PPKD Kota Lama [PDF]

Citation preview

NERACA SALDO



KETERANGAN



DEBET



PENYESUAIAN



CREDIT



DEBET



NERACA SALDO PENYESUAIAN



CREDIT



DEBET



Kas di kas daerah



Rp



468,436,362



Rp



468,436,362



investasi dalam deposito



Rp



160,000,000



Rp



160,000,000



RK SKPD M



Rp



76,000,000



Rp



76,000,000



RK SKPD N



Rp



54,000,000



Rp



54,000,000



penyertaan modaln pemda



Rp



170,000,000



Rp



170,000,000



dana cadangan



Rp



80,000,000



Rp



80,000,000



Rp



216,800,000



piutang transfer PP piutang transfer pemerintah RK SKPD L



Rp



80,000,000



utang dalam negeri sektor perbankan



Rp



110,000,000



utang pph pusat



Rp



13,527,272



utang PPN pusat



Rp



12,909,090



utang beban substitusi



Rp



200,000



utang beban hibah



Rp



300,000



ekuitas



Rp



590,000,000



pendapat bagi hasil pajak LRA



Rp



19,000,000



pendapatan bagi bukan hasil pajak LRA



Rp



8,000,000



Pendapatan dana alokasi umum LRA



Rp



150,000,000



pendapatan dana alokasi khusus LRA



Rp



30,000,000



perubahan SAL



Rp



216,800,000



belanja PPN pusat



Rp



4,000,000



Rp



4,000,000



belanja pph pusat



Rp



1,200,000



Rp



1,200,000



belanja substitusi



Rp



3,800,000



Rp



3,800,000



belanja hibah



Rp



2,700,000



Rp



2,700,000



Rp



80,000,000



Rp



45,000,000



Rp



12,000,000



Rp



4,000,000



Rp



3,000,000



Rp



15,000,000



Rp



14,000,000



penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan



Rp



85,000,000



oenerimaan pembiayaan dalam negeri di bank



Rp



60,000,000



pengeluaran pembiayaan penyertaan mo



Rp



80,000,000



pengeluaran pembiayaan dana cadangan



Rp



45,000,000



pendapatan bagi hasil pajak LO



Rp



4,000,000



pendapatan bagi bukan hasil pajak LO



Rp



8,000,000



pendapatan dana alokasi umum LO



Rp



150,000,000



pendapatan dana alokasi khusus LO



Rp



30,000,000



pendapatan transfer bagi hasil pajak LO



Rp



15,000,000



Pendapatan deviden LO



Rp 12,000,000



beban substitusi



Rp



4,000,000



beban hibah



Rp



3,000,000



Beban Deviden



Rp 12,000,000



Beban Bunga Utang Pinjaman



Rp 15,000,000



Utang bunga kepada bank



Rp 15,000,000



Piutang lain-lain PAD yang sah pendapatan bunga LO



Rp 14,000,000 Rp



1,500,000



Pendapatan jasa lain LO pendapatan bunga LRA



Rp 5,000,000 Rp 9,000,000



Rp



1,500,000



Surflus/Defisit LRA Pembiayaan neto Surflus/Defisit LO JUMLAH



Rp 1,368,936,362 Rp 1,368,936,362 Rp 41,000,000 Rp 41,000,000 Rp 1,409,936,362



ACA SALDO PENYESUAIAN



LRA



CREDIT



Rp



DEBET



LO CREDIT



DEBET



NERACA CREDIT



DEBET Rp



468,436,362



Rp



160,000,000



Rp



76,000,000



Rp



54,000,000



Rp



170,000,000



Rp



80,000,000



80,000,000



CREDIT



Rp



80,000,000



Rp



110,000,000



Rp



110,000,000



Rp



13,527,272



Rp



13,527,272



Rp



12,909,090



Rp



12,909,090



Rp



200,000



Rp



200,000



Rp



300,000



Rp



300,000



Rp



590,000,000



Rp



590,000,000



Rp



19,000,000



Rp



8,000,000



Rp



150,000,000



Rp 150,000,000



Rp



30,000,000



Rp 30,000,000



Rp



15,000,000



Rp



216,800,000



Rp 19,000,000 Rp



Rp



4,000,000



Rp



1,200,000



Rp



3,800,000



Rp



2,700,000



8,000,000



Rp



85,000,000



Rp 85,000,000



Rp



60,000,000



Rp 60,000,000 Rp 80,000,000 Rp 45,000,000



Rp



4,000,000



Rp



4,000,000



Rp



8,000,000



Rp



8,000,000



Rp



150,000,000



Rp 150,000,000



Rp



30,000,000



Rp 30,000,000



Rp



15,000,000



Rp 15,000,000 Rp 12,000,000



Rp



Rp



4,000,000



Rp



3,000,000



12,000,000



Rp 12,000,000 Rp 15,000,000



Rp



15,000,000



Rp



6,500,000



Rp



6,500,000



Rp



9,000,000



Rp



9,000,000



Rp



1,500,000



Rp



Rp



1,500,000



14,000,000



Rp 196,800,000



Rp



196,800,000



Rp 20,000,000



Rp



20,000,000



Rp



200,500,000



Rp 200,500,000



Rp 1,409,936,362 Rp 353,500,000 Rp 353,500,000 Rp 234,500,000 Rp 234,500,000 Rp 1,239,236,362 Rp 1,239,236,362



