Contoh LPJ DD 2016 [PDF]

Citation preview

RENCANA ANGGARAN BIAYA PENGASPALAN JALAN DESA DENGAN HOTMIX DAN PENAMB DESA ASTINA KECAMATAN KURAWA TAHUN ANGGARAN 2016 1. 2. 3.



Bidang : 2.2 Belanja Pembangunan Kegiatan : 2.2. 1 Pengaspalan jalan Desa hotmix dan penamba Waktu Pelaksanaan : 30 Hari Kerja



Rician Pendanaan



NO. 1 1



KODE REKENING



URAIAN



VOLUME



2



3



4



Bahan Batu Pecah 3 / 5 Batu Pecah 1 / 2 Abu Batu Aspal Kayu Bakar Hotmix Lapis Perekat (Teack Coat)



48 m3 6 m3 4 m3 15 Drum 7 m3 183 Ton 1,349 Liter



Alat Stum Mobilisasi Demobilisasi Alat Bantu Papan Proyek Sewa Mobil Bak @ 1 unit Prasasti



21 1 1 1 2 1



Jam Ls Ls Buah Hari Buah



Upah Pekerja Mandor Pelaksana Kegiatan



48 9 1



HOK HOK Ls



Pelaksana Teknis dan Administrasi ATK dan Administrasi Pelaporan 1



Ls



JUMLAH (Rp.)



Disetujui / mengesahkan Kepala Desa



Telah diverifikasi Sekretaris Desa



Astina, Pelaksan



GATOT KACA



ARJUNA



SUB



IAYA MIX DAN PENAMBALAN KURAWA 16



tmix dan penambalan



HARGA SATUAN (Rp) 5



JUMLAH (Rp) 6



190,000 225,000 150,000 1,860,000 125,000 1,477,200 15,000



9,120,000 1,350,000 600,000 27,900,000 875,000 270,327,600 20,235,000



700,000 2,500,000 386,000 200,000 300,000 200,000



14,700,000 2,500,000 386,000 200,000 600,000 200,000



70,000 90,000 2,800,000



3,360,000 810,000 2,800,000



1,000,000



1,000,000 356,963,600



Astina, Juni 2016 Pelaksana Kegiatan



SUBADRA



BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN DESA LEUWIMUNDING KECAMATAN LEUWIMUNDING uli TAHUN ANGGARAN 2016 uli Bidang Kegiatan Anggaran



: 2.2 Belanja Pembangunan : 2.2.x Pengaspalan Jalan Desa Hotmix dan Penambalan : Rp. 356.963.600 Penerimaan (Rp.)



No.



Tanggal



1



2



18



01- Agus



Kode Rekening



Uraian 3 Julmlah pindahan bulan lalu



Dari Bendahara 4 356,963,600



Penegeluaran (Rp)



Swadaya Masyarakat 5



Nomor Bukti 6



Belanja Barang dan Jasa 7 25,356,000



Belanja Modal 8 12,145,000



Pembayaran pengadaan barang pada CV.Putra Jaya sesuai surat perjanjian kerja Nomor 005/TPK-LMD/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 berupa :



17



318,462,600



17 17 17 18 19



270,327,600 27,900,000 20,235,000 300,000 88,500



20



469,000



19 20 21 22 23



01- Agus 01- Agus



Hotmix Aspal Teak Coat Belanja ATK Belanja materai



24



01- Agus



Belanja jasa pemotretan dan cetak photo



25



02- Agus



Belanja Photo copy dan penjilidan Jumlah Total Penerimaan



142,500 26,356,000 330,607,600 Total Pengeluaran Total Pengeluaran + Saldo



Leuwimunding, 15 Agustus 2016 uli, …………….. Pelaksana Kegiatan



SABU SUTARYA, S.P



Jumlah Pengembalian ke Saldo Kas (Rp.) Bendahara 9



ding, 15 Agustus 2016 uli, …………….. elaksana Kegiatan



10 319,462,600



49,135,000 21,235,000 1,000,000 700,000 611,500 142,500 0 0



ABU SUTARYA, S.P



SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) DESATAHUN ASTINAANGGARAN KECAMATAN2016 KURAWA uli 1. 2. 3.



