14 0 73 KB
NERACA SALDO
KETERANGAN
DEBET
PENYESUAIAN
CREDIT
DEBET
NERACA SALDO PENYESUAIAN
CREDIT
DEBET
Kas di kas daerah
Rp
468,436,362
Rp
468,436,362
investasi dalam deposito
Rp
160,000,000
Rp
160,000,000
RK SKPD M
Rp
76,000,000
Rp
76,000,000
RK SKPD N
Rp
54,000,000
Rp
54,000,000
penyertaan modaln pemda
Rp
170,000,000
Rp
170,000,000
dana cadangan
Rp
80,000,000
Rp
80,000,000
Rp
216,800,000
piutang transfer PP piutang transfer pemerintah RK SKPD L
Rp
80,000,000
utang dalam negeri sektor perbankan
Rp
110,000,000
utang pph pusat
Rp
13,527,272
utang PPN pusat
Rp
12,909,090
utang beban substitusi
Rp
200,000
utang beban hibah
Rp
300,000
ekuitas
Rp
590,000,000
pendapat bagi hasil pajak LRA
Rp
19,000,000
pendapatan bagi bukan hasil pajak LRA
Rp
8,000,000
Pendapatan dana alokasi umum LRA
Rp
150,000,000
pendapatan dana alokasi khusus LRA
Rp
30,000,000
perubahan SAL
Rp
216,800,000
belanja PPN pusat
Rp
4,000,000
Rp
4,000,000
belanja pph pusat
Rp
1,200,000
Rp
1,200,000
belanja substitusi
Rp
3,800,000
Rp
3,800,000
belanja hibah
Rp
2,700,000
Rp
2,700,000
Rp
80,000,000
Rp
45,000,000
Rp
12,000,000
Rp
4,000,000
Rp
3,000,000
Rp
15,000,000
Rp
14,000,000
penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan
Rp
85,000,000
oenerimaan pembiayaan dalam negeri di bank
Rp
60,000,000
pengeluaran pembiayaan penyertaan mo
Rp
80,000,000
pengeluaran pembiayaan dana cadangan
Rp
45,000,000
pendapatan bagi hasil pajak LO
Rp
4,000,000
pendapatan bagi bukan hasil pajak LO
Rp
8,000,000
pendapatan dana alokasi umum LO
Rp
150,000,000
pendapatan dana alokasi khusus LO
Rp
30,000,000
pendapatan transfer bagi hasil pajak LO
Rp
15,000,000
Pendapatan deviden LO
Rp 12,000,000
beban substitusi
Rp
4,000,000
beban hibah
Rp
3,000,000
Beban Deviden
Rp 12,000,000
Beban Bunga Utang Pinjaman
Rp 15,000,000
Utang bunga kepada bank
Rp 15,000,000
Piutang lain-lain PAD yang sah pendapatan bunga LO
Rp 14,000,000 Rp
1,500,000
Pendapatan jasa lain LO pendapatan bunga LRA
Rp 5,000,000 Rp 9,000,000
Rp
1,500,000
Surflus/Defisit LRA Pembiayaan neto Surflus/Defisit LO JUMLAH
Rp 1,368,936,362 Rp 1,368,936,362 Rp 41,000,000 Rp 41,000,000 Rp 1,409,936,362
ACA SALDO PENYESUAIAN
LRA
CREDIT
Rp
DEBET
LO CREDIT
DEBET
NERACA CREDIT
DEBET Rp
468,436,362
Rp
160,000,000
Rp
76,000,000
Rp
54,000,000
Rp
170,000,000
Rp
80,000,000
80,000,000
CREDIT
Rp
80,000,000
Rp
110,000,000
Rp
110,000,000
Rp
13,527,272
Rp
13,527,272
Rp
12,909,090
Rp
12,909,090
Rp
200,000
Rp
200,000
Rp
300,000
Rp
300,000
Rp
590,000,000
Rp
590,000,000
Rp
19,000,000
Rp
8,000,000
Rp
150,000,000
Rp 150,000,000
Rp
30,000,000
Rp 30,000,000
Rp
15,000,000
Rp
216,800,000
Rp 19,000,000 Rp
Rp
4,000,000
Rp
1,200,000
Rp
3,800,000
Rp
2,700,000
8,000,000
Rp
85,000,000
Rp 85,000,000
Rp
60,000,000
Rp 60,000,000 Rp 80,000,000 Rp 45,000,000
Rp
4,000,000
Rp
4,000,000
Rp
8,000,000
Rp
8,000,000
Rp
150,000,000
Rp 150,000,000
Rp
30,000,000
Rp 30,000,000
Rp
15,000,000
Rp 15,000,000 Rp 12,000,000
Rp
Rp
4,000,000
Rp
3,000,000
12,000,000
Rp 12,000,000 Rp 15,000,000
Rp
15,000,000
Rp
6,500,000
Rp
6,500,000
Rp
9,000,000
Rp
9,000,000
Rp
1,500,000
Rp
Rp
1,500,000
14,000,000
Rp 196,800,000
Rp
196,800,000
Rp 20,000,000
Rp
20,000,000
Rp
200,500,000
Rp 200,500,000
Rp 1,409,936,362 Rp 353,500,000 Rp 353,500,000 Rp 234,500,000 Rp 234,500,000 Rp 1,239,236,362 Rp 1,239,236,362
