Langkah - Langkah Mengerjakan MYOB Ver.18 [PDF]

Citation preview

Reynard Ramadhan Setiady XI AKL2



Langkah-lnagkah Mengerjakan MYOB ver.18



1. Membuat Daftar Perusahaan 1.Mengaktifkan program MYOB Start – all program – MYOB Accounting v18 – klik kiri,atau Double click pada icon MYOB Accounting di layar desktop komputer 2.



Mengisi identitas perusahaan



Klik create untuk membuat data perusahaan baru Masukkan data perusahaan: Pada serial number : KOSONGKAN Company name : Nama Perusahaan UEN No. : Nomor Ijin Usaha GST No. : Nomor NPWP Address : Alamat perusahaan Phone number : No. Telepon Perusahaan Fax Number : No. Fax Perusahaan E-mail Address : No. Email Perusahaan Setelah itu, klik NEXT. 3. Pembuatan daftar rekening Pilih cara untuk pembuatan daftar rekening: I would like to start with one of the list provided By MYOB Accounting, Artinya anda akan menggunakan daftar akun yang telah disediakan oleh MYOB. I would like to import a list of account Provided by my accountant after I’m done creating my company file., Artinya anda akanmengimpor daftar akun dari file lain. I would like to build my own account list once I begin using MYOB Accounting. Artinya anda akan membuat sendiri daftar akun secara langsung. *Pilih salah satu sesuai kebutuhan. Lalu klik next 4. Menyimpan file Pada kotak dialog New company file Assistant, Click change lalu tentukan direktori penyimpanan klik save. Tetapi apabila ingin menyimpan pada tempat yang telah disediakan MYOB maka langsung click Next dan Pilih COMMAND CENTRE, maka akan tampil Menu Command Centre.



2. Import Daftar Akun Setelah daftar akun disiapkan, selanjutnya anda akan mengimpor daftar akun tersebut kedalamMYOB. Berikut langkah-langkahnya 1.Aktifkan program MYOB Accounting Plus V18, lalu buka kembali file anda. (sesuai dengan nama perusahaan yg telah anda buat). 2.Dari menu utama MYOBAccounting Klik File > Import Data > Accounts > Account Information. 3.Kotak dialog Import Fileditampilkan. 4.Pada kotak dialog Open, pilih file daftar_akun yang telah disimpan dalam format Text (Tabdelimited) dilokasi penyimpanan yang anda tentukansebelumnya, lalu klik Open 5.Pindahkan semua fields yang terdapat didalam kolom Import Fields ke dalam kolomMatching Import Field. Caranya klik nama fields terlebih dahulu, lalu klik kolomMatching Import Field, lakukan satu persatu untuk semua fileds. 6.Hasilnya nama fields akan tampil didalam kolom Matching Import Field seperti gambar. 7.Klik tombol Import Proses import file dilakukan 8.Setelah selesai akan tampil informasi seperti gambar. Pada baris records skipped harusterisi angka 0. Jika tidak, berarti akun yang gagal di import dan harus diperbaiki.Lakukan perbaikan setelah selesai import kembali. Klik OK.



3. Linked Account 1) Klik Setup, Linked Accounts, lalu klik Accounts & Banking Accounts 2) Isi dengan Equity Account For Historical Balancing (Saldo Penyeimbang/Historical Balancing), Bank Account For Electronic Payments (Kas Ditangan), Bank Account For Undeposited Funds (Bank Mandiri/Kas di Bank), klik OK. 3) Klik Setup, Linked Accounts, lalu klik Sales Accounts 4) Isi dengan Assets Account for Tracking Receivables (Piutang Dagang), Bank Account for Customer Receipts (Bank Mandiri/Kas di Bank), klik OK 5) Klik Setup, Linked Accounts, lalu Purchase Accounts 6) Isi dengan Liability account for Tracking Payable (Utang Usaha), Bank Account for Paying Bills (Bank Mandiri/Kas di Bank), lalu klik OK 7) Linked Accounts (Payroll Accounts) Payroll Accounts biasanya di MYOB Versi Australia ada sedangkan MYOB Versi Asia tidak ada, jadi linked Accountnya adalah  Kas/bank  Kas/bank  Kas/bank  Beban gaji  Beban gaji  Hutang pajak 4. Menyetting Kode Pajak



