Sop Warkat [PDF]

Citation preview

CASH IN TRANSIT PROCEDURE  



No.Dokumen



SOP-CIT 02-MSG



Tgl Berlaku



  



0



Halaman



1 s/d 19



S.O.P WARKAT



  Disusun,



 



 



No. Revisi



Diperiksa,



Diperiksa,



Nama



 



 



 



Jabatan



 



 



Tanda Tangan



 



 



 



Tanggal



 



                                                   



     



 



 



Disetujui,



Diperiksa,                        



     



Disahkan,



Nama



 



 



Jabatan



 



 



Tanda Tangan



 



 



Tanggal



 



 



Distribusi No Salinan



Penerima



No. Salinan



Penerima



1 2 3 4 5 6



   



                                       



   



   



Page 1 of 11



CASH IN TRANSIT PROCEDURE  



No.Dokumen



SOP-CIT 02-MSG



Tgl Berlaku  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Halaman



1 s/d 19



 



 



 



 



 



   



Untuk menjaga konsistensi dan tingkat kinerja dalam unit kerja serta mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan tata kerja,   prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.



   



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Ruang Lingkup



2.



     



Prosedur ini berlaku dilingkungan PT. Mentari Smart Guna untuk memperlancar tugas karyawan atau team di unit kerja sebagai pedoman bila terjadi penyimpangan dan mengetahui dengan   jelas hambatan-hambatannya sehingga mudah dilacak sehingga lebih efektif dan efisien.



     



 



0



Tujuan



1.



   



 



 



No. Revisi



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



3.



Referensi



       



3.1. Standart mutu PT. MSG 3.2. Target Kerja yang ditetapkan PT. MSG



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



                 



4.



Definisi



 



4.1. SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja perusahaan berdasarkan indikator teknis, administratif dan   prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.



 



   



 



5.        



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Performa Indikator -



 



 



100% tepat waktu. 100% sesuai permintaan dan persyaratan departemen pemakai.



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



             



Page 2 of 11



CASH IN TRANSIT PROCEDURE  



No.Dokumen Tgl Berlaku



SOP-CIT 02-MSG



 



No. Revisi



0



Halaman



1 s/d 19



Page 3 of 11



CASH IN TRANSIT PROCEDURE  



No.Dokumen



SOP-CIT 02-MSG



Tgl Berlaku



 



No. Revisi



0



Halaman



1 s/d 19



7. ISI PROSEDUR PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN OPERASIONAL



PELAKSANA



PROSEDUR



PROSEDUR KERJA



MARKETING



MULAI



Memberikan dokumen pick up order (lokasi) ke manajer operasional



TERIMA PEKERJAAN



1. Merespon semua masalah yang muncul pada saat start 2. Melakukan survey lokasi dan koordinasi awal



dengan nasabah bersama dengan manager operasional CIT



SELESAI



PELAKSANA



PROSEDUR



MANAGER OPERASIONAL



MULAI



TERIMA PEKERJAAN



SELESAI



Memastikan koordinasi awal berjalan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditentukan.



PROSEDUR KERJA Membuat perencanaan awal mengenai kebutuhan personil. Menerima personil dari divisi HRD Personalia 1. Melakukan perencanaan rute dan waktu akan kegiatan operasional cash in transit yang akan dilakukan. 2. Mengkoordinasi dan mensosialisasikan kembali perencanaan operasional cash in transit yang telah dibuat kepada pihak nasabah. 3. Memberikan data spesimen setiap petugas pick up kepada nasabah. - Data spesimen berisi mengenai : 1. Foto petugas pick up 2. NIK petugas pickup 3. Nomer telepon petugas pick up 4. Paraf dan Tanda Tangan Petugas Pickup 4. Menyusun prosedur persiapan pickup nasabah Memastikan koordinasi awal berjalan perjanjian kerja yang telah ditentukan.



sesuai



dengan



Page 4 of 11



CASH IN TRANSIT PROCEDURE  



No.Dokumen Tgl Berlaku



SOP-CIT 02-MSG



 



No. Revisi



0



Halaman



1 s/d 19



7. ISI PROSEDUR PERSIAPAN WARKAT Page 5 of 11



CASH IN TRANSIT PROCEDURE  



No.Dokumen Tgl Berlaku



SOP-CIT 02-MSG



 



No. Revisi



0



Halaman



1 s/d 19



PELAKSANA



PROSEDUR



PROSEDUR KERJA



MANAGER OPERSIONAL



PERSIAPAN



1. Menyusun dan mengesahkan jadwal mingguan operasional cash in transit. 2. Memberikan briefing pagi : - Pemberian instruksi kerja - Sosialisasi rute operasional - Pembagian surat tugas pengambilan - Pembagian surat rute - Doa bersama 3. Memberikan pembagian tugas pengawalan operasional cash in transit.



