Unit 4 - Account Receivable (Full) [PDF]

Citation preview

UNIT 4 ACCOUNT RECEIVABLE



TASK 1 : CREATE A CUSTOMER LIST Accounting -> Financial Accounting -> Account Receivable -> Information System -> Reports for Account Receivable Accounting -> Master Data -> Customer List Field Name Company Code



Value 1000



Kemudian EXECUTE,maka tampilannya akan seperti ini :



Kemudian di Back yang panahnya ijo. Sebelah EXECUTE ada gambar garis 3 warna merah, hijau, dan biru namanya Dynamic Selection. Di klik seperti ini :



Disebelah kiri ada folder Customer Master, ada Account Group di klik Account Group nya lalu di sebelah kanan nya ada Account Group, di isi KUNA seperti ini :



Lalu di EXECUTE lagi, maka tampilannya akan seperti ini :



TASK 2 : MAINTAIN CUSTOMER MASTER RECORDS Accounting -> Financial Accounting -> Account Receivable -> Master Records -> Change Field Name Customer Company code



Value CSTOMER###(kelas, no urut: CSTOMERU35) 1000



Lalu ceklis ijonya, kita akan isikan data –data dibawah ini . Maka tampilannya akan seperti ini : Field Name Street/number Po Box Postal code



Value Alexander P1. ### (kelas, no urut) 12345 101### (no urut)



Lalu di SAVE.



TASK 3 : TRACK CHANGES Accounting -> Financial Accounting -> Account Receivable -> Master Records -> Display Changes Field Name Customer Company Code



Value CSTOMER###(kelas, no urut) 1000



Lalu di ENTER, maka tampilannya akan seperti ini



Double klik “Name” maka tampilannya seperti ini



Ini adalah data- data yang tadi kita input.



TASK 4 : DISPLAY CHANGES TO MULTIPLE ACCOUNTS Accounting -> Financial Accounting -> Account Receivable -> Information System -> Reports for Accounts Receivable Accounting -> Master Data -> Display Changes to Customers



Field Name Changed on



Value Tanggal hari ini



Lalu di EXECUTE, maka hasilnya akan seperti ini



ini adalah data yang kita input tadi, disini akan terlihat kapan kita melakukan perubahan untuk data yang kita input.



TASK 5 : CREATE A NEW CUSTOMER IN COMPANY CODE 1000 Accounting -> Financial Accounting -> Account Receivable -> Master Records -> Create Field Name Customer Company code Reference Customer Reference company code



Value New###(kelas, no urut : NEWU35) 1000 CSTOMER###(kelas, no urut : CSTOMERU35) 1000



Lalu diklik ceklis ijonya, kemudian kita isikan data-data sebagai berikut : Field Name Name Search term Street/house number Postal code/city Country Language



Value Nama masing-masing Group###(kelas, no urut) Alamat masing-masing Kode pos masing-masing DE German



Kemudian pilih Company Code Data diatas, dibagian Account Management ada kolom Reconciliation Management. Reconciliation nya harus 140000 (domestic customer)



Lalu kita pilih menu Payment Transaction, kita akan ubah Terms Of Payments menjadi 0001



Setelah itu di save



Ada keterangan dibawah Customer New### has been created for company code 1000



SOLUTION 13 : ACCOUNTING TRANSACTIONS WITHIN A PERIOD IN ACCOUNT RECEIVABLE TASK 1 : MAKE AND CHECK CHANGE TO DOCUMENTS Accounting -> Financial Accounting -> Account Receivable -> Account -> Display/Change Line Items Field Name Value Customer account CSTOMER###(kelas, no urut) Company Code 1000 Kemudian di Execute, maka hasilnya akan seperti ini



Lalu kita ceklis dokumen yang pertama



Di menu paling atas, ada Settings -> Layout -> Choose



Pilih layout yang 1 SAP (Standard Local Currency)



Maka tampilannya akan seperti ini



lalu kita klik nomer dokumen yang kedua yag 8000### di klik



Diatas ada gambar pensil dan kacamata namanya Change diklik. Kita akan ubah payment terms menjadi ZB01 seperti ini



Kalau sudah di SAVE saja



Ada keterangan “Changes have been saved” FYI : pada saat udah masukin payment terms di post terus ada pemberitahuan warna kuning, enter aja sampe muncul seperti tampilan diatas.



