PT Prima Nusantara Salna [PDF]

Citation preview

PT PRIMA NUSANTARA



LAPORAN KAS KECIL Bulan September 2019 Debet



Kredit



Tanggal Augs



Sep



Keterangan



No Bukti



Pemasukan



31 Saldo kas kecil



Rp



175,000.00



1



Pengisian kembali



Rp



9,825,000.00



3



Langganan harian kompas



1



Rp



250,000.00



4



Membeli ATK



2



Rp



575,000.00



7



Membeli konsumsi



3



Rp



250,000.00 Rp



8



Membeli materai



4



Rp



120,000.00



10 Ongkos taksi galaski



5



Rp



100,000.00



12 Membeli nasi box



6



Rp



600,000.00 Rp



14 Langganan tv



7



Rp



350,000.00



17 Tiket perjalanan dinas



8



Rp



2,600,000.00



22 Fotokopi



9



Rp



165,000.00



24 Membeli parcel buah



10



Rp



26 Transport antar surat



11



Rp



30 Membeli tiket Kereta Api



12



Rp



400,000.00



Jumlah



Rp



10,000,000.00 Rp



Saldo kas kecil Jumlah Oct



Pengeluaran



1



Pengisian kembali



Rp



Konsumsi 201



Perkiraan Yang di Debet Fotokopi Transportasi 203 204



ATK 202



Telepon PDAM Listrik 205



Lain-lain 206



Rp



250,000.00



Rp



120,000.00



Rp



350,000.00



750,000.00



Rp



750,000.00



100,000.00



Rp



100,000.00



Rp



1,570,000.00



6,260,000.00 Rp



Rp



3,740,000.00



Rp



10,000,000.00



Rp



575,000.00



250,000.00 Rp



100,000.00



Rp



2,600,000.00



600,000.00



Rp



850,000.00 Rp



575,000.00 Rp



165,000.00



Rp 165,000.00 Rp



400,000.00 3,100,000.00 Rp



6,260,000.00



Mengetahui,



Surabaya, 1 Oktober 2019



Abinaya Alexi, S.E., MM



Arsalna Anggraini



Manager



Pemegang Kas Kecil



-