Staf WARKAT



TERIMA PEKERJAAN



1. Berada ditempat kerja maksimal 15 menit sebelum dilakukannya brifieng pagi 2. Mengikuti brifieng SETIAP PAGI sebelum dimulainya kegiatan operasional. 3. Melakukan pengecekan Alat kerja dan memastikat semua alat kerja lengkap, berupa - Tas Operasional - Segel - Tanda Terima Pengambilan/Pengantaran (TTP) 4. Melakukan pengecekan terhadap kelengkapan kerja dan memastikan semua lengkap, berupa: - ID Card - Surat Tugas 5. Memahami dan mengerti tentang rute pengambilan nasabah. 6. Sebelum berangkat operasional, staff WARKAT meminta BON Panjar operasional ke staf keuangan.



MANAGER OPERASIONAL



SELESAI



1. Memastikan koordinasi awal berjalan sesuai



dengan instruksi kerja yang telah ditentukan 2. Mengontrol staf warkat pada setiap berjalannya kegiatan operasional warkat.



Page 6 of 11



CASH IN TRANSIT PROCEDURE  



No.Dokumen Tgl Berlaku



SOP-CIT 02-MSG



 



No. Revisi



0



Halaman



1 s/d 19



8. ISI PROSEDUR PENGAMBILAN WARKAT Page 7 of 11



CASH IN TRANSIT PROCEDURE  



No.Dokumen Tgl Berlaku



PELAKSANA



PROSEDUR



STAF WARKAT



PROSES PENGAMBILAN WARKAT/KLIRING



SOP-CIT 02-MSG



 



No. Revisi



0



Halaman



1 s/d 19



PROSEDUR KERJA



1. Menyampaikan salam pada petugas nasabah. 2. Menanyakan kesiapan warkat pada petugas nasabah. 3. Menunjukkan SURAT TUGAS dan ID CARD pada petugas nasabah 4. Menerima WARKAT/Kliring dari nasabah. 5. Memasukkan WARKAT/Kliring dari nasabah ke tas operasional 6. Menyegel Tas didepan nasabah 7. Membuat Tanda Terima Pengambilan atau Pengantaran (TTP) dan di isi dengan lengkap, meliputi : a. Mengisi nama perusahaan nasabah b. Mengisi jenis pelayanan (diisi dengan WARKAT) c. Mengisi informasi data nasabah (alamat) d. Mengisi informasi tujuan pengantaran WARKAT e. Mengisi kolom jenis barang berharga yang akan diantarkan dengan rincian : No. Surat Berharga, Asal Bank, Nilai Uang, No. Segel, Paraf dan tanda tangan pengirim. f. Mengisi data Tanggal Pengantaran g. Mengisi data Waktu Tiba ( diisi dengan waktu tiba staf WARKAT di tempat pick up uang) h. Mengisi data Waktu Serah Terima ( diisi dengan waktu serah terima uang antara petugas nasabah dengan staf WARKAT) i. Mengisi data No.Polisi Kendaraan (diisi dengan nomer polisi kendaraan yang pick up uang) j. Mengisi kolom Nama , ID Card dan Tanda Tangan dari staf WARKAT yang bertugas. k. Mengisi kolom DISERAHKAN OLEH , dengan meminta tanda tangan dan nama terang sebagai bukti bahwa uang telah diserahkan dari petugas nasabah ke staf WARKAT. 8. Menyerahkan copy TTP berwarna hijau kepada petugas nasabah yang menyerahkan WARKAT/kliring 9. Menyampaikan ke petugas nasabah bahwa Warkat siap diantarkan dan memberi salam. 10. Mengantarkan WARKAT/kliring ke lokasi yang Page 8 of 11



CASH IN TRANSIT PROCEDURE  



No.Dokumen Tgl Berlaku



SOP-CIT 02-MSG



 



No. Revisi



0



Halaman



1 s/d 19



ditunjuk oleh nasabah. SELESAI



Apabila terdapat kendala pada saat pengantaran barang berharga/kliring dapat menghubungi Manager Operasional atau Koordinator Lapangan



Page 9 of 11



CASH IN TRANSIT PROCEDURE  



No.Dokumen Tgl Berlaku



SOP-CIT 02-MSG



 



No. Revisi



0



Halaman



1 s/d 19



9. ISI PROSEDUR PENGANTARAN BARANG BERHARGA/KLIRING Page 10 of 11



CASH IN TRANSIT PROCEDURE  



No.Dokumen Tgl Berlaku



SOP-CIT 02-MSG



 



No. Revisi



0



Halaman



1 s/d 19



PELAKSANA



PROSEDUR



PROSEDUR KERJA



STAF WARKAT



PROSES PENGANTARAN WARKAT/KLIRING



1. Menyerahkan Barang Berharga/ kliring ke tempat tujuan dengan membuka Segel Tas di hadapan petugas 2. Memberikan Tanda Bukti Pengambilan/ Pengantaran (TTP) ke nasabah 3. Apabila warkat/ kliring sudah diterima, maka mintalah Tanda Tangan Teller dan nama terang di kolom DITERIMA OLEH pada TTP



PROSES TOLAKAN



1. Apabila terdapat tolakan WARKAT/KLIRING , maka dibuatkan TTP 2. Tolakan di masukkan kedalam tas operasional dan disegel dihadapan nasabah 3. Kemudian tolakan diantarkan ke tempat tujuan yang ditunjuk oleh nasabah.



Page 11 of 11