ESB Reporting [PDF]

Citation preview

ESB Repo No



Section



Reports



Purchase Recapitulation Report



Outstanding Purchase Report Purchase Order Actuation Detail Report Pricelist History Report Price History Report Purchase Item Summary Report Supplier Item Report Purchase Request Report Outstanding Request Report Purchase Request Actuation Report 1



Purchasing Purchase Invoice Report



Purchase Invoice Recapitulation Report Purchase Invoice Payment Report Advance Recapitulation Report Advance Recapitulation Detail Report Purchase Return Report Purchase Payment Report Supplier Payable Movement Report Purchase Flow Report Goods Receipt Recapitulation Report Goods Receipt Value Recapitulation Report Pending Receipt Report Goods Receipt Return Report Goods Delivery Recapitulation Report Goods Delivery Value Recapitulation Report Pending Delivery Report



Close Delivery Report Transfer Actuation Report Fixed Asset Report Asset Transfer Report 2



Inventory



Asset Current Value Period Report



Inventory Valuation Report



Stock Movement Report Stock Opname Report Stock Opname Minus Resolve Report Effective Stock Report Stock Position Report Stock Position Value Report Bill of Material Report Multi Level Bill of Material Report



Balance Sheet Report



Profit Loss Report Balance Sheet Consolidation Report Profit Loss Consolidation Report Trial Balance Report Cash Flow Report



3



Accounting



Cash Bank Ledger Report General Ledger Report Item Journal Report Stock Variance Report



3



Accounting Last Product Value Report Asset Transaction Report Transfer Flow Report Release Payment Report Cash Receipt Report



Other Tax Report Bank Reconcile Report Account Payable Suspense Report Account Receiveable Suspense Report Voucher Recapitulation Report POS Voucher Purchase Report Cancel Menu Recapitulation Report Cancel Menu Detail Report [Fraud Detection] Staff Sales & Cancel Report Staff Daily Sales Report POS Daily Closing Report Daily POS Report Monthly POS Report Menu COGS Period Report 4



POS



Move Item Report [Fraud Detection] Change Payment Report [Fraud Detection]



Promotion Report [Fraud Detection]



Promotion Detail by Time Report [Fraud Detection] Menu Completion Summary Report [ESB Kitchen]



Menu Completion Detail Report [ESB Kitchen] BA Online Daily [BA Online POS]



Sales Recapitulation Report



Sales Recapitulation Detail Report



Daily Sales Recapitulation Report Daily Sales Summary Report Sales Average Spending By Branch Report



Sales Recapitulation by Time Report Sales Summary by Branch Report Sales Link Report



Sales Menu Package Report



Sales Payment Recapitulation Report



Sales Payment Summary Report Daily Sales Payment Recapitulation Report Sales Payment Summary By Branch Report



5



Sales Sales Menu Recapitulation Report (*)



Daily Sales Menu Per Detail Category Report Daily Sales Menu Report Sales Menu Period Report (Download Only)



Sales Menu Recapitulation By Time Report Average Sales Menu Recapitulation By Time Report Sales Material Usage Report Sales Menu Material Usage Report Sales Menu COGS Report Sales Material Formula Report



Sales Menu COGS Detail Report



Top Sales Menu Performance Report



Guest Spent Time Report



Sales Tax Report



ESB Order Delivery Report Customer Data Report Preview Bill Report Staff Usage Report



ESB Reporting Information



Rekap seluruh pembelian barang (based on PO dan Simple Purchase)



