SOP Keuangan V.1.1 [PDF]

Citation preview

Prosedur Penerimaan Pendapatan No. Dokumen 04



11



2017



BIMA



PENGERTIAN



Halaman



1



1



101



Ditetapkan, 1 Maret 2018 Direktur



Tanggal Terbit PROSEDUR TETAP



No. Revisi



1 Maret 2018 Dr. Suwardi Astradipura,MARS Proses menerima kas pembayaran, mencatat, memverifikasi, dan mendokumentasikan kwitansi pembayaran pasien dari unit kasir. 1. Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk menerima setoran



TUJUAN



pembayaran 2. Sebagai acuan kontrol dalam mengecek kesesuaian jumlah uang dengan bukti pembayaran.



KEBIJAKAN



SK Direktur tentang kebijakan standar operasional prosedur No : 016/SK/RSMM/XI.2017  Menerima kwitansi dan kas pendapatan dari kasir.  Memverifikasi kesesuaian jumlah uang, bukti pembayaran dengan sistem closing kasir pada SIMRS.  Mengecek kesesuaian kwitansi dengan rekapan closing per shift.  Jika



terdapat



perbedaan,



bendahara



penerimaan



menghubungi Karu Kasir.  Jika sesuai, bendahara penerimaan mencatat ke dalam PROSEDUR



buku rekapan penerimaan dan mengarsipkan kwitansi berdasarkan tanggal transaksi.  Menyimpan uang setoran :  Pembayaran tunai disimpan kedalam brankas  Pembayaran Non-tunai otomatis tersimpan kedalam rekening Rumah Sakit. 1. Kasir dan Karu Kasir



UNIT TERKAIT



2. IT Programmer



Prosedur Penyetoran Pendapatan No. Dokumen 04



11



2017



BIMA



101



PENGERTIAN



Halaman



1



2



Ditetapkan, 1 Maret 2018 Direktur



Tanggal Terbit PROSEDUR TETAP



No. Revisi



1 Maret 2018 Dr. Suwardi Astradipura,MARS Proses menyetorkan uang pendapatan kepada bagian terkait. 1. Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melaporkan



TUJUAN



pendapatan harian. 2. Memberikan informasi pendapatan harian kepada bagian terkait.



KEBIJAKAN



SK Direktur tentang kebijakan standar operasional prosedur No : 016/SK/RSMM/XI.2017  Mencetak rekapan pendapatan harian dari SIMRS.  Melakukan klasifikasi transaksi penerimaan  Uang tunai disetorkan kepada Kepala Bagian Keuangan,



PROSEDUR



Pendapatan



Ambulance



disetorkan



penangungjawab



Ambulance dan Selisih Bayar Pasien BPJS disetor ke bank BNI di akhir bulan. 1. Kepala Bagian Keuangan



UNIT TERKAIT



ke



2. Penanggungjawab Ambulance.



No. Dokumen 04



11



2017



BIMA



No. Revisi



Halaman



1



3



101



Ditetapkan, 1 Maret 2018 Direktur



Tanggal Terbit PROSEDUR TETAP



PENGERTIAN



1 Maret 2018 Dr. Suwardi Astradipura,MARS Proses pengembalian/ pembayaran pasien dengan sebab tertentu. 1. Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk menyelesaikan



TUJUAN



ketidaksesuaian hak dan kewajiban pembayaran antara Rumah Sakit dan Pasien.



KEBIJAKAN



SK Direktur tentang kebijakan standar operasional prosedur No : 016/SK/RSMM/XI.2017  Menerima laporan ketidaksesuaian pembayaran pasien dari Kasir atau Karu Kasir.  Mengecek laporan ketidaksesuaian pembayaran.  Melakukan pengujian alasan permohonan ketidaksesuaian dan menentukan klasifikasi ketidaksesuaian.  Retur. Diijinkan jika  Jika



terjadi



kesalahan



administrasi



seperti



kesalahan input pada SIMRS.  Jika terjadi kesalahan dalam pemberian resep, seperti memberikan obat dengan jumlah atau jenis yang tidak sesuai. PROSEDUR



 Jika pasien masih dirawat dan belum pulang.  Penagihan kembali. Diijinkan jika  Terbukti bahwa terdapat tindakan atau kewajiban pasien yang belum tertagih.  Masih dalam jangka waktu 2 X 24 jam sejak transaksi ditutup, atau sesuai keputusan Rumah Sakit.  Jika pasien tidak memungkinkan untuk ditagih, maka unit yang melakukan kesalahan yang bertanggung jawab  Mengkonfirmasi dan memastikan bahwa SIMRS telah terupdate.



No. Dokumen 04



11



2017



BIMA



101



Tanggal Terbit PROSEDUR TETAP



No. Revisi



Halaman



1



4



Ditetapkan, 1 Maret 2018 Direktur



1 Maret 2018 Dr. Suwardi Astradipura,MARS  Menyerahkan atau menerima kas sesuai dengan nominal yang sebenarnya dari atau kepada Karu Kasir setelah Bendahara Penerimaan menerima revisi rekapan pendapatan.  Mencatat dalam buku transaksi khusus koreksi pembayaran



1. Kasir dan Karu Kasir 2. IT Programmer UNIT TERKAIT



3. Farmasi. 4. Unit Rawat Inap dan Rawat Jalan



Prosedur Pengolahan Jasa Medis BPJS No. Dokumen 04



11



2017



BIMA



Halaman



1



5



101



Tanggal Terbit PROSEDUR TETAP



No. Revisi



Ditetapkan, 1 Maret 2018 Direktur



1 Maret 2018 Dr. Suwardi Astradipura,MARS Proses Mengolah Pendapatan dari Pasien BPJS untuk jasa medis



PENGERTIAN



TUJUAN



KEBIJAKAN



karyawan 1. Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk menentukkan hak Jasa Medis karyawan sesuai dengan ketentuan Rumah Sakit SK Direktur tentang kebijakan standar operasional prosedur No : 016/SK/RSMM/XI.2017  Melakukan penarikan data tindakan BPJS (Dokter, Perawat, Penunjang) dari SIMRS.  Mengecek kesesuaian data tarikan tindakan BPJS tersebut dengan data klaim dari INACBGs yang diperoleh dari rekam medis.  Melakukan penarikan data yang menunjang proses pencarian nilai proporsional, yang terdiri dari data pemakaian oksigen, laboratorium, radiologi dan obat.



PROSEDUR



 Melakukan perhitungan proporsional dan persentase atas tindakan tersebut sebagai hak Jasa Medis masing-masing pihak.  Merekap Jasa Medis BPJS untuk disatukan dengan Rekap Jasa Medis UMUM.  Mencetak rincian Jasa Medis untuk dokumentasi dan keperluan pihak-pihak tertentu. 1. Penanggungjawab jasa medis BPJS 2. Kepala Penanggungjawab Jasa Medis BPJS



UNIT TERKAIT



3. Rekam Medis 4. IT Programmer