AKUN
SKPD L DEBET CREDIT
Pendapatan PBB LRA
SKPD M DEBET CREDIT
SKPD N DEBET
Rp 4,500,000
Pendapatan PBB pedesaan dan perkotaan LRA
###
Pendapatan BPHTB LRA
Rp 5,000,000
Pendapatan pajak hotel LRA
###
Pendapatan pajak restoran LRA
Rp 8,000,000
Pendapatan pajak hiburan LRA
Rp 6,000,000
Pendapatan pajak reklame LRA
###
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA
Rp 4,000,000
Pendapatan Pajak Parkir LRA
Rp 3,500,000
Pendapatan pajak air tanah LRA
Rp 2,500,000
Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan LRA
###
Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LRA
Rp 8,000,000
Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LRA Pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah LRA Pendapatan retribusi izin pemeliharaan LRA pendapat bagi hasil pajak LRA pendapatan bagi bukan hasil pajak LRA Pendapatan dana alokasi umum LRA pendapatan dana alokasi khusus LRA pendapatan bunga LRA Belanja gaji dan tunjangan Belanja barang habis pakai Belanja barang kantor Belanja listrik dan telepon Belanja telepon Belanja perjalanan dinas pegawai Belanja modal komputer Belanja modal alat kantor
Rp35,000,000 Rp 1,500,000 Rp 2,000,000 Rp 1,000,000 Rp
600,000
Rp
800,000
Rp60,000,000
###
Rp 4,500,000
Rp 6,500,000
Rp 4,500,000 Rp 3,000,000
Rp 3,000,000
Rp 1,500,000
Rp 1,200,000
Rp10,000,000 ###
Rp 6,000,000
Belanja obat-obatan
Rp14,000,000
Belanja bahan kimia
Rp13,000,000
Belanja modal alat kedokteran
Rp21,000,000
Belanja modal alat kesehatan
Rp22,000,000
Belanja modal
Rp15,000,000
Belanja kontruksi dalam pengerjaan
Rp20,000,000
Belanja bibit tanaman
Rp 8,000,000
Belanja bibit ternak
###
Belanja modal alat pengolahan
###
Belanja modal alat pemeliharaan tanaman
###
belanja PPN pusat belanja pph pusat belanja substitusi belanja hibah penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan
oenerimaan pembiayaan dalam negeri di bank pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pada BUMN pengeluaran pembiayaan dana cadangan Surflus/Defisit LRA
Rp80,600,000
###
Pembiayaan neto JUMLAH
###
###
Err:522
Err:522
Err:522
SKPD N CREDIT
PPKD DEBET CREDIT
PEMDA DEBET CREDIT Rp 4,500,000 Rp 70,000,000 Rp 5,000,000 Rp 24,000,000 Rp 8,000,000 Rp 6,000,000 Rp 10,000,000 Rp 4,000,000 Rp 3,500,000 Rp 2,500,000 Rp 96,000,000 Rp 8,000,000
Rp7,500,000
Rp 7,500,000
###
Rp 85,000,000
Rp5,000,000
Rp 5,000,000 Rp19,000,000
Rp 19,000,000
Rp 8,000,000
Rp 8,000,000
###
Rp150,000,000
Rp30,000,000
Rp 30,000,000
Rp 1,500,000
Rp 1,500,000 ### Rp 12,500,000 Rp 6,500,000 Rp 7,000,000 Rp
600,000
Rp 3,500,000 Rp 10,000,000 Rp 16,000,000 Rp 14,000,000 Rp 13,000,000 Rp 21,000,000 Rp 22,000,000 Rp 15,000,000 Rp 20,000,000 Rp 8,000,000 Rp 12,000,000 Rp 30,000,000 Rp 25,000,000 Rp 4,000,000
Rp 4,000,000
Rp 1,200,000
Rp 1,200,000
Rp 3,800,000
Rp 3,800,000
Rp 2,700,000
Rp 2,700,000 Rp85,000,000
Rp 85,000,000
Rp60,000,000
###
Rp 60,000,000
Rp 80,000,000
Rp 80,000,000
Rp 45,000,000
Rp 45,000,000
###
### Rp 20,000,000
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
PENDAPATAN : pendapat bagi hasil pajak LRA pendapatan bagi bukan hasil pa Pendapatan dana alokasi umum pendapatan dana alokasi khusu Pendapatan Bunga LRA Total Pendapatan Belanja: belanja PPN pusat belanja pph pusat belanja substitusi belanja hibah Total Belanja: Surflus LRA penerimaan pembiyaan pemakaian dana cadangan pengeluaran pembiyaan: penyertaan modal BUMN Dana Cadangan Pembiyaan Neto silpa
