Form Pembukuan Bumdes [PDF]

Citation preview

BUMDes DESA KECAMATAN



: : :



BUKU BANK Periode : Juni 2018



No



Tanggal



(1)



(2)



Keterangan Transaksi



Bukti Transaksi



(3)



(4)



PEMASUKAN



PENGELUARAN



SETORAN



BUNGA BANK



PENARIKAN



PAJAK



ADM



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



SALDO (10)



Saldo awal (transaksi s/d bulan lalu)



Total transaksi Bulan ini



-



-



-



-



-



-



Total transaksi s/d Bulan ini



-



-



-



-



-



-



Di periksa oleh;



Di ketahui dan di setujui;



……………………., ………………… 2018 Dibuat oleh;



…………………………….. Badan Pengawas



……………………………….. Ketua



……………………………….. Bendahara



BUMDes DESA KECAMATAN



: : :



BUKU KAS UMUM Periode :



2018



PENERIMAAN TANGGA L



URAIAN



(1)



BUKTI TRANSAKSI



(2)



(3)



UNIT DAGANG (4)



PENGELUARAN



UNIT JASA JASA KEUANGAN POKOK



JASA



(5)



(6)



JASA SEWA



JASA Lainnya



BANK



(7)



(8)



(9)



PEMBELIAN Penyaluran Inventaris/ SETOR Ke lain-lain BRG Operasional PINJAMAN Harta Tetap BANK DAGANG (10)



(11)



(12)



(13)



(14)



(15)



lain-lain (16)



SALDO



(17)



Saldo Awal



0



TOTAL TRANSAKSI BULAN INI



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



TOTAL TRANSAKSI S/D BULAN INI



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



Di periksa oleh;



Di ketahui dan di setujui;



…………………………….., ………………. 2018 Dibuat oleh;



…………………………….. Badan Pengawas



……………………………….. Ketua



……………………………….. Bendahara



BUMDes : DESA : KECAMATAN :



BUKU CATATAN PEMBELIAN Tanggal : NO (1)



NAMA BARANG



JENIS BARANG



(2)



(3)



HARGA/Unit



JUMLAH BARANG



JUMLAH



(Rp)



(Unit)



(Rp)



(4)



(5)



(6)=(4x5)



JUMLAH TOTAL



Di periksa oleh



Di ketahui dan di setujui



…………………., ……………2018 Dibuat oleh



………………………. Badan Pengawas



………………………. Ketua



………………………. Bendahara



BUMDes : DESA : KECAMATAN :



BUKU CATATAN PENJUALAN Tanggal : NO (1)



NAMA BARANG



JENIS BARANG



(2)



(3)



HARGA/Unit



JUMLAH BARANG



JUMLAH



(Rp)



(Unit)



(Rp)



(4)



(5)



(6)=(4x5)



JUMLAH TOTAL



Di periksa oleh



Di ketahui dan di setujui



…………………., ……………2018 Dibuat oleh



………………………. Badan Pengawas



………………………. Ketua



………………………. Bendahara



: : :



BUMDes DESA KECAMATAN



BUKU PERSEDIAAN BARANG DA Periode :



No



NAMA BRG



(1)



(2)



SISA BARANG/PERSEDIAAN AWAL



2018



PEMBELIAAN



KUANTITAS



HRG /UNIT



JUMLAH



KUANTITAS



HRG /UNIT



JUMLAH



(3)



(4)



(5)=(3x4)



(6)



(7)



(8)=(6x7)



0



JUMLAH



-



-



-



-



-



-



TOTAL PERSEDIAAN ( Awal + Pembelian Minus(-) Penjua



Di periksa oleh;



Di ketahui dan di setujui;



…………………………….. Badan Pengawas



……………………………….. Ketua



ANG DAGANGAN 2018 PENJUALAN



SALDO



KUANTITAS



HRG/UNIT



JUMLAH



KUANTITAS



HRG/UNIT



JUMLAH



(9)



(10)



(11)=(9x10)



(12)=(3-9)



(13)



(14)=(12x13)



0



-



-



-



-



-



s(-) Penjualan)



etujui;



……..



0



……………………, ……………….. 2018 Dibuat oleh;



……………………………….. Bendahara



: : :



BUMDes DESA KECAMATAN



BUKU PINJAMAN Periode :



NO (1)



TANGGAL



KETERANGAN (2)



2018 PENERIMAAN



POKOK



JASA



(3)



(4)



TRANSAKSI s/d BULAN LALU



TOTAL TRANSAKSI BULAN INI TOTAL TRANSAKSI S/D BULAN INI



Di periksa oleh;



Di ketahui dan di setujui;



…………………………….. Badan Pengawas



……………………………….. Ketua



BUKU PINJAMAN Periode :



2018 PENERIMAAN



PENGELUARAN LAIN-LAIN



PINJAMAN



LAIN-LAIN



(5)



(6)



(7)



Di ketahui dan di setujui;



……………………, …………………. 2018 Dibuat oleh;



……………………………….. Ketua



……………………………….. Bendahara



BUMDes DESA KECAMATAN



: : :



BUKU OPERASIONAL Periode :



2018



JENIS PENGELUARAN OPERASION NO



TANGGAL



KETERANGAN



HONOR PENGURUS



ATK



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



TRANSPORT INVENTARIS (6)



(7)



BIAYA RAPAT (8)



TRANSAKSI s/d BULAN LALU



JUMLAH



Di periksa oleh;



Di ketahui dan di setujui;