TASK 2 : TRACK CHANGES



Accounting -> Financial Accounting -> Account Receivable -> Document -> Display Change



Di ENTER



Ini adalah tampilan perubahan yang kita lakukan termasuk saat kita mengubah Terms of Payment kita.



TASK 3 : CREATE AN AR INVOICE USING THE ENJOY SCREEN (OPTIONAL) Accounting -> Financial Accounting -> Account Receivable -> Document Entry -> Invoice Name Field Customer



Value NEW###(kelas, no urut)



Invoice date Amount Tax code G/L account D/C Ammount in Doc Curr Tax Code



Tanggal hari ini 500 0o (Output tax training 10%) 800200 Credit 500 0o



Diatas ada gambar sempoa namanya SIMULATE, diklik



Di back, lalu di SAVE



Ada nomer dokumen dibawah dicatet di halaman 216



TASK 4 : CREATE AN AR INVOICE USING THR COMPLEX POSTING SCREEN (OPTIONAL) Accounting -> Financial Accounting -> Account Receivable -> Document Entry -> Inovice -> General Field name Document date Company code Currency Document type First Line Item Posting Key Account



Value Tanggal hari ini 1000 EUR DR 01 NEW###(kelas, no urut)



ENTER Lalu masukin data-data dibawah ini : Name field Amount Tax code Next line item Posting key Account



Value 700 0o (output tax training 0%) 50 800200



ENTER Lalu input data-data dibawah ini : Field name Amount Tax Code



Lalu di SAVE



Value 700 0o (output tax training 0%)



Ada nomer dokumen di bawah, di catat di halaman 218 poin f



TASK 5 : POST MANUAL INCOMING PAYMENT WITH DIFFERENCE Accounting -> Financial Accounting -> Account Receivable -> Document Entry -> Incoming Payments Document data and posting date Company code BANK DATA



Tanggal hari ini 1000



Account Amount OPEN ITEM SELECTION



113108 4000



Account



CSTOMER###(kelas, no urut)



Diatas ada “Process Open Item” di klik



Lalu ada menu Res. Items (residual items) diklik



Karena ini belum beres, maka di kolom residual nya kita double klik agar selisihnya keisi otomatis. Kl sudah di SAVE



Keluar dokumen nomer ditulis dihalaman 219



TASK 6 : CHECK CUSTOMER ACCOUNTS Accounting -> Financial Accounting -> Account Receivable -> Account -> Display/Change Line Items



Customer account Company code All items



Lalu di EXECUTE



Pilih amount EUR 5000 terus pilih icon Find



CSTOMER###(kelas, no urut) 1000 Diceklis



Masukin nomer dokumen dari task 5



Pilih EUR 5000 didouble klik



Lalu klik icon gunung dan matahari namanya “Document Overview”



TASK 7 : RUN AUTOMATIC DUNNING (PROPOSAL) Accounting -> Financial Accounting -> Account Receivable -> Master Records -> Change Customer Company code



CSTOMER###(kelas, no urut) 1000



Diceklis Masuk ke general data, kita ubah language menjadi English



Lalu pilih Company Code data -> Correspondence Dunning Procedures



0001



Lalu di SAVE a) Accounting -> financial accounting -> account receivable -> periodic processing -> dunning Run date Identification



Keterangan “No parameter maintened”



Tanggal hari ini B###(kelas, no urut)



ENTER Lalu masuk ke Parameter tab, input data-data sebagai berikut : Dunning date Document posted up to Company code Customer



Tanggal hari ini Tanggal hari ini 1000 CSTOMER###(kelas, no urut)



SAVE, kembali ke menu Status



Karna kita sudah input tanggal dan customer kita maka statusnya berubah menjadi “ Parameter were maintened” Lalu masuk ke menu Additional Log