1. List – tax codes 2. Hapus kode pajak yang tidak diperlukan. Kode pajak yang biasa digunakan adalah GST dan NT. 3. Klik akun GST pada description diisi Pajak Pertambahan Nilai – rate diisi 10% tax collected diisi VAT Out – tax paid diisi VAT In – OK 4. Pada akun NT tidak perlu diapa-apakan, tetapi jika sudah terlanjur di klik, maka rate dan tax collected diisi sama seperti GST. 5. Menghapus Akun 1. Buka tampilan akun list. 2. Pilih akun yang akan di hapus. Lalu klik menu Edit lalu pilih Delete Account. 3. Ulangi langlah tersebut untuk menghapus akun yang selanjutnya ingin di hapus. Akun yang tidak boleh dihapus: 1. Electronic  Clearing Account 2. Payroll Cheque Account 3. Payroll Liabilities 4. Retained Earnings 5. Current Earnings 6.  Historical Balancing Account Akun-akun diatas tidak boleh dihapus karena sudah ter-link akun, tapi untuk merapikan daftar akun, akun akun tersebut boleh dig anti nomer akunnya. Caranya: 1.       Klik tanda panah dipinggir kiri akun tersebut. 2.       Lalu ganti nomer akunnya sesuai keinginan. 6. Membuat daftar Customer: 1. Pada Command Centres, klik Card File lalu pilih Card List. 2. Pilih pilihan Customer  lalu klik New di bagian bawah. 3. Lalu isikan data pelanggan seperti nama pelanggan atau nama perusahaan, alamat, kota, nomor telepon, nomor fax, email dan sebagainya. 4. Setelah selesai diisi, klik Selling Details. Pada kotak dialog Paymen is Due isikan jenis transaksi pembayarannya, kemudian pada kotak Discount Days dan Balance Due Days isikan jangka waktu perolehan diskon pada faktur, dan pada kotak Discount for Early Payment isikan besarnya potongan yang akan diperoleh. 5. Klik Ok. Ulangi cara diatas untuk mengisikan dara supplier yang lain. 6. Jangan lupa tambahkan Cash Customer pada daftar pemasok untuk transaksi pembelian tunai. 7. Membuat Daftra Supplier 1. Pada Command Centres, klik Card File lalu pilih Card List. 2. Pilih pilihan Supplier lalu klik New di bagian bawah. 3. Lalu isikan data pemasok seperti nama pemasok atau nama perusahaan, alamat, kota, nomor telepon, nomor fax, email dan sebagainya.



4. Setelah selesai diisi, klik Buying Details. Pada kotak dialog Paymen is Due isikan jenis transaksi pembayarannya, kemudian pada kotak Discount Days dan Balance Due Days isikan jangka waktu perolehan diskon pada faktur, dan pada kotak Discount for Early Payment isikan besarnya potongan yang akan diperoleh. 5. Klik Ok. Ulangi cara diatas untuk mengisikan dara supplier yang lain. 6. Jangan lupa tambahkan Cash Supplier pada daftar pemasok untuk transaksi pembelian tunai. 8.