Bidang Kegiatan Waktu Pelaksanaan



: : :



Rincian Pendanaan



NO. 1



KODE REKENING



PAGU ANGGARAN (Rp.)



URAIAN Bahan Batu Pecah 3 / 5 Batu Pecah 1 / 2 Abu Batu Aspal Kayu Bakar Hotmix Lapis Perekat (Teack Coat)



PENCAIRAN S.D YG LALU (Rp.)



9,120,000 1,350,000 600,000 27,900,000 875,000 270,327,600 20,235,000



0 0 0 0 0 0 0



14,700,000 2,500,000 386,000 200,000 600,000 200,000



0 0 0 0 0 0



Upah Pekerja Mandor Pelaksana Kegiatan



3,360,000 810,000 2,800,000



0 0 0



Pelaksana Teknis dan Administrasi ATK dan Administrasi Pelaporan



1,000,000



0



356,963,600



0



Alat Stum Mobilisasi Demobilisasi Alat Bantu Papan Proyek Sewa Mobil Bak @ 1 unit Prasasti



JUMLAH



Telah dilakukan verifikasi Sekretaris Desa



ARJUNA



Setuju untuk dibayarkan Kepala Desa



GATOT KACA



AYARAN (SPP) AN2016 KURAWA



JUMLAH PERMINTAAN SAMPAI SEKARANG SAAT INI (Rp.) (Rp.)



SISA DANA (Rp.)



9,120,000 9,120,000 1,350,000 1,350,000 600,000 600,000 27,900,000 27,900,000 875,000 875,000 270,327,600 270,327,600 20,235,000 20,235,000



0 0 0 0 0 0 0



14,700,000 2,500,000 386,000 200,000 600,000 200,000



14,700,000 2,500,000 386,000 200,000 600,000 200,000



0 0 0 0 0 0



3,360,000 810,000 2,800,000



3,360,000 810,000 2,800,000



0 0 0



1,000,000



1,000,000



0



356,963,600 356,963,600



0



Leuwimunding, Juli 2016 Pelaksana Kegiatan



SUBADRA



Telah dibayar Lunas Bendahara



ABIMANYU



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA DESA ASTINA KECAMATAN KURAWA TAHUN ANGGARAN 2016 1. 2.



Bidang Kegiatan



: 2.2 Belanja Pelaksanaan Pembangunan : 2.2.1 Pengaspalan Jalan Desa Hotmix dan Penambalan



NO.



PENERIMA



1 1



2 SABU SUTARYA, SP (Pengelola Kegiatan)



NOMOR REKENING BANK 3 Terima Tunai



URAIAN 4 Bahan Batu Pecah 3 / 5 Batu Pecah 1 / 2 Abu Batu Aspal Kayu Bakar Hotmix Lapis Perekat (Teack Coat) Alat Stum Mobilisasi Demobilisasi Alat Bantu Papan Proyek Sewa Mobil Bak @ 1 unit Prasasti Upah Pekerja Mandor Pelaksana Kegiatan Pelaksana Teknis dan Administrasi ATK dan Administrasi Pelaporan



JUMLAH (Rp.) Bukti bukti Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. peng eluar an atau bela nja terse but diata s seba gai terla mpir, untu k kele ngka pan admi nistr asi dan pem eriks aan



Astina, Juli 2016 Pengelola Kegiatan



SUBADRA



A



JUMLAH (Rp.) 5 356,963,600 9,120,000 1,350,000 600,000 27,900,000 875,000 270,327,600 20,235,000



14,700,000 2,500,000 386,000 200,000 600,000 200,000



3,360,000 810,000 2,800,000



1,000,000 356,963,600



BUKU KAS UMUM DESA LEUWIMUNDING KECAMATAN LEUWIMUNDING TAHUN ANGGARAN 2016 BULAN JULI



No.



Tgl.