Customer



CSTOMER###(kelas, no urut)



Di SAVE lagi Lalu kembali ke menu Status



diatasnya ada icon gambar jam namanya Schedule Dunning Run, di Klik Output device



LP01



Continue Start Immediately nya di Ceklis



Klik Schedule



Enter 1x maka tampilannya akan seperti ini



Lalu pilih Change Dunning Notice



EXECUTE, setelah di execute hasilnya akan seperti ini



Lalu diklik tombol Back (tombol ijo ada panah ke kiri) back ke tampilan semula



Lalu pilih icon Schedule Dunning Notice Printout Output device



CONTINUE Start Immediately nya di ceklis



LP01



PRINT



Lalu diatas ada menu System -> Services -> output control



Created by



24AC10#-## (Kelas, no urut )



EXECUTE, di klik di sebelah nomer Spool nya



Lalu klik icon gambar kacamata “Display Content”



Beginilah tampilan nya jika diprint.



a) Accounting -> Financial Accounting -> Account Receivable -> Master Records -> Display Customer Company code



CSTOMER###(Kelas, no urut) 1000



CONTINUE



Di bagian menu Coresspodence “Last Dunned” nya sudah terisi otomatis.



TASK 8 : PRINT ACCOUNT STATEMENT



1. Accounting -> Financial Accounting -> Account Receivable -> Master records -> Change Customer Company Code



CSTOMER###(Kelas, No urut) 1000



Pilih Company Code Data -> Correspondence Account statement



2



SAVE ada keterangan “Change have been saved” 2. Accounting -> Financial Accounting -> Account receivable -> Periodic Processing -> Print Correspodence -> Periodic Account Statement Goto -> variants -> get



Pilih AC010



Ganti nama Account nya menjadi CSTOMER###



EXECUTE



CEKLIS



YES Output device



CONTINUE



LP01



Dimenu pilih System -> Services -> Output Control



EXECUTE



Klik barisan pertama, kemudian pilih icon gambar kacamata “Display Contents”



TASK 9 : USE THE ACCOUNTS RECEIVABLE INFORMATION SYSTEM 1. Accounting -> Financial Accounting -> Account Receivable -> Information System -> Tools -> Configure -> Create Evaluations



Diatas ada menu “Job Wizard” diklik



Continue Job name



Info System ### (kelas, no urut)



Continue



Continue ABAP Program Name Variant



RFDRRGEN SAP_VARI



Continue



Continue



Continue



Continue



Complete



Ada keterangan di bawah “Job INFO SYSTEM ### saved with status : Released” 2. Accounting -> Financial Accounting -> Account Receivable -> information system -> Tools -> Display Evaluation Pilih Change Path



Lalu buka folder Customer Standard Evaluations -> For Business Area -> Business Area 0001 -> Due date Analysis -> to company code



Ini adalah piutang yang sudah jatuh tempo.



TASK 10 : ACCOUNT ANALYSIS Accounting -> Financial Accounting -> Account Receivable -> Account -> Analysis Costumer Company code Fiscal year



ENTER



CSTOMER###(kelas,no urut) 1000 2020



SOLUTION 14 : INTEGRATION WITH SALES ORDER MANAGEMENT TASK 1 : CARRY OUT A SALES PROCESS Logistic -> Sales and Distribution -> Sales -> order -> Create Order type Sales org Distribution channel Division



TA 1000 10 00(nol)



ENTER, maka tampilannya akan seperti ini dan kita akan input-input data dibawah ini : Sold to party Purchase order no Purchase order date SALES TAB PAGE Request delivery date ALL ITEMS AREA Material Order Quantity



CSTOMER###(Kelas, No urut) 123###(kelas, no urut) Tanggal hari ini + 1 minggu dari tanggal posting P-109 2



ENTER



Lalu di SAVE atau di POST. Keluar nomer standar order di tulis dihalaman 241



TASK 2 : CREATE OUTBOND DELIVERY Logistic -> Sales and Distribution -> Shipping and Transportation -> Outbond Delivery -> Create -> Single Document -> With Reference to Sales Order Shipping point Selection date Sales order



