA DENGAN LS GAJI