Form Verifikasi Bos [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 07 Sukamara 74712 Telp/Fax. 0532-2076474 Email : [email protected]



LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOS TRIWULAN



NO.



KOMPONEN DOKUMEN YANG DIVERIFIKASI



1



Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (APBS) - Formulir Bos-K1



2



Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) - Formulir Bos-K2



3



Pernyataan Tanggungjawab - Formulir Bos-K7



4



Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Bos (Form - K7A)



5



Realisasi Belanja Per Triwulan (Akun Belanja Kabupaten Sukamara)



6



Foto Copy Rekening Koran/Bank/Kantor Pos



7



Buku Kas Umum - Formulir Bos-K3



8



Buku Pembantu Kas - Formulir Bos-K4



9



Buku Pembantu Bank - Formulir Bos-K5



10



Buku Pembantu Pajak - Formulir Bos-K6



11



Berita Acara Pemeriksaan Kas - Formulir Bos-K7C



12



Daftar Penerimaan Barang Habis Pakai/Persediaan



13



Daftar Penerimaan Barang Inventaris - Formulir Bos-07



14



Dokumen/Bukti Transaksi/Pertanggungjawaban Pengeluaran Kas (Kwitansi;Nota/Faktur; SK & Tanda Terima; SPD; Dll)



HASIL VERIFIKASI :



REVIU VERIFIKASI DOKUMEN :



NAMA



:



NIP



:



PARAF



: