15 0 184 KB
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN BOJONGMANIK
DESA CIMAYANG
Jl. Raya Bojongmanik – Cirinten Km. 04 Cimayang Kode Pos 42363
LAPORAN PENUTUPAN BUKU KAS UMUM DESA BULAN JULI TAHUN 2020
Kepada Yth, Sekretaris Desa Cimayang di Tempat
Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 63 ayat (3) dan pasal 67 ayat (1), bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Buku Kas Umum yang terdapat di Kepala Urusan Keuangan Desa Cimayang dengan perincian sebagai berikut :
A. Kas Tunai A.1 Saldo Sebelumnya A.2 Jumlah Penerimaan Pada Bulan Juni A.3 Jumlah Pengeluaran s/d Bulan Juni A.4 Saldo Akhir Kas Tunai (A4 = A.1 + A.2 - A.3 )
Rp. Rp. Rp. Rp.
-
B. Kas di Rekening Kas Desa B.1 Saldo Sebelumnya B.2 Jumlah Penerimaan Pada Bulan Juli B.3 Jumlah Pengeluaran s/d Bulan Juli B.4 Saldo Akhir Rekening Kas Desa (B4 = B.1 + B.2 - B.3 )
Rp. Rp. Rp. Rp.
81.306.239 781.649.650 729.076.704 133.879.185
C. Rekapitulasi Posisi Kas di Kaur Keuangan C.1 Saldo di Kas Tunai C.2 Saldo di Bank C.3 Total Saldo Buku Kas Umum (C.3 = C.1 + C.2)
Rp. Rp. Rp.
133.879.185 133.879.185
Cimayang, 05 Agustus 2020 Kepala Urusan Keuangan
Suhendi, S.Pd.I NRPDes. 198504032007022045
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN BOJONGMANIK
DESA CIMAYANG
Jl. Raya Bojongmanik – Cirinten Km. 04 Cimayang Kode Pos 42363
REGISTER PENUTUPAN BUKU KAS UMUM BULAN JULI TAHUN 2020 Tanggal Penutupan Kas Nama Penutup Kas / Kaur Keuangan Tanggal Penutupan Kas yang Lalu
: 31 Juli 2020 : Suhendi, S.Pd.I : 30 Juni 2020
Jumlah Penerimaan s/d Tanggal Jumlah Pengeluaran s/d Tanggal Saldo Kas Per Tanggal Terdiri atas
: 31 Juli 2020 : 31 Juli 2020 : 31 Juli 2020 :
Rp. Rp. Rp.
862.955.889 729.076.704 133.879.185
1. Uang Kertas Pada Kas Tunai - Pecahan Rp. - Pecahan Rp. - Pecahan Rp. - Pecahan Rp. - Pecahan Rp. - Pecahan Rp. - Pecahan Rp. Jumlah Uang Kertas
100.000,50.000,20.000,10.000,5.000,2.000,1.000,-
= Nihil = Nihil = Nihil = Nihil = Nihil = Nihil = Nihil
Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
-
2. Uang Logam Pada Kas Tunai : - Uang Logam Rp. - Uang Logam Rp. - Uang Logam Rp. Jumlah Uang Logam
1000,500,100,-
= Nihil = Nihil = Nihil
Keping Keping Keping
Rp. Rp. Rp. Rp.
-
3. Kertas berharga dan bagian kas yang diijinkan : - Ordonansi, SPM, Wesel, Cek, Materai dsb. - Saldo di Bank, Jumlah Kertas berharga dan bagian kas yang diijinkan
Rp. Rp. Rp.
133.879.185 133.879.185
Total ( Jumlah 1 + 2 + 3 ) Perbedaan Positif/Negatif Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif
Rp. Rp. :
133.879.185 Nihil
Cimayang, 05 Agustus 2020 Kaur Keuangan
Suhendi, S.Pd.I NRPDes. 198504032007022045