Tutorial Myob PDF [PDF]

Citation preview

Saldo Awal MYOB Dalam hal ini akan menjelaskan tentang cara membuat file MYOB, menyusun daftar akun, menghapus & menyesuaikan kode pajak, menentukan link, memasukkan neraca saldo awal, membuat daftar customer, supplier, inventory beserta saldonya dan pencatatan transaksi. 1.1 Membuat File Perusahaan Begitu anda membuka progam MYOB maka akan muncul jendela Welcome to MYOB Accounting, ada lima pilihan sebagai berikut:



Penjelasan dari gambar di atas sebagai berikut:     



Open berfungsi untuk membuka file yang sudah ada sebelumnya. Create digunakan untuk merancang file yang baru. Explore digunakan untuk membuat file dengan menggunakan contoh perusahaan yang disediakan oleh perusahaan. What’s New untuk melihat atau mencari informasi yang baru seputar progam MYOB. Exit berguna untuk keluar dari progam MYOB.



Klik Create a new company file untuk membuat file baru di MYOB, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. a. Introduction Langkah yang pertama akan tampil form New Company File Assistent, setelah itu klik Next>!



b. Company Information Serial Number dikosongkan saja karena versil trial. Isikan nama perusahaan, nomor perusahaan, nomor pajak, alamat, nomor telepon, nomor fax, dan Email. Klik Next>!



c. Accounting Information Anda akan melihat beberapa data dasar yang sangat penting dan digunakan oleh program MYOB sebagai dasar untuk mengatur periode akuntansi.



Current Financial Year adalah tahun buku berjalan atau saat kita melakukan pembukuan. Karena dalam kasus pada SABAR COM tahun 2014 maka diisi 2014.   



Last Month of Financial Year sebagai batas akhir tahun buku. Isi Desember. Conversion Month adalah bulan dimulainya transaksi, karena pada SABAR COM terjadi pada bulan september. Isi September. Number of Accounting merupakan data tentang panjang periode pembukuan yang diterapkan. Isi Twelve. Kilk Next>!



d. Account List















I would like to start with........ pilihan ini bila anda ingin menggunakan akaun-akun yang sudah disediakan oleh program MYOB. I would like to import......... pilihan ini bila anda ingin mengimport data akun-akun yang sudah dibuat tapi dalam format lain seperti format file text atau format excel. I would like to build my own........ pilihan ini bila anda ingin membuat akun sendiri. Klik Next>!



e. Company File Pilihan Directory dan folder serta nama file yang akan digunakan. Kilk Next>!



f. Conclusion



Kilk tombol Command Centre untuk masuk ke menu utama MYOB.



g. MYOB Command Centre Tampilan Command Centre MYOB akan ditampilkan.



2.1 MENYUSUN DAFTAR AKUN Tahapan berikutnya adalah membuat daftar akun yang akan digunakan sebagai tempat posting setiap transaksi di dalam laporan keuangan. Dalam program MYOB terdapat dua tipe akun HEADER dan DETAIL, yang dimaksud akun Header yaitu akun yang digunakan sebagai total dari suatu kelompok akun,



kalau akun Detail yaitu akun yang merupakan bagian dari akun header tetapi yang akan digunakan dalam menampung transaksi. Membuka Menu Daftar Akun Untuk membuat daftar akun bisa dilakukan dengan beberapa cara: 1. Dari Command Centre Buka menu Command Centre! Pilih Accounts, pilih dan klik Accounts List! 2. Dari Menu Utama Pilih dan klik menu List! Pilih Accounts!



Membuat Daftar Akun Header 1. Setelah terbuka window Accounts List, klik tombol New! 2. Pilih Tipe akun Header!



3. Kilk OK!



MENGGANTI AKUN YANG SUDAH ADA Akun yang sudah disediakan tersebut adalah sebagai berikut: a. General Cheque Account = Cash In Bank



b. Undeposited Fund = Kas Belum Disetor Karena dalam kasus SABAR COM kas yang belum disetor tidak ada maka hiraukan saja. c. Trade Debtors = Account Receivable d. Trade Creditors = Account Payable e. Payroll Liabilities = Kas pengeluaran gaji Hapus saja akun ini karena di kasus SABAR COM tidak ada. f. Retainned Earning = Laba ditahan g. Current Earning = Laba Tahun Berjalan. h. Historical Balancing Account = Saldo Awal i. Wages Salaries = Beban Gaji j. Other Employer Expenses = Beban Upah



3.1 MENGHAPUS DAN MENYESUAIKAN KODE PAJAK Mengganti Kode Pajak List – Tax Codes



Kilk anak panah putih pada kode pajak –klik edit – klik ok



4.1 MENYUSUSN REFERENSI SISTEM MYOB



Perusahaan sudah menentuka kebijakan untuk termin pembayaran baik di pembelian yaitu 5/10 net 30 maupun di penjualan dengan termin pembayaran2/10 net 30. Untuk menentukan Referensi tersebut bisa diterapkan dari menu: 



Buka menu Setup!







Pilih Preferences!







Pilih Bagian Sales!







Lalu klik ikon Terms!



Pilih Bagian Purchase



5.1 MENENTUKAN LINKED ACCOUNT Linked account di dalam MYOB terbagi menjadi 3 kelompok yang bisa dibuka dari menu Setup – Linked Accounts.



1. Account & Banking Linked Accounts



2. Sales Linked Accounts 



Assets Account for Tracking Receivables = Account Receivables







Bank Account for Customer Receipts = Cash In Bank







I charge freight on sales = Freight Collected







I track deposits collected from customers = kosongkan saja, karena dalam kasus ini tidak ada uang muka penjualan.