KODE REKENING



1



2



3



1



6/27/2016



1 2



2 2



3 x



URAIAN 4 Pindahan bulan lalu Ambil tunai Dana Desa



PENERIMAAN (Rp.) 5 ? 356,963,600



Dikeluarkan Belanja Pelaksanaan Pembangunan Pengaspalan jalan Desa hotmix dan penambalan (SPP No. .... Tanggal ................. )



JUMLAH



PENGELUARAN (Rp.) 6 ?



JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF



7 1 (slip bank)



356,963,600



356,963,600 MENGETAHUI KEPALA DESA LEUWIMUNDING



ASEP SETIADI Catatan : Sebelum ditandatangani Kepala Desa, wajib diperiksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa



BUKU KAS UMUM DESA LEUWIMUNDING KECAMATAN LEUWIMUNDING TAHUN ANGGARAN 2016 BULAN JULI



NO. BUKTI



0 Leuwimunding, ……… Juli 2016 uli BENDAHARA DESA



...............................



8 ?



No.



Tgl.



KODE REKENING



1



2



3



1



6/27/2016



1



2



3



2



6/28/2016



2



1



1



1



PENERIMAAN (Rp.)



URAIAN 4 Pindahan bulan lalu Ambil tunai Alokasi Dana Desa Dibayar SILTAP Kepala Desa & Perangkat Desa Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kasi. Perekonomian Pembangunan Kasi. Kesejahteraan Rakyat Kaur. Umum Kaur. Aset Kaur. Keuangan Kadus I Kadus II



JUMLAH



5 ? 209,229,800



PENGELUARAN (Rp.) 6 ?



NO. BUKTI



JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF



7



8 ?



1 (slip bank) 2 (SPP No1) 15,360,000 0 7,680,000 7,680,000 7,680,000 7,680,000 7,680,000 7,680,000 7,680,000 7,680,000



209,229,800 MENGETAHUI KEPALA DESA LEUWIMUNDING



ASEP SETIADI



sda. sda. sda. sda. sda. sda. sda. sda. sda. sda.



76,800,000 76,800,000 Leuwimunding, ……… Juli 2016 uli BENDAHARA DESA



...............................



Catatan : Sebelum ditandatangani Kepala Desa, wajib diperiksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa



BUKU KAS UMUM



15,360,000 0 23,040,000 30,720,000 38,400,000 46,080,000 53,760,000 61,440,000 69,120,000 76,800,000



DESA LEUWIMUNDING KECAMATAN LEUWIMUNDING TAHUN ANGGARAN 2016 BULAN JULI



No.



Tgl.



KODE REKENING



1



2



3



1



6/27/2016



1



2



3



2



6/28/2016



2



1



1



3



6/29/2016



2 2



2



4



6/30/2016



2 2



2



1 1



1



URAIAN



PENERIMAAN PENGELUARAN (Rp.) (Rp.)



4 Pindahan bulan lalu Ambil tunai Alokasi Dana Desa 1



2



3



Dibayar SILTAP Kepala Desa & Perangkat Desa Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kasi. Perekonomian Pembangunan Kasi. Kesejahteraan Rakyat Kaur. Umum Kaur. Aset Kaur. Keuangan Kadus I Kadus II Penataan ruang kantor Desa Belanja barang & jasa Upah Papan Proyek Administrasi & pelaporan Belanja Modal Pasir Semen Kalsiboard Kusen alumunium dst.



5 ? 209,229,800



6 ?



NO. BUKTI 7



JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF 8 ?



1 (slip bank)



15,360,000 0 7,680,000 7,680,000 7,680,000 7,680,000 7,680,000 7,680,000 7,680,001 7,680,002



2 (SPP No1) sda. sda. sda. sda. sda. sda. sda. sda. sda. sda.



3 (SPP No.2) sda. 7,000,000 sda. 150,000 sda. 500,000 sda. 1,250,000 5,800,000 3,500,000 7,500,000 70,000,000



sda. sda. sda. sda. sda.