Rp Rp Rp Rp Rp
19,000,000 8,000,000 150,000,000 30,000,000 1,500,000 Rp
Rp Rp Rp Rp
208,500,000
4,000,000 1,200,000 3,800,000 2,700,000 Rp (11,700,000) Rp 196,800,000
Rp Rp
85,000,000 60,000,000 Rp 145,000,000
Rp Rp
80,000,000 45,000,000
### Rp Rp
20,000,000 216,800,000
SKPD L DEBET CREDIT
AKUN Pendapatan PBB pedesaan dan perkotaan LO
Rp 75,000,000
Pendapatan BPHTB LO
Rp
Pendapatan pajak hotel LO
Rp 24,000,000
Pendapatan pajak restoran LO
Rp
8,000,000
Pendapatan pajak hiburan LO
Rp
6,000,000
Pendapatan pajak reklame LO
Rp 10,000,000
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LO
Rp
4,000,000
Pendapatan Pajak Parkir LO
Rp
3,500,000
Pendapatan pajak air tanah LO
Rp
2,500,000
SKPD M DEBET CREDIT
5,000,000
Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan LO
Rp
96,000,000
Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO
Rp
8,000,000
Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan LO
Rp
7,500,000
Rp
6,500,000
Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO retribusi penjualan produksi usaha Pendapatan daerah LO retribusi izin pemeliharaan LO Pendapatan pendapatan bagi hasil pajak LO pendapatan bagi bukan hasil pajak LO pendapatan dana alokasi umum LO pendapatan dana alokasi khusus LO pendapatan transfer bagi hasil pajak LO Beban gaji dan tunjangan
Rp
60,000,000
Rp
3,000,000
Rp
1,500,000
Rp
3,500,000
9,500,000
Rp
18,000,000
4,250,000
Rp
4,500,000
Beban obat-obatan
Rp
14,000,000
Beban bahan kimia
Rp
13,000,000
Beban bahan
Rp
500,000
Rp
35,000,000
Beban listrik dan Telepon
Rp
1,600,000
Beban perjalanan dinas pegawai
Rp
800,000
Beban barang habis pakai
Rp
1,000,000
Beban Penyusutan peralatan dan mesin
Rp
Beban Penyusutan gedung dan bangunan
Rp
Beban penyisihan piutang pendapatan
Rp
200,000
Beban bibit tanaman Beban bibit ternak Beban persediaan bahan Beban penyisihan piutang retribusi Pendapatan deviden LO beban substitusi beban hibah Beban Deviden Beban Bunga Utang Pinjaman pendapatan bunga LO Pendapatan jasa lain LO Surflus/defisit LO Jumlah
Rp
85,650,000
###
### Rp118,000,000 Rp 118,000,000
SKPD N DEBET
PPKD CREDIT
DEBET
PEMDA DEBET CREDIT
CREDIT
Rp
75,000,000
Rp
5,000,000
Rp
24,000,000
Rp
8,000,000
Rp
6,000,000
Rp
10,000,000
Rp
4,000,000
Rp
3,500,000
Rp Rp
2,500,000 96,000,000
Rp
8,000,000
Rp
7,500,000
Rp
85,000,000
Rp 85,000,000
Rp
6,000,000
Rp
6,000,000
Rp
5,000,000
Rp
5,000,000
Rp 4,000,000
Rp
4,000,000
Rp 8,000,000
Rp
8,000,000
###
Rp 150,000,000
Rp 30,000,000
Rp 30,000,000
Rp 15,000,000
Rp 15,000,000
Rp
55,000,000
Rp
3,000,000
Rp
7,600,000
Rp
1,200,000
Rp
3,500,000
Rp
3,700,000
Rp
8,200,000
Rp
15,000,000
Rp 42,500,000
Rp
4,750,000
Rp 13,500,000
Rp150,000,000
Rp
200,000
Rp 14,000,000 Rp 13,000,000 Rp
8,000,000
Rp
12,000,000
500,000
Rp
8,000,000
Rp 12,000,000 Rp
Rp
Rp
500,000
Rp
100,000
Rp
100,000
Rp 12,000,000
Rp 12,000,000
Rp 4,000,000
Rp
4,000,000
Rp 3,000,000
Rp
3,000,000
Rp 12,000,000 Rp 15,000,000
Rp
6,250,000
###
Rp 102,750,000 Rp 102,750,000
###
500,000
Rp 12,000,000 Rp 15,000,000
Rp 6,500,000
Rp
6,500,000
Rp 9,000,000
Rp
9,000,000
Rp273,400,000 ### Rp580,500,000 Rp 580,500,000