I give discount for Early Patyment = Diskon Penjualan







I assets charge for late payment =late fees collected atau pendapatan angkutan.



3. Purchase Linked Account 



Liability Account for Tracking Payable = Account payable







Bank Account for Paying Bills = Cash In Bank







I can receive items without a supplier bill = kosongkan saja







I pay freight on purchase = freight paid







I track deposits paid to supplier = kosongkan saja







I take discount for early payment = purchase discount







I pay chagers for late payment = late fees paid



6.1 MEMASUKKAN NERACA SALDO AWAL Caranya







Dari menu utama Setup!







Pilih Balance!







Klik Account Opening Balance!







Lalu isikan saldo awal masing-masing akun.







Untuk saldo abnormal harus diisikan dengan nilai minus.



 Allowance for Doubful Debt  Equipment Accum Dep  Prive  Sales Retur  Purchase Retur 



Selisih pemasukan saldo awal ini ditampilkan di bagian bawah form opening balance tersebut. Jika belum seimbang (belum nol saldonya) , berarti ada yang salah anda isikan. Jika benar, kilk Ok!



Menampilkan Laporan Neraca Saldo Awal 



Buka menu Reports – Accounts!







Pilih Balance Sheet – Standard Balance Sheet!







Klik tombol Customize, pilih periode (30 Agustus 2014)







Pilih Finishing, aktifkan dengan nomor akun, Display!



Membuat Data Customer dan Supplier Membuat Data Customer Card File – Card List – New Profile



Selling Details







Tax Code = isikan PPN







Freight tax code = isikan NT Membuat Data Supplier Profile



Buying Details 



Tax code = isikan PPN







Freight tax code = isikan NT



Memasukkan Saldo Awal Piutang Usaha 



Buka menu Setup – Balances – Customer Balance!







Klik Add Sale







Isikan data saldo awal perpelanggan



Customer name = nama pelanggan Terms = otomatis terisi Invoice = isikan nomor faktur Date = isikan tanggal Memo = keterangan Total including Tax = isikan nilai Tax code = pilih PPN



Job = kosongkan saja 



Klik Record



Klik OK! Berikut ini data customer opening balance per 30 agustus 2014. Setelah selesai semua bisa dilihat dari menu Sales – Sales Register.



Memasukkan Saldo Awal Hutang Usaha 



Buka menu Setup – Balances – Supplier Balance!







Kilk Add Purchace







Isikan data saldo awal per supplier







Supplier Name = nama pemasok







Terms = otomatis terisi







PO = isikan nomor purchase







Date = isikan tanggal faktur







Supplier Inv = isikan nomor faktur tagihan dari supplier







Memo = keterangan







Total Including Tax = isikan nilai tagihan







Tax code = pilih PPN







Job = kosongkan saja







Kilk Ok







Kilk Record Membuat Data Inventory







Pada Command Centre, kilk Inventory > pilih dan klik Items List > lalu klik New







Item Number isikan kode barang







Name isikan nama barang







I Buy This Item isikan akun Harga Pokok Penjualan







I Sell This Item isikan akun Penjualan







I inventory This Item isikan akun persediaan







Setelah selesai mengisikan informasi mengenai persediaan di fasilitas profile, selanjutnya isikan informasi mengenai Pembelian barang dagangan pada Buying Details dan Harga jual pada Selling Details.







Standart Cost = isi harga beli







Buying unit of Measure = ketik unit







Tax Code when Bought = isi PPN







Base Selling Price = isi harga jual







Kilk OK! Mengisi Saldo awal Persediaan







Buka menu Command Centre – Inventory – Adjust Inventory







Date = isikan tanggal awal persediaan







Memo = isikan keterangan







Items number = isi persediaan







Quantity = isikan jumlah persediaan







Unit cost = isikan harga per unit







Account = isikan akun Inventory







Control R kalau mau melihat jurnalnya







Klik Record!



PENCATATAN TRANSAKSI a. Untuk Beban atau Pengeluaran kas pada modul ( Banking - Spend Money ) b. Untuk transaksi penerimaan selain dari piutang ( Banking – Receive Money ) c. Untuk transaksi Pelunasan Piutang ( Sales – Receive Payment ) d. Untuk transaksi Pembayaran Hutang ( Purchase – Pay Bills ) e. Untuk transaksi Penjualan ( Sales – Enter Sales ) f. Untuk transaksi pembelian ( Purchase – Enter Purchase )



1. Transaksi Spend Money







Cheque no = no cek







Date = tanggal terjadinya transaksi







Amount = jumlah







Pilih akun beban iklan







Control R untuk melihat jurnal







Klik Record



2. Transaksi Penjualan Kredit 



Menu Sales – Enter Sales







Layout pilih items







Klik Record



3. Penerimaan Piutang 



Menu Sales – Receive Payment







Customer







Amount Received = Jumlah piutang







Payment Methode = metode pembayaran







Memo



= keterangan







Date



= tanggal pelunasan







Klik Record



= nama customer



4. Transaksi Pembelian Kredit 



Menu Purchase – Enter Purchase







Layout pilih items







Supplier



= isi nama supplier







Date



= tanggal terjadinya pembelian







Isi data pembelian beserta jumlah barang







Lalu klik Record!



5. Pelunasan Hutang 



Purchase – Pay Bills







Supplier



= isi nama Supplier







Amount



= isikan jumlah hutang







Date



= isikan tanggal terjadinya transaksi







Control R atau klik Record



6. Transaksi Retur Penjualan 



Menu Sales – Enter Sales







Kolom ship isikan minus







Klik Record







Sales – sales Register – Return & Credit – klik apply to sale



7. Transaksi Retur Pembelian 



Menu Purchase – Enter Purchase







Kolom Bills isikan minus







Control R atau klik Record