15,360,000 15,360,000 23,040,000 30,720,000 38,400,000 46,080,000 53,760,000 61,440,000 69,120,001 76,800,003



83,800,003 83,950,003 84,450,003 85,700,003 91,500,003 95,000,003 102,500,003 172,500,003



dst.



dst. JUMLAH



209,229,800 MENGETAHUI KEPALA DESA LEUWIMUNDING



ASEP SETIADI Catatan : Sebelum ditandatangani Kepala Desa, wajib diperiksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa



172,500,003 172,500,003 Leuwimunding, ……… Juli 2016 uli BENDAHARA DESA



...............................



SALDO (Rp.) 9 ? 356,963,600 0



0



SALDO (Rp.) 9 ? 209,229,800



193,869,800 193,869,800 186,189,800 178,509,800 170,829,800 163,149,800 155,469,800 147,789,800 140,109,800 132,429,800 132,429,800



SALDO (Rp.) 9 ? 209,229,800



193,869,800 193,869,800 186,189,800 178,509,800 170,829,800 163,149,800 155,469,800 147,789,800 140,109,799 132,429,797



125,429,797 125,279,797 124,779,797 123,529,797 117,729,797 114,229,797 106,729,797 36,729,797



36,729,797



BUKU KAS PAJAK DESA ASTINA KECAMATAN KURAWA TAHUN ANGGARAN 2016



No.



TANGGAL



URAIAN



1



2



3



PEMOTONGAN (Rp.) 4



22 Juli



Pemotongan PPN belanja batu pecah 3 / 5 an. Suplier toko Teguh Karya



829,091



22 Juli



Pemotongan PPh 22 belanja batu pecah 3 / 5 an. Suplier toko Teguh Karya



136,800



25 Juli



Pemotongan PPN belanja batu pecah 1 / 2 an. Suplier toko Teguh Karya



122,727



30 Juli



Pemotongan PPN sewa stum



30 Juli



Pemotongan PPh 23 Mobilisasi Stum JUMLAH



1,563,636 344,000 2,996,254



MENGETAHUI KEPALA DESA ASTINA



GATOT KACA



Astina, 31 Juli 2016 BENDAHARA DESA



SUBADRA



BUKU KAS PAJAK DESA ASTINA KECAMATAN KURAWA TAHUN ANGGARAN 2016



No.



TANGGAL



URAIAN



1



2



3 Pindahan bulan Jui Pemotongan PPN belanja Hotmix, aspal, teak coat an. Suplier CV. Putra Jaya Pemotongan PPh 22 belanja Hotmix, aspal, teak coat an. Suplier CV. Putra Jaya



PEMOTONGAN (Rp.) 4 2,996,254 28,951,145



4,776,939



Disetor PPN Belanja Batu Pecah an. Suplier toko Teguh Karya Disetor PPh 22 belaja batu pecah an. Toko Teguh Karya Disetor PPN Hotmix aspal dan teak coat an. CV. Putra Jaya Disetor PPh 22 Hotmix, aspal dan teak coat an. CV Putra Jaya Disetor PPN sewa dan mobilisasi demobilisasi stum Disetor PPh 23 sewa dan mobilisasi demobilisasi stum JUMLAH