AKUN



SKPD L DEBET CREDIT



Pendapatan PBB LRA



SKPD M DEBET CREDIT



SKPD N DEBET



Rp 4,500,000



Pendapatan PBB pedesaan dan perkotaan LRA



###



Pendapatan BPHTB LRA



Rp 5,000,000



Pendapatan pajak hotel LRA



###



Pendapatan pajak restoran LRA



Rp 8,000,000



Pendapatan pajak hiburan LRA



Rp 6,000,000



Pendapatan pajak reklame LRA



###



Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA



Rp 4,000,000



Pendapatan Pajak Parkir LRA



Rp 3,500,000



Pendapatan pajak air tanah LRA



Rp 2,500,000



Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan LRA



###



Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LRA



Rp 8,000,000



Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LRA Pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah LRA Pendapatan retribusi izin pemeliharaan LRA pendapat bagi hasil pajak LRA pendapatan bagi bukan hasil pajak LRA Pendapatan dana alokasi umum LRA pendapatan dana alokasi khusus LRA pendapatan bunga LRA Belanja gaji dan tunjangan Belanja barang habis pakai Belanja barang kantor Belanja listrik dan telepon Belanja telepon Belanja perjalanan dinas pegawai Belanja modal komputer Belanja modal alat kantor



Rp35,000,000 Rp 1,500,000 Rp 2,000,000 Rp 1,000,000 Rp



600,000



Rp



800,000



Rp60,000,000



###



Rp 4,500,000



Rp 6,500,000



Rp 4,500,000 Rp 3,000,000



Rp 3,000,000



Rp 1,500,000



Rp 1,200,000



Rp10,000,000 ###



Rp 6,000,000



Belanja obat-obatan



Rp14,000,000



Belanja bahan kimia



Rp13,000,000



Belanja modal alat kedokteran



Rp21,000,000



Belanja modal alat kesehatan



Rp22,000,000



Belanja modal



Rp15,000,000



Belanja kontruksi dalam pengerjaan



Rp20,000,000



Belanja bibit tanaman



Rp 8,000,000



Belanja bibit ternak



###



Belanja modal alat pengolahan



###



Belanja modal alat pemeliharaan tanaman



###



belanja PPN pusat belanja pph pusat belanja substitusi belanja hibah penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan



oenerimaan pembiayaan dalam negeri di bank pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pada BUMN pengeluaran pembiayaan dana cadangan Surflus/Defisit LRA



Rp80,600,000



###



Pembiayaan neto JUMLAH



###



###



Err:522



Err:522



Err:522



SKPD N CREDIT



PPKD DEBET CREDIT



PEMDA DEBET CREDIT Rp 4,500,000 Rp 70,000,000 Rp 5,000,000 Rp 24,000,000 Rp 8,000,000 Rp 6,000,000 Rp 10,000,000 Rp 4,000,000 Rp 3,500,000 Rp 2,500,000 Rp 96,000,000 Rp 8,000,000



Rp7,500,000



Rp 7,500,000



###



Rp 85,000,000



Rp5,000,000



Rp 5,000,000 Rp19,000,000



Rp 19,000,000



Rp 8,000,000



Rp 8,000,000



###



Rp150,000,000



Rp30,000,000



Rp 30,000,000



Rp 1,500,000



Rp 1,500,000 ### Rp 12,500,000 Rp 6,500,000 Rp 7,000,000 Rp



600,000



Rp 3,500,000 Rp 10,000,000 Rp 16,000,000 Rp 14,000,000 Rp 13,000,000 Rp 21,000,000 Rp 22,000,000 Rp 15,000,000 Rp 20,000,000 Rp 8,000,000 Rp 12,000,000 Rp 30,000,000 Rp 25,000,000 Rp 4,000,000



Rp 4,000,000



Rp 1,200,000



Rp 1,200,000



Rp 3,800,000



Rp 3,800,000



Rp 2,700,000



Rp 2,700,000 Rp85,000,000



Rp 85,000,000



Rp60,000,000



###



Rp 60,000,000



Rp 80,000,000



Rp 80,000,000



Rp 45,000,000



Rp 45,000,000



###



### Rp 20,000,000



Err:522



Err:522



Err:522



Err:522



Err:522



PENDAPATAN : pendapat bagi hasil pajak LRA pendapatan bagi bukan hasil pa Pendapatan dana alokasi umum pendapatan dana alokasi khusu Pendapatan Bunga LRA Total Pendapatan Belanja: belanja PPN pusat belanja pph pusat belanja substitusi belanja hibah Total Belanja: Surflus LRA penerimaan pembiyaan pemakaian dana cadangan pengeluaran pembiyaan: penyertaan modal BUMN Dana Cadangan Pembiyaan Neto silpa



