SIPD Modul Penatausahaan [PDF]

Citation preview

KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Manual Book Modul Penatausahaan Keuangan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah



#AdaptiveResponsiveDynamicInnovativeandAccountable #KEUDAgoesDigital #SIPD-SinglePlatform #DigitalTransformation #InnovationPublicServices Email:[email protected]



http://keuda.kemendagri.go.id



Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri



KeudaGoDigital



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Pengaturan awal SIPD PENATAUSAHAAN



Menu Awal



Logo Daerah



Akun Bendahara Umum Daerah melakukan pengaturan kebijakan



Klik menu pengaturan kemudian pilih pengaturan kebijakan



Lakukan pemilihan Periode SPD



Akun Bendahara Umum Daerah melakukan pembuatan jadwal



klik menu pengaturan kemudian pilih fitur Jadwal Penatausahaan



Klik tombol +Jadwal



Isi kolom-kolom jadwal tersebut



Akun Kasubag Program melakukan pengisian Rancangan Anggaran Kas



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Pilih Rencana Anggaran Kas Kemudian klik Belanja



Pilih Perangkat Daerah



Klik sub kegiatan kemudian klik detail RAK



Klik Ubah RAK pada rekening belanja yang dibutuhkan



Mengisi Form RAK,kemudianSimpan



Akun Pengguna Anggaran melakukan pelimpahan Sub Kegiatan



klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Pilih Pelimpahan Kegiatan/Paket



Pilih salah satu Sub Kegiatan



Pilih target pendistribusian



Pilih target pendistribusian, klik Kode dan Nama Sub Kegiatan yang akan dilimpahkan. Kemudian klik Buat Pelimpahan



Pilih Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian klik Distribusikan



Akun Pengguna Anggaran melimpahakan Paket Pekerjaan



Pilih salah satu kegiatan, kemudian klik sub kegiatan



Pilih sub kegiatan, kemudian kode dan nama rekening belanja akan otomatis terceklist



Pilih PPTK yang akan dilimpahkan, kemudian klik Distribusi



Kemudian nama PPTK akan muncul pada kolom Kepemilikan



Akun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan membuat Data Kontrak



Kik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Pilih Data Kontrak (SPK)



Pilih Tab Data Paket, Kemudian Pilih Kode rekening paket. Kemudian klik Buat kontrak



Akun KUASA BUD membuat SPD



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Pilih Pembuatan SPD



Pilih SKPD



Pilih tab Pembuatan SPD kemudian klik kegiatan



Pilih sub kegiatan



Isi Form SPD SPD BISA DIBUAT ATAS KEG YG NO DPA SUDAH ADA



Isi Form SPD



Isi Form SPD



Isi Form SPD



Isi Form SPD



Isi Form SPD



Klik tab SPD yang sudah dikeluarkan untuk melihat dan mencetak SPD yang sudah disimpan, lalu pilih SKPD yang sudah dibuat SPDnya



Contoh dokumen SPD



Contoh dokumen SPD



Akun Bendahara Umum Daerah melakukan Otorisasi/Persetujuan SPD



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Pilih Otorisasi SPD



Pilih Tab SPD Belum Otorisasi, Kemudian muncul list SPD yang belum terotorisasi. Kemudian pilih otorisasi pada SPD yang akan di otorisasi



Mengisi Form otorisasi kemudian klik simpan



Pilih SPD yang akan di Cetak



PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN (Akun Bendahara Pengeluaran OPD)



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Pilih Pembayaran Gaji dan Tunjangan



Pilih Bulan dan Tahun untuk Pembayaran gaji, dan akan muncul nama pegawai dan data kelengkapannya



klik template muncul form berikut



Masukkan data sesuai format kolom, kemudian simpan



Upload file excel



Menu Filter



Pilih menu edit jika ada data pegawai yang ingin dirubah dan klik hapus jika pegawai tersebut sudah tidak ada



Jika Data sudah sesuai, silahkan unduh Format Excel atau PDF untuk mendapatkan Format Pembayaran Gaji



Format Daftar Pembayaran Gaji dalam bentuk PDF



Format Daftar Pembayaran Gaji dalam bentuk Excel



Akun Bendahara Pengeluaran membuat SPP LS Gaji



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Pilih Pembuatan SPP



Dalam menu Pembuatan SPP pilih Tab Langsung kemudian klik Buat SPP LS



Pembuatan SPP LS Gaji (skenario untuk GAJI)



Isi Tanggal pembuatan SPP Pilih SPPLSGaji (berikan tanda checklist)



Nama SubKegiatan yang muncul terkait dengan PembayaranGaji



Nilai yang ada di SPP LS Gaji tidak bisa diubah



Isi Kolom Keterangan jika ada informasi yang akan ditambahkan



SPP Gaji sudah tersimpan, untuk mencetak bisa klik cetak berwarna biru



Contoh Format Dokumen SPP LS (Gaji)



AKUN PPK SKPD melakukan verifikasi SPP LS Gaji



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Pilih Verifikasi SPP



Di dalam menu Verifikasi SPP, pilih tab SPP Belum Terverifikasi kemudian pilih verifikasi sekarang



Pilih Kelengkapan Dokumen, dokumen bisa di cek satu persatu dengan memilih menu Lihat File



Bila disetujui klik Ya, namun jika ditolak klik Tidak



Kemudian masukkan tanggal disetujui/ditolak, dan klik verifikasi



Jika diverifikasi, daftar SPP tersebut akan masuk ke Tab SPP Terverifikasi. Untuk melihat dokumen klik icon biru disebelah kanan



Contoh Format dokumen SPP LS Gaji yang telah di Verifikasi



Akun PPK SKPD melakukan pembuatan SPM LS Gaji



Pilih menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Pembuatan SPM



Klik Tab Pembuatan SPM LS kemudian buat SPM LS Isi Tanggal pada Form SPM, kemudian klik Simpan



SPM yang sudah dibuat, akan muncul di Tab SPM yang telah dibuat untuk cetak dokumen SPM klik print



Contoh Dokumen SPM LS Gaji yang telah dibuat



Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah melakukan verifikasi SPM LS Gaji



Pilih menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Pilih Verifikasi SPM



Klik Tab SPM Belum Terverifikasi kemudian klik Verifikasi Sekarang



Jika ingin mengecek dokumen klik lihat file. Kemudian pilih salah satu tombol persetujuan (Ya/Tidak). Mengisi tanggal disetujui/ditolak SPM, kemudian klik Verifikasi



SPM Terverifikasi masuk ke tab SPM Terverifikasi



Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah melakukan Pembuatan SP2D LS Gaji



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Pembuatan SP2D



Klik Tab Cari SPM, Kemudian Klik buat SP2D



Mengisi Form SP2D (tanggal dan Keperluan) kemudian klik simpan



Akun Bendahara Pengeluaran melakukan PEMBUKUAN SP2D LS GAJI



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran, kemudian klik Pembukuan SP2D



Kliktab bukukas umumskpdkemudian pilihpembuatanBKU SKPD dan pilihbuat BKU



Mengisi Form Pembuatan Buku Kas Umum kemudian klik kirim



Cetak BKU dengan klik +Cetak BKU



Contoh Format Dokumen BKU



Akun Bendahara Pengeluaran melakukan PELIMPAHAN LS GAJI



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian pilih Pelimpahan



Klik Tab Tanpa Pelimpahan SP2Dkemudian Klik +Buat Tanpa Pemindahbukuan



Mengisi Form TanpaPelimpahan



Klik Kunci Rekening kemudian klik print



Contoh Dokumen Pelimpahan



Akun Bendahara Pengeluaran membuat TBP & STS LS GAJI



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Pembuatan TBP & STS



Klik Tab Pembuatan TBP & STS kemudian Klik Buat TBP & STS



Mengisi Form serta upload bukti pembayaran, kemudian pilih Transfer



Klik pengeluaran atau penerimaan untuk mencetak dokumen



Contoh Dokumen Pengeluaran



Contoh Dokumen Penerimaan



Akun Bendahara Pengeluaran membuat LPJ LS Gaji



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Pembuatan LPJ c



Pilih tab pembuatan LPJ, kemudian klik Buat LPJ



Mengisi Form dengan mengisi tanggal dan upload bukti pembayaran jika ada, kemudian klik simpan



Klik cetak untuk mencetak dokumen LPJ



Contoh Dokumen LPJ yang telah dibuat



Akun PPK SKPD melakukan verifikasi LPJ LS Gaji



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Verifikasi LPJ



Klik tab verifikasi LPJ kemudian klik Verifikasi



Mengisi Form dengan mengisi tanggal dan upload bukti pembayaran jika ada, kemudian klik simpan



Mengisi Form Verifikasi LPJ, kemudian Klik simpan



Klik Tab LPJ Sudah Terverifikasi untuk melihat LPJ yang telah terverifikasi



Akun PA melakukan pengesahan LPJ LS Gaji



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Pengesahan LPJ



Klik tab LPJ belum disahkan, kemudian klik Pengesahan LPJ



Mengisi Form Pengesahan LPJ, kemudian klik simpan



Klik Tab LPJ yang sudah disahkan, kemudian Klik administratif/Fungsional



Contoh Laporan LPJ (Administratif)



Contoh Laporan LPJ (Fungsional)



Akun BP membuat SPJ LS Gaji



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Pembuatan SPJ



Menu PEMBUATAN SPJ



Setelah klik Buat SPJ, mengisi form pembuatan SPJ dengan memilih tanggal SPJ dan bulan, kemudian Klik kirim



SPJ yang telah berhasil dibuat, akan muncul pada kolom Data SPJ. Klik cetak untuk mencetak SPJ yang telah dibuat



Akun PPK SKPD melakukan Verifikasi SPJ LS Gaji



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Verifikasi SPJ



Klik Tab Verifikasi SPJ, kemudian Klik Verifikasi SPJ



Mengisi form Verifikasi SPJ dengan mengisi tanggal Verifikasi SPJ, kemudian Klik simpan



Klik Tab Data SPJ sudah terverifikasi, kemudian klik sebelah kanan untuk mencetak dokumen SPJ



Akun PA Melakukan Pengesahan SPJ LS Gaji



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Pengesahan SPJ



Klik Tab Data SPJ Belum Disahkan, kemudian Klik Verifikasi SPJ



mengisi form pengesahan SPJ dengan mengisi tanggal Pengesahan SPJ, kemudian klik simpan



Klik Tab Data SPJ sudah disahkan, kemudian Klik print untuk mencetak dokumen SPJ yang telah disahkan



Akun Bendahara Pengeluaran Membuat SPP UP



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Pembuatan SPP



Dalam menu PembuatanSPP Klik Tab Uang Persediaan kemudian Klik Buat SPPUP



Form Pembuatan SPP UP



Akun PPK melakukan Verifikasi SPP UP



Klik tab SPP Belum Terverifikasi , pilih SPP yang akan diverifikasi kemudian klik Verifikasi Sekarang



Lengkapi Form Verifikasi SPP



Ceklis kelengkapandokumen Klik Ya jika disetujui, dan klik Tidak apabiladitolak



Inputtanggal



Lengkapi Form Verifikasi SPP



ceklis sub kegiatan



SPP yang sudah terverifikasi akan pindah ke Tab SPP Terverifikasi



Akun PPK membuat SPM UP



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran, kemudian klik Pembuatan SPM



Klik PembuatanSPMUP, kemudian pilih Pembuatan SPM



SPM UP BERHASIL DI SIMPAN



Akun KUASA BUD memverifikasi SPM UP



SPM UP BERHASIL TERVERIFIKASI



Akun KUASA BUD membuat SP2D UP



Akun Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan SP2D UP



Pembuatan BKU



Form BKU



cetak BKU



Tampilan Cetak BKU



Akun Bendahara Pengeluaran melakukan pelimpahan SP2D UP



Akun Bendahara Pengeluaran SKPD membuat SPP UP TIDAK KUNCI REKENING



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Pembuatan SPP



Dalam menu Pembuatan SPP Klik Tab Uang Persediaan kemudian pilih Buat SPP UP



Isi Form SPP UP



Unchecklist KunciRekening untuk UP gelondongan/tidak kunci rekening



Tampilan Form SPP UP Tidak Kunci Rekening



Isi nilai SPPtidak melebihi nilai SPD kemudian klik Kirim



SPP yang sudah disimpan akan muncul di sub tab SPP UP yang sudah dikeluarkan



cetak dokumen SPP



Akun PPK SKPD memverifikasi SPP UP TIDAK KUNCI REKENING



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Verifikasi SPP



Klik tab SPP Belum Terverifikasi, pilih SPP yang akan diverifikasi kemudian klik Verifikasi Sekarang



Isi Form Verifikasi SPP, kemudian klik tombol Verifikasi



SPP yang sudah terverifikasi akan masuk ke tab SPP Terverifikasi



Akun PPK SKPD membuat SPM UP TIDAK KUNCI REKENING



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Pembuatan SPM



Klik tab Pembuatan SPM UP kemudian klik sub tab Tidak Kunci Rekening, kemudian pilih SPP UP yang akan dibuatkan SPM nya dan klik tombol Buat SPM UP



Isi Form Data SPM, kemudian klik tombol Kirim



SPM yang sudah dibuat akan masuk ke tab SPM yang telah dibuat



cetak dokumen SPM



Akun KUASA BUD memverifikasi SPM UP TIDAK KUNCI REKENING



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Pilih Verifikasi SPM



Klik tab SPM Belum Terverifikasi pilih SPM yang akan diverifikasi kemudian klik Verifikasi Sekarang



Isi Form Verifikasi SPM kemudian klik tombol Verifikasi



SPP yang sudah terverifikasi akan masuk ke tab SPP Terverifikasi



Akun KUASA BUD MEMBUATAN SP2D UP TIDAK KUNCI REKENING



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Pembuatan SP2D



Klik tab Cari SPM kemudian pilih sub tab Tidak Kunci Rekening Kemudian klik SPM UP yang akan dibuatkan SP2D nya dan klik tombol Buat SP2D



Isi Form Surat Perintah Pencairan Dana, kemudian klik tombol Kirim



SP2D yang sudah dibuat akan masuk ke tab SP2D yang sudah terbit



cetak dokumen SP2D



Akun KUASA BUD Memverifikasi SP2D UP TIDAK KUNCI REKENING



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Pilih Verifikasi SP2D



Klik tab SP2D Belum Terverifikasi klik SP2D yang akan diverifikasi kemudian klik Verifikasi



Isi Form Verifikasi SP2D, kemudian klik tombol Verifikasi



SP2D yang sudah terverifikasi akan masuk ke tab SP2D Terverifikasi



Akun BP SKPD pelimpahan



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Pembuatan SP2D



Klik tab Pelimpahan SP2D UP, kemudian klik sub tab Pendistribusian UP Non Rekening. Kemudian klik SP2D UP yang akan dilimpahkan dgn klik tombol Buat Pendistribusian



Isi Form Pendistribusian Pelimpahan SP2D, kemudian klik Simpan



SP2D yang sudah dilimpahkan akan masuk ke tab Sudah Pelimpahan SP2D



Akun Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD membuat TANDA BUKTI PEMBAYARAN



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Pembuatan TBP & STS



Klik tab Pelimpahan TBP & STS, kemudian klik sub tab Non Rekening. Kemudian klik tombol Buat TBP & STS



Form Data Tanda Bukti Pembayaran 1. Klik Kegiatan dan Sub Kegiatan



Form Data Tanda Bukti Pembayaran 2. Isi nominal pengajuan pada kode rekening yang dipilih



Form Data Tanda BuktiPembayaran 2. Isi nominal pengajuan pada rekening yang akan dilakukan transaksi/dibelanjakan



Form Data Tanda Bukti Pembayaran



3. Upload file bukti pembayaran sesuai dengan jumlah transaksi pembayaran 4. Kemudian isi nilai transaksi dengan total nilai sesuai dgn Nilai Pengajuan



Form Data Tanda Bukti Pembayaran 5. Isi Data Tujuan Pembayaran, kemudian klik Transfer



TBP yang sudah dibuat akan masuk ke tab TBP yang sudah dikeluarkan



Contoh dokumen Tanda Bukti Pembayaran (TBP)



Akun Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD membuat LPJ



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Pembuatan LPJ



Klik tab Pembuatan LPJ, kemudian pilih TBP yang akan dibuatkan LPJ. Kemudian klik tombol Buat LPJ



Mengisi Form Laporan Pertanggungjawaban



LPJ yang sudah dibuat akan masuk ke tab LPJ yang sudah dibuat



cetak LPJ



Contoh dokumen LPJ



Akun PPK SKPD memverifikasi LPJ



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Verifikasi LPJ



Klik tab verifikasi LPJ, kemudian klik LPJ yang akan diverifikasi. Kemudian klik tombol Verifikasi



Mengisi Form Laporan Pertanggungjawaban



LPJ yang sudah dibuat akan masuk ke tab LPJ yang sudah dibuat



cetak LPJ



Contoh dokumen LPJ



Akun Bendahara Pengeluaran SKPD membuat SPP GU



Klik menu PenatausahaanPengeluaran kemudian Klik Pembuatan SPP



Dalam menu Pembuatan SPP klik Tab Ganti Uang. Kemudian klik tab klik LPJ dan klik LPJ yang ingin di GU kan lalu Klik +Buat SPP GU



Form pembuatan SPP GU, memunculkan kode rekening yang sudah di LPJkan



Input tanggal, keterangan, dan klik Simpan



Ketika sudah berhasil disimpan, lihat tab SPP GU yang Sudah Dikeluarkan. Klik tombol printer untuk mencetak laporan



Dokumen SPPGU



Akun PPK SKPD memverifikasi SPP GU



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Verifikasi SPP



Dalam menu Verifikasi SPP klik Tab SPP Belum Diverifikasi kemudian klik SPP yang ingin diverifikasi dengan klik Verifikasi Sekarang kemudian pilih LPJ yang ingin di GU kan lalu klik +Buat SPP GU



Form verifikasi SPP GU, beri checklist pada kelengkapan dokumen



Klik Ya/Tidak, input Tanggal Verifikasi (untuk opsi Ya) lalu klik + Verifikasi



“



Klik tab SPP Diverifikasi untuk melihat SPP yang berhasil diverifikasi



Akun PPK SKPD membuat SPM GU



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Pembuatan SPM



Dalam menu Pembuatan SPM klik Tab Pembuatan SPM GU kemudian klik SPP yang ingin dibuat SPMnya dengan klik Buat SPM GU



Form Pembuatan SPP GU



Input tanggal



Klik Detailkan untuk menginput Pajak dan Potongan pada masing-masing kode rekening (bila ada); Input jenis dan persentase pada kolom yang disediakan



Setelah selesai menginput Potongan dan Pajak, klik Simpan



Klik tab SPM yang telah dibuat untuk melihat SPM yang berhasil disimpan. Klik logo printer untuk mencetak dokumennya



Dokumen SPMGU



Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah memverifikasi SPM GU



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Verifikasi SPM



Dalam menu Verifikasi SPM klik Tab SPM Belum Diverifikasi kemudian pilih SPM yang ingin diverifikasi dengan klik Verifikasi Sekarang



Form Verifikasi SPM GU, beri checklist pada kelengkapan dokumen



Klik Ya/Tidak, input Tanggal Verifikasi (untuk opsi Ya) lalu klik + Verifikasi



Klik tab SPM Diverifikasi untuk melihat SPM yang berhasil diverifikasi



Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah membuat SP2D GU



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Pembuatan SP2D



Dalam menu Pembuatan SP2D pilih Tab Cari SPM kemudian klik tab Kunci Rekening untuk melihat daftar SPM GU. Pilih SPM yang ingin dibuat SP2Dnya dengan klik +Buat SP2D



Form Pembuatan SP2D GU



Input Tanggal, Keperluan, lalu klik Simpan



Klik tab SP2D yang sudah terbit untuk melihat SP2D yang berhasil tersimpan. Klik logo printer untuk mencetak dokumen



Dokumen SP2D GU



Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah memverifikasi SP2D GU



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Verifikasi SP2D



Dalam menu Verifikasi SP2D klik Tab SP2D Belum Diverifikasi kemudian klik SP2D dengan klik +Verifikasi



Form Verifikasi SP2D GU



Klik Ya/Batal, input Tanggal Verifikasi (untuk opsi Ya) lalu klik +Verifikasi



Klik tab SP2D Diverifikasi untuk melihat SP2D yang berhasil diverifikasi



Akun Bendahara Pengeluaran SKPD tanpa pelimpahan SP2D GU



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Pelimpahan



Dalam menu Pelimpahan klik Tab Tanpa Pelimpahan SP2D kemudian pilih tab SP2D GU dengan klik + Buat Tanpa Pelimpahan



Form Tanpa Pelimpahan SP2D GU



Input Nomor Pelimpahan, input Tanggal lalu klik +Simpan



Klik tab Sudah Pelimpahan SP2D, pilih tab Kunci Rekening untuk melihat Tanpa Pelimpahan yang berhasil tersimpan



Akun Bendahara Pengeluaran SKPD membuat TBP & STS dari SP2D GU



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Pembuatan TBP & STS



Dalam tab Pembuatan TBP & STS klik sub tab Kunci Rekening kemudian nomor pergeseran (pelimpahan) yang akan dibuat TBPnya dengan klik + Buat TBP & STS



Form Pembuatan TBP dan STS



Input Tanggal dan Nilai Pembelanjaan (tidak boleh melebihi nilai Pelimpahan yang tersedia)



Aktifkan tombol Setorkan kembali sisanya untuk menyetorkan sisa uang kepada BP sebagai saldo UP. Apabila masih ingin membelanjakannya kemudian, nonaktifkan tombol tersebut



Unggah Bukti Pembayaran dalam bentuk PDF maksimal 2MB



Masukkan nilai transaksi sesuai dengan nilai pembelanjaan. Nilai Transaksi akan mempengaruhi jumlah pembebanan materai dibtuuhkan (>= 5 juta → Materai 10ribu)



Input Data Tujuan Pembayaran dengan memilih Rekanan/Penerima/Pihak ketiga, input No. Kontrak/No. PO dan Tujuan Pembayaran lalu klik Transfer



Klik tab TBP yang Sudah Dikeluarkan, pilih tab Kunci Rekening untuk melihat TBP yang berhasil tersimpan. Klik logo printer untuk melihat dokumen



Dokumen Tanda Bukti Pembayaran



Klik Tab Buku Kas Umum dan sub tab Buat lalu pilih SP2D yang ingin dibuat BKUnya dengan klik +Buat BKU



Form Buku Kas Umum



Input Tanggal Pembuatan BKU, isi Saldo Tunai, Saldo Bank, dan Surat Berharga yang ada di BP/BPP yang bersangkutan, lalu klik Simpan



Klik sub tab Hasil, klik Cetak BKU untuk melihat BKU yang berhasil tersimpan



Dokumen Buku Kas Umum



Akun Bendahara Pengeluaran SKPD membuat LPJ dari transaksi GU



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Pembuatan LPJ



Dalam menu Pembuatan LPJ klik tab Pembuatan LPJ kemudian klik TBP yang ingin dibuat LPJnya dengan klik + Buat LPJ



Form Laporan Pertanggungjawaban



Input Tanggal dan Upload Bukti Pembayaran lainnya bila ada (dalam bentuk PDF maksimal 2MB), lalu klik +Simpan



Klik tab LPJ yang Sudah Dibuat, klik logo printer untuk melihat dokumen LPJ



Dokumen LPJ



Akun PPK SKPD memverifikasi LPJ GU



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Verifikasi LPJ



Dalam menu Pembuatan Verifikasi LPJ klik tab Verifikasi LPJ kemudian klik LPJ yang ingin diverifikasi dengan klik +Verifikasi



Form Verifikasi LPJ



Input Tanggal lalu klik +Simpan



Klik tab LPJ Sudah Diverifikasi untuk melihat LPJ yang berhasil diverifikasi



Akun Pengguna Anggaran SKPD mengesahkan LPJ GU



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Pengesahan LPJ



Dalam menu Pengesahan LPJ klik tab LPJ Belum Disahkan kemudian pilih LPJ yang ingin disahkan dengan klik + Pengesahan LPJ



Form Pengesahan LPJ



Input Tanggal, lalu klik + Simpan



Klik tab LPJ yang sudah disahkan untuk melihat LPJ yang sudah disahkan. Klik logo printer untuk mencetak dokumen LPJ Administratif maupun Fungsional



Dokumen LPJ Administratif



Dokumen LPJ Fungsional



Akun Bendahara Pengeluaran OPD membuat SPP LS NON GAJI



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Pilih Pembuatan SPP



Dalam menu Pembuatan SPP pilih Tab Langsung kemudian klik +Buat SPP LS



Pembuatan SPP LS Non Gaji



Isi Tanggal pembuatan SPP Untuk SSP LS Non Gaji Bisa pilih semua atau memilih per rekening di kolom list rekening



Nilai yang ada di SPP LS Non Gaji bisa diubah



Isi Kolom Keterangan jika ada informasi tambahan yang ingin diisi, kemudian klik Tombol Simpan



SPP LS Non Gaji sudah tersimpan, untuk mencetak bisa klik Tombol cetak berwarna biru



Contoh Dokumen SPP LS (Non Gaji)



AKUN PPK SKPD memverifikasi SPP LS NON GAJI



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Verifikasi SPP



Di dalam menu Verifikasi SPP, pilih tab SPP Belum Terverifikasi kemudian klik Verifikasi Sekarang



Tampilan Menu Verifikasi klik Kelengkapan Dokumen, dokumen bisa di cek satu persatu dengan memilih menu Lihat File



Bila disetujui klik Ya



Kemudian masukkan tanggal, dan pilih verifikasi



CETAK DOKUMEN SPP yang sudah diverifikasi Jika sudah selesai diverifikasi, daftar SPP tersebut akanmasuk ke Tab SPP Terverifikasi Untuk melihat dokumen klik icon biru disebelah kanan



CONTOH DOKUMEN SPP LS NON GAJI



Akun PPK SKPD membuat SPM LS NON GAJI



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Pembuatan SPM



Klik Tab Pembuatan SPM LS kemudian klik tombol Buat SPM LS



FORM PEMBUATAN SPM LS NON GAJI Isi Tanggal pada Form SPM, kemudian klik Simpan



Cetak SPM yang telah dibuat Klik Tab SPM yang telah dibuat kemudian klik cetak



Contoh Dokumen SPM LS Non Gaji yang telah dibuat



Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah memverifikasi SPM LS NON GAJI



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Verifikasi SPM



Tampilan awal dari menu Verifikasi SPM Klik Tab SPM Belum Diverifikasi kemudian klik Verifikasi Sekarang



Tampilan Form Verifikasi SPM Klik kelengkapan dokumen, Jika ingin mengecek dokumen bisa klik lihat file.Kemudian pilih salah satu tombol persetujuan (Ya/Tidak) jika ditolak masukkan keterangan penolakan. Setelah itu mengisi tanggal disetujui/ditolak SPM, kemudian klik Verifikasi



SPM Terverifikasi masuk ke tab SPM Terverifikasi



Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah membuat SP2D LS NON GAJI



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Pembuatan SP2D



Tampilan awal dari menu Pembuatan SP2D Klik Tab Cari SPM, Kemudian klik buat SP2D



Tampilan Form Pembuatan SP2D Mengisi Form SP2D (Tanggal, Keperluan, Nama Tujuan Transfer, Nomor Rekening, Bank, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) kemudian klik simpan



Cetak SP2D yang telah dibuat Klik Tab SP2D yang Sudah terbit, kemudian akan muncul SP2D yang telah dibuat. klik cetak untuk mendapatkan dokumen SP2D yang telah dibuat



Contoh format SP2D yang telah dibuat



Akun Bendahara Pengeluaran SKPD membukukan SP2D LS NON GAJI



Klik menu Penatausahaan Pengeluaran, kemudian klik Pembukuan SP2D



Tampilan Awal Menu Pembukuan SP2D Klik tab buku kas umum skpd kemudian pilih pembuatan BKU SKPD dan klik buat BKU



Form Pembuatan Buku Kas Umum SKPD Mengisi Form Pembuatan Buku Kas Umum kemudian klik kirim



CETAK Buku Kas Umum SKPD Cetak BKU dengan memilih Cetak BKU



Contoh Dokumen BKU



UNTUK TAHAP PELIMPAHAN, PEMBUATAN TBP & STS, PEMBUATAN LPJ, VERIFIKASI LPJ, PENGESAHAN LPJ, PEMBUATAN SPJ, VERIFIKASI SPJ DAN PENGESAHAN SPJ PADA LS NON GAJI PROSESNYA SAMA DENGAN LS GAJI