…………………………….. Badan Pengawas



……………………………….. Ketua



………………… D



………… B



U OPERASIONAL



de :



2018 JENIS PENGELUARAN OPERASIONAL BIAYA AUDIT



BIAYA LAIN-LAIN KONSULTASI



(9)



(10)



………………………, ……………… 2018 Dibuat oleh;



……………………………….. Bendahara



(11)



: : :



BUMDes DESA KECAMATAN



BUKU INVENTARIS Periode :



No 1



Jenis Inventaris dan harta tetap



Tanggal Pembelian



Bukti Pembelian



Jumlah (Unit)



2



3



4



5



2018 Harga Satuan



Harga Perolehan



(Rp)



(Rp)



Umur Ekonomis (bln)



6



7= 5*6



8



JUMLAH TOTAL



Di periksa oleh;



Di ketahui dan di setujui;



…………………………….. Badan Pengawas



……………………………….. Ketua



NVENTARIS 2018 Penyusutan Umur Pakai Akumulasi Perbulan (bln) Penyusutan 9 = 7/8



10



11=9*10



…………………, ………………. 2018 Dibuat oleh;



……………………………….. Bendahara



Nilai Buku 12 = (7 - 11)



Nama BUMDes Desa Kecamatan



LAPORAN LABA RUGI Periode _________s/d________20__ Bulan Lalu 4



PENDAPATAN



4.1 4.1.1



Pendapatan Operasional Jasa Keuangan



4.1.2 4.1.3



Jasa Sewa Jasa Pelayanan umum



4.1.4



Usaha Dagang



Bulan ini



Kumulatif Tahun ini



Jumlah pendapatan Operaional 4.2 4.2.1



Pendapatan Non Operasional Bunga Bank



4.2.2



Pendapatan lain-lain Non Operasional Jumlah pendapatan Non Operaional TOTAL PENDAPATAN



5



BIAYA



5.1



Biaya Operasional



5.1.1 5.1.2



Honor Pengurus Bumdes Administrasi dan Umum



5.1.3 5.1.4



Transport Sewa Kantor



5.1.5



Penyusutan Inventaris/harta tetap



5.1.6



Biaya Operasional lain-lain Jumlah biaya Operasional



5.2 5.2.1



Biaya Non Operasional Pajak dan adm bank



5.2.2



Biaya lain-lain Non Operasional Jumlah Biaya Non Operasional TOTAL BIAYA LABA / (RUGI) ……………, …………... 2018 Diperiksa oleh :



_____________ Badan Pengawas



Disetujui oleh:



Dibuat oleh:



(___________________) Ketua



_________________ Bendahara



Nama BUMDes Desa Kecamatan



NERACA Periode :



2018



AKTIVA



PASIVA



1



HARTA



1.1 1.2



Kas Bank



1.3



Pinjaman Masyarakat/Kelompok



2.3



Dana titipan Masyarakat



1.4



Piutang Dagang



2.4



Tabungan Masyarakat



1.5



Persediaan barang dagangan



1.6



Biaya dibayar dimuka



3 3.1



MODAL Penyertaan Modal Desa



Ak. Amortisasi



3.2



Penyertaan Modal Masyarakat



Nilai Buku



3.3



Bantuan Keuangan Pemerintah, Prop, Kab.



1.7 1.7.1



Inventaris Peralatan



3.4



Hibah



1.7.2



perlengkapan



1.7.3



Kendaraan



0



2



UTANG



2.1 2.2



Utang Bank/pihak ke tiga Utang dagang



0



Laba Ditahan L/R Tahun Berjalan



Ak. Penyusutan Nilai Buku Inventaris TOTAL AKTIVA



0



TOTAL PASIVA



0



………………………….., …………………… 2018 Diperiksa oleh :



Badan Pengawas



Disetujui oleh:



____________________ Ketua



Dibuat oleh :



____________________ Bendahara



Nama BUMDes Desa Kecamatan



: : :



LAPORAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UANG BUMDesa BULAN ..................... 2018 Saldo Awal : 1. Kas 2. Bank



Rp. Rp.



-



Jumlah Saldo Awal Pemasukan : 1. Transfer dari Rek. Desa (Penyertaan Modal) 2. Bantuan Keuangan Pemerintah, Prop, Kab. 3. Hasil Usaha ………………………. 4. Hasil Usaha ………………………. 5. Hasil Usaha ………………………. 6. Bunga Bank 7. Hibah Jumlah Pemasukan Uang Jumlah Dana BUMDesa Pengeluaran : 1. Kegiatan Usaha BUMDesa a. Unit Usaha ………………… b. Unit Usaha ………………… c. Unit Usaha .................. Jumlah Pengeluaran Unit Usaha



Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.



-



2. Insentif/Honor a. Ketua b. Sekertaris c. Bendahara d. Unit Usaha ............ e. Unit Usaha ............ f. dll Jumlah Insentif/Honor



Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.



-



3. BOP a. ATK b. Transportasi c. Rapat d. Inventaris e. Biaya audit f. Biaya Konsultasi g. dll Jumlah BOP



Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.



-



4. Biaya Administrasi Bank



Rp.



-



Jumlah Seluruh Pengeluaran



Rp. Rp. Jumlah



-



Rp. Rp.



-



Rp.



-



Rp.



-



-



Rp. Rp. Rp. Rp.



Saldo Akhir : 1. Kas 2. Bank



Rp.



-



Mengetahui;



............................., ................ 2018 Dibuat Oleh;



......................... Ketua



......................... Bendahara