MENGETAHUI KEPALA DESA ASTINA



GATOT KACA



33,728,084



Astina, 15 Agustus 20 BENDAHARA DESA



SUBADRA



RAWA



PENYETORAN



SALDO



(Rp.) 5



(Rp.) 6



829,091



8,290,909



965,891



1,227,273



1,088,618



25,363,636



2,652,254



245,752,364



2,996,254 0



Astina, 31 Juli 2016 BENDAHARA DESA



SUBADRA



DPP a



2,996,254



RAWA



PENYETORAN



SALDO



(Rp.) 5



(Rp.) 6 0



2,996,254 31,947,399



36,724,338 951,818



35,772,520



136,800



35,635,720



28,951,145



6,684,575



4,776,939



1,907,636



1,563,636



344,000



344,000



0



36,724,338



0



Astina, 15 Agustus 2016 BENDAHARA DESA



SUBADRA



TRANSAKSI (RP) b



PPN c



PPH 21 d



PPH 22 e



9,120,000



829,091



136,800



1,350,000



122,727



27,900,000



2,536,364



380,455



270,327,600



24,575,236



3,686,285



PPH 23 f



TOTAL PAJAK g



DITERIMA TOKO h



i



965,891



8,154,109



9,256,800



122,727



1,227,273



1,350,000



2,916,818



24,983,182



28,280,455



28,261,522



242,066,078



274,013,885



BUKU BANK DESA DESA LEUWIMUNDING KECAMATAN LEUWIMUNDING TAHUN ANGGARAN 2016 Bulan Bank Cabang Rek. No. PEMASUKAN No.



TANGGAL TRANSAKSI



1



2



1



6/24/2016



URAIAN TRANSAKSI



3 Pindahan bulan sebelumnya (Mei) Dana Transferr ADD dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Majalengka



TOTAL TRANSAKSI BULAN INI TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF



BUKTI TRANSAKSI 4



1



SETORAN (Rp.) 5



ASEP SETIADI



BUNGA BANK (Rp.) 6



PENARIKAN (Rp.)



PAJAK (Rp.)



7



8



209,299,800



209,299,800 209,299,800



MENGETAHUI KEPALA DESA LEUWIMUNDING



PENGELUARAN



0 0



Leuwimunding,… BENDAHARA



................



: Juli : Bjb Kcp Sumberjaya : xxxx-xxxx



GELUARAN BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)



SALDO (Rp.)



9



10 ? 209,229,800



Leuwimunding,…. Juli 2016 BENDAHARA DESA,



..........................



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KECAMATAN KURAWA



KANTOR KEPALA DESA ASTINA Jl. Raya Astina No. 1 Majalengka 45473



Telah Terima Dari



:



Bendahara Desa Astina



:



Tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus en puluh tiga ribu enam ratus rupiah



Untuk Pembayaran



:



Pekerjaan Pengaspalan jalan desa hotmix dan penamba lokasi Dusun Pekauman 2



Kode Rekening



:



Uang Sejumlah



Terbilang Rp.



356,963,600



Mengetahui : Kepala Desa



Dibayar oleh : Bendahara Desa



GATOT KACA



ARJUNA



Astina,



Juli 201



Yang menerima Pengelola kegiata



SUBADRA



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KECAMATAN KURAWA



KANTOR KEPALA DESA ASTINA Jl. Raya Astina No. 1 Majalengka 45473



Telah Terima Dari Uang Sejumlah



: :



Untuk Pembayaran



:



Kode Rekening



:



Terbilang Rp.



Bendahara Desa Astina Tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus en puluh tiga ribu enam ratus rupiah



Pekerjaan Pengaspalan jalan desa hotmix dan penamba lokasi Dusun Pewayangan



356,963,600



Mengetahui : Kepala Desa



Dibayar oleh : Bendahara Desa



GATOT KACA



ARJUNA



Astina, Juli 201 Yang menerima Pengelola kegiata



SUBADRA



AJALENGKA



WA



SA ASTINA



gka 45473 No. : …………



a sembilan ratus enam iah



hotmix dan penambalan



t Astina,



Juli 2016



Yang menerima Pengelola kegiatan



SUBADRA



AJALENGKA WA



SA ASTINA



gka 45473 No. : …………



a sembilan ratus enam iah



hotmix dan penambalan



Astina, Juli 2016 Yang menerima Pengelola kegiatan



SUBADRA



2



LAPORAN KEGIATAN PENGASPALAN JALAN DESA HOTMIX DAN PENAMBALAN DESA ASTINA KECAMATAN KURAWA Kepada Yth. Kepala Desa Astina Melalui Sekretaris Desa di TEMPAT



Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Peng Desa. Bersama ini kami sampaikan Laporan Kegiatan Pengaspalan jalan hotmix dan penambalan Dusun Peway Kecamatan Kurawa sebagai berikut :



A.



Realisasi Keuangan No



Kode Rekenining



Uraian Kegiatan Pengaspalan jalan desa hotmix dan penambalan (Dusun Pewayangan) Jumlah



B.