ENTER



Langsung di SAVE atau di POST



1000 Tanggal di request deliv date Task 1 Nomer dari task 1



Keluar nomer dokumen dicatat dihalaman 242 Logistic -> Sales and Distribution -> Shipping and Transportation -> Picking -> Create Transfer order -> Single Document Warehouse number Delivery Control Area Activate Item Process Flow



ENTER



010 Nomer dari task 2 Diceklis System - guided



Langsung di SAVE atau di POST



Keluar dokumen nomer dibawah, di CATAT di halaman di 243



Logistic -> Sales and Distribution -> Shipping and Transportation -> Post Goods issue -> Outbond Delivery Single Document Outbond delivery



Nomor pertama dari task 2



Pilih POST GOODS ISSUE



ada keterangan dibawah Delivery 80000### has been saved Lalu pilih environment -> document flow



Ini menunjukkan jika sales order yang tadi kita input di Task 1 sudah released atau statusnya sudah complete di proses. Untuk yang being processed biasanya masih ada di Logistic dan dalam proses pengiriman.



TASK 3 : CREATE A BILLING DOCUMENT Logistic -> Sales and Distribution -> Billing -> Billing Document -> Create Document



Nomer pertama dari task 1



SAVE



Ada nomer dokumen di CATAT di halaman 245. Di atas ada menu Billing Document -> Display Billing document



Nomer yang tadi 900#####



ENTER



Lalu ada gambar gunung dan matahari namanya Document Accounting Overview diklik



Setelah diklik tampilannya akan menjadi seperti ini



Pilih yang 1400001015 Accounting Document -> double klik



TASK 4 : CHECK BILLING DOCUMENT INFORMATION IN AR Accounting -> Financial Accounting -> Account Receivable -> Account -> Display/Change Line item Costumer account CSTOMER###(kelas, no urut) Open at key date 1 minggu setelah tanggal RDD FYI : Karena pas tadi di task 1 aku input tanggal PO date tanggal hari ini 18.04.2020 dan tanggal Request Delivery Date nya 1 minggu setelah tanggal PO jadi tanggal 25.04.2020 maka di tanggal ini dari tanggal 25 April aku + 1 Minggu menjadi tanggal 2 Mei



EXECUTE



Kita buka dokumen tipe RV di double klik saja



Lalu diatas ada menu Environment -> Document Environment -> Original Document



Maka hasil tampilannya akan menunjukan order yang tadi kita input.



Terus kita pilih menu Environment -> Display Document Flow



Maka tampilannya akan seperti ini



SOLUTION 15 : CREDIT MANAGEMENT (OPTIONAL) TASK 1 : LIST CUSTOMERS WITH MISSING CREDIT DATA Accounting -> Financial Accounting -> Account Receivable -> Credit Management -> Credit Management Info System -> Missing Data Company code



EXCUTE



1000



Lalu kita akan mencoba mencari akun CSTOMER### milik kita masing-masing. Pilih icon teropong “Find”



Maka setelah dicari hasilnya seperti ini



TASK 2 : MAINTAIN CREDIT MANAGEMENT MASTER DATA Accounting -> Financial Accounting -> Account Receivable -> Credit Management -> master Data -> Change Customer Credit control data Central Data and Status



ENTER



CSTOMER###(kelas, no urut) 1000 diklik



Lalu kita akan isikan data-data dibawah ini : Total amount Individual limit Currency



1.000.000 500.000 EUR



ENTER, lalu kita isikan kembali data-data dibawah ini : Credit limit Risk category Credit rep. group



200.000(saat isi jangan pake titik) 001 001



SAVE (Kalau ada information, di klik ijo saja itu konfirmasi untuk klasifikasi kategori resiko dan credir grup)



Setelah berhasil disave, maka ada keterangan dibawah “central data created, control area data 1000 changed”



TASK 3 : CREATE A LARGE ORDER Logistic -> Sales and Distribution -> Sales -> Order -> Create Order type Sales org Distribution channel Division



TA 1000 10 00



ENTER, kemudian kita akan isikan data-data dibawah ini : Sold to party Purc order no Purc order date Req, deliv date Material Order quantity



SAVE



CSTOMER###(kelas, no urut) 13###(kelas, no urut) Tanggal kemarin Tanggal hari ini + 3 hari P-109 75



keluar nomer Standar order di CATAT di halaman 257



TASK 4 : DISPLAY AND RELEASE A BLOCKED SD DOCUMENT Accounting -> Financial Accounting -> Account Receivable -> Credit Management -> Exceptions -> Blocked Sd Document Credit control area Credit rep group



EXECUTE



1000 001



Cari milik kita sendiri, caranya klik icon gambar teropong “Find” masukin CSTOMER### (kelas, no urut)



Di ceklis ijonya



Diklik 2x



Ada kotak kecil disebelah kiri di ceklis, kemudian ada bendera Hijau “Release” di klik



Setelah diklik Release, maka tampilannya seperti ini



Lalu di SAVE



Nomer Document Order (dari task 3 hal 257) has been released.



TASK 5 : RAISE THE CREDIT LIMIT Jika tadi saat kita input sales order dengan jumlah qty 2 credit limit 200.000, maka jia sales order kita berjumlah besar tentu limit creditnya pun lebih besar. Maka kita akan ubah limit credit kita menjadi 500.000 Accounting -> Financial Accounting -> Account Receivable -> Credit Management -> Master Reords -> Change Customer Credit Control Area Status



CSTOMER###(kelas, no urut) 1000 Diceklis



ENTER Credit Limit



500.000



SAVE



Ada pemberitahuan dibawah Control area data 1000 changed.



SOLUTION 16 : CLOSING PROCEDURES IN ACCOUNT RECEIVABLE TASK 1 : COMPLETE VALUE ADJUSTMENT FOR RECEIVABLES Accounting -> Financial Accounting -> Account Receivable -> Master Records -> Change Customer Company code



Foreign###(kelas, no urut) 1000



ENTER, lalu masuk ke menu tab Account Management Value adjustment



AB (US)



SAVE



TASK 2 : START VALUATION RUN Accounting -> Financial Accounting -> Account Receivable -> Periodic Processing -> Closing -> Valuate -> Futher Valuations



Run on Identification



Tanggal hari ini B###(kelas, no urut : BU35)



ENTER



Status nya No Parameters entered as yet. Setelah itu diatas ada menu Maintain dan kita akan input data-data dibawah ini : Key date Valuation method Currency type Valuation area Posting



30.05.2020 3 10 IA Ceklis



Posting date Rev post date Document type



31.03.2020 01.04.2020 SB



Klik Selection Options di atas, kita akan input data dibawah ini : Company code Customer account Customer account trace



EXECUTE



1000 CSTOMER### CSTOMER###



SAVE



Statusnya berubah kan.. diatas ada menu Dispatch, diklik Start Imediately nya diklik



Maka tampilannya akan berubah



ENTER 1X



Ke Menu Edit -> Valuation Run -> Value List



Maka tampilannya akan seperti ini



Di ceklis aja



Di back, lalu pilih menu Forward Start Imediately nya di klik



Di cekis aja



Perhatikan status terakhir “transfer running” enter hingga “transfer finished” (biasanya cukup 1x)



TASK 3 : OPTIONAL (ONLY WORKS IF THE CUSTOMER NEW### HAS BEEN CREATED AND POSTED) : RUN THE BALANCE CARRY FORWARD PROGRAM Accounting -> Financial Accounting -> Account Receivable -> Account -> Display Balances Customer Company code Fiscal year



New###(kelas, no urut : NEWU35) 1000 2020



EXECUTE



Accounting -> financial accounting -> Account Receivable -> Periodic Processing -> Closing -> Carry Forward -> Balance Carry Forward Company code Carry forward to fiscal year Select customer Customers Test mode/ test run



1000 2020 Di ceklis NEW###(kelas, no urut) Jangan di ceklis



EXECUTE