Rp Rp Rp Rp Rp



19,000,000 8,000,000 150,000,000 30,000,000 1,500,000 Rp



Rp Rp Rp Rp



208,500,000



4,000,000 1,200,000 3,800,000 2,700,000 Rp (11,700,000) Rp 196,800,000



Rp Rp



85,000,000 60,000,000 Rp 145,000,000



Rp Rp



80,000,000 45,000,000



### Rp Rp



20,000,000 216,800,000



SKPD L DEBET CREDIT



AKUN Pendapatan PBB pedesaan dan perkotaan LO



Rp 75,000,000



Pendapatan BPHTB LO



Rp



Pendapatan pajak hotel LO



Rp 24,000,000



Pendapatan pajak restoran LO



Rp



8,000,000



Pendapatan pajak hiburan LO



Rp



6,000,000



Pendapatan pajak reklame LO



Rp 10,000,000



Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LO



Rp



4,000,000



Pendapatan Pajak Parkir LO



Rp



3,500,000



Pendapatan pajak air tanah LO



Rp



2,500,000



SKPD M DEBET CREDIT



5,000,000



Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan LO



Rp



96,000,000



Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO



Rp



8,000,000



Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan LO



Rp



7,500,000



Rp



6,500,000



Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO retribusi penjualan produksi usaha Pendapatan daerah LO retribusi izin pemeliharaan LO Pendapatan pendapatan bagi hasil pajak LO pendapatan bagi bukan hasil pajak LO pendapatan dana alokasi umum LO pendapatan dana alokasi khusus LO pendapatan transfer bagi hasil pajak LO Beban gaji dan tunjangan



Rp



60,000,000



Rp



3,000,000



Rp



1,500,000



Rp



3,500,000



9,500,000



Rp



18,000,000



4,250,000



Rp



4,500,000



Beban obat-obatan



Rp



14,000,000



Beban bahan kimia



Rp



13,000,000



Beban bahan



Rp



500,000



Rp



35,000,000



Beban listrik dan Telepon



Rp



1,600,000



Beban perjalanan dinas pegawai



Rp



800,000



Beban barang habis pakai



Rp



1,000,000



Beban Penyusutan peralatan dan mesin



Rp



Beban Penyusutan gedung dan bangunan



Rp



Beban penyisihan piutang pendapatan



Rp



200,000



Beban bibit tanaman Beban bibit ternak Beban persediaan bahan Beban penyisihan piutang retribusi Pendapatan deviden LO beban substitusi beban hibah Beban Deviden Beban Bunga Utang Pinjaman pendapatan bunga LO Pendapatan jasa lain LO Surflus/defisit LO Jumlah



Rp



85,650,000



###



### Rp118,000,000 Rp 118,000,000



SKPD N DEBET



PPKD CREDIT



DEBET



PEMDA DEBET CREDIT



CREDIT



Rp



75,000,000



Rp



5,000,000



Rp



24,000,000



Rp



8,000,000



Rp



6,000,000



Rp



10,000,000



Rp



4,000,000



Rp



3,500,000



Rp Rp



2,500,000 96,000,000



Rp



8,000,000



Rp



7,500,000



Rp



85,000,000



Rp 85,000,000



Rp



6,000,000



Rp



6,000,000



Rp



5,000,000



Rp



5,000,000



Rp 4,000,000



Rp



4,000,000



Rp 8,000,000



Rp



8,000,000



###



Rp 150,000,000



Rp 30,000,000



Rp 30,000,000



Rp 15,000,000



Rp 15,000,000



Rp



55,000,000



Rp



3,000,000



Rp



7,600,000



Rp



1,200,000



Rp



3,500,000



Rp



3,700,000



Rp



8,200,000



Rp



15,000,000



Rp 42,500,000



Rp



4,750,000



Rp 13,500,000



Rp150,000,000



Rp



200,000



Rp 14,000,000 Rp 13,000,000 Rp



8,000,000



Rp



12,000,000



500,000



Rp



8,000,000



Rp 12,000,000 Rp



Rp



Rp



500,000



Rp



100,000



Rp



100,000



Rp 12,000,000



Rp 12,000,000



Rp 4,000,000



Rp



4,000,000



Rp 3,000,000



Rp



3,000,000



Rp 12,000,000 Rp 15,000,000



Rp



6,250,000



###



Rp 102,750,000 Rp 102,750,000



###



500,000



Rp 12,000,000 Rp 15,000,000



Rp 6,500,000



Rp



6,500,000



Rp 9,000,000



Rp



9,000,000



Rp273,400,000 ### Rp580,500,000 Rp 580,500,000