PO yang sudah terbuat tetapi belum dilakukan penerimaan sepenuhnya Membandingkan jumlah barang dari PO terhadap GR Membandingkan Pricelist untuk barang-barang tertentu, atau untuk supplier Historis Harga pembelian yang pernah dilakukan, Harga tertera berdasarkan Invoice Rekap Pembelian & Transfer barang, dengan kondisi pivot branch sebagai kolom Historis pembelian terakhir per Supplier per product Rekap seluruh PR yang sudah dibuat Detail PR yang belum dipenuhi menjadi PR atau GTR Membandingkan PR terhadap realisasi PO ataupun GTR Melihat perspektif Purchase Invoice yang sudah terbit, dengan referensi Nomor Referensi Goods Receipt Melihat Summary/Rekap Purchase Invoice yang sudah terbit, dengan informasi Due Dates, untuk yang baru terbit ataupun sudah selesai dibayarkan Purchase Invoice yang sudah diproses pencatatan pembayaran (Purchase Payment), dengan Detail per nomor Invoice-Payment Total Pergerakkan Advance per Supplier Pergerakkan Advance per Supplier dengan detail nomor dokumen Report terhadap pengembalian product pembelian (Return) Melihat Pembayaran yang sudah dibuatkan ataupun benar sudah di Release Melihat pergerakkan Payable sesuai periode yang dipilih Report Tracking Flow Pembelian, dimulai dari PR-GR-PI-PP-Return Rekap semua transaksi Goods Receipt, dengan detail product Pelengkap Goods Receipt Recap Report, dengan Value per Product Detail Penerimaan yang masih menggantung, dengan referensi nomor dokumennya Report pengembalian Product (GRR) sebelum terbit invoice Rekap semua transaksi Goods Delivery, dengan detail product Pelengkap Goods Delivery Recap Report, dengan Value per Product Detail Pengiriman yang masih menggantung, dengan referensi nomor dokumennya



Report atas pengembalian pengiriman barang (apakah kembali menjadi Stock atau menjadi Cost) Report Pengiriman, baik dikirim semua, ataupun jika ada selisih pengiriman Daftar semua Asset, termasuk umur, masa dan detail depresiasi per bulan yg terjadi, sampai nilai sisa asset tersebut Melihat perpindahan Asset antar cabang Report Asset dengan kondisi nilai buku, pergerakkan setiap bulan selama periode tahun yang dipilih



Detail Pergerakkan Product IN-OUT Per Modul, By QTY dan Value (Purchase, Transfer, Adjustment, dll)



Pergerakkan inventory per product per Branch, IN - OUT & Balance by Qty and Amount Untuk tarik semua Stock Opname yg sudah dilakukan sekaligus Detail proses Minus Resolve per Product yang terjadi saat melakukan Stock Opname / Inventory Valuation Perkiraan Stock on Hand per Product, dengan total Qty Planned Out/In View Stock by System, pivot kolom by Branch View Stock by System, pivot kolom by Branch with Value Semua Recipe/BOM yang telah dibuat di Master, dengan estimasi BOM Cost (di ambil dari last Price - bukan data transaksional) Tambahan dari Bill of Material Report, untuk memperlihatkan BOM dengan level bertingkat (bukan data transaksional) Notes : Mode of Show Position Only, BS Report bisa dilihat dengan posisi per Branch, akan tetapi tidak disarankan karena mungkin tidak reflect keadaan sebenarnya (harus sesuaikan per transaksi juga)



Laporan Laba Rugi



Sama halnya untuk BS dan PnL Report, akan tetapi bisa untuk Join/MultiCompany Pergerakkan nilai Akun per periode Direct Method of Cash Flow - Harus di setting terlebih dulu untuk Kategori yang akan dibagi-bagi (Income, Expenses) Melihat akun lawan atas COA Kas/Bank yang dipilih Pergerakkan nilai per COA berdasarkan Jurnal yang terbentuk Report atas dokumen Item Journal Menunjukkan dokumen-dokumen dan nilai Variance yang terjadi