Mengisi Neraca Saldo Awal



1. Klik Setup, Balances, lalu klik Account Opening Balances 2. Isi nominal setiap akun pada kolom Opening Balance. Amount left to be Allocated = Rp0,00. Jika tidak Rp 0,00 maka terjadi kesalahan/tidak balance. Klik OK Cara lain mengisi neraca saldo adalah di Account – Record Journal Entry 9. Mengisi Saldo Awal Piutang Setup – balances – customer balances – pilih customer pada customer detail – add sale – tekan tab – isi tanggal sesuai soal – isi memo dengan saldo awal piutang – total including tax diisi dengan saldo piutangnya – ganti tax code dengan PPN – ok 10. Mengisi Saldo Awal Utang Setup – balances – supplier balances – pilih supplier pada supplier detail – add purchase – tekan tab – isi tanggal sesuai soal – isi memo dengan saldo awal utang – total including tax diisi dengan saldo utangnya – ganti tax code dengan PPN – ok 11. Mengisi Saldo Awal Persediaan 1.       Pilih Menu Inventory lalu klik Count Inventory. 2.       Isikan jumlah awal persediaan barang dagangan. Klik Adjust Inventory. 3.       Akan muncul kotak dialog Adjustment Information. Pada kotak dialog Default Adjustment Account isi dengan akun Merchandise Inventory. 4.       Klik Continue lalu klik Opening Balances. 5.       Akan muncul tampilan seperti jurnal umum. 6.        Isikan tanggal pencatatannya dan memo dengan dekripsi  singkat mengenai pencatatan. Contoh: Saldo awal Persediaan Barang. 7.       Isikan nomor barang pada kolom Item, dan isikan harga awal per unitnya pada kolom Unit Cost. Pada kolom Account isi dengan akun Merchandise Inventory. 8.       Jika semua barang sudah terisi, klik Record. 12. Entry Data A. Transaksi pengeluaran kas selain pembelian barang dagang tunai dan pembayaran utang (contoh pembayaran beban-beban). 1. Klik Banking, lalu klik Spend Money 2. Isi data yang ada dalam Bukti Transaksi, lalu klik Record B. Transaksi penerimaan kas selain penjualan barang dagang tunai dan pelunasan piutang (contoh pendapatan bunga)



1. 2.



Klik Banking, lalu klik Received Money Isi data yang ada di Bukti Transaksi, lalu klik Record



C. Transaksi Transfer Uang 1. Klik Account, lalu klik Transfer Money 2. Isi data yang ada di Bukti Transaksi, lalu klik Record D. Transaksi Pembelian Barang Dagang 1. Klik Purchase, lalu klik Enter Purchase 2. Isi data yang ada di Bukti Transaksi, lalu klik Record (Jika pembelian barang dagang secara tunai, Paid Todai nya diisi). E. Transaksi Retur Pembelian 1. Klik Purchase, lalu klik Enter Purchase 2. Klik Register 3. Klik Returns & Debit, lalu klik New Purchase 4. Isi data yang ada di Bukti Transaksi dengan kolom ship angkanya ditambahkan tanda minus, lalu klik Record. F. Transaksi Pembayaran Utang 1. Klik Purchase, lalu klik Pay Bills 2. Isi data yang ada di Bukti Transaksi, lalu klik Record G. Transaksi Penjualan Barang Dagang 1. Klik Sales, lalu klik Enter Sales 2. si data yang ada di Bukti Transaksi, lalu klik Record (Jika penjualan barang dagang tunai, Paid Tunai nya diisi). H. Transaksi Retur Penjualan 1. Klik Sales, lalu klik Enter Sales 2. Klik Register 3. Klik Returns & Credits, lalu klik New Sale 4. Isi data yang ada dibukti transaksi dengan kolom ship angkanya ditambahkan tanda minus, lali klik Record. I. Transaksi Pelunasan Utang 1. Klik Sales, lalu klik Received Payment 2. Isi data yang ada di Bukti Transaksi, lalu klik Record 13. AJP 1. Klik Accounts, lalu klik Record Journal Entry 2. Isi data yang ada di Bukti Memorial, lalu klik Record 14. Laporan Keungan 1. Menampilkan dan mencetak Laporan Laba Rugi :  REPORT – ACCOUNTS – PROFIT & LOSS (ACCRUAL).  DISPLAY – Send to PDF  Save Ganti Nama – klik ok 15. Backup File 1. File 2. Backup 3. Atas pilih opsi ke 2 – Bawah Pilih opsi ke 1