Checklist Audit Bendahara BOK [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA



DINAS KESEHATAN



UPT PUSKESMAS SEI SUKA Jalan Lintas Sumatera Desa Tanjung Sei Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Kode Pos : 21657,email :[email protected], No.Hp : 081269455756



DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL No Audit



:



Pokja : Admen / Bendahara BOK



Auditor



:



Ruang lingkup : Dokumen



NO



DAFTAR PERTANYAAN



SESUAI YA



1.



Apakah petugas bendahara memiliki SK penghunjukan



2.



Apakah



petugas



membukukan



semua



penerimaan dan pengeluaran terhadap uang yang di kelolanya ke dalam buku Kas tunai 3.



Menyimpan



dengan



baik



dan



aman,



seluruh bukti asli pertanggungjawaban keuangan 4.



Apakah



petugas



jawabkan



dalam



mempertanggung bentuk



dokumen



pengeluaran (kwitansi ) atas pelaksanaan kegiatan 5.



Apakah petugas melakukan pembayaran pajak atas dana yang telah di cairkan



6.



Apakah



petugas



Melaporkan



hasil



pembayaran pajak kepada kantor pajak 7.



Apakah pencairan dana BOK sesuai dengan jadwal yang diditentukan



Tanggal :



TIDAK



KETERANGAN