Report HPP atas product yang pernah terjadi selama periode terpilih, menampilkan Last, Min, Max & Average HPP Pergerakkan transaksi atas Asset yang terjadi (Depresiasi, Sales, Revaluation, dll) Pergerakkan atas Dokumen Transfer, dimulai dari GTR - GD - GR - Close Delivery Report untuk Pembayaran yang sudah dilakukan Report untuk Penerimaan yang sudah diterima dari dokumen Cash Receipt Menunjukkan informasi dan nilai Tax dengan referensi dokumen yang sudah diinput Report atas Bank Reconcile yang sudah dilakukan Report atas Hutang yang belum ditagih, untuk dibandingkan dengan nilai COA Suspense Report atas Piutang yang belum ditagih, untuk dibandingkan dengan nilai COA Suspense Penggunaan Voucher pada POS, dengan referensi nomor sales Report Penjualan atas Voucher Internal ESB Overview atas Menu yang di Cancel Order/Void Bill Detail atas Cancel Menu / Void Bill, Per salesNum lengkap dengan Alasan Cancel, User dan Waktunya Overview Staff/User melakukan Submit Order (Sales), Cancel dan Void, ditunjukkan dalam total Qty dan Value Detail dari Staff Sales & Cancel Report, Breakdown Menu yang menjadi Sales (by Submit Order) Bisa Melihat Waktu Buka/Tutup Kasir per Branch, berapa nominal Cash Count yang dimasukkan per hari Report Closing yang dikirim di Email harian, agar bisa di akses via Report Rekap Closing yang di Summary secara Bulanan Perbandingan COGS per Menu, segmented dengan nilai MIN, MAX, Average di Periode Berjalan, dan juga Periode Sebelumnya Menunjukkan proses Move Item / Move Table yang dilakukan di POS (From -To) dan tercantum User yang melakukan Menunjukkan proses Change Payment yang dilakukan di POS (From -- To) dan tercantum User yang melakukan



Penggunaan atas Promotion di POS, dengan informasi Type dan Nama Promotion



Monitor untuk Promotion per Waktu, bisa untuk melihat efektifitas Promo Menunjukkan Processing Time per salesNum yang dipersiapkan di Kitchen, sampai di proses di Checker --> dengan Total Qty dan Total Processing Time



Detail dari Menu Completion Summary Report --> Menunjukkan processing Time per detail Menu dan per Qty Menunjukkan inputan yang dilakukan saat closing Shift dan Closingan Kasir, dibandingkan terhadap nilai yang seharusnya terjadi secara System



Detail per Bill per Branch, dengan rincian informasi : Subtotal, Discount, OtherTax, Tax, DeliveryCost, Order Fee, Rounding, GrandTotal



Most Detail data per Bill, contains : every Menu Sold per Bill, Qty, Price, Subtotal, Discount, OtherTax, Tax, Total, BillDiscount, GrandTotal, PaymentMethod used (it will shown as Payment(amount)) Rangkuman dari Sales Recapitulation Report, dengan penggabungan nilai per tanggal per Branch Sama dengan Daily Sales Recapitulation Report, dengan Tambahan : Pax Total, Average Net Sales Per Pax, Number of Bills, Average Net Sales Per Bill Menunjukkan nilai Average Per Bill dan Per Pax dengan pivot Branch pada bagian Kolom Sama dengan Daily Sales Recapitulation Report, dengan Tambahan : Detail Sales per Waktu Tertentu Tampilan nilai Sales per tanggal, dengan tampilan Branch Pivot di kolom Menunjukkan hubungan Bill dari proses Link Table yang dilakukan pada POS (hanya untuk Mode Full Service, dengan Table Management)



Menampilan data-data terkait Menu Paket yang keluar, termasuk dengan isian dari Menu Paket tersebut Rincian Detail per Bill, per Payment Method, dengan rincian Informasi : - Nomor CC, Trace Number, Notes=Informasi dari Account Name di POS/Notes Saat input Payment Other Cost (3 informasi ini, ada jika dilakukan input pada POS) - MDR = di ambil pada settingan dari Payment Method --> Calculate by System - Payment Amount - Nett After MDR = nilai Payment - nilai MDR Rincian data per Bill, menunjukkan Payment gabungan dalam 1 Row Menampilkan Data per Tanggal per Branch, dengan Summary dalam Payment Method yang digunakan, dengan rincian informasi : Payment Method, Payment Count, Amount, MDR, Nett after MDR Detail yang sama dengan Daily Sales Payment Recapitulation Report, Mode Summary, akan tetapi dengan Pivot Branch pada bagian kolom