Anggaran 365,963,600 365,963,600



RealisasiFisik / Output Output akhir dari kegiatan sebagai berikut No



Uraian output Jalan Desa kondisi hotmix t=4 Cm panjang 800 Meter Lebar 2,5 meter



Volume



Satuan



800



m1



Nilai output/ asset merupakan keseluruhan belanja yang dikeluarkan (berupa barang + jasa C.



Kendala dan Upaya mengatasi



Tidak ada kendala yang berarti dalam persiapan maupun pelaksanaan pekerjaan. Hampir se pekerjaan dapat dikerjakan dengan baik D.



Saran dan Rekomendasi



Bagi warga sekitar jalan yang telah dihotmix, dahan dan ranting pohon harap dipangkas se Untuk mengurangi tetesan air hujan yang terus menerus pada satu titik yang berpotensi me kerusakan hotmix. Serta memelihara secara rutin drainase dari kemungkinan tersumbat. Ag jalan tahan lama.



Astina, Jul Pelaksana Keg



SUBADRA



X DAN PENAMBALAN



Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan enambalan Dusun Pewayangan Desa Astina



Realisasi



%



365,963,600



100



365,963,600



100



Nilai (Rp)



Ket.



365,963,600



(berupa barang + jasa dan modal)



n pekerjaan. Hampir semua bagian



on harap dipangkas secara rutin. tik yang berpotensi mempercepat ngkinan tersumbat. Agar umur pakai



Astina, Juli 2016 Pelaksana Kegiatan



SUBADRA



TIM PENGELOLA KEGIATAN



T P K



DESA LEUWIMUNDING KECAMATAN LEUWIMUNDING Alamat : Jl. Raya Leuwimunding No. 1 Desa Leuwimunding- MAJALENGKA 45473



Telah Terima Dari



:



Bendahara Desa Leuwimunding



:



Tiga ratus delapan belas juta empat ratus enam pu dua ribu dua ratus rupiah



Untuk Pembayaran



:



BARANG Hotmix, Aspal dan teak coat untuk pekerjaan Pengaspalan jalan desa hotmix dan penambalan lokasi D Pekauman-Leuwimunding



Kode Rekening



:



Uang Sejumlah



Terbilang Rp.



318,462,600



Mengetahui : Kepala Desa



Dibayar oleh : Pengelola Kegiatan



ASEP SETIADI



SABU SUTARYA, S.P



Leuwimunding,



1 Agustu



Yang menerima CV.JAYA



H. TAUFIK



TIM PENGELOLA KEGIATAN



T P K



DESA LEUWIMUNDING KECAMATAN LEUWIMUNDING Alamat : Jl. Raya Leuwimunding No. 1 Desa Leuwimunding- MAJALENGKA 45473



Telah Terima Dari Uang Sejumlah



: :



Untuk Pembayaran



:



Kode Rekening



:



Terbilang Rp.



Bendahara Desa Leuwimunding Tiga ratus delapan belas ratus enam pu BARANG Hotmix, Aspal dan juta teak empat coat untuk pekerjaan dua ribu duajalan ratus rupiah Pengaspalan desa hotmix dan penambalan lokasi D Pekauman-Leuwimunding



318,462,600



Mengetahui : Kepala Desa



Dibayar oleh : Pengelola Kegiatan



ASEP SETIADI



SABU SUTARYA, S.P



Leuwimunding,



1 Agustu



Yang menerima CV.JAYA



H. TAUFIK



MUNDING



JALENGKA 45473 No. : …………



mpat ratus enam puluh



at untuk pekerjaan penambalan lokasi Dusun



t



Leuwimunding,



1 Agustus 2016



Yang menerima CV.JAYA



H. TAUFIK



2



MUNDING



JALENGKA 45473 No. : …………



mpat ratus enam puluh at untuk pekerjaan penambalan lokasi Dusun



Leuwimunding,



1 Agustus 2016



Yang menerima CV.JAYA



H. TAUFIK