Total Menu yang keluar/terjual sesuai Branch dan Periode yang dipilih, secara Qty dan Amount



Total Menu yang keluar/terjual, Grouping berdasarkan Menu Category Detail, secara Qty dan Amount Total Menu yang keluar/terjual, dengan menunjukkan rincian per Branch per tanggal, secara Qty dan Amount Rincian Menu yang keluar/terjual, dengan pivot per Tanggal pada bagian Kolom



Sama dengan Daily Sales Menu Report, dengan Tambahan : Detail Sales per Waktu Tertentu Rata-rata Menu yang keluar/terjual per waktu dengan interval 1 jam, dengan Grouping berdasarkan Sales Day (Senin, Selasa, dst) Total Material (Rawmat) yang dikeluarkan atas penjualan Menu dari POS, per Branch Total Material (Rawmat) yang dikeluarkan atas penjualan Menu dari POS, per Branch, dengan rincian Menu yang terkait Menunjukkan detail Menu dengan total COGS yang terjadi, mendapatkan nilai Margin Total dan Margin secara Percentage (%) Membandingkan COGS Product dari nilai Menu terjual terhadap penggunaan BOM dan terhadap Stock Opname yang dilakukan, untuk mendapatkan Variance dari Fisik terhadap System Breakdown dari Sales Menu Material Usage Report, dengan detail nomor Sales, dan Value



Data Menu terjual/keluar



Menunjukkan Waktu berkunjung Tamu, dengan informasi : MIN, MAX, Average Time (Hanya untuk Mode Full Service - Table Management)



Mengeluarkan Report untuk tujuan Laporan ke pihak Pajak



Data terkait penggunaan ESB Order Delivery (Menjadi Acuan untuk membandingkan data terhadap tagihan atas penggunaan ESB Order Delivery) Menunjukkan Data Customer atas penggunaan dari ESB Order Menunjukkan Data per Bill (seperti yang di Print Out di POS) dalam bentuk PDF File Menunjukkan Penggunaan atas Benefit (FOC Employee) dengan informasi Limit yang ditetapkan, dengan jumlah yang telah terjadi



Notes to Filter 1. Supplier : melihat rekap pembelian per supplier 2. Status : status dari PO tersebut (Baru dibuat, sudah jadi PO, sudah diterima, sudah dibayar, dst) 2. Mode : segmented fitur pembelian yang digunakan/input untuk di show (PO/CP/Cost Only)



Report Mode : - Summary : per nomor Invoice - Detail : dengan detail product



Supplier : untuk lebih jelas melihat pergerakkan per supplier Supplier : untuk lebih jelas melihat pergerakkan per supplier Report Mode : - Summary : per nomor Payment - Detail : dengan detail breakdown per nomor referensi Report Mode : - Summary : Flow per nomor Dokument - Detail : dengan detail breakdown product



Report Mode : 1. Summary : view per Branch 2. Detail : view per Dokument



Report Mode : 1. Product : view per Product 2. Location : Total Value by Branch 3. Detail : by Product per Branch 4. Summary : total Value by COA Report Mode : 1. Summary : Overview from Branch of each Product (Branch Pivot to Collumn) 2. Detail : Overview by Product, with detail all Branch



Display Mode : 1. Show Daily in Month 2. Show Month to Month 3. Show Position Only 4. Show Position with Prev Month Comparison 5. Show Position with Prev Year Comparison



1. Periode 2. Branch 3. Status : Cancel Order / Void Bill



Periode dan Branch (Nilai akan tergabung keseluruhan) Periode dan Branch (Nilai akan tergabung keseluruhan)



Promotion Filter : 1. Detail Bill : per nomor Bill, per detail Menu yang mendapatkan Promo 2. Summary Bill : per nomor Bill, total Menu yang mendapatkan Promo 3. Sumamry Branch (Branch baiknya di pilih semua) : detail Promo secara Total by Branch di periode yang dipilih Time Period : All Days / Specific Time



1. Sales Type (Multiple Select) : - Sales : semua transaksi yang menjadi nilai Sales - Non Sales : semua transaksi dengan Tipe Payment Other Cost, dan nilai ini tidak akan masuk sebagai nilai Sales - Void Sales : semua transaksi yang sudah menjadi Bill, lalu di Void pada POS - Pending Sales : semua transaksi yang sedang berjalan, belum diselesaikan(gantungan) --> tidak relate jika dengan Mode Quick Service 2. Report Type : - Bill Report : format default/standard Report - Bill Pivot to Payment Report : rincian data per Bill, dengan tampilan Pivot Payment di bagian Kolom - Sales Summary by Visit Purpose : Total nilai sales per tanggal per Branch, dengan rincian jumlah untuk setiap Visit Purpose / Sales Mode - Category Pivot to Payment Report : tampilan data per tanggal dan per Branch, dengan tampilan pivot dari sisi Category disandingkan dengan Payment Method - Branch Pivot to Payment Report : Rangkuman dari Bill Pivot to Payment Report, tetapi nilainya langsung digabungkan per tanggal per Branch 3. Sales Transaction Type (Single Select) : - All : dari POS, ESB Order, dan QoQi - ESB Order (Automatic) : Order yang sudah berhasil masuk ke POS - QoQi (salah 1 platform untuk delivery dari ESB)



Sales Type (Multiple Select) : - Sales : all transaction define as Sales - Non Sales : all transaction from payment of Other Cost, will not counted as Sales - Void Sales : all Bill that has been void from POS - Pen Date Group Mode : Daily / Monthly / Yearly Mode : - Date : detail per tanggal - Average Daily : view nilai dari sisi Hari (Senin, Selasa, dst)



Time Period : - All Days - Specific Time : waktunya bisa dipilih - Meal Time : sesuai Meal Time yang sudah di setting Date Group Mode : Daily / Monthly / Yearly



Payment Method Type : sesuai tipe Payment yang sudah ada di ESB



Report Mode : - Detail : rincian per tanggal per Branch - Summary : Total per Payment Method, sesuai periode yang dipilih



Mode : - Raw : ditampilkan secara detail per Menu - Segmented by Category : rincian per Menu, Group per Category dan ada total di setiap Category - Segmented by Visit Purpose : rincian per Menu, Group dari Visit Purpose yang dipilih di Transaksi dan ada total di setiap Visit Purpose



Mode : - By Summary : secara total untuk semua Branch yang dipilih - By Branch : secara total, dengan breakdown per Menu dan Group by Branch juga Time Period : - All Days - Specific Time : waktunya bisa dipilih - Meal Time : sesuai Meal Time yang sudah di setting



Mode : 1. Detail : breakdown per nomor Sales 2. Recap : Grouping per product by Branch



1. Top & Worse Menu : - Top Menu : Paling banyak keluar/terjual - Worse Menu : Paling sedikit keluar/terjual - No Sales Menu : Yang tidak keluar/terjual 2. Report Mode : - Summary : gabungan all Branch dan periode yang dipilih - Detail : detail per masing-masing Branch, sesuai periode yang dipilih 3. Type : Value / Qty 4. Limit : view data yang ingin dikeluarkan



Tax Mode : 1. Tax Attachment Report : mengambil semua nilai yang menjadi Sales, pada bagian Tax Total diambil nilai 10% dari Subtotal (pasti 10% - sehingga ada kemungkinan berbeda dengan data Real) 2. Tax Actual Summary Report : mengeluarkan Nilai Sales, dengan rincian nilai Tax secara system dan nilai Tax dgn kebutuhan Pelaporan (pasti 10%) 3. Tax Actual Detail Report : breakdown dari Mode Poin 2, dengan detail per nomor Sales Mode : 1. Detail : breakdown per Menu per nomor Order 2. Recap : Data order yang masuk, termasuk informasi data Customer (Nama, Email, No Telp)



Mode : 1. Summary : data per Employee 2. Detail : breakdown dengan salesNum yang terjadi